Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 03. 02Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Balatonudvari Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) Balatonudvari Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)pénzforgalmi kimutatását az 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A Testület az Önkormányzat 2020. évi
a) költségvetési bevételét: 203.782.164 Ft
b) finanszírozási bevételeit: 95.345.437 Ft
c) összes bevételét 299.127.601 Ft
d) költségvetési kiadását: 246.126.440 Ft
e) finanszírozási kiadásait 982.083 Ft
f) összes kiadását 247.108.533 Ft összegben állapítja meg.
2. § A Testület az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.
a) Működési költségvetési bevétel összesen: 256.874.712 Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.970.987 Ft
ab) Közhatalmi bevételek 44.878.120 Ft
ac) Működési bevétel 85.680.168 Ft
ad) Maradvány 94.316.178 Ft
ae) Megelőlegezés 1.029.259 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 42.252.889 Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41.346.639 Ft
bb) Felhalmozási bevételek 472.440 Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 433.810 Ft
1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.
a) Működési kiadások előirányzat teljesítését: 135.073.696 Ft
aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26.107.122 Ft
ab) Külső személyi juttatások 9.737.483 Ft
ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.499.769 Ft
ad) Dologi kiadások 60.952.824 Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.133.900 Ft
af) Egyéb működési célú kiadások 30.745.957 Ft
ag) Elvonások, befizetések 896.641 Ft
b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését: 112.034.837 Ft
ba) Beruházások 72.512.149 Ft
bb) Felújítások 38.540.595 Ft
bc) ÁHT-n belüli megelőlegezések rendezése 982.093er Ft
5. § Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi állami támogatási kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
6. § Az Önkormányzat 2020. évi helyi adókból befolyt bevételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
7. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
8. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.
9. § Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2020. évi részletezését az 9. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
10. § Az Önkormányzat 2020. évi maradvány-kimutatását a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.
11. § A 11. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2020. évben adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nem volt.
12. § A Testület a 12. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2020. évben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.
13. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósult programját a 13. melléklet mutatja be.
14. § Az Önkormányzat pénzkészletének állományát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
15. § A Testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el a Testület.
17. § Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
18. § Az Önkormányzat részesedéseit nem pénzügyi vállalkozásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
19. § Az Önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
20. § (1) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.737.219.- Ft-ban hagyja jóvá a Testület a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján.
(2) Az eredménykimutatást a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.
21. § A Testület az Önkormányzat 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben hagyja jóvá.
22. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(III.28.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
23. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
|
A. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
1. |
BEVÉTELEK |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 321 000 |
24 552 320 |
29 317 366 |
30 970 987 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 778 794 |
24 552 320 |
29 317 366 |
29 317 366 |
4. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
8 542 206 |
0 |
0 |
1 653 621 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 000 000 |
38 415 000 |
40 211 556 |
41 346 639 |
6. |
Közhatalmi bevételek |
60 300 000 |
56 849 000 |
56 849 000 |
44 878 120 |
7. |
Vagyoni típusú adók |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
39 024 842 |
8. |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 300 000 |
9 039 000 |
9 039 000 |
5 078 938 |
9. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
810 000 |
810 000 |
774 340 |
10. |
Működési bevételek |
65 194 000 |
66 342 680 |
78 344 286 |
85 680 168 |
11. |
Felhalmozási bevételek |
85 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
472 440 |
12. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
13. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
700 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
433 810 |
14. |
Költségvetési bevételek |
256 615 000 |
235 459 0000 |
254 022 208 |
203 782 164 |
15. |
Előző évi maradvány igénybev. |
47 000 000 |
80 000 000 |
94 316 178 |
94 316 178 |
16. |
Megelőlegezés bevétele |
0 |
0 |
0 |
1 029 259 |
17. |
Finanszírozási bevételek |
47 000 000 |
80 000 000 |
94 316 178 |
95 345 437 |
18. |
Bevételek mindösszesen |
303 615 000 |
315 459 000 |
348 338 386 |
299 127 601 |
KIADÁSOK |
|||||
19. |
Személyi jellegű |
52 065 000 |
45 513 200 |
45 817 600 |
35 844 605 |
20. |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
5 499 769 |
21. |
Dologi kiadások |
84 693 348 |
71 346 757 |
71 458 715 |
60 952 824 |
22. |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
1 940 000 |
1 638 000 |
1 588 000 |
1 133 900 |
23. |
Elvonások és befizetések kiadásai |
0 |
0 |
896 641 |
896 641 |
24. |
Működési célú pénzeszköz átadások áhb. |
26 186 000 |
27 938 150 |
27 919 010 |
26 894 617 |
25. |
Működési célú pénzeszköz átadások áhk. |
605 000 |
200 000 |
3 851 340 |
3 851 340 |
26. |
Működési célú kölcsön háztartásoknak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
27. |
Általános tartalék |
12 000 000 |
20 000 000 |
46 024 187 |
0 |
28. |
Beruházások |
76 200 000 |
83 704 500 |
85 623 500 |
72 512 149 |
29. |
Felújítások |
31 714 500 |
49 536 300 |
49 577 300 |
38 540 595 |
30. |
Felhalmozási célú támogatások |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
31. |
Költségvetési kiadások |
302 503 848 |
314 476 907 |
347 356 293 |
246 126 440 |
32. |
Áhb. megelőlegezések visszatér. |
1 111 152 |
982 093 |
982 093 |
982 093 |
33. |
Finanszírozási kiadások |
1 111 152 |
982 093 |
982 093 |
982 093 |
34. |
Kiadások mindösszesen |
303 615 000 |
315 459 000 |
348 338 386 |
247 108 533 |
2. melléklet
Működési bevételek |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Működési kiadások |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
1. |
Működési bevételek |
65 194 000 |
66 342 680 |
78 344 286 |
85 680 168 |
1. |
Személyi jellegű kiadások |
52 065 000 |
45 513 200 |
45 817 600 |
35 844 605 |
2. |
Vagyoni típusú adók |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
39 024 842 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
5 499 769 |
3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 300 000 |
9 039 000 |
9 039 000 |
5 078 938 |
3. |
Dologi kiadások |
84 693 348 |
71 346 757 |
71 458 715 |
60 952 824 |
4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
810 000 |
810 000 |
774 340 |
4. |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
1 940 000 |
1 638 000 |
1 588 000 |
1 133 900 |
5. |
Önkormányzatok működési támogatása |
36 321 000 |
24 552 320 |
29 317 366 |
30 970 987 |
5. |
Elvonások és befizetések kiadásai |
896 641 |
896 641 |
||
6. |
Működési célú visszatér.tám.,kölcs. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
6. |
Működési célú pénzeszköz átadások áhb. |
26 186 000 |
27 938 150 |
27 919 010 |
26 894 617 |
7. |
Működési célú pénzeszköz átadások áhk. |
605 000 |
200 000 |
3 851 340 |
3 851 340 |
||||||
8. |
Működési célú kölcsön háztartásoknak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||||
9. |
Tartalékok |
12 000 000 |
20 000 000 |
46 024 187 |
0 |
||||||
Összes költségvetési működési bevétel |
161 915 000 |
147 844 000 |
164 610 652 |
161 529 275 |
|||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
31 174 348 |
32 392 107 |
46 544 841 |
25 563 489 |
|||||||
Összes működési bevétel |
193 089 348 |
180 236 107 |
211 155 493 |
187 092 764 |
Összes működési kiadás |
193 089 348 |
180 236 107 |
211 155 493 |
135 073 696 |
||
1. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
85 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
472 440 |
1. |
Beruházások |
76 200 000 |
83 704 500 |
85 623 500 |
72 512 149 |
2. |
Felhamozási célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
433 810 |
2. |
Felújítások |
31 714 500 |
49 536 300 |
49 577 300 |
38 540 595 |
3. |
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
9 000 000 |
38 415 000 |
40 211 556 |
41 346 639 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
4. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
14 714 500 |
46 625 800 |
46 789 244 |
68 799 855 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összes felhalmozási bevétel |
109 414 500 |
134 240 800 |
136 200 800 |
111 052 744 |
Összes felhalmozási kiadás |
109 414 500 |
134 240 800 |
136 200 800 |
111 052 744 |
||
1. |
Finanszírozási bevétel |
1 111 152 |
982 093 |
982 093 |
982 093 |
1. |
Finanszírozási kiadás |
1 111 152 |
982 093 |
982 093 |
982 093 |
Összes finanszírozási bevétel |
1 111 152 |
982 093 |
982 093 |
982 093 |
Összes finanszírozási kiadás |
1 111 152 |
982 093 |
982 093 |
982 093 |
||
Bevételek Összesen: |
303 615 000 |
315 459 000 |
348 338 386 |
299 127 601 |
Kiadások Összesen: |
303 615 000 |
315 459 000 |
348 338 386 |
247 108 533 |
3. melléklet
Sor- sz |
Megnevezés |
Rovat száma |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
1. |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
36 321 000 |
24 552 320 |
29 317 366 |
30 970 987 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27 778 794 |
24 552 320 |
29 317 366 |
29 317 366 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B16 |
8 542 206 |
0 |
0 |
1 653 621 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
B2 |
9 000 000 |
38 415 000 |
40 211 556 |
41 346 639 |
2.1 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
B21 |
0 |
18 415 000 |
20 211 556 |
20 211 556 |
2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
B25 |
9 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
21 135 083 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
60 300 000 |
56 849 000 |
56 849 000 |
44 878 120 |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
39 024 842 |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
12 300 000 |
9 039 000 |
9 039 000 |
5 078 938 |
3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 969 638 |
|
3.2.2 Gépjárműadók |
B354 |
1 300 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B353 |
3 000 000 |
3 039 000 |
3 039 000 |
109 300 |
|
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
810 000 |
810 000 |
774 340 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
65 194 000 |
66 342 680 |
78 344 286 |
85 680 168 |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
31 500 000 |
41 830 000 |
41 830 000 |
54 133 846 |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4.3 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
14 920 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
0 |
4.4 |
Ellátási díjak |
B405 |
105 000 |
120 000 |
120 000 |
68 690 |
4.5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 018 000 |
14 041 680 |
14 041 680 |
17 156 484 |
4.6 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
98 |
4.8 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150 000 |
150 000 |
12 151 606 |
14 321 050 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
85 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
472 440 |
5.1 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
80 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
472 440 |
5.2 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
6.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B62 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
6.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
700 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
433 810 |
7.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
B72 |
700 000 |
580 500 |
580 500 |
433 810 |
7.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
3 619 500 |
3 619 500 |
0 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
47 000 000 |
80 000 000 |
94 316 178 |
95 345 437 |
8.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
47 000 000 |
80 000 000 |
94 316 178 |
94 316 178 |
8.3 |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
1 029 259 |
Bevétel összesen |
303 615 000 |
315 459 000 |
348 338 386 |
299 127 601 |
4. melléklet
Megnevezés |
Rovat száma |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
52 065 000 |
45 513 200 |
45 817 600 |
35 844 605 |
1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
40 425 000 |
32 248 800 |
32 553 200 |
26 107 122 |
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
37 266 000 |
30 928 800 |
29 332 800 |
23 056 430 |
|
1.1.2. Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 000 000 |
0 |
1 010 400 |
1 010 400 |
|
1.1.3. Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
1.1.4. Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
169 950 |
|
1.1.5 Egyéb költségtérítések |
K1110 |
120 000 |
120 000 |
282 000 |
281 736 |
|
1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
739 000 |
900 000 |
1 478 000 |
1 438 606 |
|
1.2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 640 000 |
13 264 400 |
13 264 400 |
9 737 483 |
1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 940 000 |
9 173 400 |
9 173 400 |
7 611 174 |
|
1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
K122 |
600 000 |
591 000 |
1 791 000 |
1 688 630 |
|
1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 100 000 |
3 500 000 |
2 300 000 |
437 679 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
15 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
5 499 769 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
84 693 348 |
71 346 757 |
71 458 715 |
60 952 824 |
3.1 |
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése |
K31 |
11 000 000 |
9 000 000 |
8 224 760 |
7 842 209 |
3.2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
K32 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 918 000 |
2 845 457 |
3.3 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
47 000 000 |
37 000 000 |
37 608 198 |
36 402 024 |
3.4 |
Kiküldetés, reklám, propagandakiadások |
K34 |
1 000 000 |
1 500 000 |
730 000 |
377 139 |
3.5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 693 348 |
21 846 757 |
21 977 757 |
13 485 995 |
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
13 100 348 |
12 643 757 |
12 643 757 |
8 739 034 |
|
3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
10 288 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
4 416 000 |
|
3.5.3 Kamatkiadások |
K353 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
|
3.5.4 Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
200 000 |
331 000 |
330 961 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 940 000 |
1 638 000 |
1 588 000 |
1 133 900 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
38 891 000 |
48 238 150 |
78 791 178 |
31 642 598 |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
896 641 |
896 641 |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
26 186 000 |
27 938 150 |
27 919 010 |
26 894 617 |
5.3 |
Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak |
K508 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
5.4 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
K512 |
605 000 |
200 000 |
3 851 340 |
3 851 340 |
5.5 |
Tartalékok |
K513 |
12 000 000 |
20 000 000 |
46 024 187 |
0 |
6. |
Beruházások |
K6 |
76 200 000 |
83 704 500 |
85 623 500 |
72 512 149 |
6.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 000 000 |
3 850 000 |
4 685 000 |
4 685 000 |
6.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 000 000 |
35 748 000 |
35 748 000 |
26 150 449 |
6.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
0 |
250 000 |
249 291 |
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
38 000 000 |
26 311 000 |
27 145 000 |
27 120 837 |
6.6 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
16 200 000 |
17 795 500 |
17 795 500 |
14 306 572 |
7. |
Felújítások |
K7 |
31 714 500 |
49 536 300 |
49 577 300 |
38 540 595 |
7.1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
20 500 000 |
30 315 000 |
30 356 000 |
30 355 429 |
7.2 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K72 |
4 472 000 |
8 690 000 |
8 690 000 |
0 |
7.3 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
6 742 500 |
10 531 300 |
10 531 300 |
8 185 166 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
8.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
K86 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
K91 |
1 111 152 |
982 093 |
982 093 |
982 093 |
9.2 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése |
K913 |
1 111 152 |
982 093 |
982 093 |
982 093 |
Kiadás összesen |
303 615 000 |
315 459 000 |
348 338 386 |
247 108 533 |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- sz. |
Feladat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
|||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|||||
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||||
2. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
15.036.020 |
15 036 020 |
15 036 020 |
|||||
a.) |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám. |
2.688.840 |
|||||||
b.) |
közvilágítás fenntartásának támogatása |
8.992.000 |
|||||||
c,) |
köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám. |
100.000 |
|||||||
d. ) |
közutak fenntartásának támogatása |
3.255.180 |
|||||||
3. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
2.305.950 |
2 305 950 |
2 305 950 |
|||||
4. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10.200 |
10 200 |
10 200 |
|||||
5. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
3.284.950 |
1 147 543 |
1 147 543 |
|||||
6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
477.200 |
477 200 |
477 200 |
|||||
7. |
Bérkompenzáció |
0 |
214 253 |
214 253 |
|||||
I. |
Általános feladatok támogatása |
21.114.320 |
19 191 166 |
19 191 166 |
|||||
II. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
1.638.000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
|||||
III. |
Kulturális feladatok támogatása |
1.800.000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás |
0 |
3 707 200 |
3 707 200 |
|||||
2. |
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítés |
0 |
2 781 000 |
2 781 000 |
|||||
IV. |
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
6 488 200 |
6 488 200 |
|||||
V. |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
1 653 621 |
|||||
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
24.552.320 |
29 317 366 |
30 970 987 |
||||||
6. melléklet
megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Vagyoni típusú adók |
47 000 000 |
47 000 000 |
39 024 842 |
2 |
-Építményadó |
41 000 000 |
41 000 000 |
35 825 195 |
3 |
-Telekadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 199 647 |
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
9 039 000 |
9 039 000 |
5 078 938 |
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
810 000 |
810 000 |
774 340 |
6 |
Helyi adóbevételek tervezett összege összesen: |
56 849 000 |
56 849 000 |
44 878 120 |
7. melléklet
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
A |
B |
C |
C |
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal |
23 700 150 Ft |
23 700 150 Ft |
23 680 367 Ft |
Balatonakali Község Önkormányzata |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Tűzoltóság Balatonfüred |
400 000 Ft |
388 554 Ft |
383 944 Ft |
Tihany Község Önkormányzata |
1 400 000 Ft |
1 633 333 Ft |
1 633 333 Ft |
Kistérségi társulás belső-ellenőr |
100 000 Ft |
112 139 Ft |
112 139 Ft |
Kistérségi társulatnak |
62 000 Ft |
62 130 Ft |
62 130 Ft |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
231 000 Ft |
144 996 Ft |
144 996 Ft |
Házi segítségnyújtás |
60 000 Ft |
63 061 Ft |
63 061 Ft |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
190 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
Balatoni Szövetség |
40 000 Ft |
0 Ft |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
443 000 Ft |
623 970 Ft |
623 970 Ft |
Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás |
240 000 Ft |
0 Ft |
|
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság |
72 000 Ft |
70 677 Ft |
70 677 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
27 938 150 Ft |
27 919 010 Ft |
26 894 617 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 Ft |
3 851 340 Ft |
3 851 340 Ft |
Egyéb működési célú támogatási kölcsön háztartásoknak |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
Mindösszesen: |
28 238 150 Ft |
31 870 350 Ft |
30 745 957 Ft |
8. melléklet
1. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Beruházások |
83 704 500 Ft |
85 623 500 Ft |
72 512 149 Ft |
2. |
Felújítások |
49 536 300 Ft |
49 577 300 Ft |
38 540 595 Ft |
9. melléklet
megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Települési támogatás |
660.000 |
660.000 |
425.000 |
2 |
Települési támogatás (születési támogatás) |
50.000 |
50.000 |
0 |
3 |
Települési támogatás (temetési támogatás) |
50.000 |
50.000 |
100.000 |
4 |
Települési támogatás (iskolakezdési tám., tanulói buszbérlet támogatás) |
638.000 |
638.000 |
586.400 |
5 |
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeli ellátás |
240.000 |
240.000 |
22.500 |
6 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: |
1.638.000 |
1.638.000 |
1.133.900 |
10. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
203 782 164 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
246 126 440 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-42 344 276 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
95 345 437 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
982 093 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
94 363 344 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
52 019 068 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
52 019 068 |
11. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nincs. |
12. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzatának nincs hosszú lejáratú kötelezettsége. |
13. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzatának megvalósult Európai Uniós forrásból származó programja: |
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében |
Projekt azonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00001 |
14. melléklet
2020.01.01 |
2020.12.31 |
|
Pénzforgalmi főszámla |
14 857 376 Ft |
24 983 096 Ft |
Állami hozzájárulás alszámla |
57 485 833 Ft |
20 185 833 Ft |
Eszközhasználati díj alszámla |
12 950 232 Ft |
6 367 927 Ft |
Művelődésszervező alszámla |
44 403 Ft |
100 987 Ft |
Falugondnoki alszámla |
134 Ft |
131 Ft |
Víziközmű beruh.elszámolási alszámla |
3 522 362 Ft |
0 Ft |
Talajterhelési díj alszámla |
628 680 Ft |
1 296 720 Ft |
Környezetvédelmi alap alszámla |
1 786 810 Ft |
1 786 811 Ft |
EFOP Tihany Konzorciumi pályázat alszámla |
3 782 504 Ft |
1 652 491 Ft |
Strandfejlesztés 2017 pályázat alszámla |
2 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadó fizetési alszámla |
4 620 Ft |
0 Ft |
Bankszámla egyenlegek összesen |
95 062 956 Ft |
56 373 996 Ft |
Házipénztár |
33 630 Ft |
144 155 Ft |
Pénzkészlet összesen: |
95 096 586 Ft |
56 518 151 Ft |
15. melléklet
Adónem |
Adóelőny típusa |
A Htv. |
Az Önk. Rendelet |
Mentesség / |
Mentesség / |
Mentesség / |
Mentesség / |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kedvezmény, |
száma és az e |
kedvezmény |
kedvezmény |
kedvezmény |
kedvezmény |
|||
mentesség |
rendelet szerinti |
jogosultja |
alapja |
mértéke az |
igénybevétel |
|||
jogalapját |
adómentesség, |
önkormányzati |
felső korlátja Ftban |
|||||
biztosító |
adókedvezmény |
rendeletben |
kifejezve (a |
|||||
jogszabály helye |
jogszabályhelyének |
megadott |
maximálisan |
|||||
a Htv-ben |
pontos |
mértékegységben |
megtakarítható |
|||||
megnevezése az |
adóösszeg)* |
|||||||
Önk. Rendeletben |
||||||||
Építményadó |
alanyi adóalap |
Htv.13. § |
13./2014 XI.28, 5§ |
magánszemély |
adóalap |
30 nm2 |
15.000 |
|
mentesség |
a. pont |
|||||||
tárgyi |
Htv.13. § |
13./2014 XI.28, 5§ |
magánszemély |
adóalap |
100% |
|||
adómentesség |
c. pon |
|||||||
tárgyi |
Htv.13. § |
13./2014 XI.28, 5§ |
magánszemély |
adóalap |
100% |
|||
adómentesség |
b. pon |
|||||||
tárgyi |
Htv.13. § |
13./2014 XI.28, 5§ |
magánszemély |
adóalap |
100% |
|||
adómentesség |
d. pon |
|||||||
tárgyi adóalap |
Htv.13. § |
13./2014 XI.28, 5§ |
magánszemély |
adóalap |
60 nm2 |
30.000 |
||
mentesség |
a. pon |
|||||||
Telek |
vegyes |
Htv.19. § |
16./2013 XI.29, 5§ |
magánszemély |
adóalap |
1500nm2 |
30.000 |
|
mentesség |
a.pont |
|||||||
alanyi |
Htv.19. § |
16./2013 XI.29, 5§ |
magánszemély |
adóalap |
100% |
|||
adómentesség |
b.pont |
|||||||
Idegenforgalmi adó |
alanyi |
Htv.31. § |
15/2010. XII.16 |
magánszemély |
adóalap |
100% |
||
adómentesség |
5§(4) bekezd. |
16. melléklet
Sor-szám |
Cofog |
Bevétel 2020. évi előirányzat |
Kiadás 2020. évi előirányzat |
Bevétel 2020. évi előirányzat |
Kiadás 2020. évi előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
500 000 |
38 689 000 |
5 187 339 |
27 321 577 |
X |
|
2. |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
227 000 |
300 000 |
245 812 |
299 728 |
X |
|
3. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
52 600 000 |
19 600 000 |
3 652 931 |
1 660 159 |
X |
|
4. |
016010 Önkormányzati és Európai Parlamenti választásokhoz kapcs.tevékenységek |
0 |
0 |
X |
|||
5. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
7 239 100 |
982 093 |
44 022 749 |
1 878 734 |
X |
|
6. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
38 415 000 |
57 485 800 |
2 788 704 |
30 745 957 |
X |
|
7. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
3 635 000 |
3 255 180 |
18 799 583 |
X |
|
8. |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
11 036 300 |
3707200 |
0 |
X |
||
9. |
064010 Közvilágítás |
8 992 000 |
3 500 000 |
8 992 000 |
4 569 661 |
X |
|
10. |
066010 Zöldterület-kezelés |
2 688 840 |
23 566 600 |
3 288 848 |
12 539 914 |
X |
|
11. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
35 402 707 |
18 648 278 |
68 207 992 |
X |
|
12. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
500 000 |
0 |
447 916 |
X |
|
13. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
38 900 000 |
50 769 000 |
61 825 768 |
56 574 280 |
X |
|
14. |
082010 Kultúra igazgatása |
0 |
0 |
0 |
254 230 |
X |
|
15. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
270 000 |
641 500 |
0 |
313 012 |
X |
|
16. |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
7 060 000 |
46 946 000 |
2 000 000 |
6 692 628 |
X |
|
17. |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
0 |
567 000 |
0 |
199 136 |
X |
|
18. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
X |
|
19. |
107051 Szociális étkezés |
0 |
0 |
68 690 |
186 185 |
X |
|
20. |
107055 Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
15 283 941 |
X |
||
21. |
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
120 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 133 900 |
X |
|
22. |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
78 447 060 |
--------------- |
45 489 924 |
--------------- |
X |
|
23. Összesen: |
235 459 000 |
295 459 000 |
204 811 423 |
247 108 533 |
|||
24. |
Előző évi pénzmaradvány |
80 000 000 |
94 316 178 |
||||
25. |
Tartalék: |
20 000 000 |
0 |
||||
26. Mindösszesen: |
315 459 000 |
315 459 000 |
299 127 601 |
247 108 533 |
17. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Saját bevételek |
3 933 |
1 544 |
23 777 |
2 644 |
5 629 |
10 894 |
23 851 |
38 856 |
13 441 |
1 725 |
1 435 |
2 830 |
130 559 |
2. |
Átvett pénzeszközök |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
434 |
3. |
Állami támogatás |
2 443 |
2 443 |
2 443 |
4 039 |
2 443 |
2 443 |
2 443 |
2 443 |
2 443 |
2 443 |
2 501 |
2 444 |
30 971 |
4. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
472 |
472 |
||||||||||
5. |
Műk.és felhalm.támogatások |
39 550 |
1 797 |
41 347 |
||||||||||
6. |
Előző havi záró pénzállomány |
94 316 |
1 029 |
95 345 |
||||||||||
7. |
Bevételek összesen (1-5) |
85 791 |
6 108 |
25 108 |
21 108 |
28 523 |
11 108 |
15 107 |
20 676 |
24 806 |
7 108 |
47 708 |
22 308 |
299 128 |
Kiadások |
||||||||||||||
8. |
Személyi jutt.és munkaadói járul. |
4 085 |
2 979 |
3 312 |
4 726 |
3 676 |
3 095 |
3 824 |
3 664 |
4 697 |
3 885 |
1 735 |
1 667 |
41 345 |
9. |
Dologi kiadások |
5 079 |
5 079 |
5 079 |
5 079 |
5 079 |
5 079 |
5 079 |
5 079 |
5 079 |
5 079 |
5 079 |
5 079 |
60 953 |
10. |
Átadott pénzeszköz |
3 801 |
1 582 |
1 256 |
3 115 |
1 640 |
1 472 |
1 195 |
1 750 |
4 529 |
5 598 |
2 498 |
2 309 |
30 745 |
11. |
Önkorm.támogatás és önk.kölcsön |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
1 134 |
12. |
Felújítási kiadások |
18 401 |
40 |
20 099 |
38 540 |
|||||||||
13. |
Beruházási kiadások |
6 085 |
2 297 |
653 |
82 |
15 863 |
13 |
1 141 |
6 374 |
118 |
2 |
38 041 |
1 843 |
72 512 |
14. |
Finanszírozási kiadások |
1 |
508 |
388 |
982 |
1 879 |
||||||||
15. |
Tartalék felhasználása |
0 |
||||||||||||
16. |
Kiadások összesen (7-11) |
18 368 |
12 400 |
20 125 |
17 265 |
37 777 |
16 071 |
15 821 |
23 569 |
31 452 |
50 886 |
32 625 |
19 100 |
247 108 |
6 és 15 különbsége) |
18. melléklet
A. |
Megnevezés |
összeg |
B. |
C. |
|
1. |
41 db BAHA Rt 20.000,- Ft-os névértékű részvény |
820 000 |
sorszám: A 175653-175693 |
||
2. |
DRV Törzsrészvény 10.000,- Ft-os névértékű |
10 000 |
sorszám: 000000822585 |
||
3. |
Üzleti (forgalomképes) egyéb tartós részesedések állománya gazdasági társaságban összesen: |
830 000 |
19. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=C+D+E+F) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
18 667 |
1 808 997 |
125 461 |
0 |
1 953 125 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
4 765 |
0 |
0 |
53 544 |
58 309 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
30 356 |
30 356 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
56 506 |
24 314 |
0 |
80 820 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
80 |
3 000 |
1 632 |
0 |
4 712 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
4 845 |
59 506 |
25 946 |
83 900 |
174 197 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
472 |
0 |
472 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
2 354 |
0 |
2 354 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
80 |
0 |
1 159 |
83 900 |
85 139 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
80 |
0 |
3 985 |
83 900 |
87 965 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
23 432 |
1 868 503 |
147 422 |
0 |
2 039 357 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
14 769 |
234 265 |
77 684 |
0 |
326 718 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
3 898 |
27 682 |
16 295 |
0 |
47 875 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
2 354 |
0 |
2 354 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
18 667 |
261 947 |
91 625 |
0 |
372 239 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
18 667 |
261 947 |
91 625 |
0 |
372 239 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
4 765 |
1 606 556 |
55 797 |
0 |
1 667 118 |
20. melléklet
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
I. Immateriális javak |
3 899 |
0 |
4 765 |
02 |
II. Tárgyi eszközök |
1 622 510 |
0 |
1 662 353 |
03 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
830 |
0 |
830 |
04 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) |
1 627 239 |
0 |
1 667 948 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) |
0 |
0 |
0 |
09 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
34 |
144 |
|
11 |
III. Forintszámlák |
95 063 |
0 |
56 374 |
12 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) |
95 097 |
0 |
56 518 |
14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
7 791 |
0 |
19 795 |
15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
229 |
0 |
179 |
16 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
186 |
0 |
198 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) |
8 206 |
0 |
20 172 |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
9 215 |
0 |
-7 419 |
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 739 757 |
0 |
1 737 219 |
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 830 745 |
0 |
1 830 745 |
22 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
23 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
31 479 |
0 |
31 479 |
24 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-133 010 |
0 |
-130 405 |
25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
26 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
2 605 |
0 |
-2 047 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) |
1 731 819 |
0 |
1 729 772 |
28 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
642 |
0 |
40 |
29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
982 |
0 |
1 029 |
30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 099 |
0 |
4 698 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) |
2 723 |
0 |
5 767 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 215 |
0 |
1 680 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 739 757 |
0 |
1 737 219 |
21. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
58 396 |
0 |
59 200 |
02 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
51 144 |
0 |
54 202 |
03 |
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
11 012 |
0 |
0 |
04 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
120 552 |
0 |
113 402 |
05 |
04. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 046 |
0 |
29 317 |
09 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 611 |
0 |
1 654 |
10 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
61 013 |
0 |
21 135 |
11 |
09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek |
7 184 |
36 766 |
|
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
114 854 |
0 |
88 872 |
13 |
10. Anyagköltség |
12 224 |
0 |
7 842 |
14 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
67 783 |
0 |
39 432 |
15 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) |
80 007 |
0 |
47 274 |
16 |
13. Bérköltség |
35 766 |
0 |
22 920 |
17 |
14. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
18 275 |
0 |
9 743 |
18 |
15. Bérjárulékok |
9 509 |
0 |
4 892 |
19 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) |
63 550 |
0 |
37 555 |
20 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
42 470 |
0 |
47 875 |
22 |
VII. Egyéb ráfordítások |
46 766 |
0 |
71 617 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 613 |
0 |
-2 047 |
24 |
20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
25 |
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
26 |
21a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
27 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
29 |
22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
8 |
0 |
0 |
30 |
23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
32 |
24a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) |
8 |
0 |
0 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-8 |
0 |
0 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) |
2 605 |
0 |
-2 047 |
36 |
22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
37 |
23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
38 |
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) |
0 |
0 |
0 |
39 |
XI. Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) |
0 |
0 |
0 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) |
2 605 |
0 |
-2 047 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.