Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § [1] (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 829.459.738 Ft-ban állapítja meg, ezen belül.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 319.331.905 Ft
- a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 259.910.331 Ft
- b) közhatalmi bevételek 27.256.000 Ft
- c) működési bevételek 31.815.574 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 350.000 Ft.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 305.966.384 Ft
- a) személyi juttatások kiadásai 164.799.436 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 27.667.856 Ft
- c) a dologi kiadások 98.128.061 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.252.722 Ft
- e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 5.772.307 Ft
- f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 3.250.000 Ft
- g) működési tartalék 0 Ft
- h) elvonások és befizetések 96.002 Ft.
(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 84.599.586 Ft
- a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 8.277.534 Ft
- b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 4.466.052 Ft
c)Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71.856.000 Ft.
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 319.196.380 Ft
- a) beruházások 307.600.832 Ft
- b) felújítások 6.200.044 Ft
c)felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 5.395.504 Ft.
(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 425.528.274 Ft
- a) Működési célú finanszírozási bevételek 169.943.410 Ft,
- aa) értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft,
- ab) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.892.122 Ft,
- ac) Intézményfinanszírozás bevétele 152.114.182 Ft,
- ad) Áht-n belüli megelőlegezések 11.937.106 Ft
- b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 255.584.837 Ft
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 255.584.837 Ft.
(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 204.296.974 Ft
- a) Működési célú finanszírozási kiadások 163.152.331 Ft
- aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11.038.149 Ft
- ab) intézményfinanszírozás kiadása 152.114.182 Ft
- ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
- b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 41.144.643 Ft
- ba) fejlesztési tartalék 37.424.643 Ft
- bb) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 3.720.000 Ft.
(8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 3.720.000 Ft.
(9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft.
(10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 305.399.381 Ft
- b) Működési kiadások 136.679.991 Ft
- c) Egyenleg 168.719.390 Ft.
(11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 84.599.586 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 317.494.415 Ft
- c) Egyenleg -232.894.829 Ft.
(12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai
- a) Finanszírozási bevételek 268.472.413 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 204.296.974 Ft
- c) Egyenleg 64.175.439 Ft.
(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 13.692.177 Ft
- b) Működési kiadások 97.425.243 Ft
- c) Egyenleg -83.733.066 Ft.
(14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 1.304.342 Ft
- c) Egyenleg -1.304.342 Ft.
(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei
- a) Finanszírozási bevételek 85.037.408 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
- c) Egyenleg 85.037.408 Ft.
(16) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 240.347 Ft
- b) Működési kiadások 71.861.150 Ft
- c) Egyenleg -71.620.803 Ft.
(17) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 397.623 Ft
- c) Egyenleg -397.623 Ft.
(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei
- a) Finanszírozási bevételek 72.018.426 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
- c) Egyenleg 72.018.426 Ft.
Az önkormányzat bevételei
4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2020. évi közfoglalkoztatási pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.
Általános és céltartalék
8. § [2] Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 37.424.643 Ft- ban állapítja meg.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot a 18. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21, 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.
Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1a) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt. várpalotai fiókjában és a Magyar Államkincstárnál vezeti.
(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1a) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezés
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Öskü Község Önkormányzat 2020. évi címrendje
Alcímszám | ||
---|---|---|
1. | Öskü Község Önkormányzata | |
2. | Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal | |
3. | Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
2. melléklet
Engedélyezett létszámkeret (fő)
Kormányzati funkciókód | Intézmény megnevezése | Engedélyezett létszám | Szakmai létszám | Egyéb létszám. | Közfoglalkoztatott létsz. | |||
Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |||
Önkormányzati szakfeladatok | 17 | |||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 3 | 2 | 1 | ||||
066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 2 | 2 | |||||
107051 | Szociális étkeztetés | 1 | 1 | |||||
082092 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | 4 | 3 | 1 | ||||
041233 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hossz. id. közfogl. | 7 | 8 | |||||
Közös Önkormányzati Hivatal | 13 | |||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 13 | 13 | |||||
Napsugár Óvoda | 17 | |||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 7 | 7 | |||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 6 | 6 | |||||
096015 | Óvodai intézményi étkeztetés | 2 | 1 | 1 | ||||
Iskolai intézményi étkeztetés | 2 | 2 |
3. melléklet [3]
Öskü Község Önkormányzatának összevont mérlege
Működési bevételek | Napsugár Óvoda | Ösküi Közös Önk. Hiv. | Öskü Község Önk. | Összesen | Működési kiadások | Napsugár Óvoda | Ösküi Közös Önk. Hiv. | Öskü Község Önk. | Összesen | |||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevételek | 16 695 005 | 13 692 177 | 220 005 | 240 347 | 261 316 523 | 305 399 381 | 278 231 533 | 319 331 905 | Működési kiadások | 97 118 597 | 97 425 243 | 58 826 108 | 71 861 150 | 116 336 179 | 136 679 991 | 272 280 884 | 305 966 384 | |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 827 473 | 259 910 331 | 210 827 473 | 259 910 331 | Személyi juttatások | 61 048 496 | 61 358 302 | 45 574 624 | 52 659 289 | 33 294 743 | 50 781 845 | 139 917 863 | 164 799 436 | |
- Önkormányzat működési támogatása | 204 032 863 | 226 503 802 | 204 032 863 | 226 503 802 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 795 120 | 10 697 178 | 8 051 484 | 9 418 484 | 5 968 007 | 7 552 194 | 24 814 611 | 27 667 856 | |||||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. | 1 500 000 | 6 813 539 | 1 500 000 | 6 813 539 | Dologi kiadások | 25 274 981 | 25 369 763 | 5 200 000 | 9 783 377 | 59 792 409 | 62 974 921 | 90 267 390 | 98 128 061 | |||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | 1 394 610 | 0 | 1 394 610 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | 6 252 722 | 10 825 000 | 6 252 722 | |||||||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 3 600 000 | 5 465 100 | 3 600 000 | 5 465 100 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 256 020 | 5 772 307 | 3 256 020 | 5 772 307 | |||||||||
- Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 200 000 | 3 250 000 | 3 200 000 | 3 250 000 | |||||||||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 20 601 337 | 0 | 20 601 337 | Elvonások és befizetések | 0 | 96 002 | 0 | 96 002 | |||||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 300 000 | 526 553 | 300 000 | 526 553 | ||||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 5 000 | 6 000 | 32 250 000 | 27 250 000 | 32 255 000 | 27 256 000 | Működési tartalék | 0 | 0 | |||||||||
Működési bevételek | 16 695 005 | 13 692 177 | 215 005 | 234 347 | 17 889 050 | 17 889 050 | 34 799 060 | 31 815 574 | ||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek | 80 423 592 | 83 996 908 | 58 606 103 | 72 018 426 | 1 990 970 | 13 928 076 | 141 020 665 | 169 943 410 | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 251 314 | 163 152 331 | 143 251 314 | 163 152 331 | |
- Likviditási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | Likviditási célú hitel törlesztés | ||||||||||||||
- Értékpapír értékesítés bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||||||||||
- Előző évi maradvány igénybevétele | 951 968 | 958 335 | 2 987 728 | 2 942 817 | 1 990 970 | 1 990 970 | 5 930 666 | 5 892 122 | Intézményfinanszírozás | 135 089 999 | 152 114 182 | 135 089 999 | 152 114 182 | |||||
- Intézményfinanszírozás | 79 471 624 | 83 038 573 | 55 618 375 | 69 075 609 | 135 089 999 | 152 114 182 | ||||||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 11 937 106 | 0 | 11 937 106 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 8 161 315 | 11 038 149 | 8 161 315 | 11 038 149 | |||||||||
Összesen működési bevételek | 97 118 597 | 97 689 085 | 58 826 108 | 72 258 773 | 263 307 493 | 319 327 457 | 419 252 198 | 489 275 315 | Összesen működési kiadások | 97 118 597 | 97 425 243 | 58 826 108 | 71 861 150 | 259 587 493 | 299 832 322 | 415 532 198 | 469 118 715 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 343 000 | 84 599 586 | 5 343 000 | 84 599 586 | Felhalmozási kiadások | 1 040 500 | 1 304 342 | 0 | 397 623 | 217 510 918 | 317 494 415 | 218 551 418 | 319 196 380 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről | 0 | 8 277 534 | 0 | 8 277 534 | Beruházások | 1 040 500 | 1 304 342 | 0 | 397 623 | 217 510 918 | 305 898 867 | 218 551 418 | 307 600 832 | |||||
- Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások | 8 277 534 | 0 | 8 277 534 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 6 200 044 | 0 | 6 200 044 | ||||||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||||||||||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. | 0 | 0 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 5 395 504 | 5 395 504 | ||||||||||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. | 5 343 000 | 4 466 052 | 5 343 000 | 4 466 052 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 71 856 000 | 0 | 71 856 000 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||||||||||
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | Fejlesztési tartalék | 42 376 419 | 37 424 643 | 42 376 419 | 37 424 643 | |||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 1 040 500 | 1 040 500 | 254 544 337 | 254 544 337 | 255 584 837 | 255 584 837 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | 3 720 000 | 3 720 000 | |||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 040 500 | 1 040 500 | 0 | 0 | 254 544 337 | 254 544 337 | 255 584 837 | 255 584 837 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 096 419 | 41 144 643 | 46 096 419 | 41 144 643 | |
Összesen felhalmozási bevételek | 1 040 500 | 1 040 500 | 0 | 0 | 259 887 337 | 339 143 923 | 260 927 837 | 340 184 423 | Összesen: | 1 040 500 | 1 304 342 | 0 | 397 623 | 263 607 337 | 358 639 058 | 264 647 837 | 360 341 023 | |
Bevételek összesen: | 98 159 097 | 98 729 585 | 58 826 108 | 72 258 773 | 523 194 830 | 658 471 380 | 680 180 035 | 829 459 738 | Kiadások összesen: | 98 159 097 | 98 729 585 | 58 826 108 | 72 258 773 | 523 194 830 | 658 471 380 | 680 180 035 | 829 459 738 | |
Felhalmozási hiány/többlet | -3 720 000 | |||||||||||||||||
Működési hiány/többlet | 3 720 000 | |||||||||||||||||
Összes hiány/többlet | 0 |
4. melléklet [4]
Öskü Község Önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt feladatok bontásában
adatok Ft-ban | ||||||
Működési bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | |||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 210 827 473 | 239 308 994 | 0 | 20 601 337 | ||
- Önkormányzat működési támogatása | 204 032 863 | 226 503 802 | ||||
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás | 1 500 000 | 6 813 539 | ||||
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 1 394 610 | 0 | ||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 3 600 000 | 5 465 100 | ||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 20 601 337 | ||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 300 000 | 526 553 | ||||
Közhatalmi bevételek | 32 250 000 | 27 250 000 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek | 17 889 050 | 17 889 050 | 0 | 0 | ||
- Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
- Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
- Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
- Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
- Ellátási díjak | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
- Kiszámlázott ÁFA | 1 889 000 | 1 889 000 | ||||
- Kamatbevételek | 50 | 50 | ||||
- ÁFA visszatérítés | ||||||
- Egyéb működési bevételek | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | ||
Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 11 937 106 | 1 990 970 | 1 990 970 | ||
- Likviditási célú hitel felvétel | ||||||
- Értékpapír értékesítés bevételei | ||||||
- Előző évi működési maradvány igénybevétele | 1 990 970 | 1 990 970 | ||||
- Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 11 937 106 | ||||
- Intézményfinanszírozás | ||||||
Összesen működési bevételek | 261 316 523 | 296 735 150 | 1 990 970 | 22 592 307 | ||
Felhalmozási bevételek | ||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 8 277 534 | ||||
Felhalmozási bevételek | 5 343 000 | 76 322 052 | ||||
- Ingatlanok értékesítése | 5 343 000 | 4 466 052 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 71 856 000 | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 254 544 337 | 254 544 337 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól | ||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 254 544 337 | 254 544 337 | ||||
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás | ||||||
Összesen felhalmozási bevételek | 259 887 337 | 339 143 923 | ||||
261 316 523 | 296 735 150 | 261 878 307 | 361 736 230 | |||
Összesen bevétel | 523 194 830 | 658 471 380 |
5. melléklet [5]
Önkormányzat kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában
adatok Ft-ban | ||||||
Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | |||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Személyi juttatások | 33 294 743 | 41 802 725 | 0 | 8 979 120 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 968 007 | 5 980 848 | 0 | 1 571 346 | ||
Dologi kiadások | 59 792 409 | 58 035 378 | 0 | 4 939 543 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | 6 252 722 | ||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 256 020 | 5 772 307 | ||||
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 3 200 000 | 3 250 000 | |||
Elvonások és befizetések | 0 | 96 002 | ||||
Működési tartalék | ||||||
Finanszírozási kiadások | 143 251 314 | 163 152 331 | 0 | 0 | ||
- likviditási célú hitel törlesztés | ||||||
- forgatási célú értékpapír vásárlás | ||||||
- intézményfinanszírozás | 135 089 999 | 152 114 182 | ||||
- ÁH.bel.megelőlegezések | 8 161 315 | 11 038 149 | ||||
Összesen működési kiadások | 256 387 493 | 281 092 313 | 3 200 000 | 18 740 009 | ||
Felhalmozási kiadások | ||||||
Beruházások | 7 493 000 | 7 493 000 | 210 017 918 | 298 405 867 | ||
Felújítások | 0 | 6 200 044 | ||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | ||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 5 395 504 | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 46 096 419 | 41 144 643 | ||
Fejlesztési tartalék | 42 376 419 | 37 424 643 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | 3 720 000 | 3 720 000 | ||||
Összesen: | 7 493 000 | 12 888 504 | 256 114 337 | 345 750 554 | ||
263 880 493 | 293 980 817 | 259 314 337 | 364 490 563 | |||
Kiadások mindösszesen: | 523 194 830 | 658 471 380 |
6. melléklet
Öskü Község Önkormányzata állami támogatások
ÁLLAMI TÁMOGATÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 5 450 000 | 0 | 53 128 000 |
I.1.a - I.1.f | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | forint | 5 450 000 | 0 | 53 128 000 |
I.1.b | Támogatás összesen | forint | 0 | 0 | 12 832 010 |
I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 25 200 | 0 | 4 616 640 |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 0 | 0 | 4 640 000 |
I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | 0 | 0 | 100 000 |
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | 0 | 0 | 3 475 370 |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 2 700 | 0 | 7 000 000 |
I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 2 550 | 0 | 196 350 |
I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | idegenforgalmi adóforint | 1 | 0 | 43 400 |
I.1.f beszámítás | Beszámítás | forint | 0 | 0 | 0 |
I.1.f kiegészítés | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | forint | 0 | 0 | 34 196 628 |
I.1. - I.1.f | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | 0 | 0 | 107 396 388 |
I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | forint | 0 | 0 | 840 800 |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | forint | 0 | 0 | 108 237 188 |
II.1. (1) | Pedagógusok elismert létszáma | fő | 4 371 500 | 7 | 31 911 950 |
II.1. (2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 400 000 | 4 | 9 600 000 |
II.2. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 75 | 7 275 780 |
II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő | 396 700 | 2 | 793 400 |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 49 581 130 |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 0 | 10 825 000 | |
III.2.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 65 360 | 39 | 2 549 040 |
III.3.a (1) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 4 419 000 | 1 | 4 419 000 |
III.3.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 2 993 000 | 2 | 5 986 000 |
III.3.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 0 | 571 000 |
III.5.aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2 200 000 | 5 | 11 132 000 |
III.5.ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | 0 | 0 | 7 782 494 |
III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 570 | 279 | 159 030 |
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 43 423 564 |
IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 1 210 | 2 790 981 | |
IV. | A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása | forint | 2 790 981 | ||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 204 032 863 |
7. melléklet [6]
Öskü Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | ||||||
Működési bevételek | Öskü Község Önk. | Működési kiadások | Öskü Község Önk. | |||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevételek | 261 316 523 | 305 399 381 | Működési kiadások | 116 336 179 | 136 679 991 | |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 210 827 473 | 259 910 331 | Személyi juttatások | 33 294 743 | 50 781 845 | |
- Önkormányzat működési támogatása | 204 032 863 | 226 503 802 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 968 007 | 7 552 194 | |
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. | 1 500 000 | 6 813 539 | Dologi kiadások | 59 792 409 | 62 974 921 | |
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | 1 394 610 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | 6 252 722 | |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 3 600 000 | 5 465 100 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 256 020 | 5 772 307 | |
- Központi költségvetési szervtől | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 200 000 | 3 250 000 | |||
- Fejezeti kezelésű előirányzatokEU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 20 601 337 | Elvonások és befizetések | 0 | 96 002 | |
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 300 000 | 526 553 | ||||
Közhatalmi bevételek | 32 250 000 | 27 250 000 | Működési tartalék | 0 | 0 | |
Működési bevételek | 17 889 050 | 17 889 050 | ||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek | 1 990 970 | 13 928 076 | Működési célú finanszírozási kiadások | 143 251 314 | 163 152 331 | |
- Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Likviditási célú hitel törlesztés | ||||
- Értékpapír értékesítés bevételei | 0 | 0 | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||
- Előző évi maradvány igénybevétele | 1 990 970 | 1 990 970 | Intézményfinanszírozás | 135 089 999 | 152 114 182 | |
- Intézményfinanszírozás | ||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 11 937 106 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 8 161 315 | 11 038 149 | ||
Összesen működési bevételek | 263 307 493 | 319 327 457 | Összesen működési kiadások | 259 587 493 | 299 832 322 | |
Felhalmozási bevételek | 5 343 000 | 84 599 586 | Felhalmozási kiadások | 217 510 918 | 317 494 415 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről | 0 | 8 277 534 | Beruházások | 217 510 918 | 305 898 867 | |
- Elkülönített állami pénzalaptól | ||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások | 8 277 534 | Felújítások | 0 | 6 200 044 | ||
- Társulások és költségvetési szerveiktől | ||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | |||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 5 395 504 | |||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. | 5 343 000 | 4 466 052 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 71 856 000 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 254 544 337 | 254 544 337 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 46 096 419 | 41 144 643 | |
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | Fejlesztési tartalék | 42 376 419 | 37 424 643 | |||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 254 544 337 | 254 544 337 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | 3 720 000 | 3 720 000 | |
Összesen felhalmozási bevételek | 259 887 337 | 339 143 923 | Összesen: | 263 607 337 | 358 639 058 | |
Bevételek összesen: | 523 194 830 | 658 471 380 | Kiadások összesen: | 523 194 830 | 658 471 380 |
8. melléklet
Önkormányzat közhatalmi bevételei
Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
Termőföld bérbeadásból jöv. | 0 |
Vagyontípusú adók | 6 200 000 |
- építményadó | 1 200 000 |
- magánszem. komm. adója | 5 000 000 |
Értékesítési és forg. adó | 21 000 000 |
- iparűzési adó | 21 000 000 |
Gépjárműadó | 5 000 000 |
Egyéb adók | 0 |
- idegenforg. adó tartózk. után | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |
- igazgatási szolg. díj | 0 |
- talajterhelési díj | 0 |
- egyéb bírság, pótlék | 50 000 |
Összesen | 32 250 000 |
9. melléklet [7]
Működési bevételek ( önkormányzat és intézményei összesen)
adatok Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Napsugár Óvoda | KÖH | Önkormányzat | Intézmények összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 7 500 000 | 6 173 669 | 200 000 | 200 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 12 200 000 | 10 873 669 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
Ellátási díjak | 5 790 000 | 4 327 370 | 3 500 000 | 3 500 000 | 9 290 000 | 7 827 370 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 400 000 | 2 835 178 | 1 889 000 | 1 889 000 | 5 289 000 | 4 724 178 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Egyéb működési bevételek | 5 000 | 355 955 | 15 000 | 34 342 | 20 000 | 390 297 | ||
Működési bevételek összesen | 16 695 005 | 13 692 177 | 215 005 | 234 347 | 17 889 050 | 17 889 050 | 34 799 060 | 31 815 574 |
10. melléklet [8]
Működési kiadások ( önkormányzat és intézményei összesen)
adatok Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Napsugár Óvoda | KÖH | Önkormányzat | Intézmények összesen | ||||
Eredeti ei. | Év végi ei. | Eredeti ei. | Év végi ei. | Eredeti ei. | Év végi ei. | Eredeti ei. | Év végi ei. | |
Személyi juttatások | 61 048 496 | 61 358 302 | 45 574 624 | 52 659 289 | 33 294 743 | 50 781 845 | 139 917 863 | 164 799 436 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 795 120 | 10 697 178 | 8 051 484 | 9 418 484 | 5 968 007 | 7 552 194 | 24 814 611 | 27 667 856 |
Dologi kiadások | 25 274 981 | 25 369 763 | 5 200 000 | 9 783 377 | 59 792 409 | 62 974 921 | 90 267 390 | 98 128 061 |
- Készletbeszerzés | 14 468 981 | 14 693 635 | 800 000 | 1 322 511 | 4 150 000 | 7 751 865 | 19 418 981 | 23 768 011 |
- Kommunikációs szolgáltatások | 490 000 | 334 730 | 1 000 000 | 2 434 969 | 230 000 | 628 209 | 1 720 000 | 3 397 908 |
- Szolgáltatási kiadások | 5 515 000 | 5 565 984 | 1 800 000 | 4 033 982 | 42 590 000 | 42 565 321 | 49 905 000 | 52 165 287 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 14 368 | 300 000 | 128 465 | 150 000 | 150 000 | 450 000 | 292 833 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 801 000 | 4 761 046 | 1 300 000 | 1 863 450 | 12 672 409 | 11 879 526 | 18 773 409 | 18 504 022 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 10 825 000 | 6 252 722 | 10 825 000 | 6 252 722 | ||
Elvonások és befizetések | 0 | 96 002 | 96 002 | |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 3 256 020 | 5 772 307 | 3 256 020 | 5 772 307 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 3 200 000 | 3 250 000 | 3 200 000 | 3 250 000 | ||
Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési kiadások összesen | 97 118 597 | 97 425 243 | 58 826 108 | 71 861 150 | 116 336 179 | 136 679 991 | 272 280 884 | 305 966 384 |
11. melléklet [9]
Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok Ft-ban | |||
COFOG kód | Megnevezés | Összeg | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | 10 825 000 | 6 252 722 |
Települési támogatások | 10 825 000 | 6 252 722 | |
- Lakásfenntartási támogatás | |||
- Létfenntartási támogatás | |||
- Gyógyszertámogatás | |||
- Temetési támogatás | |||
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | |||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | |||
10 825 000 | 6 252 722 |
12. melléklet [10]
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 1.) Személyi juttatások | 45 574 624 | 52 659 289 | |||||
- Önkormányzat működési támogatása | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 8 051 484 | 9 418 484 | |||||
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 3.) Dologi kiadások | 5 200 000 | 9 783 377 | |||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||
- Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | |||||||
2. Közhatalmi bevételek | 5 000 | 6 000 | 8.) Működési tartalék | |||||
3. Működési bevételek | 215 005 | 234 347 | ||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||
Működési bevétel összesen: | 220 005 | 240 347 | Működési kiadás összesen: | 58 826 108 | 71 861 150 | |||
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||||||
- likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||||||
- értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||||
- előző évi maradvány igénybevétele | 2 987 728 | 2 942 817 | Intézményfinanszírozás | |||||
Intézményfinanszírozás | 55 648 375 | 69 075 609 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | |||||
Finanszírozási bevétel összesen: | 58 636 103 | 72 018 426 | Finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | |||
Működési célú bevételek összesen: | 58 856 108 | 72 258 773 | Működési célú kiadások összesen: | 58 826 108 | 71 861 150 | |||
II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||||||
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.) Beruházások | 0 | 397 623 | |||||
- Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | |||||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | ||||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól | Finanszírozási kiadások | |||||||
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Fejlesztési tartalék | |||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 0 | 397 623 | |||
Bevételek mindösszesen: | 58 856 108 | 72 258 773 | Kiadások mindösszesen: | 58 826 108 | 72 258 773 |
13. melléklet [11]
Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 5 000 | 6 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 5 | 5 |
Egyéb működési bevételek | 15 000 | 34 342 |
Működési bevételek | 215 005 | 234 347 |
Költségvetési bevételek | 220 005 | 240 347 |
14. melléklet [12]
Működési kiadások KÖH
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Személyi juttatások | 45 574 624 | 52 659 289 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 8 051 484 | 9 418 484 |
Készletbeszerzés | 800 000 | 1 322 511 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 000 000 | 2 434 969 |
Szolgáltatási kiadások | 1 800 000 | 4 033 982 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 300 000 | 128 465 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 300 000 | 1 863 450 |
Dologi kiadások | 5 200 000 | 9 783 377 |
Működési kiadások | 58 826 108 | 71 861 150 |
15. melléklet [13]
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 1.) Személyi juttatások | 61 048 496 | 61 358 302 | |||
- Önkormányzat működési támogatása | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 10 795 120 | 10 697 178 | |||||
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 3.) Dologi kiadások | 25 274 981 | 25 369 763 | |||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||
- Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | |||||||
2. Közhatalmi bevételek | 8.) Működési tartalék | |||||||
3. Működési bevételek | 16 695 005 | 13 692 177 | ||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||
Működési bevétel összesen: | 16 695 005 | 13 692 177 | Működési kiadás összesen: | 97 118 597 | 97 425 243 | |||
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||||||
- likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||||||
- értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||||
- előző évi maradvány igénybevétele | 951 968 | 958 335 | Intézményfinanszírozás | |||||
Intézményfinanszírozás | 79 471 624 | 83 038 573 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | |||||
Finanszírozási bevétel összesen: | 80 423 592 | 83 996 908 | Finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | |||
Működési célú bevételek összesen: | 97 118 597 | 97 689 085 | Működési célú kiadások összesen: | 97 118 597 | 97 425 243 | |||
II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||||||
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.) Beruházások | 1 040 500 | 1 304 342 | |||||
- Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | |||||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | ||||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól | Finanszírozási kiadások | |||||||
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Fejlesztési tartalék | |||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 1 040 500 | 1 040 500 | ||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: | 1 040 500 | 1 040 500 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 1 040 500 | 1 304 342 | |||
Bevételek mindösszesen: | 98 159 097 | 98 729 585 | Kiadások mindösszesen: | 98 159 097 | 98 729 585 |
16. melléklet [14]
Működési bevételek Napsugár Óvoda
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke | 7 500 000 | 6 173 669 |
Közvetített szolgáltatások | ||
Ellátási díjak | 5 790 000 | 4 327 370 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 400 000 | 2 835 178 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 5 | 5 |
Egyéb működési bevételek | 5 000 | 355 955 |
Működési bevételek | 16 695 005 | 13 692 177 |
17. melléklet [15]
Működési kiadások Napsugár Óvoda
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Személyi juttatások | 61 048 496 | 61 358 302 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 10 795 120 | 10 697 178 |
Készletbeszerzés | 14 468 981 | 14 693 635 |
Kommunikációs szolgáltatások | 490 000 | 334 730 |
Szolgáltatási kiadások | 5 515 000 | 5 565 984 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 14 368 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 801 000 | 4 761 046 |
Dologi kiadások | 25 274 981 | 25 369 763 |
Működési kiadások | 97 118 597 | 97 425 243 |
18. melléklet [16]
Öskü Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai
Pályázat megnevezés száma | Bevétel | Személyi jell. kiad. | Járulék kiad. | Dologi kiadás | Felhalmozás | Fejlesztési tartalék | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 208 747 918 | 233 000 | 36 698 | 2 621 500 | 40 564 987 | 165 291 733 | 208 747 918 |
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése | 181 572 | 434 166 | 434 166 | ||||
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése | 18 346 237 | 18 346 237 | 18 346 237 | ||||
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása | 1 727 181 | 1 546 441 | 180 740 | 1 727 181 | |||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | 21 914 210 | 7 161 705 | 761 664 | 1 862 397 | 2 500 000 | 9 628 444 | 21 914 210 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért | 2 190 911 | 2 040 958 | 316 441 | 21 480 | 2 378 879 | ||
Összesen | 253 108 029 | 9 435 663 | 1 114 803 | 4 939 543 | 44 611 428 | 193 447 154 | 253 548 591 |
19. melléklet [17]
Öskü Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2020. évre
Önkormányzat | adatok Ft-ban | |
2020 | 2020 | |
Feladat megnevezése | évi | évi |
eredeti | módosított | |
előirányzat | előirányzat | |
Szellemi termék beszerzése | 5 900 000 | 5 900 000 |
Települesrendezési terv | 5 900 000 | 5 900 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 164 368 439 | 246 033 453 |
TOP-1.1.1 pályázat (Ipari Park) | 164 368 439 | 162 342 773 |
MFP/ Urnafal | 0 | 1 810 880 |
Hintás torony/ Játszótér | 0 | 508 000 |
Külterületi ingatlan beszerzés | 0 | 81 371 800 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 000 | 6 278 709 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés( hangszóró, telefon, szék) | 1 000 000 | 77 166 |
Orvosi eszközök beszerzése/ MFP | 0 | 2 244 016 |
Közterület karbantartó eszközök beszerzése/ MFP | 3 292 313 | |
Husqvarna levélfúvó, fűkasza | 216 378 | |
Tárgyi eszköz beszerzés/ diétás konyha | 126 200 | |
Közlekedési tábla vásárlás | 22 880 | |
Mennyezeti led lámpa/ Tanácsterem | 198 347 | |
Autó kerék vásárlás | 58 409 | |
Szenzoros kézfertőtlenítő berendezés | 43 000 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 46 242 479 | 47 686 705 |
Beruházások összesen: | 217 510 918 | 305 898 867 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 4 901 484 |
Ifjúsági Klub felújításának pótmunkái/ EFOP-1.5.2 | 0 | 2 428 987 |
Napsugár Óvoda és Bölcsőde tető felújítása | 0 | 789 600 |
Diétás konyha kivitelezési munkái | 0 | 465 227 |
Terasz szigetelési és felújítási munkák/ TOP-3.2.1 | 0 | 1 217 670 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 1 298 560 |
Felújítások összesen: | 0 | 6 200 044 |
Mindösszesen | 217 510 918 | 312 098 911 |
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda | ||
Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Egyéb gép, berendezés | 808 000 | 1 054 677 |
konyhai eszközök beszerzése | 290 254 | |
konyhai gépek (fagyasztó, mikró, hűtő…) | 298 721 | |
konyhai tárolószekrény | 192 300 | |
óvodai irodai szekrény | 231 000 | |
szenzoros kézfertőtlenítő berendezés | 42 402 | |
Beruházási célú le nem vonható Áfa | 232 500 | 249 665 |
Beruházások: | 1 040 500 | 1 304 342 |
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal | ||
Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Immat. Javak beszerzése | 0 | 65 102 |
Microsoft Office | 0 | 65 102 |
Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 145 661 |
Asus X509JB-EJ227 Silver NOS/ laptop | 0 | 145 661 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 102 325 |
Telefonkészülék | 0 | 9 583 |
Porszívó | 0 | 19 677 |
Hangszóró | 0 | 19 760 |
Irodai szék | 0 | 20 079 |
Laptophoz eszközbeszerzés | 0 | 33 226 |
Beruházási célú le nem vonható Áfa | 0 | 84 535 |
Beruházások: | 0 | 397 623 |
20. melléklet
Közvetett támogatások
Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
---|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 9 398 000 | |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | ||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek | ||
- építmény adó | 1 000 000 | |
- komunális adó | 5 000 000 | |
- iparűzési adó | 21 000 000 | |
- idegenforgalmi adó | ||
- gépjármű adóbevétel | 5 000 000 | 535 000 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények | ||
- ebből civil szervezeteknek nyújtott | 800 000 | 800 000 |
- háziorvos, fogorvos, fiókgyógyszertár | 450 000 | |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
21. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Összesen | |
A | C | D | E | F | G | |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek | 4 069 796 | 3 952 988 | 3 816 180 | 11 838 964 | ||
Fejlesztési hitelek | 0 | 0 | ||||
tőke | 3 720 000 | 3 720 000 | 3 700 000 | 11 140 000 | ||
kamat évi 2,5 % | 294 096 | 195 888 | 97 680 | 587 664 | ||
kezelési ktg évi 0,50 % | 55 700 | 37 100 | 18 500 | 111 300 | ||
rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 % | 0 | |||||
Kötvény kibocsátása | ||||||
Részletfizetés | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: | 4 069 796 | 3 952 988 | 3 816 180 | 0 | 11 838 964 | |
Saját bevételek | ||||||
Helyi és települési adók | 27 250 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 108 250 000 | |
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 | |
Osztalék, koncessziós díj, hozam | 0 | |||||
Ingatlanértékesítés bevétele | 5 043 000 | 0 | 0 | 0 | 5 043 000 | |
Bírság, pótlék- és díjbevétel | 0 | |||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | |||||
Saját bevételek összesen: | 38 293 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 137 293 000 | |
Kötelezettségek aránya: | 11% | 12% | 12% | 0% | 9% |
22. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Kötváll. éve | Lejárat | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
Felhalmozás | ||||||
Hiteltörlesztés | 2019 | 2022 | 2 593 200 | 4 069 796 | 3 952 988 | 3 816 180 |
Működési | ||||||
23. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Előirányzat össz. | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szeptemb. | Október | November | December | Összesen |
Személyi jellegű kiadások | 139 917 863 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 820 | 11 659 843 | 139 917 863 |
Járulék kiadások és szocho | 24 814 611 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 884 | 2 067 887 | 24 814 611 |
Dologi kiadások | 90 267 390 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 282 | 7 522 288 | 90 267 390 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | 902 083 | 902 087 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 902 083 | 10 825 000 |
Működési c. támogatások ÁHT-n belülre | 3 256 020 | 1 628 010 | 1 628 010 | 3 256 020 | ||||||||||
Működési c. támogatások ÁHT-n kívülre | 3 200 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 3 200 000 | ||||||||
Egyéb működési kiadások | 0 | |||||||||||||
Tartalékok | 0 | 0 | ||||||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 161 315 | 8 161 315 | 8 161 315 | |||||||||||
Likviditási célú hiteltörlesztés | 3 720 000 | 1 860 000 | 1 860 000 | 3 720 000 | ||||||||||
Finanszírozási kiadások | 135 089 999 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 510 | 135 089 999 |
Működési kiadások össz. | 419 252 198 | 41 570 883 | 33 409 572 | 36 069 568 | 33 409 568 | 33 409 568 | 35 837 578 | 33 409 568 | 33 409 568 | 34 209 568 | 35 269 568 | 33 409 568 | 35 837 621 | 419 252 198 |
Beruházások | 218 551 418 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 618 | 18 212 620 | 218 551 418 |
Felújítások | 0 | |||||||||||||
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülre | ||||||||||||||
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
Felhalmozási tartalék | 42 376 419 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 368 | 3 531 371 | 42 376 419 |
Felhalmozási finanszírozási kiadás | ||||||||||||||
Összesen felhalm. kiad. | 260 927 837 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 986 | 21 743 991 | 260 927 837 |
Összesen kiadás | 680 180 035 | 63 314 869 | 55 153 558 | 57 813 554 | 55 153 554 | 55 153 554 | 57 581 564 | 55 153 554 | 55 153 554 | 55 953 554 | 57 013 554 | 55 153 554 | 57 581 612 | 680 180 035 |
Önkormányzatok műk. támog. | 204 032 863 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 739 | 17 002 734 | 204 032 863 |
Elkül. Állami pénzalapból átvett támogatás | 1 500 000 | 750 000 | 750 000 | 1 500 000 | ||||||||||
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől | 1 394 610 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 217 | 116 223 | 1 394 610 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei. | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 300 000 | ||||||||||
TB pénzügyi alapjai | 3 600 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 3 600 000 |
Közhatalmi bevételek | 32 255 000 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 916 | 2 687 924 | 32 255 000 |
Intézményi működési bevételek | 34 799 060 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 921 | 2 899 929 | 34 799 060 |
Működéci c. átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
Értékpapír értékesítés bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele | 5 930 666 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 222 | 494 224 | 5 930 666 |
Intézményfinanszírozás | 135 089 999 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 499 | 11 257 510 | 135 089 999 |
Működési bevételek össz. | 419 252 198 | 35 858 514 | 35 508 514 | 34 908 514 | 34 758 514 | 34 758 514 | 34 758 514 | 34 758 514 | 34 758 514 | 34 758 514 | 34 908 514 | 34 758 514 | 34 758 544 | 419 252 198 |
Felhalmozási c. önk. tám. | 0 | |||||||||||||
Felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülről | 0 | |||||||||||||
Felhalm. c. int. finanszírozás | 0 | |||||||||||||
Immat. javak, ingatl. bev. | 5 343 000 | 5 343 000 | 5 343 000 | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól | 0 | |||||||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 255 584 837 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 741 | 255 584 837 |
Felhalm. bevételek össz. | 260 927 837 | 21 298 736 | 26 641 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 736 | 21 298 741 | 260 927 837 |
Összesen bevételek | 680 180 035 | 57 157 250 | 62 150 250 | 56 207 250 | 56 057 250 | 56 057 250 | 56 057 250 | 56 057 250 | 56 057 250 | 56 057 250 | 56 207 250 | 56 057 250 | 56 057 285 | 680 180 035 |