Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 03. 02Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Balatonudvari Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) Balatonudvari Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)pénzforgalmi kimutatását az 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A Testület az Önkormányzat 2020. évi
- a) költségvetési bevételét: 203.782.164 Ft
- b) finanszírozási bevételeit: 95.345.437 Ft
- c) összes bevételét 299.127.601 Ft
- d) költségvetési kiadását: 246.126.440 Ft
- e) finanszírozási kiadásait 982.083 Ft
- f) összes kiadását 247.108.533 Ft összegben állapítja meg.
2. § A Testület az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.
- a) Működési költségvetési bevétel összesen: 256.874.712 Ft
- aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.970.987 Ft
- ab) Közhatalmi bevételek 44.878.120 Ft
- ac) Működési bevétel 85.680.168 Ft
- ad) Maradvány 94.316.178 Ft
- ae) Megelőlegezés 1.029.259 Ft
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 42.252.889 Ft
- ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41.346.639 Ft
- bb) Felhalmozási bevételek 472.440 Ft
- bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 433.810 Ft
1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.
- a) Működési kiadások előirányzat teljesítését: 135.073.696 Ft
- aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26.107.122 Ft
- ab) Külső személyi juttatások 9.737.483 Ft
- ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.499.769 Ft
- ad) Dologi kiadások 60.952.824 Ft
- ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.133.900 Ft
- af) Egyéb működési célú kiadások 30.745.957 Ft
- ag) Elvonások, befizetések 896.641 Ft
- b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését: 112.034.837 Ft
- ba) Beruházások 72.512.149 Ft
- bb) Felújítások 38.540.595 Ft
- bc) ÁHT-n belüli megelőlegezések rendezése 982.093er Ft
5. § Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi állami támogatási kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
6. § Az Önkormányzat 2020. évi helyi adókból befolyt bevételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
7. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
8. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.
9. § Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2020. évi részletezését az 9. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
10. § Az Önkormányzat 2020. évi maradvány-kimutatását a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.
11. § A 11. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2020. évben adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nem volt.
12. § A Testület a 12. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2020. évben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.
13. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósult programját a 13. melléklet mutatja be.
14. § Az Önkormányzat pénzkészletének állományát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
15. § A Testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el a Testület.
17. § Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
18. § Az Önkormányzat részesedéseit nem pénzügyi vállalkozásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
19. § Az Önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
20. § (1) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.737.219.- Ft-ban hagyja jóvá a Testület a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján.
(2) Az eredménykimutatást a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.
21. § A Testület az Önkormányzat 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben hagyja jóvá.
22. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(III.28.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
23. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési főösszesítője
Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A. | C. | D. | E. | F. | G. |
1. | BEVÉTELEK | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 321 000 | 24 552 320 | 29 317 366 | 30 970 987 |
3. | Önkormányzatok működési támogatásai | 27 778 794 | 24 552 320 | 29 317 366 | 29 317 366 |
4. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 8 542 206 | 0 | 0 | 1 653 621 |
5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 000 000 | 38 415 000 | 40 211 556 | 41 346 639 |
6. | Közhatalmi bevételek | 60 300 000 | 56 849 000 | 56 849 000 | 44 878 120 |
7. | Vagyoni típusú adók | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 39 024 842 |
8. | Termékek és szolgáltatások adói | 12 300 000 | 9 039 000 | 9 039 000 | 5 078 938 |
9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 810 000 | 810 000 | 774 340 |
10. | Működési bevételek | 65 194 000 | 66 342 680 | 78 344 286 | 85 680 168 |
11. | Felhalmozási bevételek | 85 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 472 440 |
12. | Működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
13. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 700 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 433 810 |
14. | Költségvetési bevételek | 256 615 000 | 235 459 0000 | 254 022 208 | 203 782 164 |
15. | Előző évi maradvány igénybev. | 47 000 000 | 80 000 000 | 94 316 178 | 94 316 178 |
16. | Megelőlegezés bevétele | 0 | 0 | 0 | 1 029 259 |
17. | Finanszírozási bevételek | 47 000 000 | 80 000 000 | 94 316 178 | 95 345 437 |
18. | Bevételek mindösszesen | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386 | 299 127 601 |
KIADÁSOK | |||||
19. | Személyi jellegű | 52 065 000 | 45 513 200 | 45 817 600 | 35 844 605 |
20. | Munkaadót terhelő járulékok | 15 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 5 499 769 |
21. | Dologi kiadások | 84 693 348 | 71 346 757 | 71 458 715 | 60 952 824 |
22. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 1 940 000 | 1 638 000 | 1 588 000 | 1 133 900 |
23. | Elvonások és befizetések kiadásai | 0 | 0 | 896 641 | 896 641 |
24. | Működési célú pénzeszköz átadások áhb. | 26 186 000 | 27 938 150 | 27 919 010 | 26 894 617 |
25. | Működési célú pénzeszköz átadások áhk. | 605 000 | 200 000 | 3 851 340 | 3 851 340 |
26. | Működési célú kölcsön háztartásoknak | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
27. | Általános tartalék | 12 000 000 | 20 000 000 | 46 024 187 | 0 |
28. | Beruházások | 76 200 000 | 83 704 500 | 85 623 500 | 72 512 149 |
29. | Felújítások | 31 714 500 | 49 536 300 | 49 577 300 | 38 540 595 |
30. | Felhalmozási célú támogatások | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
31. | Költségvetési kiadások | 302 503 848 | 314 476 907 | 347 356 293 | 246 126 440 |
32. | Áhb. megelőlegezések visszatér. | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 | 982 093 |
33. | Finanszírozási kiadások | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 | 982 093 |
34. | Kiadások mindösszesen | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386 | 247 108 533 |
2. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata összevont működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg
Működési bevételek | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Működési kiadások | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
1. | Működési bevételek | 65 194 000 | 66 342 680 | 78 344 286 | 85 680 168 | 1. | Személyi jellegű kiadások | 52 065 000 | 45 513 200 | 45 817 600 | 35 844 605 |
2. | Vagyoni típusú adók | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 39 024 842 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 15 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 5 499 769 |
3. | Termékek és szolgáltatások adói | 12 300 000 | 9 039 000 | 9 039 000 | 5 078 938 | 3. | Dologi kiadások | 84 693 348 | 71 346 757 | 71 458 715 | 60 952 824 |
4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 810 000 | 810 000 | 774 340 | 4. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 1 940 000 | 1 638 000 | 1 588 000 | 1 133 900 |
5. | Önkormányzatok működési támogatása | 36 321 000 | 24 552 320 | 29 317 366 | 30 970 987 | 5. | Elvonások és befizetések kiadásai | 896 641 | 896 641 | ||
6. | Működési célú visszatér.tám.,kölcs. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 6. | Működési célú pénzeszköz átadások áhb. | 26 186 000 | 27 938 150 | 27 919 010 | 26 894 617 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadások áhk. | 605 000 | 200 000 | 3 851 340 | 3 851 340 | ||||||
8. | Működési célú kölcsön háztartásoknak | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | ||||||
9. | Tartalékok | 12 000 000 | 20 000 000 | 46 024 187 | 0 | ||||||
Összes költségvetési működési bevétel | 161 915 000 | 147 844 000 | 164 610 652 | 161 529 275 | |||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása | 31 174 348 | 32 392 107 | 46 544 841 | 25 563 489 | |||||||
Összes működési bevétel | 193 089 348 | 180 236 107 | 211 155 493 | 187 092 764 | Összes működési kiadás | 193 089 348 | 180 236 107 | 211 155 493 | 135 073 696 | ||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 85 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 472 440 | 1. | Beruházások | 76 200 000 | 83 704 500 | 85 623 500 | 72 512 149 |
2. | Felhamozási célú átvett pénzeszközök | 700 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 433 810 | 2. | Felújítások | 31 714 500 | 49 536 300 | 49 577 300 | 38 540 595 |
3. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 9 000 000 | 38 415 000 | 40 211 556 | 41 346 639 | 3. | Felhalmozási célú támogatások | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
4. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 14 714 500 | 46 625 800 | 46 789 244 | 68 799 855 | 4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Felhalmozási célú finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összes felhalmozási bevétel | 109 414 500 | 134 240 800 | 136 200 800 | 111 052 744 | Összes felhalmozási kiadás | 109 414 500 | 134 240 800 | 136 200 800 | 111 052 744 | ||
1. | Finanszírozási bevétel | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 | 982 093 | 1. | Finanszírozási kiadás | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 | 982 093 |
Összes finanszírozási bevétel | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 | 982 093 | Összes finanszírozási kiadás | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 | 982 093 | ||
Bevételek Összesen: | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386 | 299 127 601 | Kiadások Összesen: | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386 | 247 108 533 |
3. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata bevételei
Sor- sz | Megnevezés | Rovat száma | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
1. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | B1 | 36 321 000 | 24 552 320 | 29 317 366 | 30 970 987 |
1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 27 778 794 | 24 552 320 | 29 317 366 | 29 317 366 |
1.2 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | B16 | 8 542 206 | 0 | 0 | 1 653 621 |
2. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | B2 | 9 000 000 | 38 415 000 | 40 211 556 | 41 346 639 |
2.1 | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | B21 | 0 | 18 415 000 | 20 211 556 | 20 211 556 |
2.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | B25 | 9 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 21 135 083 |
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 60 300 000 | 56 849 000 | 56 849 000 | 44 878 120 |
3.1 | Vagyoni típusú adók | B34 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 39 024 842 |
3.2 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 12 300 000 | 9 039 000 | 9 039 000 | 5 078 938 |
3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 969 638 | |
3.2.2 Gépjárműadók | B354 | 1 300 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B353 | 3 000 000 | 3 039 000 | 3 039 000 | 109 300 | |
3.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 000 000 | 810 000 | 810 000 | 774 340 |
4. | Működési bevételek | B4 | 65 194 000 | 66 342 680 | 78 344 286 | 85 680 168 |
4.1 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 31 500 000 | 41 830 000 | 41 830 000 | 54 133 846 |
4.2 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
4.3 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 14 920 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 |
4.4 | Ellátási díjak | B405 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 68 690 |
4.5 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 14 018 000 | 14 041 680 | 14 041 680 | 17 156 484 |
4.6 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7 | Kamatbevételek | B408 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 98 |
4.8 | Egyéb működési bevételek | B411 | 150 000 | 150 000 | 12 151 606 | 14 321 050 |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 85 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 472 440 |
5.1 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 80 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 472 440 |
5.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
6.1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B62 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
6.2 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 700 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 433 810 |
7.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | B72 | 700 000 | 580 500 | 580 500 | 433 810 |
7.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 3 619 500 | 3 619 500 | 0 |
8. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 47 000 000 | 80 000 000 | 94 316 178 | 95 345 437 |
8.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | Maradvány igénybevétele | B813 | 47 000 000 | 80 000 000 | 94 316 178 | 94 316 178 |
8.3 | ÁH-n belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 1 029 259 |
Bevétel összesen | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386 | 299 127 601 |
4. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzat kiadásai
Megnevezés | Rovat száma | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
1. | Személyi juttatások | K1 | 52 065 000 | 45 513 200 | 45 817 600 | 35 844 605 |
1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 40 425 000 | 32 248 800 | 32 553 200 | 26 107 122 |
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 37 266 000 | 30 928 800 | 29 332 800 | 23 056 430 | |
1.1.2. Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 000 000 | 0 | 1 010 400 | 1 010 400 | |
1.1.3. Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | |
1.1.4. Közlekedési költségtérítés | K1109 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 169 950 | |
1.1.5 Egyéb költségtérítések | K1110 | 120 000 | 120 000 | 282 000 | 281 736 | |
1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 739 000 | 900 000 | 1 478 000 | 1 438 606 | |
1.2 | Külső személyi juttatások | K12 | 11 640 000 | 13 264 400 | 13 264 400 | 9 737 483 |
1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 940 000 | 9 173 400 | 9 173 400 | 7 611 174 | |
1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | 600 000 | 591 000 | 1 791 000 | 1 688 630 | |
1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 3 100 000 | 3 500 000 | 2 300 000 | 437 679 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 15 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 5 499 769 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 84 693 348 | 71 346 757 | 71 458 715 | 60 952 824 |
3.1 | Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése | K31 | 11 000 000 | 9 000 000 | 8 224 760 | 7 842 209 |
3.2 | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 918 000 | 2 845 457 |
3.3 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 47 000 000 | 37 000 000 | 37 608 198 | 36 402 024 |
3.4 | Kiküldetés, reklám, propagandakiadások | K34 | 1 000 000 | 1 500 000 | 730 000 | 377 139 |
3.5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 23 693 348 | 21 846 757 | 21 977 757 | 13 485 995 |
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 13 100 348 | 12 643 757 | 12 643 757 | 8 739 034 | |
3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 10 288 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 4 416 000 | |
3.5.3 Kamatkiadások | K353 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | |
3.5.4 Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 200 000 | 331 000 | 330 961 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 940 000 | 1 638 000 | 1 588 000 | 1 133 900 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 38 891 000 | 48 238 150 | 78 791 178 | 31 642 598 |
5.1 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 896 641 | 896 641 |
5.2 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | 26 186 000 | 27 938 150 | 27 919 010 | 26 894 617 |
5.3 | Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak | K508 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
5.4 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | K512 | 605 000 | 200 000 | 3 851 340 | 3 851 340 |
5.5 | Tartalékok | K513 | 12 000 000 | 20 000 000 | 46 024 187 | 0 |
6. | Beruházások | K6 | 76 200 000 | 83 704 500 | 85 623 500 | 72 512 149 |
6.1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 1 000 000 | 3 850 000 | 4 685 000 | 4 685 000 |
6.2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 20 000 000 | 35 748 000 | 35 748 000 | 26 150 449 |
6.3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 000 000 | 0 | 250 000 | 249 291 |
6.4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 38 000 000 | 26 311 000 | 27 145 000 | 27 120 837 |
6.6 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | 16 200 000 | 17 795 500 | 17 795 500 | 14 306 572 |
7. | Felújítások | K7 | 31 714 500 | 49 536 300 | 49 577 300 | 38 540 595 |
7.1 | Ingatlanok felújítása | K71 | 20 500 000 | 30 315 000 | 30 356 000 | 30 355 429 |
7.2 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K72 | 4 472 000 | 8 690 000 | 8 690 000 | 0 |
7.3 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | K74 | 6 742 500 | 10 531 300 | 10 531 300 | 8 185 166 |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
8.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | K86 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
9. | Finanszírozási kiadások | K91 | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 | 982 093 |
9.2 | ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése | K913 | 1 111 152 | 982 093 | 982 093 | 982 093 |
Kiadás összesen | 303 615 000 | 315 459 000 | 348 338 386 | 247 108 533 |
5. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzat 2020. évi állami támogatása
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor- sz. | Feladat megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |||||
A. | B. | C. | D. | E. | |||||
1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | ||||||||
2. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 15.036.020 | 15 036 020 | 15 036 020 | |||||
a.) | zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám. | 2.688.840 | |||||||
b.) | közvilágítás fenntartásának támogatása | 8.992.000 | |||||||
c,) | köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám. | 100.000 | |||||||
d. ) | közutak fenntartásának támogatása | 3.255.180 | |||||||
3. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2.305.950 | 2 305 950 | 2 305 950 | |||||
4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 10.200 | 10 200 | 10 200 | |||||
5. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 3.284.950 | 1 147 543 | 1 147 543 | |||||
6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 477.200 | 477 200 | 477 200 | |||||
7. | Bérkompenzáció | 0 | 214 253 | 214 253 | |||||
I. | Általános feladatok támogatása | 21.114.320 | 19 191 166 | 19 191 166 | |||||
II. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1.638.000 | 1 638 000 | 1 638 000 | |||||
III. | Kulturális feladatok támogatása | 1.800.000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás | 0 | 3 707 200 | 3 707 200 | |||||
2. | Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítés | 0 | 2 781 000 | 2 781 000 | |||||
IV. | Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 6 488 200 | 6 488 200 | |||||
V. | Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 1 653 621 | |||||
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 24.552.320 | 29 317 366 | 30 970 987 | ||||||
6. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzat 2020.- évi helyi adóbevételei
megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | |
---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |
1 | Vagyoni típusú adók | 47 000 000 | 47 000 000 | 39 024 842 |
2 | -Építményadó | 41 000 000 | 41 000 000 | 35 825 195 |
3 | -Telekadó | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 199 647 |
4 | Termékek és szolgáltatások adói | 9 039 000 | 9 039 000 | 5 078 938 |
5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 810 000 | 810 000 | 774 340 |
6 | Helyi adóbevételek tervezett összege összesen: | 56 849 000 | 56 849 000 | 44 878 120 |
7. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzat2020. évi egyéb működési célú állami támogatások
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | C |
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal | 23 700 150 Ft | 23 700 150 Ft | 23 680 367 Ft |
Balatonakali Község Önkormányzata | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | |
Tűzoltóság Balatonfüred | 400 000 Ft | 388 554 Ft | 383 944 Ft |
Tihany Község Önkormányzata | 1 400 000 Ft | 1 633 333 Ft | 1 633 333 Ft |
Kistérségi társulás belső-ellenőr | 100 000 Ft | 112 139 Ft | 112 139 Ft |
Kistérségi társulatnak | 62 000 Ft | 62 130 Ft | 62 130 Ft |
Gyermekjóléti szolgáltatás | 231 000 Ft | 144 996 Ft | 144 996 Ft |
Házi segítségnyújtás | 60 000 Ft | 63 061 Ft | 63 061 Ft |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 190 000 Ft | 120 000 Ft | 120 000 Ft |
Balatoni Szövetség | 40 000 Ft | 0 Ft | |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 443 000 Ft | 623 970 Ft | 623 970 Ft |
Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás | 240 000 Ft | 0 Ft | |
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | 72 000 Ft | 70 677 Ft | 70 677 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 27 938 150 Ft | 27 919 010 Ft | 26 894 617 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 Ft | 3 851 340 Ft | 3 851 340 Ft |
Egyéb működési célú támogatási kölcsön háztartásoknak | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft |
Mindösszesen: | 28 238 150 Ft | 31 870 350 Ft | 30 745 957 Ft |
8. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzat 2020. évi beruházási, felújítási kiadásai
1. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D | E |
1. | Beruházások | 83 704 500 Ft | 85 623 500 Ft | 72 512 149 Ft |
2. | Felújítások | 49 536 300 Ft | 49 577 300 Ft | 38 540 595 Ft |
9. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata által folyósított ellátások 2020. év
megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |
1 | Települési támogatás | 660.000 | 660.000 | 425.000 |
2 | Települési támogatás (születési támogatás) | 50.000 | 50.000 | 0 |
3 | Települési támogatás (temetési támogatás) | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
4 | Települési támogatás (iskolakezdési tám., tanulói buszbérlet támogatás) | 638.000 | 638.000 | 586.400 |
5 | Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeli ellátás | 240.000 | 240.000 | 22.500 |
6 | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 1.638.000 | 1.638.000 | 1.133.900 |
10. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása
Sor-szám | Megnevezés | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 203 782 164 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 246 126 440 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -42 344 276 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 95 345 437 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 982 093 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 94 363 344 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 52 019 068 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 52 019 068 |
11. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei 2020. év
Balatonudvari Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nincs. |
12. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei 2020. év
Balatonudvari Község Önkormányzatának nincs hosszú lejáratú kötelezettsége. |
13. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai 2020. év
Balatonudvari Község Önkormányzatának megvalósult Európai Uniós forrásból származó programja: |
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében |
Projekt azonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00001 |
14. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai
2020.01.01 | 2020.12.31 | |
Pénzforgalmi főszámla | 14 857 376 Ft | 24 983 096 Ft |
Állami hozzájárulás alszámla | 57 485 833 Ft | 20 185 833 Ft |
Eszközhasználati díj alszámla | 12 950 232 Ft | 6 367 927 Ft |
Művelődésszervező alszámla | 44 403 Ft | 100 987 Ft |
Falugondnoki alszámla | 134 Ft | 131 Ft |
Víziközmű beruh.elszámolási alszámla | 3 522 362 Ft | 0 Ft |
Talajterhelési díj alszámla | 628 680 Ft | 1 296 720 Ft |
Környezetvédelmi alap alszámla | 1 786 810 Ft | 1 786 811 Ft |
EFOP Tihany Konzorciumi pályázat alszámla | 3 782 504 Ft | 1 652 491 Ft |
Strandfejlesztés 2017 pályázat alszámla | 2 Ft | 0 Ft |
Gépjárműadó fizetési alszámla | 4 620 Ft | 0 Ft |
Bankszámla egyenlegek összesen | 95 062 956 Ft | 56 373 996 Ft |
Házipénztár | 33 630 Ft | 144 155 Ft |
Pénzkészlet összesen: | 95 096 586 Ft | 56 518 151 Ft |
15. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata Közvetett támogatásai a helyi adókban a 2020. évi mutatók alapján
Adónem | Adóelőny típusa | A Htv. | Az Önk. Rendelet | Mentesség / | Mentesség / | Mentesség / | Mentesség / | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kedvezmény, | száma és az e | kedvezmény | kedvezmény | kedvezmény | kedvezmény | |||
mentesség | rendelet szerinti | jogosultja | alapja | mértéke az | igénybevétel | |||
jogalapját | adómentesség, | önkormányzati | felső korlátja Ftban | |||||
biztosító | adókedvezmény | rendeletben | kifejezve (a | |||||
jogszabály helye | jogszabályhelyének | megadott | maximálisan | |||||
a Htv-ben | pontos | mértékegységben | megtakarítható | |||||
megnevezése az | adóösszeg)* | |||||||
Önk. Rendeletben | ||||||||
Építményadó | alanyi adóalap | Htv.13. § | 13./2014 XI.28, 5§ | magánszemély | adóalap | 30 nm2 | 15.000 | |
mentesség | a. pont | |||||||
tárgyi | Htv.13. § | 13./2014 XI.28, 5§ | magánszemély | adóalap | 100% | |||
adómentesség | c. pon | |||||||
tárgyi | Htv.13. § | 13./2014 XI.28, 5§ | magánszemély | adóalap | 100% | |||
adómentesség | b. pon | |||||||
tárgyi | Htv.13. § | 13./2014 XI.28, 5§ | magánszemély | adóalap | 100% | |||
adómentesség | d. pon | |||||||
tárgyi adóalap | Htv.13. § | 13./2014 XI.28, 5§ | magánszemély | adóalap | 60 nm2 | 30.000 | ||
mentesség | a. pon | |||||||
Telek | vegyes | Htv.19. § | 16./2013 XI.29, 5§ | magánszemély | adóalap | 1500nm2 | 30.000 | |
mentesség | a.pont | |||||||
alanyi | Htv.19. § | 16./2013 XI.29, 5§ | magánszemély | adóalap | 100% | |||
adómentesség | b.pont | |||||||
Idegenforgalmi adó | alanyi | Htv.31. § | 15/2010. XII.16 | magánszemély | adóalap | 100% | ||
adómentesség | 5§(4) bekezd. |
16. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése kormányzati funkciónként
Sor-szám | Cofog | Bevétel 2020. évi előirányzat | Kiadás 2020. évi előirányzat | Bevétel 2020. évi előirányzat | Kiadás 2020. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. |
1. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 500 000 | 38 689 000 | 5 187 339 | 27 321 577 | X | |
2. | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 227 000 | 300 000 | 245 812 | 299 728 | X | |
3. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 52 600 000 | 19 600 000 | 3 652 931 | 1 660 159 | X | |
4. | 016010 Önkormányzati és Európai Parlamenti választásokhoz kapcs.tevékenységek | 0 | 0 | X | |||
5. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 7 239 100 | 982 093 | 44 022 749 | 1 878 734 | X | |
6. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 38 415 000 | 57 485 800 | 2 788 704 | 30 745 957 | X | |
7. | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 3 635 000 | 3 255 180 | 18 799 583 | X | |
8. | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 11 036 300 | 3707200 | 0 | X | ||
9. | 064010 Közvilágítás | 8 992 000 | 3 500 000 | 8 992 000 | 4 569 661 | X | |
10. | 066010 Zöldterület-kezelés | 2 688 840 | 23 566 600 | 3 288 848 | 12 539 914 | X | |
11. | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 35 402 707 | 18 648 278 | 68 207 992 | X | |
12. | 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 500 000 | 0 | 447 916 | X | |
13. | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 38 900 000 | 50 769 000 | 61 825 768 | 56 574 280 | X | |
14. | 082010 Kultúra igazgatása | 0 | 0 | 0 | 254 230 | X | |
15. | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 270 000 | 641 500 | 0 | 313 012 | X | |
16. | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 7 060 000 | 46 946 000 | 2 000 000 | 6 692 628 | X | |
17. | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 567 000 | 0 | 199 136 | X | |
18. | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 200 000 | 0 | 0 | X | |
19. | 107051 Szociális étkezés | 0 | 0 | 68 690 | 186 185 | X | |
20. | 107055 Falugondnoki szolgálat | 0 | 0 | 15 283 941 | X | ||
21. | 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások | 120 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 1 133 900 | X | |
22. | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 78 447 060 | --------------- | 45 489 924 | --------------- | X | |
23. Összesen: | 235 459 000 | 295 459 000 | 204 811 423 | 247 108 533 | |||
24. | Előző évi pénzmaradvány | 80 000 000 | 94 316 178 | ||||
25. | Tartalék: | 20 000 000 | 0 | ||||
26. Mindösszesen: | 315 459 000 | 315 459 000 | 299 127 601 | 247 108 533 |
17. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata 2020.évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve
Sorsz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Saját bevételek | 3 933 | 1 544 | 23 777 | 2 644 | 5 629 | 10 894 | 23 851 | 38 856 | 13 441 | 1 725 | 1 435 | 2 830 | 130 559 |
2. | Átvett pénzeszközök | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 434 |
3. | Állami támogatás | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 4 039 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 2 501 | 2 444 | 30 971 |
4. | Felhalmozási bevétel | 0 | 472 | 472 | ||||||||||
5. | Műk.és felhalm.támogatások | 39 550 | 1 797 | 41 347 | ||||||||||
6. | Előző havi záró pénzállomány | 94 316 | 1 029 | 95 345 | ||||||||||
7. | Bevételek összesen (1-5) | 85 791 | 6 108 | 25 108 | 21 108 | 28 523 | 11 108 | 15 107 | 20 676 | 24 806 | 7 108 | 47 708 | 22 308 | 299 128 |
Kiadások | ||||||||||||||
8. | Személyi jutt.és munkaadói járul. | 4 085 | 2 979 | 3 312 | 4 726 | 3 676 | 3 095 | 3 824 | 3 664 | 4 697 | 3 885 | 1 735 | 1 667 | 41 345 |
9. | Dologi kiadások | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 60 953 |
10. | Átadott pénzeszköz | 3 801 | 1 582 | 1 256 | 3 115 | 1 640 | 1 472 | 1 195 | 1 750 | 4 529 | 5 598 | 2 498 | 2 309 | 30 745 |
11. | Önkorm.támogatás és önk.kölcsön | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1 134 |
12. | Felújítási kiadások | 18 401 | 40 | 20 099 | 38 540 | |||||||||
13. | Beruházási kiadások | 6 085 | 2 297 | 653 | 82 | 15 863 | 13 | 1 141 | 6 374 | 118 | 2 | 38 041 | 1 843 | 72 512 |
14. | Finanszírozási kiadások | 1 | 508 | 388 | 982 | 1 879 | ||||||||
15. | Tartalék felhasználása | 0 | ||||||||||||
16. | Kiadások összesen (7-11) | 18 368 | 12 400 | 20 125 | 17 265 | 37 777 | 16 071 | 15 821 | 23 569 | 31 452 | 50 886 | 32 625 | 19 100 | 247 108 |
6 és 15 különbsége) |
18. melléklet
Részvények, részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2020. december 31-én
A. | Megnevezés | összeg |
B. | C. | |
1. | 41 db BAHA Rt 20.000,- Ft-os névértékű részvény | 820 000 |
sorszám: A 175653-175693 | ||
2. | DRV Törzsrészvény 10.000,- Ft-os névértékű | 10 000 |
sorszám: 000000822585 | ||
3. | Üzleti (forgalomképes) egyéb tartós részesedések állománya gazdasági társaságban összesen: | 830 000 |
19. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2020. évben
Sor-szám | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Összesen (=C+D+E+F) |
A | B | C | D | E | F | G |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 18 667 | 1 808 997 | 125 461 | 0 | 1 953 125 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 4 765 | 0 | 0 | 53 544 | 58 309 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 30 356 | 30 356 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 56 506 | 24 314 | 0 | 80 820 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Egyéb növekedés | 80 | 3 000 | 1 632 | 0 | 4 712 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 4 845 | 59 506 | 25 946 | 83 900 | 174 197 |
09 | Értékesítés | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 2 354 | 0 | 2 354 |
11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb csökkenés | 80 | 0 | 1 159 | 83 900 | 85 139 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 80 | 0 | 3 985 | 83 900 | 87 965 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 23 432 | 1 868 503 | 147 422 | 0 | 2 039 357 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 14 769 | 234 265 | 77 684 | 0 | 326 718 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 3 898 | 27 682 | 16 295 | 0 | 47 875 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 2 354 | 0 | 2 354 | |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 18 667 | 261 947 | 91 625 | 0 | 372 239 |
20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 18 667 | 261 947 | 91 625 | 0 | 372 239 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 4 765 | 1 606 556 | 55 797 | 0 | 1 667 118 |
20. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlege
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | I. Immateriális javak | 3 899 | 0 | 4 765 |
02 | II. Tárgyi eszközök | 1 622 510 | 0 | 1 662 353 |
03 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 830 | 0 | 830 |
04 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) | 1 627 239 | 0 | 1 667 948 |
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) | 0 | 0 | 0 |
09 | I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
10 | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 34 | 144 | |
11 | III. Forintszámlák | 95 063 | 0 | 56 374 |
12 | IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
13 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) | 95 097 | 0 | 56 518 |
14 | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 7 791 | 0 | 19 795 |
15 | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 229 | 0 | 179 |
16 | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 186 | 0 | 198 |
17 | D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) | 8 206 | 0 | 20 172 |
18 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 9 215 | 0 | -7 419 |
19 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
20 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 739 757 | 0 | 1 737 219 |
Sor-szám | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
21 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 830 745 | 0 | 1 830 745 |
22 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
23 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 31 479 | 0 | 31 479 |
24 | IV. Felhalmozott eredmény | -133 010 | 0 | -130 405 |
25 | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
26 | VI. Mérleg szerinti eredmény | 2 605 | 0 | -2 047 |
27 | G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) | 1 731 819 | 0 | 1 729 772 |
28 | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 642 | 0 | 40 |
29 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 982 | 0 | 1 029 |
30 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 099 | 0 | 4 698 |
31 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) | 2 723 | 0 | 5 767 |
32 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
33 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5 215 | 0 | 1 680 |
34 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 739 757 | 0 | 1 737 219 |
21. melléklet
Balatonudvari Község Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása
Sor-szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 58 396 | 0 | 59 200 |
02 | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 51 144 | 0 | 54 202 |
03 | 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 11 012 | 0 | 0 |
04 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 120 552 | 0 | 113 402 |
05 | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 36 046 | 0 | 29 317 |
09 | 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 611 | 0 | 1 654 |
10 | 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 61 013 | 0 | 21 135 |
11 | 09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek | 7 184 | 36 766 | |
12 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 114 854 | 0 | 88 872 |
13 | 10. Anyagköltség | 12 224 | 0 | 7 842 |
14 | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 67 783 | 0 | 39 432 |
15 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) | 80 007 | 0 | 47 274 |
16 | 13. Bérköltség | 35 766 | 0 | 22 920 |
17 | 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 275 | 0 | 9 743 |
18 | 15. Bérjárulékok | 9 509 | 0 | 4 892 |
19 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) | 63 550 | 0 | 37 555 |
20 | VI. Értékcsökkenési leírás | 42 470 | 0 | 47 875 |
22 | VII. Egyéb ráfordítások | 46 766 | 0 | 71 617 |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 2 613 | 0 | -2 047 |
24 | 20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
25 | 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
26 | 21a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
27 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) | 0 | 0 | 0 |
29 | 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 8 | 0 | 0 |
30 | 23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
31 | 24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
32 | 24a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
33 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) | 8 | 0 | 0 |
34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -8 | 0 | 0 |
35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) | 2 605 | 0 | -2 047 |
36 | 22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
37 | 23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
38 | X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) | 0 | 0 | 0 |
39 | XI. Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) | 0 | 0 | 0 |
41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) | 2 605 | 0 | -2 047 |