Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 05. 19- 2021. 05. 28Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 706.247.019 Ft-ban állapítja meg, ezen belül
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 291.265.025 Ft
- a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 223.860.965 Ft
- b) közhatalmi bevételek 32.255.000 Ft
- c) működési bevételek 34.799.060 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 350.000 Ft
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 285.314.376 Ft
- a) személyi juttatások kiadásai 146.604.355 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 26.181.611 Ft
- c) a dologi kiadások 95.247.390 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 10.825.000 Ft
- e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 3.256.020 Ft
- f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 3.200.000 Ft
- g) működési tartalék 0 Ft
(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 5.343.000 Ft
- a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 0 Ft
- b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 5.343.000 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 218.551.418 Ft
- a) beruházások 218.551.418 Ft
- b) felújítások 0 Ft
(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 409.638.994 Ft
- a) Működési célú finanszírozási bevételek 154.054.157 Ft, Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft, Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.930.666 Ft, Intézményfinanszírozás bevétele 148.123.491 Ft
- b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 255.584.837 Ft, Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 255.584.837 Ft
(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 202.381.225 Ft
- a) Működési célú finanszírozási kiadások 160.004.806 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.161.315 Ft, intézményfinanszírozás kiadása 148.123.491 Ft, likviditási célú hiteltörlesztés 3.720.000 Ft
- b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 42.376.419 Ft
fejlesztési tartalék 42.376.419 Ft
(8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 0 Ft
(9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft
(10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 276.340.985 Ft
- b) Működési kiadások 276.340.985 Ft
- c) Egyenleg 0 Ft
(11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 259.887.337 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 259.887.337 Ft
- c) Egyenleg 0 Ft
(12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai
- a) Finanszírozási bevételek 256.535.307 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 202.381.225 Ft
(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 97.118.597 Ft
- b) Működési kiadások 97.118.597 Ft
- c) Egyenleg 0 Ft
(14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 1.040.500 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 1.040.500 Ft
- c) Egyenleg 0 Ft
(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei: finanszírozási bevételek 81.464.092 Ft
(16) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 71.859.600 Ft
- b) Működési kiadások 71.859.600 Ft
- c) Egyenleg 0 Ft
(17) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- c) Egyenleg 0 Ft
(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei finanszírozási bevételek 71.639.595 Ft
Az önkormányzat bevételei
4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2020. évi közfoglalkoztatási pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.
Általános és céltartalék
8. § Az Önkormányzat fejlesztési tartalékát 42.376.419 Ft- ban állapítja meg. Ebből a Bakonykarsztnak a Fejlesztési Alapba elkülönített összeg 13.867.845 Ft, a TOP-3.2.1 projektre 1.727.181 Ft, a TOP-3.1.1 projektre 18.346.237 Ft, a TOP-4.2.1 projektre 181.572 Ft, az EFOP-1.5.2 azonosítójú pályázatra 1.312.873 Ft, az EFOP-3.3.2 pályázatra 2.190.911 Ft és a Magyar Falu Programban urnafalra elnyert 2.472.537 Ft került elkülönítésre a fejlesztési tartalékban. A szabadon felhasználható tartalék 2.277.263 Ft.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot a 18. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21, 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.
Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1a) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt. várpalotai fiókjában és a Magyar Államkincstárnál vezeti.
(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1a) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezés
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Öskü Község Önkormányzat 2020. évi címrendje
Alcímszám | ||
|---|---|---|
1. | Öskü Község Önkormányzata | |
2. | Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal | |
3. | Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
2. melléklet
Engedélyezett létszámkeret (fő)
Kormányzati funkciókód | Intézmény megnevezése | Engedélyezett létszám | Szakmai létszám | Egyéb létszám. | Közfoglalkoztatott létsz. | |||
Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |||
Önkormányzati szakfeladatok | 17 | |||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 3 | 2 | 1 | ||||
066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 2 | 2 | |||||
107051 | Szociális étkeztetés | 1 | 1 | |||||
082092 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | 4 | 3 | 1 | ||||
041233 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hossz. id. közfogl. | 7 | 8 | |||||
Közös Önkormányzati Hivatal | 13 | |||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 13 | 13 | |||||
Napsugár Óvoda | 17 | |||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 7 | 7 | |||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 6 | 6 | |||||
096015 | Óvodai intézményi étkeztetés | 2 | 1 | 1 | ||||
Iskolai intézményi étkeztetés | 2 | 2 | ||||||
3. melléklet
Öskü Község Önkormányzatának összevont mérlege
Működési bevételek | Napsugár Óvoda és Bölcsőde | Ösküi Közös Önk. Hiv. | Öskü Község Önk. | Összesen | Működési kiadások | Napsugár Óvoda és Bölcsőde | Ösküi Közös Önk. Hiv. | Öskü Község Önk. | Összesen | |
Működési bevételek | 16 695 005 | 220 005 | 261 316 523 | 278 231 533 | Működési kiadások | 97 118 597 | 58 826 108 | 116 336 179 | 272 280 884 | |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 210 827 473 | 210 827 473 | Személyi juttatások | 61 048 496 | 45 574 624 | 33 294 743 | 139 917 863 | |
- Önkormányzat működési támogatása | 204 032 863 | 204 032 863 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 795 120 | 8 051 484 | 5 968 007 | 24 814 611 | |||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. | 1 500 000 | 1 500 000 | Dologi kiadások | 25 274 981 | 5 200 000 | 59 792 409 | 90 267 390 | |||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | 1 394 610 | 1 394 610 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | 10 825 000 | |||||
- Egyéb fejezeti kezelésű ei. | 300 000 | 300 000 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 256 020 | 3 256 020 | |||||
- Tb pénzügyi alapjai | 3 600 000 | 3 600 000 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 200 000 | 3 200 000 | |||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | Előző évről származó visszafizetés | ||||||||
- Egyéb működési célú támogatás | 0 | |||||||||
Közhatalmi bevételek | 5 000 | 32 250 000 | 32 255 000 | Működési tartalék | 0 | |||||
Működési bevételek | 16 695 005 | 215 005 | 17 889 050 | 34 799 060 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 | ||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek | 80 423 592 | 58 606 103 | 1 990 970 | 141 020 665 | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 146 971 314 | 146 971 314 | |
- Likviditási célú hitel felvétel | 0 | 0 | Likviditási célú hitel törlesztés | 3 720 000 | 3 720 000 | |||||
- Értékpapír értékesítés bevételei | 0 | 0 | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||||
- Előző évi maradvány igénybevétele | 951 968 | 2 987 728 | 1 990 970 | 5 930 666 | Intézményfinanszírozás | 135 089 999 | 135 089 999 | |||
- Intézményfinanszírozás | 79 471 624 | 55 618 375 | 135 089 999 | |||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 8 161 315 | 8 161 315 | ||||||
Összesen működési bevételek | 97 118 597 | 58 826 108 | 263 307 493 | 419 252 198 | Összesen működési kiadások | 97 118 597 | 58 826 108 | 263 307 493 | 419 252 198 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 5 343 000 | 5 343 000 | Felhalmozási kiadások | 1 040 500 | 0 | 217 510 918 | 218 551 418 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről | 0 | 0 | Beruházások | 1 040 500 | 0 | 217 510 918 | 218 551 418 | |||
- Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | |||||||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | 0 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől | 0 | |||||||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől | 0 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | ||||||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. | 0 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | ||||||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. | 5 343 000 | 5 343 000 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | ||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 040 500 | 0 | 254 544 337 | 255 584 837 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 42 376 419 | 42 376 419 | |
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | |||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 1 040 500 | 254 544 337 | 255 584 837 | Fejlesztési tartalék | 42 376 419 | 42 376 419 | ||||
Összesen felhalmozási bevételek | 1 040 500 | 0 | 259 887 337 | 260 927 837 | Összesen: | 1 040 500 | 0 | 259 887 337 | 260 927 837 | |
Bevételek összesen: | 98 159 097 | 58 826 108 | 523 194 830 | 680 180 035 | Kiadások összesen: | 98 159 097 | 58 826 108 | 523 194 830 | 680 180 035 | |
Felhalmozási hiány/többlet | 0 | |||||||||
Működési hiány/többlet | 0 | |||||||||
Összes hiány/többlet | 0 | |||||||||
Napsugár Óvoda | KÖH | Önkormányzat | Összesen | Napsugár Óvoda | KÖH | Önkormányzat | Összesen | |||
Működési bevételek összesen: | 97 118 597 | 58 826 108 | 263 307 493 | 419 252 198 | Működési kiadások összesen: | 97 118 597 | 58 826 108 | 263 307 493 | 419 252 198 | |
Működési egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen: | 1 040 500 | 0 | 259 887 337 | 260 927 837 | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 040 500 | 0 | 259 887 337 | 260 927 837 | |
Felhalmozási egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek összesen: | 81 464 092 | 58 606 103 | 256 535 307 | 396 605 502 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 189 347 733 | 189 347 733 | |
- működési célú | 80 423 592 | 58 606 103 | 1 990 970 | 141 020 665 | - működési célú | 0 | 0 | 146 971 314 | 146 971 314 | |
- felhalmozási célú | 1 040 500 | 0 | 254 544 337 | 255 584 837 | - felhalmozási célú | 0 | 0 | 42 376 419 | 42 376 419 | |
Bevételek összesen: | 680 180 035 | Kiadások összesen: | 680 180 035 |
4. melléklet
Öskü Község Önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt feladatok bontásában
Működési bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|---|---|---|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 210 827 473 | |
- Önkormányzat működési támogatása | 204 032 863 | |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás | 1 500 000 | |
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 1 394 610 | |
- Tb pénzügyi alapjai | 3 600 000 | |
- egyéb fejezeti kezelésű ei. | 300 000 | |
Közhatalmi bevételek | 32 250 000 | |
Működési bevételek | 17 889 050 | |
- Készletértékesítés ellenértéke | ||
- Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | |
- Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 | |
- Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 | |
- Ellátási díjak | 3 500 000 | |
- Kiszámlázott ÁFA | 1 889 000 | |
- Kamatbevételek | 50 | |
- ÁFA visszatérítés | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 350 000 | |
Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | |
- Likviditási célú hitel felvétel | ||
- Értékpapír értékesítés bevételei | 0 | |
- Előző évi működési maradvány igénybevétele | 1 990 970 | |
- Intézményfinanszírozás | ||
Összesen működési bevételek | 261 316 523 | 1 990 970 |
Felhalmozási bevételek | ||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | |
Felhalmozási bevételek | 5 343 000 | |
- Ingatlanok értékesítése | 5 343 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 254 544 337 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól | ||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 254 544 337 | |
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás | ||
Összesen felhalmozási bevételek | 259 887 337 | |
261 316 523 | 261 878 307 | |
Összesen bevétel | 523 194 830 | |
5. melléklet
Öskü Község Önkormányzatának kiadásai kötelező, önként vállalt feladatok bontásában
Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|---|---|---|
Személyi juttatások | 33 294 743 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 968 007 | |
Dologi kiadások | 59 792 409 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 256 020 | |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 200 000 | |
Működési tartalék | ||
Finanszírozási kiadások | 143 251 314 | 3 720 000 |
- likviditási célú hitel törlesztés | 3 720 000 | |
- forgatási célú értékpapír vásárlás | ||
- intézményfinanszírozás | 135 089 999 | |
- ÁH.bel.megelőlegezések | 8 161 315 | |
Összesen működési kiadások | 256 387 493 | 6 920 000 |
Felhalmozási kiadások | ||
Beruházások | 7 493 000 | 210 017 918 |
Felújítások | ||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | ||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | ||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 42 376 419 |
Fejlesztési tartalék | 42 376 419 | |
Összesen: | 7 493 000 | 252 394 337 |
263 880 493 | 259 314 337 | |
Kiadások mindösszesen: | 523 194 830 | |
6. melléklet
Öskü Község Önkormányzata állami támogatások
ÁLLAMI TÁMOGATÁS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 5 450 000 | 0 | 53 128 000 |
I.1.a - I.1.f | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | forint | 5 450 000 | 0 | 53 128 000 |
I.1.b | Támogatás összesen | forint | 0 | 0 | 12 832 010 |
I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 25 200 | 0 | 4 616 640 |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 0 | 0 | 4 640 000 |
I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | 0 | 0 | 100 000 |
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | 0 | 0 | 3 475 370 |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 2 700 | 0 | 7 000 000 |
I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 2 550 | 0 | 196 350 |
I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | idegenforgalmi adóforint | 1 | 0 | 43 400 |
I.1.f beszámítás | Beszámítás | forint | 0 | 0 | 0 |
I.1.f kiegészítés | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | forint | 0 | 0 | 34 196 628 |
I.1. - I.1.f | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | 0 | 0 | 107 396 388 |
I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | forint | 0 | 0 | 840 800 |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | forint | 0 | 0 | 108 237 188 |
II.1. (1) | Pedagógusok elismert létszáma | fő | 4 371 500 | 7 | 31 911 950 |
II.1. (2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 400 000 | 4 | 9 600 000 |
II.2. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 75 | 7 275 780 |
II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 396 700 | 2 | 793 400 |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 49 581 130 |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 0 | 10 825 000 | |
III.2.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 65 360 | 39 | 2 549 040 |
III.3.a (1) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 4 419 000 | 1 | 4 419 000 |
III.3.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 2 993 000 | 2 | 5 986 000 |
III.3.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 0 | 571 000 |
III.5.aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2 200 000 | 5 | 11 132 000 |
III.5.ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | 0 | 0 | 7 782 494 |
III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 570 | 279 | 159 030 |
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 43 423 564 |
IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 1 210 | 2 790 981 | |
IV. | A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása | forint | 2 790 981 | ||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 204 032 863 | ||||
7. melléklet
Öskü Község Önkormányzatának összevont mérlege
Működési bevételek | Működési kiadások | |||
Működési bevételek | 261 316 523 | Működési kiadások | 116 336 179 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 210 827 473 | Személyi juttatások | 33 294 743 | |
- Önkormányzat működési támogatása | 204 032 863 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 968 007 | |
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. | 1 500 000 | Dologi kiadások | 59 792 409 | |
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | 1 394 610 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | |
- Tb pénzügyi alapjai | 3 600 000 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 256 020 | |
- Központi költségvetési szervtől | Működési célú támogatásoks ÁHT-n kívülre | 3 200 000 | ||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 300 000 | Előző évről származó visszafizetés | ||
- Egyéb működési célú támogatás | ||||
Közhatalmi bevételek | 32 250 000 | Működési tartalék | ||
Működési bevételek | 17 889 050 | |||
Működési célú átvett pénzeszköz | 350 000 | |||
Működési célú finanszírozási bevételek | 1 990 970 | Működési célú finanszírozási kiadások | 146 971 314 | |
- Likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | 3 720 000 | ||
- Értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||
- Előző évi maradvány igénybevétele | 1 990 970 | Intézményfinanszírozás | 135 089 999 | |
ÁHT-n belüli megelőlegezések | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 8 161 315 | ||
Összesen működési bevételek | 263 307 493 | Összesen működési kiadások | 263 307 493 | |
Felhalmozási bevételek | 5 343 000 | Felhalmozási kiadások | 217 510 918 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 217 510 918 | |
- Elkülönített állami pénzalaptól | ||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | Felújítások | |||
- Társulások és költségvetési szerveiktől | ||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | |||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | |||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. | 5 343 000 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 42 376 419 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 254 544 337 | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól | ||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 254 544 337 | Fejlesztési tartalék | 42 376 419 | |
Összesen felhalmozási bevételek | 259 887 337 | Összesen: | 259 887 337 | |
Bevételek mindösszesen: | 523 194 830 | Kiadások mindösszesen: | 523 194 830 | |
Működési bevételek összesen: | 263 307 493 | Működési kiadások összesen: | 263 307 493 | |
Működési egyenleg | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen: | 259 887 337 | Felhalmozási kiadások összesen: | 259 887 337 | |
Felhalmozási egyenleg | 0 | |||
Finanszírozási bevételek összesen: | 256 535 307 | Finanszírozási kiadások összesen: | 189 347 733 |
8. melléklet
Önkormányzat közhatalmi bevételei
Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
Termőföld bérbeadásból jöv. | 0 |
Vagyontípusú adók | 6 200 000 |
- építményadó | 1 200 000 |
- magánszem. komm. adója | 5 000 000 |
Értékesítési és forg. adó | 21 000 000 |
- iparűzési adó | 21 000 000 |
Gépjárműadó | 5 000 000 |
Egyéb adók | 0 |
- idegenforg. adó tartózk. után | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |
- igazgatási szolg. díj | 0 |
- talajterhelési díj | 0 |
- egyéb bírság, pótlék | 50 000 |
Összesen | 32 250 000 |
9. melléklet
Működési bevételek ( önkormányzat és intézményei összesen)
Megnevezés | Napsugár | KÖH | Önkormányzat | Intézmények összesen |
|---|---|---|---|---|
Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | 5 000 | ||
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 7 500 000 | 200 000 | 4 500 000 | 12 200 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Ellátási díjak | 5 790 000 | 0 | 3 500 000 | 9 290 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 400 000 | 0 | 1 889 000 | 5 289 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 | 5 | 50 | 60 |
Egyéb működési bevételek | 5 000 | 15 000 | 0 | 20 000 |
Működési bevételek összesen | 16 695 005 | 220 005 | 17 889 050 | 34 804 060 |
10. melléklet
Működési kiadások ( önkormányzat és intézményei összesen)
Megnevezés | Napsugár Óvoda | KÖH | Önkormányzat | Intézmények összesen |
|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások | 61 048 496 | 45 574 624 | 33 294 743 | 139 917 863 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 795 120 | 8 051 484 | 5 968 007 | 24 814 611 |
Dologi kiadások | 25 274 981 | 5 200 000 | 59 792 409 | 90 267 390 |
- Készletbeszerzés | 14 468 981 | 800 000 | 4 150 000 | 19 418 981 |
- Kommunikációs szolgáltatások | 490 000 | 1 000 000 | 230 000 | 1 720 000 |
- Szolgáltatási kiadások | 5 515 000 | 1 800 000 | 42 590 000 | 49 905 000 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 300 000 | 150 000 | 450 000 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 801 000 | 1 300 000 | 12 672 409 | 18 773 409 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 10 825 000 | 10 825 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 3 256 020 | 3 256 020 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 |
Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési kiadások összesen | 97 118 597 | 58 826 108 | 116 336 179 | 272 280 884 |
11. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai
COFOG kód | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | 10 825 000 |
Települési támogatások | ||
- Lakásfenntartási támogatás | ||
- Létfenntartási támogatás | ||
- Gyógyszertámogatás | ||
- Temetési támogatás | ||
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | ||
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | ||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | ||
10 825 000 |
12. melléklet
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal összevont mérlege
Működési bevételek | Működési kiadások | |||
Működési bevételek | 220 005 | Működési kiadások | 58 826 108 | |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | Személyi juttatások | 45 574 624 | |
- Önkormányzat működési támogatása | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 051 484 | ||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. | Dologi kiadások | 5 200 000 | ||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
- Társulások és költségvetési szerveiktől | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | |||
- Központi költségvetési szervtől | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | |||
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól | Előző évről származó visszafizetés | |||
- Egyéb működési célú támogatás | ||||
Közhatalmi bevételek | 5 000 | Működési tartalék | ||
Működési bevételek | 215 005 | |||
Működési célú átvett pénzeszköz | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek | 58 606 103 | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | |
- Likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||
- Értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||
- Előző évi maradvány igénybevétele | 2 987 728 | Intézményfinanszírozás | ||
- Intézményfinanszírozás | 55 618 375 | |||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | |||
Összesen működési bevételek | 58 826 108 | Összesen működési kiadások | 58 826 108 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 0 | ||
- Elkülönített állami pénzalaptól | ||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | Felújítások | 0 | ||
- Társulások és költségvetési szerveiktől | ||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | |||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | |||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | ||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | |||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | Fejlesztési tartalék | |||
Összesen felhalmozási bevételek | 0 | Összesen: | 0 | |
Bevételek mindösszesen: | 58 826 108 | Kiadások mindösszesen: | 58 826 108 | |
Működési bevételek összesen: | 58 826 108 | Működési kiadások összesen: | 58 826 108 | |
Működési egyenleg | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | |
Felhalmozási egyenleg | 0 | |||
Finanszírozási bevételek összesen: | 58 606 103 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 |
13. melléklet
Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH
Megnevezés | KÖH |
|---|---|
Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 |
Tulajdonosi bevételek | 0 |
Ellátási díjak | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 |
Egyéb működési bevételek | 15 000 |
Működési bevételek összesen | 220 005 |
14. melléklet
Működési kiadások KÖH
Megnevezés | KÖH |
|---|---|
Személyi juttatások | 45 574 624 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 051 484 |
Dologi kiadások | 5 200 000 |
- Készletbeszerzés | 800 000 |
- Kommunikációs szolgáltatások | 1 000 000 |
- Szolgáltatási kiadások | 1 800 000 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 300 000 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
Működési tartalék | |
Működési kiadások összesen | 58 826 108 |
15. melléklet
Napsugár Óvoda
Működési bevételek | Működési kiadások | |||
Működési bevételek | 16 695 005 | Működési kiadások | 97 118 597 | |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | Személyi juttatások | 61 048 496 | ||
- Önkormányzat működési támogatása | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 795 120 | ||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. | Dologi kiadások | 25 274 981 | ||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
- Társulások és költségvetési szerveiktől | Működési célú támogatás ÁHT-n belülre | |||
- Központi költségvetési szervtől | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | |||
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól | Előző évről származó visszafizetés | |||
- Egyéb működési célú támogatás | ||||
Közhatalmi bevételek | Működési tartalék | |||
Működési bevételek | 16 695 005 | |||
Működési célú átvett pénzeszköz | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek | 80 423 592 | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | |
- Likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||
- Értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||
- Előző évi maradvány igénybevétele | 951 968 | Intézményfinanszírozás | ||
- Intézményfinanszírozás | 79 471 624 | |||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | |||
Összesen működési bevételek | 97 118 597 | Összesen működési kiadások | 97 118 597 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 1 040 500 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 1 040 500 | ||
- Elkülönített állami pénzalaptól | ||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | Felújítások | 0 | ||
- Társulások és költségvetési szerveiktől | ||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | |||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | |||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | ||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 040 500 | |||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 1 040 500 | Fejlesztési tartalék | ||
Összesen felhalmozási bevételek | 1 040 500 | Összesen: | 1 040 500 | |
Bevételek mindösszesen: | 98 159 097 | Kiadások mindösszesen: | 98 159 097 | |
Működési bevételek összesen: | 97 118 597 | Működési kiadások összesen: | 97 118 597 | |
Működési egyenleg | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen: | 1 040 500 | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 040 500 | |
Felhalmozási egyenleg | 0 | |||
Finanszírozási bevételek összesen: | 81 464 092 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 |
16. melléklet
Működési bevételek Napsugár Óvoda
Megnevezés | Napsugár Óvoda |
|---|---|
Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 7 500 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 |
Tulajdonosi bevételek | 0 |
Ellátási díjak | 5 790 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 400 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 |
Egyéb működési bevételek | 5 000 |
Működési bevételek összesen | 16 695 005 |
17. melléklet
Működési kiadások Napsugár Óvoda
Megnevezés | Napsugár Óvoda |
|---|---|
Személyi juttatások | 61 048 496 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 795 120 |
Dologi kiadások | 25 274 981 |
- Készletbeszerzés | 14 468 981 |
- Kommunikációs szolgáltatások | 490 000 |
- Szolgáltatási kiadások | 5 515 000 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 801 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
Működési tartalék | |
Működési kiadások összesen | 97 118 597 |
18. melléklet
Öskü Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai
adatok e Ft-ban | |||||||
Pályázat megnevezés száma | Bevétel | Személyi jell. kiad. | Járulék kiad. | Dologi kiadás | Felhalmozás | Fejlesztési tartalék | Összesen |
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 208 747 918 | 208 747 918 | 208 747 918 | ||||
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése | 181 572 | 181 572 | 181 572 | ||||
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése | 18 346 237 | 18 346 237 | 18 346 237 | ||||
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása | 1 727 181 | 1 727 181 | 1 727 181 | ||||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | 1 312 873 | 1 312 873 | 1 312 873 | ||||
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért | 2 190 911 | 2 190 911 | 2 190 911 | ||||
Összesen | 232 506 692 | 0 | 0 | 0 | 208 747 918 | 23 758 774 | 232 506 692 |
19. melléklet
Öskü Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2020. évre
Megnevezés | Önkormányzat | KÖH | Óvoda | Összesen: |
|---|---|---|---|---|
Szellemi termék beszerzése | 5 900 000 | 0 | 0 | 5 900 000 |
- Településfejlesztési koncepció | 5 900 000 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 164 368 439 | 0 | 0 | 164 368 439 |
- TOP-1.1.1 pályázat | 164 368 439 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 000 | 808 000 | 1 808 000 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 46 242 479 | 232 500 | 46 474 979 | |
Beruházások összesen: | 217 510 918 | 0 | 1 040 500 | 218 551 418 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 | ||
Felújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. melléklet
Közvetett támogatások
Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 9 398 000 | |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | ||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek | ||
- építmény adó | 1 000 000 | |
- komunális adó | 5 000 000 | |
- iparűzési adó | 21 000 000 | |
- idegenforgalmi adó | ||
- gépjármű adóbevétel | 5 000 000 | 535 000 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények | ||
- ebből civil szervezeteknek nyújtott | 800 000 | 800 000 |
- háziorvos, fogorvos, fiókgyógyszertár | 450 000 | |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
21. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Összesen | |
A | C | D | E | F | G | |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek | 4 069 796 | 3 952 988 | 3 816 180 | 11 838 964 | ||
Fejlesztési hitelek | 0 | 0 | ||||
tőke | 3 720 000 | 3 720 000 | 3 700 000 | 11 140 000 | ||
kamat évi 2,5 % | 294 096 | 195 888 | 97 680 | 587 664 | ||
kezelési ktg évi 0,50 % | 55 700 | 37 100 | 18 500 | 111 300 | ||
rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 % | 0 | |||||
Kötvény kibocsátása | ||||||
Részletfizetés | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: | 4 069 796 | 3 952 988 | 3 816 180 | 0 | 11 838 964 | |
Saját bevételek | ||||||
Helyi és települési adók | 27 250 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 108 250 000 | |
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 | |
Osztalék, koncessziós díj, hozam | 0 | |||||
Ingatlanértékesítés bevétele | 5 043 000 | 0 | 0 | 0 | 5 043 000 | |
Bírság, pótlék- és díjbevétel | 0 | |||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | |||||
Saját bevételek összesen: | 38 293 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 137 293 000 | |
Kötelezettségek aránya: | 11% | 12% | 12% | 0% | 9% | |
22. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Kötváll. éve | Lejárat | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
Felhalmozás | ||||||
Hiteltörlesztés | 2019 | 2022 | 2 593 200 | 4 069 796 | 3 952 988 | 3 816 180 |
Működési | ||||||
23. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Előirányzat össz. | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szeptemb. | Október | November | December | Összesen |
Személyi jellegű kiadások | 139 917 863 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 843 | 139 917 863 |
Járulék kiadások és szocho | 24 814 611 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 887 | 24 814 611 |
Dologi kiadások | 90 267 390 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 288 | 90 267 390 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | 902 083 | 902 087 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 10 825 000 |
Működési c. támogatások ÁHT-n belülre | 3 256 020 | 1 628 010 | 1 628 010 | 3 256 020 | ||||||||||
Működési c. támogatások ÁHT-n kívülre | 3 200 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 3 200 000 | ||||||||
Egyéb működési kiadások | 0 | |||||||||||||
Tartalékok | 0 | 0 | ||||||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 161 315 | 8 161 315 | 8 161 315 | |||||||||||
Likviditási célú hiteltörlesztés | 3 720 000 | 1 860 000 | 1 860 000 | 3 720 000 | ||||||||||
Finanszírozási kiadások | 135 089 999 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 510 | 135 089 999 |
Működési kiadások össz. | 419 252 198 | 41 570 883 | 33 409 572 | 36 069 568 | 33 409 568 | 33 409 568 | 35 837 578 | 33 409 568 | 33 409 568 | 34 209 568 | 35 269 568 | 33 409 568 | 35 837 621 | 419 252 198 |
Beruházások | 218 551 418 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 620 | 218 551 418 |
Felújítások | 0 | |||||||||||||
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülre | ||||||||||||||
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
Felhalmozási tartalék | 42 376 419 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 371 | 42 376 419 |
Felhalmozási finanszírozási kiadás | ||||||||||||||
Összesen felhalm. kiad. | 260 927 837 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 991 | 260 927 837 |
Összesen kiadás | 680 180 035 | 63 314 869 | 55 153 558 | 57 813 554 | 55 153 554 | 55 153 554 | 57 581 564 | 55 153 554 | 55 153 554 | 55 953 554 | 57 013 554 | 55 153 554 | 57 581 612 | 680 180 035 |
Önkormányzatok műk. támog. | 204 032 863 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 734 | 204 032 863 |
Elkül. Állami pénzalapból átvett támogatás | 1 500 000 | 750 000 | 750 000 | 1 500 000 | ||||||||||
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől | 1 394 610 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 223 | 1 394 610 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei. | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 300 000 | ||||||||||
TB pénzügyi alapjai | 3 600 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 3 600 000 |
Közhatalmi bevételek | 32 255 000 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 924 | 32 255 000 |
Intézményi működési bevételek | 34 799 060 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 929 | 34 799 060 |
Működéci c. átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
Értékpapír értékesítés bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele | 5 930 666 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 224 | 5 930 666 |
Intézményfinanszírozás | 135 089 999 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 510 | 135 089 999 |
Működési bevételek össz. | 419 252 198 | 35 858 514 | 35 508 514 | 34 908 514 | 34 758 514 | 34 758 514 | 34 758 514 | 34 758 514 | 34 758 514 | 34 758 514 | 34 908 514 | 34 758 514 | 34 758 544 | 419 252 198 |
Felhalmozási c. önk. tám. | 0 | |||||||||||||
Felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülről | 0 | |||||||||||||
Felhalm. c. int. finanszírozás | 0 | |||||||||||||
Immat. javak, ingatl. bev. | 5 343 000 | 5 343 000 | 5 343 000 | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól | 0 | |||||||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 255 584 837 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 741 | 255 584 837 |
Felhalm. bevételek össz. | 260 927 837 | 21 298 736 | 26 641 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 741 | 260 927 837 |
Összesen bevételek | 680 180 035 | 57 157 250 | 62 150 250 | 56 207 250 | 56 057 250 | 56 057 250 | 56 057 250 | 56 057 250 | 56 057 250 | 56 057 250 | 56 207 250 | 56 057 250 | 56 057 285 | 680 180 035 |