Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 03- 2024. 05. 30Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési bevétel, és kiadási fő összegét 959.434.486 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 372.176.989 Ft
a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 275.227.029 Ft
b) közhatalmi bevételek 30.821.400 Ft
c) működési bevételek 66.128.560 Ft.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 468.119.441 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 222.378.839 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 28.671.268 Ft
c) a dologi kiadások 191.270.334 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 11.624.000 Ft
e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 6.175.000 Ft
f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 5.000.000 Ft
g) működési tartalék 3.000.000 Ft.
(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 53.962.243 Ft
a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 0 Ft
b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 53.962.243 Ft.
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 233.077.567 Ft
a) beruházások 2.413.000 Ft
b) felújítások 230.664.567 Ft.
(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 533.295.254 Ft
a) Működési célú finanszírozási bevételek 312.296.124 Ft
aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft
ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 106.421.082 Ft
ac) Intézményfinanszírozás bevétele 205.875.042 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 220.999.130 Ft Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 220.999.130 Ft.
(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 258.237.478 Ft
a) Működési célú finanszírozási kiadások 216.353.672 Ft
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.478.630 Ft
ab) intézményfinanszírozás kiadása 205.875.042 Ft
ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 41.883.806 Ft fejlesztési tartalék 41.883.806 Ft.
(8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 0 Ft.
(9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft.
(10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 450.033.571 Ft
b) Működési kiadások 450.033.571 Ft
c) Egyenleg 0 Ft.
(11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 274.072.373 Ft
b) Felhalmozási kiadások 274.072.373 Ft
c) Egyenleg 0 Ft.
(12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai
a) Finanszírozási bevételek 323.245.222 Ft
b) Finanszírozási kiadások 258.237.478 Ft.
(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 135.046.434 Ft
b) Működési kiadások 135.046.434 Ft
c) Egyenleg 0 Ft.
(14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Egyenleg 0 Ft.
(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételek 110.017.929 Ft.
(16) Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 99.393.108 Ft
b) Működési kiadások 99.393.108 Ft
c) Egyenleg 0 Ft.
(17) Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 889.000 Ft
b) Felhalmozási kiadások 889.000 Ft
c) Egyenleg 0 Ft.
(18) Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételek 100.032.103 Ft.
2. Az önkormányzat bevételei
4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2023. évi közfoglalkoztatási pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.
4. Általános és céltartalék
8. § Az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 44.883.806 Ft- ban állapítja meg. Ebből a Bakonykarsztnak a Fejlesztési Alapba elkülönített összeg 10.005.895 Ft, a Magyar Falu Program keretén belül (MFP-ÖTIK/2021.kódszám) a Hivatal felújítására 21.799.565 Ft, a közterületi játszótér fejlesztési projektre (MFP-OJKJF/2021 kódszámú) 2.093.900 Ft,a TOP-3.1.1 projektre 2.542.102 Ft, a TOP-1.4.1 projektre 4.522.837 Ft, az EFOP-3.3.2 pályázatra 419.507 Ft, TOP-1.1.1 Vadrózsa Ipari Park projekt keretére 500.000 Ft, működési tartalékra 3.000.000 Ft került elkülönítésre.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot a 18. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
5. Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21. melléklete és a 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 21. melléklet tartalmazza.
6. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt. várpalotai fiókjában és a Magyar Államkincstárnál vezeti.
(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. Záró rendelkezés
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Címszám |
Alcímszám |
|
|
1. |
Öskü Község Önkormányzata |
|
|
2. |
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
3. |
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
2. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciókód |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám |
Szakmai létszám |
Egyéb létszám. |
Közfoglalkoztatott létsz. |
|||
|
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
|
Önkormányzati szakfeladatok |
14 |
|||||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
3 |
2 |
1 |
||||
|
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
2 |
2 |
|||||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
|||||
|
082094 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
4 |
3 |
1 |
||||
|
041233 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hossz. id. közfogl. |
4 |
4 |
|||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
|||||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
13 |
13 |
|||||
|
Napsugár Óvoda |
20 |
|||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7 |
7 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 |
6 |
|||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
1 |
3 |
||||
|
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2 |
1 |
1 |
||||
|
Iskolai intézményi étkeztetés |
3 |
2 |
1 |
|||||
3. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Működési bevételek |
Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
Működési kiadások |
Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
|
|
Működési bevételek |
25 028 505 |
250 005 |
346 898 479 |
372 176 989 |
Működési kiadások |
135 046 434 |
99 393 108 |
233 679 899 |
468 119 441 |
|
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
275 227 029 |
275 227 029 |
Személyi juttatások |
92 498 416 |
73 551 347 |
56 329 076 |
222 378 839 |
|
|
- Önkormányzat működési támogatása |
264 102 802 |
264 102 802 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 593 803 |
9 457 761 |
6 619 704 |
28 671 268 |
|||
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
4 396 320 |
4 396 320 |
Dologi kiadások |
29 954 215 |
16 384 000 |
144 932 119 |
191 270 334 |
|||
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 624 000 |
11 624 000 |
||||||
|
- Egyéb fejezeti kezelésű ei. |
0 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 175 000 |
6 175 000 |
||||||
|
- Tb pénzügyi alapjai |
6 727 907 |
6 727 907 |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
Előző évről származó visszafizetés |
||||||||
|
- Egyéb működési célú támogatás |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
30 821 400 |
30 821 400 |
Működési tartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
Működési bevételek |
25 028 505 |
250 005 |
40 850 050 |
66 128 560 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
110 017 929 |
99 143 103 |
103 135 092 |
312 296 124 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
216 353 672 |
216 353 672 |
|
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
|||||
|
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
|
- Előző évi maradvány igénybevétele |
876 874 |
2 409 116 |
103 135 092 |
106 421 082 |
Intézményfinanszírozás |
205 875 042 |
205 875 042 |
|||
|
- Intézményfinanszírozás |
109 141 055 |
96 733 987 |
205 875 042 |
|||||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
10 478 630 |
10 478 630 |
||||||
|
Összesen működési bevételek |
135 046 434 |
99 393 108 |
450 033 571 |
684 473 113 |
Összesen működési kiadások |
135 046 434 |
99 393 108 |
450 033 571 |
684 473 113 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
53 962 243 |
53 962 243 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
889 000 |
232 188 567 |
233 077 567 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
889 000 |
1 524 000 |
2 413 000 |
||||
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||||||||
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
230 664 567 |
230 664 567 |
||||
|
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
|||||||||
|
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||||||
|
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||||
|
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
53 962 243 |
53 962 243 |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
889 000 |
220 110 130 |
220 999 130 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
41 883 806 |
41 883 806 |
|
|
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||||||||
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
889 000 |
220 110 130 |
220 999 130 |
Fejlesztési tartalék |
41 883 806 |
41 883 806 |
||||
|
Összesen felhalmozási bevételek |
0 |
889 000 |
274 072 373 |
274 961 373 |
Összesen: |
0 |
889 000 |
274 072 373 |
274 961 373 |
|
|
Bevételek összesen: |
135 046 434 |
100 282 108 |
724 105 944 |
959 434 486 |
Kiadások összesen: |
135 046 434 |
100 282 108 |
724 105 944 |
959 434 486 |
|
|
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||||||
|
Működési hiány/többlet |
0 |
|||||||||
|
Összes hiány/többlet |
0 |
|||||||||
|
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Összesen |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
Működési bevételek összesen: |
135 046 434 |
99 393 108 |
450 033 571 |
684 473 113 |
Működési kiadások összesen: |
135 046 434 |
99 393 108 |
450 033 571 |
684 473 113 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
889 000 |
274 072 373 |
274 961 373 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
889 000 |
274 072 373 |
274 961 373 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
110 017 929 |
100 032 103 |
323 245 222 |
533 295 254 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
258 237 478 |
258 237 478 |
|
|
- működési célú |
110 017 929 |
99 143 103 |
103 135 092 |
312 296 124 |
- működési célú |
0 |
0 |
216 353 672 |
216 353 672 |
|
|
- felhalmozási célú |
0 |
889 000 |
220 110 130 |
220 999 130 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
41 883 806 |
41 883 806 |
|
|
Bevételek összesen: |
959 434 486 |
Kiadások összesen: |
959 434 486 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
275 227 029 |
|
|
- Önkormányzat működési támogatása |
264 102 802 |
|
|
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás |
4 396 320 |
|
|
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
|
- Tb pénzügyi alapjai |
6 727 907 |
|
|
- egyéb fejezeti kezelésű ei. |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
30 821 400 |
|
|
Működési bevételek |
40 850 050 |
|
|
- Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
- Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 000 |
|
|
- Közvetített szolgáltatások értéke |
4 300 000 |
|
|
- Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
|
- Ellátási díjak |
4 600 000 |
|
|
- Kiszámlázott ÁFA |
1 950 000 |
|
|
- Kamatbevételek |
50 |
|
|
- ÁFA visszatérítés |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
|
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
||
|
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
|
|
- Előző évi működési maradvány igénybevétele |
103 135 092 |
|
|
- Intézményfinanszírozás |
||
|
Összesen működési bevételek |
346 898 479 |
103 135 092 |
|
Felhalmozási bevételek |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||
|
Felhalmozási bevételek |
53 962 243 |
|
|
- Ingatlanok értékesítése |
53 962 243 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
220 110 130 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
220 110 130 |
|
|
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás |
||
|
Összesen felhalmozási bevételek |
274 072 373 |
|
|
346 898 479 |
377 207 465 |
|
|
Bevételek összesen |
724 105 944 |
|
5. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Személyi juttatások |
56 329 076 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 619 704 |
|
|
Dologi kiadások |
144 932 119 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 624 000 |
|
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 175 000 |
|
|
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
5 000 000 |
|
|
Működési tartalék |
3 000 000 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
216 353 672 |
0 |
|
- likviditási célú hitel törlesztés |
0 |
|
|
- forgatási célú értékpapír vásárlás |
||
|
- intézményfinanszírozás |
205 875 042 |
|
|
- ÁH.bel.megelőlegezések |
10 478 630 |
|
|
Összesen működési kiadások |
442 033 571 |
8 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások |
||
|
Beruházások |
1 524 000 |
|
|
Felújítások |
230 664 567 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
41 883 806 |
|
Fejlesztési tartalék |
41 883 806 |
|
|
Összesen: |
0 |
274 072 373 |
|
442 033 571 |
282 072 373 |
|
|
Kiadások összesen: |
724 105 944 |
|
6. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi megalapozó felmérés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
12 |
65 945 670 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
39 189 792 |
|
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
57 172 455 |
|
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
96 733 987 |
|
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
4 763 200 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
6 948 846 |
|
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
4 991 500 |
|
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
7 281 904 |
|
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
145 000 |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 750 705 |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 471 757 |
||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
12 400 318 |
||
|
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
285 500 |
||
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
409 210 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségvetéséhez nyújtott támogatás |
fő |
3 610 011 |
||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
133 001 919 |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
71,3 |
9 659 000 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
7,1 |
37 366 590 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
2 |
935 380 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 378 000 |
4 |
15 512 000 |
|
1.2. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
1 |
480 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
63 952 970 |
||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
11 624 000 |
||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 |
42 |
3 100 020 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
4 |
21 812 000 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
36 536 020 |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
6.12 |
16 525 836 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
6 850 249 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
0 |
||
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 376 085 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 098 752 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 098 752 |
||
|
ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS |
261 965 746 |
||||
|
Bérintézkedések miatti kiegészítő támogatás |
|||||
|
Jogcímszám |
Támogatási jogcím |
Kiegészítő fajlagos összeg |
Mutató |
Kiegészítő támogatás |
|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
||||
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
||||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
||||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
||||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
||||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
||||
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
||||
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
0 |
|||
|
ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS |
0 |
||||
7. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||
|
Működési bevételek |
346 898 479 |
Működési kiadások |
233 679 899 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
275 227 029 |
Személyi juttatások |
56 329 076 |
|
|
- Önkormányzat működési támogatása |
264 102 802 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 619 704 |
|
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
4 396 320 |
Dologi kiadások |
144 932 119 |
|
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 624 000 |
||
|
- Tb pénzügyi alapjai |
6 727 907 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 175 000 |
|
|
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatásoks ÁHT-n kívülre |
5 000 000 |
||
|
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
Előző évről származó visszafizetés |
|||
|
- Egyéb működési célú támogatás |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
30 821 400 |
Működési tartalék |
3 000 000 |
|
|
Működési bevételek |
40 850 050 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
103 135 092 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
216 353 672 |
|
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
|
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
|
- Előző évi működési maradvány igénybevétele |
103 135 092 |
Intézményfinanszírozás |
205 875 042 |
|
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
10 478 630 |
||
|
Összesen működési bevételek |
450 033 571 |
Összesen működési kiadások |
450 033 571 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
53 962 243 |
Felhalmozási kiadások |
232 188 567 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
1 524 000 |
|
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Felújítások |
230 664 567 |
||
|
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||
|
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||
|
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
53 962 243 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
41 883 806 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
220 110 130 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
220 110 130 |
Fejlesztési tartalék |
41 883 806 |
|
|
Összesen felhalmozási bevételek |
274 072 373 |
Összesen: |
274 072 373 |
|
|
Bevételek mindösszesen: |
724 105 944 |
Kiadások mindösszesen: |
724 105 944 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
450 033 571 |
Működési kiadások összesen: |
450 033 571 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
274 072 373 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
274 072 373 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
323 245 222 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
258 237 478 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Termőföld bérbeadásból jöv. |
0 |
|
Vagyontípusú adók |
5 821 400 |
|
- építményadó |
821 400 |
|
- magánszem. komm. adója |
5 000 000 |
|
Értékesítési és forg. adó |
25 000 000 |
|
- iparűzési adó |
25 000 000 |
|
Egyéb adók |
0 |
|
- idegenforg. adó tartózk. után |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
- igazgatási szolg. díj |
0 |
|
- talajterhelési díj |
0 |
|
- egyéb bírság, pótlék |
0 |
|
Összesen |
30 821 400 |
9. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
9 195 669 |
250 000 |
30 000 000 |
39 445 669 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
10 700 000 |
0 |
4 600 000 |
15 300 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 132 831 |
0 |
1 950 000 |
7 082 831 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
5 |
50 |
60 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
25 028 505 |
250 005 |
40 850 050 |
66 128 560 |
10. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
|
Személyi juttatások |
92 498 416 |
73 551 347 |
56 329 076 |
222 378 839 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 593 803 |
9 457 761 |
6 619 704 |
28 671 268 |
|
Dologi kiadások |
29 954 215 |
16 384 000 |
144 932 119 |
191 270 334 |
|
- Készletbeszerzés |
17 739 000 |
1 700 000 |
4 500 000 |
23 939 000 |
|
- Kommunikációs szolgáltatások |
373 000 |
2 850 000 |
500 000 |
3 723 000 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
5 620 000 |
8 020 000 |
60 800 000 |
74 440 000 |
|
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
300 000 |
40 000 |
360 000 |
|
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 202 215 |
3 514 000 |
79 092 119 |
88 808 334 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
11 624 000 |
11 624 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
6 175 000 |
6 175 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Működési kiadások összesen |
135 046 434 |
99 393 108 |
233 679 899 |
468 119 441 |
11. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
COFOG kód |
Megnevezés |
Összeg |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
11 624 000 |
|
Települési támogatások |
||
|
- Lakásfenntartási támogatás |
||
|
- Létfenntartási támogatás |
||
|
- Gyógyszertámogatás |
||
|
- Temetési támogatás |
||
|
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
||
|
11 624 000 |
12. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||
|
Működési bevételek |
250 005 |
Működési kiadások |
99 393 108 |
|
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
Személyi juttatások |
73 551 347 |
|
|
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 457 761 |
||
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
16 384 000 |
||
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||
|
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
Előző évről származó visszafizetés |
|||
|
- Egyéb működési célú támogatás |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||
|
Működési bevételek |
250 005 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
99 143 103 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
|
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
|
- Előző évi maradvány igénybevétele |
2 409 116 |
Intézményfinanszírozás |
||
|
- Intézményfinanszírozás |
96 733 987 |
|||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||
|
Összesen működési bevételek |
99 393 108 |
Összesen működési kiadások |
99 393 108 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
889 000 |
Felhalmozási kiadások |
889 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
889 000 |
||
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Felújítások |
0 |
||
|
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||
|
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||
|
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
889 000 |
Fejlesztési tartalék |
||
|
Összesen felhalmozási bevételek |
889 000 |
Összesen: |
889 000 |
|
|
Bevételek mindösszesen: |
100 282 108 |
Kiadások mindösszesen: |
100 282 108 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
99 393 108 |
Működési kiadások összesen: |
99 393 108 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
889 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
889 000 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
99 143 103 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
KÖH |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
250 005 |
14. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
KÖH |
|
Személyi juttatások |
73 551 347 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 457 761 |
|
Dologi kiadások |
16 384 000 |
|
- Készletbeszerzés |
1 700 000 |
|
- Kommunikációs szolgáltatások |
2 850 000 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
8 020 000 |
|
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
|
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 514 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
Működési tartalék |
|
|
Működési kiadások összesen |
99 393 108 |
15. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||
|
Működési bevételek |
25 028 505 |
Működési kiadások |
135 046 434 |
|
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
Személyi juttatások |
92 498 416 |
|
|
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 593 803 |
||
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
29 954 215 |
||
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
|||
|
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
|||
|
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
Előző évről származó visszafizetés |
|||
|
- Egyéb működési célú támogatás |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||
|
Működési bevételek |
25 028 505 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
110 017 929 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
|
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
|
- Előző évi maradvány igénybevétele |
876 874 |
Intézményfinanszírozás |
||
|
- Intézményfinanszírozás |
109 141 055 |
|||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||
|
Összesen működési bevételek |
135 046 434 |
Összesen működési kiadások |
135 046 434 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
0 |
||
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Felújítások |
0 |
||
|
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||
|
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre |
|||
|
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre |
|||
|
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
Fejlesztési tartalék |
|||
|
Összesen felhalmozási bevételek |
0 |
Összesen: |
0 |
|
|
Bevételek mindösszesen: |
135 046 434 |
Kiadások mindösszesen: |
135 046 434 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
135 046 434 |
Működési kiadások összesen: |
135 046 434 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
110 017 929 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
16. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
9 195 669 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
Ellátási díjak |
10 700 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 132 831 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
25 028 505 |
17. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
|
Személyi juttatások |
92 498 416 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 593 803 |
|
Dologi kiadások |
29 954 215 |
|
- Készletbeszerzés |
17 739 000 |
|
- Kommunikációs szolgáltatások |
373 000 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
5 620 000 |
|
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
|
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 202 215 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
Működési tartalék |
|
|
Működési kiadások összesen |
135 046 434 |
18. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Pályázat megnevezés száma |
Bevétel |
Személyi jell. kiad. |
Járulék kiad. |
Dologi kiadás |
Felhalmozás |
Működési tartalék |
Fejlesztési tartalék |
Összesen |
|
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 A bölcsődei ellátásminőségi fejlesztése Öskün |
4 522 837 |
4 522 837 |
4 522 837 |
|||||
|
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése |
2 542 102 |
2 542 102 |
2 542 102 |
|||||
|
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
419 507 |
419 507 |
419 507 |
|||||
|
Összesen |
7 984 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
919 507 |
7 064 939 |
7 984 446 |
19. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
KÖH |
Óvoda |
Összesen: |
|
Szellemi termék beszerzése |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
- Településfejlesztési koncepció |
||||
|
- Szoftverek |
100 000 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Külterületi utak projekt tervezése |
||||
|
- Öntözőfejek telepítése |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzése |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
- Informatikai eszközök beszerzése (számítógép) |
300 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 200 000 |
300 000 |
0 |
1 500 000 |
|
- Egyéb tárgyi eszközök (védőnői eszközök, stb…) |
1 200 000 |
300 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
324 000 |
189 000 |
0 |
513 000 |
|
Beruházások összesen: |
1 524 000 |
889 000 |
0 |
2 413 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
230 664 567 |
230 664 567 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||
|
Felújítások összesen: |
230 664 567 |
0 |
0 |
230 664 567 |
|
Mindösszesen: |
233 077 567 |
20. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
adatok Ft-ban |
|
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
5 842 000 |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
||
|
- építmény adó |
821 400 |
|
|
- komunális adó |
5 000 000 |
|
|
- iparűzési adó |
25 000 000 |
|
|
- idegenforgalmi adó |
||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények |
||
|
- ebből civil szervezeteknek nyújtott |
150 000 |
150 000 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
21. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
|
A |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
||||
|
tőke |
0 |
|||||
|
kamat évi 2,5 % |
0 |
|||||
|
kezelési ktg évi 0,50 % |
0 |
|||||
|
rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 % |
0 |
|||||
|
Kötvény kibocsátása |
||||||
|
Részletfizetés |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saját bevételek |
||||||
|
Helyi és települési adók |
30 821 400 |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
123 821 400 |
|
|
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
7 000 000 |
25 500 000 |
|
|
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
0 |
|||||
|
Ingatlanértékesítés bevétele |
53 962 243 |
0 |
0 |
0 |
53 962 243 |
|
|
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||
|
Saját bevételek összesen: |
90 783 643 |
37 000 000 |
37 500 000 |
38 000 000 |
203 283 643 |
|
|
Kötelezettségek aránya: |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
22. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2023. |
|
Felhalmozás |
|||
|
Hiteltörlesztés |
|||
|
Működési |
|||
23. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat össz. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szeptemb. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi jellegű kiadások |
222 378 839 |
18 531 570 |
18 531 570 |
18 531 570 |
18 531 570 |
18 531 570 |
18 531 570 |
18 531 570 |
18 531 570 |
18 531 570 |
18 531 570 |
18 531 570 |
18 531 570 |
222 378 839 |
|
Járulék kiadások és szocho |
28 671 268 |
2 389 272 |
2 389 272 |
2 389 272 |
2 389 272 |
2 389 272 |
2 389 272 |
2 389 272 |
2 389 272 |
2 389 272 |
2 389 272 |
2 389 272 |
2 389 272 |
28 671 268 |
|
Dologi kiadások |
191 270 334 |
15 939 195 |
15 939 195 |
15 939 195 |
15 939 195 |
15 939 195 |
15 939 195 |
15 939 195 |
15 939 195 |
15 939 195 |
15 939 195 |
15 939 195 |
15 939 195 |
191 270 334 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 624 000 |
968 667 |
968 667 |
968 667 |
968 667 |
968 667 |
968 667 |
968 667 |
968 667 |
968 667 |
968 667 |
968 667 |
968 667 |
11 624 000 |
|
Működési c. támogatások ÁHT-n belülre |
6 175 000 |
1 543 750 |
1 543 750 |
1 543 750 |
1 543 750 |
6 175 000 |
||||||||
|
Működési c. támogatások ÁHT-n kívülre |
5 000 000 |
500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||||||||||
|
Tartalékok |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 478 630 |
10 478 630 |
10 478 630 |
|||||||||||
|
Likviditási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
205 875 042 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
205 875 042 |
|
Működési kiadások össz. |
684 473 113 |
65 963 587 |
54 984 957 |
59 528 707 |
54 984 957 |
56 984 957 |
57 528 707 |
55 484 957 |
54 984 957 |
57 528 707 |
54 984 957 |
54 984 957 |
56 528 707 |
684 473 113 |
|
Beruházások |
2 413 000 |
201 083 |
201 083 |
201 083 |
201 083 |
201 083 |
201 083 |
201 083 |
201 083 |
201 083 |
201 083 |
201 083 |
201 083 |
2 413 000 |
|
Felújítások |
230 664 567 |
115 332 283 |
115 332 284 |
230 664 567 |
||||||||||
|
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülre |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||||||||||
|
Felhalmozási tartalék |
41 883 806 |
3 490 317 |
3 490 317 |
3 490 317 |
3 490 317 |
3 490 317 |
3 490 317 |
3 490 317 |
3 490 317 |
3 490 317 |
3 490 317 |
3 490 317 |
3 490 317 |
41 883 806 |
|
Felhalmozási finanszírozási kiadás |
||||||||||||||
|
Összesen felhalm. kiad. |
274 961 373 |
3 691 401 |
3 691 401 |
119 023 684 |
3 691 401 |
3 691 401 |
3 691 401 |
3 691 401 |
3 691 401 |
119 023 685 |
3 691 401 |
3 691 401 |
3 691 401 |
274 961 373 |
|
Összesen kiadás |
959 434 486 |
69 654 987 |
58 676 357 |
178 552 390 |
58 676 357 |
60 676 357 |
61 220 107 |
59 176 357 |
58 676 357 |
176 552 391 |
58 676 357 |
58 676 357 |
60 220 107 |
959 434 486 |
|
Önkormányzatok műk. támog. |
264 102 802 |
22 008 567 |
22 008 567 |
22 008 567 |
22 008 567 |
22 008 567 |
22 008 567 |
22 008 567 |
22 008 567 |
22 008 567 |
22 008 567 |
22 008 567 |
22 008 567 |
264 102 802 |
|
Elkül. Állami pénzalapból átvett támogatás |
4 396 320 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
4 396 320 |
|
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb fejezeti kezelésű ei. |
0 |
|||||||||||||
|
TB pénzügyi alapjai |
6 727 907 |
560 659 |
560 659 |
560 659 |
560 659 |
560 659 |
560 659 |
560 659 |
560 659 |
560 659 |
560 659 |
560 659 |
560 659 |
6 727 907 |
|
Közhatalmi bevételek |
30 821 400 |
2 568 450 |
2 568 450 |
2 568 450 |
2 568 450 |
2 568 450 |
2 568 450 |
2 568 450 |
2 568 450 |
2 568 450 |
2 568 450 |
2 568 450 |
2 568 450 |
30 821 400 |
|
Intézményi működési bevételek |
66 128 560 |
5 510 713 |
5 510 713 |
5 510 713 |
5 510 713 |
5 510 713 |
5 510 713 |
5 510 713 |
5 510 713 |
5 510 713 |
5 510 713 |
5 510 713 |
5 510 713 |
66 128 560 |
|
Működéci c. átvett pénzeszköz |
||||||||||||||
|
Értékpapír értékesítés bevételei |
||||||||||||||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
106 421 082 |
8 868 424 |
8 868 424 |
8 868 424 |
8 868 424 |
8 868 424 |
8 868 424 |
8 868 424 |
8 868 424 |
8 868 424 |
8 868 424 |
8 868 424 |
8 868 424 |
106 421 082 |
|
Intézményfinanszírozás |
205 875 042 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
17 156 254 |
205 875 042 |
|
Működési bevételek össz. |
684 473 113 |
57 039 426 |
57 039 426 |
57 039 426 |
57 039 426 |
57 039 426 |
57 039 426 |
57 039 426 |
57 039 426 |
57 039 426 |
57 039 426 |
57 039 426 |
57 039 426 |
684 473 113 |
|
Felhalmozási c. önk. tám. |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalm. c. int. finanszírozás |
0 |
|||||||||||||
|
Immat. javak, ingatl. bev. |
53 962 243 |
25 000 000 |
700 000 |
28 262 243 |
53 962 243 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
0 |
|||||||||||||
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
220 999 130 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
220 999 130 |
|
Felhalm. bevételek össz. |
274 961 373 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
43 416 594 |
18 416 594 |
19 116 594 |
18 416 594 |
46 678 837 |
18 416 594 |
18 416 594 |
18 416 594 |
274 961 373 |
|
Összesen bevételek |
959 434 486 |
75 456 020 |
75 456 020 |
75 456 020 |
75 456 020 |
100 456 020 |
75 456 020 |
76 156 020 |
75 456 020 |
103 718 263 |
75 456 020 |
75 456 020 |
75 456 020 |
959 434 486 |