Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 18- 2024. 05. 31 12:00Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített, nettósított költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített, nettósított 2023. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület Nyirád Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2023. évi költségvetési főösszegét 511 390 808 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetés főösszegei:
a) a költségvetési bevételek összege: 429 289 552 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 500 925 351 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 71 635 799 Ft hiány.
Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 301 868 896,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 97 100 000,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 27 457 656,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 2 000 000,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 863 000,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 429 289 552,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 82 101 256,- Ft
j) Bevételek összesen: 511 390 808,- Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 427 289 552,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 2 000 000,- Ft
c) Költségvetési bevételek összesen: 429 289 552.- Ft.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek egyenlegét a 3–4. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az adatszolgáltatást az elismert tartozásállományról a 11. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 194 630 817,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 23 453 981,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 195 960 502,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 73 724 175,- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 7 155 876,- Ft
g) K7. Felújítások 4 000 000,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 500 925 351,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 10 465 457,- Ft
k) Kiadások összesen: 511 390 808- Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 489 769 475,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 11 155 876,- Ft
c) Költségvetési kiadások összesen: 500 925 351.- Ft.
(3) Az önkormányzat működési célú kiadásainak egyenlegét a 3–4. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, továbbá a felújítási kiadásokat felújításonként a 8–9. melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetésében a Tartalékok összegét, valamint a tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 1. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 62 479 923,- Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9 155 876,- Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 82 101 256,- Ft
b) külső finanszírozással 0,- Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:
a) hitel, kölcsön felvétele összesen 0 Ft, ebből:
aa) működési célú 0 Ft,
ab) felhalmozási célú 0 Ft,
b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: 0 Ft, ebből:
ba) működési célú 0 Ft,
bb) felhalmozási célú 0 Ft,
c) értékpapír kibocsátása összesen: 0 Ft, ebből:
ca) működési célú 0 Ft,
cb) felhalmozási célú 0 Ft,
d) egyéb finanszírozás összesen: 0 Ft, ebből:
da) működési célú 0 Ft,
db) felhalmozási célú 0 Ft.
3. Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetése
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 93 692 256 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2 000,- Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 93 692 256,- Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 93 690 256,- Ft hiány.
A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde összes bevételét és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 2 000,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 2 000,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 93 690 256,- Ft
j) Bevételek összesen: 93 692 256,- Ft.
(2) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 93 692 256,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft.
A Nyirád Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 2 000,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft
c) Költségvetési bevételek összesen 2 000.- Ft.
12. § (1) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 74 385 025,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 8 333 567,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 10 973 664,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 0,- Ft
g) K7. Felújítások 0,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 93 692 256,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
k) Kiadások összesen: 93 692 256,- Ft.
(2) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadás: 93 692 256,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft.
A Nyirád Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak kiadásainak a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 93 692 256,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 0,- Ft.
4. Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 81 542 201 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 12 039 188,- Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 81 542 201,- Ft,
c) a költségvetés egyenlege 69 503 013,- Ft hiány.
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételét és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
14. § (1) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 11 734 186,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 305 000,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 12 039 188,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 69 503 013,- Ft
j) Bevételek összesen: 81 542 201,- Ft.
(2) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 81 542 201,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft.
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 11 734 186,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft.
15. § (1) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 56 225 621,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 7 435 059,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 17 381 521,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 500 000,- Ft
g) K7. Felújítások 0,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 81 542 201,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
k) Kiadások összesen: 81 542 201,- Ft
(2) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadás: 81 542 201,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0.- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak kiadásait 13. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 81 042 201,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 500 000,- Ft
c) Költségvetési kiadások összesen 81 542 201.- Ft.
5. Nyirádi Szociális Segítő Központ 2023. évi költségvetése
16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 40 799 507 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetésének fő összegei:
a) a költségvetési bevételek összege: 5 503 000,-Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 40 799 507,-Ft,
c) a költségvetés egyenlege: 35 296 507,- Ft hiány.
A Nyirádi Szociális Segítő Központ összes bevételét és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
17. § (1) A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 5 503 000,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 5 503 000,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 35 296 507,- Ft
j) Bevételek összesen: 40 799 507- Ft
(2) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 40 799 507,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft
A Nyirádi Szociális Segítő Központ kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 5 503 000,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft.
18. § (1) A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 27 333 681,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 3 477 726,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 9 948 100,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 40 000,- Ft
g) K7. Felújítások 0,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 40 799 507,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
k) Kiadások összesen: 40 799 507,- Ft
(2) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadás: 40 799 507,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0.- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft
A Nyirádi Szociális Segítő Központ kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 40 759 507,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 40 000,- Ft.
6. Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
19. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét 493 739 406 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésének főösszegei:
a) a költségvetési bevételek összege: 411 745 364,- Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 284 891 387,- Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 126 853 977 Ft többlet.
Az önkormányzat költségvetésének összes bevételét és kiadását a 12. melléklet tartalmazza.
20. § (1) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 290 134 710,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 97 100 000,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 21 647 654,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 2 000 000,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 863 000,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 411 745 364,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 81 994 042,- Ft
j) Bevételek összesen: 493 739 406- Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 493 739 406,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft
Az önkormányzat kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 411 745 364,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft
c) Költségvetési bevételek 411 745 364.- Ft.
21. § (1) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 36 686 490,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 4 207 629,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 157 657 217,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 73 724 175,- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 6 615 876,- Ft
g) K7. Felújítások 4 000 000,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 284 891 387,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 208 848 019,- Ft
k) Kiadások összesen: 493 739 406,- Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból előirányzatából:
a) a kötelező feladatok kiadás: 488 125 806,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 5 613 600- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft
Az önkormányzat kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 274 275 511,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 10 615 876,- Ft
c) Kiadások összesen: 284 891 387,- Ft.
7. Adósságot keletkeztető ügylet
22. § A 2023. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 5–7. melléklet tartalmazza.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(7) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(8) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(9) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról az Ebr42 rendszerben meghirdetett időpontban a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős hivatali dolgozó részére adatot szolgáltatni.
(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok, (létszám stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
(11) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiadási előirányzatokon szereplő kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a karbantartási kiadások, illetve a beruházások megvalósítása előtt egyeztetnek a polgármesterrel.
24. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
25. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt felhasználásáról.
26. § A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
27. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet hasznosíthatja.
28. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
29. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról nem alkot költségvetési rendeletet.
9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
30. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
31. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 30. § (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosíthatja a költségvetési rendeletét.
32. § A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.
10. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
33. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
34. § A Képviselő-testület 2023. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselői illetményalapot 46 380,- Ft-ban határozza meg.
35. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafetéria juttatás keretét a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével 232 000 forint/év/fő határozza meg.
36. § A Képviselő-testület 2023. évre az alábbiakat határozza meg: a polgármester cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével bruttó 232 000 Ft/év/fő.
11. Záró rendelkezések
37. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Nyirád Község Önkormányzata |
493 739 406 |
493 739 406 |
203 604 696 |
0 |
290 134 710 |
|
3 |
Személyi juttatások |
36 686 490 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 207 629 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
157 657 217 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 568 000 |
|||||||
8 |
Beruházások |
6 615 876 |
|||||||
9 |
Felújítások |
4 000 000 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
65 156 175 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
208 848 019 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
216 033 964 |
216 033 964 |
17 651 402 |
198 382 562 |
0 |
||
14 |
1 |
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal |
81 542 201 |
81 542 201 |
12 039 188 |
69 503 013 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
56 225 621 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 435 059 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
17 381 521 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
500 000 |
|||||||
21 |
2 |
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
93 692 256 |
93 692 256 |
109 214 |
93 583 042 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
74 385 025 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 333 567 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
10 973 664 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
28 |
3 |
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
40 799 507 |
40 799 507 |
5 503 000 |
35 296 507 |
0 |
||
29 |
Személyi juttatások |
27 333 681 |
|||||||
30 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 477 726 |
|||||||
31 |
Dologi kiadások |
9 948 100 |
|||||||
32 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
34 |
Felhalmozási kiadások |
40 000 |
|||||||
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
275 226 535 |
275 226 535 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 116 686 |
96 116 686 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
62 683 530 |
62 683 530 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
102 945 267 |
102 945 267 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 905 872 |
4 905 872 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
575 180 |
575 180 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 642 361 |
26 642 361 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 642 361 |
26 642 361 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
97 100 000 |
97 100 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
92 000 000 |
92 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
27 457 656 |
27 457 656 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 979 000 |
3 979 000 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 394 546 |
11 394 546 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
8 250 000 |
8 250 000 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 819 028 |
3 819 028 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
82 |
82 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
863 000 |
863 000 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
863 000 |
863 000 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
429 289 552 |
429 289 552 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
82 101 256 |
82 101 256 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 101 256 |
82 101 256 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
82 101 256 |
82 101 256 |
0 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
511 390 808 |
511 390 808 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
489 769 475 |
484 155 875 |
5 613 600 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
194 630 817 |
194 630 817 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 453 981 |
23 453 981 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
195 960 502 |
195 960 502 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 568 000 |
2 954 400 |
5 613 600 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
65 156 175 |
65 156 175 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 155 876 |
11 155 876 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
7 155 876 |
7 155 876 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
500 925 351 |
495 311 751 |
5 613 600 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 465 457 |
10 465 457 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 465 457 |
10 465 457 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 465 457 |
10 465 457 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
511 390 808 |
505 777 208 |
5 613 600 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
b9-k3 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
20 |
20 |
0 |
0 |
2 |
b16-k10 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
275 226 535 |
Személyi juttatások |
194 630 817 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 642 361 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 453 981 |
4 |
Működési bevételek |
27 457 656 |
Dologi kiadások |
195 960 502 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
863 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
97 100 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 568 000 |
7 |
Tartalékok |
65 156 175 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
427 289 552 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
489 769 475 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
82 101 256 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
10 465 457 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
509 390 808 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
500 234 932 |
11 |
Költségvetési hiány: |
62 479 923 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
9 155 876 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
7 155 876 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
Felújítások |
4 000 000 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
2 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
11 155 876 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
2 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
11 155 876 |
9 |
Költségvetési hiány: |
9 155 876 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
9 155 876 |
Tervezési többlet: |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Adatok forintban |
||
B |
C |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|
3 |
Helyi adók bevétele |
97 100 000 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
2 000 000 |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 100 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Adatok forintban |
||
A |
B |
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
Temető nyilvántartó szoftver |
1 500 000 Ft |
2 023 |
0 |
1 500 000 |
0 |
3 |
ingatlanvásárlás |
4 150 676 Ft |
2 023 |
0 |
4 150 676 |
0 |
4 |
urnafal |
965 200 Ft |
2 023 |
0 |
965 200 |
0 |
5 |
telefon |
10 000 |
2 023 |
0 |
10 000 |
0 |
6 |
vérnyomásmérő |
30 000 |
2 023 |
0 |
30 000 |
0 |
7 |
laptop |
500 000 |
2 023 |
0 |
500 000 |
0 |
8 |
ÖSSZESEN: |
7 155 876 |
0 |
7 155 876 |
0 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
felújítás |
2 000 000 |
2 023 |
0 |
2 000 000 |
0 |
3 |
József Attila utca járda felújítás |
2 000 000 |
2 023 |
0 |
2 000 000 |
0 |
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZESEN: |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
A |
B |
||||
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
Összesen: |
0 |
|||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
Adatok forintban |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dátum: |
||||||
…............................................ |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirád Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
275 226 535 |
275 226 535 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 116 686 |
96 116 686 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
62 683 530 |
62 683 530 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
102 945 267 |
102 945 267 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 905 872 |
4 905 872 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
575 180 |
575 180 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 908 175 |
14 908 175 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 908 175 |
14 908 175 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
97 100 000 |
97 100 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
92 000 000 |
92 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 647 654 |
21 647 654 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 679 000 |
3 679 000 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 394 546 |
11 394 546 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 819 028 |
3 819 028 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
80 |
80 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
863 000 |
863 000 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
863 000 |
863 000 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
411 745 364 |
411 745 364 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 994 042 |
81 994 042 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 994 042 |
81 994 042 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
81 994 042 |
81 994 042 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
493 739 406 |
493 739 406 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
274 275 511 |
268 661 911 |
5 613 600 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 686 490 |
36 686 490 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 207 629 |
4 207 629 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
157 657 217 |
157 657 217 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 568 000 |
2 954 400 |
5 613 600 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
65 156 175 |
65 156 175 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 615 876 |
10 615 876 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
6 615 876 |
6 615 876 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
284 891 387 |
279 277 787 |
5 613 600 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
208 848 019 |
208 848 019 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 465 457 |
10 465 457 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
198 382 562 |
198 382 562 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
208 848 019 |
208 848 019 |
0 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
493 739 406 |
488 125 806 |
5 613 600 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
305 002 |
305 002 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
2 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
11 734 186 |
11 734 186 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 734 186 |
11 734 186 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 039 188 |
12 039 188 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 503 013 |
69 503 013 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 503 013 |
69 503 013 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
81 542 201 |
81 542 201 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
81 042 201 |
81 042 201 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 225 621 |
56 225 621 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 435 059 |
7 435 059 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
17 381 521 |
17 381 521 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
81 542 201 |
81 542 201 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
93 690 256 |
93 690 256 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
107 214 |
107 214 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
93 583 042 |
93 583 042 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 692 256 |
93 692 256 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
93 692 256 |
93 692 256 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
74 385 025 |
74 385 025 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 333 567 |
8 333 567 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 973 664 |
10 973 664 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
93 692 256 |
93 692 256 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 503 000 |
5 503 000 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 503 000 |
5 503 000 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
35 296 507 |
35 296 507 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 296 507 |
35 296 507 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
40 799 507 |
40 799 507 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 759 507 |
40 759 507 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 333 681 |
27 333 681 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 477 726 |
3 477 726 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 948 100 |
9 948 100 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
40 799 507 |
40 799 507 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |