Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 289 508 134 Ft bevétellel, 180 509 817 Ft kiadással, 108 998 317 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket a 3. és a 4. melléklet, és a költségvetési kiadásokat az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 9. és 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérlegét a 11. melléklet szerint, az összevont eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 13. és 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat és intézményei pénzkészletének változásait a 16. és 17. mellékletek tartalmazzák.

(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

(8) A részesedések állományát és változásait, gazdasági társaság szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

3. §1

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi mérleg

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

17 238

0

1 238

2.

A/I/2 Szellemi termékek

2 376 735

0

3 207 941

3.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 393 973

0

3 209 179

4.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

372 819 956

0

367 376 179

5.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

34 333 034

0

25 691 435

6.

A/II/4 Beruházások, felújítások

3 701 400

0

3 125 000

7.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

410 854 390

0

396 192 614

8.

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 000 000

0

3 000 000

9.

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000 000

0

3 000 000

10.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 000 000

0

3 000 000

11.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

416 248 363

0

402 401 793

12.

C/II/1 Forintpénztár

5 480

0

81 075

13.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

5 480

0

81 075

14.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

56 181 019

0

63 775 057

15.

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

53 399 955

0

42 936 287

16.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

109 580 974

0

106 711 344

17.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

109 586 454

0

106 792 419

18.

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 166 373

0

9 422 409

19.

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 444 588

0

5 749 751

20.

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

238 439

0

2 676 974

21.

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

483 346

0

995 684

22.

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

0

23.

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

24.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 166 373

0

9 422 409

25.

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

5 263 769

0

8 464 772

26.

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

172 600

0

226 480

27.

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 091 169

0

8 154 193

28.

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

84 099

29.

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

31 000

30.

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

31 000

31.

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

5 263 769

0

8 495 772

32.

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

9 997 420

33.

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

9 127 470

34.

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

869 950

35.

D/III/4 Forgótőke elszámolása

70 000

0

70 000

36.

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

37.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

70 000

0

10 067 420

38.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

8 500 142

0

27 985 601

39.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

40.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

534 334 959

0

537 179 813

41.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

708 276 458

0

708 276 458

42.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

43 596 012

0

43 596 012

43.

G/IV Felhalmozott eredmény

-264 748 971

0

-287 328 337

44.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-22 579 366

0

55 623 726

45.

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

464 544 133

0

520 167 859

46.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…3H/I/9)

0

0

0

47.

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 125 122

0

2 708 097

48.

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

150 000

49.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 086 877

0

3 031 674

50.

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 086 877

0

3 031 674

51.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

6 211 999

0

5 889 771

52.

H/III/1 Kapott előlegek

6 892 278

0

7 700 069

53.

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

148 110

0

161 453

54.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

7 040 388

0

7 861 522

55.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

13 252 387

0

13 751 293

56.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 138 484

0

3 260 661

57.

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

53 399 955

0

0

58.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

56 538 439

0

3 260 661

59.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

534 334 959

0

537 179 813

2. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2023. évi mérleg

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

1.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 109 677

0

1 067 845

2.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 804

0

0

3.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 123 481

0

1 067 845

4.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 123 481

0

1 067 845

5.

C/II/1 Forintpénztár

130 020

0

100 320

6.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

130 020

0

100 320

7.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

4 438 283

0

5 522 350

8.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 438 283

0

5 522 350

9.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 568 303

0

5 622 670

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

114 925

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

114 925

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

114 925

12.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

13.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

5 691 784

0

6 805 440

14.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

833 085

0

833 085

15.

G/IV Felhalmozott eredmény

573 796

0

2 036 661

16.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 462 865

0

2 405 137

17.

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 869 746

0

5 274 883

18.

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

991 336

0

322 754

19.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

991 336

0

322 754

20.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

991 336

0

322 754

21.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 830 702

0

1 207 803

22.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 830 702

0

1 207 803

23.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

5 691 784

0

6 805 440

3. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítésről

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

39 242 843

39 242 843

39 242 843

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

19 064 200

25 747 760

25 747 760

3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)

6 837 861

12 800 928

12 800 928

4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

9 757 024

6 959 576

6 959 576

5.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

16 594 885

19 760 504

19 760 504

6.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

3 426 813

3 426 813

7.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

10 175 830

10 175 830

8.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 510 402

2 510 402

9.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

77 171 928

100 864 152

100 864 152

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

6 090 000

6 979 000

8 256 964

11.

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

3 921 054

12.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

4 335 910

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

83 261 928

107 843 152

109 121 116

14.

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

38 500 000

38 500 000

36 549 459

15.

ebből: építményadó (B34)

0

0

31 750 667

16.

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

4 735 294

17.

ebből: telekadó (B34)

0

0

63 498

18.

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

10 000 000

10 000 000

16 967 858

19.

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

16 967 858

20.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355)

9 250 000

9 250 000

10 635 600

21.

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

10 635 600

22.

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

19 250 000

19 250 000

27 603 458

23.

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

250 000

250 000

264 506

24.

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

4 361

25.

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

58 000 000

58 000 000

64 417 423

26.

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

3 400 000

3 400 000

4 271 957

27.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

5 000

28.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

0

1 084 591

1 030 179

29.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

0

0

5 405

30.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

0

0

5 405

31.

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

0

4 232 354

4 233 638

32.

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

3 428 620

33.

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

3 400 000

8 716 945

9 541 179

34.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)

0

762 000

762 000

35.

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

762 000

36.

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

0

762 000

762 000

37.

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

144 661 928

175 322 097

183 841 718

38.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

102 616 066

102 616 066

102 616 066

39.

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

102 616 066

102 616 066

102 616 066

40.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

18 676

3 050 350

41.

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

102 616 066

102 634 742

105 666 416

42.

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

102 616 066

102 634 742

105 666 416

43.

Bevételek összesen

247 277 994

277 956 839

289 508 134

4. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítésről

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Ellátási díjak (B405)

0

0

65 025

2.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

0

270

3.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

0

0

270

4.

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

0

16 607

5.

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

9 790

6.

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

0

0

81 902

7.

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

0

0

81 902

8.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

4 568 303

4 568 303

4 568 303

9.

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

4 568 303

4 568 303

4 568 303

10.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

37 566 697

37 766 697

37 766 697

11.

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

42 135 000

42 335 000

42 335 000

12.

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

42 135 000

42 335 000

42 335 000

13.

Bevételek összesen

42 135 000

42 335 000

42 416 902

5. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadások teljesülése

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

28 560 000

27 253 900

26 316 326

2.

Normatív jutalmak (K1102)

0

540 000

540 000

3.

Béren kívüli juttatások (K1107)

852 000

852 000

752 419

4.

Közlekedési költségtérítés (K1109)

100 000

145 360

113 820

5.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

570 000

1 641 600

1 161 809

6.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

30 082 000

30 432 860

28 884 374

7.

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 390 000

7 624 500

7 624 500

8.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

200 000

822 140

722 500

9.

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

600 000

600 000

356 029

10.

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 190 000

9 046 640

8 703 029

11.

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

38 272 000

39 479 500

37 587 403

12.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 400 000

4 400 000

4 348 585

13.

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 235 106

14.

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

113 479

15.

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

80 000

80 000

48 086

16.

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 520 000

4 877 000

3 792 495

17.

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 600 000

4 957 000

3 840 581

18.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 095 000

1 061 180

1 057 038

19.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

715 000

748 820

748 820

20.

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 810 000

1 810 000

1 805 858

21.

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

6 115 000

11 227 000

10 692 602

22.

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

13 412 000

8 300 000

4 007 035

23.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

595 000

595 000

239 475

24.

Közüzemi díjak (K331)

20 122 000

20 122 000

14 939 112

25.

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

150 000

150 000

144 000

26.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 850 000

2 850 000

226 289

27.

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

0

1 084 591

1 084 591

28.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

0

0

29.

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

21 220 000

16 152 500

9 592 805

30.

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

44 342 000

40 359 091

25 986 797

31.

Kiküldetések kiadásai (K341)

250 000

250 000

52 758

32.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

250 000

250 000

52 758

33.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

13 075 000

13 441 390

6 845 256

34.

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

42 783

42 783

35.

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

42 783

36.

Egyéb dologi kiadások (K355)

4 100 000

4 100 000

978 753

37.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

17 175 000

17 584 173

7 866 792

38.

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

67 177 000

64 960 264

39 552 786

39.

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117)(K48)

2 500 000

2 500 000

2 165 285

40.

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

1 682 500

41.

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

467 785

42.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

2 500 000

2 500 000

2 165 285

43.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

662 370

662 370

44.

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

662 370

662 370

45.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

25 903 000

30 983 816

29 944 686

46.

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

300 000

47.

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

680 856

48.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

22 180 534

49.

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

6 783 296

50.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

2 000 000

13 602 300

13 469 692

51.

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

1 267 392

52.

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

12 202 300

53.

Tartalékok (K513)

3 152 420

19 006 339

0

54.

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

31 055 420

64 254 825

44 076 748

55.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 600 000

2 900 000

2 500 000

56.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

4 750 000

2 450 000

1 400 000

57.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

157 402

157 402

58.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

36 320 000

36 162 598

0

59.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

11 850 000

12 120 000

1 095 498

60.

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

55 520 000

53 790 000

5 152 900

61.

Ingatlanok felújítása (K71)

6 000 000

6 000 000

5 318 000

62.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 700 000

1 700 000

1 435 860

63.

Felújítások (=198+...+201) (K7)

7 700 000

7 700 000

6 753 860

64.

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

206 624 420

237 084 589

139 637 567

65.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 086 877

3 105 553

3 105 553

66.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

37 566 697

37 766 697

37 766 697

67.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

40 653 574

40 872 250

40 872 250

68.

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

40 653 574

40 872 250

40 872 250

69.

Kiadások összesen

247 277 994

277 956 839

180 509 817

6. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2023. évi költségvetési kiadások teljesítésről

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

18 064 000

18 064 000

17 470 352

2.

Normatív jutalmak (K1102)

300 000

500 000

500 000

3.

Béren kívüli juttatások (K1107)

671 000

671 000

613 122

4.

Közlekedési költségtérítés (K1109)

35 000

35 000

31 347

5.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

250 000

250 000

231 913

6.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

19 320 000

19 520 000

18 846 734

7.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 375 000

2 375 000

1 730 301

8.

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

50 000

50 000

0

9.

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 425 000

2 425 000

1 730 301

10.

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

21 745 000

21 945 000

20 577 035

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 890 000

2 890 000

2 705 442

12.

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 601 036

13.

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

28 955

14.

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

75 451

15.

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

120 000

126 355

126 355

16.

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 320 000

1 313 645

1 022 310

17.

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 440 000

1 440 000

1 148 665

18.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

50 000

50 000

45 204

19.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

150 000

106 950

20.

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

200 000

200 000

152 154

21.

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 200 000

1 200 000

847 082

22.

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

3 600 000

3 600 000

1 741 182

23.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

400 000

400 000

331 441

24.

Közüzemi díjak (K331)

5 200 000

5 200 000

2 919 705

25.

Vásárolt élelmezés (K332)

4 300 000

4 300 000

4 063 640

26.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 173 000

1 173 000

1 036 330

27.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

160 000

106 750

106 750

28.

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 190 000

1 243 250

1 239 305

29.

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

12 023 000

12 023 000

9 365 730

30.

Kiküldetések kiadásai (K341)

20 000

20 000

9 508

31.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

20 000

20 000

9 508

32.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 517 000

3 517 000

2 664 393

33.

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

100 000

56 380

34.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 617 000

3 617 000

2 720 773

35.

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

17 300 000

17 300 000

13 396 830

36.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

150 000

150 000

0

37.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

50 000

50 000

0

38.

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

200 000

200 000

0

39.

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

42 135 000

42 335 000

36 679 307

7. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Beruházások részletezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak besz. létesítése

2 600 000

2 900 000

2 500 000

-Településrendezési koncepció

1 900 000

-Horgászegyesület - HÉSZ

600 000

Ingatlanok beszerzése, létesítési

4 750 000

2 450 000

1 400 000

-új épület tervezése és engedélyeztetés lebony. (bölcsőde)

1 400 000

Infromatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

157 402

157 402

-laptop

0

157 402

157 402

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

36 320 000

36 162 598

0

Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA

11 850 000

12 120 000

1 095 498

Beruházások összsen

55 520 000

53 790 000

5 152 900

Felújítások részletezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Ingatlanok felújítása

6 000 000

6 000 000

5 318 000

-520/2 hrsz. szennyvíz vezetékek kiép.

6 000 000

6 000 000

5 318 000

Felújítási célú előz. felsz. ÁFA

1 700 000

1 700 000

1 435 860

Felújítások összesen:

7 700 000

7 700 000

6 753 860

8. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Beruházások

200 000

200 000

0

Tárgyi eszközök besz., lét.

150 000

150 000

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50 000

50 000

0

Felhalmozási kiadások összesen

200 000

200 000

0

9. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023.évi maradványkimutatásról

Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

1.

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

183 841 718

2.

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

139 637 567

3.

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

44 204 151

4.

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

105 666 416

5.

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

40 872 250

6.

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

64 794 166

7.

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

108 998 317

8.

C) Összes maradvány (=A+B)

108 998 317

9.

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

63 693 317

10. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2023.évi maradványkimutatás

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

1.

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

81 902

2.

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

36 679 307

3.

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-36 597 405

4.

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

42 335 000

5.

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

42 335 000

6.

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

5 737 595

7.

C) Összes maradvány (=A+B)

5 737 595

8.

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

0

11. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

1.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 209 179

0

3 209 179

2.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

397 260 459

0

397 260 459

3.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 000 000

0

3 000 000

4.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

403 469 638

0

403 469 638

5.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

181 395

0

181 395

6.

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

112 233 694

0

112 233 694

7.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

112 415 089

0

112 415 089

8.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

9 422 409

0

9 422 409

9.

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

8 495 772

0

8 495 772

10.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

10 182 345

0

10 182 345

11.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

28 100 526

0

28 100 526

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

543 985 253

0

543 985 253

13.

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

752 705 555

0

752 705 555

14.

G/IV Felhalmozott eredmény

-285 291 676

0

-285 291 676

15.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

58 028 863

0

58 028 863

16.

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

525 442 742

0

525 442 742

17.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

6 212 525

0

6 212 525

18.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

7 861 522

0

7 861 522

19.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

14 074 047

0

14 074 047

20.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 468 464

0

4 468 464

21.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

543 985 253

0

543 985 253

12. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

1.

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

76 696 053

0

76 696 053

2.

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

5 398 161

0

5 398 161

3.

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

82 094 214

0

82 094 214

4.

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

138 630 849

-37 766 697

100 864 152

5.

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

9 018 964

0

9 018 964

6.

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

53 399 955

0

53 399 955

7.

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 132 632

0

5 132 632

8.

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

206 182 400

-37 766 697

168 415 703

9.

10 Anyagköltség

4 989 246

0

4 989 246

10.

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

35 504 988

0

35 504 988

11.

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 084 591

0

1 084 591

12.

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

41 578 825

0

41 578 825

13.

14 Bérköltség

43 373 893

0

43 373 893

14.

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

14 245 367

0

14 245 367

15.

16 Bérjárulékok

7 098 483

0

7 098 483

16.

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

64 717 743

0

64 717 743

17.

VI Értékcsökkenési leírás

23 277 608

0

23 277 608

18.

VII Egyéb ráfordítások

100 636 467

-37 766 697

62 869 770

19.

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

58 065 971

0

58 065 971

20.

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

5 675

0

5 675

21.

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

5 675

0

5 675

22.

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

42 783

0

42 783

23.

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

42 783

0

42 783

24.

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-37 108

0

-37 108

25.

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

58 028 863

0

58 028 863

13. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023.évi eredménykimutatása

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

1.

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

54 956 107

0

76 696 053

2.

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 611 896

0

5 333 136

3.

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

56 568 003

0

82 029 189

4.

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

88 008 097

0

100 864 152

5.

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 630 976

0

9 018 964

6.

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 841 832

0

53 399 955

7.

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 213 622

0

5 116 025

8.

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

113 694 527

0

168 399 096

9.

10 Anyagköltség

3 195 649

0

3 840 581

10.

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

25 615 142

0

26 503 976

11.

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

1 084 591

12.

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

28 810 791

0

31 429 148

13.

14 Bérköltség

25 193 415

0

26 144 757

14.

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 603 787

0

11 553 039

15.

16 Bérjárulékok

4 313 347

0

4 360 369

16.

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

39 110 549

0

42 058 165

17.

VI Értékcsökkenési leírás

22 211 213

0

23 221 972

18.

VII Egyéb ráfordítások

102 711 915

0

98 057 896

19.

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-22 581 938

0

55 661 104

20.

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

7 347

0

5 405

21.

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

7 347

0

5 405

22.

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

4 775

0

42 783

23.

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

4 775

0

42 783

24.

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

2 572

0

-37 378

25.

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-22 579 366

0

55 623 726

14. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2023.évi eredménykimutatás

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

1.

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

93 315

0

65 025

2.

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

93 315

0

65 025

3.

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

39 075 503

0

37 766 697

4.

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

85 827

0

0

5.

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 822

0

16 607

6.

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

39 167 152

0

37 783 304

7.

10 Anyagköltség

743 546

0

1 148 665

8.

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 457 969

0

9 001 012

9.

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

6 201 515

0

10 149 677

10.

14 Bérköltség

22 446 859

0

17 229 136

11.

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 330 823

0

2 692 328

12.

16 Bérjárulékok

3 324 680

0

2 738 114

13.

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

29 102 362

0

22 659 578

14.

VI Értékcsökkenési leírás

550 405

0

55 636

15.

VII Egyéb ráfordítások

1 943 614

0

2 578 571

16.

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

1 462 571

0

2 404 867

17.

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

294

0

270

18.

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

294

0

270

19.

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

294

0

270

20.

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

1 462 865

0

2 405 137

15. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

32 900 000

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

7 725 000

980 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

27.

Összesen:

40 625 000

980 000

16. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban

1

2

3

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

109 586 454

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

5 480

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

109 580 974

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-2 794 035

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-180 509 817

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

289 508 134

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-102 616 066

08

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

9 997 420

09

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

9 127 470

10

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

869 950

11

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-807 791

12

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-807 791

13

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

-13 343

14

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

106 792 419

15

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

106 792 419

16

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

42 936 287

17. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda 2023. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban

1

2

3

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)

4 568 303

02

1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

130 020

03

2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

4 438 283

04

B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)

1 054 367

05

1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-36 679 307

06

2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

42 416 902

07

3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-4 568 303

08

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]

114 925

09

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

5 622 670

10

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

5 622 670

18. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

416 248 363

402 401 793

96,00

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

2 393 973

3 209 179

134,00

1. Vagyoni értékű jogok

17 238

1 238

7,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

17 238

1 238

7,00

d) Üzleti vagyon

0

0

0,00

2. Szellemi termékek

2 376 735

3 207 941

134,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

2 376 735

3 207 941

134,00

d) Üzleti vagyon

0

0

0,00

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0,00

d) Üzleti vagyon

0

0

0,00

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

410 854 390

396 192 614

96,00

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

372 819 956

367 376 179

98,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

190 020 167

181 877 279

95,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

161 987 326

164 818 956

101,00

d) Üzleti vagyon

20 812 463

20 679 944

99,00

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

34 333 034

25 691 435

74,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0,00

d) Üzleti vagyon

34 333 034

25 691 435

74,00

3. Tenyészállatok

0

0

0,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0,00

d) Üzleti vagyon

0

0

0,00

4. Beruházások, felújítások

3 701 400

3 125 000

84,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0,00

d) Üzleti vagyon

3 701 400

3 125 000

84,00

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0,00

d) Üzleti vagyon

0

0

0,00

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

3 000 000

3 000 000

100,00

1. Tartós részesedések

3 000 000

3 000 000

100,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0,00

d) Üzleti vagyon

3 000 000

3 000 000

100,00

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0,00

d) Üzleti vagyon

0

0

0,00

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0,00

d) Üzleti vagyon

0

0

0,00

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

0,00

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0,00

d) Üzleti vagyon

0

0

0,00

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0,00

d) Üzleti vagyon

0

0

0,00

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0,00

I. Készletek

0

0

0,00

II. Értékpapírok

0

0

0,00

C/ PÉNZESZKÖZÖK

109 586 454

106 792 419

97,00

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0,00

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

5 480

81 075

1 479,00

III. Forintszámlák

109 580 974

106 711 344

97,00

IV. Devizaszámlák

0

0

0,00

D/ KÖVETELÉSEK

8 500 142

27 985 601

329,00

I. Költségvetési évben esedékes követelések

3 166 373

9 422 409

297,00

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

5 263 769

8 495 772

161,00

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

70 000

10 067 420

14 382,00

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0,00

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0,00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

534 334 959

537 179 813

100,00

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

464 544 133

520 167 859

111,00

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

708 276 458

708 276 458

100,00

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0,00

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

43 596 012

43 596 012

100,00

IV. Felhalmozott eredmény

-264 748 971

-287 328 337

108,00

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0,00

VI. Mérleg szerinti eredmény

-22 579 366

55 623 726

-246,00

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

13 252 387

13 751 293

103,00

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

0,00

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6 211 999

5 889 771

94,00

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

7 040 388

7 861 522

111,00

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0,00

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

56 538 439

3 260 661

100,00

FORRÁSOK ÖSSZESEN

534 334 959

537 179 813

100,00

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

24 563 417

26 514 008

107,00

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

13 773 377

13 930 779

101,00

Függő követelések

1 037 025

-1 037 025

-100,00

Függő kötelezettségek

196 373

196 373

100,00

Biztos (jövőbeni) követelések

0

19. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#

Megnevezés

Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Összesen (=3+...8)

1

2

5

9

01

Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

3 000 000

3 000 000

02

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)

3 000 000

3 000 000

03

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban

1

1

04

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban

1

1

05

Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén

4 620 000

4 620 000

1

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.