Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 06

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–16. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem elő.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és a 3/2022.(II.03.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

Az önkormányzat költségvetés módosítására az alábbiak szerint kerül sor.

Önkormányzat

1. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
285 177 567	B8131	Pénzmaradvány igénybevétele
29 542 313	B75	Btomaj strand V. ütem támogatása
28 069 113	B75	Badacsony strand V. ütem támogatása
16 351 049	B12	Intézményi elvonás bevétele (KÖH)
359 140 042	Összesen

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
2 879 375	K123	szállítói kötelezettség
39 177	K311	szállítói kötelezettség
1 505	K322	szállítói kötelezettség
6 177 190	K336	szállítói kötelezettség
1 268 489	K337	szállítói kötelezettség
630 652	K342	szállítói kötelezettség
2 762 306	K351	szállítói kötelezettség
2 490 772	K48	szállítói kötelezettség
33 674	K913	szállítói kötelezettség
1 123 219	K506	p.e átadás Áhegy (KÖH elszámolásból)
312 649	K506	p.e átadás Brendes(KÖH elszámolásból)
1 515 000	K62	Frekvencia szabályozó (Kisfaludy Út)
410 000	K67	ÁFA
265 533 559	K513	Tartalékok(Önkorm pénzmaradványa)
16 351 049	K513	Tartalékok (KÖH elvont pénzmaradványa)
650 000	K61	Badacsony strand V.ütem: tervezés
19 115 006	K62	Beruházás
1 707 596	K64	eszközbeszerzés
5 797 602	K67	Áfa
629 062	K336	szakmai szolgáltatás beruházáshoz kapcsolódó
169 847	K351	Áfa
750 000	K61	Btomaj strand V. ütem tervezés
18 995 377	K62	Beruházás
2 887 224	K64	eszközbeszerzés
6 110 803	K67	Áfa
629 062	K336	szakmai szolgáltatás beruházáshoz kapcsolódó
169 847	K351	Áfa
359 140 042	Összesen

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
76 000	K1102	109/2022(IV.27) KT hat. jutalom
9 900	K2	Szoc hj adó
1 000 000	K336	115/2022(IV.27) KT hat közbeszerzés
270 000	K351	ÁFA
2 895 000	K62	139/2022(V.13) Egry Műv.ház önerő
781 650	K67	ÁFA
180 340	K48	155/2022(V.25) szoc tűzifa önerő
1 205 389	K62	156/2022(V.25) Tűzjelző rendszer
325 455	K67	ÁFA
2 634 000	K64	158/2022(V.25)Fogorvosi röntgengép
711 200	K67	ÁFA
2 600 000	K512	159/2022(V.25) Támogatás Egyháznak
363 468	K512	150/2022(V.25) VN KFT támogatás
10 600 000	K336	168/2022(V.30)KT hat Projekt előkészítő tanulmány
2 862 000	K351	ÁFA
2 950 000	K61	169/2022(V.30.) TOP Plusz pály. tervezés
796 500	K67	ÁFA
407 000	K512	173 /2022(VI.01) P.e átadás bérre MENÜ KFT
407 000	K512	VN KFT
31 074 902	K513	Tartalék
5 000 000	K512	P.e átadás (B.örs víz) Badacsonytomajért Közalapítvány
5 000 000	K513	Tartalék

Az önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2021. évi pénzmaradvány felosztását, amelyet az előirányzatainkon át kell vezetni. A. költségvetés bevételi oldalát, a pénzmaradvány igénybevételével, illetve a strandok V. üteme támogatásaival növeljük, amit önkormányzatunk kapott.. A kiadási oldalon a pénzmaradvány felhasználása, a strandi pályázat kiadásai valamint a Képviselő-testület döntései szerepelnek. A Képviselő testületi határozatok a táblázatban felsorolásra kerültek.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

1. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
21 542 893	B8131	pénzmaradvány igénybevétele
21 542 893	Összesen

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
1 000 000	K336	Szakmai szolgáltatás
1 000 000	K355	Egyéb dologi kiadások
120 000	K123	Választás (önk dolg)
280 000	K1102	Normatív jutalom(választás)
52 000	K2	Szoc hj.
1 691 000	K64	Eszköz, berendezés beszerzés
457 000	K67	ÁFA
400 000	K1113	Egyéb személyi juttatás (Munkavédelmi szemüveg)
170 000	K321	Pm. szállítói kötelezettség
17 200	K337	Pm. szállítói kötelezettség
4 644	K351	Pm. szállítói kötelezettség
16 351 049	K5023	pénzmaradvány elvonás
21 542 893	Összesen

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
-1 000 000	K122	Választásra kifizetett tételek átcsoportosítása
1 000 000	K1113	Választásra kifizetett tételek átcsoportosítása
500 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
500 000	K1101	Tv szerinti illetmény

A KÖH bevételi oldala a pénzmaradvány igénybevétele , amely az ezzel kapcsolatos feladatok kiadásaira került beállításra a Képviselő-testület által elfogadott KT határozat szerint. A választáson résztvevők megbízása és tiszteletdíjak, a bérjegyzék szerint a K122 jogcímről le kell venni és a K1113-ra át kellett tenni, valamint a betegszabadságon lévők juttatását szükséges átcsoportosítani az alapbérről az egyéb személyi juttatásra. Ez csak könyvelés technikai átcsoportosítás.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE

1. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
5 258 067	B8131	pénzmaradvány igénybevétele
5 258 067	Összesen

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
15 486	K311	pm. szállítói köt.
13 000	K322	pm. szállítói köt.
832	K337	pm. szállítói köt.
357 000	K342	pm. szállítói köt.
9 414	K351	pm. szállítói köt.
1 968 000	K64	Eszközbeszerzés
532 000	K67	ÁFA
2 000 000	K342	Rendezvényktg
362 335	K351	ÁFA
5 258 067	Összesen

A Kulturális intézmény bevételi oldala a pénzmaradvány igénybevétele. A kiadási oldalon a szállítói kötelezettség, és a KT határozatnak megfelelően eszköz vásárlás és a rendezvény ktg szerepel.