Öskü Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020 (VI.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 06. 21- 2021. 05. 30Öskü Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020 (VI.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet1 §-ában kapott felhatalmazás alapján Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az önkormányzat Polgármestereként Öskü Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
- a) 1.009.901.901 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 305.915.043 Ft működési bevétellel,
- ab) 201.735.639 Ft finanszírozási bevétellel,
- ac) 502.251.219 Ft felhalmozási bevétellel,
- b) 748.386.398 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 325.635.195 Ft működési kiadással,
- bb) 168.562.312 Ft finanszírozási kiadással,
- bb) 254.188.891 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyjom.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyom jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 261.515.503 forintban állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat összevont 2019. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján, 1.333.884.838 forintban határozom meg.
(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadom el.
2. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 830.105.258 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 284.460.122 Ft működési bevétellel,
- ab) 43.393.917 Ft finanszírozási bevétellel,
- ac) 502.251.219 Ft felhalmozási bevétellel jóváhagyom.
- b) 573.569.951 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 151.947.857 Ft működési kiadással,
- bb) 168.562.312 finanszírozási kiadással,
- bc) 253.059.782 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyom.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyom jóvá.
(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2019. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2019. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítom meg.
(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2019. évi maradványát a 2. melléklet alapján 256.535.307 forintban állapítom meg, amit tartalmaz a 2020. évi költségvetés.
(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyom jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2019. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 1.327.300.054 forintban határozom meg.
3. § (1) Az Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
- a) 106.063.730 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 16.932.393 Ft működési bevétellel
- ab) 89.131.337 Ft finanszírozási bevétellel
- b) 104.071.262 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 102.964.457 Ft működési kiadással
- bb) 1.106.805 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyom.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyom jóvá.
(3) Az Óvoda 2019. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
(4) Az Óvoda 2019. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítom meg.
(5) A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi maradványát a 2. melléklet alapján 1.992.468 forintban állapítom meg.
(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyom jóvá.
(7) A Napsugár Óvoda 2019. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 3.607.627 forintban határozom meg.
4. § Az Önkormányzat 2019. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítését a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.
5. § A közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadom el.
6. § A 2019. évben többéves kihatással járó döntést hitelfelvételről hozott, melynek futamideje négy év. Ezt az adósságot keletkeztető ügyletet a 17. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 17. melléklet alapján hagyom jóvá.
8. § Az Önkormányzatnak 2019. évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
9. § (1) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: ÖKÖH) 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 73.732.913 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 4.522.528 Ft működési bevétellel
- ab) 69.210.385 Ft finanszírozási bevétellel
- b) 70.745.185 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 70.722.881 Ft működési kiadással
- bb) 22.304 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyom.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ÖKÖH 2019. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 19. melléklet szerint hagyom jóvá.
(3) Az ÖKÖH 2019. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
(4) A ÖKÖH 2019. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 21. melléklet szerint állapítom meg.
(5) A ÖKÖH 2019. évi maradványát a 2. melléklet alapján 2.987.728 forintban állapítom meg.
(6) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben szereplő adatok alapján hagyom jóvá.
(7) Az ÖKÖH 2019. évi mérlegének főösszegét a 22. melléklet alapján 2.977.157 forintban határozom meg.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyom jóvá.
Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet 2020. június 21-én lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2019.dec.31-én
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesítés %-a | ||
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | ||||||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 210 344 524 | 239 231 432 | 239 231 432 | 100 | 1.) Személyi juttatások | 149 491 812 | 171 246 762 | 168 507 284 | 98 | ||
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 203 641 568 | 221 069 441 | 221 069 441 | 100 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 29 183 769 | 32 250 682 | 30 761 523 | 95 | ||
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 2 500 000 | 7 795 878 | 7 795 878 | 100 | 3.) Dologi kiadások | 86 328 273 | 122 708 230 | 113 290 924 | 92 | ||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 1 702 956 | 1 702 956 | 1 702 956 | 100 | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 396 000 | 6 990 450 | 5 542 011 | 79 | ||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 2 400 000 | 2 583 453 | 2 583 453 | 100 | ||||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 2 500 000 | 4 138 300 | 4 138 300 | 100 | ||||||||
7 | - Központi kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 950 000 | 99 | |||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 4 524 857 | 4 524 857 | 100 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | |||||||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 30 005 000 | 33 086 718 | 31 888 612 | 96 | 8.) Működési tartalék | 1 816 735 | 1 816 735 | 0 | 0 | ||
10 | 3. Működési bevételek | 32 539 255 | 37 251 579 | 34 541 673 | 93 | |||||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 253 326 | ||||||||
12 | Működési bevétel összesen: | 272 888 779 | 309 569 729 | 305 915 043 | 99 | Működési kiadás összesen: | 284 616 589 | 342 596 312 | 325 635 195 | 95 | ||
13 | Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
14 | -befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 7 999 853 | 7 999 853 | 100 | Likviditási célú hitel törlesztés | ||||||
15 | Intézményfinanszírozás | 140 016 231 | 158 161 223 | 158 161 223 | 100 | Forgatási célú értékpapír vásárlás | ||||||
16 | - előző évi működési maradvány igénybevétele | 24 475 554 | 24 475 554 | 24 475 554 | 100 | Intézményfinanszírozás | 140 016 231 | 158 161 223 | 158 161 223 | 100 | ||
17 | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 11 099 009 | 11 099 009 | 100 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 7 463 395 | 10 401 089 | 10 401 089 | 100 | ||
18 | Finanszírozási bevétel összesen: | 164 491 785 | 201 735 639 | 201 735 639 | 100 | Finanszírozási kiadás összesen: | 147 479 626 | 168 562 312 | 168 562 312 | 100 | ||
19 | Működési célú bevételek összesen: | 437 380 564 | 511 305 368 | 507 650 682 | 99 | Működési célú kiadások összesen: | 432 096 215 | 511 158 624 | 494 197 507 | 97 | ||
20 | ||||||||||||
21 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | ||||||||||
22 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 60 638 500 | 60 638 500 | 100 | 1.) Beruházások | 370 020 852 | 374 298 549 | 158 636 527 | 42 | ||
23 | - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 17 724 770 | 17 724 770 | 100 | 2.) Felújítások | 8 014 480 | 94 811 060 | 93 692 364 | 99 | |||
24 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | ||||||||||
25 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||
26 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | |||||||||||
27 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 0 | 42 913 730 | 42 913 730 | 100 | 5.) Fejlesztési tartalék | 68 561 736 | 31 128 354 | 0 | 0 | ||
28 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | 0 | 0 | 300 000 | ||||||||
29 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | 0 | 1 860 000 | 1 860 000 | 100 | |||
30 | 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 100 | |||||||
31 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 428 312 719 | 428 312 719 | 428 312 719 | 100 | |||||||
32 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 441 312 719 | 501 951 219 | 502 251 219 | 100 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 446 597 068 | 502 097 963 | 254 188 891 | 51 | ||
33 | Bevételek mindösszesen: | 878 693 283 | 1 013 256 587 | 1 009 901 901 | 100 | Kiadások mindösszesen: | 878 693 283 | 1 013 256 587 | 748 386 398 | 74 | ||
2. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNYÁNAK KIMUTATÁSA
adatok forintban | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA | ÖSZESEN | |
B | C | D | E | F | |
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 345 398 622 | 4 522 528 | 16 932 393 | 366 853 543 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 403 147 639 | 70 745 185 | 104 071 262 | 577 964 086 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -57 749 017 | -66 222 657 | -87 138 869 | -211 110 543 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 484 706 636 | 69 210 385 | 89 131 337 | 643 048 358 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 170 422 312 | 170 422 312 | ||
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 314 284 324 | 69 210 385 | 89 131 337 | 472 626 046 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 256 535 307 | 2 987 728 | 1 992 468 | 261 515 503 |
8 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | |
9 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 256 535 307 | 2 987 728 | 1 992 468 | 261 515 503 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 0 | 0 | |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 256 535 307 | 2 987 728 | 1 992 468 | 261 515 503 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
Összevont Mérleg 2019.dec.31.
Összevont Mérleg 2019.dec.31. | Előző időszak | Tárgy-időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 2 000 000 |
2 | A/I/2 Szellemi termékek | 602 186 | 305 186 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 602 186 | 2 305 186 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 668 596 771 | 695 598 165 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 22 221 883 | 19 913 905 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 165 051 914 | 293 162 157 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 855 870 568 | 1 008 674 227 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 4 455 000 | 4 455 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 4 455 000 | 4 455 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 4 455 000 | 4 455 000 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 19 737 264 | 19 341 955 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 880 665 018 | 1 034 776 368 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 2 246 705 | 326 958 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 2 246 705 | 326 958 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12 422 180 | 4 422 327 |
42 | B/II Értékpapírok | 12 422 180 | 4 422 327 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 14 668 885 | 4 749 285 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 1 574 815 | 1 361 530 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 574 815 | 1 361 530 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 68 086 315 | 50 978 531 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 374 833 778 | 214 736 492 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 442 920 093 | 265 715 023 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 444 494 908 | 267 076 553 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 8 466 979 | 7 956 357 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 267 681 | 935 805 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 6 582 663 | 6 663 575 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 616 635 | 356 977 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 5 304 854 | 12 250 281 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 522 384 | 3 979 331 |
71 | D/I/4b- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 2 337 062 | 4 447 387 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 1 024 260 | 863 664 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 421 148 | 348 890 |
74 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 2 611 009 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre(=D/I/5a+…+D/I/5e) | 4 000 000 | 3 700 000 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre | 295 412 | 782 084 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 18 067 245 | 24 688 722 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 679 998 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 679 998 | 0 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 19 142 218 | 1 851 755 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 220 000 | 220 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 19 362 218 | 2 071 755 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 38 109 461 | 26 760 477 |
164 | E/I Előzetesen felsz.ÁFA elszámolása | 6 649 976 | 3 157 396 |
167 | E/II Fizetendő Áfa elszámolása | -3 204 346 | -3 755 132 |
168 | E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 209 067 | 420 927 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | 3 654 697 | -176 809 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 698 964 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 381 592 969 | 1 333 884 838 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 837 127 911 | 837 127 911 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 26 429 299 | 26 429 299 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 12 444 936 | 72 910 838 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 60 465 902 | -18 302 583 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 936 468 048 | 918 165 465 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 172 720 | 0 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 018 832 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 191 552 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 137 377 | 5 897 599 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) | 7 463 395 | 19 301 315 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 12 600 772 | 25 198 914 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 11 644 580 | 5 422 219 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 302 239 | 248 496 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 11 946 819 | 5 670 715 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 25 739 143 | 30 869 629 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 110 000 | 0 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 14 161 216 | 13 759 332 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 404 114 562 | 371 090 412 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 419 385 778 | 384 849 744 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 381 592 969 | 1 333 884 838 |
4. melléklet
Összevont eredménykimutatás 2019.december 31
Összevont eredménykimutatás 2019.december 31 | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 30 103 221 | 16 084 655 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 22 948 102 | 25 945 956 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 8 826 114 | 3 320 912 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 61 877 437 | 45 351 523 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 343 705 956 | 379 230 664 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 22 467 640 | 19 331 991 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogat.eredménysz.bevét. | 155 153 497 | 76 414 827 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 071 724 | 23 929 550 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 523 398 817 | 498 907 032 |
13 | 10 Anyagköltség | 25 113 223 | 32 620 364 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 60 688 795 | 61 773 535 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 432 245 | 2 058 668 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 88 234 263 | 96 452 567 |
18 | 14 Bérköltség | 118 624 833 | 125 719 069 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 34 640 604 | 42 667 875 |
20 | 16 Bérjárulékok | 29 968 851 | 30 479 979 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 183 234 288 | 198 866 923 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 54 979 338 | 49 146 391 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 198 362 572 | 217 752 106 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 60 465 793 | -17 959 432 |
25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
28 | 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 109 | 49 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 109 | 49 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 343 200 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 109 | -343 151 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 60 465 902 | -18 302 583 |
5. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2019.dec.31-én
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 210 344 524 | 235 445 238 | 235 445 238 | 100 | 1.) Személyi juttatások | 47 904 085 | 57 448 673 | 56 826 350 | 99 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 203 641 568 | 221 069 441 | 221 069 441 | 100 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 9 258 286 | 9 706 058 | 9 706 058 | 100 | |
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 2 500 000 | 7 795 878 | 7 795 878 | 100 | 3.) Dologi kiadások | 53 457 535 | 80 334 089 | 72 339 985 | 90 | |
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 1 702 956 | 1 702 956 | 1 702 956 | 100 | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 396 000 | 6 990 450 | 5 542 011 | 79 | |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 2 500 000 | 4 138 300 | 4 138 300 | 100 | |||||||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 2 400 000 | 2 583 453 | 2 583 453 | 100 | |||||
7 | - Központi kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 950 000 | 99 | |||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 738 663 | 738 663 | 100 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | ||||||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 30 000 000 | 33 076 718 | 31 878 612 | 96 | 8.) Működési tartalék | 1 816 735 | 1 816 735 | 0 | ||
10 | 3. Működési bevételek | 17 654 200 | 19 543 532 | 16 882 946 | 86 | ||||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 253 326 | |||||||
12 | Működési bevétel összesen: | 257 998 724 | 288 065 488 | 284 460 122 | 99 | Működési kiadás összesen: | 130 232 641 | 163 879 458 | 151 947 857 | 93 | |
13 | Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||||||||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||||||||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | 0 | 7 999 853 | 7 999 853 | 100 | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||
16 | - előző évi működési maradvány igénybevétele | 24 295 055 | 24 295 055 | 24 295 055 | 100 | Intézményfinanszírozás | 140 016 231 | 158 161 223 | 158 161 223 | 100 | |
17 | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 11 099 009 | 11 099 009 | 100 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 7 463 395 | 10 401 089 | 10 401 089 | 100 | |
18 | Finanszírozási bevétel összesen: | 24 295 055 | 43 393 917 | 43 393 917 | 100 | Finanszírozási kiadás összesen: | 147 479 626 | 168 562 312 | 168 562 312 | ||
19 | Működési célú bevételek összesen: | 282 293 779 | 331 459 405 | 327 854 039 | 99 | Működési célú kiadások összesen: | 277 712 267 | 332 441 770 | 320 510 169 | 96 | |
20 | |||||||||||
21 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||||||||
22 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.) Beruházások | 369 318 015 | 373 169 440 | 157 507 418 | 42 | |||||
23 | - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 17 724 770 | 17 724 770 | 100 | 2.) Felújítások | 8 014 480 | 94 811 060 | 93 692 364 | 99 | |
24 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||||
25 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||||
26 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | ||||||||||
27 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 0 | 42 913 730 | 42 913 730 | 100 | 5.) Fejlesztési tartalék | 68 561 736 | 31 128 354 | 0 | ||
28 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | 0 | 0 | 300 000 | |||||||
29 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | 0 | 1 860 000 | 1 860 000 | 100 | ||
30 | 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 100 | ||||||
30 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 428 312 719 | 428 312 719 | 428 312 719 | |||||||
31 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 441 312 719 | 501 951 219 | 502 251 219 | 100 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 445 894 231 | 500 968 854 | 253 059 782 | 51 | |
32 | Bevételek mindösszesen: | 723 606 498 | 833 410 624 | 830 105 258 | 100 | Kiadások mindösszesen: | 723 606 498 | 833 410 624 | 573 569 951 | 69 | |
6. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI 2019. DECEMBER 31-ÉN
Költségvetési bevételek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 106 051 215 | 110 007 568 | 110 007 568 | 100% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 50 280 300 | 51 193 053 | 51 193 053 | 100% |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 44 579 083 | 44 588 991 | 44 588 991 | 100% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 730 970 | 2 823 970 | 2 823 970 | 100% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 11 179 920 | 11 179 920 | 100% |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 1 275 939 | 1 275 939 | 100% |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 203 641 568 | 221 069 441 | 221 069 441 | 100% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 6 702 956 | 14 375 797 | 14 375 797 | 100% |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 738 663 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 4 138 300 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 7 795 878 | |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1 702 956 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 210 344 524 | 235 445 238 | 235 445 238 | 100% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 17 724 770 | 17 724 770 | 100% |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 42 913 730 | 42 913 730 | 100% |
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 40 441 193 | |
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 2 472 537 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 60 638 500 | 60 638 500 | 100% |
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 5 500 000 | 6 301 103 | 6 181 298 | 98% |
109 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 1 220 000 | |
110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 4 961 298 | |
115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 19 000 000 | 21 012 073 | 21 012 073 | 100% |
122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 21 012 073 | |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 5 000 000 | 5 228 142 | 4 563 043 | 87% |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 4 563 043 | |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 0 | 35 400 | 40 200 | 114% |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 40 200 | |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 24 000 000 | 26 275 615 | 25 615 316 | 97% |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 500 000 | 500 000 | 81 998 | 16% |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 67 598 | |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 14 400 | |
184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 30 000 000 | 33 076 718 | 31 878 612 | 96% |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 149 559 | 104% |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 222 017 | 89% |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 1 250 052 | |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 629 012 | 60% |
198 | Ellátási díjak (B405) | 3 000 000 | 3 704 099 | 3 704 099 | 100% |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 154 000 | 2 154 000 | 1 992 982 | 93% |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 200 | 200 | 44 | 22% |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 200 | 200 | 44 | 22% |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 1 185 233 | 1 185 233 | 100% |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 62 955 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 17 654 200 | 19 543 532 | 16 882 946 | 86% |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 0 | 300 000 | |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 0 | 300 000 | |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 0 | 0 | 193 326 | |
238 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 193 326 | |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) | 0 | 0 | 60 000 | |
251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 60 000 | |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 253 326 | |
282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 257 998 724 | 348 703 988 | 345 398 622 | 99% |
Finanszírozási bevételek | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 100% |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 100% |
09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 7 999 853 | 7 999 853 | 100% |
11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 7 999 853 | 7 999 853 | 100% |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 452 607 774 | 452 607 774 | 452 607 774 | 100% |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 452 607 774 | 452 607 774 | 452 607 774 | 100% |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 11 099 009 | 11 099 009 | 100% |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 465 607 774 | 484 706 636 | 484 706 636 | 100% |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 465 607 774 | 484 706 636 | 484 706 636 | 100% |
Bevételek összesen | 723 606 498 | 833 410 624 | 830 105 258 | 100% | |
7. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK 2019. DECEMBER 31-ÉN
Költségvetési kiadások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 20 542 382 | 24 168 384 | 24 168 384 | 100% |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 500 000 | 496 329 | 496 329 | 100% |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 000 000 | 441 447 | 441 447 | 100% |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 280 110 | 166 162 | 166 162 | 100% |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 84 000 | 77 000 | 77 000 | 100% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 588 | 180 772 | 180 772 | 100% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 23 420 080 | 25 530 094 | 25 530 094 | 100% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 12 947 064 | 13 653 722 | 13 653 722 | 100% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 536 941 | 18 231 587 | 17 609 264 | 97% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 33 270 | 33 270 | 100% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 24 484 005 | 31 918 579 | 31 296 256 | 98% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 47 904 085 | 57 448 673 | 56 826 350 | 99% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 9 258 286 | 9 706 058 | 9 706 058 | 100% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 9 636 611 | |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 5 075 | |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 64 372 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 30 000 | 186 860 | 176 860 | 95% |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 168 000 | 10 308 614 | 9 603 945 | 93% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 198 000 | 10 495 474 | 9 780 805 | 93% |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 60 000 | 119 517 | 104 517 | 87% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 132 289 | 128 316 | 97% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 160 000 | 251 806 | 232 833 | 92% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 000 000 | 7 764 512 | 7 334 084 | 94% |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 4 000 000 | 5 233 740 | 5 194 762 | 99% |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 331 400 | 331 400 | 100% |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 529 133 | 3 529 133 | 1 702 699 | 48% |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 2 000 000 | 2 347 132 | 2 164 625 | 92% |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 912 101 | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 11 348 496 | 18 275 871 | 16 259 389 | 89% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 12 263 803 | 18 638 491 | 17 143 559 | 92% |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 1 173 318 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 38 141 432 | 56 120 279 | 50 130 518 | 89% |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 133 577 | 133 379 | 100% |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 50 000 | 133 577 | 133 379 | 100% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 908 103 | 11 408 209 | 10 635 141 | 93% |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 500 000 | 500 000 | 334 000 | 67% |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 343 200 | 114 887 | 33% |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 000 | 1 081 544 | 978 422 | 90% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 908 103 | 13 332 953 | 12 062 450 | 90% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 53 457 535 | 80 334 089 | 72 339 985 | 90% |
62 | Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 0 | 44 500 | 0 | 0% |
96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100% |
98 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 50 000 | |
99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 10 346 000 | 6 895 950 | 5 492 011 | 80% |
115 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 120 030 | |
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 5 371 981 | |
119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 10 396 000 | 6 990 450 | 5 542 011 | 79% |
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 2 400 000 | 2 583 453 | 2 583 453 | 100% |
156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 110 000 | |
157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 2 473 453 | |
177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 950 000 | 99% |
180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 4 950 000 | |
188 | Tartalékok (K513) | 70 378 471 | 32 945 089 | 0 | 0% |
189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 77 778 471 | 40 528 542 | 7 533 453 | 19% |
190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 7 900 000 | 7 900 000 | 2 000 000 | 25% |
191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 284 740 957 | 284 662 627 | 120 931 413 | 42% |
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 774 803 | 5 323 076 | 5 208 503 | 98% |
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 74 902 255 | 75 283 737 | 29 367 502 | 39% |
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 369 318 015 | 373 169 440 | 157 507 418 | 42% |
199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 6 310 614 | 75 682 417 | 74 563 721 | 99% |
201 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 451 328 | 451 328 | 100% |
202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 703 866 | 18 677 315 | 18 677 315 | 100% |
203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 8 014 480 | 94 811 060 | 93 692 364 | 99% |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 576 126 872 | 662 988 312 | 403 147 639 | 61% |
Finanszírozási kiadások | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 0 | 1 860 000 | 1 860 000 | 100% |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 | 1 860 000 | 1 860 000 | 100% |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 7 463 395 | 10 401 089 | 10 401 089 | 100% |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 140 016 231 | 158 161 223 | 158 161 223 | 100% |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 147 479 626 | 170 422 312 | 170 422 312 | 100% |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 147 479 626 | 170 422 312 | 170 422 312 | 100% |
Kiadások összesen | 723 606 498 | 833 410 624 | 573 569 951 | 69% | |
8. melléklet
Önkormányzat pénzeszköz állományának levezetése
adatok forintban | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg | |
A | B | ||
1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén | 438 240 809 | |
Ebből: | |||
2. | Bankszámlák egyenlege | 437 187 744 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 053 065 | |
4. | Bevételek (+) | ||
Költségvetési bevételek | 830 105 258 | ||
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele | -452 607 774 | ||
Tárgyévi bevétel: | 377 497 484 | ||
- függő bevételek | |||
Bevétel összesen: | 377 497 484 | ||
5. | Kiadások (-) | -573 569 951 | |
Függő kiadások: | 19 856 887 | ||
Kiadások összesen: | -553 713 064 | ||
6. | Záró pénzkészlet egyenlege 2019. december 31-én | 262 025 229 | |
Ebből: | |||
7. | Bankszámlák egyenlege | 261 226 594 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 798 635 |
9. melléklet
Öskü Község Önkormányzata 2019. évi Mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 602 186 | -297 000 | 305 186 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 602 186 | 1 703 000 | 2 305 186 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 668 596 771 | 27 001 394 | 695 598 165 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 21 151 550 | -2 088 703 | 19 062 847 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 165 051 914 | 128 110 243 | 293 162 157 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 854 800 235 | 153 022 934 | 1 007 823 169 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 4 455 000 | 0 | 4 455 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 4 455 000 | 0 | 4 455 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 4 455 000 | 0 | 4 455 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 19 737 264 | -395 309 | 19 341 955 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 19 737 264 | -395 309 | 19 341 955 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 19 737 264 | -395 309 | 19 341 955 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 879 594 685 | 154 330 625 | 1 033 925 310 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 12 422 180 | -7 999 853 | 4 422 327 |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 12 422 180 | -7 999 853 | 4 422 327 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 12 422 180 | -7 999 853 | 4 422 327 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 12 422 180 | -7 999 853 | 4 422 327 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 1 053 065 | -254 430 | 798 635 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 053 065 | -254 430 | 798 635 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 62 353 966 | -15 863 864 | 46 490 102 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 374 833 778 | -160 097 286 | 214 736 492 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 437 187 744 | -175 961 150 | 261 226 594 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 438 240 809 | -176 215 580 | 262 025 229 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 8 466 979 | -510 622 | 7 956 357 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 267 681 | -331 876 | 935 805 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 6 582 663 | 80 912 | 6 663 575 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 616 635 | -259 658 | 356 977 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 4 436 522 | 7 091 180 | 11 527 702 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 473 103 | 2 500 588 | 3 973 691 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 2 337 062 | 2 110 325 | 4 447 387 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 389 811 | -89 473 | 300 338 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 236 546 | -41 269 | 195 277 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 2 611 009 | 2 611 009 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 4 000 000 | -300 000 | 3 700 000 |
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 4 000 000 | -300 000 | 3 700 000 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 295 412 | 486 672 | 782 084 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 295 412 | 486 672 | 782 084 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 17 198 913 | 6 767 230 | 23 966 143 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 679 998 | -679 998 | 0 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 679 998 | -679 998 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 679 998 | -679 998 | 0 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 19 129 746 | -17 295 393 | 1 834 353 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 11 303 394 | -11 303 394 | 0 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 7 826 352 | -5 991 999 | 1 834 353 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 220 000 | 0 | 220 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 19 349 746 | -17 295 393 | 2 054 353 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 37 228 657 | -11 208 161 | 26 020 496 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 335 060 | 86 554 | 421 614 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 3 051 916 | -3 051 916 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 3 386 976 | -2 965 362 | 421 614 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -109 135 | -252 790 | -361 925 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -109 135 | -252 790 | -361 925 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 69 397 | 78 642 | 148 039 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 69 397 | 78 642 | 148 039 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 3 347 238 | -3 139 510 | 207 728 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 698 964 | 698 964 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 698 964 | 698 964 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 370 833 569 | -43 533 515 | 1 327 300 054 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 836 520 425 | 0 | 836 520 425 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 23 926 921 | 0 | 23 926 921 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 19 266 485 | 62 487 082 | 81 753 567 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 62 487 082 | -80 802 594 | -18 315 512 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 942 200 913 | -18 315 512 | 923 885 401 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 172 720 | -172 720 | 0 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 018 832 | -1 018 832 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 191 552 | -1 191 552 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 668 520 | -548 928 | 3 119 592 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 7 463 395 | 11 837 920 | 19 301 315 |
223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 11 140 000 | 11 140 000 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 7 463 395 | 697 920 | 8 161 315 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 11 131 915 | 11 288 992 | 22 420 907 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 5 380 294 | -358 037 | 5 022 257 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 302 239 | -53 743 | 248 496 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 5 682 533 | -411 780 | 5 270 753 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 18 006 000 | 9 685 660 | 27 691 660 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 110 000 | -1 110 000 | 0 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 402 094 | -769 513 | 4 632 581 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 404 114 562 | -33 024 150 | 371 090 412 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 410 626 656 | -34 903 663 | 375 722 993 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 370 833 569 | -43 533 515 | 1 327 300 054 |
10. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2019.dec.31-én
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 1.) Személyi juttatások | 61 837 896 | 59 989 991 | 59 791 127 | 100 | ||
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 12 127 388 | 12 152 258 | 11 256 817 | 93 | |||||
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 3.) Dologi kiadások | 24 068 279 | 32 863 995 | 31 916 513 | 97 | |||||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | |||||||||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8.) Működési tartalék | |||||||||
10 | 3. Működési bevételek | 14 770 050 | 16 981 712 | 16 932 393 | 100 | ||||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
12 | Működési bevétel összesen: | 14 770 050 | 16 981 712 | 16 932 393 | 100 | Működési kiadás összesen: | 98 033 563 | 105 006 244 | 102 964 457 | 98 | |
13 | Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||||||||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||||||||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||||||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 166 792 | 166 792 | 166 792 | 100 | Intézményfinanszírozás | |||||
17 | Intézményfinanszírozás | 83 799 558 | 88 964 545 | 88 964 545 | 100 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | |||||
18 | Finanszírozási bevétel összesen: | 83 966 350 | 89 131 337 | 89 131 337 | 100 | Finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Működési célú bevételek összesen: | 98 736 400 | 106 113 049 | 106 063 730 | 100 | Működési célú kiadások összesen: | 98 033 563 | 105 006 244 | 102 964 457 | 98 | |
20 | |||||||||||
21 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||||||||
22 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.) Beruházások | 702 837 | 1 106 805 | 1 106 805 | 100 | |||||
23 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | |||||||||
24 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||||
25 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||||
26 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | ||||||||||
27 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | Finanszírozási kiadások | |||||||||
28 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||||||||
29 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Fejlesztési tartalék | |||||||||
30 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||
31 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 702 837 | 1 106 805 | 1 106 805 | 100 | ||
32 | Bevételek mindösszesen: | 98 736 400 | 106 113 049 | 106 063 730 | 100 | Kiadások mindösszesen: | 98 736 400 | 106 113 049 | 104 071 262 | 98 | |
11. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI 2019. DECEMBER 31-ÉN
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 7 320 000 | 7 494 400 | 7 494 400 | 100 |
Közvetített szolgáltatások (>=190) (B403) | 0 | 27 600 | 27 600 | 100 |
Ellátási díjak (B405) | 4 400 000 | 5 791 930 | 5 791 930 | 100 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 000 000 | 3 423 732 | 3 423 732 | 100 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 194 000 | 194 000 | 100 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 50 | 50 | 1 | 2 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 50 | 50 | 1 | 2 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 50 000 | 50 000 | 730 | 1 |
Működési bevételek (B4) | 14 770 050 | 16 981 712 | 16 932 393 | 100 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 14 770 050 | 16 981 712 | 16 932 393 | 100 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 166 792 | 166 792 | 166 792 | 100 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 166 792 | 166 792 | 166 792 | 100 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 83 799 558 | 88 964 545 | 88 964 545 | 100 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 83 966 350 | 89 131 337 | 89 131 337 | 100 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 83 966 350 | 89 131 337 | 89 131 337 | 100 |
Bevételek összesen | 98 736 400 | 106 113 049 | 106 063 730 | 100 |
12. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK 2019. DECEMBER 31-ÉN
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 56 125 828 | 53 028 198 | 52 886 081 | 100% |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 1 422 500 | 1 422 500 | 100% |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 827 000 | 2 411 640 | 2 411 640 | 100% |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 905 480 | 2 021 687 | 1 964 940 | 97% |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 576 588 | 487 937 | 487 937 | 100% |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 228 000 | 223 000 | 223 000 | 100% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 175 000 | 395 029 | 395 029 | 100% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 61 837 896 | 59 989 991 | 59 791 127 | 100% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 61 837 896 | 59 989 991 | 59 791 127 | 100% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 12 127 388 | 12 152 258 | 11 256 817 | 93% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 10 940 929 | |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 17 763 | |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 72 097 | |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 226 028 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 230 000 | 54 854 | 54 854 | 100% |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 13 012 746 | 19 205 705 | 19 195 187 | 100% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 13 242 746 | 19 260 559 | 19 250 041 | 100% |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 445 000 | 561 798 | 561 798 | 100% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 60 000 | 56 294 | 56 294 | 100% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 505 000 | 618 092 | 618 092 | 100% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 300 000 | 2 961 099 | 2 076 979 | 70% |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 1 226 148 | 1 226 148 | 100% |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 886 413 | 912 117 | 912 117 | 100% |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 505 000 | 941 187 | 917 187 | 97% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 925 000 | 1 848 334 | 1 848 334 | 100% |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 91 931 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 616 413 | 7 888 885 | 6 980 765 | 88% |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 2 856 | 2 856 | 100% |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 2 856 | 2 856 | 100% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 704 120 | 5 093 603 | 5 064 759 | 99% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 704 120 | 5 093 603 | 5 064 759 | 99% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 24 068 279 | 32 863 995 | 31 916 513 | 97% |
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 553 415 | 887 444 | 887 444 | 100% |
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 149 422 | 219 361 | 219 361 | 100% |
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 702 837 | 1 106 805 | 1 106 805 | 100% |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 98 736 400 | 106 113 049 | 104 071 262 | 98% |
13. melléklet
Napsugár Óvoda Pénzeszköz állományának levezetése
adatok forintban | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg | |
A | B | ||
1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén | 3 404 668 | |
Ebből: | |||
2. | Bankszámlák egyenlege | 3 197 308 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 207 360 | |
4. | Bevételek (+) | ||
Költségvetési bevételek | 106 063 730 | ||
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele | -166 792 | ||
Tárgyévi bevétel: | 105 896 938 | ||
- függő bevételek | |||
Bevétel összesen: | 105 896 938 | ||
5. | Kiadások (-) | -104 071 262 | |
Függő kiadás: | -3 024 567 | ||
Kiadások összesen: | -107 095 829 | ||
6. | Záró pénzkészlet egyenlege 2019. december 31-én | 2 205 777 | |
Ebből: | |||
7. | Bankszámlák egyenlege | 1 927 902 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 277 875 |
14. melléklet
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 2019. évi Mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 070 333 | -219 275 | 851 058 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 070 333 | -219 275 | 851 058 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 070 333 | -219 275 | 851 058 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 2 246 705 | -1 919 747 | 326 958 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 2 246 705 | -1 919 747 | 326 958 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 2 246 705 | -1 919 747 | 326 958 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 207 360 | 70 515 | 277 875 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 207 360 | 70 515 | 277 875 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 197 308 | -1 269 406 | 1 927 902 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 3 197 308 | -1 269 406 | 1 927 902 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 3 404 668 | -1 198 891 | 2 205 777 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 868 332 | -145 753 | 722 579 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 49 281 | -43 641 | 5 640 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 634 449 | -71 123 | 563 326 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 184 602 | -30 989 | 153 613 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 868 332 | -145 753 | 722 579 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 12 472 | 4 930 | 17 402 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 12 472 | 4 930 | 17 402 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 12 472 | 4 930 | 17 402 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 880 804 | -140 823 | 739 981 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 3 263 000 | -527 218 | 2 735 782 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 3 263 000 | -527 218 | 2 735 782 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -3 095 211 | -297 996 | -3 393 207 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -3 095 211 | -297 996 | -3 393 207 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 120 305 | 20 973 | 141 278 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 120 305 | 20 973 | 141 278 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 288 094 | -804 241 | -516 147 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 7 890 604 | -4 282 977 | 3 607 627 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 607 486 | 0 | 607 486 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 305 059 | 0 | 1 305 059 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 076 055 | -865 087 | -3 941 142 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -865 087 | -1 470 276 | -2 335 363 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -2 028 597 | -2 335 363 | -4 363 960 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 468 857 | 1 098 802 | 2 567 659 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 468 857 | 1 098 802 | 2 567 659 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 3 364 286 | -2 998 664 | 365 622 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 3 364 286 | -2 998 664 | 365 622 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 833 143 | -1 899 862 | 2 933 281 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 086 058 | -47 752 | 5 038 306 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 086 058 | -47 752 | 5 038 306 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 890 604 | -4 282 977 | 3 607 627 |
15. melléklet
cím
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Feladat megnevezése | évi | évi | évi | évi |
eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés | |
előirányzat | előirányzat | %-a | ||
Szellemi termék beszerzése | 7 900 000 | 7 900 000 | 2 000 000 | 25 |
- Települesrendezési terv | 7 900 000 | 7 900 000 | 2 000 000 | 25 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 284 740 957 | 284 662 627 | 120 931 413 | 42 |
- Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.) | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 100 |
- TOP-1.1.1 pályázat (Ipari Park) | 267 740 957 | 267 558 727 | 103 827 513 | 39 |
- TOP3.1.1 pályázat (Kerékpáros közlekedés) | 0 | 103 900 | 103 900 | 100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 774 803 | 5 323 076 | 5 208 503 | 98 |
- Szennyvízátemelő szivattyú | 802 230 | 802 230 | 100 | |
- Napelemes Led lámpa | 420 000 | 420 000 | 100 | |
- Napelemes kandeláber | 200 000 | 200 000 | 100 | |
- Konyhai eszközök | 133 861 | 133 861 | 100 | |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 774 803 | 341 501 | 226 928 | 66 |
- Csoóri Sándor pályázat (fellépő cipők) | 270 000 | 270 000 | 100 | |
- EFOP-3.3.2 | 854 659 | 854 659 | 100 | |
- TOP-4.2.1 pályázat | 2 251 219 | 2 251 219 | 100 | |
- EfOP-1.5.2 pályázat | 49 606 | 49 606 | 100 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 74 902 255 | 75 283 737 | 29 367 502 | 39 |
Beruházások összesen: | 369 318 015 | 373 169 440 | 157 507 418 | 42 |
Ingatlanok felújítása | 6 310 614 | 75 682 417 | 74 563 721 | 99 |
- Ravatalozó ablak csere | 279 033 | 279 033 | 100 | |
- Művelődési Ház belső felújítás (előtér) | 480 000 | 480 000 | 100 | |
- Óvoda fűtéskorszerűsítés | 0 | 28 644 888 | 28 644 888 | 100 |
- Vis Maior káresemény helyreállítás/ utak | 0 | 5 905 512 | 5 905 512 | 100 |
- Útfelújítás | 14 273 228 | 14 273 228 | 100 | |
- TOP-3.2.1 pályázat | 6 896 620 | 6 896 620 | 100 | |
- TOP-4.2.1 pályázat | 6 310 614 | 16 115 936 | 16 115 936 | 100 |
- EfOP-1.5.2 pályázat | 3 087 200 | 1 968 504 | 64 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 451 328 | 451 328 | 100 |
- Szivattyú felújítás (Szennyvíz telep) | 451 328 | 451 328 | 100 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 703 866 | 18 677 315 | 18 677 315 | 100 |
Felújítások összesen: | 8 014 480 | 94 811 060 | 93 692 364 | 99 |
Mindösszesen | 377 332 495 | 467 980 500 | 251 199 782 | 54 |
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda | ||||
Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019.dec.31. | Teljesítés %-a |
Egyéb gép, berendezés | 553 415 | 887 444 | 887 444 | 100 |
konyhai eszközök beszerzése | 720 666 | 720 666 | 100 | |
porszívó, tolóajtó, szárító | 166 778 | 166 778 | 100 | |
Beruházási célú le nem vonható Áfa | 149 422 | 219 361 | 219 361 | 100 |
Beruházások: | 702 837 | 1 106 805 | 1 106 805 | 100 |
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. dec.31. | Teljesítés %-a |
Kisértékű gép, berendezés besz. | 0 | 17 562 | 17 562 | 100 |
Irodai szék | 0 | 17 562 | 17 562 | 100 |
Beruházási célú le nem vonható Áfa | 0 | 4 742 | 4 742 | 100 |
Beruházások: | 0 | 22 304 | 22 304 | 100 |
16. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
adatok forintban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege |
A | B | C |
1. | Építményadó | 0 |
2. | Magánszemélyek kommunális adója | 56 000 |
4. | Gépjárműadó | 104 170 |
5. | Ellátottak térítési díjai | 0 |
6. | Kártérítések | 0 |
7. | Lakossági lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönök | 0 |
8. | Egyéb kölcsönök | 0 |
9. | Bérleti díjak | 0 |
10. | Összesen: | 160 170 |
17. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
adatok forintban | |||||||
Megnevezés | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Összesen | |
A | C | D | E | F | G | ||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek | 2 364 887 | 4 054 200 | 3 942 600 | 3 811 000 | 0 | 14 172 687 | |
Fejlesztési hitelek | 0 | 0 | |||||
tőke | 1 860 000 | 3 720 000 | 3 720 000 | 3 700 000 | 0 | 13 000 000 | |
kamat évi 2,5 % | 114 887 | 278 500 | 185 500 | 92 500 | 671 387 | ||
kezelési ktg évi 0,50 % | 65 000 | 55 700 | 37 100 | 18 500 | 176 300 | ||
rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 % | 65 000 | 65 000 | |||||
szerződéskötési díj egyszeri 0,20 % | 260 000 | 260 000 | |||||
Kötvény kibocsátása | |||||||
Részletfizetés | |||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: | 2 364 887 | 4 054 200 | 3 942 600 | 3 811 000 | 0 | 14 172 687 | |
Saját bevételek | |||||||
Helyi és települési adók | 31 878 612 | 32 200 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 154 078 612 | |
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | 3 629 012 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 27 629 012 | |
Osztalék, koncessziós díj, hozam | 0 | ||||||
Ingatlanértékesítés bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bírság, pótlék- és díjbevétel | 0 | ||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | ||||||
Saját bevételek összesen: | 35 507 624 | 38 200 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 181 707 624 | |
Kötelezettségek aránya: | 7% | 11% | 11% | 11% | 0% | 8% | |
18. melléklet
Öskü Község Önkormányzatának Eu-s forrásból megvalósuló projektjei
adatok e Ft-ban | |||||||
Pályázat megnevezés száma | Bevétel | Személyi jell. kiad. | Járulék kiad. | Dologi kiadás | Felhalmozás | Fejlesztési tartalék | Összesen |
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása | 9 516 340 | 250 800 | 7 538 359 | 1 727 181 | 9 516 340 | ||
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése | 23 836 815 | 312 000 | 54 756 | 23 288 487 | 181 572 | 23 836 815 | |
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 343 317 719 | 2 796 000 | 469 734 | 131 304 067 | 208 747 918 | 343 317 719 | |
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése | 19 226 190 | 748 000 | 131 953 | 18 346 237 | 19 226 190 | ||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | 20 774 280 | 6 426 496 | 793 393 | 9 678 518 | 2 563 000 | 1 312 873 | 20 774 280 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért | 14 715 812 | 6 305 480 | 1 051 655 | 4 092 851 | 1 074 915 | 2 190 911 | 14 715 812 |
Összesen | 431 387 156 | 15 839 976 | 2 369 538 | 14 770 169 | 165 900 781 | 232 506 692 | 431 387 156 |
19. melléklet
ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2019.dec.31-én
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | 3 786 194 | 3 786 194 | 100 | 1.) Személyi juttatások | 39 749 831 | 53 808 098 | 51 889 807 | 96 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 7 798 095 | 10 392 366 | 9 798 648 | 94 | |||||
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 3.) Dologi kiadások | 8 802 459 | 9 510 146 | 9 034 426 | 95 | |||||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 3 786 194 | 3 786 194 | 100 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | ||||||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 100 | 8.) Működési tartalék | |||||
10 | 3. Működési bevételek | 115 005 | 726 335 | 726 334 | 100 | ||||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
12 | Működési bevétel összesen: | 120 005 | 4 522 529 | 4 522 528 | 100 | Működési kiadás összesen: | 56 350 385 | 73 710 610 | 70 722 881 | 96 | |
13 | Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||||||||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||||||||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||||||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 13 707 | 13 707 | 13 707 | 100 | Intézményfinanszírozás | |||||
17 | Intézményfinanszírozás | 56 216 673 | 69 196 678 | 69 196 678 | 100 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | |||||
18 | Finanszírozási bevétel összesen: | 56 230 380 | 69 210 385 | 69 210 385 | 100 | Finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Működési célú bevételek összesen: | 56 350 385 | 73 732 914 | 73 732 913 | 100 | Működési célú kiadások összesen: | 56 350 385 | 73 710 610 | 70 722 881 | 96 | |
20 | |||||||||||
21 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||||||||
22 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.) Beruházások | 0 | 22 304 | 22 304 | 100 | |||||
23 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | |||||||||
24 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||||
25 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||||
26 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | ||||||||||
27 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | Finanszírozási kiadások | |||||||||
28 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||||||||
29 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Fejlesztési tartalék | |||||||||
30 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||
31 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 0 | 22 304 | 22 304 | 100 | ||
32 | Bevételek mindösszesen: | 56 350 385 | 73 732 914 | 73 732 913 | 100 | Kiadások mindösszesen: | 56 350 385 | 73 732 914 | 70 745 185 | 96 | |
20. melléklet
ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI 2019. DECEMBER 31-ÉN
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 3 786 194 | 3 786 194 | 100 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 3 786 194 | 3 786 194 | 100 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 3 786 194 | 3 786 194 | 100 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 100 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 100 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 100 000 | 260 000 | 260 000 | 100 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 5 | 5 | 4 | 80 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 5 | 5 | 4 | 80 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 15 000 | 466 330 | 466 330 | 100 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 115 005 | 726 335 | 726 334 | 100 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 120 005 | 4 522 529 | 4 522 528 | 100 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 13 707 | 13 707 | 13 707 | 100 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 13 707 | 13 707 | 13 707 | 100 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 56 216 673 | 69 196 678 | 69 196 678 | 100 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 56 230 380 | 69 210 385 | 69 210 385 | 100 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 56 230 380 | 69 210 385 | 69 210 385 | 100 |
Bevételek összesen: | 56 350 385 | 73 732 914 | 73 732 913 | 100 |
21. melléklet
ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK 2019. DECEMBER 31-ÉN
Költségvetési kiadások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 36 395 731 | 42 578 156 | 40 833 965 | 96% |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 4 209 560 | 4 209 560 | 100% |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 1 452 453 | 1 452 453 | 100% |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 943 500 | 1 936 243 | 1 849 493 | 96% |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 154 600 | 185 420 | 185 420 | 100% |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 900 000 | 861 480 | 861 480 | 100% |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 156 000 | 205 572 | 205 572 | 100% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 200 000 | 375 090 | 375 090 | 100% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 39 749 831 | 51 803 974 | 49 973 033 | 96% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 675 000 | 1 675 000 | 100% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 329 124 | 241 774 | 73% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 2 004 124 | 1 916 774 | 96% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 39 749 831 | 53 808 098 | 51 889 807 | 96% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 798 095 | 10 392 366 | 9 798 648 | 94% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 9 461 802 | |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 336 846 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 255 000 | 255 000 | 244 829 | 96% |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 990 000 | 826 875 | 826 875 | 100% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 245 000 | 1 081 875 | 1 071 704 | 99% |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 470 000 | 2 102 098 | 2 102 098 | 100% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 250 000 | 198 484 | 198 484 | 100% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 720 000 | 2 300 582 | 2 300 582 | 100% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 700 000 | 2 159 379 | 2 159 379 | 100% |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 147 680 | 1 147 680 | 952 956 | 83% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 100 000 | 950 000 | 842 130 | 89% |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 84 102 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 947 680 | 4 257 059 | 3 954 465 | 93% |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 255 000 | 327 215 | 300 475 | 92% |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 255 000 | 327 215 | 300 475 | 92% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 634 779 | 1 494 149 | 1 357 934 | 91% |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 49 266 | 49 266 | 100% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 634 779 | 1 543 415 | 1 407 200 | 91% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 802 459 | 9 510 146 | 9 034 426 | 95% |
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 17 562 | 17 562 | 100% |
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 4 742 | 4 742 | 100% |
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 0 | 22 304 | 22 304 | 100% |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 56 350 385 | 73 732 914 | 70 745 185 | 96% |
22. melléklet
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi Mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 314 390 | -29 370 | 285 020 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 314 390 | -29 370 | 285 020 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 535 041 | 25 486 | 2 560 527 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 535 041 | 25 486 | 2 560 527 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 849 431 | -3 884 | 2 845 547 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 19 365 | 112 245 | 131 610 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 19 365 | 112 245 | 131 610 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 19 365 | 112 245 | 131 610 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 868 796 | 108 361 | 2 977 157 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 197 319 | 0 | 1 197 319 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 745 494 | -1 156 093 | -4 901 587 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 156 093 | 3 504 385 | 2 348 292 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -3 704 268 | 2 348 292 | -1 355 976 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 210 348 | 210 348 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 210 348 | 210 348 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 900 000 | -2 865 660 | 34 340 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 2 900 000 | -2 865 660 | 34 340 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 900 000 | -2 655 312 | 244 688 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 673 064 | 415 381 | 4 088 445 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 673 064 | 415 381 | 4 088 445 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 868 796 | 108 361 | 2 977 157 |
23. melléklet
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzeszköz állományának levezetése
adatok forintban | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg | |
A | B | ||
1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén | 2 849 431 | |
Ebből: | |||
2. | Bankszámlák egyenlege | 2 535 041 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 314 390 | |
4. | Bevételek (+) | ||
Költségvetési bevételek | 73 732 913 | ||
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele | -13 707 | ||
Tárgyévi bevétel: | 73 719 206 | ||
- függő bevételek | |||
Bevétel összesen: | 73 719 206 | ||
5. | Kiadások (-) | -70 745 185 | |
Függő kiadás: | -2 977 905 | ||
Kiadások összesen: | -73 723 090 | ||
6. | Záró pénzkészlet egyenlege 2019. december 31-én | 2 845 547 | |
Ebből: | |||
7. | Bankszámlák egyenlege | 2 560 527 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 285 020 |
24. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
adatok forintban | ||
|---|---|---|
Megnevezés | 2019. év | |
A | B | |
1 | ESZKÖZÖK | 1 333 884 838 |
2 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 034 776 368 |
3 | A/I. Immateriális javak | 2 305 186 |
4 | I.1. Forgalomképtelen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |
5 | I.1.c.) Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok | 2 000 000 |
6 | I.2.c.) Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek | 305 186 |
7 | A/II. Tárgyi eszközök | 1 008 674 227 |
8 | II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 695 598 165 |
9 | II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 |
10 | I/.1.1. Épületek | |
11 | II/1.1. Földterületek, telkek | |
12 | II/1.1. Építmények | 0 |
13 | II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 695 598 165 |
14 | II/1.2. Épületek | 187 287 452 |
15 | II./1.2. Földterületek, telkek | 63 434 748 |
16 | II/1.2. Építmények | 175 814 841 |
17 | II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok | 269 061 124 |
18 | II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 |
19 | II/1.3. Épületek | |
20 | II./1.3. Földterületek, telkek | |
21 | II/1.3. Építmények | |
22 | II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok | |
23 | II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek | 19 913 905 |
24 | II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | |
25 | II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 9 116 401 |
26 | II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 671 373 |
27 | II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések | |
28 | II/2.3. Kulturális javak | 5 400 320 |
29 | II/2.4. Járművek | 4 725 811 |
30 | II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek | |
31 | II/2.3.4. Forgalomképes járművek | 4 725 811 |
32 | II/3. Tenyészállatok (forgalomképes) | |
33 | II/4. Beruházások, felújítások | 293 162 157 |
34 | II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások | |
35 | II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj. | 293 162 157 |
36 | II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | |
37 | A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 4 455 000 |
38 | III/1. Tartós részesedés | 4 455 000 |
39 | III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok | |
40 | A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök | 19 341 955 |
41 | ||
42 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 4 749 285 |
43 | B/I. Készletek | 326 958 |
44 | B/II. Értékpapírok | 4 422 327 |
45 | ||
46 | C) PÉNZESZKÖZÖK | 267 076 553 |
47 | C/I Lekötött bankbetétek | |
48 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 361 530 |
49 | C/III Forintszámlák | 265 715 023 |
50 | C/IV Devizaszámlák | |
51 | D) KÖVETELÉSEK | 26 760 477 |
52 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 24 688 722 |
53 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek | 0 |
54 | D/III/. Követelés jellegű elszámolások | 2 071 755 |
55 | ||
56 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -176 809 |
57 | ||
58 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 698 964 |
59 | ||
60 | FORRÁSOK | 1 333 884 838 |
61 | G) SAJÁT TŐKE | 918 165 465 |
62 | ||
63 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 30 869 629 |
64 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 |
65 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 25 198 914 |
66 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 5 670 715 |
67 | ||
68 | I) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
69 | ||
70 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 384 849 744 |
71 | ||
72 | KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK | 0 |
73 | "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | |
74 | "0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya | 0 |
75 | használaton kívüli eszközök állománya | 0 |
76 | az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya | 0 |
77 | a. képzőművészeti alkotások | 0 |
78 | b. régészeti leletek | 0 |
79 | c. kép- és hangarchívumok | 0 |
80 | d. gyűjtemények | 0 |
81 | e. egyéb kulturális javak | 0 |
82 | ||
83 | KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 |
84 | kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 0 |
85 | váltókezelési függő kötelezettségek | 0 |
86 | le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 0 |
87 | opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 0 |
88 | nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 0 |