Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 03

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.10.03.

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem elő.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és a 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetését, majd módosította azt.

Az Önkormányzat támogatást nyert a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázat keretében, melynek bevételi oldalát, illetve a beszerzésre fordított kiadási oldalát is szükséges tervezni, továbbá a szociális célú tűzifa támogatást, illetve annak kiadási oldalát. Az önkormányzatnál a Képviselő-testület által hozott döntések, illetve a zavartalan működés miatt szükséges költségvetésben az átcsoportosítás.

Önkormányzat

1. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése

14 163 040	B21	BFT támogatás (Településfejlesztési beruházások támogatása)
2 133 600	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások- szociális célú tűzifa
16 296 640	Összesen

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
11 152 000	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
30 11 040	K67	Beruházási áfa
1 680 000	K312	Szociális célú tűzifa
453 600	K351	Szociális célú tűzifa áfa
16 296 640	Összesen

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
2 500 000	K512	Egyéb működési célú támogatás (296/2023. VIII.23 Kt. hat.)
-2 500 000	K513	Tartalékok
400 000	K337	Szociális célú tűzifa szállítás (301/2023. VIII.23.Kt hat.)
108 000	K351	Szociális célú tűzifa szállítás áfa
-508 000	K513	Tartalékok
720 000	K337	Szociális célú tűzifa darabolás (301/2023. VIII.23.Kt hat.)
194 400	K351	Szociális célú tűzifa darabolás áfa
-914 400	K513	Tartalékok
2 320 000	K312	Lakossági tűzifa (302/2023. VIII.23.Kt hat.)
626 400	K351	Lakossági tűzifa áfa
-2 946 400	K513	Tartalékok
400 000	K337	Lakossági tűzifa szállítása (303/2023. VIII.23.Kt hat.)
108 000	K351	Lakossági tűzifa szállítás áfa
-508 000	K513	Tartalékok
720 000	K337	Lakossági tűzifa darabolása (304/2023. VIII.23.Kt hat.)
194 400	K351	Lakossági tűzifa darabolása
-914 400	K513	Tartalékok
300 000	K512	Egyéb működési célú támogatás (307/2023. VIII.23 Kt. hat.)
-300 000	K513	Tartalékok
1 130 000	K61	Tervezési díj (Rózsa köz szennyvíz) (308/2023. VIII.23 Kt. hat.)
- 1 130 000	K513	Tartalékok
480 000	K61	Tervezési díj (Fűzfa utca szennyvíz) (309/2023. VIII.23 Kt. hat.)
-480 000	K513	Tartalékok
2 590 000	K71	Felújítás (játszóterek) (314/2023. VIII.23 Kt. hat.)
699 300	K74	Felújítás (játszóterek) áfa
-3 289 300	K513	Tartalékok
504 000	K71	Felújítás (játszóterek homokágy) (314/2023. VIII.23 Kt. hat.)
136 080	K74	Felújítás (játszóterek homokágy) áfa
-640 080	K513	Tartalékok
-5 000 000	K61	Felújítás
-1 350 000	K67	Felújítás áfa
6 350 000	K332	Vásárolt élelmezés
1 000 000	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások
-1 000 000	K513	Tartalékok
3 000 000	K337	Egyéb szoltáltatások
3 000 000	K513	Tartalékok

Az önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztusi ülésén elfogadott határozatok teszik szükségesség a költségek átcsoportosítását.

A működéshez szükséges továbbá tervezni a vásárolt élelmezés sorra, közvetített szolgáltatások közé az államháztartáson kívülre továbbszámlázott rezsiköltség sorra, valamint az egyéb szolgáltatások sorra.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem terveztünk előirányzat módosítással, illetve átcsoportosítással.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE

A Kulturális intézmény esetében nem terveztünk előirányzat módosítással, illetve átcsoportosítással.