Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Herend Város Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások teljesítése amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, úgy a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. §

(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében. A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére.

(2) A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat az 1. §-ban felsorolt szervezetek pénzkezelési szabályzata tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek házipénztárából készpénzben teljesíthető:

a) bér- és személyi jellegű kifizetések közül:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ab) eseti megbízási díj, jutalom,

ac) bankszámlával nem rendelkező munkavállalók személyi juttatásai,

ad) munkavállalók munkába járási költségtérítés

b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, könyv és folyóirat, hajtó és kenőanyagok, szakmai anyagok, munkaruha, karbantartással kapcsolatos készletbeszerzések),

c) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások (karbantartás és kisjavítás),

d) belföldi kiküldetési, reprezentációs kiadások, reklám és propaganda kiadások, postai szolgáltatások,

e) saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) társadalom és szociálpolitikai juttatások,

g) ellátottak pénzbeli juttatása,

h) természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés kifizetése,

i) természetes személyek részére ingatlan vételárának kifizetése,

j) természetes személyek részére visszatérített túlfizetés (térítési díj, bérleti díj),

k) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kifizetések,

l) társadalmi ünnepek és városi rendezvények kiadásai,

m) a fenti kiadásokhoz kapcsolódó működési, valamint beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadások,

n) a fenti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai,

o) jogcímtől függetlenül az 500.000 Ft összegig történő kifizetések.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követő kiadások teljesítésénél kell alkalmazni.

                       Jánszky Lajos László                                                      dr. Jáger György
                            polgármester                                                                   jegyző