Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 289 508 134 Ft bevétellel, 180 509 817 Ft kiadással, 108 998 317 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket a 3. és a 4. melléklet, és a költségvetési kiadásokat az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 9. és 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérlegét a 11. melléklet szerint, az összevont eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 13. és 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat és intézményei pénzkészletének változásait a 16. és 17. mellékletek tartalmazzák.
(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatást a 18. melléklet tartalmazza.
(8) A részesedések állományát és változásait, gazdasági társaság szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
3. § Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásról szóló 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
17 238 |
0 |
1 238 |
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 376 735 |
0 |
3 207 941 |
|
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 393 973 |
0 |
3 209 179 |
|
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
372 819 956 |
0 |
367 376 179 |
|
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
34 333 034 |
0 |
25 691 435 |
|
6. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 701 400 |
0 |
3 125 000 |
|
7. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
410 854 390 |
0 |
396 192 614 |
|
8. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
9. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
10. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
11. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
416 248 363 |
0 |
402 401 793 |
|
12. |
C/II/1 Forintpénztár |
5 480 |
0 |
81 075 |
|
13. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
5 480 |
0 |
81 075 |
|
14. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
56 181 019 |
0 |
63 775 057 |
|
15. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
53 399 955 |
0 |
42 936 287 |
|
16. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
109 580 974 |
0 |
106 711 344 |
|
17. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
109 586 454 |
0 |
106 792 419 |
|
18. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 166 373 |
0 |
9 422 409 |
|
19. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 444 588 |
0 |
5 749 751 |
|
20. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
238 439 |
0 |
2 676 974 |
|
21. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
483 346 |
0 |
995 684 |
|
22. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 166 373 |
0 |
9 422 409 |
|
25. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 263 769 |
0 |
8 464 772 |
|
26. |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
172 600 |
0 |
226 480 |
|
27. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 091 169 |
0 |
8 154 193 |
|
28. |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
84 099 |
|
29. |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
31 000 |
|
30. |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
31 000 |
|
31. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 263 769 |
0 |
8 495 772 |
|
32. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
9 997 420 |
|
33. |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
9 127 470 |
|
34. |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
869 950 |
|
35. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
0 |
70 000 |
|
36. |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
70 000 |
0 |
10 067 420 |
|
38. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 500 142 |
0 |
27 985 601 |
|
39. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
534 334 959 |
0 |
537 179 813 |
|
41. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
708 276 458 |
0 |
708 276 458 |
|
42. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 596 012 |
0 |
43 596 012 |
|
43. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-264 748 971 |
0 |
-287 328 337 |
|
44. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-22 579 366 |
0 |
55 623 726 |
|
45. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
464 544 133 |
0 |
520 167 859 |
|
46. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…3H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 125 122 |
0 |
2 708 097 |
|
48. |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
150 000 |
|
49. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 086 877 |
0 |
3 031 674 |
|
50. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 086 877 |
0 |
3 031 674 |
|
51. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 211 999 |
0 |
5 889 771 |
|
52. |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 892 278 |
0 |
7 700 069 |
|
53. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
148 110 |
0 |
161 453 |
|
54. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 040 388 |
0 |
7 861 522 |
|
55. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 252 387 |
0 |
13 751 293 |
|
56. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 138 484 |
0 |
3 260 661 |
|
57. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
53 399 955 |
0 |
0 |
|
58. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
56 538 439 |
0 |
3 260 661 |
|
59. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
534 334 959 |
0 |
537 179 813 |
2. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 109 677 |
0 |
1 067 845 |
|
2. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 804 |
0 |
0 |
|
3. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 123 481 |
0 |
1 067 845 |
|
4. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 123 481 |
0 |
1 067 845 |
|
5. |
C/II/1 Forintpénztár |
130 020 |
0 |
100 320 |
|
6. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
130 020 |
0 |
100 320 |
|
7. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 438 283 |
0 |
5 522 350 |
|
8. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 438 283 |
0 |
5 522 350 |
|
9. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 568 303 |
0 |
5 622 670 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
114 925 |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
114 925 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
114 925 |
|
|
12. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 691 784 |
0 |
6 805 440 |
|
14. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
833 085 |
0 |
833 085 |
|
15. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
573 796 |
0 |
2 036 661 |
|
16. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 462 865 |
0 |
2 405 137 |
|
17. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 869 746 |
0 |
5 274 883 |
|
18. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
991 336 |
0 |
322 754 |
|
19. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
991 336 |
0 |
322 754 |
|
20. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
991 336 |
0 |
322 754 |
|
21. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 830 702 |
0 |
1 207 803 |
|
22. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 830 702 |
0 |
1 207 803 |
|
23. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 691 784 |
0 |
6 805 440 |
3. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
39 242 843 |
39 242 843 |
39 242 843 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 064 200 |
25 747 760 |
25 747 760 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
6 837 861 |
12 800 928 |
12 800 928 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 757 024 |
6 959 576 |
6 959 576 |
|
5. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
16 594 885 |
19 760 504 |
19 760 504 |
|
6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 426 813 |
3 426 813 |
|
7. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
10 175 830 |
10 175 830 |
|
8. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 510 402 |
2 510 402 |
|
9. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
77 171 928 |
100 864 152 |
100 864 152 |
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
6 090 000 |
6 979 000 |
8 256 964 |
|
11. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 921 054 |
|
12. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
4 335 910 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
83 261 928 |
107 843 152 |
109 121 116 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
38 500 000 |
38 500 000 |
36 549 459 |
|
15. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
31 750 667 |
|
16. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 735 294 |
|
17. |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
63 498 |
|
18. |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
10 000 000 |
10 000 000 |
16 967 858 |
|
19. |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
16 967 858 |
|
20. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
9 250 000 |
9 250 000 |
10 635 600 |
|
21. |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
10 635 600 |
|
22. |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
19 250 000 |
19 250 000 |
27 603 458 |
|
23. |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
250 000 |
250 000 |
264 506 |
|
24. |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
4 361 |
|
25. |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
58 000 000 |
58 000 000 |
64 417 423 |
|
26. |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
3 400 000 |
3 400 000 |
4 271 957 |
|
27. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
5 000 |
|
28. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
1 084 591 |
1 030 179 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
5 405 |
|
30. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
0 |
5 405 |
|
31. |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
4 232 354 |
4 233 638 |
|
32. |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
3 428 620 |
|
33. |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
3 400 000 |
8 716 945 |
9 541 179 |
|
34. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
762 000 |
762 000 |
|
35. |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
762 000 |
|
36. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
762 000 |
762 000 |
|
37. |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
144 661 928 |
175 322 097 |
183 841 718 |
|
38. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
102 616 066 |
102 616 066 |
102 616 066 |
|
39. |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
102 616 066 |
102 616 066 |
102 616 066 |
|
40. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
18 676 |
3 050 350 |
|
41. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
102 616 066 |
102 634 742 |
105 666 416 |
|
42. |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
102 616 066 |
102 634 742 |
105 666 416 |
|
43. |
Bevételek összesen |
247 277 994 |
277 956 839 |
289 508 134 |
4. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
65 025 |
|
2. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
270 |
|
3. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
270 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
16 607 |
|
5. |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
9 790 |
|
6. |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
81 902 |
|
7. |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
0 |
81 902 |
|
8. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 568 303 |
4 568 303 |
4 568 303 |
|
9. |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
4 568 303 |
4 568 303 |
4 568 303 |
|
10. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
37 566 697 |
37 766 697 |
37 766 697 |
|
11. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
42 135 000 |
42 335 000 |
42 335 000 |
|
12. |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
42 135 000 |
42 335 000 |
42 335 000 |
|
13. |
Bevételek összesen |
42 135 000 |
42 335 000 |
42 416 902 |
5. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 560 000 |
27 253 900 |
26 316 326 |
|
2. |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
540 000 |
540 000 |
|
3. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
852 000 |
852 000 |
752 419 |
|
4. |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
145 360 |
113 820 |
|
5. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
570 000 |
1 641 600 |
1 161 809 |
|
6. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
30 082 000 |
30 432 860 |
28 884 374 |
|
7. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 390 000 |
7 624 500 |
7 624 500 |
|
8. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
200 000 |
822 140 |
722 500 |
|
9. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
600 000 |
600 000 |
356 029 |
|
10. |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 190 000 |
9 046 640 |
8 703 029 |
|
11. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 272 000 |
39 479 500 |
37 587 403 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 348 585 |
|
13. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 235 106 |
|
14. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
113 479 |
|
15. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
48 086 |
|
16. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 520 000 |
4 877 000 |
3 792 495 |
|
17. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 600 000 |
4 957 000 |
3 840 581 |
|
18. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 095 000 |
1 061 180 |
1 057 038 |
|
19. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
715 000 |
748 820 |
748 820 |
|
20. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 810 000 |
1 810 000 |
1 805 858 |
|
21. |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 115 000 |
11 227 000 |
10 692 602 |
|
22. |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
13 412 000 |
8 300 000 |
4 007 035 |
|
23. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
595 000 |
595 000 |
239 475 |
|
24. |
Közüzemi díjak (K331) |
20 122 000 |
20 122 000 |
14 939 112 |
|
25. |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
|
26. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 850 000 |
2 850 000 |
226 289 |
|
27. |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
1 084 591 |
1 084 591 |
|
28. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
21 220 000 |
16 152 500 |
9 592 805 |
|
30. |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
44 342 000 |
40 359 091 |
25 986 797 |
|
31. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
52 758 |
|
32. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
250 000 |
250 000 |
52 758 |
|
33. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 075 000 |
13 441 390 |
6 845 256 |
|
34. |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
42 783 |
42 783 |
|
35. |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
42 783 |
|
36. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 100 000 |
4 100 000 |
978 753 |
|
37. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
17 175 000 |
17 584 173 |
7 866 792 |
|
38. |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
67 177 000 |
64 960 264 |
39 552 786 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117)(K48) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 165 285 |
|
40. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 682 500 |
|
41. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
467 785 |
|
42. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 165 285 |
|
43. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
662 370 |
662 370 |
|
44. |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
662 370 |
662 370 |
|
45. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
25 903 000 |
30 983 816 |
29 944 686 |
|
46. |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
47. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
680 856 |
|
48. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
22 180 534 |
|
49. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
6 783 296 |
|
50. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
2 000 000 |
13 602 300 |
13 469 692 |
|
51. |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 267 392 |
|
52. |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
12 202 300 |
|
53. |
Tartalékok (K513) |
3 152 420 |
19 006 339 |
0 |
|
54. |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
31 055 420 |
64 254 825 |
44 076 748 |
|
55. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 600 000 |
2 900 000 |
2 500 000 |
|
56. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
4 750 000 |
2 450 000 |
1 400 000 |
|
57. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
157 402 |
157 402 |
|
58. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
36 320 000 |
36 162 598 |
0 |
|
59. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
11 850 000 |
12 120 000 |
1 095 498 |
|
60. |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
55 520 000 |
53 790 000 |
5 152 900 |
|
61. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 318 000 |
|
62. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 435 860 |
|
63. |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
7 700 000 |
7 700 000 |
6 753 860 |
|
64. |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
206 624 420 |
237 084 589 |
139 637 567 |
|
65. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 086 877 |
3 105 553 |
3 105 553 |
|
66. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
37 566 697 |
37 766 697 |
37 766 697 |
|
67. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
40 653 574 |
40 872 250 |
40 872 250 |
|
68. |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
40 653 574 |
40 872 250 |
40 872 250 |
|
69. |
Kiadások összesen |
247 277 994 |
277 956 839 |
180 509 817 |
6. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 064 000 |
18 064 000 |
17 470 352 |
|
2. |
Normatív jutalmak (K1102) |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
671 000 |
671 000 |
613 122 |
|
4. |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
35 000 |
35 000 |
31 347 |
|
5. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
231 913 |
|
6. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 320 000 |
19 520 000 |
18 846 734 |
|
7. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 375 000 |
2 375 000 |
1 730 301 |
|
8. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
9. |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 425 000 |
2 425 000 |
1 730 301 |
|
10. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 745 000 |
21 945 000 |
20 577 035 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 890 000 |
2 890 000 |
2 705 442 |
|
12. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 601 036 |
|
13. |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 955 |
|
14. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
75 451 |
|
15. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
126 355 |
126 355 |
|
16. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 320 000 |
1 313 645 |
1 022 310 |
|
17. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 148 665 |
|
18. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
50 000 |
45 204 |
|
19. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
106 950 |
|
20. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
200 000 |
152 154 |
|
21. |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 200 000 |
1 200 000 |
847 082 |
|
22. |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 741 182 |
|
23. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
400 000 |
400 000 |
331 441 |
|
24. |
Közüzemi díjak (K331) |
5 200 000 |
5 200 000 |
2 919 705 |
|
25. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 063 640 |
|
26. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 173 000 |
1 173 000 |
1 036 330 |
|
27. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
160 000 |
106 750 |
106 750 |
|
28. |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 190 000 |
1 243 250 |
1 239 305 |
|
29. |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 023 000 |
12 023 000 |
9 365 730 |
|
30. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
9 508 |
|
31. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
20 000 |
20 000 |
9 508 |
|
32. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 517 000 |
3 517 000 |
2 664 393 |
|
33. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
56 380 |
|
34. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 617 000 |
3 617 000 |
2 720 773 |
|
35. |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 300 000 |
17 300 000 |
13 396 830 |
|
36. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
37. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
38. |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
39. |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
42 135 000 |
42 335 000 |
36 679 307 |
7. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások részletezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Immateriális javak besz. létesítése |
2 600 000 |
2 900 000 |
2 500 000 |
|
-Településrendezési koncepció |
1 900 000 |
||
|
-Horgászegyesület - HÉSZ |
600 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítési |
4 750 000 |
2 450 000 |
1 400 000 |
|
-új épület tervezése és engedélyeztetés lebony. (bölcsőde) |
1 400 000 |
||
|
Infromatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
157 402 |
157 402 |
|
-laptop |
0 |
157 402 |
157 402 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
36 320 000 |
36 162 598 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA |
11 850 000 |
12 120 000 |
1 095 498 |
|
Beruházások összsen |
55 520 000 |
53 790 000 |
5 152 900 |
|
Felújítások részletezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Ingatlanok felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 318 000 |
|
-520/2 hrsz. szennyvíz vezetékek kiép. |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 318 000 |
|
Felújítási célú előz. felsz. ÁFA |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 435 860 |
|
Felújítások összesen: |
7 700 000 |
7 700 000 |
6 753 860 |
8. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Tárgyi eszközök besz., lét. |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
9. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
183 841 718 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
139 637 567 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
44 204 151 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
105 666 416 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
40 872 250 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
64 794 166 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
108 998 317 |
|
8. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
108 998 317 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
63 693 317 |
10. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
81 902 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
36 679 307 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-36 597 405 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
42 335 000 |
|
5. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
42 335 000 |
|
6. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 737 595 |
|
7. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 737 595 |
|
8. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
11. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 209 179 |
0 |
3 209 179 |
|
2. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
397 260 459 |
0 |
397 260 459 |
|
3. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
4. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
403 469 638 |
0 |
403 469 638 |
|
5. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
181 395 |
0 |
181 395 |
|
6. |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
112 233 694 |
0 |
112 233 694 |
|
7. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
112 415 089 |
0 |
112 415 089 |
|
8. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 422 409 |
0 |
9 422 409 |
|
9. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
8 495 772 |
0 |
8 495 772 |
|
10. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 182 345 |
0 |
10 182 345 |
|
11. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
28 100 526 |
0 |
28 100 526 |
|
12. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
543 985 253 |
0 |
543 985 253 |
|
13. |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
752 705 555 |
0 |
752 705 555 |
|
14. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-285 291 676 |
0 |
-285 291 676 |
|
15. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
58 028 863 |
0 |
58 028 863 |
|
16. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
525 442 742 |
0 |
525 442 742 |
|
17. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 212 525 |
0 |
6 212 525 |
|
18. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 861 522 |
0 |
7 861 522 |
|
19. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
14 074 047 |
0 |
14 074 047 |
|
20. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 468 464 |
0 |
4 468 464 |
|
21. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
543 985 253 |
0 |
543 985 253 |
12. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
76 696 053 |
0 |
76 696 053 |
|
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 398 161 |
0 |
5 398 161 |
|
3. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
82 094 214 |
0 |
82 094 214 |
|
4. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
138 630 849 |
-37 766 697 |
100 864 152 |
|
5. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 018 964 |
0 |
9 018 964 |
|
6. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
53 399 955 |
0 |
53 399 955 |
|
7. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 132 632 |
0 |
5 132 632 |
|
8. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
206 182 400 |
-37 766 697 |
168 415 703 |
|
9. |
10 Anyagköltség |
4 989 246 |
0 |
4 989 246 |
|
10. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
35 504 988 |
0 |
35 504 988 |
|
11. |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 084 591 |
0 |
1 084 591 |
|
12. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
41 578 825 |
0 |
41 578 825 |
|
13. |
14 Bérköltség |
43 373 893 |
0 |
43 373 893 |
|
14. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 245 367 |
0 |
14 245 367 |
|
15. |
16 Bérjárulékok |
7 098 483 |
0 |
7 098 483 |
|
16. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
64 717 743 |
0 |
64 717 743 |
|
17. |
VI Értékcsökkenési leírás |
23 277 608 |
0 |
23 277 608 |
|
18. |
VII Egyéb ráfordítások |
100 636 467 |
-37 766 697 |
62 869 770 |
|
19. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
58 065 971 |
0 |
58 065 971 |
|
20. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 675 |
0 |
5 675 |
|
21. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 675 |
0 |
5 675 |
|
22. |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
42 783 |
0 |
42 783 |
|
23. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
42 783 |
0 |
42 783 |
|
24. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-37 108 |
0 |
-37 108 |
|
25. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
58 028 863 |
0 |
58 028 863 |
13. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
54 956 107 |
0 |
76 696 053 |
|
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 611 896 |
0 |
5 333 136 |
|
3. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
56 568 003 |
0 |
82 029 189 |
|
4. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
88 008 097 |
0 |
100 864 152 |
|
5. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 630 976 |
0 |
9 018 964 |
|
6. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 841 832 |
0 |
53 399 955 |
|
7. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 213 622 |
0 |
5 116 025 |
|
8. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
113 694 527 |
0 |
168 399 096 |
|
9. |
10 Anyagköltség |
3 195 649 |
0 |
3 840 581 |
|
10. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 615 142 |
0 |
26 503 976 |
|
11. |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
1 084 591 |
|
12. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
28 810 791 |
0 |
31 429 148 |
|
13. |
14 Bérköltség |
25 193 415 |
0 |
26 144 757 |
|
14. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 603 787 |
0 |
11 553 039 |
|
15. |
16 Bérjárulékok |
4 313 347 |
0 |
4 360 369 |
|
16. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
39 110 549 |
0 |
42 058 165 |
|
17. |
VI Értékcsökkenési leírás |
22 211 213 |
0 |
23 221 972 |
|
18. |
VII Egyéb ráfordítások |
102 711 915 |
0 |
98 057 896 |
|
19. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-22 581 938 |
0 |
55 661 104 |
|
20. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
7 347 |
0 |
5 405 |
|
21. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
7 347 |
0 |
5 405 |
|
22. |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
4 775 |
0 |
42 783 |
|
23. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
4 775 |
0 |
42 783 |
|
24. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 572 |
0 |
-37 378 |
|
25. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-22 579 366 |
0 |
55 623 726 |
14. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
93 315 |
0 |
65 025 |
|
2. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
93 315 |
0 |
65 025 |
|
3. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 075 503 |
0 |
37 766 697 |
|
4. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
85 827 |
0 |
0 |
|
5. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 822 |
0 |
16 607 |
|
6. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
39 167 152 |
0 |
37 783 304 |
|
7. |
10 Anyagköltség |
743 546 |
0 |
1 148 665 |
|
8. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 457 969 |
0 |
9 001 012 |
|
9. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 201 515 |
0 |
10 149 677 |
|
10. |
14 Bérköltség |
22 446 859 |
0 |
17 229 136 |
|
11. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 330 823 |
0 |
2 692 328 |
|
12. |
16 Bérjárulékok |
3 324 680 |
0 |
2 738 114 |
|
13. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
29 102 362 |
0 |
22 659 578 |
|
14. |
VI Értékcsökkenési leírás |
550 405 |
0 |
55 636 |
|
15. |
VII Egyéb ráfordítások |
1 943 614 |
0 |
2 578 571 |
|
16. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
1 462 571 |
0 |
2 404 867 |
|
17. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
294 |
0 |
270 |
|
18. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
294 |
0 |
270 |
|
19. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
294 |
0 |
270 |
|
20. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
1 462 865 |
0 |
2 405 137 |
15. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
32 900 000 |
|
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 725 000 |
980 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
27. |
Összesen: |
40 625 000 |
980 000 |
16. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
109 586 454 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
5 480 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
109 580 974 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-2 794 035 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-180 509 817 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
289 508 134 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-102 616 066 |
|
08 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
9 997 420 |
|
09 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
9 127 470 |
|
10 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
869 950 |
|
11 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-807 791 |
|
12 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-807 791 |
|
13 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-13 343 |
|
14 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
106 792 419 |
|
15 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
106 792 419 |
|
16 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
42 936 287 |
17. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2) |
4 568 303 |
|
02 |
1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
130 020 |
|
03 |
2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
4 438 283 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) |
1 054 367 |
|
05 |
1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-36 679 307 |
|
06 |
2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
42 416 902 |
|
07 |
3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-4 568 303 |
|
08 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
114 925 |
|
09 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
5 622 670 |
|
10 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
5 622 670 |
18. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
416 248 363 |
402 401 793 |
96,00 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
2 393 973 |
3 209 179 |
134,00 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
17 238 |
1 238 |
7,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
17 238 |
1 238 |
7,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. Szellemi termékek |
2 376 735 |
3 207 941 |
134,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
2 376 735 |
3 207 941 |
134,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
410 854 390 |
396 192 614 |
96,00 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
372 819 956 |
367 376 179 |
98,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
190 020 167 |
181 877 279 |
95,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
161 987 326 |
164 818 956 |
101,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
20 812 463 |
20 679 944 |
99,00 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
34 333 034 |
25 691 435 |
74,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
34 333 034 |
25 691 435 |
74,00 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
4. Beruházások, felújítások |
3 701 400 |
3 125 000 |
84,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
3 701 400 |
3 125 000 |
84,00 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0,00 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0,00 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
109 586 454 |
106 792 419 |
97,00 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
5 480 |
81 075 |
1 479,00 |
|
III. Forintszámlák |
109 580 974 |
106 711 344 |
97,00 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0,00 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
8 500 142 |
27 985 601 |
329,00 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 166 373 |
9 422 409 |
297,00 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
5 263 769 |
8 495 772 |
161,00 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
70 000 |
10 067 420 |
14 382,00 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
534 334 959 |
537 179 813 |
100,00 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
464 544 133 |
520 167 859 |
111,00 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
708 276 458 |
708 276 458 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0,00 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 596 012 |
43 596 012 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-264 748 971 |
-287 328 337 |
108,00 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0,00 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-22 579 366 |
55 623 726 |
-246,00 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
13 252 387 |
13 751 293 |
103,00 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 211 999 |
5 889 771 |
94,00 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
7 040 388 |
7 861 522 |
111,00 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
56 538 439 |
3 260 661 |
100,00 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
534 334 959 |
537 179 813 |
100,00 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
24 563 417 |
26 514 008 |
107,00 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
13 773 377 |
13 930 779 |
101,00 |
|
Függő követelések |
1 037 025 |
-1 037 025 |
-100,00 |
|
Függő kötelezettségek |
196 373 |
196 373 |
100,00 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
||
19. melléklet a 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||
|
# |
Megnevezés |
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban |
Összesen (=3+...8) |
|
1 |
2 |
5 |
9 |
|
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
02 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
03 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
1 |
1 |
|
04 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
1 |
1 |
|
05 |
Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén |
4 620 000 |
4 620 000 |