Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§       A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzatára (a továbbiakban:

Önkormányzat), valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

2.§       A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi

a) költségvetési bevételét:                                                                    153.815 ezer Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                                   35.000 ezer Ft

 ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:                                     35.000 ezer Ft

bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)                                                                      0 Ft

c) összes bevételét                                                                               188.815 ezer Ft

d) költségvetési kiadását:                                                                     188.815 ezer Ft

e) finanszírozási kiadásait                                                                                       0Ft

f) összes kiadását                                                                                188.815 ezer Ft

g) költségvetési egyenlegét:                                                                                     0Ft

h) finanszírozási hiányát                                                                                         0Ft

összegben állapítja meg.

3.§       Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás                                                          26.294 ezer Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     4.512 ezer Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                            55.469 ezer Ft

d) intézményi működési bevétel                                                            26.954 ezer Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                         39.186 ezer Ft

f) véglegesen átvett pénzeszköz                                                                             0 Ft

g) kölcsönök visszatérülése                                                                     1.400 ezer Ft

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány                                            35.000 ezer Ft

4.§                   Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott

tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                                   129.079 ezer Ft

aa) személyi juttatások                                                                          26.002 ezer Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                         7.052 ezer Ft

ac) dologi kiadások                                                                               66.772 ezer Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              3.166 ezer Ft

ae) egyéb működési célú kiadások                                                        18.705 ezer Ft

af) általános tartalék                                                                                7.382 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások:                                                59.736 ezer Ft

ba) beruházások                                                                                    45.387 ezer Ft

bb) felújítás                                                                                           10.849 ezer Ft

bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt                              1.500 ezer Ft

bd) felhalmozási tartalék                                                                         2.000 ezer Ft

5.§                   A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszesítőjét az 1.melléklet

szerint állapítja meg.

6.§. A költségvetés egyensúlyát a 188.815 ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási

költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a képviselő-testület.  

7.§       (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3.melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

8.§       A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi működésének állami támogatásait az 5.melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§       A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint

hagyja jóvá.

10.§     A képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7.melléklet szerint hagyja

jóvá.

11.§     A képviselő-testület a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.

12.§     A képviselő-testület az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott kölcsönöket a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

13.§     A képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 10. melléklet alapján

hagyja jóvá.

14.§     (1) Az Önkormányzat költségvetésében a 11.melléklet alapján a tartalék összege 9.382ezerFt,

amelyből az általános tartalék 7.382ezerFt, a céltartalék 2.000ezerFt.

(2) Az általános tartalék az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.

            (3) A céltartalék a Nyárfasor felújítási munkálatainak finanszírozását biztosítja.

15.§     (1) A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit,

kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 12.melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeit

a 13.melléklet alapján hagyja jóvá.

16.§     Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 14.melléklet állapítja meg.

17.§     A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. január 01-én meglévő pénzkészletét a

15.melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§     A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi többéves kihatással járó feladatainak

részletezését a 16.melléklet szerint hagyja jóvá.

19.§     A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 17.melléklet szerint

állapítja meg.

20.§     A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét

a 18.mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

21.§     (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

            (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22.§     (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek

futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a

gördülő tervezés alapján határozza meg.

      (2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány

finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(3) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe

tartoznak.

(4) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet

nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

 (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása a Képviselő-

Testület hatásköre.

23.§     A Képviselő-testület 2015. évre a főállású polgármester vonatkozásában a köztisztviselői

illetményalapot 38.650Ft összegben, az éves béren kívüli juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év

összegben határozza meg.

24.§     A Képviselő-testület 2015. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari

Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő

összegben költségvetésében biztosítja.

25.§     Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 6.000Ft/nap +ÁFA

összegben, rendezvények megtartására 14.000Ft/nap + ÁFA összegben határozza meg.

26.§     (1) Költségvetési támogatás pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható, melyről

szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az Önkormányzat

szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző

önkormányzati támogatással rendben elszámolt.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester

jogosult.

27.§     (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület

határozattal dönt.

28.§     (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a

készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az Önkormányzat Pénzkezelési

Szabályzata tartalmazza.

29.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási

rendelettel egy időben hagyja jóvá.

4. Egyéb rendelkezések

30.§     (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének

biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

            (2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás

keretében oldja meg. 

31.§     (1) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglaltak illetve az

Ávr. 119.§-a szerint kell eljárni.

            (2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert

tartozásállománya eléri az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, és e tartozását egy hónapon belül nem

tudja 30 nap alá szorítani.

32.§     Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi

ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni. 

33. §    (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra

vonatkozóan az Önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(2) Az Önkormányzat árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás

megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve a Közbeszerzési tv. előírásait kell betartani.

5. Átruházott hatáskörök

34.§     (1) A polgármester a Mötv. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés

Közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott

hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról

esetenként legfeljebb 100.000Ft összeghatárig önállóan dönthet.

(3) Az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről a Képviselő-

testület dönt.

6. Záró rendelkezések

35.§     (1) E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba és hatályát veszti az Önkormányzat

2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépésével. 

Szabó László                                                                                                 Németh Tünde

polgármester                                                                                                        jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 13.                                                                 

                                                                                                          dr.Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                                           aljegyző

Mellékletek jegyzéke:

1. melléklet     Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszesítője

2. melléklet      Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege

3. melléklet      Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei

4. melléklet      Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai

5. melléklet      Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi állami támogatása

6. melléklet     Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételei

7. melléklet      Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi támogatás értékű kiadásai, működési célú pénzeszközátadásai

8. melléklet     Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi beruházási, felújítási kiadásai

9. melléklet     Balatonudvari Község Önkormányzat által nyújtott 2015.évi kölcsönök

10. melléklet   Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások

11. melléklet   Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi tartalékainak részletezése

12. melléklet    Balatonudvari Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei a lejárat végéig

13. melléklet   Balatonudvari Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei

14. melléklet    Balatonudvari Község Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósított, folyamatban lévő programjai

15. melléklet   Balatonudvari Község Önkormányzat pénzkészletének állománya 2015. 01. 01.

16. melléklet   Balatonudvari Község Önkormányzat gördülő tervezése

17. melléklet   Balatonudvari Község Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások

18. melléklet   Balatonudvari Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve