Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 13- 2021. 05. 14Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításáról
Balatonudvari Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzata 2020. évi
- a) költségvetési bevételét: 254.022.208 Ft
- b) finanszírozási bevételeit: 94.316.178 Ft ebből: pénzmaradvány: 94.316.178 Ft
- c) összes bevételét 348.338.386 Ft
- d) költségvetési kiadását: 347.356.293 Ft
- e) finanszírozási kiadásait 982.093 Ft
- f) összes kiadását 348.338.386 Ft
- g) költségvetési egyenlegét 0 Ft
- h) finanszírozási hiányát 0 Ft
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) kapott költségvetési támogatás 29.317.366 Ft
- b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 40.211.556 Ft
- c) közhatalmi bevétel 56.849.000 Ft
- d) intézményi működési bevétel 78.344.286 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszköz 100.000 Ft
- f) felhalmozási bevétel 45.000.000 Ft
- g) előző évi költségvetési maradvány 94.316.178 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.200.000 Ft
4. § Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
- a) működési költségvetési kiadások: 211.155.493 Ft
- aa) személyi juttatások 45.817.600 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok 13.500.000 Ft
- ac) dologi kiadások 71.458.715 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.588.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 31.770.350 Ft
- af) tartalék 46.024.187 Ft
- ag) előző évi elszámolásból eredő visszafizetés 896.641 Ft
- ah) működési célú kölcsön háztartásoknak 100.000 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások: 136.200.800 Ft
- ba) beruházások 85.623.500 Ft
- bb) felújítás 49.577.300 Ft
- bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt 1.000.000 Ft
- c) finanszírozási kiadások: 982.093 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése”
2. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A költségvetés egyensúlyát a 348.338.386 Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.”
3. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Balatonudvari Község Önkormányzata 46.024.188 Ft tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.”
4. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.”
5. § (1) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(10) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(11) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(12) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(13) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(14) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(15) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(16) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(17) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Hatályát veszti a Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete.
7. § Ez a rendelet 2021. május 13-án lép hatályba, és 2021. május 15-én hatályát veszti.
1. melléklet
„18. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata 2020.évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sorsz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Saját bevételek | 1 125 | 5 000 | 23 000 | 19 000 | 9 000 | 11 000 | 15 000 | 19 671 | 23 198 | 6 500 | 1 600 | 1 200 | 135 294 |
2. | Átvett pénzeszközök | 3 520 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4 200 |
3. | Állami támogatás | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 29 317 |
4. | Felhalmozási bevétel | 45 000 | 45 000 | |||||||||||
5. | Műk.és felhalm.támogatások | 38 414 | 1 797 | 40 211 | ||||||||||
6. | Előző havi záró pénzállomány | 94 316 | 94 316 | |||||||||||
7. | Bevételek összesen (1-5) | 85 791 | 6 108 | 25 108 | 21 108 | 28 523 | 11 108 | 15 107 | 20 676 | 24 806 | 7 108 | 47 708 | 22 308 | 348 338 |
Kiadások | ||||||||||||||
8. | Személyi jutt.és munkaadói járul. | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 4 057 | 4 057 | 4 362 | 4 057 | 59 318 |
9. | Dologi kiadások | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 5 947 | 5 947 | 6 059 | 5 946 | 5 945 | 5 944 | 5 945 | 5 945 | 71 458 |
10. | Átadott pénzeszköz | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 32 870 |
11. | Önkorm.támogatás és önk.kölcsön | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 1 588 |
12. | Felújítási kiadások | 5 000 | 18 500 | 20 000 | 6 077 | 49 577 | ||||||||
13. | Beruházási kiadások | 7 500 | 4 890 | 25 400 | 1 919 | 7 500 | 18 415 | 20 000 | 85 624 | |||||
14. | Finanszírozási kiadások | 982 | 897 | 1 879 | ||||||||||
15. | Tartalék felhasználása | 46 024 | ||||||||||||
16. | Kiadások összesen (7-11) | 18 368 | 12 400 | 20 125 | 17 265 | 37 777 | 16 071 | 15 821 | 23 569 | 31 452 | 50 886 | 32 625 | 19 100 | 348 338 |
6 és 15 különbsége) | ” | |||||||||||||
2. melléklet
„1. melléklet
Adatok forintban
Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
C. | D. | E. | F. | |
1 | BEVÉTELEK | |||
2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 321 000 | 24 552 320 | 29 317 366 |
3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 27 778 794 | 24 552 320 | 29 317 366 |
4 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 8 542 206 | 0 | 0 |
5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 000 000 | 38 415 000 | 40 211 556 |
6 | Közhatalmi bevételek | 60 300 000 | 56 849 000 | 56 849 000 |
7 | Vagyoni típusú adók | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 |
8 | Termékek és szolgáltatások adói | 12 300 000 | 9 039 000 | 9 039 000 |
9 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 810 000 | 810 000 |
10 | Működési bevételek | 65 194 000 | 66 342 680 | 78 344 286 |
11 | Felhalmozási bevételek | 85 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
12 | Működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 700 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
14 | Költségvetési bevételek | 256 615 000 | 235 459 0000 | 254 022 208 |
15 | Előző évi maradvány igénybev. | 47 000 000 | 80 000 000 | 94 316 178 |
16 | Finanszírozási bevételek | 47 000 000 | 80 000 000 | 94 316 178 |
17 | Bevételek mindösszesen | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386 |
18 | KIADÁSOK | |||
19 | Személyi jellegű | 52 065 000 | 45 513 200 | 45 817 600 |
20 | Munkaadót terhelő járulékok | 15 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
21 | Dologi kiadások | 84 693 348 | 71 346 757 | 71 458 715 |
22 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 1 940 000 | 1 638 000 | 1 588 000 |
23 | Elvonások és befizetések kiadásai | 0 | 0 | 896 641 |
24 | Működési célú pénzeszköz átadások áhb. | 26 186 000 | 27 938 150 | 27 919 010 |
25 | Működési célú pénzeszköz átadások áhk. | 605 000 | 200 000 | 3 851 340 |
26 | Működési célú kölcsön háztartásoknak | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
27 | Általános tartalék | 12 000 000 | 20 000 000 | 46 024 187 |
28 | Beruházások | 76 200 000 | 83 704 500 | 85 623 500 |
29 | Felújítások | 31 714 500 | 49 536 300 | 49 577 300 |
30 | Felhalmozási célú támogatások | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
31 | Költségvetési kiadások | 302 503 848 | 314 476 907 | 347 356 293 |
32 | Áhb. megelőlegezések visszatér. | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 |
33 | Finanszírozási kiadások | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 |
34 | Kiadások mindösszesen | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386” |
3. melléklet
„2. melléklet
Adatok forintban
Működési bevételek | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Működési kiadások | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. |
1. | Működési bevételek | 65 194 000 | 66 342 680 | 78 344 286 | 1. | Személyi jellegű kiadások | 52 065 000 | 45 513 200 | 45 817 600 |
2. | Vagyoni típusú adók | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 15 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
3. | Termékek és szolgáltatások adói | 12 300 000 | 9 039 000 | 9 039 000 | 3. | Dologi kiadások | 84 693 348 | 71 346 757 | 71 458 715 |
4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 810 000 | 810 000 | 4. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 1 940 000 | 1 638 000 | 1 588 000 |
5. | Elvonások és befizetések kiadásai | 896 641 | |||||||
5. | Önkormányzatok működési támogatása | 36 321 000 | 24 552 320 | 29 317 366 | 5. | Működési célú pénzeszköz átadások áhb. | 26 186 000 | 27 938 150 | 27 919 010 |
6. | Működési célú visszatér.tám.,kölcs. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 6. | Működési célú pénzeszköz átadások áhk. | 605 000 | 200 000 | 3 851 340 |
7. | Működési célú kölcsön háztartásoknak | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
8. | Tartalékok | 12 000 000 | 20 000 000 | 46 024 187 | |||||
Összes költségvetési működési bevétel | 161 915 000 | 147 844 000 | 164 610 652 | ||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása | 31 174 348 | 32 392 107 | 46 544 841 | ||||||
Összes működési bevétel | 193 089 348 | 180 236 107 | 211 155 493 | Összes működési kiadás | 193 089 348 | 180 236 107 | 211 155 493 | ||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 85 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 1. | Beruházások | 76 200 000 | 83 704 500 | 85 623 500 |
2. | Felhamozási célú átvett pénzeszközök | 700 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2. | Felújítások | 31 714 500 | 49 536 300 | 49 577 300 |
3. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 9 000 000 | 38 415 000 | 40 211 556 | 3. | Felhalmozási célú támogatások | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
4. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 14 714 500 | 46 625 800 | 46 789 244 | 4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
5. | Felhalmozási célú finanszírozás | 0 | 0 | 0 | |||||
Összes felhalmozási bevétel | 109 414 500 | 134 240 800 | 136 200 800 | Összes felhalmozási kiadás | 109 414 500 | 134 240 800 | 136 200 800 | ||
1. | Finanszírozási bevétel | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 | 1. | Finanszírozási kiadás | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 |
Összes finanszírozási bevétel | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 | Összes finanszírozási kiadás | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 | ||
Bevételek Összesen: | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386 | Kiadások Összesen: | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386” | ||
4. melléklet
„3. melléklet
Adatok forintban
Sor- sz | Megnevezés | Rovat száma | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
A. | B. | C. | D. | E. | F. |
1. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | B1 | 36 321 000 | 24 552 320 | 29 317 366 |
1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 27 778 794 | 24 552 320 | 29 317 366 |
1.2 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | B16 | 8 542 206 | 0 | 0 |
2. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | B2 | 9 000 000 | 38 415 000 | 40 211 556 |
2.1 | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | B21 | 0 | 18 415 000 | 20 211 556 |
2.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | B25 | 9 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 60 300 000 | 56 849 000 | 56 849 000 |
3.1 | Vagyoni típusú adók | B34 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 |
3.2 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 12 300 000 | 9 039 000 | 9 039 000 |
3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
3.2.2 Gépjárműadók | B354 | 1 300 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B353 | 3 000 000 | 3 039 000 | 3 039 000 | |
3.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 000 000 | 810 000 | 810 000 |
4. | Működési bevételek | B4 | 65 194 000 | 66 342 680 | 78 344 286 |
4.1 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 31 500 000 | 41 830 000 | 41 830 000 |
4.2 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
4.3 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 14 920 000 | 6 200 000 | 6 200 000 |
4.4 | Ellátási díjak | B405 | 105 000 | 120 000 | 120 000 |
4.5 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 14 018 000 | 14 041 680 | 14 041 680 |
4.6 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
4.7 | Kamatbevételek | B408 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
4.8 | Egyéb működési bevételek | B411 | 150 000 | 150 000 | 12 151 606 |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 85 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
5.1 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 80 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
5.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
6.1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B62 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
6.2 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 700 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
7.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | B72 | 700 000 | 580 500 | 580 500 |
7.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 3 619 500 | 3 619 500 |
8. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 47 000 000 | 80 000 000 | 94 316 178 |
8.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | Maradvány igénybevétele | B813 | 47 000 000 | 80 000 000 | 94 316 178 |
8.3 | ÁH-n belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386” | ||
5. melléklet
„4. melléklet
Adatok forintban
Megnevezés | Rovat száma | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
A. | B. | C. | D. | E. | F. |
1. | Személyi juttatások | K1 | 52 065 000 | 45 513 200 | 45 817 600 |
1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 40 425 000 | 32 248 800 | 32 553 200 |
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 37 266 000 | 30 928 800 | 29 332 800 | |
1.1.2. Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 000 000 | 0 | 1 010 400 | |
1.1.3. Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 150 000 | |
1.1.4. Közlekedési költségtérítés | K1109 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
1.1.5 Egyéb költségtérítések | K1110 | 120 000 | 120 000 | 282 000 | |
1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 739 000 | 900 000 | 1 478 000 | |
1.2 | Külső személyi juttatások | K12 | 11 640 000 | 13 264 400 | 13 264 400 |
1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 940 000 | 9 173 400 | 9 173 400 | |
1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | 600 000 | 591 000 | 1 791 000 | |
1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 3 100 000 | 3 500 000 | 2 300 000 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 15 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 84 693 348 | 71 346 757 | 71 458 715 |
3.1 | Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése | K31 | 11 000 000 | 9 000 000 | 8 224 760 |
3.2 | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 918 000 |
3.3 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 47 000 000 | 37 000 000 | 37 608 198 |
3.4 | Kiküldetés, reklám, propagandakiadások | K34 | 1 000 000 | 1 500 000 | 730 000 |
3.5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 23 693 348 | 21 846 757 | 21 977 757 |
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 13 100 348 | 12 643 757 | 12 643 757 | |
3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 10 288 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
3.5.3 Kamatkiadások | K353 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | |
3.5.4 Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 200 000 | 331 000 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 940 000 | 1 638 000 | 1 588 000 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 38 891 000 | 48 238 150 | 78 791 178 |
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 896 641 | |
5.1 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | 26 186 000 | 27 938 150 | 27 919 010 |
5.2 | Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak | K508 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
5.3 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | K512 | 605 000 | 200 000 | 3 851 340 |
5.4 | Tartalékok | K513 | 12 000 000 | 20 000 000 | 46 024 187 |
6. | Beruházások | K6 | 76 200 000 | 83 704 500 | 85 623 500 |
6.1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 1 000 000 | 3 850 000 | 4 685 000 |
6.2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 20 000 000 | 35 748 000 | 35 748 000 |
6.3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 000 000 | 0 | 250 000 |
6.4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 38 000 000 | 26 311 000 | 27 145 000 |
6.6 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | 16 200 000 | 17 795 500 | 17 795 500 |
7. | Felújítások | K7 | 31 714 500 | 49 536 300 | 49 577 300 |
7.1 | Ingatlanok felújítása | K71 | 20 500 000 | 30 315 000 | 30 356 000 |
7.2 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K72 | 4 472 000 | 8 690 000 | 8 690 000 |
7.3 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | K74 | 6 742 500 | 10 531 300 | 10 531 300 |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
8.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | K86 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
9. | Finanszírozási kiadások | K91 | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 |
9.2 | ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése | K913 | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 |
Kiadás összesen | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386” | ||
6. melléklet
„5. melléklet
Adatok forintban
Sor- sz. | Feladat megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |||||
A. | B. | C. | D. | |||||
1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||||||
2. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 15.036.020 | 15 036 020 | |||||
a.) | zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám. | 2.688.840 | ||||||
b.) | közvilágítás fenntartásának támogatása | 8.992.000 | ||||||
c,) | köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám. | 100.000 | ||||||
d. ) | közutak fenntartásának támogatása | 3.255.180 | ||||||
3. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2.305.950 | 2 305 950 | |||||
4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 10.200 | 10 200 | |||||
5. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 3.284.950 | 1 147 543 | |||||
6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 477.200 | 477 200 | |||||
7. | Bérkompenzáció | 0 | 214 253 | |||||
I. | Általános feladatok támogatása | 21.114.320 | 19 191 166 | |||||
II. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1.638.000 | 1 638 000 | |||||
III. | Kulturális feladatok támogatása | 1.800.000 | 2 000 000 | |||||
1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás | 0 | 3 707 200 | |||||
2. | Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítés | 0 | 2 781 000 | |||||
IV. | Kulturális feladatok támogatása | 0 | 6 488 200 | |||||
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 24.552.320 | 29 317 366 | ||||||
” | ||||||||
7. melléklet
„6. melléklet
Adatok forintban
megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
B | C | D | |
1 | Vagyoni típusú adók | 47 000 000 | 47 000 000 |
2 | -Építményadó | 41 000 000 | 41 000 000 |
3 | -Telekadó | 6 000 000 | 6 000 000 |
4 | Termékek és szolgáltatások adói | 9 039 000 | 9 039 000 |
5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 810 000 | 810 000 |
6 | Helyi adóbevételek tervezett összege összesen: | 56 849 000 | 56 849 000” |
8. melléklet
„7. melléklet
Adatok forintban
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C |
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal | 23 700 150 Ft | 23 700 150 Ft |
Balatonakali Község Önkormányzata | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
Tűzoltóság Balatonfüred | 400 000 Ft | 388 554 Ft |
Tihany Község Önkormányzata | 1 400 000 Ft | 1 633 333 Ft |
Kistérségi társulás belső-ellenőr | 100 000 Ft | 112 139 Ft |
Kistérségi társulatnak | 62 000 Ft | 62 130 Ft |
Gyermekjóléti szolgáltatás | 231 000 Ft | 144 996 Ft |
Házi segítségnyújtás | 60 000 Ft | 63 061 Ft |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 190 000 Ft | 120 000 Ft |
Balatoni Szövetség | 40 000 Ft | 0 Ft |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 443 000 Ft | 623 970 Ft |
Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás | 240 000 Ft | 0 Ft |
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | 72 000 Ft | 70 677 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 27 938 150 Ft | 27 919 010 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 Ft | 3 851 340 Ft |
Egyéb működési célú támogatási kölcsön háztartásoknak | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
Mindösszesen: | 28 238 150 Ft | 31 870 350 Ft” |
9. melléklet
„8. melléklet
Adatok forintban
1. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Beruházások | 83 704 500 Ft | 85 623 500 Ft |
2. | Felújítások | 49 536 300 Ft | 49 577 300 Ft” |
10. melléklet
„9. melléklet
Adatok forintban
megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
B | C | D | |
1 | Települési támogatás | 660.000 | 660.000 |
2 | Települési támogatás (születési támogatás) | 50.000 | 50.000 |
3 | Települési támogatás (temetési támogatás) | 50.000 | 50.000 |
4 | Települési támogatás (iskolakezdési tám., tanulói buszbérlet támogatás) | 638.000 | 638.000 |
5 | Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeli ellátás | 240.000 | 240.00 |
6 | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 1.638.000 | 1.638.00” |
11. melléklet
„10. melléklet
Adatok forintban
Sor- sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
A. | B. | C. | D |
1. | Általános tartalék | 20.000.000 | 46.024.187 |
2. | Az Önkormányzat tartaléka összesen | 20.000.001 | 46.024.188” |
12. melléklet
„11. melléklet
Kimutatás
Balatonudvari Község Önkormányzata |
adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei |
2020.év |
Balatonudvari Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nincs.” |
13. melléklet
„12. melléklet
Kimutatás
Balatonudvari Község Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei |
2020.év |
Balatonudvari Község Önkormányzatának nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.” |
14. melléklet
„13. melléklet
Kimutatás
Balatonudvari Község Önkormányzata |
Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai |
2020.év |
Balatonudvari Község Önkormányzatának folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló programja: |
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében |
Projekt azonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00001” |
15. melléklet
„14. melléklet
Adatok forintban
2020.01.01 | 2020.12.31 | |
Pénzforgalmi főszámla | 14 857 376 Ft | 24 983 096 Ft |
Állami hozzájárulás alszámla | 57 485 833 Ft | 20 185 833 Ft |
Eszközhasználati díj alszámla | 12 950 232 Ft | 6 367 927 Ft |
Művelődésszervező alszámla | 44 403 Ft | 100 987 Ft |
Falugondnoki alszámla | 134 Ft | 131 Ft |
Víziközmű beruh.elszámolási alszámla | 3 522 362 Ft | 0 Ft |
Talajterhelési díj alszámla | 628 680 Ft | 1 296 720 Ft |
Környezetvédelmi alap alszámla | 1 786 810 Ft | 1 786 811 Ft |
EFOP Tihany Konzorciumi pályázat alszámla | 3 782 504 Ft | 1 652 491 Ft |
Strandfejlesztés 2017 pályázat alszámla | 2 Ft | 0 Ft |
Gépjárműadó fizetési alszámla | 4 620 Ft | 0 Ft |
Bankszámla egyenlegek összesen | 95 062 956 Ft | 56 373 996 Ft |
Házipénztár | 33 630 Ft | 144 155 Ft |
Pénzkészlet összesen: | 95 096 586 Ft | 56 518 151 Ft” |
16. melléklet
„15. melléklet
Adatok forintban
Adónem | Adóelőny típusa | A Htv. | Az Önk. Rendelet | Mentesség / | Mentesség / | Mentesség / | Mentesség / | |
kedvezmény, | száma és az e | kedvezmény | kedvezmény | kedvezmény | kedvezmény | |||
mentesség | rendelet szerinti | jogosultja | alapja | mértéke az | igénybevétel | |||
jogalapját | adómentesség, | önkormányzati | felső korlátja Ftban | |||||
biztosító | adókedvezmény | rendeletben | kifejezve (a | |||||
jogszabály helye | jogszabályhelyének | megadott | maximálisan | |||||
a Htv-ben | pontos | mértékegységben | megtakarítható | |||||
megnevezése az | adóösszeg)* | |||||||
Önk. Rendeletben | ||||||||
Építményadó | alanyi adóalap | Htv.13. § | 13./2014 XI.28, 5§ | magánszemély | adóalap | 30 nm2 | 15.000 | |
mentesség | a. pont | |||||||
tárgyi | Htv.13. § | 13./2014 XI.28, 5§ | magánszemély | adóalap | 100% | |||
adómentesség | c. pon | |||||||
tárgyi | Htv.13. § | 13./2014 XI.28, 5§ | magánszemély | adóalap | 100% | |||
adómentesség | b. pon | |||||||
tárgyi | Htv.13. § | 13./2014 XI.28, 5§ | magánszemély | adóalap | 100% | |||
adómentesség | d. pon | |||||||
tárgyi adóalap | Htv.13. § | 13./2014 XI.28, 5§ | magánszemély | adóalap | 60 nm2 | 30.000 | ||
mentesség | a. pon | |||||||
Telek | vegyes | Htv.19. § | 16./2013 XI.29, 5§ | magánszemély | adóalap | 1500nm2 | 30.000 | |
mentesség | a.pont | |||||||
alanyi | Htv.19. § | 16./2013 XI.29, 5§ | magánszemély | adóalap | 100% | |||
adómentesség | b.pont | |||||||
Idegenforgalmi adó | alanyi | Htv.31. § | 15/2010. XII.16 | magánszemély | adóalap | 100% | ||
adómentesség | 5§(4) bekezd. | |||||||
17. melléklet
„16. melléklet
Adatok forintban
Sor-szám | Cofog | Bevétel 2020. évi előirányzat | Kiadás 2020. évi előirányzat | Bevétel 2020. évi előirányzat | Kiadás 2020. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. |
1. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 500 000 | 38 689 000 | 477 200 | 38 689 000 | X | |
2. | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 227 000 | 300 000 | 100 000 | 300 000 | X | |
3. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 52 600 000 | 19 600 000 | 52 600 000 | 19 600 000 | X | |
4. | 016010 Önkormányzati és Európai Parlamenti választásokhoz kapcs.tevékenységek | 0 | 0 | X | |||
5. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 7 239 100 | 982 093 | 8 596 353 | 982 093 | X | |
6. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 38 415 000 | 57 485 800 | 40 211 556 | 33 792 366 | X | |
7. | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 3 635 000 | 3 255 180 | 18 800 000 | X | |
8. | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 11 036 300 | 3707200 | 11 036 300 | X | ||
9. | 064010 Közvilágítás | 8 992 000 | 3 500 000 | 8 992 000 | 3 500 000 | X | |
10. | 066010 Zöldterület-kezelés | 2 688 840 | 23 566 600 | 2 688 840 | 23 566 600 | X | |
11. | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 35 402 707 | 0 | 47 135 000 | ||
12. | 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | X | |
13. | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 38 900 000 | 50 769 000 | 65 846 879 | 50 769 000 | X | |
14. | 082010 Kultúra igazgatása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 270 000 | 641 500 | 2 000 000 | 641 500 | X | |
16. | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 7 060 000 | 46 946 000 | 7 060 000 | 46 946 000 | X | |
17. | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 567 000 | 0 | 567 000 | X | |
18. | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 200 000 | 0 | 3 851 340 | ||
19. | 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások | 120 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | X | |
20. | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 78 447 060 | --------------- | 56 849 000 | --------------- | X | |
21. Összesen: | 235 459 000 | 295 459 000 | 254 022 208 | 302 314 199 | |||
22. | Előző évi pénzmaradvány | 80 000 000 | 94 316 178 | ||||
23. | Tartalék: | 20 000 000 | 46 024 187 | ||||
24. Mindösszesen: | 315 459 000 | 315 459 000 | 348 338 386 | 348 338 386 | ” | ||