Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 30

Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹

2022.05.31.

Öskü Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1)² Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 977.085.201 Ft-ban állapítja meg.

(2)³ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 311.172.790 Ft

a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 251.360.210 Ft

b) közhatalmi bevételek 24.794.311 Ft

c) működési bevételek 34.524.943 Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz 493.326 Ft

(3)⁴ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 373.873.964 Ft

a) személyi juttatások kiadásai 171.990.147 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 26.832.315 Ft

c) a dologi kiadások 152.188.200 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.463.231 Ft

e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 15.322.028 Ft

f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 2.050.000 Ft

g) működési tartalék 0 Ft

h) elvonások és befizetések 28.043 Ft

(4)⁵ Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 402.151.696 Ft

a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 353.194.996 Ft

b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 48.956.700 Ft

c)Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(5)⁶ Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 120.937.599 Ft

a) beruházások 89.111.479 Ft

b) felújítások 10.975.769 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 530.351 Ft

d) felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 20.320.000 Ft

(6)⁷ Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 263.760.715 Ft

a) Működési célú finanszírozási bevételek 202.648.289 Ft

aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft

ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30.093.783 Ft

ac) Intézményfinanszírozás bevétele 160.793.265 Ft

ad) Áht-n belüli megelőlegezések 11.761.241 Ft

b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 61.112.426 Ft. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 61.112.426 Ft

(7)⁸ Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 204.296.974 Ft

a) Működési célú finanszírozási kiadások 172.343.695 Ft

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11.550.430 Ft

ab) intézményfinanszírozás kiadása 160.793.265 Ft

ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft

b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 309.929.943 Ft

ba) fejlesztési tartalék 306.209.943 Ft

bb) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 3.720.000 Ft

(8)⁹ Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 4.002.708 Ft.

(9)¹⁰ Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege -4.002.708 Ft.

(10)¹¹ Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai

a) Működési bevételek 295.518.731 Ft

b) Működési kiadások 195.084.718 Ft

c) Egyenleg 100.434.013 Ft

(11)¹² Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai

a) Felhalmozási bevételek 402.151.696 Ft

b) Felhalmozási kiadások 119.606.713 Ft

c) Egyenleg 282.544.983 Ft

(12)¹³ Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai

a) Finanszírozási bevételek 99.294.642 Ft

b) Finanszírozási kiadások 482.273.638 Ft

c) Egyenleg -382.978.996 Ft

(13)¹⁴ Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai

a) Működési bevételek 15.076.054 Ft

b) Működési kiadások 105.583.589 Ft

c) Egyenleg -87.507.535 Ft

(14)¹⁵ Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai

a) Felhalmozási bevételek 0 Ft

b) Felhalmozási kiadások 817.374 Ft

c) Egyenleg -817.374 Ft

(15)¹⁶ Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei

a) Finanszírozási bevételek 91.324.909 Ft

b) Finanszírozási kiadások 0 Ft

c) Egyenleg 91.324.909 Ft

(16)¹⁷ Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai

a) Működési bevételek 578.005 Ft

b) Működési kiadások 73.205.657 Ft

c) Egyenleg -72.627.652 Ft

(17)¹⁸ Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai

a) Felhalmozási bevételek 0 Ft

b) Felhalmozási kiadások 513.512 Ft

c) Egyenleg -513.512 Ft

(18)¹⁹ Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei

a) Finanszírozási bevételek 73.141.164 Ft

b) Finanszírozási kiadások 0 Ft

c) Egyenleg 73.141.164 Ft.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.

5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.

Általános és céltartalék

8. §²⁰ Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 306.209.943 Ft- ban állapítja meg.

9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot a 18. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21, 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.

Az előirányzatok módosítása

11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.

(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt. várpalotai fiókjában és a Magyar Államkincstárnál vezeti.

(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Öskü Község Önkormányzat 2021. évi címrendje

	Alcímszám
1.		Öskü Község Önkormányzata
2.		Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal
3.		Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde

2. melléklet

Engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkciókód	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Szakmai létszám		Egyéb létszám.		Közfoglalkoztatott létsz.
Kormányzati funkciókód	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős

	Önkormányzati szakfeladatok	18
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	3	2		1
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	2	2
107051	Szociális étkeztetés	1	1
082092	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	4	3		1
041233	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hossz. id. közfogl.	8					8

	Közös Önkormányzati Hivatal	13
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	13	13

	Napsugár Óvoda	20
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7	7
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6			6
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	1		2
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	2	1		1
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	2	2

3. melléklet²¹

Öskü Község Önkormányzatának összevont mérlege

Működési bevételek	Napsugár Óvoda		Ösküi Közös Önk. Hiv.		Öskü Község Önk.		Összesen		Működési kiadások	Napsugár Óvoda		Ösküi Közös Önk. Hiv.		Öskü Község Önk.		Összesen
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	13 200 005	15 076 054	100 005	578 005	286 416 772	295 518 731	299 716 782	311 172 790	Működési kiadások	99 142 653	105 583 589	76 661 349	73 205 657	140 711 185	195 084 718	316 515 187	373 873 964
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	241 816 722	251 360 210	241 816 722	251 360 210	Személyi juttatások	67 135 579	65 610 814	57 414 421	54 225 671	49 925 143	52 153 662	174 475 143	171 990 147
- Önkormányzat működési támogatása					232 316 722	235 234 554	232 316 722	235 234 554	Munkaadókat terhelő járulékok	10 542 074	10 286 185	8 792 224	8 768 224	7 494 578	7 777 906	26 828 876	26 832 315
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.					4 500 000	6 550 290	4 500 000	6 550 290	Dologi kiadások	21 465 000	29 686 590	10 454 704	10 211 762	55 408 018	112 289 848	87 327 722	152 188 200
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől						0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					12 477 000	5 463 231	12 477 000	5 463 231
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					5 000 000	5 973 800	5 000 000	5 973 800	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					13 406 446	15 322 028	13 406 446	15 322 028
- Központi költségvetési szervtől							0	0	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					2 000 000	2 050 000	2 000 000	2 050 000
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					0	0	0	0	Elvonások és befizetések					0	28 043	0	28 043
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					0	3 601 566	0	3 601 566
Közhatalmi bevételek					24 100 000	24 794 311	24 100 000	24 794 311	Működési tartalék							0	0
Működési bevételek	13 200 005	15 076 054	100 005	578 005	20 500 050	18 870 884	33 800 060	34 524 943
Működési célú átvett pénzeszköz					0	493 326	0	493 326
Működési célú finanszírozási bevételek	86 225 356	90 328 727	76 561 344	72 561 164	27 997 157	39 758 398	190 783 857	202 648 289	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	169 982 744	172 343 695	169 982 744	172 343 695
- Likviditási célú hitel felvétel					0		0	0	Likviditási célú hitel törlesztés
- Értékpapír értékesítés bevételei					0	0	0	0	Forgatási célú értékpapír vásárlás
- Előző évi maradvány igénybevétele			2 096 626	2 096 626	27 997 157	27 997 157	30 093 783	30 093 783	Intézményfinanszírozás					160 690 074	160 793 265	160 690 074	160 793 265
- Intézményfinanszírozás	86 225 356	90 328 727	74 464 718	70 464 538			160 690 074	160 793 265
ÁHT-n belüli megelőlegezések					0	11 761 241	0	11 761 241	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.					9 292 670	11 550 430	9 292 670	11 550 430
Összesen működési bevételek	99 425 361	105 404 781	76 661 349	73 139 169	314 413 929	335 277 129	490 500 639	513 821 079	Összesen működési kiadások	99 142 653	105 583 589	76 661 349	73 205 657	310 693 929	367 428 413	486 497 931	546 217 659

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	319 227 512	402 151 696	319 227 512	402 151 696	Felhalmozási kiadások	1 278 890	817 374	580 000	513 512	47 802 949	119 606 713	49 661 839	120 937 599
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről					299 185 776	353 194 996	299 185 776	353 194 996	Beruházások	1 278 890	817 374	580 000	513 512	47 802 949	87 780 593	49 661 839	89 111 479
- Elkülönített állami pénzalaptól							0	0
- Felhalmozási célú önk. Támogatások						54 009 220	0	54 009 220	Felújítások	0		0		0	10 975 769	0	10 975 769
- Társulások és költségvetési szerveiktől							0	0									0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól							0	0	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					0	530 351		530 351
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.					299 185 776	299 185 776	299 185 776	299 185 776	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	20 320 000		20 320 000
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.					20 041 736	48 956 700	20 041 736	48 956 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0	0	0	Fejlesztési tartalék					330 960 807	306 209 943	330 960 807	306 209 943
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	996 182	996 182	580 000	580 000	59 536 244	59 536 244	61 112 426	61 112 426	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre					3 720 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	996 182	996 182	580 000	580 000	59 536 244	59 536 244	61 112 426	61 112 426	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	334 680 807	309 929 943	334 680 807	309 929 943
Összesen felhalmozási bevételek	996 182	996 182	580 000	580 000	378 763 756	461 687 940	380 339 938	463 264 122	Összesen:	1 278 890	817 374	580 000	513 512	382 483 756	429 536 656	384 342 646	430 867 542

Bevételek összesen:	100 421 543	106 400 963	77 241 349	73 719 169	693 177 685	796 965 069	870 840 577	977 085 201	Kiadások összesen:	100 421 543	106 400 963	77 241 349	73 719 169	693 177 685	796 965 069	870 840 577	977 085 201
									Felhalmozási hiány/többlet					-4 002 708
									Működési hiány/többlet					4 002 708
									Összes hiány/többlet					0

4. melléklet²²

Öskü Község Önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

						adatok Ft-ban
Működési bevételek	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	241 816 722	247 758 644	0	3 601 566
- Önkormányzat működési támogatása	232 316 722	235 234 554
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás	4 500 000	6 550 290
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	5 000 000	5 973 800
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0			3 601 566
Közhatalmi bevételek	24 100 000	24 794 311	0	0
Működési bevételek	20 500 050	18 870 884	0	0
- Készletértékesítés ellenértéke
- Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 830 000
- Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 961 949
- Tulajdonosi bevételek	6 300 000	2 345 546
- Ellátási díjak	4 500 000	4 500 000
- Kiszámlázott ÁFA	2 200 000	2 200 000
- Kamatbevételek	50	50
- ÁFA visszatérítés
- Egyéb működési bevételek		33 339
Működési célú átvett pénzeszközök	0	493 326	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	0	11 761 241	27 997 157	27 997 157
- Likviditási célú hitel felvétel
- Értékpapír értékesítés bevételei
- Előző évi működési maradvány igénybevétele			27 997 157	27 997 157
- Áht-n belüli megelőlegezések	0	11 761 241
- Intézményfinanszírozás
Összesen működési bevételek	286 416 772	303 678 406	27 997 157	31 598 723

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	54 009 220
Egyéb felhalmozási tám. ÁHT-n belülről			299 185 776	299 185 776
Felhalmozási bevételek			20 041 736	48 956 700
- Ingatlanok értékesítése			20 041 736	48 956 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			59 536 244	59 536 244
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			59 536 244	59 536 244
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás
Összesen felhalmozási bevételek			378 763 756	461 687 940

	286 416 772	303 678 406	406 760 913	493 286 663
Összesen bevétel	693 177 685		796 965 069

5. melléklet²³

Öskü Község Önkormányzatának kiadásai kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

Működési kiadások	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok
Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	49 925 143	52 153 662	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	7 494 578	7 777 906	0	0
Dologi kiadások	55 408 018	112 289 848	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 477 000	5 463 231
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 406 446	15 322 028
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		2 000 000	2 050 000
Elvonások és befizetések	0	28 043
Működési tartalék
Finanszírozási kiadások	169 982 744	172 343 695	0	0
- likviditási célú hitel törlesztés
- forgatási célú értékpapír vásárlás
- intézményfinanszírozás	160 690 074	160 793 265
- ÁH.bel.megelőlegezések	9 292 670	11 550 430
Összesen működési kiadások	308 693 929	365 378 413	2 000 000	2 050 000

Felhalmozási kiadások
Beruházások			47 802 949	87 780 593

Felújítások			0	10 975 769
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	530 351
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	20 320 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	334 680 807	309 929 943
Fejlesztési tartalék			330 960 807	306 209 943
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre			3 720 000	3 720 000
Összesen:	0	0	382 483 756	429 536 656

	308 693 929	365 378 413	384 483 756	431 586 656
Kiadások mindösszesen:	693 177 685		796 965 069

6. melléklet

Öskü Község Önkormányzata állami támogatások

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	12	64 440 750
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	38 207 637
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		56 177 339
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		95 068 005
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		4 616 640
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		6 787 924
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		4 640 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		6 822 271
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		147 032
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 475 143
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 109 562
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			11 762 536
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			234 600
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	344 936
1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása						126 042 266
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	71	6 915 400
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	7	33 058 200
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
alapfokozatú végzettségű
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	2	864 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	4	11 676 000
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			52 513 600
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			12 477 000
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	39	2 588 040
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Bölcsődei bértámogatás
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1	5 100 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	2	8 520 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			28 685 040
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	5	11 333 520
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		8 758 236
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	83	47 310
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				20 139 066
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		4 936 750
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			4 936 750

						232 316 722

7. melléklet²⁴

Öskü Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

	adatok Ft-ban
Működési bevételek	Öskü Község Önk.		Működési kiadások	Öskü Község Önk.
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	286 416 772	295 518 731	Működési kiadások	140 711 185	195 084 718
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	241 816 722	251 360 210	Személyi juttatások	49 925 143	52 153 662
- Önkormányzat működési támogatása	232 316 722	235 234 554	Munkaadókat terhelő járulékok	7 494 578	7 777 906
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.	4 500 000	6 550 290	Dologi kiadások	55 408 018	112 289 848
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 477 000	5 463 231
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	5 000 000	5 973 800	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 406 446	15 322 028
- Központi költségvetési szervtől			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 050 000
- Fejezeti kezelésű előirányzatokEU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	Elvonások és befizetések	0	28 043
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	3 601 566
Közhatalmi bevételek	24 100 000	24 794 311	Működési tartalék
Működési bevételek	20 500 050	18 870 884
Működési célú átvett pénzeszköz	0	493 326
Működési célú finanszírozási bevételek	27 997 157	39 758 398	Működési célú finanszírozási kiadások	169 982 744	172 343 695
- Likviditási célú hitel felvétel	0		Likviditási célú hitel törlesztés
- Értékpapír értékesítés bevételei	0	0	Forgatási célú értékpapír vásárlás
- Előző évi maradvány igénybevétele	27 997 157	27 997 157	Intézményfinanszírozás	160 690 074	160 793 265
- Intézményfinanszírozás
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	11 761 241	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	9 292 670	11 550 430
Összesen működési bevételek	314 413 929	335 277 129	Összesen működési kiadások	310 693 929	367 428 413

Felhalmozási bevételek	319 227 512	402 151 696	Felhalmozási kiadások	47 802 949	119 606 713
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről	299 185 776	353 194 996	Beruházások	47 802 949	87 780 593
- Elkülönített állami pénzalaptól
- Felhalmozási célú önk. Támogatások		54 009 220	Felújítások	0	10 975 769
- Társulások és költségvetési szerveiktől
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	530 351
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	299 185 776	299 185 776	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	20 320 000
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.	20 041 736	48 956 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási finanszírozási kiadások
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	330 960 807	306 209 943
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	59 536 244	59 536 244	Fejlesztési tartalék	3 720 000	3 720 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	59 536 244	59 536 244	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	334 680 807	309 929 943
Összesen felhalmozási bevételek	378 763 756	461 687 940	Összesen:	382 483 756	429 536 656

8. melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei

	adatok Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Termőföld bérbeadásból jöv.	0
Vagyontípusú adók	6 000 000
- építményadó	500 000
- magánszem. komm. adója	5 500 000
Értékesítési és forg. adó	18 000 000
- iparűzési adó	18 000 000
Egyéb adók	0
- idegenforg. adó tartózk. után	0
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
- igazgatási szolg. díj	0
- talajterhelési díj	0
- egyéb bírság, pótlék	100 000
Összesen	24 100 000

9. melléklet²⁵

Működési bevételek ( önkormányzat és intézményei összesen)

								adatok Ft-ban
Megnevezés	Napsugár Óvoda		KÖH		Önkormányzat		Intézmények összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 285 296	100 000	460 000	6 000 000	6 830 000	12 200 000	13 575 296
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				118 000	1 500 000	2 961 949	1 500 000	3 079 949
Tulajdonosi bevételek					6 300 000	2 345 546	6 300 000	2 345 546
Ellátási díjak	4 300 000	5 490 753			4 500 000	4 500 000	8 800 000	9 990 753
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 000	3 300 000			2 200 000	2 200 000	5 000 000	5 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése					50	50	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	5	5	5			10	10
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		33 339	0	33 339
Működési bevételek összesen	13 200 005	15 076 054	100 005	578 005	20 500 050	18 870 884	33 800 060	34 524 943

10. melléklet²⁶

Működési kiadások ( önkormányzat és intézményei összesen)

								adatok Ft-ban
Megnevezés	Napsugár Óvoda		KÖH		Önkormányzat		Intézmények összesen
Megnevezés	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.
Személyi juttatások	67 135 579	65 610 814	57 414 421	54 225 671	49 925 143	52 153 662	174 475 143	171 990 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 542 074	10 286 185	8 792 224	8 768 224	7 494 578	7 777 906	26 828 876	26 832 315
Dologi kiadások	21 465 000	29 686 590	10 454 704	10 211 762	55 408 018	112 289 848	87 327 722	152 188 200
- Készletbeszerzés	11 988 000	17 751 475	1 407 280	1 525 268	4 000 000	8 550 740	17 395 280	27 827 483
- Kommunikációs szolgáltatások	328 000	308 718	2 998 708	3 159 427	350 000	415 650	3 676 708	3 883 795
- Szolgáltatási kiadások	4 599 000	5 413 466	4 216 000	4 089 951	40 932 609	70 766 355	49 747 609	80 269 772
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	16 561	150 000	76 000	80 000	470 000	230 000	562 561
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 550 000	6 196 370	1 682 716	1 361 116	10 045 409	32 087 103	16 278 125	39 644 589
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		12 477 000	5 463 231	12 477 000	5 463 231
Elvonások és befizetések					0	28 043		28 043
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0		13 406 446	15 322 028	13 406 446	15 322 028
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0		2 000 000	2 050 000	2 000 000	2 050 000
Működési tartalék	0		0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	99 142 653	105 583 589	76 661 349	73 205 657	140 711 185	195 084 718	316 515 187	373 873 964

11. melléklet²⁷

Ellátottak pénzbeli juttatásai

			adatok Ft-ban
COFOG kód	Megnevezés	Összeg
COFOG kód	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	12 477 000	5 463 231
	Települési támogatások	12 477 000	5 463 231
	- Lakásfenntartási támogatás
	- Létfenntartási támogatás
	- Gyógyszertámogatás
	- Temetési támogatás

	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

	Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

		12 477 000	5 463 231

12. melléklet²⁸

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal mérlege

					adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat


I. Működési bevételek			I. Működési kiadások
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről			1.) Személyi juttatások	57 414 421	54 225 671
- Önkormányzat működési támogatása			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 792 224	8 768 224
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.			3.) Dologi kiadások	10 454 704	10 211 762
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Társulások és költségvetési szerveitől			5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre
- Központi költségvetési szervtől			6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól			7.) Előző évről szárm. Visszafiz.
2. Közhatalmi bevételek			8.) Működési tartalék
3. Működési bevételek	100 005	578 005
4. Működési célú átvett pénzeszköz
Működési bevétel összesen:	100 005	578 005	Működési kiadás összesen:	76 661 349	73 205 657
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások
- likviditási célú hitel felvétel			Likviditási célú hitel törlesztés
- értékpapír értékesítés bevételei			Forgatási célú értékpapír vásárlás
- előző évi maradvány igénybevétele	2 096 626	2 096 626	Intézményfinanszírozás
Intézményfinanszírozás	74 464 718	70 464 538	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
Finanszírozási bevétel összesen:	76 561 344	72 561 164	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0
Működési célú bevételek összesen:	76 661 349	73 139 169	Működési célú kiadások összesen:	76 661 349	73 205 657

II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási kiadások
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			1.) Beruházások	580 000	513 512
- Elkülönített állami pénzalaptól			2.) Felújítások
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól			3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
- Társulások és költségvetési szerveitől			4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól			Finanszírozási kiadások
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Fejlesztési tartalék
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	580 000	580 000
Felhalm. célú bevételek összesen:	580 000	580 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	580 000	513 512
Bevételek mindösszesen:	77 241 349	73 719 169	Kiadások mindösszesen:	77 241 349	73 719 169

13. melléklet²⁹

Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételekó	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	100 000	460 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	118 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5
Egyéb működési bevételek	0	0
Működési bevételek	100 005	578 005
Költségvetési bevételek	100 005	578 005

14. melléklet³⁰

Működési kiadások KÖH

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	57 414 421	54 225 671
Munkaadókat terhelő járulékok	8 792 224	8 768 224
Készletbeszerzés	1 407 280	1 525 268
Kommunikációs szolgáltatások	2 998 708	3 159 427
Szolgáltatási kiadások	4 216 000	4 089 951
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000	76 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 682 716	1 361 116
Dologi kiadások	10 454 704	10 211 762
Működési kiadások	76 661 349	73 205 657

15. melléklet³¹

Napsugár Óvoda és Bölcsőde mérlege

					adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat


I. Működési bevételek			I. Működési kiadások
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	1.) Személyi juttatások	67 135 579	65 610 814
- Önkormányzat működési támogatása			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 542 074	10 286 185
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.			3.) Dologi kiadások	21 465 000	29 686 590
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Társulások és költségvetési szerveitől			5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre
- Központi költségvetési szervtől			6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól			7.) Előző évről szárm. Visszafiz.
2. Közhatalmi bevételek			8.) Működési tartalék
3. Működési bevételek	13 200 005	15 076 054
4. Működési célú átvett pénzeszköz
Működési bevétel összesen:	13 200 005	15 076 054	Működési kiadás összesen:	99 142 653	105 583 589
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások
- likviditási célú hitel felvétel			Likviditási célú hitel törlesztés
- értékpapír értékesítés bevételei			Forgatási célú értékpapír vásárlás
- előző évi maradvány igénybevétele	0	0	Intézményfinanszírozás
Intézményfinanszírozás	86 225 356	90 328 727	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
Finanszírozási bevétel összesen:	86 225 356	90 328 727	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0
Működési célú bevételek összesen:	99 425 361	105 404 781	Működési célú kiadások összesen:	99 142 653	105 583 589

II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási kiadások
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			1.) Beruházások	1 278 890	817 374
- Elkülönített állami pénzalaptól			2.) Felújítások
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól			3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
- Társulások és költségvetési szerveitől			4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól			Finanszírozási kiadások
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Fejlesztési tartalék
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	996 182	996 182
Felhalm. célú bevételek összesen:	996 182	996 182	Felhalm. célú kiadások összesen:	1 278 890	817 374
Bevételek mindösszesen:	100 421 543	106 400 963	Kiadások mindösszesen:	100 421 543	106 400 963

16. melléklet³²

Működési bevételek Napsugár Óvoda

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 285 296
Közvetített szolgáltatások
Ellátási díjak	4 300 000	5 490 753
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 000	3 300 000
Általános forgalmi adó visszatérítése
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5
Egyéb működési bevételek	0	0
Működési bevételek	13 200 005	15 076 054

17. melléklet³³

Működési kiadások Napsugár Óvoda

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	67 135 579	65 610 814
Munkaadókat terhelő járulékok	10 542 074	10 286 185
Készletbeszerzés	11 988 000	17 751 475
Kommunikációs szolgáltatások	328 000	308 718
Szolgáltatási kiadások	4 599 000	5 413 466
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	16 561
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 550 000	6 196 370
Dologi kiadások	21 465 000	29 686 590
Működési kiadások	99 142 653	105 583 589

18. melléklet³⁴

Öskü Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai

Pályázat megnevezés száma	Bevétel	Személyi jell. kiad.	Járulék kiad.	Dologi kiadás	Felhalmozás	Fejlesztési tartalék	Összesen
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	40 665 549			10 949 924	29 715 625		40 665 549
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	1 573					1 573	1 573
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése	18 343 173				14 822 447	3 520 726	18 343 173
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása	431 540				431 540		431 540
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	9 629 089	5 459 775	846 265	1 063 313		2 259 736	9 629 089
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	419 507					419 507	419 507
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcsőde kialakítás	299 185 776			12 883 010	22 486 200	263 816 566	299 185 776
MFP- Kutya- macska ivartalanítási akció 2021	1 449 992			1 449 992			1 449 992
NMI projektek	1 500 000			500 000		1 000 000	1 500 000
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	17 000 000					17 000 000	17 000 000
MFP- Önkormányzati temetők infrastuktúrális fejlesztése	4 935 815			120 000	4 815 815		4 935 815
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	29 979 505					29 979 505	29 979 505
MFP- Játszótér fejlesztés	2 093 900					2 093 900	2 093 900
Összesen	425 635 419	5 459 775	846 265	12 013 237	44 969 612	270 018 108	425 635 419

19. melléklet³⁵

Öskü Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2021. évre

Önkormányzat		adatok Ft-ban
	2021	2021
Feladat megnevezése	évi	évi
	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat
Szellemi termék beszerzése	4 620 000	3 900 000
Települesrendezési terv	4 620 000	3 900 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése	32 020 117	67 419 248
TOP-1.1.1 pályázat (Ipari Park)	32 020 117	29 715 625
MFP/ Temető térburkolat	0	4 049 806
TOP-3.1.1 Kerékpárút kialakítása	0	11 796 805
ingatlan beszerzés 183 hrsz.	0	2 600 000
TOP-1.4.1 Bölcsőde kialakítás		19 257 012

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	3 527 153
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés( hangszóró, telefon, szék, nyomtató)		816 279
Kamerarendszer	1 000 000	1 584 100
Közterület karbantartó eszközök beszerzése/ MFP		1 126 774

Részesedés (Törzstőke_ Vadrózsa Kft.)	0	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 162 832	9 934 192
Beruházások összesen:	47 802 949	87 780 593
Ingatlanok felújítása	0	8 179 315
TOP-4.2.1 Idősek nappali ellátása tető építés, ácsmunka	0	2 598 425
Napsugár Óvoda és Bölcsőde bádogos munka	0	696 000
Terasz szigetelési és felújítási munkák/ TOP-3.2.1 utómunka	0	4 884 890

Szennyvíztisztító szivattyú felújítása		463 023
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	2 333 431
Felújítások összesen:	0	10 975 769

Mindösszesen	47 802 949	98 756 362


Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb gép, berendezés	808 000	549 324
konyhai eszközök beszerzése, dagasztó		349 530
konyhai tárolószekrény		118 110
Bölcsődei eszközök		81 684

Beruházási célú le nem vonható Áfa	232 500	268 050

Beruházások:	1 040 500	817 374

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Immat. Javak beszerzése	70 000	0
Microsoft Office	70 000	0

Informatikai eszközök beszerzése	150 500	174 500
Asus számítógép	150 500	174 500

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	248 000	227 512
Telefonkészülék	0	37 157
Szünetmentes tápegység	248 000	31 200
Laptophoz eszközbeszerzés	0	159 155

Beruházási célú le nem vonható Áfa	111 500	111 500

Beruházások:	580 000	513 512

20. melléklet

Közvetett támogatások

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	8 800 000
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- építmény adó	500 000
- komunális adó	5 500 000
- iparűzési adó	13 000 000
- idegenforgalmi adó
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények
- ebből civil szervezeteknek nyújtott	150 000	150 000
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

21. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM.

						adatok forintban
Megnevezés		2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
A		C	D	E	F	G
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek		3 816 180	3 816 180	0	0	7 632 360
Fejlesztési hitelek		0				0
	tőke	3 700 000	3 700 000			7 400 000
	kamat évi 2,5 %	97 680	97 680			195 360
	kezelési ktg évi 0,50 %	18 500	18 500			37 000
	rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 %					0

Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:		3 816 180	3 816 180	0	0	7 632 360

Saját bevételek
Helyi és települési adók		24 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	69 000 000
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		6 300 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	24 300 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam						0
Ingatlanértékesítés bevétele		20 041 736	0	0	0	20 041 736
Bírság, pótlék- és díjbevétel		100 000				100 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
Saját bevételek összesen:		50 441 736	21 000 000	21 000 000	21 000 000	113 441 736
Kötelezettségek aránya:		8%	18%	0%	0%	7%

22. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

			adatok forintban
Megnevezés	Kötváll. éve	Lejárat	2021.	2022.
Felhalmozás
Hiteltörlesztés	2019	2022	3 816 180	3 816 180
Működési

23. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Előirányzat össz.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptemb.	Október	November	December	Összesen
Személyi jellegű kiadások	174 475 143	14 539 595	14 539 595	14 539 595	14 539 595	14 539 595	14 539 595	14 539 595	14 539 595	14 539 595	14 539 595	14 539 595	14 539 595	174 475 143
Járulék kiadások és szocho	26 828 876	2 235 740	2 235 740	2 235 740	2 235 740	2 235 740	2 235 740	2 235 740	2 235 740	2 235 740	2 235 740	2 235 740	2 235 740	26 828 876
Dologi kiadások	87 327 722	7 277 310	7 277 310	7 277 310	7 277 310	7 277 310	7 277 310	7 277 310	7 277 310	7 277 310	7 277 310	7 277 310	7 277 310	87 327 722
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 477 000	1 039 750	1 039 750	1 039 750	1 039 750	1 039 750	1 039 750	1 039 750	1 039 750	1 039 750	1 039 750	1 039 750	1 039 750	12 477 000
Működési c. támogatások ÁHT-n belülre	13 406 446			3 351 612			3 351 612			3 351 612			3 351 612	13 406 446
Működési c. támogatások ÁHT-n kívülre	2 000 000			500 000			500 000			500 000			500 000	2 000 000
Egyéb működési kiadások														0
Tartalékok	0													0
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	9 292 670	9 292 670												9 292 670
Likviditási célú hiteltörlesztés	3 720 000			1 860 000							1 860 000			3 720 000
Finanszírozási kiadások	160 690 074	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	160 690 074
Működési kiadások össz.	490 217 931	47 775 905	38 483 235	44 194 846	38 483 235	38 483 235	42 334 846	38 483 235	38 483 235	42 334 846	40 343 235	38 483 235	42 334 846	490 217 931
Beruházások	49 661 839	4 138 487	4 138 487	4 138 487	4 138 487	4 138 487	4 138 487	4 138 487	4 138 487	4 138 487	4 138 487	4 138 487	4 138 487	49 661 839
Felújítások
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n kívülre
Felhalmozási tartalék	330 960 807	27 580 067	27 580 067	27 580 067	27 580 067	27 580 067	27 580 067	27 580 067	27 580 067	27 580 067	27 580 067	27 580 067	27 580 067	330 960 807
Felhalmozási finanszírozási kiadás
Összesen felhalm. kiad.	380 622 646	31 718 554	31 718 554	31 718 554	31 718 554	31 718 554	31 718 554	31 718 554	31 718 554	31 718 554	31 718 554	31 718 554	31 718 554	380 622 646
Összesen kiadás	870 840 577	79 494 458	70 201 788	75 913 400	70 201 788	70 201 788	74 053 400	70 201 788	70 201 788	74 053 400	72 061 788	70 201 788	74 053 400	870 840 577
Önkormányzatok műk. támog.	232 316 722	19 359 727	19 359 727	19 359 727	19 359 727	19 359 727	19 359 727	19 359 727	19 359 727	19 359 727	19 359 727	19 359 727	19 359 727	232 316 722
Elkül. Állami pénzalapból átvett támogatás	4 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől														0
Egyéb fejezeti kezelésű ei.														0
TB pénzügyi alapjai	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Közhatalmi bevételek	24 100 000	2 008 333	2 008 333	2 008 333	2 008 333	2 008 333	2 008 333	2 008 333	2 008 333	2 008 333	2 008 333	2 008 333	2 008 333	24 100 000
Intézményi működési bevételek	33 800 060	2 816 672	2 816 672	2 816 672	2 816 672	2 816 672	2 816 672	2 816 672	2 816 672	2 816 672	2 816 672	2 816 672	2 816 672	33 800 060
Működéci c. átvett pénzeszköz
Értékpapír értékesítés bevételei
Előző évi maradvány igénybevétele	30 093 783	2 507 815	2 507 815	2 507 815	2 507 815	2 507 815	2 507 815	2 507 815	2 507 815	2 507 815	2 507 815	2 507 815	2 507 815	30 093 783
Intézményfinanszírozás	160 690 074	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	13 390 840	160 690 074
Működési bevételek össz.	490 500 639	40 875 053	40 875 053	40 875 053	40 875 053	40 875 053	40 875 053	40 875 053	40 875 053	40 875 053	40 875 053	40 875 053	40 875 053	490 500 639
Felhalmozási c. önk. tám.														0
Felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülről	299 185 776	299 185 776												299 185 776
Felhalm. c. int. finanszírozás														0
Immat. javak, ingatl. bev.	20 041 736	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	5 068 000	25 000	14 723 736	20 041 736
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól														0
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	61 112 426	5 092 702	5 092 702	5 092 702	5 092 702	5 092 702	5 092 702	5 092 702	5 092 702	5 092 702	5 092 702	5 092 702	5 092 702	61 112 426
Felhalm. bevételek össz.	380 339 938	304 303 478	5 117 702	5 117 702	5 117 702	5 117 702	5 117 702	5 117 702	5 117 702	5 117 702	10 160 702	5 117 702	19 816 438	380 339 938
Összesen bevételek	870 840 577	345 178 531	45 992 755	45 992 755	45 992 755	45 992 755	45 992 755	45 992 755	45 992 755	45 992 755	51 035 755	45 992 755	60 691 491	870 840 577

Az önkormányzati rendeletet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.

A 3. § (1) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (3) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (4) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (5) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (6) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (7) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (8) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (9) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 3. § (10) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹²

A 3. § (11) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹³

A 3. § (12) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. § (13) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹⁵

A 3. § (14) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹⁶

A 3. § (15) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹⁷

A 3. § (16) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹⁸

A 3. § (17) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹⁹

A 3. § (18) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

²⁰

A 8. § az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

²¹

A 3. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 4. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

Az 5. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 7. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 9. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 10. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 11. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 12. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 13. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 14. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 15. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 16. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 17. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 18. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 19. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹