Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 10- 2024. 04. 25Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 282 125 395 Ft-ban, kiadási főösszegét 282 125 395 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 91 789 483 Ft
b) Közhatalmi bevételek 60 000 000 Ft
c) Működési célú bevételek 15 600 000 Ft
d) Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
e) Finanszírozási bevételek 114 735 912 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány: 114 735 912 Ft
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 79 864 500 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 8 770 000 Ft
c) Dologi kiadások 89 065 000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 52 914 221 Ft, ebből tartalék: 14 481 221 Ft
f) Beruházások 41 205 000 Ft
g) Felújítások 4 775 000 Ft
h) Finanszírozási kiadás 3 031 674 Ft
(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál munkatörvénykönyve szerint 12 fő, közalkalmazott 1 fő, óvoda 3 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 3 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.
3. § Az Önkormányzat
a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;
d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;
e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;
g) 2024 – 2027. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,
i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés részletezése
4. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.
5. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete bruttó 200.000 Ft.
b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók nettó 8.000 Ft/fő/hó
(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a polgármester jogosult.
(5) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 14/2021. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 15.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 15.000 Ft/fő/év.
(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2024. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.
(7) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.
(8) A Képviselő-testület 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(9) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából- készpénzben kifizethető összegek jogcímtől függetlenül maximum 200.000 Ft- a következő kiadások teljesíthetők
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés díja,
d) belföldi kiküldetés díja,
e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) reprezentáció,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) utazási költségtérítés, bérlet,
i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
7. § Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
8. §1
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Működési bevételek összesen: |
167 389 483 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 483 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
6. |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
||
8. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
10. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
11. |
|||
12. |
Finanszírozási bevételek |
||
13. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 735 912 |
14. |
|||
15. |
BEVÉTELEK összesen: |
282 125 395 |
|
16. |
|||
17. |
Működési kiadások összesen: |
233 113 721 |
|
18. |
K1 |
Személyi juttatás |
79 864 500 |
19. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 770 000 |
20. |
K3 |
Dologi kiadások |
89 065 000 |
21. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
22. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 914 221 |
23. |
|||
24. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
45 980 000 |
|
25. |
K6 |
Beruházások |
41 205 000 |
26. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
27. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
28. |
|||
29. |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
|
30. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
31. |
|||
32. |
KIADÁSOK összesen: |
282 125 395 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
60 000 000 |
||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
|||
3. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
35 000 000 |
|||
4. |
Építményadó |
30 000 000 |
||||
5. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
||||
6. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
|||
7. |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
15 000 000 |
|||
8. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
||||
9. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 000 000 |
|||
10. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
10 000 000 |
||||
11. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
12. |
Pótlék, bírság |
0 |
||||
13. |
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 390 000 |
||||
14. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 390 000 |
|||
15. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 390 000 |
|||
16. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
10 500 000 |
||||
17. |
B4 |
Működési bevételek |
10 500 000 |
|||
18. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 500 000 |
|||
19. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 900 000 |
||||
20. |
B4 |
Működési bevételek |
4 900 000 |
|||
21. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
|||
22. |
Bérleti díj |
3 400 000 |
||||
23. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
|||
24. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
84 899 483 |
||||
25. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 899 483 |
|||
26. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
||||
27. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 012 573 |
|||
28. |
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 213 594 |
|||
29. |
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
19 403 316 |
|||
30. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
31. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 500 000 |
||||
32. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 500 000 |
|||
33. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 500 000 |
|||
34. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
108 998 317 |
||||
35. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||
36. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
108 998 317 |
|||
37. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 998 317 |
|||
38. |
Önkormányzat bevétele összesen |
265 687 800 |
||||
39. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 483 |
|||
40. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
|||
41. |
B4 |
Működési bevételek |
15 400 000 |
|||
42. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
43. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
44. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 998 317 |
|||
45. |
Bevételek összesen |
276 187 800 |
||||
46. |
||||||
47. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
48. |
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intéznényben |
5 937 595 |
||||
49. |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
|||
50. |
B405 |
Ellátási díjak |
200 000 |
|||
51. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 737 595 |
|||
52. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 737 595 |
|||
53. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 737 595 |
|||
54. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 737 595 |
|||
55. |
Bevételek összesen |
5 937 595 |
||||
56. |
||||||
57. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 483 |
|||
58. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
59. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
|||
60. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
|||
61. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
62. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
63. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 735 912 |
|||
64. |
Bevételek mindösszesen: |
282 125 395 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
900020 |
Önkormnyzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
2. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel. |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
3. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 390 000 |
3 390 000 |
||
4. |
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
84 899 483 |
84 899 483 |
||
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
108 998 317 |
108 998 317 |
||
6. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
081061 |
Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
7. |
Önkormányzat bevétele összesen: |
265 687 800 |
276 187 800 |
|||
8. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
9. |
018030 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
5 737 595 |
5 737 595 |
||
10. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
200 000 |
200 000 |
||
12. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen: |
5 937 595 |
0 |
0 |
5 937 595 |
|
13. |
Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen: |
271 625 395 |
0 |
0 |
282 125 395 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||||||
Sorszám |
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
9 730 000 |
||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
7 640 000 |
||||
3. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
7 640 000 |
||||
4. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 640 000 |
||||
5. |
Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés |
7 640 000 |
|||||
6. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
660 000 |
||||
7. |
Szociális hozzájárulási adó |
610 000 |
|||||
8. |
Munkaadót terhelő szja |
50 000 |
|||||
9. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 430 000 |
||||
10. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 130 000 |
||||
11. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 130 000 |
||||
12. |
Telefondíj |
550 000 |
|||||
13. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
580 000 |
|||||
14. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
||||
15. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
||||
16. |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
1 755 000 |
|||||
17. |
K3 |
Dologi kiadások |
235 000 |
||||
18. |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
||||
19. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
||||
20. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
135 000 |
||||
21. |
K331 |
Közüzemi díjak |
85 000 |
||||
22. |
Villamosenergia |
35 000 |
|||||
23. |
Víz és csatorna |
50 000 |
|||||
24. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
||||
25. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
50 000 |
||||
26. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
50 000 |
||||
27. |
K6 |
Beruházások |
1 520 000 |
||||
28. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
||||
29. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
320 000 |
||||
30. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
62 780 500 |
|||||
31. |
K1 |
Személyi juttatások |
667 500 |
||||
32. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
667 500 |
||||
33. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
667 500 |
||||
34. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
80 000 |
||||
35. |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
80 000 |
||||
36. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 675 000 |
||||
37. |
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
||||
38. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
39. |
Egyéb anyagbeszerzés |
100 000 |
|||||
40. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 000 000 |
||||
41. |
K331 |
Közüzemi díjak |
7 350 000 |
||||
42. |
Villamosenergia |
4 000 000 |
|||||
43. |
Gázdíj |
3 000 000 |
|||||
44. |
Víz- és csatornadíjak |
350 000 |
|||||
45. |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
4 150 000 |
||||
46. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
||||
47. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 000 000 |
||||
48. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
6 000 000 |
|||||
49. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 575 000 |
||||
50. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
||||
51. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 525 000 |
||||
52. |
K6 |
Beruházások |
36 583 000 |
||||
53. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
28 820 000 |
||||
54. |
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
7 763 000 |
||||
55. |
K7 |
Felújítások |
2 775 000 |
||||
56. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 200 000 |
||||
57. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA |
575 000 |
||||
58. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
5 425 000 |
||||
59. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 950 000 |
||||
60. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 950 000 |
||||
61. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 900 000 |
||||
62. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
50 000 |
||||
63. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
320 000 |
||||
64. |
Szociális hozzájárulási adó |
320 000 |
|||||
65. |
K3 |
Dologi kiadások |
155 000 |
||||
66. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
120 000 |
||||
67. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35 000 |
||||
68. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
35 000 |
||||
69. |
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
7 300 000 |
|||||
70. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 300 000 |
||||
71. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
||||
72. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
||||
73. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 100 000 |
||||
74. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
||||
75. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
||||
76. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 500 000 |
|||||
77. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 200 000 |
||||
78. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 200 000 |
||||
79. |
K7 |
Felújítások |
2 000 000 |
||||
80. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 500 000 |
||||
81. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA |
500 000 |
||||
82. |
051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes) |
2 700 000 |
|||||
83. |
K3 |
Dologi kiadások |
2 700 000 |
||||
84. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 100 000 |
||||
85. |
K337 |
Szállítási szolgáltatás díja |
2 100 000 |
||||
86. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
600 000 |
||||
87. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
||||
88. |
064010 Közvilágítás |
9 385 000 |
|||||
89. |
K3 |
Dologi kiadások |
8 385 000 |
||||
90. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 600 000 |
||||
91. |
K331 |
Közüzemi díjak |
6 600 000 |
||||
92. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 785 000 |
||||
93. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 785 000 |
||||
94. |
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
||||
95. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
800 000 |
||||
96. |
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
200 000 |
||||
97. |
066010 Zöldterület kezelés |
1 400 000 |
|||||
98. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 400 000 |
||||
99. |
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
||||
100. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
700 000 |
||||
101. |
Egyéb anyagbeszerzés |
700 000 |
|||||
102. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 000 |
||||
103. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
||||
104. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
500 000 |
|||||
105. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
||||
106. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
||||
107. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
6 |
12 605 000 |
||||
108. |
K1 |
Személyi juttatások |
6 120 000 |
||||
109. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
6 120 000 |
||||
110. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 020 000 |
||||
111. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság) |
100 000 |
||||
112. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
800 000 |
||||
113. |
Szociális hozzájárulási adó |
800 000 |
|||||
114. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 550 000 |
||||
115. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
||||
116. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
||||
117. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 200 000 |
|||||
118. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
||||
119. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
||||
120. |
Telefondíj |
50 000 |
|||||
121. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
|||||
122. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 950 000 |
||||
123. |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 850 000 |
||||
124. |
Villamosenergia |
1 500 000 |
|||||
125. |
Víz- és csatornadíjak |
350 000 |
|||||
126. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
||||
127. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
850 000 |
||||
128. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
850 000 |
|||||
129. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 250 000 |
||||
130. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 250 000 |
||||
131. |
K6 |
Beruházások |
135 000 |
||||
132. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
105 000 |
||||
133. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
30 000 |
||||
134. |
066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 |
55 036 221 |
||||
135. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 400 000 |
||||
136. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
23 400 000 |
||||
137. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 100 000 |
||||
138. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások ( Cafeteria ) |
600 000 |
||||
139. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
||||
140. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 000 000 |
||||
141. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
150 000 |
||||
142. |
K123 |
Reprezentáció |
400 000 |
||||
143. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
||||
144. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 500 000 |
|||||
145. |
Munkaadót terhelő szja |
100 000 |
|||||
146. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 180 000 |
||||
147. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
||||
148. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
||||
149. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 000 000 |
|||||
150. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
||||
151. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
||||
152. |
Telefondíj |
100 000 |
|||||
153. |
Internet díj |
450 000 |
|||||
154. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 830 000 |
||||
155. |
K331 |
Közüzemi díjak |
230 000 |
||||
156. |
Áramdíj |
200 000 |
|||||
157. |
Víz- és csatornadíjak |
30 000 |
|||||
158. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
||||
159. |
K36 |
Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás |
2 800 000 |
||||
160. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
||||
161. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
5 000 000 |
|||||
162. |
K34 |
Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások |
200 000 |
||||
163. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 |
||||
164. |
Belföldi kiküldetés |
200 000 |
|||||
165. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 600 000 |
||||
166. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 100 000 |
||||
167. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
||||
168. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 981 221 |
||||
169. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
||||
170. |
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
1 500 000 |
|||||
171. |
K513 |
Tartalékok |
14 481 221 |
||||
172. |
K6 |
Beruházás |
875 000 |
||||
173. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
700 000 |
||||
174. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
175 000 |
||||
175. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 031 674 |
|||||
176. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
||||
177. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 031 674 |
||||
178. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 733 000 |
|||||
179. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 733 000 |
||||
180. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re |
35 733 000 |
||||
181. |
Balaton-felvidéki Szoc. Társ. |
6 800 000 |
|||||
182. |
Közös Hivatal támogatás |
28 383 000 |
|||||
183. |
Bursa Hungarika ösztöndíj |
500 000 |
|||||
184. |
Bölcsőde Társulás |
50 000 |
|||||
185. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 200 000 |
|||||
186. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
||||
187. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
||||
188. |
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
1 200 000 |
|||||
189. |
082092 Közművelődés ( Közösségi Ház ) |
1 |
17 195 000 |
||||
190. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 295 000 |
||||
191. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 295 000 |
||||
192. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 000 000 |
||||
193. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
145 000 |
||||
194. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
||||
195. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
||||
196. |
Szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
|||||
197. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 400 000 |
||||
198. |
K31 |
Készletbeszerzés |
430 000 |
||||
199. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
||||
200. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
||||
201. |
Egyéb anyagbeszerzés |
350 000 |
|||||
202. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
||||
203. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
||||
204. |
Telefondíj |
150 000 |
|||||
205. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
120 000 |
|||||
206. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 200 000 |
||||
207. |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 550 000 |
||||
208. |
Villamosenergia |
350 000 |
|||||
209. |
Gázenergia |
2 000 000 |
|||||
210. |
Víz- és csatornadíjak |
200 000 |
|||||
211. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
450 000 |
||||
212. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
||||
213. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
|||||
214. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
200 000 |
||||
215. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 |
||||
216. |
Belföldi kiküldetés |
200 000 |
|||||
217. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 300 000 |
||||
218. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 100 000 |
||||
219. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 200 000 |
||||
220. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
6 507 000 |
||||
221. |
K1 |
Személyi juttatások |
5 112 000 |
||||
222. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 557 000 |
||||
223. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 300 000 |
||||
224. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
157 000 |
||||
225. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
100 000 |
||||
226. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
555 000 |
||||
227. |
Szociális hozzájárulási adó |
485 000 |
|||||
228. |
SZJA |
70 000 |
|||||
229. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 395 000 |
||||
230. |
K31 |
Készletbeszerzés |
650 000 |
||||
231. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
650 000 |
||||
232. |
Egyéb anyagbeszerzés |
650 000 |
|||||
233. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
65 000 |
||||
234. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
65 000 |
||||
235. |
Telefondíj |
50 000 |
|||||
236. |
Internet díj |
15 000 |
|||||
237. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
450 000 |
||||
238. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
239. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
||||
240. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
350 000 |
|||||
241. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
20 000 |
||||
242. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
||||
243. |
Belföldi kiküldetés |
20 000 |
|||||
244. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
210 000 |
||||
245. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
||||
246. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
||||
247. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 500 000 |
|||||
248. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
||||
249. |
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
2 500 000 |
||||
250. |
Települési támogatás |
2 500 000 |
|||||
251. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 |
51 629 500 |
|||
252. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 515 000 |
||||
253. |
K3 |
Dologi kiadások |
73 805 000 |
||||
254. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
||||
255. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 914 221 |
||||
256. |
K6 |
Beruházások |
40 113 000 |
||||
257. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
||||
258. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
259. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
||||
260. |
Önkormányzat Kiadása összesen: |
11 |
234 283 395 |
||||
261. |
|||||||
262. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
||||||
263. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
26 001 000 |
||||
264. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 206 000 |
||||
265. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
23 206 000 |
||||
266. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 800 000 |
||||
267. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
471 000 |
||||
268. |
K1102 |
Jutalom |
200 000 |
||||
269. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
35 000 |
||||
270. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
||||
271. |
K122 |
Megbízási díj |
2 500 000 |
||||
272. |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
||||
273. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 795 000 |
||||
274. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 700 000 |
|||||
275. |
Munkaadót terhelő szja |
95 000 |
|||||
276. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
8 952 000 |
|||||
277. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 860 000 |
||||
278. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 235 000 |
||||
279. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
135 000 |
||||
280. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 100 000 |
||||
281. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
||||
282. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
||||
283. |
Telefondíj |
125 000 |
|||||
284. |
Internet díj |
50 000 |
|||||
285. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 780 000 |
||||
286. |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 600 000 |
||||
287. |
Villamosenergia |
1 200 000 |
|||||
288. |
Gázenergia |
2 000 000 |
|||||
289. |
Víz- és csatornadíjak |
400 000 |
|||||
290. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
||||
291. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás |
260 000 |
||||
292. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
620 000 |
||||
293. |
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
20 000 |
||||
294. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
||||
295. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 650 000 |
||||
296. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
||||
297. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 550 000 |
||||
298. |
K6 |
Beruházás |
1 092 000 |
||||
299. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
150 000 |
||||
300. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése |
702 000 |
||||
301. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
240 000 |
||||
302. |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
12 889 000 |
||||
303. |
K1 |
Személyi juttatások |
5 029 000 |
||||
304. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 029 000 |
||||
305. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 300 000 |
||||
306. |
K1102 |
Jutalom |
100 000 |
||||
307. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások (Cafetéria) |
145 000 |
||||
308. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
||||
309. |
K122 |
Megbízási díj |
1 334 000 |
||||
310. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
460 000 |
||||
311. |
Szociális hozzájárulási adó |
460 000 |
|||||
312. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 400 000 |
||||
313. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 850 000 |
||||
314. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
||||
315. |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
4 900 000 |
||||
316. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
||||
317. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 550 000 |
||||
318. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 550 000 |
||||
319. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 |
28 235 000 |
|||
320. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 255 000 |
||||
321. |
K3 |
Dologi kiadások |
15 260 000 |
||||
322. |
K6 |
Beruházások |
1 092 000 |
||||
323. |
Óvoda kiadása összesen: |
4 |
47 842 000 |
||||
324. |
|||||||
325. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 |
79 864 500 |
|||
326. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 770 000 |
||||
327. |
K3 |
Dologi kiadások |
89 065 000 |
||||
328. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
||||
329. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 914 221 |
||||
330. |
K6 |
Beruházások |
41 205 000 |
||||
331. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
||||
332. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
333. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
||||
334. |
Kiadások összesen |
17 |
282 125 395 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|||||
Sorszám |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
9 730 000 |
9 730 000 |
||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 755 000 |
1 755 000 |
||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
62 780 500 |
62 780 500 |
||
4. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 425 000 |
5 425 000 |
||
5. |
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
7 300 000 |
7 300 000 |
||
6. |
051030 |
Hulladékkezelés (nem veszélyes) |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
7. |
064010 |
Közvilágítás |
9 385 000 |
9 385 000 |
||
8. |
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
12 605 000 |
12 605 000 |
|||
9. |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
55 036 221 |
55 036 221 |
||
10. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 733 000 |
35 733 000 |
||
11. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
14. |
082092 |
Közművelődés |
17 195 000 |
17 195 000 |
||
16. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 031 674 |
3 031 674 |
||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 507 000 |
6 507 000 |
|||
17. |
1E+05 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
18. |
Önkormányzat kiadások összesen: |
234 283 395 |
0 |
0 |
234 283 395 |
|
19. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
20. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
26 001 000 |
26 001 000 |
||
21. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
8 952 000 |
8 952 000 |
||
22. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
12 889 000 |
12 889 000 |
||
23. |
Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz: |
47 842 000 |
0 |
0 |
47 842 000 |
|
24. |
Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz: |
282 125 395 |
0 |
0 |
282 125 395 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Beruházások |
|
2. |
TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz. |
28 820 000 |
3. |
Temető kataszter |
1 200 000 |
4. |
Rendezési terv |
700 000 |
5. |
Csónakmotor (strand) |
105 000 |
6. |
Laptop (óvoda) |
150 000 |
Tálaló konyhába bútor, csoportszobai szekrény, rozsdamentes tálaló beszerzése (óvoda) |
630 000 |
|
Páramentesítő készülék (óvoda) |
72 000 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 528 000 |
8. |
Beruházások összesen: |
40 205 000 |
9. |
Felújítások |
|
Vis maiorok |
1 500 000 |
|
10. |
Óvoda konyha felújítás |
2 200 000 |
11. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 075 000 |
12. |
Felújítások összesen: |
4 775 000 |
13. |
Összesen |
44 980 000 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. előirányzat |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Működési bevételek összesen: |
167 389 783 |
158 800 000 |
159 000 000 |
168 831 925 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 783 |
93 800 000 |
95 000 000 |
105 000 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
55 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
10 831 925 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
114 735 912 |
80 000 000 |
83 000 000 |
87 000 000 |
|
11. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 735 912 |
80 000 000 |
83 000 000 |
87 000 000 |
12. |
BEVÉTELEK összesen: |
282 125 695 |
238 800 000 |
242 000 000 |
255 831 925 |
|
13. |
Működési kiadások összesen: |
233 113 721 |
222 354 000 |
227 328 248 |
232 369 095 |
|
14. |
K1 |
Személyi juttatás |
79 864 500 |
82 260 435 |
84 728 248 |
87 270 095 |
15. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 770 000 |
7 600 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
89 065 000 |
80 233 553 |
80 500 000 |
82 915 000 |
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 575 000 |
2 800 000 |
2 884 000 |
18. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 914 221 |
49 685 012 |
52 000 000 |
52 000 000 |
19. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
45 980 000 |
14 170 000 |
12 370 472 |
21 737 011 |
|
20. |
K6 |
Beruházások |
41 205 000 |
8 670 000 |
5 590 442 |
10 273 713 |
21. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
5 500 000 |
6 780 030 |
11 463 298 |
22. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 100 000 |
3 150 000 |
2 600 000 |
|
24. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 100 000 |
3 150 000 |
2 600 000 |
25. |
KIADÁSOK összesen: |
282 125 395 |
239 624 000 |
242 848 720 |
256 706 106 |
|
8. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 124 |
7 649 123 |
7 649 123 |
7 649 123 |
7 649 123 |
7 649 123 |
91 789 483 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
320 000 |
204 645 |
20 000 000 |
6 524 314 |
1 116 836 |
1 647 205 |
620 000 |
857 000 |
23 000 000 |
3 900 000 |
710 000 |
1 100 000 |
60 000 000 |
6. |
Működési bevételek |
50 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
8 400 |
12 000 |
3 358 857 |
4 200 000 |
4 456 150 |
352 293 |
50 000 |
56 150 |
56 150 |
15 600 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
114 735 912 |
11. |
Bevételek összesen: |
17 580 450 |
18 915 095 |
38 710 450 |
23 743 164 |
18 339 286 |
22 216 512 |
22 030 450 |
22 523 599 |
40 562 742 |
21 160 449 |
17 976 599 |
18 366 599 |
282 125 395 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
79 864 500 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 834 |
730 834 |
730 834 |
730 834 |
730 833 |
730 833 |
8 770 000 |
15. |
Dologi kiadások |
4 319 616 |
7 180 998 |
3 187 798 |
1 066 367 |
2 921 448 |
8 126 966 |
6 857 374 |
7 551 552 |
29 251 373 |
8 126 493 |
4 945 462 |
5 529 553 |
89 065 000 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
255 000 |
180 000 |
180 000 |
120 000 |
90 000 |
60 000 |
60 000 |
30 000 |
850 000 |
290 909 |
289 091 |
95 000 |
2 500 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 587 952 |
2 767 889 |
3 187 779 |
5 355 838 |
3 720 046 |
5 355 838 |
6 439 367 |
4 355 838 |
3 075 160 |
5 356 838 |
5 355 838 |
5 355 838 |
52 914 221 |
18. |
Beruházások |
1 400 000 |
24 768 665 |
9 814 751 |
4 221 584 |
1 000 000 |
41 205 000 |
|||||||
19. |
Felújítások |
1 287 500 |
1 287 500 |
2 200 000 |
4 775 000 |
|||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 031 674 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
17 580 450 |
18 915 095 |
38 710 450 |
23 743 164 |
18 339 286 |
22 216 512 |
22 030 450 |
22 523 599 |
40 562 742 |
21 160 449 |
17 976 599 |
18 366 599 |
282 125 395 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
7. |
Telekadó |
0 |
0 |
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 812 500 |
435 000 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
27. |
Összesen: |
5 812 500 |
435 000 |
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.