Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 30

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Öskü Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladatkörét gyakorolva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete Öskü Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 826.334.536 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 318.026.194 Ft működési bevétellel,
- ab) 169.943.410 Ft finanszírozási bevétellel,
- ac) 338.364.932 Ft felhalmozási bevétellel,
b) 735.128.327 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 296.309.989 Ft működési kiadással,
- bb) 162.919.933 Ft finanszírozási kiadással,
- bc) 275.898.405 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 91.206.209 forintban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat összevont 2020. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján, 1.344.585.661 forintban határozza meg.

(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 656.135.260 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 304.882.752 Ft működési bevétellel,
- ab) 13.928.076 Ft finanszírozási bevétellel,
- ac) 337.324.432 Ft felhalmozási bevétellel jóváhagyom.
b) 568.601.859 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 131.485.486 Ft működési kiadással,
- bb) 162.919.933 Ft finanszírozási kiadással,
- bc) 274.196.440 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2020. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi maradványát a 2. melléklet alapján 87.533.401 forintban állapítja meg, amit tartalmaz a 2021. évi költségvetés.

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 1.338.745.562 forintban határozza meg.

3. § (1) Az Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 98.040.507 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 13.003.099 Ft működési bevétellel
- ab) 83.996.908 Ft finanszírozási bevétellel
- ac) 1.040.500 Ft felhalmozási bevétellel
b) 97.044.325 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 95.739.983 Ft működési kiadással
- bb) 1.304.342 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Óvoda 2020. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2020. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi maradványát a 2. melléklet alapján 996.182 forintban állapítja meg.

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Napsugár Óvoda 2020. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 3.163.473 forintban határozza meg.

4. § Az Önkormányzat 2020. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.

6. § A 2020. évben többéves kihatással járó döntést a 2019. évi hitelfelvételről hozott, melynek futamideje összesen négy év. Ezt az adósságot keletkeztető ügyletet a 17. melléklet tartalmazza a törlesztés hátralévő idejére.

7. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzatnak 2020. évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

9. § (1) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: ÖKÖH) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 72.158.769 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 140.343 Ft működési bevétellel
- ab) 72.018.426 Ft finanszírozási bevétellel
b) 69.482.143 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 69.084.520 Ft működési kiadással
- bb) 397.623 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ÖKÖH 2020. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az ÖKÖH 2020. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az ÖKÖH 2020. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az ÖKÖH 2020. évi maradványát a 2. melléklet alapján 2.676.626 forintban állapítja meg.

(6) Az ÖKÖH 2020. évi mérlegének főösszegét a 22. melléklet alapján 2.676.626 forintban határozza meg.

(7) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

11. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete.

12. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Öskü Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020 (VI.18.) önkormányzati rendelete.

13. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020.dec.31-én

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	210 827 473	259 910 331	259 910 331	100	1.) Személyi juttatások	139 917 863	164 799 436	162 858 951	99
3	- Önkormányzat működési támogatása	204 032 863	226 503 802	226 503 802	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	24 814 611	27 667 856	26 886 559	97
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	1 500 000	6 813 539	6 813 539	100	3.) Dologi kiadások	90 267 390	98 128 061	91 690 715	93
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.	1 394 610	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 825 000	6 252 722	5 755 455	92
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre	3 256 020	5 772 307	5 772 307	100
	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 600 000	5 465 100	5 465 100	100
7	- Központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0		6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	3 200 000	3 250 000	3 250 000	100
8	- fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	20 601 337	20 601 337	100	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		96 002	96 002	100
9	- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	300 000	526 553	526 553	100	8.) Működési tartalék
10	2. Közhatalmi bevételek	32 255 000	27 256 000	23 209 071	85
11	3. Működési bevételek	34 799 060	31 815 574	34 396 800	108
12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	350 000	350 000	509 992	146	Működési kiadás összesen:	272 280 884	305 966 384	296 309 989	97
13	Működési bevétel összesen:	278 231 533	319 331 905	318 026 194	100	Finanszírozási kiadások
14	Finanszírozási bevételek					Likviditási célú hitel törlesztés
15	-befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	Intézményfinanszírozás	135 089 999	152 114 182	152 114 182	100	Intézményfinanszírozás	135 089 999	152 114 182	152 114 182	100
17	- előző évi működési maradvány igénybevétele	5 930 666	5 892 122	5 892 122	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	8 161 315	11 038 149	10 805 751	98
18	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	11 937 106	11 937 106	100	Finanszírozási kiadás összesen:	143 251 314	163 152 331	162 919 933	100
19	Finanszírozási bevétel összesen:	141 020 665	169 943 410	169 943 410	100	Működési célú kiadások összesen:	415 532 198	469 118 715	459 229 922	98
20	Működési célú bevételek összesen:	419 252 198	489 275 315	487 969 604	100
21						II. Felhalmozási kiadások
22	II. Felhalmozási célú bevételek					1.) Beruházások	218 551 418	307 600 832	260 582 857	85
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 277 534	8 277 534	100	2.) Felújítások	0	6 200 044	6 200 044	100
24	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 277 534	8 277 534	100	3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól					4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre		5 395 504	5 395 504	100
26	- Társulások és költségvetési szerveitől
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől					5.) Fejlesztési tartalék	42 376 419	37 424 643	0	0
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0	0
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.	5 343 000	4 466 052	175 000	4	6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	3 720 000	3 720 000	3 720 000	100
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	71 856 000	71 906 000	100
31	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	255 584 837	255 584 837	258 006 398	101
33	Felhalm. célú bevételek összesen:	260 927 837	340 184 423	338 364 932	99	Felhalm. célú kiadások összesen:	264 647 837	360 341 023	275 898 405	77
	Bevételek mindösszesen:	680 180 035	829 459 738	826 334 536	100	Kiadások mindösszesen:	680 180 035	829 459 738	735 128 327	89

2. melléklet


				adatok forintban
	Megnevezés	ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA	ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖSZESEN
	B	C	D	E	F
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	385 241 286	13 003 099	140 343	398 384 728
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	401 961 926	97 044 325	69 482 143	568 488 394
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 720 640	-84 041 226	-69 341 800	-170 103 666
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	270 893 974	85 037 408	72 018 426	427 949 808
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	166 639 933			166 639 933
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 254 041	85 037 408	72 018 426	261 309 875
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	87 533 401	996 182	2 676 626	91 206 209
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	87 533 401	996 182	2 676 626	91 206 209
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0		0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	87 533 401	996 182	2 676 626	91 206 209
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0

3. melléklet

Összevont Mérleg 2020.dec.31.		Előző időszak	Tárgy-időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 000 000	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	305 186	3 288 186
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 305 186	3 288 186
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	695 598 165	744 187 616
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 913 905	19 948 900
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	293 162 157	423 122 089
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 008 674 227	1 187 258 605
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	4 455 000	8 877 327
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 455 000	4 455 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	4 422 327
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 455 000	8 877 327
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	19 341 955	18 551 337
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 034 776 368	1 217 975 455
29	B/I/1 Vásárolt készletek	326 958	710 089
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	326 958	710 089
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 422 327	0
42	B/II Értékpapírok	4 422 327	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 749 285	710 089
47	C/II/1 Forintpénztár	1 361 530	1 558 025
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 361 530	1 558 025
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 978 531	44 339 240
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	214 736 492	50 742 878
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	265 715 023	95 082 118
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	267 076 553	96 640 143
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 956 357	7 959 993
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	935 805	1 223 927
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 663 575	6 182 552
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	356 977	553 514
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	12 250 281	9 579 512
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 979 331	1 872 757
71	D/I/4b- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 447 387	4 167 837
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	863 664	635 106
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	348 890	292 803
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 611 009	2 611 009
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre(=D/I/5a+…+D/I/5e)	3 700 000	3 525 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	782 084	672 092
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0	5 395 504
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	24 688 722	27 132 101
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	1 507 400
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	454 249
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	732 724
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	320 427
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	1 507 400
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 851 755	578 949
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	220 000	190 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 071 755	768 949
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 760 477	29 408 450
164	E/I Előzetesen felsz.ÁFA elszámolása	3 157 396	3 578 264
167	E/II Fizetendő Áfa elszámolása	-3 755 132	-4 942 153
168	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	420 927	516 449
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-176 809	-847 440
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	698 964	698 964
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 333 884 838	1 344 585 661
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	837 127 911	837 127 911
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 429 299	26 429 299
180	G/IV Felhalmozott eredmény	72 910 838	54 608 255
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 302 583	31 062 592
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	918 165 465	949 228 057
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 897 599	7 084 025
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	19 301 315	16 712 670
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	25 198 914	23 796 695
234	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 422 219	6 321 453
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	248 496	397 879
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 670 715	6 719 332
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 869 629	30 516 027
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 759 332	13 977 225
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	371 090 412	350 864 352
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	384 849 744	364 841 577
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 333 884 838	1 344 585 661

4. melléklet

	Összevont eredménykimutatás 2020.december 31	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 084 655	26 233 026
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 945 956	20 882 840
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 320 912	5 929 732
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	45 351 523	53 045 598
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	379 230 664	378 617 984
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 331 991	23 522 452
10	08 Felhalmozási célú támogat.eredménysz.bevét.	76 414 827	109 268 420
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 929 550	8 063 774
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	498 907 032	519 472 630
13	10 Anyagköltség	32 620 364	22 979 721
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 773 535	51 434 579
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 058 668	1 652 255
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	96 452 567	76 066 555
18	14 Bérköltség	125 719 069	130 247 647
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 667 875	33 372 267
20	16 Bérjárulékok	30 479 979	26 301 164
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	198 866 923	189 921 078
22	VI Értékcsökkenési leírás	49 146 391	49 273 024
23	VII Egyéb ráfordítások	217 752 106	226 432 831
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-17 959 432	30 824 740
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	49	44
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	49	44
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	343 200	-237 808
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-343 151	237 852
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-18 302 583	31 062 592

5. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020.dec.31-én

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	210 827 473	259 910 331	259 910 331	100	1.) Személyi juttatások	33 294 743	50 781 845	49 863 281	98
3	- Önkormányzat működési támogatása	204 032 863	226 503 802	226 503 802	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 968 007	7 552 194	7 499 401	99
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	1 500 000	6 813 539	6 813 539	100	3.) Dologi kiadások	59 792 409	62 974 921	59 249 040	94
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.	1 394 610	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 825 000	6 252 722	5 755 455	92
	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 600 000	5 465 100	5 465 100	100
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre	3 256 020	5 772 307	5 772 307	100
7	- Központi kezelésű előirányzatoktól					6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	3 200 000	3 250 000	3 250 000	100
8	- Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		20 601 337	20 601 337	100	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		96 002	96 002	100
9	- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	300 000	526 553	526 553	100	8.) Működési tartalék
10	2. Közhatalmi bevételek	32 250 000	27 250 000	23 203 071	85
11	3. Működési bevételek	17 889 050	17 889 050	21 259 358	119
12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	350 000	350 000	509 992	146
13	Működési bevétel összesen:	261 316 523	305 399 381	304 882 752	100	Működési kiadás összesen:	116 336 179	136 679 991	131 485 486	96
14	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások
15	- likviditási célú hitel felvétel					Likviditási célú hitel törlesztés
16	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás
17	- előző évi működési maradvány igénybevétele	1 990 970	1 990 970	1 990 970	100	Intézményfinanszírozás	135 089 999	152 114 182	152 114 182	100
18	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	11 937 106	11 937 106	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	8 161 315	11 038 149	10 805 751	98
19	Finanszírozási bevétel összesen:	1 990 970	13 928 076	13 928 076	100	Finanszírozási kiadás összesen:	143 251 314	163 152 331	162 919 933
20	Működési célú bevételek összesen:	263 307 493	319 327 457	318 810 828	100	Működési célú kiadások összesen:	259 587 493	299 832 322	294 405 419	98
21
22	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	8 277 534	8 277 534		1.) Beruházások	217 510 918	305 898 867	258 880 892	85
24	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 277 534	8 277 534	100	2.) Felújítások	0	6 200 044	6 200 044	100
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól					3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
26	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre		5 395 504	5 395 504	100
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					5.) Fejlesztési tartalék	42 376 419	37 424 643
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.	5 343 000	4 466 052	175 000	4
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	71 856 000	71 906 000	100	6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	3 720 000	3 720 000	3 720 000	100
30	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
31	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	254 544 337	254 544 337	256 965 898	101
32	Felhalm. célú bevételek összesen:	259 887 337	339 143 923	337 324 432	99	Felhalm. célú kiadások összesen:	263 607 337	358 639 058	274 196 440	76
	Bevételek mindösszesen:	523 194 830	658 471 380	656 135 260	100	Kiadások mindösszesen:	523 194 830	658 471 380	568 601 859	86

6. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI 2020. DECEMBER 31-ÉN

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	108 237 188	123 103 764	123 103 764	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 581 130	52 646 470	52 646 470	100
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	24 350 040	26 151 620	26 151 620	100
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	19 073 524	17 724 603	17 724 603	100
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	43 423 564	43 876 223	43 876 223	100
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 790 981	3 750 311	3 750 311	100
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 638 300	1 638 300	100
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 488 734	1 488 734	100
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	204 032 863	226 503 802	226 503 802	100
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	6 794 610	33 406 529	33 406 529	100
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	20 601 337
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	526 553
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 465 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 813 539
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	210 827 473	259 910 331	259 910 331	100
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 277 534	8 277 534	100
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 277 534	8 277 534	100
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	6 200 000	6 200 000	5 308 851	86
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	536 800
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 772 051
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	21 000 000	21 000 000	17 794 658	85
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	17 794 658
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	5 000 000	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	26 000 000	21 000 000	17 794 658	85
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	50 000	50 000	99 562	199
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	98 296
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	32 250 000	27 250 000	23 203 071	85
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 500 000	5 961 437	132
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 000 000	1 657 763	83
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	837 799
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	6 000 000	6 000 000	6 209 282	103
198	Ellátási díjak (B405)	3 500 000	3 500 000	4 353 373	124
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 889 000	1 889 000	2 224 739	118
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	50	50	42	84
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	50	50	42	84
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	363 653
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	489 069
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	200 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	17 889 050	17 889 050	21 259 358	119
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	5 343 000	4 466 052	175 000	4
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5 343 000	4 466 052	175 000	4
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	0	0	109 992
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	109 992
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	350 000	350 000	400 000	114
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	100 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	300 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	350 000	350 000	509 992	146
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	71 856 000	71 906 000	100
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	50 000
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	71 856 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	0	71 856 000	71 906 000	100
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	266 659 523	389 998 967	385 241 286	99

Finanszírozási bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	256 535 307	256 535 307	258 956 868	101
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	256 535 307	256 535 307	258 956 868	101
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 937 106	11 937 106	100
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	256 535 307	268 472 413	270 893 974	101
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	256 535 307	268 472 413	270 893 974	101

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	523 194 830	658 471 380	656 135 260	100%

7. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK 2020. DECEMBER 31-ÉN
Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 687 000	27 605 811	26 868 576	97
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	680 600	680 600	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	754 715	754 715	737 536	98
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	98 868	119 740	119 740	100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	108 000	83 000	77
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	1 342 040	1 342 040	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	16 948 583	30 610 906	29 831 492	97
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 453 960	14 004 781	13 992 781	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 892 200	6 166 158	6 039 008	98
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 346 160	20 170 939	20 031 789	99
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 294 743	50 781 845	49 863 281	98
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	5 968 007	7 552 194	7 499 401	99
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 306 361
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	82 984
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	110 056
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	22 667	15
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	7 601 865	7 601 728	100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 150 000	7 751 865	7 624 395	98
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	289 228	189 980	66
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	338 981	138 217	41
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	230 000	628 209	328 197	52
35	Közüzemi díjak (K331)	7 000 000	8 594 969	8 594 741	100
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000	4 606 772	4 606 500	100
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	125 000	125 000	100
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 202 359	2 194 006	100
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 207 548	1 637 035	74
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	607 730
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 340 000	9 173 728	9 116 460	99
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 250 000	15 654 945	13 931 798	89
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	4 387 364
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 590 000	42 565 321	40 205 540	94
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	64 415	43
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	64 415	43
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 450 000	8 655 085	8 611 363	99
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	522 409	524 441	284 601	54
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	2 032
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 200 000	2 200 000	2 130 529	97
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 672 409	11 879 526	11 026 493	93
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 792 409	62 974 921	59 249 040	94
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	10 825 000	6 252 722	5 755 455	92
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	72 735
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 682 720
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 825 000	6 252 722	5 755 455	92
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	96 002	96 002	100
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	96 002	96 002	100
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	3 256 020	5 772 307	5 772 307	100
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	70 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 702 307
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	3 200 000	3 250 000	3 250 000	100
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 950 000
189	Tartalékok (K513)	42 376 419	37 424 643	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	48 832 439	46 542 952	9 118 309	20
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 900 000	5 900 000	1 280 000	22
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	164 368 439	246 033 453	214 479 446	87
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	6 278 709	6 021 089	96
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 242 479	47 686 705	37 100 357	78
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	217 510 918	305 898 867	258 880 892	85
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 901 484	4 901 484	100
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 298 560	1 298 560	100
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	6 200 044	6 200 044	100
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)	0	5 395 504	5 395 504	100
261	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	5 395 504
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	5 395 504	5 395 504	100
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	376 223 516	491 599 049	401 961 926	82

8. melléklet

Önkormányzat pénzeszköz állományának levezetése
2020.december 31.


			adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén		262 025 229
1.	Ebből:		262 025 229
2.	Bankszámlák egyenlege	261 226 594
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	798 635

4.	Bevételek (+)
	Költségvetési bevételek	652 131 046
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-258 956 868
	Tárgyévi bevétel:	393 174 178
	- függő bevételek
	Bevétel összesen:		393 174 178


5.	Kiadások (-)	-563 284 109
	Függő kiadások:	1 455 977
	Kiadások összesen:		-561 828 132


6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én		93 371 275
6.	Ebből:		93 371 275
7.	Bankszámlák egyenlege		92 463 125
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		908 150

9. melléklet

Öskü Község Önkormányzata 2020. évi Mérlege
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 000 000	-2 000 000	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	305 186	2 983 000	3 288 186
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 305 186	983 000	3 288 186
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	695 598 165	48 589 451	744 187 616
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 062 847	254 275	19 317 122
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	293 162 157	129 959 932	423 122 089
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 007 823 169	178 803 658	1 186 626 827
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	4 455 000	4 422 327	8 877 327
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 455 000	0	4 455 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	4 422 327	4 422 327
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 455 000	4 422 327	8 877 327
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	19 341 955	-790 618	18 551 337
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	19 341 955	-790 618	18 551 337
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	19 341 955	-790 618	18 551 337
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 033 925 310	183 418 367	1 217 343 677
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	4 422 327	-4 422 327	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	4 422 327	-4 422 327	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 422 327	-4 422 327	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 422 327	-4 422 327	0
47	C/II/1 Forintpénztár	798 635	109 515	908 150
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	798 635	109 515	908 150
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 490 102	-4 769 855	41 720 247
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	214 736 492	-163 993 614	50 742 878
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	261 226 594	-168 763 469	92 463 125
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	262 025 229	-168 653 954	93 371 275
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 956 357	3 636	7 959 993
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	935 805	288 122	1 223 927
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 663 575	-481 023	6 182 552
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	356 977	196 537	553 514
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	11 527 702	-2 637 264	8 890 438
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 973 691	-2 165 675	1 808 016
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 447 387	-279 550	4 167 837
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	300 338	-143 104	157 234
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	195 277	-48 935	146 342
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 611 009	0	2 611 009
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	3 700 000	-175 000	3 525 000
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 700 000	-175 000	3 525 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	782 084	-109 992	672 092
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	782 084	-109 992	672 092
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0	5 395 504	5 395 504
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	23 966 143	2 476 884	26 443 027
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	403 050	403 050
114	D/II/4a - ebből: költségvetése évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	35 515	35 515
116	D/II4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	281 845	281 845
117	D/II/4d - ebből: költségvetései évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	85 690	85 690
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	403 050	403 050
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 834 353	-1 258 182	576 171
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 834 353	-1 258 182	576 171
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	220 000	-30 000	190 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 054 353	-1 288 182	766 171
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 020 496	1 591 752	27 612 248
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	421 614	1 427 260	1 848 874
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonhatóáltalános forgalmi adó	0	15 390	15 390
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	421 614	1 442 650	1 864 264
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-361 925	-1 898 228	-2 260 153
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-361 925	-1 898 228	-2 260 153
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	148 039	-32 752	115 287
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	148 039	-32 752	115 287
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	207 728	-488 330	-280 602
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	698 964	0	698 964
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	698 964	0	698 964
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 327 300 054	11 445 508	1 338 745 562
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	836 520 425	0	836 520 425
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 926 921	0	23 926 921
180	G/IV Felhalmozott eredmény	81 753 567	-18 315 512	63 438 055
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 315 512	50 050 138	31 734 626
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	923 885 401	31 734 626	955 620 027
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 119 592	1 018 457	4 138 049
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	19 301 315	-2 588 645	16 712 670
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	11 140 000	-3 720 000	7 420 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 161 315	1 131 355	9 292 670
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	22 420 907	-1 570 188	20 850 719
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 022 257	1 299 196	6 321 453
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	248 496	149 383	397 879
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 270 753	1 448 579	6 719 332
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 691 660	-121 609	27 570 051
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 632 581	58 551	4 691 132
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	371 090 412	-20 226 060	350 864 352
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	375 722 993	-20 167 509	355 555 484
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 327 300 054	11 445 508	1 338 745 562

10. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020.dec.31-én
Sor-szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		1.) Személyi juttatások	61 048 496	61 358 302	61 135 926	100
3	- Önkormányzat működési támogatása					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 795 120	10 697 178	10 268 016	96
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	25 274 981	25 369 763	24 336 041	96
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre
7	- Központi költségvetési szervtől					6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					7.) Előző évről szárm. Visszafiz.
9	2. Közhatalmi bevételek					8.) Működési tartalék
10	3. Működési bevételek	16 695 005	13 692 177	13 003 099	95
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz
12	Működési bevétel összesen:	16 695 005	13 692 177	13 003 099	95	Működési kiadás összesen:	97 118 597	97 425 243	95 739 983	98
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások
14	- likviditási célú hitel felvétel					Likviditási célú hitel törlesztés
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	- előző évi maradvány igénybevétele	951 968	958 335	958 335	100	Intézményfinanszírozás
17	Intézményfinanszírozás	79 471 624	83 038 573	83 038 573	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
18	Finanszírozási bevétel összesen:	80 423 592	83 996 908	83 996 908	100	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
19	Működési célú bevételek összesen:	97 118 597	97 689 085	97 000 007	99	Működési célú kiadások összesen:	97 118 597	97 425 243	95 739 983	98
20
21	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					1.) Beruházások	1 040 500	1 304 342	1 304 342	100
23	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól					3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
25	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
26	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					Finanszírozási kiadások
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Fejlesztési tartalék
30	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 040 500	1 040 500	1 040 500	100
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	1 040 500	1 040 500	1 040 500		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 040 500	1 304 342	1 304 342	100
32	Bevételek mindösszesen:	98 159 097	98 729 585	98 040 507	99	Kiadások mindösszesen:	98 159 097	98 729 585	97 044 325	98

11. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI 2020. DECEMBER 31-ÉN
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés %-a
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 500 000	6 173 669	6 108 928	99
198	Ellátási díjak (B405)	5 790 000	4 327 370	3 849 498	89
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 400 000	2 835 178	2 688 717	95
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5	5	1	20
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	5	1	20
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	355 955	355 955	100
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	16 695 005	13 692 177	13 003 099	95
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	16 695 005	13 692 177	13 003 099	95

Finanszírozási bevételek					Teljesítés %-a
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 992 468	1 998 835	1 998 835	100
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 992 468	1 998 835	1 998 835	100
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 471 624	83 038 573	83 038 573	100
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	81 464 092	85 037 408	85 037 408	100
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	81 464 092	85 037 408	85 037 408	100

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 159 097	98 729 585	98 040 507	99

12. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK 2020. DECEMBER 31-ÉN
Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 684 589	55 013 066	55 013 066	100
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 160 000	2 160 000	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 150 952	2 150 952	2 109 962	98
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	609 955	602 286	423 900	70
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	228 000	228 000	225 000	99
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	375 000	588 998	588 998	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	61 048 496	60 743 302	60 520 926	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	615 000	615 000	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	615 000	615 000	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 048 496	61 358 302	61 135 926	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	10 795 120	10 697 178	10 268 016	96
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 837 798
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	113 724
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	316 494
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	170 228	170 228	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 318 981	14 523 407	14 172 452	98
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 468 981	14 693 635	14 342 680	98
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	439 000	283 730	262 793	93
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 000	51 000	43 253	85
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	490 000	334 730	306 046	91
35	Közüzemi díjak (K331)	1 770 000	1 864 767	1 681 757	90
36	Vásárolt élelmezés (K332)	600 000	561 462	506 695	90
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	53 622	53 622	100
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	835 000	751 330	747 927	100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	895 000	716 150	581 400	81
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 415 000	1 618 653	1 618 653	100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	97 163
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 515 000	5 565 984	5 190 054	93
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 368	14 368	100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	14 368	14 368	100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 801 000	4 077 377	3 799 224	93
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	676 000	676 000	100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 669	7 669	100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 801 000	4 761 046	4 482 893	94
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 274 981	25 369 763	24 336 041	96
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	808 000	1 054 677	1 054 677	100
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	232 500	249 665	249 665	100
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	1 040 500	1 304 342	1 304 342	100
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	98 159 097	98 729 585	97 044 325	98

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 159 097	98 729 585	97 044 325	98

13. melléklet

Napsugár Óvoda Pénzeszköz állományának levezetése
2020.december 31


			adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén		2 205 777
1.	Ebből:		2 205 777
2.	Bankszámlák egyenlege	1 927 902
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	277 875

4.	Bevételek (+)
	Költségvetési bevételek	98 040 507
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-1 998 835
	Tárgyévi bevétel:	96 041 672
	- függő bevételek
	Bevétel összesen:		96 041 672


5.	Kiadások (-)	-97 044 325
	Függő kiadás:	-588 772
	Kiadások összesen:		-97 633 097


6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én		614 352
6.	Ebből:		614 352
7.	Bankszámlák egyenlege		118 682
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		495 670

14. melléklet

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 2020. évi Mérlege
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	851 058	-219 280	631 778
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	851 058	-219 280	631 778
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	851 058	-219 280	631 778
29	B/I/1 Vásárolt készletek	326 958	383 131	710 089
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	326 958	383 131	710 089
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	326 958	383 131	710 089
47	C/II/1 Forintpénztár	277 875	217 795	495 670
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	277 875	217 795	495 670
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 927 902	-1 809 220	118 682
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 927 902	-1 809 220	118 682
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 205 777	-1 591 425	614 352
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	722 579	-33 505	689 074
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 640	59 101	64 741
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	563 326	-85 454	477 872
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	153 613	-7 152	146 461
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	722 579	-33 505	689 074
113	D/II/4 Költségvetéso évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	1 104 350	1 104 350
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	418 734	418 734
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		450 879	450 879
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		234 737	234 737
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	1 104 350	1 104 350
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	17 402	-14 624	2 778
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 402	-14 624	2 778
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	17 402	-14 624	2 778
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	739 981	1 056 221	1 796 202
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 735 782	-1 021 782	1 714 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 735 782	-1 021 782	1 714 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 393 207	711 207	-2 682 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 393 207	711 207	-2 682 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	141 278	237 774	379 052
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	141 278	237 774	379 052
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-516 147	-72 801	-588 948
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 607 627	-444 154	3 163 473
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	607 486	0	607 486
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 305 059	0	1 305 059
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 941 142	-2 335 363	-6 276 505
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 335 363	1 690 447	-644 916
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-4 363 960	-644 916	-5 008 876
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 567 659	100 338	2 667 997
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 567 659	100 338	2 667 997
234	H/III/1 Kapott előlegek	365 622	-365 622	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	365 622	-365 622	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 933 281	-265 284	2 667 997
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 038 306	466 046	5 504 352
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 038 306	466 046	5 504 352
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 607 627	-444 154	3 163 473

15. melléklet

Felhalmozási kiadások Önkormányzat és Intézményei


	2020	2020	2020	2020
Feladat megnevezése	évi	évi	évi	évi
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés
	előirányzat	előirányzat		%-a
Szellemi termék beszerzése	5 900 000	5 900 000	1 280 000	22
Települesrendezési terv	5 900 000	5 900 000	1 280 000	22

Ingatlanok beszerzése, létesítése	164 368 439	246 033 453	214 479 446	87
TOP-1.1.1 pályázat (Ipari Park)	164 368 439	162 342 773	130 788 766	87
MFP/ Urnafal	0	1 810 880	1 810 880	81
Hintás torony/ Játszótér	0	508 000	508 000	100
Külterületi ingatlan beszerzés	0	81 371 800	81 371 800	100

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	6 278 709	6 021 089	96
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés( hangszóró, telefon, szék)	1 000 000	77 166	77 166	100
Orvosi eszközök beszerzése/ MFP	0	2 244 016	2 244 016	100
Közterület karbantartó eszközök beszerzése/ MFP		3 292 313	3 034 693	92
Husqvarna levélfúvó, fűkasza		216 378	216 378	100
Tárgyi eszköz beszerzés/ diétás konyha		126 200	126 200	100
Közlekedési tábla vásárlás		22 880	22 880	100
Mennyezeti led lámpa/ Tanácsterem		198 347	198 347	100
Autó kerék vásárlás		58 409	58 409	100
Szenzoros kézfertőtlenítő berendezés		43 000	43 000	100

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 242 479	47 686 705	37 100 357	78
Beruházások összesen:	217 510 918	305 898 867	258 880 892	85
Ingatlanok felújítása	0	4 901 484	4 901 484	100
Ifjúsági Klub felújításának pótmunkái/ EFOP-1.5.2	0	2 428 987	2 428 987	100
Napsugár Óvoda és Bölcsőde tető felújítása	0	789 600	789 600	100
Diétás konyha kivitelezési munkái	0	465 227	465 227	100
Terasz szigetelési és felújítási munkák/ TOP-3.2.1	0	1 217 670	1 217 670	100

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 298 560	1 298 560	100
Felújítások összesen:	0	6 200 044	6 200 044	100

Mindösszesen	217 510 918	312 098 911	265 080 936	85


*Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda*

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.dec.31.	Teljesítés %-a
Egyéb gép, berendezés	808 000	1 054 677	1 054 677	100
konyhai eszközök beszerzése		290 254	290 254	100
konyhai gépek (fagyasztó, mikró, hűtő…)		298 721	298 721	100
konyhai tárolószekrény		192 300	192 300	100
óvodai irodai szekrény		231 000	231 000	100
szenzoros kézfertőtlenítő berendezés		42 402	42 402	100

Beruházási célú le nem vonható Áfa	232 500	249 665	249 665	100

Beruházások:	1 040 500	1 304 342	1 304 342	100

*Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal*
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	Teljesítés %-a
Immat. Javak beszerzése	0	65 102	65 102	100
Microsoft Office	0	65 102	65 102	100

Informatikai eszközök beszerzése	0	145 661	145 661	100
Asus X509JB-EJ227 Silver NOS/ laptop	0	145 661	145 661	100

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	102 325	102 325	100
Telefonkészülék	0	9 583	9 583	100
Porszívó	0	19 677	19 677	100
Hangszóró	0	19 760	19 760	100
Irodai szék	0	20 079	20 079	100
Laptophoz eszközbeszerzés	0	33 226	33 226	100

Beruházási célú le nem vonható Áfa	0	84 535	84 535	100

Beruházások:	0	397 623	397 623	100

16. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2020. évben




adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Építményadó	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	0
4.	Gépjárműadó	0
5.	Ellátottak térítési díjai	0
6.	Kártérítések	0
7.	Lakossági lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönök	0
8.	Egyéb kölcsönök	0
9.	Bérleti díjak	0
10.	Összesen:	0

17. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA




							adatok forintban
Megnevezés		2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
					2023.	Összesen
A		C	D	E	F	G
*Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek*		4 069 796	3 952 988	3 816 180		11 838 964
Fejlesztési hitelek		0				0
	tőke	3 720 000	3 720 000	3 700 000		11 140 000
	kamat évi 2,5 %	294 096	195 888	97 680		587 664
	kezelési ktg évi 0,50 %	55 700	37 100	18 500		111 300
	rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 %					0

Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
*Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:*		*4 069 796*	*3 952 988*	*3 816 180*	0	*11 838 964*

*Saját bevételek*
Helyi és települési adók		23 203 071	27 000 000	27 000 000	27 000 000	104 203 071
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		6 209 282	6 000 000	6 000 000	6 000 000	24 209 282
Osztalék, koncessziós díj, hozam						0
Ingatlanértékesítés bevétele		175 000	0	0	0	175 000
Bírság, pótlék- és díjbevétel						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
*Saját bevételek összesen:*		*29 587 353*	*33 000* *000*	*33 000* *000*	*33 000* *000*	*128 587 353*
Kötelezettségek aránya:		14%	12%	12%	0%	9%

18. melléklet

Öskü Község Önkormányzatának Eu-s forrásból megvalósuló projektjei
	*2020. évi teljesítés*
							adatok e Ft-ban
Pályázat megnevezés száma	Bevétel	Személyi jell. kiad.	Járulék kiad.	Dologi kiadás	Felhalmozás	Fejlesztési tartalék	Összesen
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	208 747 918	233 000	36 698	2 621 500	40 564 987	165 291 733	208 747 918
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	181 572			434 166			434 166
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése	18 346 237					18 346 237	18 346 237
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása	1 727 181				1 546 441	180 740	1 727 181
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	21 914 210	7 161 705	761 664	1 862 397	2 500 000	9 628 444	21 914 210
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	2 190 911	2 040 958	316 441	21 480			2 378 879
Összesen	253 108 029	9 435 663	1 114 803	4 939 543	44 611 428	193 447 154	253 548 591

19. melléklet

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020.dec.31-én
Sor-szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		1.) Személyi juttatások	45 574 624	52 659 289	51 859 744	98
3	- Önkormányzat működési támogatása					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 051 484	9 418 484	9 119 142	97
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	5 200 000	9 783 377	8 105 634	83
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre
7	- Központi költségvetési szervtől					6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					7.) Előző évről szárm. Visszafiz.
9	2. Közhatalmi bevételek	5 000	6 000	6 000	100	8.) Működési tartalék
10	3. Működési bevételek	215 005	234 347	134 343	57
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz
12	Működési bevétel összesen:	220 005	240 347	140 343	58	Működési kiadás összesen:	58 826 108	71 861 150	69 084 520	96
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások
14	- likviditási célú hitel felvétel					Likviditási célú hitel törlesztés
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	- előző évi maradvány igénybevétele	2 987 728	2 942 817	2 942 817	100	Intézményfinanszírozás
17	Intézményfinanszírozás	55 618 375	69 075 609	69 075 609	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
18	Finanszírozási bevétel összesen:	58 606 103	72 018 426	72 018 426	100	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
19	Működési célú bevételek összesen:	58 826 108	72 258 773	72 158 769	100	Működési célú kiadások összesen:	58 826 108	71 861 150	69 084 520	96
20
21	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					1.) Beruházások	0	397 623	397 623	100
23	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól					3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
25	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
26	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					Finanszírozási kiadások
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Fejlesztési tartalék
30	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	397 623	397 623	100
32	Bevételek mindösszesen:	58 826 108	72 258 773	72 158 769	100	Kiadások mindösszesen:	58 826 108	72 258 773	69 482 143	96

20. melléklet

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI 2020. DECEMBER 31-ÉN
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés %-a
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	5 000	6 000	6 000	100
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 000	6 000	6 000	100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	200 000	100 000	50
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5	5	1	20
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	5	1	20
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 000	34 342	34 342	100
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	215 005	234 347	134 343	57
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	220 005	240 347	140 343	58

Finanszírozási bevételek					Teljesítés %-a
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 987 728	2 942 817	2 942 817	100
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 987 728	2 942 817	2 942 817	100
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 618 375	69 075 609	69 075 609	100
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	58 606 103	72 018 426	72 018 426	100
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	58 606 103	72 018 426	72 018 426	100

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 826 108	72 258 773	72 158 769	100

21. melléklet

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK 2020. DECEMBER 31-ÉN

Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 600 319	39 595 811	39 536 294	100
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 132 000	4 132 000	100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	704 005	704 005	100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 402 639	3 637 519	3 637 519	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 025 152	2 025 152	1 747 900	86
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	185 420	185 420	99 846	54
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 094	1 200 094	822 892	69
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	161 000	199 000	199 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	980 288	980 288	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	45 574 624	52 659 289	51 859 744	98
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 574 624	52 659 289	51 859 744	98
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	8 051 484	9 418 484	9 119 142	97
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 424 709
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	430 117
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	264 316
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	273 656	273 656	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	1 048 855	1 048 855	100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	800 000	1 322 511	1 322 511	100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	2 230 993	2 128 046	95
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	203 976	187 218	92
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	2 434 969	2 315 264	95
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 750 000	1 651 847	94
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	1 133 982	749 898	66
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	1 150 000	783 451	68
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	89 361
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 800 000	4 033 982	3 185 196	79
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	128 465	98 343	77
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	128 465	98 343	77
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 300 000	1 863 450	1 184 320	64
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 300 000	1 863 450	1 184 320	64
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 200 000	9 783 377	8 105 634	83
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	65 102	65 102	100
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	145 661	145 661	100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	102 325	102 325	100
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	84 535	84 535	100
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	0	397 623	397 623	100
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	58 826 108	72 258 773	69 482 143	96

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 826 108	72 258 773	69 482 143	96

22. melléklet

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi Mérlege
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	285 020	-130 815	154 205
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	285 020	-130 815	154 205
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 560 527	-60 216	2 500 311
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 560 527	-60 216	2 500 311
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 845 547	-191 031	2 654 516
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	131 610	-109 500	22 110
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	131 610	-109 500	22 110
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	131 610	-109 500	22 110
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 977 157	-300 531	2 676 626
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 197 319	0	1 197 319
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 901 587	2 348 292	-2 553 295
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 348 292	-2 375 410	-27 118
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 355 976	-27 118	-1 383 094
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	210 348	67 631	277 979
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	210 348	67 631	277 979
234	H/III/1 Kapott előlegek	34 340	-34 340	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	34 340	-34 340	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	244 688	33 291	277 979
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 088 445	-306 704	3 781 741
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 088 445	-306 704	3 781 741
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 977 157	-300 531	2 676 626

23. melléklet

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzeszköz állományának levezetése

2020.december 31


			adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén		2 845 547
1.	Ebből:		2 845 547
2.	Bankszámlák egyenlege	2 560 527
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	285 020

4.	Bevételek (+)
	Költségvetési bevételek	72 158 769
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-2 942 817
	Tárgyévi bevétel:	69 215 952
	- függő bevételek
	Bevétel összesen:		69 215 952


5.	Kiadások (-)	-69 482 143
	Függő kiadás:	75 160
	Kiadások összesen:		-69 406 983


6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én		2 654 516
6.	Ebből:		2 654 516
7.	Bankszámlák egyenlege		2 500 311
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		154 205

24. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

	adatok forintban
	Megnevezés	2020. év
	A	B
1	ESZKÖZÖK	1 344 585 661
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 217 975 455
3	A/I. Immateriális javak	3 288 186
4	I.1. Forgalomképtelen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
5	I.1.c.) Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	0
6	I.2.c.) Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	3 288 186
7	A/II. Tárgyi eszközök	1 187 258 605
8	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	744 187 616
9	II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
10	I/.1.1. Épületek
11	II/1.1. Földterületek, telkek
12	II/1.1. Építmények	0
13	II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	662 815 816
14	II/1.2. Épületek	188 165 926
15	II./1.2. Földterületek, telkek	63 434 748
16	II/1.2. Építmények	169 324 864
17	II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok	241 890 278
18	II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 371 800
19	II/1.3. Épületek
20	II./1.3. Földterületek, telkek	81 371 800
21	II/1.3. Építmények
22	II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok
23	II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	19 948 900
24	II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések
25	II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	10 740 530
26	II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	651 485
27	II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések
28	II/2.3. Kulturális javak	5 400 320
29	II/2.4. Járművek	3 156 565
30	II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek
31	II/2.3.4. Forgalomképes járművek	3 156 565
32	II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)
33	II/4. Beruházások, felújítások	423 122 089
34	II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
35	II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.	423 122 089
36	II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
37	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 877 327
38	III/1. Tartós részesedés	8 877 327
39	III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok
40	A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök	18 551 337
41
42	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	710 089
43	B/I. Készletek	710 089
44	B/II. Értékpapírok	0
45
46	C) PÉNZESZKÖZÖK	96 640 143
47	C/I Lekötött bankbetétek
48	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 558 025
49	C/III Forintszámlák	95 082 118
50	C/IV Devizaszámlák
51	D) KÖVETELÉSEK	29 408 450
52	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	27 132 101
53	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek	1 507 400
54	D/III/. Követelés jellegű elszámolások	768 949
55
56	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-847 440
57
58	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	698 964
59
60	FORRÁSOK	1 344 585 661
61	G) SAJÁT TŐKE	949 228 057
62
63	H) KÖTELEZETTSÉGEK	30 516 027
64	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
65	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	23 796 695
66	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 719 332
67
68	I) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK	0
69
70	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	364 841 577
71
72	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	86 636 982
73	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	86 636 982
74	"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya	18 847 654
75	használaton kívüli eszközök állománya	0
76	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya	0
77	a. képzőművészeti alkotások	0
78	b. régészeti leletek	0
79	c. kép- és hangarchívumok	0
80	d. gyűjtemények	0
81	e. egyéb kulturális javak	0
82
83	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
84	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0
85	váltókezelési függő kötelezettségek	0
86	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
87	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
88	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0