Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § ^[1] (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 829.459.738 Ft-ban állapítja meg, ezen belül.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 319.331.905 Ft

a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 259.910.331 Ft
b) közhatalmi bevételek 27.256.000 Ft
c) működési bevételek 31.815.574 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz 350.000 Ft.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 305.966.384 Ft

a) személyi juttatások kiadásai 164.799.436 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 27.667.856 Ft
c) a dologi kiadások 98.128.061 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.252.722 Ft
e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 5.772.307 Ft
f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 3.250.000 Ft
g) működési tartalék 0 Ft
h) elvonások és befizetések 96.002 Ft.

(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 84.599.586 Ft

a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 8.277.534 Ft
b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 4.466.052 Ft

c)Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71.856.000 Ft.

(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 319.196.380 Ft

a) beruházások 307.600.832 Ft
b) felújítások 6.200.044 Ft

c)felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 5.395.504 Ft.

(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 425.528.274 Ft

a) Működési célú finanszírozási bevételek 169.943.410 Ft,
- aa) értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft,
- ab) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.892.122 Ft,
- ac) Intézményfinanszírozás bevétele 152.114.182 Ft,
- ad) Áht-n belüli megelőlegezések 11.937.106 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 255.584.837 Ft

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 255.584.837 Ft.

(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 204.296.974 Ft

a) Működési célú finanszírozási kiadások 163.152.331 Ft
- aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11.038.149 Ft
- ab) intézményfinanszírozás kiadása 152.114.182 Ft
- ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 41.144.643 Ft
- ba) fejlesztési tartalék 37.424.643 Ft
- bb) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 3.720.000 Ft.

(8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 3.720.000 Ft.

(9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft.

(10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai

a) Működési bevételek 305.399.381 Ft
b) Működési kiadások 136.679.991 Ft
c) Egyenleg 168.719.390 Ft.

(11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai

a) Felhalmozási bevételek 84.599.586 Ft
b) Felhalmozási kiadások 317.494.415 Ft
c) Egyenleg -232.894.829 Ft.

(12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai

a) Finanszírozási bevételek 268.472.413 Ft
b) Finanszírozási kiadások 204.296.974 Ft
c) Egyenleg 64.175.439 Ft.

(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai

a) Működési bevételek 13.692.177 Ft
b) Működési kiadások 97.425.243 Ft
c) Egyenleg -83.733.066 Ft.

(14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai

a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1.304.342 Ft
c) Egyenleg -1.304.342 Ft.

(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei

a) Finanszírozási bevételek 85.037.408 Ft
b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
c) Egyenleg 85.037.408 Ft.

(16) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai

a) Működési bevételek 240.347 Ft
b) Működési kiadások 71.861.150 Ft
c) Egyenleg -71.620.803 Ft.

(17) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai

a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások 397.623 Ft
c) Egyenleg -397.623 Ft.

(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei

a) Finanszírozási bevételek 72.018.426 Ft
b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
c) Egyenleg 72.018.426 Ft.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.

5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2020. évi közfoglalkoztatási pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.

Általános és céltartalék

8. § ^[2] Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 37.424.643 Ft- ban állapítja meg.

9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot a 18. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21, 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.

Az előirányzatok módosítása

11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.

(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1a) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt. várpalotai fiókjában és a Magyar Államkincstárnál vezeti.

(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1a) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Öskü Község Önkormányzat 2020. évi címrendje

	Alcímszám
1.		Öskü Község Önkormányzata
2.		Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal
3.		Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde

2. melléklet

Engedélyezett létszámkeret (fő)


Kormányzati funkciókód	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Szakmai létszám		Egyéb létszám.		Közfoglalkoztatott létsz.
Kormányzati funkciókód	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős

	Önkormányzati szakfeladatok	17
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	3	2		1
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	2	2
107051	Szociális étkeztetés	1	1
082092	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	4	3		1
041233	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hossz. id. közfogl.	7					8

	Közös Önkormányzati Hivatal	13
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	13	13

	Napsugár Óvoda	17
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7	7
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6			6
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	2	1		1
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	2	2

3. melléklet ^[3]

Öskü Község Önkormányzatának összevont mérlege

Működési bevételek	Napsugár Óvoda		Ösküi Közös Önk. Hiv.		Öskü Község Önk.		Összesen		Működési kiadások	Napsugár Óvoda		Ösküi Közös Önk. Hiv.		Öskü Község Önk.		Összesen
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	16 695 005	13 692 177	220 005	240 347	261 316 523	305 399 381	278 231 533	319 331 905	Működési kiadások	97 118 597	97 425 243	58 826 108	71 861 150	116 336 179	136 679 991	272 280 884	305 966 384
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	210 827 473	259 910 331	210 827 473	259 910 331	Személyi juttatások	61 048 496	61 358 302	45 574 624	52 659 289	33 294 743	50 781 845	139 917 863	164 799 436
- Önkormányzat működési támogatása					204 032 863	226 503 802	204 032 863	226 503 802	Munkaadókat terhelő járulékok	10 795 120	10 697 178	8 051 484	9 418 484	5 968 007	7 552 194	24 814 611	27 667 856
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.					1 500 000	6 813 539	1 500 000	6 813 539	Dologi kiadások	25 274 981	25 369 763	5 200 000	9 783 377	59 792 409	62 974 921	90 267 390	98 128 061
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől					1 394 610	0	1 394 610	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					10 825 000	6 252 722	10 825 000	6 252 722
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					3 600 000	5 465 100	3 600 000	5 465 100	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					3 256 020	5 772 307	3 256 020	5 772 307
- Központi költségvetési szervtől							0	0	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					3 200 000	3 250 000	3 200 000	3 250 000
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					0	20 601 337	0	20 601 337	Elvonások és befizetések					0	96 002	0	96 002
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					300 000	526 553	300 000	526 553
Közhatalmi bevételek			5 000	6 000	32 250 000	27 250 000	32 255 000	27 256 000	Működési tartalék							0	0
Működési bevételek	16 695 005	13 692 177	215 005	234 347	17 889 050	17 889 050	34 799 060	31 815 574
Működési célú átvett pénzeszköz					350 000	350 000	350 000	350 000
Működési célú finanszírozási bevételek	80 423 592	83 996 908	58 606 103	72 018 426	1 990 970	13 928 076	141 020 665	169 943 410	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	143 251 314	163 152 331	143 251 314	163 152 331
- Likviditási célú hitel felvétel					0		0	0	Likviditási célú hitel törlesztés
- Értékpapír értékesítés bevételei					0	0	0	0	Forgatási célú értékpapír vásárlás
- Előző évi maradvány igénybevétele	951 968	958 335	2 987 728	2 942 817	1 990 970	1 990 970	5 930 666	5 892 122	Intézményfinanszírozás					135 089 999	152 114 182	135 089 999	152 114 182
- Intézményfinanszírozás	79 471 624	83 038 573	55 618 375	69 075 609			135 089 999	152 114 182
ÁHT-n belüli megelőlegezések					0	11 937 106	0	11 937 106	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.					8 161 315	11 038 149	8 161 315	11 038 149
Összesen működési bevételek	97 118 597	97 689 085	58 826 108	72 258 773	263 307 493	319 327 457	419 252 198	489 275 315	Összesen működési kiadások	97 118 597	97 425 243	58 826 108	71 861 150	259 587 493	299 832 322	415 532 198	469 118 715

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5 343 000	84 599 586	5 343 000	84 599 586	Felhalmozási kiadások	1 040 500	1 304 342	0	397 623	217 510 918	317 494 415	218 551 418	319 196 380
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről					0	8 277 534	0	8 277 534	Beruházások	1 040 500	1 304 342	0	397 623	217 510 918	305 898 867	218 551 418	307 600 832
- Elkülönített állami pénzalaptól							0	0
- Felhalmozási célú önk. Támogatások						8 277 534	0	8 277 534	Felújítások	0		0		0	6 200 044	0	6 200 044
- Társulások és költségvetési szerveiktől							0	0									0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól							0	0	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre								0
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.							0	0	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	5 395 504		5 395 504
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.					5 343 000	4 466 052	5 343 000	4 466 052
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	71 856 000	0	71 856 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0	0	0	Fejlesztési tartalék					42 376 419	37 424 643	42 376 419	37 424 643
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 040 500	1 040 500			254 544 337	254 544 337	255 584 837	255 584 837	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre					3 720 000	3 720 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 040 500	1 040 500	0	0	254 544 337	254 544 337	255 584 837	255 584 837	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	46 096 419	41 144 643	46 096 419	41 144 643
Összesen felhalmozási bevételek	1 040 500	1 040 500	0	0	259 887 337	339 143 923	260 927 837	340 184 423	Összesen:	1 040 500	1 304 342	0	397 623	263 607 337	358 639 058	264 647 837	360 341 023

Bevételek összesen:	98 159 097	98 729 585	58 826 108	72 258 773	523 194 830	658 471 380	680 180 035	829 459 738	Kiadások összesen:	98 159 097	98 729 585	58 826 108	72 258 773	523 194 830	658 471 380	680 180 035	829 459 738
									Felhalmozási hiány/többlet					-3 720 000
									Működési hiány/többlet					3 720 000
									Összes hiány/többlet					0

4. melléklet ^[4]

Öskü Község Önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

						adatok Ft-ban
Működési bevételek	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	210 827 473	239 308 994	0	20 601 337
- Önkormányzat működési támogatása	204 032 863	226 503 802
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás	1 500 000	6 813 539
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 394 610	0
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 600 000	5 465 100
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0	20 601 337
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	300 000	526 553
Közhatalmi bevételek	32 250 000	27 250 000	0	0
Működési bevételek	17 889 050	17 889 050	0	0
- Készletértékesítés ellenértéke
- Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000
- Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000
- Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000
- Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000
- Kiszámlázott ÁFA	1 889 000	1 889 000
- Kamatbevételek	50	50
- ÁFA visszatérítés
- Egyéb működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	350 000	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	0	11 937 106	1 990 970	1 990 970
- Likviditási célú hitel felvétel
- Értékpapír értékesítés bevételei
- Előző évi működési maradvány igénybevétele			1 990 970	1 990 970
- Áht-n belüli megelőlegezések	0	11 937 106
- Intézményfinanszírozás
Összesen működési bevételek	261 316 523	296 735 150	1 990 970	22 592 307

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	8 277 534
Felhalmozási bevételek			5 343 000	76 322 052
- Ingatlanok értékesítése			5 343 000	4 466 052
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	71 856 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			254 544 337	254 544 337
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			254 544 337	254 544 337
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás
Összesen felhalmozási bevételek			259 887 337	339 143 923

	261 316 523	296 735 150	261 878 307	361 736 230
Összesen bevétel	523 194 830		658 471 380

5. melléklet ^[5]

Önkormányzat kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában

					adatok Ft-ban
Működési kiadások	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok
Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	33 294 743	41 802 725	0	8 979 120
Munkaadókat terhelő járulékok	5 968 007	5 980 848	0	1 571 346
Dologi kiadások	59 792 409	58 035 378	0	4 939 543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 825 000	6 252 722
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 256 020	5 772 307
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		3 200 000	3 250 000
Elvonások és befizetések	0	96 002
Működési tartalék
Finanszírozási kiadások	143 251 314	163 152 331	0	0
- likviditási célú hitel törlesztés
- forgatási célú értékpapír vásárlás
- intézményfinanszírozás	135 089 999	152 114 182
- ÁH.bel.megelőlegezések	8 161 315	11 038 149
Összesen működési kiadások	256 387 493	281 092 313	3 200 000	18 740 009

Felhalmozási kiadások
Beruházások	7 493 000	7 493 000	210 017 918	298 405 867

Felújítások			0	6 200 044
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	5 395 504

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	46 096 419	41 144 643
Fejlesztési tartalék			42 376 419	37 424 643
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre			3 720 000	3 720 000
Összesen:	7 493 000	12 888 504	256 114 337	345 750 554

	263 880 493	293 980 817	259 314 337	364 490 563
Kiadások mindösszesen:	523 194 830		658 471 380

6. melléklet

Öskü Község Önkormányzata állami támogatások

ÁLLAMI TÁMOGATÁS
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0	53 128 000
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000	0	53 128 000
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	12 832 010
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	4 616 640
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	4 640 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	3 475 370
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	7 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	196 350
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1	0	43 400
I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint	0	0	0
I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint	0	0	34 196 628
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	107 396 388
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	840 800
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	108 237 188
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	7	31 911 950
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	4	9 600 000
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	75	7 275 780
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	396 700	2	793 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	49 581 130
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		10 825 000
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	39	2 549 040
III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	1	4 419 000
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	2	5 986 000
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	571 000
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	5	11 132 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	7 782 494
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	279	159 030
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	43 423 564
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		2 790 981
IV.	A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása	forint			2 790 981

	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				204 032 863

7. melléklet ^[6]

Öskü Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

	adatok Ft-ban
Működési bevételek	Öskü Község Önk.		Működési kiadások	Öskü Község Önk.
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	261 316 523	305 399 381	Működési kiadások	116 336 179	136 679 991
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	210 827 473	259 910 331	Személyi juttatások	33 294 743	50 781 845
- Önkormányzat működési támogatása	204 032 863	226 503 802	Munkaadókat terhelő járulékok	5 968 007	7 552 194
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.	1 500 000	6 813 539	Dologi kiadások	59 792 409	62 974 921
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	1 394 610	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 825 000	6 252 722
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 600 000	5 465 100	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 256 020	5 772 307
- Központi költségvetési szervtől			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 200 000	3 250 000
- Fejezeti kezelésű előirányzatokEU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	20 601 337	Elvonások és befizetések	0	96 002
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	300 000	526 553
Közhatalmi bevételek	32 250 000	27 250 000	Működési tartalék	0	0
Működési bevételek	17 889 050	17 889 050
Működési célú átvett pénzeszköz	350 000	350 000
Működési célú finanszírozási bevételek	1 990 970	13 928 076	Működési célú finanszírozási kiadások	143 251 314	163 152 331
- Likviditási célú hitel felvétel	0		Likviditási célú hitel törlesztés
- Értékpapír értékesítés bevételei	0	0	Forgatási célú értékpapír vásárlás
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 990 970	1 990 970	Intézményfinanszírozás	135 089 999	152 114 182
- Intézményfinanszírozás
ÁHT-n belüli megelőlegezések		11 937 106	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	8 161 315	11 038 149
Összesen működési bevételek	263 307 493	319 327 457	Összesen működési kiadások	259 587 493	299 832 322

Felhalmozási bevételek	5 343 000	84 599 586	Felhalmozási kiadások	217 510 918	317 494 415
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről	0	8 277 534	Beruházások	217 510 918	305 898 867
- Elkülönített állami pénzalaptól
- Felhalmozási célú önk. Támogatások		8 277 534	Felújítások	0	6 200 044
- Társulások és költségvetési szerveiktől
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	5 395 504
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.	5 343 000	4 466 052
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	71 856 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	254 544 337	254 544 337	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	46 096 419	41 144 643
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			Fejlesztési tartalék	42 376 419	37 424 643
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	254 544 337	254 544 337	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	3 720 000	3 720 000
Összesen felhalmozási bevételek	259 887 337	339 143 923	Összesen:	263 607 337	358 639 058

Bevételek összesen:	523 194 830	658 471 380	Kiadások összesen:	523 194 830	658 471 380

8. melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei

	Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Termőföld bérbeadásból jöv.	0
*Vagyontípusú adók*	*6 200 000*
- építményadó	1 200 000
- magánszem. komm. adója	5 000 000
*Értékesítési és forg. adó*	*21 000 000*
- iparűzési adó	21 000 000
*Gépjárműadó*	*5 000 000*
*Egyéb adók*	0
- idegenforg. adó tartózk. után	0
*Egyéb közhatalmi bevételek*	*50 000*
- igazgatási szolg. díj	0
- talajterhelési díj	0
- egyéb bírság, pótlék	50 000
Összesen	32 250 000

9. melléklet ^[7]

Működési bevételek ( önkormányzat és intézményei összesen)

								adatok Ft-ban
Megnevezés	Napsugár Óvoda		KÖH		Önkormányzat		Intézmények összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000	6 173 669	200 000	200 000	4 500 000	4 500 000	12 200 000	10 873 669
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tulajdonosi bevételek					6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Ellátási díjak	5 790 000	4 327 370			3 500 000	3 500 000	9 290 000	7 827 370
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	2 835 178			1 889 000	1 889 000	5 289 000	4 724 178
Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	5	5	5	50	50	60	60
Egyéb működési bevételek	5 000	355 955	15 000	34 342			20 000	390 297
Működési bevételek összesen	16 695 005	13 692 177	215 005	234 347	17 889 050	17 889 050	34 799 060	31 815 574

10. melléklet ^[8]

Működési kiadások ( önkormányzat és intézményei összesen)

								adatok Ft-ban
Megnevezés	Napsugár Óvoda		KÖH		Önkormányzat		Intézmények összesen
Megnevezés	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.
Személyi juttatások	61 048 496	61 358 302	45 574 624	52 659 289	33 294 743	50 781 845	139 917 863	164 799 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 795 120	10 697 178	8 051 484	9 418 484	5 968 007	7 552 194	24 814 611	27 667 856
Dologi kiadások	25 274 981	25 369 763	5 200 000	9 783 377	59 792 409	62 974 921	90 267 390	98 128 061
- Készletbeszerzés	14 468 981	14 693 635	800 000	1 322 511	4 150 000	7 751 865	19 418 981	23 768 011
- Kommunikációs szolgáltatások	490 000	334 730	1 000 000	2 434 969	230 000	628 209	1 720 000	3 397 908
- Szolgáltatási kiadások	5 515 000	5 565 984	1 800 000	4 033 982	42 590 000	42 565 321	49 905 000	52 165 287
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	14 368	300 000	128 465	150 000	150 000	450 000	292 833
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 801 000	4 761 046	1 300 000	1 863 450	12 672 409	11 879 526	18 773 409	18 504 022
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		10 825 000	6 252 722	10 825 000	6 252 722
Elvonások és befizetések					0	96 002		96 002
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0		3 256 020	5 772 307	3 256 020	5 772 307
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0		3 200 000	3 250 000	3 200 000	3 250 000
Működési tartalék	0		0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	97 118 597	97 425 243	58 826 108	71 861 150	116 336 179	136 679 991	272 280 884	305 966 384

11. melléklet ^[9]

Ellátottak pénzbeli juttatásai

			adatok Ft-ban
COFOG kód	Megnevezés	Összeg
COFOG kód	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	10 825 000	6 252 722
	Települési támogatások	10 825 000	6 252 722
	- Lakásfenntartási támogatás
	- Létfenntartási támogatás
	- Gyógyszertámogatás
	- Temetési támogatás

	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

	Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

		10 825 000	6 252 722

12. melléklet ^[10]

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

					adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat


I. Működési bevételek			I. Működési kiadások
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről			1.) Személyi juttatások	45 574 624	52 659 289
- Önkormányzat működési támogatása			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 051 484	9 418 484
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.			3.) Dologi kiadások	5 200 000	9 783 377
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Társulások és költségvetési szerveitől			5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre
- Központi költségvetési szervtől			6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól			7.) Előző évről szárm. Visszafiz.
2. Közhatalmi bevételek	5 000	6 000	8.) Működési tartalék
3. Működési bevételek	215 005	234 347
4. Működési célú átvett pénzeszköz
Működési bevétel összesen:	220 005	240 347	Működési kiadás összesen:	58 826 108	71 861 150
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások
- likviditási célú hitel felvétel			Likviditási célú hitel törlesztés
- értékpapír értékesítés bevételei			Forgatási célú értékpapír vásárlás
- előző évi maradvány igénybevétele	2 987 728	2 942 817	Intézményfinanszírozás
Intézményfinanszírozás	55 648 375	69 075 609	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
Finanszírozási bevétel összesen:	58 636 103	72 018 426	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0
Működési célú bevételek összesen:	58 856 108	72 258 773	Működési célú kiadások összesen:	58 826 108	71 861 150

II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási kiadások
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			1.) Beruházások	0	397 623
- Elkülönített állami pénzalaptól			2.) Felújítások
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól			3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
- Társulások és költségvetési szerveitől			4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól			Finanszírozási kiadások
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Fejlesztési tartalék
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	397 623
Bevételek mindösszesen:	58 856 108	72 258 773	Kiadások mindösszesen:	58 826 108	72 258 773

13. melléklet ^[11]

Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek	5 000	6 000
Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5
Egyéb működési bevételek	15 000	34 342
Működési bevételek	215 005	234 347
Költségvetési bevételek	220 005	240 347

14. melléklet ^[12]

Működési kiadások KÖH

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	45 574 624	52 659 289
Munkaadókat terhelő járulékok	8 051 484	9 418 484
Készletbeszerzés	800 000	1 322 511
Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	2 434 969
Szolgáltatási kiadások	1 800 000	4 033 982
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	128 465
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 300 000	1 863 450
Dologi kiadások	5 200 000	9 783 377
Működési kiadások	58 826 108	71 861 150

15. melléklet ^[13]

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai

					adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat


I. Működési bevételek			I. Működési kiadások
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	1.) Személyi juttatások	61 048 496	61 358 302
- Önkormányzat működési támogatása			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 795 120	10 697 178
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.			3.) Dologi kiadások	25 274 981	25 369 763
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Társulások és költségvetési szerveitől			5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre
- Központi költségvetési szervtől			6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól			7.) Előző évről szárm. Visszafiz.
2. Közhatalmi bevételek			8.) Működési tartalék
3. Működési bevételek	16 695 005	13 692 177
4. Működési célú átvett pénzeszköz
Működési bevétel összesen:	16 695 005	13 692 177	Működési kiadás összesen:	97 118 597	97 425 243
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások
- likviditási célú hitel felvétel			Likviditási célú hitel törlesztés
- értékpapír értékesítés bevételei			Forgatási célú értékpapír vásárlás
- előző évi maradvány igénybevétele	951 968	958 335	Intézményfinanszírozás
Intézményfinanszírozás	79 471 624	83 038 573	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
Finanszírozási bevétel összesen:	80 423 592	83 996 908	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0
Működési célú bevételek összesen:	97 118 597	97 689 085	Működési célú kiadások összesen:	97 118 597	97 425 243

II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási kiadások
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			1.) Beruházások	1 040 500	1 304 342
- Elkülönített állami pénzalaptól			2.) Felújítások
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól			3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
- Társulások és költségvetési szerveitől			4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól			Finanszírozási kiadások
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Fejlesztési tartalék
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 040 500	1 040 500
Felhalm. célú bevételek összesen:	1 040 500	1 040 500	Felhalm. célú kiadások összesen:	1 040 500	1 304 342
Bevételek mindösszesen:	98 159 097	98 729 585	Kiadások mindösszesen:	98 159 097	98 729 585

16. melléklet ^[14]

Működési bevételek Napsugár Óvoda

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000	6 173 669
Közvetített szolgáltatások
Ellátási díjak	5 790 000	4 327 370
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	2 835 178
Általános forgalmi adó visszatérítése
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5
Egyéb működési bevételek	5 000	355 955
Működési bevételek	16 695 005	13 692 177

17. melléklet ^[15]

Működési kiadások Napsugár Óvoda

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	61 048 496	61 358 302
Munkaadókat terhelő járulékok	10 795 120	10 697 178
Készletbeszerzés	14 468 981	14 693 635
Kommunikációs szolgáltatások	490 000	334 730
Szolgáltatási kiadások	5 515 000	5 565 984
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	14 368
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 801 000	4 761 046
Dologi kiadások	25 274 981	25 369 763
Működési kiadások	97 118 597	97 425 243

18. melléklet ^[16]

Öskü Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai

Pályázat megnevezés száma	Bevétel	Személyi jell. kiad.	Járulék kiad.	Dologi kiadás	Felhalmozás	Fejlesztési tartalék	Összesen
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	208 747 918	233 000	36 698	2 621 500	40 564 987	165 291 733	208 747 918
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	181 572			434 166			434 166
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése	18 346 237					18 346 237	18 346 237
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása	1 727 181				1 546 441	180 740	1 727 181
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	21 914 210	7 161 705	761 664	1 862 397	2 500 000	9 628 444	21 914 210
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	2 190 911	2 040 958	316 441	21 480			2 378 879
Összesen	253 108 029	9 435 663	1 114 803	4 939 543	44 611 428	193 447 154	253 548 591

19. melléklet ^[17]

Öskü Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2020. évre

Önkormányzat		adatok Ft-ban
	2020	2020
Feladat megnevezése	évi	évi
	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat
Szellemi termék beszerzése	5 900 000	5 900 000
Települesrendezési terv	5 900 000	5 900 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése	164 368 439	246 033 453
TOP-1.1.1 pályázat (Ipari Park)	164 368 439	162 342 773
MFP/ Urnafal	0	1 810 880
Hintás torony/ Játszótér	0	508 000
Külterületi ingatlan beszerzés	0	81 371 800

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	6 278 709
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés( hangszóró, telefon, szék)	1 000 000	77 166
Orvosi eszközök beszerzése/ MFP	0	2 244 016
Közterület karbantartó eszközök beszerzése/ MFP		3 292 313
Husqvarna levélfúvó, fűkasza		216 378
Tárgyi eszköz beszerzés/ diétás konyha		126 200
Közlekedési tábla vásárlás		22 880
Mennyezeti led lámpa/ Tanácsterem		198 347
Autó kerék vásárlás		58 409
Szenzoros kézfertőtlenítő berendezés		43 000

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 242 479	47 686 705
Beruházások összesen:	217 510 918	305 898 867
Ingatlanok felújítása	0	4 901 484
Ifjúsági Klub felújításának pótmunkái/ EFOP-1.5.2	0	2 428 987
Napsugár Óvoda és Bölcsőde tető felújítása	0	789 600
Diétás konyha kivitelezési munkái	0	465 227
Terasz szigetelési és felújítási munkák/ TOP-3.2.1	0	1 217 670

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 298 560
Felújítások összesen:	0	6 200 044

Mindösszesen	217 510 918	312 098 911


*Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda*

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb gép, berendezés	808 000	1 054 677
konyhai eszközök beszerzése		290 254
konyhai gépek (fagyasztó, mikró, hűtő…)		298 721
konyhai tárolószekrény		192 300
óvodai irodai szekrény		231 000
szenzoros kézfertőtlenítő berendezés		42 402

Beruházási célú le nem vonható Áfa	232 500	249 665

Beruházások:	1 040 500	1 304 342

*Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal*
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Immat. Javak beszerzése	0	65 102
Microsoft Office	0	65 102

Informatikai eszközök beszerzése	0	145 661
Asus X509JB-EJ227 Silver NOS/ laptop	0	145 661

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	102 325
Telefonkészülék	0	9 583
Porszívó	0	19 677
Hangszóró	0	19 760
Irodai szék	0	20 079
Laptophoz eszközbeszerzés	0	33 226

Beruházási célú le nem vonható Áfa	0	84 535

Beruházások:	0	397 623

20. melléklet

Közvetett támogatások

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	9 398 000
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek
- építmény adó	1 000 000
- komunális adó	5 000 000
- iparűzési adó	21 000 000
- idegenforgalmi adó
- gépjármű adóbevétel	5 000 000	535 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények
- ebből civil szervezeteknek nyújtott	800 000	800 000
- háziorvos, fogorvos, fiókgyógyszertár	450 000
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

21. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

						adatok forintban
Megnevezés		2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
A		C	D	E	F	G
*Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek*		4 069 796	3 952 988	3 816 180		11 838 964
Fejlesztési hitelek		0				0
	tőke	3 720 000	3 720 000	3 700 000		11 140 000
	kamat évi 2,5 %	294 096	195 888	97 680		587 664
	kezelési ktg évi 0,50 %	55 700	37 100	18 500		111 300
	rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 %					0

Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
*Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:*		*4 069 796*	*3 952 988*	*3 816 180*	0	*11 838 964*

*Saját bevételek*
Helyi és települési adók		27 250 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	108 250 000
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	24 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam						0
Ingatlanértékesítés bevétele		5 043 000	0	0	0	5 043 000
Bírság, pótlék- és díjbevétel						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
*Saját bevételek összesen:*		*38 293 000*	*33 000 000*	*33 000 000*	*33 000 000*	*137 293 000*
Kötelezettségek aránya:		11%	12%	12%	0%	9%

22. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

						adatok forintban
Megnevezés	Kötváll. éve	Lejárat	2019.	2020.	2021.	2022.
Felhalmozás
Hiteltörlesztés	2019	2022	2 593 200	4 069 796	3 952 988	3 816 180
Működési

23. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

														adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat össz.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptemb.	Október	November	December	Összesen
Személyi jellegű kiadások	139 917 863	11 659 820	11 659 820	11 659 820	11 659 820	11 659 820	11 659 820	11 659 820	11 659 820	11 659 820	11 659 820	11 659 820	11 659 843	139 917 863
Járulék kiadások és szocho	24 814 611	2 067 884	2 067 884	2 067 884	2 067 884	2 067 884	2 067 884	2 067 884	2 067 884	2 067 884	2 067 884	2 067 884	2 067 887	24 814 611
Dologi kiadások	90 267 390	7 522 282	7 522 282	7 522 282	7 522 282	7 522 282	7 522 282	7 522 282	7 522 282	7 522 282	7 522 282	7 522 282	7 522 288	90 267 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 825 000	902 083	902 087	902 083	902 083	902 083	902 083	902 083	902 083	902 083	902 083	902 083	902 083	10 825 000
Működési c. támogatások ÁHT-n belülre	3 256 020						1 628 010						1 628 010	3 256 020
Működési c. támogatások ÁHT-n kívülre	3 200 000			800 000			800 000			800 000			800 000	3 200 000
Egyéb működési kiadások														0
Tartalékok	0													0
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	8 161 315	8 161 315												8 161 315
Likviditási célú hiteltörlesztés	3 720 000			1 860 000							1 860 000			3 720 000
Finanszírozási kiadások	135 089 999	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 510	135 089 999
Működési kiadások össz.	419 252 198	41 570 883	33 409 572	36 069 568	33 409 568	33 409 568	35 837 578	33 409 568	33 409 568	34 209 568	35 269 568	33 409 568	35 837 621	419 252 198
Beruházások	218 551 418	18 212 618	18 212 618	18 212 618	18 212 618	18 212 618	18 212 618	18 212 618	18 212 618	18 212 618	18 212 618	18 212 618	18 212 620	218 551 418
Felújítások														0
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n kívülre
Felhalmozási tartalék	42 376 419	3 531 368	3 531 368	3 531 368	3 531 368	3 531 368	3 531 368	3 531 368	3 531 368	3 531 368	3 531 368	3 531 368	3 531 371	42 376 419
Felhalmozási finanszírozási kiadás
Összesen felhalm. kiad.	260 927 837	21 743 986	21 743 986	21 743 986	21 743 986	21 743 986	21 743 986	21 743 986	21 743 986	21 743 986	21 743 986	21 743 986	21 743 991	260 927 837
Összesen kiadás	680 180 035	63 314 869	55 153 558	57 813 554	55 153 554	55 153 554	57 581 564	55 153 554	55 153 554	55 953 554	57 013 554	55 153 554	57 581 612	680 180 035
Önkormányzatok műk. támog.	204 032 863	17 002 739	17 002 739	17 002 739	17 002 739	17 002 739	17 002 739	17 002 739	17 002 739	17 002 739	17 002 739	17 002 739	17 002 734	204 032 863
Elkül. Állami pénzalapból átvett támogatás	1 500 000	750 000	750 000											1 500 000
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	1 394 610	116 217	116 217	116 217	116 217	116 217	116 217	116 217	116 217	116 217	116 217	116 217	116 223	1 394 610
Egyéb fejezeti kezelésű ei.	300 000			150 000							150 000			300 000
TB pénzügyi alapjai	3 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Közhatalmi bevételek	32 255 000	2 687 916	2 687 916	2 687 916	2 687 916	2 687 916	2 687 916	2 687 916	2 687 916	2 687 916	2 687 916	2 687 916	2 687 924	32 255 000
Intézményi működési bevételek	34 799 060	2 899 921	2 899 921	2 899 921	2 899 921	2 899 921	2 899 921	2 899 921	2 899 921	2 899 921	2 899 921	2 899 921	2 899 929	34 799 060
Működéci c. átvett pénzeszköz	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
Értékpapír értékesítés bevételei	0	0							0					0
Előző évi maradvány igénybevétele	5 930 666	494 222	494 222	494 222	494 222	494 222	494 222	494 222	494 222	494 222	494 222	494 222	494 224	5 930 666
Intézményfinanszírozás	135 089 999	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 499	11 257 510	135 089 999
Működési bevételek össz.	419 252 198	35 858 514	35 508 514	34 908 514	34 758 514	34 758 514	34 758 514	34 758 514	34 758 514	34 758 514	34 908 514	34 758 514	34 758 544	419 252 198
Felhalmozási c. önk. tám.														0
Felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülről														0
Felhalm. c. int. finanszírozás														0
Immat. javak, ingatl. bev.	5 343 000		5 343 000											5 343 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól														0
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	255 584 837	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 741	255 584 837
Felhalm. bevételek össz.	260 927 837	21 298 736	26 641 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 736	21 298 741	260 927 837
Összesen bevételek	680 180 035	57 157 250	62 150 250	56 207 250	56 057 250	56 057 250	56 057 250	56 057 250	56 057 250	56 057 250	56 207 250	56 057 250	56 057 285	680 180 035

[1] A 3. § az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 8. § az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] A 3. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 4. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] Az 5. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 7. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 9. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 10. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 11. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 12. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 13. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 14. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 15. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 16. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] A 17. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

[16] A 18. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

[17] A 19. melléklet az Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.