Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete Öskü Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 975.502.307 Ft bevételi fő összeggel

aa) 309.589.896 Ft működési bevétellel,

ab) 202.648.289 Ft finanszírozási bevétellel,

ac) 463.264.122 Ft felhalmozási bevétellel,

b) 666.350.354 Ft kiadási fő összeggel

ba) 370.069.469 Ft működési kiadással,

bb) 172.343.695 Ft finanszírozási kiadással,

bc) 123.937.190 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 309.151.953 forintban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat összevont 2021. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján, 1.572.276.376 forintban határozza meg.

(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 795.496.245 Ft bevételi fő összeggel

aa) 294.049.907 Ft működési bevétellel,

ab) 39.758.398 Ft finanszírozási bevétellel,

ac) 461.687.940 Ft felhalmozási bevétellel jóváhagyom.

b) 488.075.465 Ft kiadási fő összeggel

ba) 193.001.382 Ft működési kiadással,

bb) 172.343.695 Ft finanszírozási kiadással,

bc) 122.730.388 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi maradványát a 2. melléklet alapján 307.420.780 forintban állapítja meg, amit tartalmaz a 2022. évi költségvetés.

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 1.567.759.881 forintban határozza meg.

3. § (1) Az Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 106.286.148 Ft bevételi fő összeggel

aa) 14.961.239 Ft működési bevétellel

ab) 90.328.727 Ft finanszírozási bevétellel

ac) 996.182 Ft felhalmozási bevétellel

b) 105.279.926 Ft kiadási fő összeggel

ba) 104.582.284 Ft működési kiadással

bb) 697.642 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Óvoda 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2021. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021. évi maradványát a 2. melléklet alapján 1.006.222 forintban állapítja meg.

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Napsugár Óvoda 2021. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 3.791.524 forintban határozza meg.

4. § Az Önkormányzat 2021. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.

6. § A 2021. évben többéves kihatással járó döntést a 2019. évi hitelfelvételről hozott, melynek futamideje összesen négy év. Ezt az adósságot keletkeztető ügyletet a 17. melléklet tartalmazza a törlesztés hátralévő idejére.

7. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzatnak 2021. évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

9. § (1) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: ÖKÖH) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 73.719.914 Ft bevételi fő összeggel

aa) 578.750 Ft működési bevétellel

ab) 72.561.164 Ft finanszírozási bevétellel

ac) 580.000 Ft felhalmozási bevétellel

b) 72.994.963 Ft kiadási fő összeggel

ba) 72.485.803 Ft működési kiadással

bb) 509.160 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ÖKÖH 2021. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az ÖKÖH 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az ÖKÖH 2021. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az ÖKÖH 2021. évi maradványát a 2. melléklet alapján 724.951 forintban állapítja meg.

(6) Az ÖKÖH 2021. évi mérlegének főösszegét a 22. melléklet alapján 724.951 forintban határozza meg.

(7) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet.

12. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

13. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.dec.31-én

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	241 816 722	251 360 210	251 360 210	100	1.) Személyi juttatások	174 475 143	171 990 147	171 286 061	100
3	- Önkormányzat működési támogatása	232 316 722	235 234 554	235 234 554	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26 828 876	26 832 315	26 418 994	98
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	4 500 000	6 550 290	6 550 290	100	3.) Dologi kiadások	87 327 722	152 188 200	149 758 943	98
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.	0	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 477 000	5 463 231	5 205 400	95
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre	13 406 446	15 322 028	15 322 028	100
	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 000 000	5 973 800	5 973 800	100
7	- Központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0		6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 050 000	2 050 000	100
8	- fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		28 043	28 043	100
9	- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	3 601 566	3 601 566	100	8.) Működési tartalék
10	2. Közhatalmi bevételek	24 100 000	24 794 311	23 659 851	95
11	3. Működési bevételek	33 800 060	34 524 943	34 069 843	99
12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	493 326	499 992	101	Működési kiadás összesen:	316 515 187	373 873 964	370 069 469	99
13	Működési bevétel összesen:	299 716 782	311 172 790	309 589 896	99	Finanszírozási kiadások
14	Finanszírozási bevételek					Likviditási célú hitel törlesztés
15	-befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	Intézményfinanszírozás	160 690 074	160 793 265	160 793 265	100	Intézményfinanszírozás	160 690 074	160 793 265	160 793 265	100
17	- előző évi működési maradvány igénybevétele	30 093 783	30 093 783	30 093 783	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	9 292 670	11 550 430	11 550 430	100
18	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	11 761 241	11 761 241	100	Finanszírozási kiadás összesen:	169 982 744	172 343 695	172 343 695	100
19	Finanszírozási bevétel összesen:	190 783 857	202 648 289	202 648 289	100	Működési célú kiadások összesen:	486 497 931	546 217 659	542 413 164	99
20	Működési célú bevételek összesen:	490 500 639	513 821 079	512 238 185	100
21						II. Felhalmozási kiadások
22	II. Felhalmozási célú bevételek					1.) Beruházások	49 661 839	89 111 479	88 391 070	99
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	299 185 776	353 194 996	353 194 996	0	2.) Felújítások	0	10 975 769	10 975 769	100
24	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54 009 220	54 009 220	100	3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre	0	530 351	530 351
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól					4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre		20 320 000	20 320 000	100
26	- Társulások és költségvetési szerveitől
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől					5.) Fejlesztési tartalék	330 960 807	306 209 943	0	0
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s progr. És azok hazai társfin.	299 185 776	299 185 776	299 185 776
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.	20 041 736	48 956 700	48 956 700	100	6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	3 720 000	3 720 000	3 720 000	100
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	61 112 426	61 112 426	61 112 426	100
33	Felhalm. célú bevételek összesen:	380 339 938	463 264 122	463 264 122	100	Felhalm. célú kiadások összesen:	384 342 646	430 867 542	123 937 190	29
	Bevételek mindösszesen:	870 840 577	977 085 201	975 502 307	100	Kiadások mindösszesen:	870 840 577	977 085 201	666 350 354	68

2. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNYÁNAK KIMUTATÁSA

				adatok forintban
	Megnevezés	ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA	ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖSZESEN
	B	C	D	E	F
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	696 201 603	14 961 239	578 750	711 741 592
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	312 011 770	105 279 926	72 994 963	490 286 659
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	384 189 833	-90 318 687	-72 416 213	221 454 933
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	99 294 642	91 324 909	73 141 164	263 760 715
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	176 063 695			176 063 695
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-76 769 053	91 324 909	73 141 164	87 697 020
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	307 420 780	1 006 222	724 951	309 151 953
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	307 420 780	1 006 222	724 951	309 151 953
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0		0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	307 420 780	1 006 222	724 951	309 151 953
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0

3. melléklet

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 288 186	7 180 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 288 186	7 180 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	744 187 616	718 752 904
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 948 900	18 423 849
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	423 122 089	447 279 559
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 187 258 605	1 184 456 312
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	8 877 327	11 877 327
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 455 000	7 455 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	4 422 327	4 422 327
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 877 327	11 877 327
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	18 551 337	17 760 721
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	18 551 337	17 760 721
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	18 551 337	17 760 721
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 217 975 455	1 221 274 360
30	B/I/1 Vásárolt készletek	710 089	601 502
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	710 089	601 502
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	710 089	601 502
50	C/II/1 Forintpénztár	1 558 025	1 210 325
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 558 025	1 210 325
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 339 240	45 621 430
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 742 878	269 142 022
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 082 118	314 763 452
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	96 640 143	315 973 777
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 959 993	3 020 277
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 223 927	642 371
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 182 552	2 285 874
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	553 514	92 032
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	9 579 512	18 270 520
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 872 757	7 584 420
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 167 837	7 052 822
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	635 106	624 120
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	292 803	398 149
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 611 009	2 611 009
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	3 525 000	3 225 000
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 525 000	3 225 000
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	672 092	372 100
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	672 092	372 100
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 395 504	5 395 504
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 395 504	5 395 504
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	27 132 101	30 283 401
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 507 400	1 306 220
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	454 249	166 935
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	732 724	862 721
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	320 427	276 564
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 507 400	1 306 220
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	578 949	1 823 523
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 141 726
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	578 949	681 797
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000	150 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	768 949	1 973 523
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 408 450	33 563 144
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 562 874	1 847 550
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	308 266
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 390	5 507
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	3 578 264	2 161 323
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 942 153	-2 385 825
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 942 153	-2 385 825
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	516 449	389 111
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	516 449	389 111
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-847 440	164 609
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	698 964	698 964
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	698 964	698 964
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 344 585 661	1 572 276 356
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	837 127 911	837 127 911
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 429 299	26 429 299
183	G/IV Felhalmozott eredmény	54 608 255	85 670 847
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 062 592	-98 885 568
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	949 228 057	850 342 489
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	590 722
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	590 722
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 084 025	13 132 618
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	17 315
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	2 032 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	16 712 670	13 203 481
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 420 000	3 700 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 292 670	9 503 481
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	23 796 695	28 385 414
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 321 453	9 254 016
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	397 879	238 708
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	6 719 332	9 492 724
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 516 027	38 468 860
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 494 837
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 977 225	15 578 689
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	350 864 352	665 391 481
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	364 841 577	683 465 007
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 344 585 661	1 572 276 356

4. melléklet

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 233 026	21 674 775
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 882 840	31 846 277
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 929 732	5 232 091
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	53 045 598	58 753 143
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	378 617 984	396 027 819
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 522 452	21 200 172
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	109 268 420	29 965 705
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 063 774	33 865 024
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	519 472 630	481 058 720
13	10 Anyagköltség	22 979 721	26 513 795
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 434 579	86 809 706
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 652 255	2 990 607
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 066 555	116 314 108
18	14 Bérköltség	130 247 647	143 538 808
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 372 267	28 655 806
20	16 Bérjárulékok	26 301 164	27 140 250
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	189 921 078	199 334 864
22	VI Értékcsökkenési leírás	49 273 024	47 658 748
23	VII Egyéb ráfordítások	226 432 831	275 388 490
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	30 824 740	-98 884 347
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44	48
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	44	48
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-237 808	1 269
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-237 808	1 269
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	237 852	-1 221
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 062 592	-98 885 568

5. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.dec.31-én

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	241 816 722	251 360 210	251 360 210	100	1.) Személyi juttatások	49 925 143	52 153 662	51 934 662	100
3	- Önkormányzat működési támogatása	232 316 722	235 234 554	235 234 554	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 494 578	7 777 906	7 743 961	100
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	4 500 000	6 550 290	6 550 290	100	3.) Dologi kiadások	55 408 018	112 289 848	110 717 288	99
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.	0	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 477 000	5 463 231	5 205 400	95
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre	13 406 446	15 322 028	15 322 028	100
	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 000 000	5 973 800	5 973 800	100
7	- Központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0		6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 050 000	2 050 000	100
8	- fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		28 043	28 043	100
9	- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	3 601 566	3 601 566	100	8.) Működési tartalék
10	2. Közhatalmi bevételek	24 100 000	24 794 311	23 659 851	95
11	3. Működési bevételek	20 500 050	18 870 884	18 529 854	98
12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	493 326	499 992	101	Működési kiadás összesen:	140 711 185	195 084 718	193 001 382	99
13	Működési bevétel összesen:	286 416 772	295 518 731	294 049 907	100	Finanszírozási kiadások
14	Finanszírozási bevételek					Likviditási célú hitel törlesztés
15	-befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	Intézményfinanszírozás	160 690 074	160 793 265	160 793 265	100
17	- előző évi működési maradvány igénybevétele	27 997 157	27 997 157	27 997 157	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	9 292 670	11 550 430	11 550 430	100
18	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	11 761 241	11 761 241	100	Finanszírozási kiadás összesen:	169 982 744	172 343 695	172 343 695	100
19	Finanszírozási bevétel összesen:	27 997 157	39 758 398	39 758 398	100	Működési célú kiadások összesen:	310 693 929	367 428 413	365 345 077	99
20	Működési célú bevételek összesen:	314 413 929	335 277 129	333 808 305	100
21						II. Felhalmozási kiadások
22	II. Felhalmozási célú bevételek					1.) Beruházások	47 802 949	87 780 593	87 184 268	99
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	299 185 776	353 194 996	353 194 996	0	2.) Felújítások	0	10 975 769	10 975 769	100
24	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54 009 220	54 009 220	100	3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre	0	530 351	530 351
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól					4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre		20 320 000	20 320 000	100
26	- Társulások és költségvetési szerveitől
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől					5.) Fejlesztési tartalék	330 960 807	306 209 943	0	0
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s progr. És azok hazai társfin.	299 185 776	299 185 776	299 185 776
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.	20 041 736	48 956 700	48 956 700	100	6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	3 720 000	3 720 000	3 720 000	100
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	59 536 244	59 536 244	59 536 244	100
33	Felhalm. célú bevételek összesen:	378 763 756	461 687 940	461 687 940	100	Felhalm. célú kiadások összesen:	382 483 756	429 536 656	122 730 388	29
	Bevételek mindösszesen:	693 177 685	796 965 069	795 496 245	100	Kiadások mindösszesen:	693 177 685	796 965 069	488 075 465	61

6. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI 2021. DECEMBER 31-ÉN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	126 042 266	126 517 528	126 517 528	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	52 513 600	54 109 600	54 109 600	100
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	28 685 040	27 892 230	27 892 230	100
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	20 139 066	19 070 336	19 070 336	100
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	48 824 106	46 962 566	46 962 566	100
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 936 750	5 018 650	5 018 650	100
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 428 800	2 428 800	100
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	197 410	197 410	100
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	232 316 722	235 234 554	235 234 554	100
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	308 685 776	16 125 656	16 125 656	100
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 601 566
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 973 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 550 290
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	541 002 498	251 360 210	251 360 210	100
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	54 009 220	54 009 220	100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	299 185 776	299 185 776	100
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	299 185 776
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	353 194 996	353 194 996	100
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	6 000 000	6 000 000	4 930 488	82
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	227 200
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 703 288
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	18 000 000	18 583 167	18 583 167	100
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	18 583 167
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	0	11 100	7 800	70
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	7 800
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	18 000 000	18 594 267	18 590 967	100
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	100 000	200 044	138 396	69
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	41 721
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	24 100 000	24 794 311	23 659 851	95
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 000 000	6 830 000	6 830 003	100
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	2 961 949	2 962 485	100
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 225 881
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	6 300 000	2 345 546	2 345 546	100
198	Ellátási díjak (B405)	4 500 000	4 500 000	4 152 697	92
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 200 000	2 200 000	2 199 972	100
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	50	50	47	94
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	50	50	47	94
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	33 339	39 104	117
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	20 500 050	18 870 884	18 529 854	98
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	20 041 736	48 956 700	48 956 700	100
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	20 041 736	48 956 700	48 956 700	100
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)	0	293 326	299 992	102
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	299 992
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	0	200 000	200 000	100
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	200 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	493 326	499 992	101
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	605 644 284	697 670 427	696 201 603	100

04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 533 401	87 533 401	87 533 401	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	87 533 401	87 533 401	87 533 401	100
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 761 241	11 761 241	100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	87 533 401	99 294 642	99 294 642	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	87 533 401	99 294 642	99 294 642	100

	Bevételek összesen:	693 177 685	796 965 069	795 496 245	100

7. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK 2021. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 393 186	33 375 645	33 156 645	99
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 565 217	1 254 915	1 254 915	100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	454 268	540 665	540 665	100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	117 000	117 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 050 559	1 050 559	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	34 532 671	36 338 784	36 119 784	99
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 808 472	12 683 911	12 683 911	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 584 000	3 130 967	3 130 967	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 392 472	15 814 878	15 814 878	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 925 143	52 153 662	51 934 662	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	7 494 578	7 777 906	7 743 961	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 243 903
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	305 389
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	194 669
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	176 906	176 906	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	8 373 834	8 373 834	100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 000 000	8 550 740	8 550 740	100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	265 650	257 235	97
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	141 421	94
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	415 650	398 656	96
35	Közüzemi díjak (K331)	9 000 000	10 343 329	10 343 329	100
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000	4 686 817	4 686 748	100
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	706 000	684 656	97
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	3 007 139	2 999 643	100
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 600 000	2 729 883	2 729 726	100
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	566 418
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 734 560	28 154 766	27 007 375	96
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 598 049	21 138 421	21 138 118	100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	4 725 848
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 932 609	70 766 355	69 589 595	98
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	26 940	34
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	390 000	390 000	100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	470 000	416 940	89
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 323 000	13 423 987	13 110 064	98
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	9 112 972	9 112 972	100
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	522 409	197 409	197 157	100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	9 352 735	9 341 164	100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 045 409	32 087 103	31 761 357	99
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 408 018	112 289 848	110 717 288	99
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	12 477 000	5 463 231	5 205 400	95
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	200 290
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 005 110
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 477 000	5 463 231	5 205 400	95
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	28 043	28 043	100
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	28 043	28 043	100
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	13 406 446	15 322 028	15 322 028	100
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	10 287 348
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 034 680
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	2 000 000	2 050 000	2 050 000	100
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 050 000
189	Tartalékok (K513)	330 960 807	306 209 943	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	346 367 253	323 610 014	17 400 071	5
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 620 000	3 900 000	3 900 000	100
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	32 020 117	67 419 248	66 954 113	99
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	3 527 153	3 521 550	100
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	3 000 000	3 000 000	100
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 162 832	9 934 192	9 808 605	99
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	47 802 949	87 780 593	87 184 268	99
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 179 315	8 179 315	100
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	463 023	463 023	100
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 333 431	2 333 431	100
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	10 975 769	10 975 769	100
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	530 351	530 351	100
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	530 351
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	0	20 320 000	20 320 000	100
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	20 320 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	20 850 351	20 850 351	100
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	519 474 941	620 901 374	312 011 770	50

03 - K9. Finanszírozási kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	3 720 000	3 720 000	3 720 000	100
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 720 000	3 720 000	3 720 000	100
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 292 670	11 550 430	11 550 430	100
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	160 690 074	160 793 265	160 793 265	100
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	173 702 744	176 063 695	176 063 695	100
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	173 702 744	176 063 695	176 063 695	100

	Kiadások összesen	693 177 685	796 965 069	488 075 465	61

8. melléklet

Önkormányzat pénzeszköz állományának levezetése

			adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén		93 371 275
1.	Ebből:		93 371 275
2.	Bankszámlák egyenlege	92 463 125
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	908 150

4.	Bevételek (+)
	Költségvetési bevételek	795 496 245
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-87 533 401
	Tárgyévi bevétel:	707 962 844
	- függő bevételek
	Bevétel összesen:		707 962 844


5.	Kiadások (-)	-488 075 465
	Függő kiadások:	1 189 175
	Kiadások összesen:		-486 886 290


6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én		314 447 829
6.	Ebből:		314 447 829
7.	Bankszámlák egyenlege		313 614 369
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		833 460

9. melléklet

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 288 186	3 891 814	7 180 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 288 186	3 891 814	7 180 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	744 187 616	-25 434 712	718 752 904
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 317 122	-1 602 403	17 714 719
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	423 122 089	24 157 470	447 279 559
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 186 626 827	-2 879 645	1 183 747 182
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	8 877 327	3 000 000	11 877 327
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 455 000	3 000 000	7 455 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	4 422 327	0	4 422 327
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 877 327	3 000 000	11 877 327
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	18 551 337	-790 616	17 760 721
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	18 551 337	-790 616	17 760 721
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	18 551 337	-790 616	17 760 721
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 217 343 677	3 221 553	1 220 565 230
50	C/II/1 Forintpénztár	908 150	-74 690	833 460
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	908 150	-74 690	833 460
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 720 247	2 752 100	44 472 347
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 742 878	218 399 144	269 142 022
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 463 125	221 151 244	313 614 369
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	93 371 275	221 076 554	314 447 829
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 959 993	-4 939 716	3 020 277
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 223 927	-581 556	642 371
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 182 552	-3 896 678	2 285 874
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	553 514	-461 482	92 032
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 890 438	8 202 442	17 092 880
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 808 016	5 352 029	7 160 045
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 167 837	2 884 985	7 052 822
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	157 234	-36 007	121 227
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	146 342	1 435	147 777
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 611 009	0	2 611 009
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	3 525 000	-300 000	3 225 000
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 525 000	-300 000	3 225 000
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	672 092	-299 992	372 100
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	672 092	-299 992	372 100
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 395 504	0	5 395 504
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 395 504	0	5 395 504
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	26 443 027	2 662 734	29 105 761
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	403 050	91 690	494 740
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 515	19 100	54 615
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	281 845	54 185	336 030
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	85 690	18 405	104 095
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	403 050	91 690	494 740
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	576 171	1 141 726	1 717 897
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 141 726	1 141 726
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	576 171	0	576 171
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000	-40 000	150 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	766 171	1 101 726	1 867 897
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 612 248	3 856 150	31 468 398
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 848 874	-1 350 308	498 566
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	308 266	308 266
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 390	-15 390	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 864 264	-1 057 432	806 832
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 260 153	1 743 269	-516 884
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 260 153	1 743 269	-516 884
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	115 287	174 225	289 512
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	115 287	174 225	289 512
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-280 602	860 062	579 460
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	698 964	0	698 964
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	698 964	0	698 964
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 338 745 562	229 014 319	1 567 759 881
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	836 520 425	0	836 520 425
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 926 921	0	23 926 921
183	G/IV Felhalmozott eredmény	63 438 055	31 734 626	95 172 681
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 734 626	-129 031 356	-97 296 730
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	955 620 027	-97 296 730	858 323 297
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	590 722	590 722
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	590 722	590 722
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 138 049	7 638 405	11 776 454
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	17 315	17 315
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	2 032 000	2 032 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	16 712 670	-3 509 189	13 203 481
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 420 000	-3 720 000	3 700 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 292 670	210 811	9 503 481
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	20 850 719	6 178 531	27 029 250
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 321 453	2 932 563	9 254 016
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	397 879	-159 171	238 708
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	6 719 332	2 773 392	9 492 724
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 570 051	9 542 645	37 112 696
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 494 837	2 494 837
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 691 132	-253 562	4 437 570
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	350 864 352	314 527 129	665 391 481
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	355 555 484	316 768 404	672 323 888
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 338 745 562	229 014 319	1 567 759 881

10. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.dec.31-én

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		1.) Személyi juttatások	67 135 579	65 610 814	65 151 863	99
3	- Önkormányzat működési támogatása					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 542 074	10 286 185	10 286 185	100
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	21 465 000	29 686 590	29 144 236	98
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre
7	- Központi költségvetési szervtől					6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					7.) Előző évről szárm. Visszafiz.
9	2. Közhatalmi bevételek					8.) Működési tartalék
10	3. Működési bevételek	13 200 005	15 076 054	14 961 239	99
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz
12	Működési bevétel összesen:	13 200 005	15 076 054	14 961 239	99	Működési kiadás összesen:	99 142 653	105 583 589	104 582 284	99
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások
14	- likviditási célú hitel felvétel					Likviditási célú hitel törlesztés
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	- előző évi maradvány igénybevétele					Intézményfinanszírozás
17	Intézményfinanszírozás	86 225 356	90 328 727	90 328 727	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
18	Finanszírozási bevétel összesen:	86 225 356	90 328 727	90 328 727	100	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
19	Működési célú bevételek összesen:	99 425 361	105 404 781	105 289 966	100	Működési célú kiadások összesen:	99 142 653	105 583 589	104 582 284	99
20
21	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					1.) Beruházások	1 278 890	817 374	697 642	85
23	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól					3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
25	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
26	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					Finanszírozási kiadások
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Fejlesztési tartalék
30	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	996 182	996 182	996 182	100
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	996 182	996 182	996 182		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 278 890	817 374	697 642	85
32	Bevételek mindösszesen:	100 421 543	106 400 963	106 286 148	100	Kiadások mindösszesen:	100 421 543	106 400 963	105 279 926	99

11. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI 2021. DECEMBER 31-ÉN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 100 000	6 285 296	6 312 711	100
198	Ellátási díjak (B405)	4 300 000	5 490 753	5 467 832	100
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000	3 300 000	3 180 564	96
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5	5	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	5	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	132
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	13 200 005	15 076 054	14 961 239	99
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	13 200 005	15 076 054	14 961 239	99

04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	996 182	996 182	996 182	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	996 182	996 182	996 182	100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 225 356	90 328 727	90 328 727	100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	87 221 538	91 324 909	91 324 909	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	87 221 538	91 324 909	91 324 909	100

	Összesen	100 421 543	106 400 963	106 286 148	100

12. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK 2021. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 176 465	57 285 456	57 285 456	100
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 630 000	2 630 000	100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 460	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	330 000	330 000	330 000	100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	959 174	959 174	639 450	67
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 478 265	2 331 653	2 308 520	99
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	489 600	491 916	491 916	100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	228 000	230 000	230 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	217 615	717 615	601 521	84
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	66 910 579	64 975 814	64 516 863	99
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	225 000	635 000	635 000	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	225 000	635 000	635 000	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 135 579	65 610 814	65 151 863	99
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	10 542 074	10 286 185	10 286 185	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 606 909
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	346 670
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	332 606
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 000	222 394	216 781	97
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 850 000	17 529 081	17 511 601	100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 988 000	17 751 475	17 728 382	100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	283 000	257 322	243 842	95
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 000	51 396	47 836	93
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	328 000	308 718	291 678	94
35	Közüzemi díjak (K331)	1 800 000	1 768 941	1 745 320	99
36	Vásárolt élelmezés (K332)	15 000	361 206	316 718	88
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	54 000	54 804	54 804	100
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	680 000	673 665	673 665	100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	977 311	925 990	95
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	1 577 539	1 525 709	97
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	76 090
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 599 000	5 413 466	5 242 206	97
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	16 561	16 561	100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	16 561	16 561	100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 050 000	4 734 238	4 453 277	94
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	1 461 119	1 411 119	97
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 013	1 013	100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 550 000	6 196 370	5 865 409	95
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 465 000	29 686 590	29 144 236	98
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 007 000	549 324	549 324	100
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	271 890	268 050	148 318	55
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 278 890	817 374	697 642	85
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	100 421 543	106 400 963	105 279 926	99

	Összesen	100 421 543	106 400 963	105 279 926	99

13. melléklet

Napsugár Óvoda Pénzeszköz állományának levezetése

			adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén		614 352
1.	Ebből:		614 352
2.	Bankszámlák egyenlege	118 682
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	495 670

4.	Bevételek (+)
	Költségvetési bevételek	106 286 148
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-996 182
	Tárgyévi bevétel:	105 289 966
	- függő bevételek
	Bevétel összesen:		105 289 966


5.	Kiadások (-)	-105 279 926
	Függő kiadás:	302 706
	Kiadások összesen:		-104 977 220


6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én		927 098
6.	Ebből:		927 098
7.	Bankszámlák egyenlege		668 568
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		258 530

14. melléklet

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 2021. évi Mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	631 778	77 352	709 130
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	631 778	77 352	709 130
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	631 778	77 352	709 130
30	B/I/1 Vásárolt készletek	710 089	-108 587	601 502
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	710 089	-108 587	601 502
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	710 089	-108 587	601 502
50	C/II/1 Forintpénztár	495 670	-237 140	258 530
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	495 670	-237 140	258 530
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	118 682	549 886	668 568
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	118 682	549 886	668 568
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	614 352	312 746	927 098
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	689 074	488 566	1 177 640
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	64 741	359 634	424 375
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	477 872	25 021	502 893
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	146 461	103 911	250 372
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	689 074	488 566	1 177 640
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 104 350	-292 870	811 480
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	418 734	-306 414	112 320
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	450 879	75 812	526 691
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	234 737	-62 268	172 469
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 104 350	-292 870	811 480
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 778	25 728	28 506
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 778	25 728	28 506
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 778	25 728	28 506
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 796 202	221 424	2 017 626
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 714 000	-365 016	1 348 984
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	5 507	5 507
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 714 000	-359 509	1 354 491
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 682 000	813 059	-1 868 941
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 682 000	813 059	-1 868 941
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	379 052	-328 434	50 618
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	379 052	-328 434	50 618
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-588 948	125 116	-463 832
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 163 473	628 051	3 791 524
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	607 486	0	607 486
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 305 059	0	1 305 059
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 276 505	-644 916	-6 921 421
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-644 916	2 397 075	1 752 159
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-5 008 876	1 752 159	-3 256 717
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 667 997	-1 659 425	1 008 572
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 667 997	-1 659 425	1 008 572
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 667 997	-1 659 425	1 008 572
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 504 352	535 317	6 039 669
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 504 352	535 317	6 039 669
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 163 473	628 051	3 791 524

15. melléklet

Felhalmozási kiadások Önkormányzat és Intézményei

Önkormányzat			adatok Ft-ban
	2021	2021	2021
Feladat megnevezése	évi	évi	évi
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat
Szellemi termék beszerzése	4 620 000	3 900 000	3 900 000
Települesrendezési terv	4 620 000	3 900 000	3 900 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése	32 020 117	67 419 248	66 954 113
TOP-1.1.1 pályázat (Ipari Park)	32 020 117	29 715 625	29 547 502
MFP/ Temető térburkolat	0	4 049 806	4 049 806
TOP-3.1.1 Kerékpárút kialakítása	0	11 796 805	11 796 805
ingatlan beszerzés 183 hrsz.	0	2 600 000	2 600 000
TOP-1.4.1 Bölcsőde kialakítás		19 257 012	18 960 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	3 527 153	3 521 550
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés( hangszóró, telefon, szék, nyomtató)		816 279	810 676
Kamerarendszer	1 000 000	1 584 100	1 584 100
Közterület karbantartó eszközök beszerzése/ MFP		1 126 774	1 126 774

Részesedés (Törzstőke_ Vadrózsa Kft.)	0	3 000 000	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 162 832	9 934 192	9 808 605
Beruházások összesen:	47 802 949	87 780 593	87 184 268
Ingatlanok felújítása	0	8 179 315	8 179 315
TOP-4.2.1 Idősek nappali ellátása tető építés, ácsmunka	0	2 598 425	2 598 425
Napsugár Óvoda és Bölcsőde bádogos munka	0	696 000	696 000
Terasz szigetelési és felújítási munkák/ TOP-3.2.1 utómunka	0	4 884 890	4 884 890

Szennyvíztisztító szivattyú felújítása		463 023	463 023
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	2 333 431	2 333 431
Felújítások összesen:	0	10 975 769	10 975 769

Mindösszesen	47 802 949	98 756 362


Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda
			adatok Ft-ban
	2021	2021	2021
Feladat megnevezése	évi	évi	évi
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat
Egyéb gép, berendezés	808 000	549 324	549 324
konyhai eszközök beszerzése, dagasztó		349 530	349 530
konyhai tárolószekrény		118 110	118 110
Bölcsődei eszközök		81 684	81 684

Beruházási célú le nem vonható Áfa	232 500	268 050	148 318

Beruházások:	1 040 500	817 374	697 642

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal
			adatok Ft-ban
	2021	2021	2021
Feladat megnevezése	évi	évi	évi
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat
Immat. Javak beszerzése	70 000	0	0
Microsoft Office	70 000	0	0

Informatikai eszközök beszerzése	150 500	174 500	173 473
Asus számítógép	150 500	174 500	173 473

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	248 000	227 512	227 441
Telefonkészülék	0	37 157	37 157
Szünetmentes tápegység	248 000	31 200	31 200
Laptophoz eszközbeszerzés	0	159 155	159 084

Beruházási célú le nem vonható Áfa	111 500	111 500	108 246

Beruházások:	580 000	513 512	509 160

16. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021. évben

adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Építményadó	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	0
4.	Gépjárműadó	0
5.	Ellátottak térítési díjai	0
6.	Kártérítések	0
7.	Lakossági lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönök	0
8.	Egyéb kölcsönök	0
9.	Bérleti díjak	0
10.	Összesen:	0

17. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM.

						adatok forintban
Megnevezés		2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
						Összesen
A		C	D	E	F	G
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek		3 952 988	3 816 180	0		7 769 168
Fejlesztési hitelek		0				0
	tőke	3 720 000	3 700 000			7 420 000
	kamat évi 2,5 %	195 888	97 680			293 568
	kezelési ktg évi 0,50 %	37 100	18 500			55 600
	rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 %					0

Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:		3 952 988	3 816 180	0	0	7 769 168

Saját bevételek
Helyi és települési adók		23 659 851	26 500 000	28 000 000	28 000 000	106 159 851
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		2 345 546	3 000 000	3 000 000	3 500 000	11 845 546
Osztalék, koncessziós díj, hozam						0
Ingatlanértékesítés bevétele		48 956 700	73 721 500	0	0	122 678 200
Bírság, pótlék- és díjbevétel			200 000			200 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
Saját bevételek összesen:		74 962 097	103 421 500	31 000 000	31 500 000	240 883 597
Kötelezettségek aránya:		5%	4%	0%	0%	3%

18. melléklet

Öskü Község Önkormányzatának Eu-s forrásból megvalósuló projektjei 2021. évi teljesítés

							adatok Ft-ban
Pályázat megnevezés száma	Bevétel	Személyi jell. kiad.	Járulék kiad.	Dologi kiadás	Felhalmozás	Fejlesztési tartalék	Összesen
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	40 665 549			10 949 924	29 715 625		40 665 549
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	1 573					1 573	1 573
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése	18 343 173				14 822 447	3 520 726	18 343 173
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása	431 540				431 540		431 540
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	9 629 089	5 459 775	846 265	1 063 313		2 259 736	9 629 089
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	419 507					419 507	419 507
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcsőde kialakítás	299 185 776			12 883 010	22 486 200	263 816 566	299 185 776
MFP- Kutya- macska ivartalanítási akció 2021	1 449 992			1 449 992			1 449 992
NMI projektek	1 500 000			500 000		1 000 000	1 500 000
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	17 000 000					17 000 000	17 000 000
MFP- Önkormányzati temetők infrastuktúrális fejlesztése	4 935 815			120 000	4 815 815		4 935 815
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	29 979 505					29 979 505	29 979 505
MFP- Játszótér fejlesztés	2 093 900					2 093 900	2 093 900
Összesen	425 635 419	5 459 775	846 265	12 013 237	44 969 612	270 018 108	425 635 419

19. melléklet

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.dec.31-én

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		1.) Személyi juttatások	57 414 421	54 225 671	54 199 536	100
3	- Önkormányzat működési támogatása					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 792 224	8 768 224	8 388 848	96
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	10 454 704	10 211 762	9 897 419	97
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre
7	- Központi költségvetési szervtől					6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					7.) Előző évről szárm. Visszafiz.
9	2. Közhatalmi bevételek					8.) Működési tartalék
10	3. Működési bevételek	100 005	578 005	578 750	100
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz
12	Működési bevétel összesen:	100 005	578 005	578 750	100	Működési kiadás összesen:	76 661 349	73 205 657	72 485 803	99
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások
14	- likviditási célú hitel felvétel					Likviditási célú hitel törlesztés
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	- előző évi maradvány igénybevétele	2 096 626	2 096 626	2 096 626	100	Intézményfinanszírozás
17	Intézményfinanszírozás	74 464 718	70 464 538	70 464 538	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
18	Finanszírozási bevétel összesen:	76 561 344	72 561 164	72 561 164	100	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
19	Működési célú bevételek összesen:	76 661 349	73 139 169	73 139 914	100	Működési célú kiadások összesen:	76 661 349	73 205 657	72 485 803	99
20
21	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					1.) Beruházások	580 000	513 512	509 160	99
23	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól					3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
25	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
26	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					Finanszírozási kiadások
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Fejlesztési tartalék
30	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	580 000	580 000	580 000	100
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	580 000	580 000	580 000	100	Felhalm. célú kiadások összesen:	580 000	513 512	509 160	99
32	Bevételek mindösszesen:	77 241 349	73 719 169	73 719 914	100	Kiadások mindösszesen:	77 241 349	73 719 169	72 994 963	99

20. melléklet

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI 2021. DECEMBER 31-ÉN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	460 000	460 000	100
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	118 000	118 749	101
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	28 749
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5	5	1	20
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	5	1	20
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	100 005	578 005	578 750	100
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	100 005	578 005	578 750	100

04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 676 626	2 676 626	2 676 626	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 676 626	2 676 626	2 676 626	100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 464 718	70 464 538	70 464 538	100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	77 141 344	73 141 164	73 141 164	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	77 141 344	73 141 164	73 141 164	100

	Összesen	77 241 349	73 719 169	73 719 914	100

21. melléklet

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK 2021. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 129 392	43 651 242	43 650 841	100
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 000 000	5 732 150	5 732 150	100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 200 000	1 200 000	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 260 869	1 955 869	1 955 724	100
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	115 950	165 950	141 000	85
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	617 460	469 460	469 351	100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	290 750	178 000	178 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	602 000	601 470	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	57 414 421	53 954 671	53 928 536	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	271 000	271 000	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	271 000	271 000	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 414 421	54 225 671	54 199 536	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	8 792 224	8 768 224	8 388 848	96
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 031 634
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	69 328
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	287 886
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	338 000	295 488	294 915	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 069 280	1 229 780	1 223 426	99
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 407 280	1 525 268	1 518 341	100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 798 708	2 934 451	2 934 077	100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	224 976	224 936	100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 998 708	3 159 427	3 159 013	100
35	Közüzemi díjak (K331)	1 700 000	2 026 670	1 771 710	87
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	28 757	28 749	100
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	14 268
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	768 000	1 338 000	1 286 847	96
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 748 000	696 524	696 432	100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	70 152
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 216 000	4 089 951	3 783 738	93
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	76 000	75 537	99
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	76 000	75 537	99
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 682 716	1 356 716	1 356 438	100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 400	4 352	99
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 682 716	1 361 116	1 360 790	100
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 454 704	10 211 762	9 897 419	97
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	70 000	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 500	174 500	173 473	99
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	248 000	227 512	227 441	100
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	111 500	111 500	108 246	97
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	580 000	513 512	509 160	99
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	77 241 349	73 719 169	72 994 963	99

	Összesen	77 241 349	73 719 169	72 994 963	99

22. melléklet

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi Mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II/1 Forintpénztár	154 205	-35 870	118 335
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 205	-35 870	118 335
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 500 311	-2 019 796	480 515
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 500 311	-2 019 796	480 515
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 654 516	-2 055 666	598 850
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	77 120	77 120
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	77 120	77 120
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	77 120	77 120
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	77 120	77 120
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 110	26 871	48 981
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	22 110	26 871	48 981
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22 110	26 871	48 981
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 676 626	-1 951 675	724 951
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 197 319	0	1 197 319
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 553 295	-27 118	-2 580 413
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 118	-3 313 879	-3 340 997
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 383 094	-3 340 997	-4 724 091
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	277 979	69 613	347 592
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	277 979	69 613	347 592
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	277 979	69 613	347 592
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 781 741	1 319 709	5 101 450
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 781 741	1 319 709	5 101 450
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 676 626	-1 951 675	724 951

23. melléklet

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzeszköz állományának levezetése

			adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén		2 654 516
1.	Ebből:		2 654 516
2.	Bankszámlák egyenlege	154 205
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 500 311

4.	Bevételek (+)
	Költségvetési bevételek	73 719 914
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-2 676 626
	Tárgyévi bevétel:	71 043 288
	- függő bevételek
	Bevétel összesen:		71 043 288


5.	Kiadások (-)	-72 994 963
	Függő kiadás:	-103 991
	Kiadások összesen:		-73 098 954


6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én		598 850
6.	Ebből:		598 850
7.	Bankszámlák egyenlege		480 515
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		118 335

24. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

	adatok forintban
	Megnevezés	2021. év
	A	B
1	ESZKÖZÖK	1 572 276 356
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 221 274 360
3	A/I. Immateriális javak	7 180 000
4	I.1. Forgalomképtelen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
5	I.1.c.) Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	0
6	I.2.c.) Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	7 180 000
7	A/II. Tárgyi eszközök	1 184 456 312
8	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	718 752 904
9	II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
10	I/.1.1. Épületek
11	II/1.1. Földterületek, telkek
12	II/1.1. Építmények	0
13	II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	667 567 304
14	II/1.2. Épületek	228 408 802
15	II./1.2. Földterületek, telkek	63 434 748
16	II/1.2. Építmények	160 475 149
17	II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok	215 248 605
18	II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 185 600
19	II/1.3. Épületek
20	II./1.3. Földterületek, telkek	51 185 600
21	II/1.3. Építmények
22	II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok
23	II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	18 423 849
24	II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések
25	II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	10 773 376
26	II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	651 485
27	II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések
28	II/2.3. Kulturális javak	5 400 320
29	II/2.4. Járművek	1 598 668
30	II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek
31	II/2.3.4. Forgalomképes járművek	1 598 668
32	II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)
33	II/4. Beruházások, felújítások	447 279 559
34	II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
35	II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.	447 279 559
36	II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
37	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 877 327
38	III/1. Tartós részesedés	11 877 327
39	III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok
40	A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök	17 760 721
41
42	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	601 502
43	B/I. Készletek	601 502
44	B/II. Értékpapírok	0
45
46	C) PÉNZESZKÖZÖK	315 973 777
47	C/I Lekötött bankbetétek
48	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 210 325
49	C/III Forintszámlák	314 763 452
50	C/IV Devizaszámlák
51	D) KÖVETELÉSEK	33 563 144
52	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	30 283 401
53	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek	1 306 220
54	D/III/. Követelés jellegű elszámolások	1 973 523
55
56	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	164 609
57
58	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	698 964
59
60	FORRÁSOK	1 572 276 356
61	G) SAJÁT TŐKE	850 342 489
62
63	H) KÖTELEZETTSÉGEK	38 468 860
64	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	590 722
65	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	28 385 414
66	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 492 724
67
68	I) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK	0
69
70	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	683 465 007
71
72	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	293 153 160
73	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	293 153 160
74	"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya	20 607 967
75	használaton kívüli eszközök állománya	0
76	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya	0
77	a. képzőművészeti alkotások	0
78	b. régészeti leletek	0
79	c. kép- és hangarchívumok	0
80	d. gyűjtemények	0
81	e. egyéb kulturális javak	0
82
83	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
84	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0
85	váltókezelési függő kötelezettségek	0
86	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
87	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
88	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0