Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.30.

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–18. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem elő.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és a 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Az önkormányzat költségvetés módosítására az alábbiak szerint kerül sor.

Önkormányzat

1. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
353 047 774	B8131	Pénzmaradvány igénybevétele
14 479 700	B16	EKF támogatás
9 338	B814	megelőlegezés
5 134 080	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -kiegészítő támogatás
7 242 327	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -kiegészítő támogatás
3 863 000	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-kiegészítő támogatás
1 650 231	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása-kiegészítő támogatás
987 000	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása -kiegészítő támogatás
8 850 520	B12	Intézményi elvonás bevétele (KÖH)
395 263 970	Összesen

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
2 914 052	K123	szállítói kötelezettség
30 320	K312	szállítói kötelezettség
1 211 211	K331	szállítói kötelezettség
77 953	K334	szállítói kötelezettség
86 397	K335	szállítói kötelezettség
524 000	K336	szállítói kötelezettség
386 250	K351	szállítói kötelezettség
4 059	K353	szállítói kötelezettség
32 575	K48	szállítói kötelezettség
489 980	K61	szállítói kötelezettség
132 295	K67	szállítói kötelezettség
874 838	K506	kötelezettség
438 870	K506	p.e átadás Áhegy (KÖH elszámolásból)
122 160	K506	p.e átadás Brendes(KÖH elszámolásból)
287 582 449	K513	Tartalékok (Önkorm pénzmaradványa)
8 850 520	K513	Tartalékok (KÖH elvont pénzmaradványa)
9 338	K914	megelőlegezés
10 866 972	K502	Elvonások befizetések – kötelezettség
13 688 693	K513	Letét (Kodály Z utca)
1 000 000	K336	Közvilágítás korszerűsítés
270 000	K351	Közvilágítás korszerűsítés áfa
16 014 700	K915	Borhét -Finanszírozás BVKI
16 300 000	K513	Letét (Egry képek)
720 000	K122	EKF
400 000	K123	EKF
145 600	K2	EKF
3 785 000	K336	EKF
925 280	K355	EKF
6 250 095	K342	EKF
307 875	K351	EKF
1 532 165	K64	EKF eszközbeszerzés
413 685	K67	EKF eszközbeszerzés Áfa
18 876 638	K513	Bértámogatás összesen - Tartalék
395 263 970	Összesen

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
250 000	K47	ösztöndíj
-250 000	K123	egyéb személyi juttatások
5 104 000	K336	szolgáltatások
-5 104 000	K351	tartalékok
1 500 000	K512	támogatás
300 000	K512	támogatás
58 823	K123	egyéb külső juttatás
7 647	K2	szociális hozzájárulási adó
6 150 000	K512	támogatás
386 080	K312	üzemeltetési anyagok
490 000	K334	karbantartás, kisjavítás
-8 892 550	K513	tartalék
14 950 000	K336	Kőfeszt
4 036 500	K351	Kőfeszt áfa
-18 986 500	K513	tartalék
32 256 810	B1132	állami támogatás
-32 256 810	B1131	állami támogatás
20 270 000	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
20 000 000	B62	Működési célú visszafizetendő támogatások
270 000	B63	Működési célú visszafizetendő támogatások
1 366 000	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótó
15 390 000	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő
16 756 000	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Az önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2022. évi pénzmaradvány felosztását, amelyet az előirányzatainkon át kell vezetni. A. költségvetés bevételi oldalát, a pénzmaradvány igénybevételével, illetve az EKF rendezvénysorozatra kapott támogatásával, valamint a kiegészítő állami támogatásokkal módosítjuk.

A kiadási oldalon a pénzmaradvány felhasználása, EKF rendezvénysorozat kiadásai valamint a Képviselő-testület döntései szerepelnek.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

1. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
18 689 648	B8131	pénzmaradvány igénybevétele
18 689 648	Összesen

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
65 133	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Pm. szállítói kötelezettség
1 335	K321	Informatikai szolgáltatások Pm. szállítói kötelezettség
4 254	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Pm. szállítói kötelezettség
10 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Pm. szállítói köteletzettség
149 905	K337	Egyéb szolgáltatások Pm. szállítói kötelezettség
21 501	K351	Áfa Pm. szállítói kötelezettség
82 000	K122	Munkavégzésre irányuló kifizetés nem saját foglalkoztatott részére-kötelezettség
163 000	K123	Egyéb külső személyi juttatások- kötelezettség
29 000	K2	Szociális hozzájárulási adó -kötelezettség
33 000	K506	Egyéb működési célú támogatás -kötelezettség
1 660 000	K1109	Közlekedési költségtérítés
1 000 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás
3 500 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás
1 500 000	K337	Egyéb szolgáltatás
1 620 000	K351	Áfa
8 850 520	K5023	pénzmaradvány elvonás
18 689 648	Összesen

A KÖH bevételi oldala a pénzmaradvány igénybevétele, amely az ezzel kapcsolatos feladatok kiadásaira került beállításra a Képviselő-testület által elfogadott KT határozat szerint.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE

1. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
16 655 028	B8131	pénzmaradvány igénybevétele
16 014 700	B816	Finanszírozás (Borhét)
32 669 728	Összesen

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
832	K337	Egyéb szolgáltatások pm. szállítói köt.
87 887	K341	Belföldi kiküldetés pm. szállítói köt.
38 754	K342	Reklám és propaganda pm. szállítói köt.
10 464	K351	Áfa pm. szállítói köt.
101 600	K321	Informatikai szolgáltatások
200 000	K336	Továbbképzés díj
50 000	K341	Belföldi kiküldetés
700 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás
700 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás
378 000	K351	ÁFA
12 000 000	K342	Rendezvény ktg
2 387 491	K351	Áfa
12 610 000	K342	Reklám és probaganda kiadások (Borhét)
3 404 700	K351	Reklám és probaganda kiadások (Borhét) Áfa
32 669 728	Összesen

A Kulturális intézmény bevételi oldala a pénzmaradvány igénybevétele. A kiadási oldalon a szállítói kötelezettség, és a KT határozatnak megfelelően informatikai szolgáltatás, továbbképzés díja, belföldi kiküldetés, villamosenergia, gázenergia szolgáltatás, áfa és a rendezvény ktg szerepel.