Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen.
[2] Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 341 903 651 Ft bevétellel, 259 765 708 Ft kiadással, 82 137 943 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket a 3. és a 4. melléklet a költségvetési kiadásokat az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 9. és 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérlegét a 11. melléklet szerint, az összevont eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 13. és 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat és intézményei pénzkészletének változásait a 16. és 17. mellékletek tartalmazzák.
(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatást a 18. melléklet tartalmazza.
(8) A részesedések állományát és változásait, gazdasági társaság szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
3. §1
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 238 |
0 |
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 207 941 |
976 527 |
|
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 209 179 |
976 527 |
|
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
367 376 179 |
400 316 909 |
|
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 691 435 |
18 253 413 |
|
6. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 125 000 |
4 064 000 |
|
7. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
396 192 614 |
422 634 322 |
|
8. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
9. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
11. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
402 401 793 |
426 610 849 |
|
12. |
C/II/1 Forintpénztár |
81 075 |
44 285 |
|
13. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
81 075 |
44 285 |
|
14. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
63 775 057 |
85 883 442 |
|
15. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
42 936 287 |
0 |
|
16. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
106 711 344 |
85 883 442 |
|
17. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
106 792 419 |
85 927 727 |
|
18. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 422 409 |
5 359 511 |
|
19. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
5 749 751 |
3 025 474 |
|
20. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 676 974 |
687 650 |
|
21. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
995 684 |
1 646 387 |
|
22. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 422 409 |
5 359 511 |
|
23. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
8 464 772 |
8 440 538 |
|
24. |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
226 480 |
286 430 |
|
25. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 154 193 |
8 098 308 |
|
26. |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
84 099 |
55 800 |
|
27. |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
31 000 |
0 |
|
28. |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
31 000 |
0 |
|
29. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
8 495 772 |
8 440 538 |
|
30. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
9 997 420 |
0 |
|
31. |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
9 127 470 |
0 |
|
32. |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
869 950 |
0 |
|
33. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
120 000 |
|
34. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 067 420 |
120 000 |
|
35. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
27 985 601 |
13 920 049 |
|
36. |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-45 398 |
|
37. |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
-45 398 |
|
38. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
-45 398 |
|
39. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
537 179 813 |
526 413 227 |
|
40. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
708 276 458 |
708 276 458 |
|
41. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 596 012 |
43 596 012 |
|
42. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-287 328 337 |
-231 704 611 |
|
43. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
55 623 726 |
-21 940 392 |
|
44. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
520 167 859 |
498 227 467 |
|
45. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 708 097 |
1 480 022 |
|
46. |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
150 000 |
192 807 |
|
47. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 031 674 |
2 759 452 |
|
48. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 031 674 |
2 759 452 |
|
49. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 889 771 |
4 432 281 |
|
50. |
H/III/1 Kapott előlegek |
7 700 069 |
9 254 507 |
|
51. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
161 453 |
152 122 |
|
52. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 861 522 |
9 406 629 |
|
53. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 751 293 |
13 838 910 |
|
54. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 260 661 |
4 546 850 |
|
55. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
9 800 000 |
|
56. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 260 661 |
14 346 850 |
|
57. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
537 179 813 |
526 413 227 |
2. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 067 845 |
1 026 013 |
|
2. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 067 845 |
1 026 013 |
|
3. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 067 845 |
1 026 013 |
|
4. |
C/II/1 Forintpénztár |
100 320 |
84 810 |
|
5. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
100 320 |
84 810 |
|
6. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 522 350 |
5 037 034 |
|
7. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 522 350 |
5 037 034 |
|
8. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 622 670 |
5 121 844 |
|
9. |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
114 925 |
375 001 |
|
10. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
114 925 |
375 001 |
|
11. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
114 925 |
375 001 |
|
12. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 805 440 |
6 522 858 |
|
13. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
833 085 |
833 085 |
|
14. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 036 661 |
4 441 798 |
|
15. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 405 137 |
-1 390 703 |
|
16. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
5 274 883 |
3 884 180 |
|
17. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
322 754 |
308 181 |
|
18. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
322 754 |
308 181 |
|
19. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
322 754 |
308 181 |
|
20. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 207 803 |
2 330 497 |
|
21. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 207 803 |
2 330 497 |
|
22. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 805 440 |
6 522 858 |
3. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
31 012 573 |
31 012 573 |
31 012 573 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
32 213 594 |
30 023 870 |
30 023 870 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 647 200 |
12 011 140 |
12 011 140 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 756 116 |
8 677 315 |
8 677 315 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 403 316 |
20 688 455 |
20 688 455 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 861 637 |
3 861 637 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 093 410 |
6 093 410 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
108 012 |
108 012 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
84 899 483 |
91 787 957 |
91 787 957 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 890 000 |
6 890 000 |
8 161 220 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 675 636 |
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
3 485 584 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
91 789 483 |
98 677 957 |
99 949 177 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
8 818 536 |
8 818 536 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
9 800 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
18 618 536 |
18 618 536 |
|
18 |
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
35 000 000 |
35 000 000 |
44 688 170 |
|
19 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
39 029 278 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
5 616 952 |
|
21 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
41 940 |
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
15 000 000 |
15 000 000 |
23 306 633 |
|
23 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
23 306 633 |
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 774 501 |
|
25 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
11 774 501 |
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
25 000 000 |
25 000 000 |
35 081 134 |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
1 363 230 |
|
28 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
50 000 |
|
29 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
60 000 000 |
60 000 000 |
81 132 534 |
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
15 400 000 |
15 400 000 |
17 788 505 |
|
31 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
240 543 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
676 567 |
396 326 |
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
909 398 |
909 398 |
|
34 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
8 099 |
|
35 |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
8 099 |
|
36 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
4 355 212 |
4 875 298 |
|
37 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
15 379 |
|
38 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
15 400 000 |
21 341 177 |
23 977 626 |
|
39 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
624 511 |
624 511 |
|
40 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
624 511 |
|
41 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
624 511 |
624 511 |
|
42 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
167 189 483 |
199 262 181 |
224 302 384 |
4. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Ellátási díjak (B405) |
200 000 |
200 000 |
68 070 |
|
2. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat |
0 |
0 |
290 |
|
3. |
Kamatbevételek és más nyereség |
0 |
0 |
290 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
5 328 |
|
5. |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
200 000 |
200 000 |
73 688 |
|
6. |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
200 000 |
200 000 |
73 688 |
5. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 320 000 |
39 296 136 |
34 476 704 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 000 000 |
720 000 |
|
03 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
902 000 |
870 000 |
721 707 |
|
04 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
362 700 |
362 694 |
|
05 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 189 987 |
|
06 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
42 772 000 |
43 928 836 |
38 471 092 |
|
07 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 640 000 |
7 663 864 |
7 663 864 |
|
08 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
817 500 |
1 056 637 |
1 056 637 |
|
09 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
397 000 |
396 783 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 857 500 |
9 117 501 |
9 117 284 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
51 629 500 |
53 046 337 |
47 588 376 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 515 000 |
5 515 000 |
4 935 882 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 779 873 |
|
14 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
48 588 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
107 421 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
50 490 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 170 000 |
6 389 000 |
4 900 759 |
|
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 250 000 |
6 469 000 |
4 951 249 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 154 583 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
900 000 |
900 000 |
773 572 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 165 000 |
2 165 000 |
1 928 155 |
|
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 485 000 |
12 485 000 |
12 191 207 |
|
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 200 000 |
6 600 000 |
6 223 943 |
|
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
980 000 |
1 199 000 |
966 886 |
|
25 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
18 665 000 |
20 284 000 |
19 382 036 |
|
26 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
4 150 000 |
4 150 000 |
154 025 |
|
27 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások (K334) |
4 750 000 |
4 750 000 |
2 646 622 |
|
28 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
676 567 |
676 567 |
|
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 441 600 |
|
30 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
16 500 000 |
16 200 000 |
11 136 803 |
|
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
285 340 |
|
32 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
46 865 000 |
48 860 567 |
36 437 653 |
|
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
420 000 |
407 300 |
37 123 |
|
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
420 000 |
407 300 |
37 123 |
|
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 345 000 |
13 734 130 |
9 845 704 |
|
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
909 398 |
864 000 |
|
37 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
105 692 |
105 692 |
|
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 760 000 |
6 281 000 |
6 280 388 |
|
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
19 105 000 |
21 030 220 |
17 095 784 |
|
40 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
73 805 000 |
78 932 087 |
60 449 964 |
|
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 185 000 |
|
42 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
635 000 |
|
43 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 550 000 |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 185 000 |
|
45 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
687 051 |
687 051 |
|
46 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
687 051 |
687 051 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
35 733 000 |
35 733 000 |
31 616 130 |
|
48 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
49 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
28 383 000 |
|
50 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 933 130 |
|
51 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 700 000 |
7 379 900 |
6 954 900 |
|
52 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
400 000 |
|
53 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 275 000 |
|
54 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
150 000 |
|
55 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
5 129 900 |
|
56 |
Tartalékok (K513) |
14 481 221 |
17 006 415 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
52 914 221 |
60 806 366 |
39 258 081 |
|
58 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 900 000 |
1 541 900 |
0 |
|
59 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 177 360 |
1 177 360 |
|
60 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
29 725 000 |
36 911 984 |
36 561 046 |
|
61 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 488 000 |
10 746 373 |
10 189 368 |
|
62 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
40 113 000 |
50 377 617 |
47 927 774 |
|
63 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 700 000 |
7 755 740 |
7 755 740 |
|
64 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 075 000 |
2 092 363 |
2 083 250 |
|
65 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
4 775 000 |
9 848 103 |
9 838 990 |
|
66 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
231 251 721 |
261 025 510 |
212 184 067 |
6. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 100 000 |
20 431 650 |
19 520 741 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
300 000 |
1 000 000 |
985 600 |
|
03 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
285 472 |
283 735 |
|
04 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
616 000 |
616 000 |
601 091 |
|
05 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
35 000 |
53 000 |
52 110 |
|
06 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
386 200 |
386 148 |
|
07 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 351 000 |
22 772 322 |
21 829 425 |
|
08 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 834 000 |
3 548 528 |
3 516 923 |
|
09 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
32 000 |
14 173 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 884 000 |
3 580 528 |
3 531 096 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 235 000 |
26 352 850 |
25 360 521 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 255 000 |
4 087 000 |
4 074 890 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 111 433 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
893 143 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
70 314 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
135 000 |
177 000 |
176 663 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 450 000 |
1 408 000 |
647 211 |
|
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 585 000 |
1 585 000 |
823 874 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
50 322 |
50 322 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
125 000 |
124 678 |
121 790 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
175 000 |
175 000 |
172 112 |
|
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 200 000 |
1 000 000 |
290 368 |
|
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 000 000 |
968 258 |
|
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
400 000 |
557 480 |
504 449 |
|
25 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 600 000 |
3 557 480 |
1 763 075 |
|
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 784 670 |
|
27 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
229 000 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
260 000 |
260 000 |
142 250 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 214 569 |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
10 280 000 |
10 237 480 |
8 133 564 |
|
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 100 000 |
3 142 520 |
2 233 885 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
95 603 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 200 000 |
3 242 520 |
2 329 488 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 260 000 |
15 260 000 |
11 459 038 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
150 000 |
150 000 |
147 050 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
702 000 |
702 000 |
68 890 |
|
39 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
240 000 |
240 000 |
58 304 |
|
40 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 092 000 |
1 092 000 |
274 244 |
|
41 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 637 054 |
2 637 054 |
|
42 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
712 005 |
712 005 |
|
43 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
3 349 059 |
3 349 059 |
|
44 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
47 842 000 |
50 140 909 |
44 517 752 |
7. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások részletezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Immateriális javak besz. létesítése |
1 900 000 |
1 541 900 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 177 360 |
1 177 360 |
|
|
-pénztárgép,NTAK rendszer |
978 370 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
29 725 000 |
36 911 984 |
36 561 046 |
|
-faluház épület energetika (Top Plusz) |
35 934 920 |
||
|
-oszloptartó úszóstéghez |
235 433 |
||
|
-egyéb tárgyi eszköz, dell |
589 683 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA |
8 488 000 |
10 746 373 |
10 189 368 |
|
Beruházások összesen |
40 113 000 |
50 377 617 |
47 927 774 |
|
Felújítások részletezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Ingatlanok felújítása |
3 700 000 |
7 755 740 |
7 755 740 |
|
Felújítási célú előz. felsz. ÁFA |
1 075 000 |
2 092 363 |
2 083 250 |
|
Felújítások összesen: |
4 775 000 |
9 848 103 |
9 838 990 |
8. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
1 092 000 |
1 092 000 |
274 244 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
150 000 |
150 000 |
147 050 |
|
Tárgyi eszközök besz., lét. |
702 000 |
702 000 |
68 890 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
240 000 |
240 000 |
58 304 |
|
Felújítások |
0 |
3 349 059 |
3 349 059 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
2 637 054 |
2 637 054 |
|
Felújítási célú előzetes felszámított általános forgalmi adó |
0 |
712 005 |
712 005 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 092 000 |
4 441 059 |
3 623 303 |
9. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
224 302 384 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
212 184 067 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
12 118 317 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
111 789 984 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
47 267 203 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
64 522 781 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
76 641 098 |
|
08 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
76 641 098 |
|
09 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
76 641 098 |
10. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
73 688 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
44 517 752 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-44 444 064 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
49 940 909 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
49 940 909 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 496 845 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 496 845 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 496 845 |
11. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
976 527 |
0 |
976 527 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
423 660 335 |
0 |
423 660 335 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
427 636 862 |
0 |
427 636 862 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
129 095 |
0 |
129 095 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
90 920 476 |
0 |
90 920 476 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
91 049 571 |
0 |
91 049 571 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 359 511 |
0 |
5 359 511 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
8 440 538 |
0 |
8 440 538 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
495 001 |
0 |
495 001 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
14 295 050 |
0 |
14 295 050 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-45 398 |
0 |
-45 398 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
532 936 085 |
0 |
532 936 085 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
752 705 555 |
0 |
752 705 555 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-227 262 813 |
0 |
-227 262 813 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-23 331 095 |
0 |
-23 331 095 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
502 111 647 |
0 |
502 111 647 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 740 462 |
0 |
4 740 462 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 406 629 |
0 |
9 406 629 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
14 147 091 |
0 |
14 147 091 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
16 677 347 |
0 |
16 677 347 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
532 936 085 |
0 |
532 936 085 |
12. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
79 029 612 |
0 |
79 029 612 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
17 556 657 |
0 |
17 556 657 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
77 244 |
0 |
77 244 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
96 663 513 |
0 |
96 663 513 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
135 991 271 |
-44 203 314 |
91 787 957 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 161 220 |
0 |
8 161 220 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 818 536 |
0 |
8 818 536 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 899 380 |
0 |
11 899 380 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
164 870 407 |
-44 203 314 |
120 667 093 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
5 775 123 |
0 |
5 775 123 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
45 077 127 |
0 |
45 077 127 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
676 567 |
0 |
676 567 |
|
17 |
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
51 528 817 |
0 |
51 528 817 |
|
18 |
14 Bérköltség |
57 529 516 |
0 |
57 529 516 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 673 609 |
0 |
17 673 609 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
9 165 427 |
0 |
9 165 427 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
84 368 552 |
0 |
84 368 552 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
24 662 466 |
0 |
24 662 466 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
124 207 877 |
-44 203 314 |
80 004 563 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-23 233 792 |
0 |
-23 233 792 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredmény-szemléletű bevételek |
8 389 |
0 |
8 389 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
8 389 |
0 |
8 389 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
105 692 |
0 |
105 692 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
105 692 |
0 |
105 692 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-97 303 |
0 |
-97 303 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-23 331 095 |
0 |
-23 331 095 |
13. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
76 696 053 |
0 |
79 029 612 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 333 136 |
0 |
17 488 587 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
77 244 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
82 029 189 |
0 |
96 595 443 |
|
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
100 864 152 |
0 |
91 787 957 |
|
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 018 964 |
0 |
8 161 220 |
|
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
53 399 955 |
0 |
8 818 536 |
|
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 116 025 |
0 |
11 894 052 |
|
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
168 399 096 |
0 |
120 661 765 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
3 840 581 |
0 |
4 951 249 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 503 976 |
0 |
36 782 654 |
|
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 084 591 |
0 |
676 567 |
|
13 |
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
31 429 148 |
0 |
42 410 470 |
|
14 |
14 Bérköltség |
26 144 757 |
0 |
35 614 677 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 553 039 |
0 |
13 100 840 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
4 360 369 |
0 |
5 094 930 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
42 058 165 |
0 |
53 810 447 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
23 221 972 |
0 |
24 152 394 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
98 057 896 |
0 |
118 726 696 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
55 661 104 |
0 |
-21 842 799 |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
5 405 |
0 |
8 099 |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 405 |
0 |
8 099 |
|
23 |
24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
42 783 |
0 |
105 692 |
|
24 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
42 783 |
0 |
105 692 |
|
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-37 378 |
0 |
-97 593 |
|
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
55 623 726 |
0 |
-21 940 392 |
14. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
65 025 |
0 |
68 070 |
|
2 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
65 025 |
0 |
68 070 |
|
3 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 766 697 |
0 |
44 203 314 |
|
4 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 607 |
0 |
5 328 |
|
5 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
37 783 304 |
0 |
44 208 642 |
|
6 |
10 Anyagköltség |
1 148 665 |
0 |
823 874 |
|
7 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 001 012 |
0 |
8 294 473 |
|
8 |
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 149 677 |
0 |
9 118 347 |
|
9 |
14 Bérköltség |
17 229 136 |
0 |
21 914 839 |
|
10 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 692 328 |
0 |
4 572 769 |
|
11 |
16 Bérjárulékok |
2 738 114 |
0 |
4 070 497 |
|
12 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 659 578 |
0 |
30 558 105 |
|
13 |
VI Értékcsökkenési leírás |
55 636 |
0 |
510 072 |
|
14 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 578 571 |
0 |
5 481 181 |
|
15 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 404 867 |
0 |
-1 390 993 |
|
16 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
270 |
0 |
290 |
|
17 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
270 |
0 |
290 |
|
18 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
270 |
0 |
290 |
|
19 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 405 137 |
0 |
-1 390 703 |
15. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
32 900 000 |
|
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 725 000 |
980 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
Összesen: |
40 625 000 |
980 000 |
16. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
106 792 419 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
81 075 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
106 711 344 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-20 864 692 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-259 451 270 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
336 092 368 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-108 998 317 |
|
08 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-9 997 420 |
|
09 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-9 127 470 |
|
10 |
Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-869 950 |
|
11 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
50 000 |
|
12 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-1 554 438 |
|
13 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-1 554 438 |
|
14 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
9 331 |
|
15 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
85 927 727 |
|
16 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
85 927 727 |
17. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
5 622 670 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
100 320 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
5 522 350 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-500 826 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-44 517 752 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
50 014 597 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-5 737 595 |
|
08 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámo-lása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
260 076 |
|
09 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
5 121 844 |
|
10 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
5 121 844 |
18. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
403 469 638 |
427 636 862 |
105,99 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
3 209 179 |
976 527 |
30,43 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 238 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 238 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. Szellemi termékek |
3 207 941 |
976 527 |
30,44 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
3 207 941 |
976 527 |
30,44 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
397 260 459 |
423 660 335 |
106,65 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
368 444 024 |
401 342 922 |
108,93 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
181 877 279 |
181 629 791 |
99,86 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
165 886 801 |
199 164 705 |
120,06 |
|
d) Üzleti vagyon |
20 679 944 |
20 548 426 |
99,36 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 691 435 |
18 253 413 |
71,05 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
25 691 435 |
18 253 413 |
71,05 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
4. Beruházások, felújítások |
3 125 000 |
4 064 000 |
130,05 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
3 125 000 |
4 064 000 |
130,05 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0,00 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0,00 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0,00 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
112 415 089 |
91 049 571 |
80,99 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
181 395 |
129 095 |
71,17 |
|
III. Forintszámlák |
112 233 694 |
90 920 476 |
81,01 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0,00 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
28 100 526 |
14 295 050 |
50,87 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
9 422 409 |
5 359 511 |
56,88 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
8 495 772 |
8 440 538 |
99,35 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
10 182 345 |
495 001 |
4,86 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
-45 398 |
0,00 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
543 985 253 |
532 936 085 |
97,97 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
525 442 742 |
502 111 647 |
95,56 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
708 276 458 |
708 276 458 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0,00 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
44 429 097 |
44 429 097 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-285 291 676 |
-227 262 813 |
79,66 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0,00 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
58 028 863 |
-23 331 095 |
-40,21 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
14 074 047 |
14 147 091 |
100,52 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0,00 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 212 525 |
4 740 462 |
76,30 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
7 861 522 |
9 406 629 |
119,65 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
4 468 464 |
16 677 347 |
373,22 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
543 985 253 |
532 936 085 |
97,97 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
˝0"-ra írt eszközök |
28 807 147 |
23 246 526 |
80,70 |
|
Használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
15 806 208 |
16 903 501 |
106,94 |
|
Függő követelések |
1 037 025 |
-1 037 025 |
-100,00 |
|
Függő kötelezettségek |
196 373 |
196 373 |
100,00 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
|||
19. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||
|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Részesedések saját alapítású gazdasági |
Összesen (=3+...8) |
|
1 |
2 |
5 |
9 |
|
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
02 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
03 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitó- |
1 |
1 |
|
04 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záró- |
1 |
1 |
|
05 |
Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fenn- |
4 620 000 |
4 620 000 |
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.