Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 06. 01Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
2019-05-31-tól 2020-06-02-ig
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Balatonudvari község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a Balatonudvari község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2.§ (1) A Testület a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően az összevont pénzforgalmi kimutatást jóváhagyja.
(2) A Testület az Önkormányzat 2018. évi
a) költségvetési bevételét: 224.337 ezer Ft
b) finanszírozási bevételeit: 104.262 ezer Ft
c) összes bevételét 328 599 ezer Ft
d) költségvetési kiadását: 278.497 ezer Ft
e) finanszírozási kiadásait 2.130 ezer Ft
f) összes kiadását 280 627 ezer Ft
g) költségvetési egyenlegét: 47 972 ezer Ft
h) finanszírozási hiányát 0 Ft
összegben állapítja meg.
3.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.
(2) a) Működési költségvetési bevétel összesen: 193 633 ezer Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48.160 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek 61 524 ezer Ft
ac) Működési bevétel 83 579 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök 370 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 30 704 ezer Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 860 ezer Ft
bb) Felhalmozási bevételek 3 072 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 772 ezer Ft
4.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.
(2) a) Működési kiadások előirányzat teljesítését: 182.651 ezer Ft
aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai 34.199 ezer Ft
ab) Külső személyi juttatások 11.173 ezer Ft
ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.808 ezer Ft
ad) Dologi kiadások 93.188 ezer Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.102 ezer Ft
af) Egyéb működési célú kiadások 32.311 ezer Ft
ag) Elvonások, befizetések 870 ezer Ft
b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését: 95.846 ezer Ft
ba) Beruházások 54.219 ezer Ft
bb) Felújítások 41.327 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 ezer Ft
5.§ Az Önkormányzat 2018. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá a Testület.
6.§ (1) Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2018. évi részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá a
Testület.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
7.§ Az Önkormányzat 2018. évi maradvány-kimutatását a 8. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.
8.§ (1) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.735.533ezer Ft-ban
hagyja jóvá a Testület a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján.
(2) Az eredménykimutatást a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.
9.§ Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi állami támogatási kimutatását
a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
10.§ Az Önkormányzat 2018. évi kötelezettségeinek kimutatását a 12. melléklet szerint, követeléseit a 13.
melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
11.§ Az Áht. 24. és 91. §-ban előírt közvetett támogatások bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el a
Testület.
12.§ Az Önkormányzat 2018.évi teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 15.melléklet szerint fogadja el a Testület.
13.§ Az Önkormányzat részesedéseit nem pénzügyi vállalkozásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá a
Testület.
14.§ Az önkormányzat 2018. évi kiegészítő támogatásait és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 17. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.
15.§ A 18. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2018. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.
16.§ A Testület az Önkormányzat 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 21 főben, 2018. évi záró
létszámát 12 főben (1fő főállású polgármester, 1fő teljes munkaidős művelődésszervező és 10 fő teljes munkaidős fizikai alkalmazott) hagyja jóvá.
17.§ A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2018. évben államadóssága, költségvetési hiánya,
hiteltartozása nem volt.
18.§ (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 6./2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Szabó László Németh Tünde
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
Balatonudvari, 2019. május 30. du. 14.50 órakor.
dr.Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző