Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 10az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–19. §-hoz
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem elő.
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és a 2/2021.(II.09.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az önkormányzat 2021. évi költségvetését.
A költségvetési rendelet jelen módosítására a KT által a zárszámadással egyidőben a pénzmaradvány elfogadása, az állami támogatások(tárgyévi támogatások, illetve előző évi elszámolás miatt), IFA előirányzat csökkentés( fizetési kötelezettség csak július 1-től van) és KT egyéb döntések, és a strandi pályázat előirányzat átvezetése (Ingatlanról tárgyi eszközre) , valamint a III. ütem elszámolásához a fel nem használt támogatási összeg visszautaláshoz, előirányzatként történő rögzítése miatt került sor. Szükséges még a Mini bölcsőde beruházás ÁFA átvezetése , fordított ÁFA fizetési kötelezettség miaat.
Önkormányzat
1. BEVÉTEL
Előirányzat (Ft) | Rovatszám | Rovat megnevezése |
|---|---|---|
-9 360 000 | B1131 | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
31 792 127 | B115 | Önkormányzat kiegészítő támogatása/IPA kieső támogatás |
9 000 050 | B116 | Elszámolásból származó bevételek/Előző évi többletigény |
6 503 000 | B8131 | Maradvány igénybevétele |
79 345 356 | B8131 | Maradvány igénybevétele |
400 000 | B410 | Egyéb Működési bevétel/Biztosítás |
237 004 | B16 | AH belüli p.e. átvétel/TT pénzmaradvány |
9 531 711 | B16 | AH belüli p.e. átvétel/Óvodai pénzmaradvány |
-20 000 000 | B355 | Idegenforgalmi adó |
24 222 533 | B12 | Elvonások befizetések bevétele/Kultur pénzmaradvány elvonás |
21 757 645 | B12 | Elvonások befizetések bevétele/KÖH pénzmaradvány elvonás |
153 429 426 | Összesen |
1. KIADÁS
Előirányzat (Ft) | Rovatszám | Rovat megnevezése |
|---|---|---|
2 879 375 | K123 | Külső személyi juttatás /szállítói kötelezettség |
56 366 | K312 | Üzemeltetési anyagok |
10 271 | K321 | Informatikai szolgáltatás |
16 595 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
9 504 | K332 | Vásárolt élelmezés |
1 147 982 | K333 | Bérletidíjak |
1 579 000 | K336 | Szakmai szolgáltatás |
15 127 | K337 | Egyéb szolgáltatás |
196 425 | K342 | Reklám propaganda kiadások |
892 668 | K351 | Előzetesen felszámított ÁFA |
12 552 | K355 | Egyéb dologi kiadások |
1 590 000 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátás |
14 354 000 | K64 | egyéb tárgyieszköz beszerzés (StrandIV. ütem) |
3 876 000 | K67 | Felhalmozási c. ÁFA |
91 951 949 | K513 | Tartalékok |
33 674 | K913 | ÁH belüli megelőlegezés |
400 000 | K915 | Irányítószervi támogatás/Kulturális intézmény biztosítás |
6 655 620 | K5021 | Elvonások befizetések (2020. évi beszámoló) |
20 000 | K123 | Külső személyi juttatás |
250 | K84 | Felhalmozási c. p.e /pályázati visszautalás |
4 365 812 | K5022 | Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései |
5 512 188 | K 5022 | Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései |
4 538 682 | K513 | Tartalék |
5 043 000 | K64 | Strandi eszközök (pályázat IV. ütem) |
1 362 000 | K67 | Felhalmozási c. ÁFA |
1 654 000 | K334 | Karbantartás kisjavítás(kilátó) |
446 000 | K351 | Előzetesen felszámított ÁFA |
1 440 000 | K64 | Sportpálya öntözőrendszer (pályázati önerő) |
390 000 | K67 | Felhalmozási c. ÁFA |
2 000 000 | K355 | Egyéb dologi kiadások |
50 000 | K1102 | Normatív jutalom (Tűzoltó) |
7 750 | K2 | Szoc. hozzájárulás |
7 874 000 | K62 | Ingatlanberuházás(Bölcsőde) |
2 126 000 | K67 | Beruházás ÁFA |
153 429 426 | Összesen |
1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS
Előirányzat (Ft) | Rovatszám | Rovat megnevezése |
|---|---|---|
6 450 000 | K62 | Ingatlan beruházás(Strandi beruházás |
6 450 000 | K64 | Eszköz beszerzés(Strandi beruházás) |
4 224 000 | K89 | Felhalmozási c. p.e AH kívülre (Strand III. ütem elszámolás) |
-4 224 000 | K513 | Tartalék |
15 532 000 | K352 | Fizetendő ÁFA |
15 532 000 | K67 | Felhalmozási ÁFA |
KÖZÖS ÖnkormányzatI HIVATAL
1. BEVÉTEL
Előirányzat (Ft) | Rovatszám | Rovat megnevezése |
|---|---|---|
30 842 170 | B8131 | Előző évi Pénzmaradvány |
30 842 170 | Összesen |
1. KIADÁS
Előirányzat (Ft) | Rovatszám | Rovat megnevezése |
|---|---|---|
70 000 | K311 | Szakmai anyag beszerzés |
10 867 | K312 | Üzemeltetési anyag beszerzés |
91 004 | K334 | Karbantartás kisjavítás |
101 150 | K337 | Egyéb szolgáltatás |
27 504 | K351 | Előzetesen felszámított ÁFA |
854 000 | K337 | Egyéb szolgáltatás/PCR teszt |
394 000 | K63 | Informatikai eszköz beszerzés |
843 000 | K64 | Egyéb tárgyieszköz beszerzés |
333 000 | K67 | Felhalmozási ÁFA |
5 500 000 | K1101 | Tv szerinti illetmény |
860 000 | K2 | Szoc. hozzájár. |
21 757 645 | K502 | Elvonások, befizetések/pmaradvány elvonás |
30 842 170 | Összesen |
BADACSONYTOMAJ VÁROS Önkormányzat KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE
1. BEVÉTEL
Előirányzat (Ft) | Rovatszám | Rovat megnevezése |
|---|---|---|
25 996 688 | B8131 | Előző évi pénzmaradvány |
400 000 | B816 | Irányítószervi támogatás |
26 396 688 | Összesen |
1. KIADÁS
Előirányzat (Ft) | Rovatszám | Rovat megnevezése |
|---|---|---|
15 990 | K311 | Szakmai anyagbeszerzés |
13 000 | K321 | Informatikai szolgáltatás |
102 038 | K331 | Közüzemi díjak |
14 780 | K337 | Egyéb szolgáltatás |
28 349 | K351 | Előzetesen felszámított ÁFA |
1 260 000 | K334 | Karbantartás kisjavítás |
340 000 | K351 | Előzetesen felszámított Áfa |
24 222 531 | K502 | Elvonások befizetések/pénzmaradvány elvonás |
315 000 | K334 | Karbantartás kisjavítás |
85 000 | K351 | Előzetesen felszámított Áfa |
26 396 688 | Összesen: |