Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 28

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.11.28.

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem elő.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és az 1/2024.(I.31.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetését, majd a 7/2024. (VI.26.) önkormányzati rendelettel, illetve a 9/2024. (VII.24.) önkormányzati rendelettel és a 10/2024. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosította azt. Az önkormányzat költségvetés módosítására az alábbiak szerint kerül sor.

Önkormányzat

1. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
6 447 900	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
6 447 900	Összesen

1. KIADÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
6 447 900	K512	Működési célú támogatások kiadásai

6 447 900	Összesen

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
288 000	K337	Egyéb szolgáltatások
77 760	K351	Áfa
-365 760	K513	Tartalék
336 000	K337	Egyéb szolgáltatások
90 720	K351	Áfa
-426 720	K513	Tartalék
755 905	K337	Egyéb szolgáltatások
204 095	K351	+áfa
-960 000	K513	Tartalék
-2 500 000	K123	Egyéb külső személyi juttatások
2 500 000	K312	Üzemeltetési anyagok
-3 000 000	K332	Vásárolt élelmezés
1 000 000	K3312	Víz és csatorna szolgáltatások
2 000 000	K334	Karbantartás, kisjavítás
500 000	K1109	Közlekedési költségtérítés
-500 000	K513	Tartalék
9 467 183	K512	Működési célú támogatások
2 555 064	K512	Működési célú támogatások
-12 022 247	K513	Tartalék

Az önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, majd módosította a 2024. évi költségvetését.

Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (lakossági víz és csatorna támogatás) indokolja a kiadási oldalon a DRV részére tovább utalandó lakosság víz és csatorna támogatása.

Átcsoportosítás keretében a képviselő testület döntései szerepelnek, a szociális célú tűzifa szállítása erdőről, szállítása lakosságnak, illetve darabolása, melyek a tartalék keret terhére kerülnek könyvelésre.

További átcsoportosítás szükséges a zavartalan működés miatt a dologi kiadások soraira, úgy mint az üzemeltetési anyagok, víz és csatorna szolgáltatás. Közlekedési költségtérítés sorra szükséges tervezni, a tartalék keret terhére. Működési célú támogatás került tervezésre, szintén a tartalék keret terére.

Az átcsoportosítás a főösszeget nem érinti.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
6 000 000	K1102	Normatív jutalmak
1 000 000	K1109	Közlekedési költségtérítés
4 000 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
1 000 000	K1110	Egyéb költségtérítések
700 000	K321	Informatikai szolgáltatások
-700 000	K351	Áfa
600 000	K334	Karbantartás kisjavítás
-600 000	K337	Egyéb szolgáltatások

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál átcsoportosítás került betervezésre a normatív jutalmak sorra, valamint informatikai szolgáltatások és a karbantartás kisjavítás sorra. Az átcsoportosítás a főösszeget nem érinti.

KULTURÁLIS INTÉZMÉNY

1. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
-850 000	K1101	Törvény szerinti illetmények
100 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
500 000	K122	Munkavégzésre irányuló juttatások
250 000	K123	Egyéb külső személyi juttatások
300 000	K312	Üzemeltetési anyagok
-300 000	K355	Egyéb dologi kiadások

A Kulturális Intézménynél a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sorra szükséges átcsoportosítani, a munkavégzésre irányuló juttatások sorra, egyéb külső személyi juttatások sorra, valamint az üzemeltetési anyagok sorra.

Az átcsoportosítás a főösszeget nem érinti.