Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 22Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.
[2] Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Balatonfőkajár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 758.929.221 Ft költségvetési bevétellel,
b) 488.485.818 Ft költségvetési kiadással és
c) 270.443.403 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2024.évi kiadásait jogcímenként a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2024.évi bevételeit, források szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegét a rendelet 3. melléklete
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei konszolidált eredménykimutatását a rendelet 4. melléklete
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a rendelet 5. melléklete
(4) A képviselő-testület az önkormányzati vagyonkimutatást a rendelet 6. melléklete
(5) A képviselő-testület az önkormányzat az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
5. § Ez a rendelet 2025. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások - Önkormányzati előirányzatok
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024 |
Módosított előirányzat 2024. |
Teljesítés 2024. |
% |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 123 687 |
55 655 141 |
55 655 141 |
105% |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
1 471 600 |
1 286 100 |
1 286 100 |
0% |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
487 500 |
637 500 |
637 500 |
131% |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
288 000 |
251 280 |
251 280 |
87% |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 767 400 |
7 409 431 |
7 409 431 |
128% |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
61 138 187 |
65 239 452 |
65 239 452 |
107% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 913 112 |
12 009 227 |
12 009 227 |
110% |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 686 145 |
3 800 485 |
1 114 340 |
30% |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
427 709 |
427 709 |
0% |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 399 257 |
16 237 421 |
13 551 276 |
88% |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 537 444 |
81 476 873 |
78 790 728 |
103% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 351 496 |
5 484 625 |
5 135 430 |
96% |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 720 640 |
0% |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
174 069 |
0% |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
240 721 |
0% |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 307 000 |
1 262 759 |
1 262 759 |
97% |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 127 000 |
3 594 217 |
3 594 217 |
39% |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 434 000 |
4 856 976 |
4 856 976 |
47% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
632 000 |
529 791 |
529 791 |
84% |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
505 000 |
459 880 |
459 880 |
91% |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 137 000 |
989 671 |
989 671 |
87% |
|
Közüzemi díjak (K331) |
12 870 000 |
14 019 424 |
13 727 817 |
107% |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 056 536 |
4 056 536 |
87% |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
125 628 |
228 800 |
228 800 |
182% |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
16 021 000 |
3 337 945 |
3 337 945 |
21% |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
5 369 000 |
4 429 455 |
4 403 643 |
82% |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 430 000 |
3 425 000 |
3 425 000 |
100% |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
16 653 000 |
10 290 314 |
10 290 314 |
62% |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 023 027 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
59 148 628 |
39 787 474 |
39 470 055 |
67% |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
0 |
0 |
0% |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
40 000 |
37 790 |
37 790 |
94% |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
45 000 |
37 790 |
37 790 |
84% |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 203 000 |
8 352 938 |
7 938 497 |
56% |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
472 125 |
472 125 |
0% |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
471 183 |
0% |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
133 000 |
274 629 |
274 080 |
206% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
14 336 000 |
9 099 692 |
8 684 702 |
61% |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
85 100 628 |
54 771 603 |
54 039 194 |
64% |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
1 100 000 |
1 826 030 |
1 826 030 |
166% |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
145 680 |
0% |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
424 320 |
0% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
1 100 000 |
1 826 030 |
1 826 030 |
166% |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 059 261 |
3 059 261 |
0% |
|
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizeések |
13 671 611 |
13 671 611 |
13 671 611 |
100% |
|
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
13 671 611 |
16 730 872 |
16 730 872 |
122% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
31 152 050 |
27 681 668 |
27 681 668 |
89% |
|
ebből: közzponti éshelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
24 044 503 |
0% |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 637 165 |
0% |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+…+172) (K508) |
150 000 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
- |
0% |
|
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
24 737 664 |
22 638 268 |
22 638 268 |
92% |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
10 640 000 |
0% |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
67 250 |
0% |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 493 440 |
0% |
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
3044578 |
0% |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
7 393 000 |
0% |
|
Tartalékok (K513) |
87 831 762 |
260 627 944 |
0 |
0% |
|
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
157 543 087 |
327 678 752 |
67 050 808 |
43% |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
2 400 000 |
0 |
0 |
0% |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
192 913 |
192 913 |
100% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
2 867 745 |
2 867 745 |
100% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
864 000 |
826 376 |
826 376 |
96% |
|
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
4 064 000 |
3 887 034 |
3 887 034 |
96% |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
82 605 306 |
33 864 017 |
33 864 017 |
100% |
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
11 640 000 |
0 |
- |
0% |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 326 233 |
9 143 284 |
9 143 284 |
36% |
|
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
119 571 539 |
43 007 301 |
43 007 301 |
36% |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
449 268 194 |
518 132 218 |
253 736 525 |
56% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 982 353 |
4 005 222 |
4 005 222 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
103 926 633 |
113 072 728 |
113 072 728 |
109% |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
107 908 986 |
117 077 950 |
117 077 950 |
108% |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
107 908 986 |
117 077 950 |
117 077 950 |
108% |
|
Kiadások összesen |
557 177 180 |
635 210 168 |
370 814 475 |
67% |
2. Kiadások - Közös Hivatali
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024 |
Módosított előirányzat 2024. |
Teljesítés 2024. |
% |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 123 687 |
55 655 141 |
55 655 141 |
105% |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
1 471 600 |
1 286 100 |
1 286 100 |
0% |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
487 500 |
637 500 |
637 500 |
131% |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
288 000 |
251 280 |
251 280 |
87% |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 767 400 |
7 409 431 |
7 409 431 |
128% |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
61 138 187 |
65 239 452 |
65 239 452 |
107% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 913 112 |
12 009 227 |
12 009 227 |
110% |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 686 145 |
3 800 485 |
1 114 340 |
30% |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
427 709 |
427 709 |
0% |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 399 257 |
16 237 421 |
13 551 276 |
88% |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 537 444 |
81 476 873 |
78 790 728 |
103% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 351 496 |
5 484 625 |
5 135 430 |
96% |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 720 640 |
0% |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
174 069 |
0% |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
240 721 |
0% |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 307 000 |
1 262 759 |
1 262 759 |
97% |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 127 000 |
3 594 217 |
3 594 217 |
39% |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 434 000 |
4 856 976 |
4 856 976 |
47% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
632 000 |
529 791 |
529 791 |
84% |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
505 000 |
459 880 |
459 880 |
91% |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 137 000 |
989 671 |
989 671 |
87% |
|
Közüzemi díjak (K331) |
12 870 000 |
14 019 424 |
13 727 817 |
107% |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 056 536 |
4 056 536 |
87% |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
125 628 |
228 800 |
228 800 |
182% |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
16 021 000 |
3 337 945 |
3 337 945 |
21% |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
5 369 000 |
4 429 455 |
4 403 643 |
82% |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 430 000 |
3 425 000 |
3 425 000 |
100% |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
16 653 000 |
10 290 314 |
10 290 314 |
62% |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 023 027 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
59 148 628 |
39 787 474 |
39 470 055 |
67% |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
0 |
0 |
0% |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
40 000 |
37 790 |
37 790 |
94% |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
45 000 |
37 790 |
37 790 |
84% |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 203 000 |
8 352 938 |
7 938 497 |
56% |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
472 125 |
472 125 |
0% |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
471 183 |
0% |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
133 000 |
274 629 |
274 080 |
206% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
14 336 000 |
9 099 692 |
8 684 702 |
61% |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
85 100 628 |
54 771 603 |
54 039 194 |
64% |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
1 100 000 |
1 826 030 |
1 826 030 |
166% |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
145 680 |
0% |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
424 320 |
0% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
1 100 000 |
1 826 030 |
1 826 030 |
166% |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 059 261 |
3 059 261 |
0% |
|
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizeések |
13 671 611 |
13 671 611 |
13 671 611 |
100% |
|
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
13 671 611 |
16 730 872 |
16 730 872 |
122% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
31 152 050 |
27 681 668 |
27 681 668 |
89% |
|
ebből: közzponti éshelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
24 044 503 |
0% |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 637 165 |
0% |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+…+172) (K508) |
150 000 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
- |
0% |
|
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
24 737 664 |
22 638 268 |
22 638 268 |
92% |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
10 640 000 |
0% |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
67 250 |
0% |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 493 440 |
0% |
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
3044578 |
0% |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
7 393 000 |
0% |
|
Tartalékok (K513) |
87 831 762 |
260 627 944 |
0 |
0% |
|
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
157 543 087 |
327 678 752 |
67 050 808 |
43% |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
2 400 000 |
0 |
0 |
0% |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
192 913 |
192 913 |
100% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
2 867 745 |
2 867 745 |
100% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
864 000 |
826 376 |
826 376 |
96% |
|
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
4 064 000 |
3 887 034 |
3 887 034 |
96% |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
82 605 306 |
33 864 017 |
33 864 017 |
100% |
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
11 640 000 |
0 |
- |
0% |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 326 233 |
9 143 284 |
9 143 284 |
36% |
|
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
119 571 539 |
43 007 301 |
43 007 301 |
36% |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
449 268 194 |
518 132 218 |
253 736 525 |
56% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 982 353 |
4 005 222 |
4 005 222 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
103 926 633 |
113 072 728 |
113 072 728 |
109% |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
107 908 986 |
117 077 950 |
117 077 950 |
108% |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
107 908 986 |
117 077 950 |
117 077 950 |
108% |
|
Kiadások összesen |
557 177 180 |
635 210 168 |
370 814 475 |
67% |
3. Kiadások - Előirányzatok összesen
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024. |
Teljesítés 2024. |
% |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
125 269 577 |
127 801 031 |
127 583 698 |
102% |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
7 201 760 |
8 263 252 |
7 770 756 |
108% |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
3 111 352 |
3 111 352 |
100% |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0% |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 487 500 |
5 437 500 |
5 437 500 |
156% |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 005 000 |
1 056 030 |
1 030 542 |
103% |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
550 000 |
0 |
0% |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
7 962 450 |
9 748 681 |
9 618 681 |
121% |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
147 626 287 |
158 067 846 |
156 652 529 |
106% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 913 112 |
12 009 227 |
12 009 227 |
110% |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 111 335 |
4 725 227 |
1 917 260 |
47% |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
2 967 961 |
2 967 961 |
371% |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 824 447 |
19 702 415 |
16 894 448 |
107% |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
163 450 734 |
177 770 261 |
173 546 977 |
106% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 929 014 |
18 642 118 |
18 234 161 |
108% |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
16 828 830 |
0% |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
174 069 |
0% |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
204 295 |
0% |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
1 026 967 |
0% |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 720 200 |
1 812 320 |
1 652 695 |
96% |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 451 000 |
5 729 921 |
4 566 310 |
44% |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 171 200 |
7 542 241 |
6 219 005 |
51% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 271 000 |
4 638 848 |
3 941 058 |
92% |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
836 200 |
921 880 |
728 209 |
87% |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
5 107 200 |
5 560 728 |
4 669 267 |
91% |
|
Közüzemi díjak (K331) |
12 870 000 |
14 019 424 |
13 727 817 |
107% |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 056 536 |
4 056 536 |
87% |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
187 628 |
328 800 |
277 556 |
148% |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
16 021 000 |
3 337 945 |
3 337 945 |
21% |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
5 549 000 |
4 629 455 |
4 599 958 |
83% |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 722 000 |
3 789 000 |
3 707 000 |
100% |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
19 752 000 |
13 208 192 |
12 592 451 |
64% |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 023 027 |
0% |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
62 781 628 |
43 369 352 |
42 299 263 |
67% |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
165 000 |
250 000 |
82 773 |
50% |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
40 000 |
37 790 |
37 790 |
94% |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
205 000 |
287 790 |
120 563 |
59% |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 805 000 |
11 215 759 |
9 583 986 |
61% |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
472 125 |
472 125 |
0% |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
471 183 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
146 000 |
461 478 |
361 046 |
247% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
15 951 000 |
12 149 362 |
10 417 157 |
65% |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
96 216 028 |
68 909 473 |
63 725 255 |
66% |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
1 100 000 |
1 826 030 |
1 826 030 |
166% |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
145 680 |
0% |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
424 320 |
0% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
1 100 000 |
1 826 030 |
1 826 030 |
166% |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 059 261 |
3 059 261 |
0% |
|
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetések /K5022/ |
13 671 611 |
13 671 611 |
13 671 611 |
100% |
|
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
13 671 611 |
16 730 872 |
16 730 872 |
122% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
31 152 050 |
27 681 668 |
27 681 668 |
89% |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
24 044 503 |
0% |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 637 165 |
0% |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+…+172) (K508) |
150 000 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0% |
||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0% |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
24 737 664 |
22 638 268 |
22 638 268 |
92% |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
10 640 000 |
0% |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
67 250 |
0% |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 493 440 |
0% |
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
3 044 578 |
0% |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
7 393 000 |
0% |
|
Tartalékok (K513) |
178 465 933 |
281 172 134 |
0% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
248 177 258 |
348 222 942 |
67 050 808 |
27% |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
2 400 000 |
0 |
0 |
0% |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
192 913 |
192 913 |
100% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
2 970 345 |
2 970 345 |
100% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
864 000 |
854 078 |
854 078 |
99% |
|
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
4 064 000 |
4 017 336 |
4 017 336 |
99% |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
82 605 306 |
33 864 017 |
33 864 017 |
41% |
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) |
11 640 000 |
0 |
0 |
0% |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 326 233 |
9 143 284 |
9 143 284 |
36% |
|
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
119 571 539 |
43 007 301 |
43 007 301 |
36% |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
649 508 573 |
662 395 461 |
371 407 868 |
57% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 982 353 |
4 005 222 |
4 005 222 |
101% |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
103 926 633 |
113 072 728 |
113 072 728 |
109% |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
107 908 986 |
117 077 950 |
117 077 950 |
108% |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
107 908 986 |
117 077 950 |
117 077 950 |
108% |
|
Kiadások összesen |
757 417 559 |
779 473 411 |
488 485 818 |
64% |
2. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Bevétel - Önkormányzati előirányzatok
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024 |
Módosított előirányzat 2024. |
Teljesítés 2024. |
% |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
102 863 668 |
105 113 668 |
105 113 668 |
102% |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 018 320 |
1 188 040 |
1 188 040 |
117% |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 069 431 |
3 780 843 |
3 780 843 |
123% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
8 539 810 |
8 539 810 |
100% |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
106 951 419 |
118 622 361 |
118 622 361 |
111% |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
73 039 396 |
78 074 295 |
78 074 295 |
107% |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
- |
0% |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
- |
0% |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
49 294 200 |
0% |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
575 049 |
0% |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
31 205 046 |
0% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
179 990 815 |
196 696 656 |
196 696 656 |
109% |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
- |
0% |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
13 400 000 |
16 664 210 |
16 664 210 |
124% |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
1 740 931 |
0% |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
9 324 933 |
0% |
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
5 598 346 |
0% |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
50 000 000 |
111 508 525 |
111 508 525 |
223% |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
111 508 525 |
0% |
|
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
500 000 |
497 100 |
497 100 |
99% |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
497 100 |
0% |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
50 500 000 |
112 005 625 |
112 005 625 |
222% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
550 000 |
813 895 |
813 895 |
148% |
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
331 |
0% |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
9 600 |
0% |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
64 450 000 |
129 483 730 |
129 483 730 |
201% |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
4 244 000 |
2 299 851 |
2 299 851 |
54% |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
5 359 000 |
4 303 137 |
4 303 137 |
80% |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
136 462 |
0% |
|
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) |
15 000 000 |
9 650 714 |
9 650 714 |
100% |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
9 650 714 |
0% |
|
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 300 000 |
2 920 635 |
2920635 |
89% |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
283 |
283 |
28% |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
1 000 |
283 |
283 |
28% |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
656 600 |
656 600 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
211 000 |
15 769 |
15 769 |
7% |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
- |
0% |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
15 769 |
0% |
|
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
28 115 000 |
19 846 989 |
19 846 989 |
71% |
|
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
2 700 000 |
30 000 |
30 000 |
100% |
|
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
30 000 |
100% |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
3 252 948 |
3 252 948 |
0% |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
2 700 000 |
3 282 948 |
3 282 948 |
100% |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
410 000 |
220 000 |
220 000 |
54% |
|
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
220 000 |
0% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
410 000 |
220 000 |
220 000 |
54% |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
275 665 815 |
349 530 323 |
349 530 323 |
127% |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
281 511 365 |
281 511 365 |
281 511 365 |
100% |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
281 511 365 |
281 511 365 |
281 511 365 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 168 480 |
4 168 480 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
281 511 365 |
285 679 845 |
285 679 845 |
101% |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
281 511 365 |
285 679 845 |
285 679 845 |
101% |
|
Bevételek összesen |
557 177 180 |
635 210 168 |
635 210 168 |
114% |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-50 376 840 |
-121 927 560 |
142 468 133 |
-283% |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-123 225 539 |
-46 674 335 |
-46 674 335 |
38% |
|
Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
173 602 379 |
168 601 895 |
168 601 895 |
97% |
2. Bevétel - Közös Hivatali előirányzatok
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024. |
Teljesítés 2024. |
% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
5 040 409 |
5 040 409 |
0% |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
ebből: központi költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
5 040 409 |
5 040 409 |
0% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
25 000 |
50 850 |
50850 |
203% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
300 000 |
196 315 |
196 315 |
100% |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
2 |
2 |
100% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
2 |
2 |
100% |
|
|
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
10 000 |
15 174 |
15 174 |
100% |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
|
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
336 000 |
262 341 |
262 341 |
7 |
|
|
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
336 000 |
5 302 750 |
5 302 750 |
1578% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
100% |
|
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
100% |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
103 926 633 |
113 072 728 |
113 072 728 |
109% |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
103 926 633 |
113 072 728 |
113 072 728 |
109% |
|
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
109 270 208 |
118 416 303 |
118 416 303 |
108% |
|
|
Bevételek összesen |
109 606 208 |
123 719 053 |
123 719 053 |
113% |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-109 270 208 |
-118 286 001 |
-112 238 291 |
103% |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
-130 302 |
-130 302 |
||
|
Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
109 270 208 |
118 416 303 |
118 416 303 |
108% |
3. Bevétel -Előirányzat összesen
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024. |
Teljesítés 2024. |
% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
5 040 409 |
5 040 409 |
0% |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
ebből: központi költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
5 040 409 |
5 040 409 |
0% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
25 000 |
50 850 |
50850 |
203% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
300 000 |
196 315 |
196 315 |
100% |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
2 |
2 |
100% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
2 |
2 |
100% |
|
|
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
10 000 |
15 174 |
15 174 |
100% |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
|
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
336 000 |
262 341 |
262 341 |
7 |
|
|
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
336 000 |
5 302 750 |
5 302 750 |
1578% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
100% |
|
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
5 343 575 |
5 343 575 |
5 343 575 |
100% |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
103 926 633 |
113 072 728 |
113 072 728 |
109% |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
103 926 633 |
113 072 728 |
113 072 728 |
109% |
|
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
109 270 208 |
118 416 303 |
118 416 303 |
108% |
|
|
Bevételek összesen |
109 606 208 |
123 719 053 |
123 719 053 |
113% |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-109 270 208 |
-118 286 001 |
-112 238 291 |
103% |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
-130 302 |
-130 302 |
||
|
Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
109 270 208 |
118 416 303 |
118 416 303 |
108% |
3. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. |
2024. |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 501 116 111 |
1 509 871 414 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
|
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 501 116 111 |
1 509 871 414 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
|
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
|
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
178 100 |
928 795 |
|
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
291 517 803 |
277 542 226 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
291 695 903 |
278 471 021 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 248 385 |
22 786 331 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
40 888 379 |
47 641 658 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
250 000 |
270 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
59 386 764 |
70 697 989 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
244 115 |
345 465 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 852 442 893 |
1 859 385 889 |
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 667 978 256 |
1 667 978 256 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-54 810 797 |
-3 907 431 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
50 903 366 |
21 436 501 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 664 070 825 |
1 685 507 326 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
28 923 |
212 416 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 982 353 |
4 145 611 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 335 078 |
8 643 083 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 346 354 |
13 001 110 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
179 025 714 |
160 877 453 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 852 442 893 |
1 859 385 889 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. |
2024. |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
146 884 999 |
138 731 382 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 524 791 |
9 645 337 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
9 713 994 |
9 650 714 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
168 123 784 |
158 027 433 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
120 696 282 |
118 622 361 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
77 727 311 |
101 301 602 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 943 985 |
6 340 360 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 132 599 |
9 665 744 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
204 500 177 |
235 930 067 |
|
10 Anyagköltség |
4 993 974 |
6 219 005 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
42 637 999 |
42 610 745 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
||
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 157 173 |
4 625 770 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
51 789 146 |
53 455 520 |
|
14 Bérköltség |
129 348 503 |
139 322 222 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
26 615 379 |
36 256 009 |
|
16 Bérjárulékok |
10 758 671 |
19 218 956 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
166 722 553 |
194 797 187 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
22 871 380 |
27 941 471 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
80 337 789 |
95 854 981 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
50 903 093 |
21 908 341 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
|
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
273 |
285 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
273 |
285 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
|
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
472 125 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
472 125 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
-471 840 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
50 903 366 |
21 436 501 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Maradványkimutatás - Önkormányzat
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
349 530 323 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
253 736 525 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
95 793 798 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
285 679 845 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
117 077 950 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
168 601 895 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
264 395 693 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
264 395 693 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
264 395 693 |
2. Eredménykimutatás - Közös Hivatal
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 302 750 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
117 671 343 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-112 368 593 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
118 416 303 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
118 416 303 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 047 710 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 047 710 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 047 710 |
|
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
270 443 403 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Balatonfőkajár Község Önkormányzat
|
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Db |
Nemzeti vagyonba tart. |
Korl. Fkép. |
Forg. Képes |
Nem besorolt |
Összesen |
Db |
Nemzeti vagyonba tart. |
Korl. Fkép. |
Forg. Képes |
Nem besorolt |
Összesen |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
3 |
0 |
107 127 |
0 |
0 |
107 127 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
4 |
0 |
10 475 000 |
0 |
0 |
10 475 000 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+03) |
7 |
0 |
10 582 127 |
0 |
0 |
10 582 127 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
666 |
719 800 626 |
519 091 665 |
288 354 929 |
0 |
1 527 247 220 |
666 |
638 653 496 |
431 049 850 |
280 030 506 |
0 |
1 349 733 852 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
256 |
0 |
21 636 313 |
22 088 374 |
0 |
43 724 687 |
256 |
0 |
4 740 294 |
0 |
4 740 294 |
|
|
3. Járművek |
0 |
0 |
8 197 280 |
0 |
8 197 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Beruházások;felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10) |
924 |
719 800 626 |
548 925 258 |
310 443 303 |
0 |
1 579 169 187 |
924 |
638 653 496 |
431 049 850 |
284 770 800 |
0 |
1 354 474 146 |
|
1. Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Üzemeltetésre;kezelésre átadott eszközök |
0 |
0 |
399 360 721 |
0 |
0 |
399 360 721 |
0 |
0 |
154 030 107 |
0 |
0 |
154 030 107 |
|
2. Koncesszióba adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett eszközökn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
átadott;koncesszióba;vagyonkezelésbe adott; illetve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
átadott;koncesszióba;vagyonkezelésbe adott; illetve |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
941 |
719 800 626 |
958 868 106 |
310 443 303 |
0 |
1 989 112 035 |
941 |
638 653 496 |
585 079 957 |
284 770 800 |
0 |
1 508 504 253 |
2. Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal
|
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Db |
Forg. Képtelen |
Korl. Fkép. |
Forg. Képes |
Nem besorolt |
Összesen |
Db |
Forg. Képtelen |
Korl. Fkép. |
Forg. Képes |
Nem besorolt |
Összesen |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
2 |
0 |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+03) |
2 |
0 |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
14 |
0 |
1 515 960 |
1 515 960 |
0 |
3 031 920 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Beruházások;felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10) |
14 |
0 |
1 515 960 |
1 515 960 |
0 |
3 031 920 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Üzemeltetésre;kezelésre átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett eszközökn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
átadott;koncesszióba;vagyonkezelésbe adott; illetve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
átadott;koncesszióba;vagyonkezelésbe adott; illetve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
16 |
0 |
1 649 460 |
1 515 960 |
0 |
3 165 420 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai |
|---|
1. Balatonfőkajár Község Önkormányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |