Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.01.

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–13. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem elő.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és a 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetését, majd módosította azt.

Bevételi oldalon többletbevétel keletkezett az állami támogatások soron, az ellátási díjak soron, a hozzá kapcsolódó áfa, illetve a kapott kamat sorokon. Ezzel nő a bevételi oldal, mely a kiadási oldalon a tartalék sort módosítja.

Az önkormányzatnál a Képviselő-testület által hozott döntések, illetve a zavartalan működés miatt szükséges költségvetésben az átcsoportosítás. Az önkormányzat Képviselő-testülete 2023. októberi soros ülésén elfogadott határozatok teszik szükségesség a költségek átcsoportosítását.

A működéshez szükséges továbbá tervezni a informatikai szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, reklám és propaganda kiadások sorra.

Önkormányzat

1. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése

114 944	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai
1 956 719	B12	Elvonások és befizetések bevételei
3 046 907	B16	Egyéb működési támogatások
5 000 000	B405	Ellátási díjak
2 600 000	B406	Kiszámlázott áfa
39 000 000	B408	Kapott kamat
51 718 570	Összesen

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
51 718 570	K513	Tartalékok
51 718 570	Összesen

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
2 590 000	K64	Felújítás (játszóterek) (314/2023. VIII.23 Kt. hat.)
699 300	K67	Felújítás (játszóterek) áfa
-2 590 000	K71	Felújítás (játszóterek) (314/2023. VIII.23 Kt. hat.)
-699 300	K74	Felújítás (játszóterek) áfa
-1 200 000	K337	Hableány előtti gyalogátkelőhely
-324 000	K351	Hableány előtti gyalogátkelőhely áfa
1 200 000	K62	Ingatlanok beszerzése Hableány előtti gyalogátkelőhely
324 000	K67	Áfa Hableány előtti gyalogátkelőhely
-1 685 000	K337	Pipitér Óvoda kerítés munkái
-454 050	K351	Pipitér Óvoda kerítés munkái áfa
1 685 000	K71	Pipitér Óvoda kerítés munkái
454 050	K74	Pipitér Óvoda kerítés munkái áfa
232 000	K337	Szociális célú tűzifa szállítás 364/2023 (X.25.) Kt hat.
62 640	K351	Szociális célú tűzifa szállítás 364/2023 (X.25.) Kt hat. áfa
-294 640	K513	Tartalékok
232 000	K337	Lakossági célú tűzifa szállítás 365/2023 (X.25.) Kt hat.
62 640	K351	Lakossági célú tűzifa szállítás 365/2023 (X.25.) Kt hat.áfa
-294 640	K513	Tartalékok
4 925 000	K71	Szőlő utca felújítás 369/2023. (X.25.) Kt hat.
1 329 750	K74	Szőlő utca felújítás 369/2023. (X.25.) Kt hat. áfa
-6 254 750	K513	Tartalékok
2 992 126	K71	További leromlott állapotú utak felújítása 370/2023. (X.25.) Kt hat.
807 874	K74	További leromlott állapotú utak felújítása 370/2023. (X.25.) Kt hat. áfa
-3 800 000	K513	Tartalékok
4 750 000	K64	Pipitér óvoda napelem,klíma 373/2023 (X.25.) Kt hat
1 282 500	K67	Pipitér óvoda napelem,klíma 373/2023 (X.25.) Kt hat áfa
-6 032 500	K513	Tartalékok
2 831 720	K71	Kert u.,Széchenyi u.bejárat, Tatay Isk.bejárat burkolás 374/2023 (X.25) Kt hat
764 564	K74	Kert u.,Széchenyi u.bejárat, Tatay Isk.bejárat burkolás 374/2023 (X.25) Kt hat áfa
-3 596 284	K513	Tartalékok
1 311 000	K71	Kisörshegyi útpadka javítás 375/2023. (X.25.) Kt hat.
353 970	K74	Kisörshegyi útpadka javítás 375/2023. (X.25.) Kt hat. áfa
-1 664 970	K513	Tartalékok
10 200 000	K64	Napelemes lámpák telepítése 376/2023. (X.25.) Kt hat.
2 754 000	K67	Napelemes lámpák telepítése 376/2023. (X.25.) Kt hat.áfa
-12 954 000	K513	Taralékok
5 000 000	K342	Reklám és propaganda
1 350 000	K351	Áfa
- 6 350 000	K513	Tartalékok
200 000	K321	Informatikai szolgáltatások
1 000 000	K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai
-1 200 000	K513	Tartalékok
1 000 000	K337	Egyéb szolgáltatások
-1 000 000	K513	Tartalékok
380 000	K512	Háztartások egyéb kiadásai
-380 000	K513	Tartalékok

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
- 4 394 000	K1101	Törvény szerinti illetmények
4 394 000	K1102	Normatív jutalmak
500 000	K312	Üzemeltetési anyagok
-500 000	K355	Egyéb dologi kiadások
200 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás
-200 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás
- 1 300 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
1 300 000	K337	Egyéb szolgáltatások

A Közös Önkormányzati Hivatal esetében átcsoportosítás keretében terveztünk üzemeltetési anyagok sorra, mely alapján a várható irodaszer árak emelkedése miatt idei évben kívánjuk a következő évi költségvetés elkészítéséig ezt megoldani. Az egyéb szolgáltatások sor módosítása a megemelkedett postai szolgáltatási díjak miatt szükséges. Szükséges tervezni a villamosenergia sorra, illetve a jutalmak sorra átcsoportosítás keretében. Az átcsoportosítás a kiadási főösszeget nem értini, többletfinanszírozással nem jár.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
56 000	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
70 000	K1109	Közlekedési költségtérítés
214 000	K123	Egyéb külső személyi juttatások
-340 000	K1101	Törvény szerinti illetmények
1 000 000	K3312	Gázenergia
-1 000 000	K3311	Villamosenergia
1 000 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
-1 000 000	K2	Szociális hozzájárulási adó

A Kulturális intézmény esetében átcsoportosítás szükséges készenléti, ügyeleti díj sorra, közlekedési költségtérítés sorra, illetve egyéb külső személyi juttatások sorra (az alkalmi munkavállalók részére itt kerül kifizetésre a díjuk). A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sorra a szabadságmegváltások miatt szükséges átcsoportosítani. Az átcsoportosítás a kiadási főösszeget nem értini, többletfinanszírozással nem jár.