Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 19- 2021. 05. 27

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 11/2020.(V.13.), 18/2020.(IX.10.), 24/2020.(XI.13.), 26/2020.(XII.18.) önkormányzati rendeletekkel)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a továbbiakban: képviselő-testület – a költségvetési szerv vezetőjének, a polgármesternek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával végzi, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzi.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés

a) bevételi előirányzatát 4 200 362 878 Ft-ban,^[1]^[2]^[3]^[4]
b) kiadási előirányzatát 4 200 362 878 Ft-ban,^[5]^[6]^[7]^[8]
c) a költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
d) a költségvetési többletét 0 Ft-ban,
e) a bevételek és kiadások főösszegét 4 200 362 878 Ft-ban^[9]^[10]^[11]^[12]

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3/A és 3/B melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített működési kiadásait, felhalmozási kiadásait, kiemelt előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6/A és 6/B melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 49 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 49 fő.

(2) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok és projektek kiadásait, bevételeit és az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 11. és 12. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2020. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakosságnak juttatott támogatását, szociális és rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 15., 16. és 17. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat irányítószervi támogatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § A képviselő-testület dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

16. § (1) A rendelet 2. mellékletében meghatározott kiadási előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester 1.000.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet és átcsoportosítást hajthat végre a személyi jellegű kiadási előirányzatok és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. Az esetenkénti átcsoportosítás mértéke nem haladhatja meg az 1.000.000 Ft összeghatárt. Az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a polgármester köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.(2) A polgármester a Magyar Államkincstár által kiközölt összegben, saját hatáskörben intézkedhet és átcsoportosítást hajthat végre a rendelet 2. mellékletében meghatározott K914 jogcímen és a rendelet 5. mellékletében meghatározott B814 jogcímen szereplő és az államháztartáson belüli megelőlegezés és annak visszafizetése előirányzatai tekintetében. Az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a polgármester köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök – ide nem értve a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Ktgv.tv.) szabályai szerint az önkormányzat részére megállapított támogatásokat – betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

18. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2020. évi támogatás feltétele, hogy a 2019. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

19. § Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

20. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények adatot szolgáltatnak az önkormányzat részére a Ktgv.tv. szabályai szerint megállapítható támogatásokhoz. Az intézményvezető felelős az adatszolgáltatás valódiságáért és az általa szolgáltatott adatok 5%-ot meghaladó mértékű eltéréséért. Az adatszolgáltatásra kötelezett intézményvezető az adatszolgáltatást aláírásával hitelesíti.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél – a költségvetési rendelet készítésekor – a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetési éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A jóváhagyott előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények vezetőinek fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

21. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratukban rögzített feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. A pályázat beadásának feltétele, hogy a megvalósításhoz szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt a költségvetési szerv saját költségvetésén belüli átcsoportosítással biztosítja vagy azt a képviselő-testület biztosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

(4) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési év során pályázatból vagy egyéb támogatásból keletkező többletbevételeiről a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A többletbevétel felhasználását a képviselő-testület adott feladat ellátására engedélyezheti.

22. § A képviselő-testület 2020. évben a költségvetési szervek ellátmányát esetenként legfeljebb 200.000 Ft összegben állapítja meg.

23. § (1) Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Badacsonytomaji Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője a Kft. önkormányzati támogatásból és az önkormányzattal kötött szerződésből együttesen tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10%-át vagy az 1millió Ft-ot elérő 30 napon túli tartozásállományáról – amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a polgármestert és a Felügyelő Bizottságot írásban tájékoztatni.

(2) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Menü Kft. az elfogadott éves üzleti tervében együttesen tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10%-át vagy az 1 millió Ft-ot elérő 30 napon túli tartozásállományáról – amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a polgármestert írásban tájékoztatni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg és arról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a polgármester független, külső szakértőt bíz meg és arról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

24. § Az önkormányzat a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítve, készségeik és képességeik fejlesztése és a tehetséggondozás érdekében a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába és Mini Bölcsődébe beíratott gyermekeinek és Tatay Sándor Általános Iskola beíratott tanulóinak térítésmentesen biztosítja önkormányzati tulajdonú gépjármű használatát gyermekszállítás, tanulmányi versenyek, sportrendezvények, sportversenyek, tanulmányi kirándulás, úszásoktatás céljából. Az eljárás rendjéről és a gépjármű igénybevételéről, használatáról a polgármester és jegyző mindenkor hatályos együttes utasítása alapján kerül sor.

25. § Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés,
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
m) jogcímtől függetlenül 500.000 Ft összegig történő kifizetés.

4. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wolf Viktória sk.
jegyző

1. melléklet

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	176 085 638	181 477 728
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 117 162	35 543 162
K3. Dologi kiadások	405 271 720	434 730 808
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 731 000	13 616 950
K5. Egyéb működési célú kiadások	364 283 064	510 449 820
K6. Beruházási kiadások	2 289 255 479	2 257 058 399
K7. Felújítások	528 496 570	593 570 570
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 314 159
K1-8. Költségvetési kiadások	3 810 240 633	4 027 761 596
K9. Finanszírozási kiadások	172 601 282	172 601 282
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 982 841 915	4 200 362 878
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 757 024	379 926 137
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 502 885 339	1 502 885 339
B3. Közhatalmi bevételek	237 700 000	192 795 000
B4. Működési bevételek	58 002 000	61 869 164
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 259 000	108 899 000
B1-7. Költségvetési bevételek	2 136 603 363	2 246 374 640
B8. Finanszírozási bevételek	1 846 238 552	1 953 988 238
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 982 841 915	4 200 362 878

2. melléklet

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	EREDETI EI ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT EI
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 087 900	1 520 132		13 608 032	14 742 032
Normatív jutalmak	K1102	200 000			200 000	200 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	0
Végkielégítés	K1105				-	0
Jubileumi jutalom	K1106				-	0
Béren kívüli juttatások	K1107	391 000			391 000	391 000
Ruházati költségtérítés	K1108				-	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	70 000			70 000	70 000
Egyéb költségtérítések	K1110				-	0
Lakhatási támogatások	K1111				-	0
Szociális támogatások	K1112				-	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 603 300			1 603 300	1 469 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 352 200	1 520 132	-	15 872 332	16 872 332
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 117 000			23 117 000	25 577 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 641 000	22 451 989		31 092 989	32 875 079
Külső személyi juttatások	K12	31 758 000	22 451 989	-	54 209 989	58 452 079
Személyi juttatások	K1	46 110 200	23 972 121	-	70 082 321	75 324 411
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 881 000	5 596 322		16 477 322	16 903 322
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000	4 864		1 054 864	3 820 864
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 736 000			2 736 000	2 775 173
Árubeszerzés	K313				-	-
Készletbeszerzés	K31	3 786 000	4 864	-	3 790 864	6 596 037
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	556 000			556 000	556 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 430 000			1 430 000	1 430 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 986 000	-	-	1 986 000	1 986 000
Közüzemi díjak	K331	15 310 000	303 860		15 613 860	19 733 053
Vásárolt élelmezés	K332	22 960 000			22 960 000	23 060 000
Bérleti és lízing díjak	K333	8 700 000			8 700 000	8 454 166
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 650 000			7 650 000	7 244 796
Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000			2 000 000	2 101 370
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 799 200	100 574 421		129 373 621	131 052 321
Egyéb szolgáltatások	K337	10 850 000	732 590		11 582 590	11 646 373
Szolgáltatási kiadások	K33	96 269 200	101 610 871	-	197 880 071	203 292 079
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 800 000	6 021 025		9 821 025	8 686 325
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	6 021 025	-	10 021 025	8 886 325
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 564 000	28 760 826		54 324 826	55 117 937
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	47 877 934		48 377 934	62 775 096
Kamatkiadások	K353	300 000			300 000	310 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	9 150 000			9 150 000	15 150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 514 000	76 638 760	-	112 152 760	133 353 033
Dologi kiadások	K3	141 555 200	184 275 520	-	325 830 720	354 113 474
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	5 731 000		11 731 000	13 616 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	5 731 000	-	11 731 000	13 616 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-
Elvonások és befizetések	K502				-	1 722 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	96 453 960	50 000		96 503 960	98 082 960
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		3 000 000		3 000 000	3 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-
Kamattámogatások	K510				-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 114 000	7 701 111		79 815 111	91 932 591
Tartalékok-általános	K513	23 413 948			23 413 948	114 606 701
Tartalékok-cél	K513		161 550 045		161 550 045	161 550 045
Egyéb működési célú kiadások	K5	191 981 908	172 301 156	-	364 283 064	470 894 897
*Működési kiadások összesen*		396 528 308	391 876 119	-	788 404 427	930 853 054
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		89 694 298		89 694 298	90 594 298
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 710 029 679		1 710 029 679	1 665 698 970
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		27 297 680		27 297 680	44 698 570
Részesedések beszerzése	K65				-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		459 814 822		459 814 822	452 787 641
Beruházások	K6		2 286 836 479	-	2 286 836 479	2 253 779 479
Ingatlanok felújítása	K71		427 475 380		427 475 380	478 714 380
Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		101 021 190		101 021 190	114 856 190
Felújítások	K7		528 496 570	-	528 496 570	593 570 570
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	1 314 159
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
Lakástámogatás	K87				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-		-	1 314 159
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	2 815 333 049		2 815 333 049	2 848 664 208
Költségvetési kiadások	K1-K8	396 528 308	3 207 209 168		3 603 737 476	3 779 517 262
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 790 800			10 790 800	10 790 800
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	161 810 482			161 810 482	161 810 482
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	172 601 282	-	-	172 601 282	172 601 282
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Finanszírozási kiadások	K9	172 601 282	-	-	172 601 282	172 601 282
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		569 129 590	3 207 209 168	-	3 776 338 758	3 952 118 544

3. melléklet

Önkormányzat 2020., évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	EREDETI EI ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT EI
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 100 647	1 520 132		97 620 779	94 554 779
Normatív jutalmak	K1102	200 000	-		200 000	5 200 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-		-	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 750 000	-		3 750 000	3 750 000
Végkielégítés	K1105	-	-		-	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 090 800	-		1 090 800	1 090 800
Béren kívüli juttatások	K1107	4 767 000	-		4 767 000	4 267 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-		-	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 825 000	-		1 825 000	1 975 000
Egyéb költségtérítések	K1110	2 220 000	-		2 220 000	1 720 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-		-	0
Szociális támogatások	K1112	200 000	-		200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 702 070	-		8 702 070	8 568 070
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	118 855 517	1 520 132	-	120 375 649	121 325 649
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 117 000	-		23 117 000	25 577 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-		-	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 141 000	22 451 989		32 592 989	34 575 079
Külső személyi juttatások	K12	33 258 000	22 451 989	-	55 709 989	60 152 079
Személyi juttatások	K1	152 113 517	23 972 121	-	176 085 638	181 477 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 520 840	5 596 322		35 117 162	35 543 162
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000 000	4 864		2 004 864	5 270 864
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 161 000	-		7 161 000	6 800 173
Árubeszerzés	K313	-	-		-	0
Készletbeszerzés	K31	9 161 000	4 864	-	9 165 864	12 071 037
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 956 000	-		3 956 000	4 119 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 320 000	-		2 320 000	2 352 547
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 276 000	-	-	6 276 000	6 471 547
Közüzemi díjak	K331	22 030 000	303 860		22 333 860	26 603 273
Vásárolt élelmezés	K332	22 960 000	-		22 960 000	23 060 000
Bérleti és lízing díjak	K333	9 000 000	-		9 000 000	8 754 166
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 275 000	-		11 275 000	10 729 453
Közvetített szolgáltatások	K335	2 070 000	-		2 070 000	2 171 370
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 459 200	100 574 421		133 033 621	135 192 321
Egyéb szolgáltatások	K337	17 470 000	732 590		18 202 590	18 071 408
Szolgáltatási kiadások	K33	117 264 200	101 610 871	-	218 875 071	224 581 991
Kiküldetések kiadásai	K341	675 000	-		675 000	975 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 800 000	38 236 025		42 036 025	41 314 733
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 475 000	38 236 025	-	42 711 025	42 289 733
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 035 000	35 450 826		68 485 826	69 133 404
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 410 000	47 877 934		49 287 934	63 685 096
Kamatkiadások	K353	310 000	-		310 000	320 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-		-	0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 160 000	-		10 160 000	16 178 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	44 915 000	83 328 760	-	128 243 760	149 316 500
Dologi kiadások	K3	182 091 200	223 180 520	-	405 271 720	434 730 808
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-		-	0
Családi támogatások	K42	-	-		-	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-		-	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-		-	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-		-	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-		-	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-		-	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	5 731 000		11 731 000	13 616 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	5 731 000	-	11 731 000	13 616 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-		-	0
Elvonások és befizetések	K502	-	-		-	41 277 523
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-		-	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	96 453 960	50 000		96 503 960	98 082 960
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-		-	0
Kamattámogatások	K510	-	-		-	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 114 000	7 701 111		79 815 111	91 932 591
Tartalékok-általános	K513	23 413 948	-		23 413 948	114 606 701
Tartalékok-cél	K513	-	161 550 045		161 550 045	161 550 045
Egyéb működési célú kiadások	K5	191 981 908	172 301 156	-	364 283 064	510 449 820
*Működési kiadások összesen*		561 707 465	430 781 119	-	992 488 584	1 175 818 468
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	89 694 298		89 694 298	90 594 298
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	1 710 029 679		1 710 029 679	1 665 698 970
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	-		300 000	700 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 600 000	27 297 680		28 897 680	46 624 995
Részesedések beszerzése	K65	-	-		-	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-		-	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	519 000	459 814 822		460 333 822	453 440 136
Beruházások	K6	2 419 000	2 286 836 479	-	2 289 255 479	2 257 058 399
Ingatlanok felújítása	K71	-	427 475 380		427 475 380	478 714 380
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-		-	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-		-	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	101 021 190		101 021 190	114 856 190
Felújítások	K7	-	528 496 570	-	528 496 570	593 570 570
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-		-	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-		-	1 314 159
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-		-	0
Lakástámogatás	K87	-	-		-	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-		-	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	1 314 159
*Felhalmozási kiadások összesen*		1 530 000	2 815 333 049		2 816 863 049	2 850 934 208
Költségvetési kiadások	K1-K8	564 126 465	3 246 114 168	-	3 810 240 633	4 027 761 596
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-		-	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-		-	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-		-	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-		-	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-		-	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-		-	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-		-	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-		-	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 790 800	-		10 790 800	10 790 800
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	161 810 482	-		161 810 482	161 810 482
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-		-	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-		-	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-		-	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	172 601 282	-	-	172 601 282	172 601 282
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-		-	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-		-	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-		-	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-		-	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-		-	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-		-	0
Finanszírozási kiadások	K9	172 601 282	-	-	172 601 282	172 601 282
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		736 727 747	3 246 114 168	-	3 982 841 915	4 200 362 878

4. melléklet

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	EREDETI EI ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT EI
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 964 031			147 964 031	148 364 281
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 633 250			45 633 250	48 964 550
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	35 945 558			35 945 558	37 706 998
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 727 180			2 727 180	3 664 580
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-	44 008 800
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 270 019			232 270 019	282 709 209
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-	39 554 923
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 497 330			28 497 330	29 672 330
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 767 349	-	-	260 767 349	351 936 462
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
Vagyoni tipusú adók	B34	99 000 000			99 000 000	99 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 000 000			85 000 000	85 000 000
Fogyasztási adók	B352				-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
Gépjárműadók	B354	9 500 000			9 500 000	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	44 000 000			44 000 000	8 595 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	138 500 000	-	-	138 500 000	93 595 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000			200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	B3	237 700 000	-	-	237 700 000	192 795 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 966 000			31 966 000	31 966 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000			2 000 000	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404				-	-
Ellátási díjak	B405	5 270 000			5 270 000	5 270 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 963 000			1 963 000	1 963 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-	-
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000	100 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-	-
Egyéb működési bevételek	B411				-	2 568 000
Működési bevételek	B4	41 199 000	100 000	-	41 299 000	43 867 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	0
*Működési bevételek összesen*		539 666 349	100 000	-	539 766 349	588 598 462
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		50 000 000		50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 452 885 339			1 452 885 339	1 452 885 339
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 452 885 339	50 000 000	-	1 502 885 339	1 502 885 339
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		21 281 000		21 281 000	21 281 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		27 978 000		27 978 000	87 618 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	49 259 000	-	49 259 000	108 899 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		1 452 885 339	99 259 000	-	1 552 144 339	1 611 784 339
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 992 551 688	99 359 000	-	2 091 910 688	2 200 382 801
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					-
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 955 859			22 955 859	90 263 532
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 659 972 211			1 659 972 211	1 659 972 211
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Maradvány igénybevétele	B813	1 682 928 070	-	-	1 682 928 070	1 750 235 743
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Betétek megszüntetése	B817				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 684 428 070	-	-	1 684 428 070	1 751 735 743
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	1 684 428 070	-	-	1 684 428 070	1 751 735 743
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 676 979 758	99 359 000	-	3 776 338 758	3 952 118 544

5. melléklet

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	EREDETI EI ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT EI
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 964 031	-		147 964 031	148 364 281
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 633 250	-		45 633 250	48 964 550
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	35 945 558	-		35 945 558	37 706 998
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 727 180	-		2 727 180	3 664 580
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-		-	44 008 800
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-		-	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 270 019	-		232 270 019	282 709 209
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-		-	39 554 923
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-		-	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 487 005	-		56 487 005	57 662 005
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	288 757 024	-	-	288 757 024	379 926 137
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-		-	0
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-		-	0
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-		-	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-		-	0
Vagyoni tipusú adók	B34	99 000 000	-		99 000 000	99 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 000 000	-		85 000 000	85 000 000
Fogyasztási adók	B352	-	-		-	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-		-	0
Gépjárműadók	B354	9 500 000	-		9 500 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	44 000 000	-		44 000 000	8 595 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	138 500 000	-	-	138 500 000	93 595 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	-		200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	B3	237 700 000	-	-	237 700 000	192 795 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-		-	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 124 000	-		48 124 000	48 910 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	-		2 000 000	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-		-	0
Ellátási díjak	B405	5 270 000	-		5 270 000	5 270 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 508 000	-		2 508 000	2 508 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-		-	0
Kamatbevételek	B408	-	100 000		100 000	100 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-		-	0
Egyéb működési bevételek	B410	-	-		-	3 081 164
Működési bevételek	B4	57 902 000	100 000	-	58 002 000	61 869 164
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-		-	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-	-		-	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	0
Működési bevételek összesen		584 359 024	100 000	-	584 459 024	634 590 301
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-		-	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	50 000 000		50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 452 885 339	-		1 452 885 339	1 452 885 339
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 452 885 339	50 000 000	-	1 502 885 339	1 502 885 339
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-		-	0
Ingatlanok értékesítése	B52	-	-		-	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-		-	0
Részesedések értékesítése	B54	-	-		-	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-		-	0
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	21 281 000		21 281 000	21 281 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	27 978 000		27 978 000	87 618 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	49 259 000	-	49 259 000	108 899 000
Felhalmozási bevételek összesen		1 452 885 339	99 259 000	-	1 552 144 339	1 611 784 339
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 037 244 363	99 359 000	-	2 136 603 363	2 246 374 640
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-	-		-	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-	-		-	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-		-	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-		-	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-		-	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-		-	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-		-	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-		-	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-		-	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 955 859	-		22 955 859	130 705 545
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 659 972 211	-		1 659 972 211	1 659 972 211
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-		-	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-		-	0
Maradvány igénybevétele	B813	1 682 928 070	-	-	1 682 928 070	1 790 677 756
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 500 000	-		1 500 000	1 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-		-	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	161 810 482	-		161 810 482	161 810 482
Betétek megszüntetése	B817	-	-		-	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-		-	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 846 238 552	-	-	1 846 238 552	1 953 988 238
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-		-	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-		-	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-		-	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-		-	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-		-	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-		-	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 846 238 552	-	-	1 846 238 552	1 953 988 238

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 3 883 482 915 99 359 000 - 3 982 841 915 4 200 362 878

6. melléklet

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK	ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	23 413 948	114 606 701
Céltartalékok	K512	161 550 045	161 550 045

7. melléklet

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI
1.	Rovat megnevezése	Rovatszám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2.	Személyi juttatások	K1	14 673 803	14 673 803	20 500 803	14 673 803	14 673 803	14 673 803	14 673 803	15 922 893	14 673 803	14 673 803	14 673 803	12 989 805	181 477 728
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 926 432	2 926 430	3 946 430	2 926 430	2 157 430	2 926 430	2 926 430	3 101 430	2 926 430	2 926 430	2 926 430	2 926 430	35 543 162
4.	Dologi kiadások	K3	33 772 643	33 772 643	33 890 643	36 613 643	33 772 643	33 772 643	33 772 643	52 095 731	33 772 643	33 772 643	40 326 643	35 395 647	434 730 808
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	977 583	977 583	977 583	977 583	977 583	977 583	977 583	977 583	977 583	977 583	2 863 533	977 587	13 616 950
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 356 922	30 356 922	33 773 922	27 438 922	31 282 902	30 356 922	30 356 922	138 978 848	30 356 922	30 356 922	30 406 322	66 427 372	510 449 820
7.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*														-
8.	Beruházások	K6	65 518 186	65 518 186	65 518 186	45 085 914	57 151 374	57 308 354	125 822 447	416 566 088	421 872 580	424 148 000	447 027 000	65 522 084	2 257 058 399
9.	Felújítások	K7	11 899 800	11 899 800	17 116 800	11 899 800	11 899 800	71 398 840	71 398 840	71 502 355	71 398 840	71 398 840	115 756 855	56 000 000	593 570 570
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								1 314 159					1 314 159
11.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*														-
12.	Költségvetési kiadások	K1-K8	160 125 369	160 125 367	175 724 367	139 616 095	151 915 535	211 414 575	279 928 668	700 459 087	575 978 801	578 254 221	653 980 586	240 238 925	4 027 761 596
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	21 410 353	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 629	13 744 630	172 601 282
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
16.	Finanszírozási kiadások	K9	21 410 353	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 630	13 744 629	13 744 630	*172 601 282*
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		181 535 722	173 869 997	189 468 997	153 360 725	165 660 165	225 159 205	293 673 298	714 203 717	589 723 431	591 998 851	667 725 215	253 983 555	4 200 362 878
18.	Rovat megnevezése	Rovat száma
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 063 085	24 063 085	24 063 085	24 063 085	24 063 085	24 063 085	24 063 085	71 223 398	24 063 085	24 063 085	32 062 435	60 072 539	379 926 137
20.	Közhatalmi bevételek	B3	19 392 000	4 390 000	4 390 000	20 906 664	15 287 084	15 287 084	15 287 084	15 287 084	47 392 000	5 392 000	10 392 000	19 392 000	192 795 000
21.	Működési bevételek	B4	4 833 500	4 833 500	4 833 500	7 401 500	4 833 500	4 833 500	4 833 500	5 346 664	4 833 500	4 833 500	5 619 500	4 833 500	61 869 164
22.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6													-
23.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*														-
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	125 240 445	125 240 445	125 240 445	91 476 496	121 476 496	125 240 445	155 240 445	132 768 343	125 240 445	125 240 445	125 240 445	125 240 444	1 502 885 339
25.	Felhalmozási bevételek	B5													-
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 104 916	4 104 916	4 104 916						1 829 496	4 104 916	86 544 916	4 104 924	108 899 000
27.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*														-
28.	Költségvetési bevételek	B1-B7	177 633 946	162 631 946	162 631 946	143 847 745	165 660 165	169 424 114	199 424 114	224 625 489	203 358 526	163 633 946	259 859 296	213 643 407	*2 246 374 640*
29.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
30.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
31.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 901 776	11 238 051	26 837 051	9 512 980		55 735 091	94 249 184	489 578 228	386 364 905	428 364 905	407 865 919	40 340 148	1 953 988 238
32.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
34.	Finanszírozási bevételek	B8	3 901 776	11 238 051	26 837 051	9 512 980	-	55 735 091	94 249 184	489 578 228	386 364 905	428 364 905	407 865 919	40 340 148	*1 953 988 238*
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		181 535 722	173 869 997	189 468 997	153 360 725	165 660 165	225 159 205	293 673 298	714 203 717	589 723 431	591 998 851	667 725 215	253 983 555	4 200 362 878