Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31 12:00Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített, nettósított költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített, nettósított 2023. évi költségvetése
2. §1 (1) A Képviselő-testület Nyirád Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2023. évi költségvetési főösszegét 605 575 390 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetés főösszegei:
a) a költségvetési bevételek összege: 496 995 289 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 579 369 222 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 82 373 933 Ft hiány. Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
3. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 324 496 469,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 510 000,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 122 160 434,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 45 206 579,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 2 434 464,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 187 343,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 496 995 289,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 108 580 101,- Ftj) Bevételek összesen: 605 575 390,- Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 494 050 825,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 2 944 464,- Ftc) Költségvetési bevételek összesen: 496 995 289.- Ft.
(3) Az önkormányzat működési célú bevételeinek egyenlegét a 3- 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az adatszolgáltatást az elismert tartozásállományról a 11. melléklet tartalmazza.
4. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 221 377 561,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 25 708 566,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 253 422 392,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 787 400,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 41 324 040,- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 23 678 941,- Ft
g) K7. Felújítások 3 979 322,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 7 091 000,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 579 369 222,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 26 206 168,- Ft
k) Kiadások összesen: 605 575 390- Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 544 619 959,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 34 749 263,- Ft
c) Költségvetési kiadások összesen: 579 369 222.- Ft. (3) Az önkormányzat működési célú kiadásainak egyenlegét a 3-4. melléklet tartalmazza.
5. §4 A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, továbbá a felújítási kiadásokat felújításonként a 8-9. melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.
7. §5 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetésében a Tartalékok összegét, valamint a tervezett felhasználási célonkénti felosztását az 1. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. melléklet tartalmazza.
9. §6 (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 50 569 134,- Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 31 804 799,- Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 82 373 933,- Ft
b) külső finanszírozással 0,- Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:
a) hitel, kölcsön felvétele összesen 0 Ft, ebből:
aa) működési célú 0 Ft,
ab) felhalmozási célú 0 Ft,
b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: 0 Ft, ebből:
ba) működési célú 0 Ft,
bb) felhalmozási célú 0 Ft,
c) értékpapír kibocsátása összesen: 0 Ft, ebből:
ca) működési célú 0 Ft,
cb) felhalmozási célú 0 Ft,
d) egyéb finanszírozás összesen: 0 Ft, ebből:
da) működési célú 0 Ft,
db) felhalmozási célú 0 Ft.
3. Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetése
10. §7 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 109 422 605 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2 000,- Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 109 422 605,- Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 109 420 605,- Ft hiány. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde összes bevételét és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
11. §8 (1) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 2 000,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 2 000,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 109 420 605,- Ft
j) Bevételek összesen: 109 422 605,- Ft.
(2) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 2 000,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft.
A Nyirád Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 2 000,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft
c) Költségvetési bevételek összesen 2 000.- Ft.
12. §9 (1) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 82 795 990,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 9 230 395,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 16 819 420,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 576 800,- Ft
g) K7. Felújítások 0,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 109 422 605,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
k) Kiadások összesen: 109 422 605,- Ft.
(2) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadás: 109 422 605,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft.
A Nyirád Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak kiadásainak a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 108 845 805,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 576 800,- Ft.
4. Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
13. §10 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 90 495 607 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 13 595 598,- Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 90 495 607,- Ft,
c) a költségvetés egyenlege 76 900 009,- Ft hiány. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételét és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
14. §11 (1) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 12 379 523,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 1 216 075,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 13 595 598,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 76 900 009,- Ft
j) Bevételek összesen: 90 495 607,- Ft.
(2) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 13 595 598,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft.
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 13 595 598,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft.
15. §12 (1) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 61 754 202,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 7 775 302,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 20 383 021,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 583 082,- Ft
g) K7. Felújítások 0,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 90 495 607,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
k) Kiadások összesen: 90 495 607,- Ft
(2) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadás: 90 495 607,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0.- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak kiadásait 13. melléklet t tartalmazza.
(3) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 89 912 525,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 583 082,- Ftc) Költségvetési kiadások összesen 90 495 607.- Ft.
5. Nyirádi Szociális Segítő Központ 2023. évi költségvetése
16. §13 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 44 378 431 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetésének fő összegei:
a) a költségvetési bevételek összege: 6 812 812,-Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 44 378 431,-Ft,
c) a költségvetés egyenlege: 37 565 619,- Ft hiány.A Nyirádi Szociális Segítő Központ összes bevételét és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
17. §14 (1) A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 6 812 812,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 6 812 812,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 37 565 619,- Ft
j) Bevételek összesen: 44 378 431- Ft
(2) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 6 812 812,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft
A Nyirádi Szociális Segítő Központ kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 6 812 812,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft.
18. §15 (1) A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 30 333 026,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 3 546 744,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 10 458 661,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 40 000,- Ft
g) K7. Felújítások 0,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 44 378 431,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
k) Kiadások összesen: 44 378 431,- Ft
(2) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadás: 44 378 431,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0.- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft
A Nyirádi Szociális Segítő Központ kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 44 338 431,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 40 000,- Ft.
6. Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
19. §16 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét 585 057 766 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésének főösszegei:
a) a költségvetési bevételek összege: 476 584 879,- Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 335 072 579,- Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 141 512 300 Ft többlet. Az önkormányzat költségvetésének összes bevételét és kiadását a 12. melléklet tartalmazza.
20. §17 (1) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 312 116 946,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 510 000,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 122 160 434,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 37 175 692,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 2 434 464,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 187 343,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 476 584 879,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 108 472 887,- Ft
j) Bevételek összesen: 585 057 766,- Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 476 584 879,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft
Az önkormányzat kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 474 150 415,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 2 434 464,- Ft
c) Költségvetési bevételek 476 584 879,- Ft.
21. §18 (1) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 46 494 343,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 5 156 125,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 205 761 290,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 787 400,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 41 324 040,- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 22 479 059,- Ft
g) K7. Felújítások 3 979 322,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 7 091 000,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 335 072 579,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 249 985 187,- Ft
k) Kiadások összesen: 585 057 766,- Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból előirányzatából:
a) a kötelező feladatok kiadás: 335 072 579,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft
Az önkormányzat kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 301 523 198,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 33 549 381,- Ft
c) Kiadások összesen: 335 072 579,- Ft.
7. Adósságot keletkeztető ügylet
22. §19 A 2023. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 5-7. melléklet tartalmazza.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(7) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(8) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(9) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról az Ebr42 rendszerben meghirdetett időpontban a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős hivatali dolgozó részére adatot szolgáltatni.
(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok, (létszám stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
(11) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiadási előirányzatokon szereplő kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a karbantartási kiadások, illetve a beruházások megvalósítása előtt egyeztetnek a polgármesterrel.
24. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
25. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt felhasználásáról.
26. § A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
27. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet hasznosíthatja.
28. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
29. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról nem alkot költségvetési rendeletet.
9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
30. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
31. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 30. § (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosíthatja a költségvetési rendeletét.
32. § A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.
10. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
33. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
34. § A Képviselő-testület 2023. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselői illetményalapot 46 380,- Ft-ban határozza meg.
35. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafetéria juttatás keretét a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével 232 000 forint/év/fő határozza meg.
36. § A Képviselő-testület 2023. évre az alábbiakat határozza meg: a polgármester cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével bruttó 232 000 Ft/év/fő.
11. Záró rendelkezések
37. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez20
|
Nyirád Község Önkormányzata |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
ÁHT-n belüli támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Nyirád Község Önkormányzata |
493 739 406 |
585 057 766 |
493 739 406 |
585 057 766 |
272 430 820 |
0 |
312 626 946 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
36 686 490 |
46 494 343 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 207 629 |
5 156 125 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
157 657 217 |
205 761 290 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 787 400 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 568 000 |
12 952 210 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
6 615 876 |
22 479 059 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
4 000 000 |
3 979 322 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
7 091 000 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
65 156 175 |
28 371 830 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
208 848 019 |
249 985 187 |
||||||||
|
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
432 067 928 |
488 593 286 |
216 033 964 |
244 296 643 |
20 517 624 |
223 779 019 |
0 |
||
|
14 |
1 |
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal |
81 542 201 |
90 495 607 |
81 542 201 |
90 495 607 |
13 595 598 |
76 900 009 |
0 |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
56 225 621 |
61 754 202 |
||||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 435 059 |
7 775 302 |
||||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
17 381 521 |
20 383 021 |
||||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
500 000 |
583 082 |
||||||||
|
21 |
2 |
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
93 692 256 |
109 422 605 |
93 692 256 |
109 422 605 |
109 214 |
109 313 391 |
0 |
||
|
22 |
Személyi juttatások |
74 385 025 |
82 795 990 |
||||||||
|
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 333 567 |
9 230 395 |
||||||||
|
24 |
Dologi kiadások |
10 973 664 |
16 819 420 |
||||||||
|
25 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
27 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
576 800 |
||||||||
|
28 |
3 |
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
40 799 507 |
44 378 431 |
40 799 507 |
44 378 431 |
6 812 812 |
37 565 619 |
0 |
||
|
29 |
Személyi juttatások |
27 333 681 |
30 333 026 |
||||||||
|
30 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 477 726 |
3 546 744 |
||||||||
|
31 |
Dologi kiadások |
9 948 100 |
10 458 661 |
||||||||
|
32 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
34 |
Felhalmozási kiadások |
40 000 |
40 000 |
||||||||
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez21
|
Nyirád Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
275 226 535 |
283 211 111 |
283 211 111 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
96 116 686 |
100 001 529 |
100 001 529 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
62 683 530 |
78 456 972 |
78 456 972 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
55 470 926 |
61 398 593 |
61 398 593 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 474 341 |
33 438 187 |
33 438 187 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 905 872 |
5 399 872 |
5 399 872 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
575 180 |
4 515 958 |
4 515 958 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 642 361 |
41 285 358 |
41 285 358 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 642 361 |
41 285 358 |
41 285 358 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
97 100 000 |
122 160 434 |
122 160 434 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 400 000 |
3 679 459 |
3 679 459 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
92 000 000 |
115 042 903 |
115 042 903 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 700 000 |
3 438 072 |
3 438 072 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
27 457 656 |
45 206 579 |
45 206 579 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 979 000 |
16 693 355 |
16 693 355 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 394 546 |
11 410 296 |
11 410 296 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
8 250 000 |
8 874 512 |
8 874 512 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 819 028 |
6 436 387 |
6 436 387 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
82 |
82 |
82 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
1 791 947 |
1 791 947 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 434 464 |
2 434 464 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 355 724 |
2 355 724 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
78 740 |
78 740 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
863 000 |
2 187 343 |
2 187 343 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
863 000 |
2 187 343 |
2 187 343 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
429 289 552 |
496 995 289 |
496 995 289 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
82 101 256 |
82 101 256 |
82 101 256 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 101 256 |
82 101 256 |
82 101 256 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
26 478 845 |
26 478 845 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
26 478 845 |
26 478 845 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
82 101 256 |
108 580 101 |
108 580 101 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
511 390 808 |
605 575 390 |
605 575 390 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
489 769 475 |
544 619 959 |
544 619 959 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
194 630 817 |
221 377 561 |
221 377 561 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 453 981 |
25 708 566 |
25 708 566 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
195 960 502 |
253 422 392 |
253 422 392 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 787 400 |
2 787 400 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 568 000 |
12 952 210 |
12 952 210 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
65 156 175 |
28 371 830 |
28 371 830 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 155 876 |
34 749 263 |
34 749 263 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
7 155 876 |
23 678 941 |
23 678 941 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
4 000 000 |
3 979 322 |
3 979 322 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
7 091 000 |
7 091 000 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
500 925 351 |
579 369 222 |
579 369 222 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 465 457 |
26 206 168 |
26 206 168 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 465 457 |
26 206 168 |
26 206 168 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 465 457 |
26 206 168 |
26 206 168 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
511 390 808 |
605 575 390 |
605 575 390 |
0 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
45 |
45 |
45 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez22
|
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi |
2023. évi |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2023. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
275 226 535 |
283 211 111 |
Személyi juttatások |
194 630 817 |
221 377 561 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 642 361 |
41 285 358 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 453 981 |
25 708 566 |
|
4 |
Működési bevételek |
27 457 656 |
45 206 579 |
Dologi kiadások |
195 960 502 |
253 422 392 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
863 000 |
2 187 343 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 787 400 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
97 100 000 |
122 160 434 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 568 000 |
12 952 210 |
|
7 |
Tartalékok |
65 156 175 |
28 371 830 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
427 289 552 |
494 050 825 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
489 769 475 |
544 619 959 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
72 945 380 |
76 775 302 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
10 465 457 |
26 206 168 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
500 234 932 |
570 826 127 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
500 234 932 |
570 826 127 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
62 479 923 |
50 569 134 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez23
|
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi |
2023. évi |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2023. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
510 000 |
Beruházások |
7 155 876 |
23 678 941 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 434 464 |
Felújítások |
4 000 000 |
3 979 322 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
7 091 000 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
2 000 000 |
2 944 464 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
11 155 876 |
34 749 263 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
9 155 876 |
31 804 799 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
11 155 876 |
34 749 263 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
11 155 876 |
34 749 263 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
9 155 876 |
31 804 799 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez24
|
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez25
|
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
97 100 000 |
122 160 434 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
2 000 000 |
2 434 464 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 100 000 |
124 594 898 |
127 500 000 |
127 500 000 |
127 500 000 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
49 550 000 |
62 297 449 |
63 750 000 |
63 750 000 |
63 750 000 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez26
|
Nyirád Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez27
|
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
2 |
Temető nyilvántartó szoftver |
1 500 000 |
2023 |
0 |
1 500 000 |
0 |
|
3 |
Ingatlan vásárlás |
1 028 840 |
2023 |
0 |
1 028 840 |
0 |
|
4 |
Urnafal |
965 200 |
2023 |
0 |
965 200 |
0 |
|
5 |
Telefon |
10 000 |
2023 |
0 |
10 000 |
0 |
|
6 |
Vérnyomásmérő |
30 000 |
2023 |
0 |
30 000 |
0 |
|
7 |
Laptop |
127 853 |
2023 |
0 |
127 853 |
0 |
|
8 |
Fahasítógép |
992 814 |
2023 |
0 |
992 814 |
0 |
|
9 |
Utcanév táblák |
840 537 |
2023 |
0 |
840 537 |
0 |
|
10 |
Külterületi eszközök telepítése,szerelése |
4 254 905 |
2023 |
0 |
4 254 905 |
0 |
|
11 |
Buszmegállók |
2 291 638 |
2023 |
0 |
2 291 638 |
0 |
|
12 |
Gépjárművel vonttható pótkocsi |
805 000 |
2023 |
0 |
805 000 |
0 |
|
13 |
Rendezvénysátor |
88 433 |
2023 |
0 |
88 433 |
0 |
|
14 |
Villanytűzhely |
349 999 |
2023 |
0 |
349 999 |
0 |
|
15 |
NOBO TROMSO-Compact- 2400W fűtőpanel, termosztát |
169 829 |
2023 |
0 |
169 829 |
0 |
|
16 |
EKG EDAN SE300B, 3 csatornás |
370 001 |
2023 |
0 |
370 001 |
0 |
|
17 |
defibrillátor elektróda, felülvizsgálati díj |
44 450 |
2023 |
0 |
44 450 |
0 |
|
18 |
légkrompesszor beszerzése szennyvíz telepre |
140 970 |
2023 |
0 |
140 970 |
0 |
|
19 |
Fotel |
106 062 |
2023 |
0 |
106 062 |
0 |
|
20 |
Légpisztoly |
496 198 |
2023 |
0 |
496 198 |
0 |
|
21 |
kerékpártároló, pad asztallal |
636 995 |
2023 |
0 |
636 995 |
0 |
|
22 |
Szennyvíztelepi fúvó csere, (FÚVÓ PEDRO GIL PG-30-F1 RNT 31. |
6 667 500 |
2023 |
0 |
6 667 500 |
0 |
|
23 |
tűzoltó bevetési kabát |
160 000 |
2023 |
0 |
160 000 |
0 |
|
24 |
Munkahenger |
42 000 |
2023 |
0 |
42 000 |
0 |
|
25 |
Táblák |
342 528 |
2023 |
0 |
342 528 |
0 |
|
26 |
Védőszemüveg |
56 711 |
2023 |
0 |
56 711 |
0 |
|
27 |
streetball palánk szett fali tartó konzollal |
84 179 |
2023 |
0 |
84 179 |
0 |
|
28 |
RM 253.1 motoros fűnyíró |
181 990 |
2023 |
0 |
181 990 |
0 |
|
29 |
zártszelvény, rendőrautó |
26 130 |
2023 |
0 |
26 130 |
0 |
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
30 |
Hivatal |
2023 |
0 |
|||
|
31 |
ASUS VivoBook 15 M515UA-EJ559W szürke laptop |
201 990 |
2023 |
0 |
201 990 |
0 |
|
32 |
Airfryer Tefal EY505815 Easy Fry & Grill Precision |
29 672 |
2023 |
0 |
29 672 |
0 |
|
33 |
Irodai eszközök |
59 717 |
2023 |
0 |
59 717 |
0 |
|
2023 |
0 |
|||||
|
Óvoda |
2023 |
0 |
||||
|
34 |
mobiltelefon, Panasonic |
21 999 |
2023 |
0 |
21 999 |
0 |
|
35 |
párnatartók |
97 500 |
2023 |
0 |
97 500 |
0 |
|
36 |
pad párnával |
35 000 |
2023 |
0 |
35 000 |
0 |
|
37 |
hangszóró |
21 390 |
2023 |
0 |
21 390 |
0 |
|
38 |
asztal |
24 300 |
2023 |
0 |
24 300 |
0 |
|
39 |
kuka |
97 940 |
2023 |
0 |
97 940 |
0 |
|
40 |
kültéri tároló |
32 501 |
2023 |
0 |
32 501 |
0 |
|
41 |
Asus Vivobook Go E1504FA 15,6 Laptop, Xerox Phaser lézernyomtató |
187 400 |
2023 |
0 |
187 400 |
0 |
|
42 |
többfunkciós polcos szekrény |
25 990 |
2023 |
0 |
25 990 |
0 |
|
43 |
fehér forgácslap falipolc 36x16x90cm |
32 780 |
2023 |
0 |
32 780 |
0 |
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
2023 |
0 |
|||||
|
7 |
2023 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
23 678 941 |
0 |
23 678 941 |
0 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez28
|
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
2 |
Felújítás megnevezése |
0 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
József Attila utca járda felújítás |
0 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Falumúzeum felújítás |
2 734 722 |
2023 |
2 734 722 |
0 |
|
|
5 |
ÖREGKÚT mosóház felújítás |
1 244 600 |
2023 |
1 244 600 |
0 |
|
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
3 979 322 |
0 |
3 979 322 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez29
|
Nyirád Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez30
|
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dátum: |
||||||
|
…............................................ |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez31
|
Nyirád Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
275 226 535 |
283 211 111 |
283 211 111 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
96 116 686 |
100 001 529 |
100 001 529 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
62 683 530 |
78 456 972 |
78 456 972 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
55 470 926 |
61 398 593 |
61 398 593 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 474 341 |
33 438 187 |
33 438 187 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 905 872 |
5 399 872 |
5 399 872 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
575 180 |
4 515 958 |
4 515 958 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 908 175 |
28 905 835 |
28 905 835 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 908 175 |
28 905 835 |
28 905 835 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
97 100 000 |
122 160 434 |
122 160 434 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 400 000 |
3 679 459 |
3 679 459 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
92 000 000 |
115 042 903 |
115 042 903 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 700 000 |
3 438 072 |
3 438 072 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 647 654 |
37 175 692 |
37 175 692 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 679 000 |
14 812 519 |
14 812 519 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 394 546 |
11 410 296 |
11 410 296 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 750 000 |
2 982 522 |
2 982 522 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 819 028 |
6 279 389 |
6 279 389 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
80 |
80 |
80 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
1 690 886 |
1 690 886 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 434 464 |
2 434 464 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 355 724 |
2 355 724 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
78 740 |
78 740 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
863 000 |
2 187 343 |
2 187 343 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
863 000 |
2 187 343 |
2 187 343 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
411 745 364 |
476 584 879 |
476 584 879 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 994 042 |
81 994 042 |
81 994 042 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 994 042 |
81 994 042 |
81 994 042 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
26 478 845 |
26 478 845 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
26 478 845 |
26 478 845 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
81 994 042 |
108 472 887 |
108 472 887 |
0 |
0 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
493 739 406 |
585 057 766 |
585 057 766 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
274 275 511 |
301 523 198 |
301 523 198 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 686 490 |
46 494 343 |
46 494 343 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 207 629 |
5 156 125 |
5 156 125 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
157 657 217 |
205 761 290 |
205 761 290 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 787 400 |
2 787 400 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 568 000 |
12 952 210 |
12 952 210 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
65 156 175 |
28 371 830 |
28 371 830 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
||||
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 615 876 |
33 549 381 |
33 549 381 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
6 615 876 |
22 479 059 |
22 479 059 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
4 000 000 |
3 979 322 |
3 979 322 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
7 091 000 |
7 091 000 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
284 891 387 |
335 072 579 |
335 072 579 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
208 848 019 |
249 985 187 |
249 985 187 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 465 457 |
26 206 168 |
26 206 168 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
198 382 562 |
223 779 019 |
223 779 019 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
208 848 019 |
249 985 187 |
249 985 187 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
493 739 406 |
585 057 766 |
585 057 766 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez32
|
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
305 002 |
1 216 075 |
1 216 075 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
1 044 059 |
1 044 059 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
140 251 |
140 251 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
31 763 |
31 763 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
11 734 186 |
12 379 523 |
12 379 523 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 734 186 |
12 379 523 |
12 379 523 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 039 188 |
13 595 598 |
13 595 598 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 503 013 |
76 900 009 |
76 900 009 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 503 013 |
76 900 009 |
76 900 009 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
81 542 201 |
90 495 607 |
90 495 607 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
81 042 201 |
89 912 525 |
89 912 525 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 225 621 |
61 754 202 |
61 754 202 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 435 059 |
7 775 302 |
7 775 302 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
17 381 521 |
20 383 021 |
20 383 021 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
500 000 |
583 082 |
583 082 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
583 082 |
583 082 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
81 542 201 |
90 495 607 |
90 495 607 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez33
|
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
93 690 256 |
109 420 605 |
109 420 605 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
107 214 |
107 214 |
107 214 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
93 583 042 |
109 313 391 |
109 313 391 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 692 256 |
109 422 605 |
109 422 605 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
93 692 256 |
108 845 805 |
108 845 805 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
74 385 025 |
82 795 990 |
82 795 990 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 333 567 |
9 230 395 |
9 230 395 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 973 664 |
16 819 420 |
16 819 420 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
576 800 |
576 800 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
576 800 |
576 800 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
93 692 256 |
109 422 605 |
109 422 605 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez34
|
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 503 000 |
6 812 812 |
6 812 812 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
836 777 |
836 777 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
5 500 000 |
5 891 990 |
5 891 990 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
16 747 |
16 747 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
67 298 |
67 298 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 503 000 |
6 812 812 |
6 812 812 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
35 296 507 |
37 565 619 |
37 565 619 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 296 507 |
37 565 619 |
37 565 619 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
40 799 507 |
44 378 431 |
44 378 431 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 759 507 |
44 338 431 |
44 338 431 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 333 681 |
30 333 026 |
30 333 026 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 477 726 |
3 546 744 |
3 546 744 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 948 100 |
10 458 661 |
10 458 661 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
40 799 507 |
44 378 431 |
44 378 431 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 21. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.