Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 14- 2018. 12. 13Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
2015-03-14-tól 2018-12-14-ig
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzatára (a továbbiakban:
Önkormányzat), valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi
a) költségvetési bevételét: 153.815 ezer Ft
b) finanszírozási bevételeit: 35.000 ezer Ft
ebből:
ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: 35.000 ezer Ft
bb) külső hiányt finanszírozó (hitel) 0 Ft
c) összes bevételét 188.815 ezer Ft
d) költségvetési kiadását: 188.815 ezer Ft
e) finanszírozási kiadásait 0Ft
f) összes kiadását 188.815 ezer Ft
g) költségvetési egyenlegét: 0Ft
h) finanszírozási hiányát 0Ft
összegben állapítja meg.
3.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) kapott költségvetési támogatás 26.294 ezer Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4.512 ezer Ft
c) közhatalmi bevétel 55.469 ezer Ft
d) intézményi működési bevétel 26.954 ezer Ft
e) felhalmozási bevétel 39.186 ezer Ft
f) véglegesen átvett pénzeszköz 0 Ft
g) kölcsönök visszatérülése 1.400 ezer Ft
h) előző évi költségvetési pénzmaradvány 35.000 ezer Ft
4.§ Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott
tételekből állnak:
a) működési költségvetési kiadások: 129.079 ezer Ft
aa) személyi juttatások 26.002 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.052 ezer Ft
ac) dologi kiadások 66.772 ezer Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.166 ezer Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 18.705 ezer Ft
af) általános tartalék 7.382 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások: 59.736 ezer Ft
ba) beruházások 45.387 ezer Ft
bb) felújítás 10.849 ezer Ft
bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt 1.500 ezer Ft
bd) felhalmozási tartalék 2.000 ezer Ft
5.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszesítőjét az 1.melléklet
szerint állapítja meg.
6.§. A költségvetés egyensúlyát a 188.815 ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási
költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a képviselő-testület.
7.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3.melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
8.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi működésének állami támogatásait az 5.melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint
hagyja jóvá.
10.§ A képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7.melléklet szerint hagyja
jóvá.
11.§ A képviselő-testület a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
12.§ A képviselő-testület az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott kölcsönöket a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
13.§ A képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 10. melléklet alapján
hagyja jóvá.
14.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében a 11.melléklet alapján a tartalék összege 9.382ezerFt,
amelyből az általános tartalék 7.382ezerFt, a céltartalék 2.000ezerFt.
(2) Az általános tartalék az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.
(3) A céltartalék a Nyárfasor felújítási munkálatainak finanszírozását biztosítja.
15.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit,
kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 12.melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeit
a 13.melléklet alapján hagyja jóvá.
16.§ Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 14.melléklet állapítja meg.
17.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. január 01-én meglévő pénzkészletét a
15.melléklet szerint hagyja jóvá.
18.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi többéves kihatással járó feladatainak
részletezését a 16.melléklet szerint hagyja jóvá.
19.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 17.melléklet szerint
állapítja meg.
20.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét
a 18.mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
21.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22.§ (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek
futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a
gördülő tervezés alapján határozza meg.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány
finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.
(3) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe
tartoznak.
(4) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet
nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása a Képviselő-
Testület hatásköre.
23.§ A Képviselő-testület 2015. évre a főállású polgármester vonatkozásában a köztisztviselői
illetményalapot 38.650Ft összegben, az éves béren kívüli juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év
összegben határozza meg.
24.§ A Képviselő-testület 2015. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari
Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő
összegben költségvetésében biztosítja.
25.§ Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 6.000Ft/nap +ÁFA
összegben, rendezvények megtartására 14.000Ft/nap + ÁFA összegben határozza meg.
26.§ (1) Költségvetési támogatás pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható, melyről
szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az Önkormányzat
szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző
önkormányzati támogatással rendben elszámolt.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester
jogosult.
27.§ (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület
határozattal dönt.
28.§ (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a
készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az Önkormányzat Pénzkezelési
Szabályzata tartalmazza.
29.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási
rendelettel egy időben hagyja jóvá.
4. Egyéb rendelkezések
30.§ (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének
biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
(2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás
keretében oldja meg.
31.§ (1) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglaltak illetve az
Ávr. 119.§-a szerint kell eljárni.
(2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert
tartozásállománya eléri az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, és e tartozását egy hónapon belül nem
tudja 30 nap alá szorítani.
32.§ Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi
ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.
33. § (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra
vonatkozóan az Önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.
(2) Az Önkormányzat árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás
megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve a Közbeszerzési tv. előírásait kell betartani.
5. Átruházott hatáskörök
34.§ (1) A polgármester a Mötv. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés
Közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott
hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról
esetenként legfeljebb 100.000Ft összeghatárig önállóan dönthet.
(3) Az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről a Képviselő-
testület dönt.
6. Záró rendelkezések
35.§ (1) E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba és hatályát veszti az Önkormányzat
2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépésével.
Szabó László Németh Tünde
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. március 13.
dr.Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző
Mellékletek jegyzéke:
1. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei
4. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai
5. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi állami támogatása
6. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételei
7. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi támogatás értékű kiadásai, működési célú pénzeszközátadásai
8. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi beruházási, felújítási kiadásai
9. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat által nyújtott 2015.évi kölcsönök
10. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások
11. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi tartalékainak részletezése
12. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei a lejárat végéig
13. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei
14. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósított, folyamatban lévő programjai
15. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat pénzkészletének állománya 2015. 01. 01.
16. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat gördülő tervezése
17. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások
18. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve