Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31 18:00- 2023. 06. 01

Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.454.977.235 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 391.646.459 Ft

a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 299.828.798 Ft

b) közhatalmi bevételek 33.964.228 Ft

c) működési bevételek 57.853.433 Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 491.294.331 Ft

a) személyi juttatások kiadásai 210.488.165 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 28.720.170 Ft

c) a dologi kiadások 229.766.543 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 11.719.500 Ft

e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 9.599.953 Ft

f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 1.000.000 Ft

g) működési tartalék 0 Ft

h) elvonások és befizetések 0 Ft

(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 554.262.424 Ft

a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 475.701.975 Ft

b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 78.560.449 Ft

c) Felhalmozási célú önk. Támogatások 15.999.897 Ft

d) Egyéb felhalmozási célú támogatások 459.702.078 Ft

e) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 259.055.727 Ft

(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 697.098.211 Ft

a) beruházások 284.253.520 Ft

b) felújítások 410.329.375 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 2.515.316 Ft

d) felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 Ft

e) fejlesztési tartalék 53.464.813 Ft

(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 509.068.352 Ft

a) Működési célú finanszírozási bevételek 250.012.625 Ft

aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft

ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 50.096.226 Ft

ac) Intézményfinanszírozás bevétele 199.916.399 Ft

ad) Áht-n belüli megelőlegezések 0 Ft

b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 259.055.727 Ft Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 259.055.727 Ft

(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 266.584.693 Ft

a) Működési célú finanszírozási kiadások 213.119.880 Ft

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.503.481 Ft

ab) intézményfinanszírozás kiadása 199.916.399 Ft

ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft

b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 53.464.813 Ft fejlesztési tartalék 53.464.813 Ft

c) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai)

„a) Működési bevételek 366.281.781 Ft

b) Működési kiadások 269.154.539 Ft

c) Egyenleg 97.127.242 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai)

„a) Felhalmozási bevételek 554.262.424 Ft

b) Felhalmozási kiadások 692.225.753 Ft

c) Egyenleg -137.963.329 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai)

„a) Finanszírozási bevételek 49.090.004 Ft

b) Finanszírozási kiadások 213.119.880 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai)

„c) Egyenleg -164.029.876 Ft”

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai

a) Működési bevételek 20.001.218 Ft

b) Működési kiadások 126.883.659 Ft

c) Egyenleg -106.882.441 Ft”

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai)

„b) Felhalmozási kiadások 2.819.590 Ft

c) Egyenleg -2.819.590 Ft”

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételek 109.702.031 Ft

a) Finanszírozási kiadások 0 Ft

b) Egyenleg 109.702.031 Ft”

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai)

„a) Működési bevételek 5.363.460 Ft

b) Működési kiadások 95.256.133 Ft

c) Egyenleg -89.892.673 Ft”

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai)

„a) Felhalmozási bevételek 0 Ft

b) Felhalmozási kiadások 2.052.868 Ft

c) Egyenleg -2.052.868 Ft”

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételek 91.220.590 Ft

a) Finanszírozási kiadások 0 Ft

b) Egyenleg 91.220.590 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 53.464.813 Ft- ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 18:00 lép hatályba.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Öskü Község Önkormányzatának összevont mérlege

																	adatok Ft- ban
Működési bevételek	Napsugár Óvoda		Ösküi Közös Önk. Hiv.		Öskü Község Önk.		Összesen		Működési kiadások	Napsugár Óvoda		Ösküi Közös Önk. Hiv.		Öskü Község Önk.		Összesen
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	15 240 005	20 001 218	100 005	5 363 460	318 544 114	366 281 781	333 884 124	391 646 459	Működési kiadások	115 565 956	126 883 659	90 250 847	95 256 133	164 960 066	269 154 539	370 776 869	491 294 331
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	5 263 455	263 294 064	294 565 343	263 294 064	299 828 798	Személyi juttatások	84 150 403	81 359 306	66 950 810	73 186 210	55 252 649	55 942 649	206 353 862	210 488 165
- Önkormányzat működési támogatása					255 782 739	278 023 703	255 782 739	278 023 703	Munkaadókat terhelő járulékok	12 282 337	11 220 751	9 156 987	10 489 683	6 808 316	7 009 736	28 247 640	28 720 170
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.					1 650 525	4 077 721	1 650 525	4 077 721	Dologi kiadások	19 133 216	34 303 602	14 143 050	11 580 240	66 577 886	183 882 701	99 854 152	229 766 543
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől						0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					12 291 000	11 719 500	12 291 000	11 719 500
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					5 860 800	9 722 617	5 860 800	9 722 617	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					8 800 232	9 599 953	8 800 232	9 599 953
- Központi költségvetési szervtől							0	0	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					0	0	0	0	Elvonások és befizetések							0	0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					0	2 741 302	0	2 741 302
Közhatalmi bevételek					26 700 000	33 964 228	26 700 000	33 964 228	Működési tartalék					14 229 983		14 229 983	0
Működési bevételek	15 240 005	20 001 218	100 005	100 005	28 550 050	37 752 210	43 890 060	57 853 433
Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	100 325 951	109 702 031	90 441 891	91 220 590	49 090 004	49 090 004	239 857 846	250 012 625	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	202 965 101	213 119 880	202 965 101	213 119 880
- Likviditási célú hitel felvétel					0		0	0	Likviditási célú hitel törlesztés					3 700 000	3 700 000
- Értékpapír értékesítés bevételei					0	0	0	0	Forgatási célú értékpapír vásárlás
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 006 222	1 006 222			49 090 004	49 090 004	50 096 226	50 096 226	Intézményfinanszírozás					189 761 620	199 916 399	189 761 620	199 916 399
- Intézményfinanszírozás	99 319 729	108 695 809	90 441 891	91 220 590			189 761 620	199 916 399
ÁHT-n belüli megelőlegezések					0	0	0	0	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.					9 503 481	9 503 481	9 503 481	9 503 481
Összesen működési bevételek	115 565 956	129 703 249	90 541 896	96 584 050	367 634 118	415 371 785	573 741 970	641 659 084	Összesen működési kiadások	115 565 956	126 883 659	90 250 847	95 256 133	367 925 167	482 274 419	573 741 970	704 414 211

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	73 721 500	554 262 424	73 721 500	554 262 424	Felhalmozási kiadások	0	2 819 590	1 016 000	2 052 868	4 835 400	692 225 753	5 851 400	697 098 211
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről					0	475 701 975	0	475 701 975	Beruházások		2 819 590	1 016 000	2 052 868	4 835 400	279 381 062	5 851 400	284 253 520
- Elkülönített állami pénzalaptól							0	0
- Felhalmozási célú önk. Támogatások						15 999 897	0	15 999 897	Felújítások	0		0		0	410 329 375	0	410 329 375
- Társulások és költségvetési szerveiktől							0	0									0
- Egyéb felhalmozási célú támogatások						459 702 078	0	459 702 078	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					0	2 515 316		2 515 316
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.							0	0	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					0			0
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.					73 721 500	78 560 449	73 721 500	78 560 449
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0	0	0	Fejlesztési tartalék					326 925 827	53 464 813	326 925 827	53 464 813
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	724 951	724 951	258 330 776	258 330 776	259 055 727	259 055 727	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre							0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	724 951	724 951	258 330 776	258 330 776	259 055 727	259 055 727	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	326 925 827	53 464 813	326 925 827	53 464 813
Összesen felhalmozási bevételek	0	0	724 951	724 951	332 052 276	812 593 200	332 777 227	813 318 151	Összesen:	0	2 819 590	1 016 000	2 052 868	331 761 227	745 690 566	332 777 227	750 563 024

Bevételek összesen:	115 565 956	129 703 249	91 266 847	97 309 001	699 686 394	1 227 964 985	906 519 197	1 454 977 235	Kiadások összesen:	115 565 956	129 703 249	91 266 847	97 309 001	699 686 394	1 227 964 985	906 519 197	1 454 977 235
									Felhalmozási hiány/többlet					0
									Működési hiány/többlet					0
									Összes hiány/többlet					0

”

2. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Öskü Község Önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

						adatok Ft-ban
Működési bevételek	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	263 294 064	294 565 343	0	0
- Önkormányzat működési támogatása	255 782 739	278 023 703
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás	1 650 525	4 077 721
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	5 860 800	9 722 617
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	2 741 302
Közhatalmi bevételek	26 700 000	33 964 228	0	0
Működési bevételek	28 550 050	37 752 210	0	0
- Készletértékesítés ellenértéke
- Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	21 243 226
- Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 383 592
- Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000
- Ellátási díjak	4 600 000	4 600 000
- Kiszámlázott ÁFA	1 950 000	2 203 881
- Kamatbevételek	50	50
- ÁFA visszatérítés		3 139
- Egyéb működési bevételek		3 318 322
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	49 090 004	49 090 004
- Likviditási célú hitel felvétel
- Értékpapír értékesítés bevételei
- Előző évi működési maradvány igénybevétele			49 090 004	49 090 004
- Áht-n belüli megelőlegezések	0	0
- Intézményfinanszírozás
Összesen működési bevételek	318 544 114	366 281 781	49 090 004	49 090 004

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				15 999 897
Egyéb felhalmozási tám. ÁHT-n belülről				459 702 078
Felhalmozási bevételek			73 721 500	78 560 449
- Ingatlanok értékesítése			73 721 500	78 560 449
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			258 330 776	258 330 776
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			258 330 776	258 330 776
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás
Összesen felhalmozási bevételek			332 052 276	812 593 200

	318 544 114	366 281 781	381 142 280	861 683 204
Összesen bevétel	699 686 394		1 227 964 985

”

3. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Öskü Község Önkormányzatának kiadásai kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

					adatok Ft-ban
Működési kiadások	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok
Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	55 252 649	55 942 649	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	6 808 316	7 009 736	0	0
Dologi kiadások	66 577 886	183 882 701	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 291 000	11 719 500
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 800 232	9 599 953
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			1 000 000	1 000 000
Elvonások és befizetések
Működési tartalék			14 229 983
Finanszírozási kiadások	199 265 101	209 419 880	3 700 000	3 700 000
- likviditási célú hitel törlesztés			3 700 000	3 700 000
- forgatási célú értékpapír vásárlás
- intézményfinanszírozás	189 761 620	199 916 399
- ÁH.bel.megelőlegezések	9 503 481	9 503 481
Összesen működési kiadások	348 995 184	477 574 419	18 929 983	4 700 000

Felhalmozási kiadások
Beruházások			4 835 400	279 381 062

Felújítások			0	410 329 375
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 515 316
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	326 925 827	53 464 813
Fejlesztési tartalék			326 925 827	53 464 813
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre
Összesen:	0	0	331 761 227	745 690 566

	348 995 184	477 574 419	350 691 210	750 390 566
Kiadások mindösszesen:	699 686 394		1 227 964 985

”

4. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Öskü Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

	adatok Ft-ban
Működési bevételek	Öskü Község Önk.		Működési kiadások	Öskü Község Önk.
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	318 544 114	366 281 781	Működési kiadások	164 960 066	269 154 539
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	263 294 064	294 565 343	Személyi juttatások	55 252 649	55 942 649
- Önkormányzat működési támogatása	255 782 739	278 023 703	Munkaadókat terhelő járulékok	6 808 316	7 009 736
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.	1 650 525	4 077 721	Dologi kiadások	66 577 886	183 882 701
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 291 000	11 719 500
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	5 860 800	9 722 617	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 800 232	9 599 953
- Központi költségvetési szervtől			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	Elvonások és befizetések
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	2 741 302
Közhatalmi bevételek	26 700 000	33 964 228	Működési tartalék	14 229 983
Működési bevételek	28 550 050	37 752 210
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	49 090 004	49 090 004	Működési célú finanszírozási kiadások	202 965 101	213 119 880
- Likviditási célú hitel felvétel	0		Likviditási célú hitel törlesztés	3 700 000	3 700 000
- Értékpapír értékesítés bevételei	0	0	Forgatási célú értékpapír vásárlás
- Előző évi maradvány igénybevétele	49 090 004	49 090 004	Intézményfinanszírozás	189 761 620	199 916 399
- Intézményfinanszírozás
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	9 503 481	9 503 481
Összesen működési bevételek	367 634 118	415 371 785	Összesen működési kiadások	367 925 167	482 274 419

Felhalmozási bevételek	73 721 500	554 262 424	Felhalmozási kiadások	4 835 400	692 225 753
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről	0	475 701 975	Beruházások	4 835 400	279 381 062
- Elkülönített állami pénzalaptól
- Felhalmozási célú önk. Támogatások		15 999 897	Felújítások	0	410 329 375
- Társulások és költségvetési szerveiktől
- Egyéb felhalmozási célú támogatások		459 702 078	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	2 515 316
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.	73 721 500	78 560 449
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási finanszírozási kiadások
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	Fejlesztési tartalék	326 925 827	53 464 813
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	258 330 776	258 330 776	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	258 330 776	258 330 776	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	326 925 827	53 464 813
Összesen felhalmozási bevételek	332 052 276	812 593 200	Összesen:	331 761 227	745 690 566

Bevételek összesen:	699 686 394	1 227 964 985	Kiadások összesen:	699 686 394	1 227 964 985

”

5. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Működési bevételek ( önkormányzat és intézményei összesen)

								adatok Ft-ban
Megnevezés	Napsugár Óvoda		KÖH		Önkormányzat		Intézmények összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	7 692 654	100 000	100 000	16 000 000	21 243 226	22 600 000	29 035 880
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					3 000 000	3 383 592	3 000 000	3 383 592
Tulajdonosi bevételek					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Ellátási díjak	5 500 000	8 130 608			4 600 000	4 600 000	10 100 000	12 730 608
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	4 177 951			1 950 000	2 203 881	5 190 000	6 381 832
Általános forgalmi adó visszatérítése						3 139	0	3 139
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	5	5	5	50	50	60	60
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		3 318 322	0	3 318 322
Működési bevételek összesen	15 240 005	20 001 218	100 005	100 005	28 550 050	37 752 210	43 890 060	57 853 433

”

6. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Működési kiadások ( önkormányzat és intézményei összesen)

								adatok Ft-ban
Megnevezés	Napsugár Óvoda		KÖH		Önkormányzat		Intézmények összesen
Megnevezés	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.	Eredeti ei.	Év végi ei.
Személyi juttatások	83 976 403	81 359 306	66 950 810	73 186 210	55 252 649	55 942 649	206 179 862	210 488 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 282 337	11 220 751	9 156 987	10 489 683	6 808 316	7 009 736	28 247 640	28 720 170
Dologi kiadások	19 307 216	34 303 602	14 143 050	11 580 240	66 577 886	183 882 701	100 028 152	229 766 543
- Készletbeszerzés	13 330 842	22 900 943	3 153 000	1 622 286	3 500 000	5 199 998	19 983 842	29 723 227
- Kommunikációs szolgáltatások	298 000	335 252	3 500 000	2 946 416	350 000	550 000	4 148 000	3 831 668
- Szolgáltatási kiadások	2 442 386	5 411 801	4 800 000	4 905 165	53 607 125	70 275 858	60 849 511	80 592 824
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	5 000	200 000	194 488	40 000	37 913	270 000	237 401
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 205 988	5 650 606	2 490 050	1 911 885	9 080 761	107 818 932	14 776 799	115 381 423
Ellátottak pénzbeli juttatásai					12 291 000	11 719 500	12 291 000	11 719 500
Elvonások és befizetések
Működési célú támogatások államháztartáson belülre					8 800 232	9 599 953	8 800 232	9 599 953
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési tartalék					14 229 983	0	14 229 983	0
Működési kiadások összesen	115 565 956	126 883 659	90 250 847	95 256 133	164 960 066	269 154 539	370 776 869	491 294 331

”

7. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

			adatok Ft-ban
COFOG kód	Megnevezés	Összeg
COFOG kód	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	12 291 000	11 719 500
	Települési támogatások	12 291 000	11 719 500
	- Lakásfenntartási támogatás
	- Létfenntartási támogatás
	- Gyógyszertámogatás
	- Temetési támogatás

	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

	Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

		12 291 000	11 719 500

”

8. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

					adatok Ft-ban
Működési bevételek	Ösküi Közös Önk. Hiv.		Működési kiadások	Ösküi Közös Önk. Hiv.
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	100 005	5 363 460	Működési kiadások	90 250 847	95 256 133
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	5 263 455	Személyi juttatások	66 950 810	73 186 210
- Önkormányzat működési támogatása			Munkaadókat terhelő járulékok	9 156 987	10 489 683
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.			Dologi kiadások	14 143 050	11 580 240
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől			Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			Működési célú támogatások ÁHT-n belülre
- Központi költségvetési szervtől			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			Elvonások és befizetések
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól
Közhatalmi bevételek			Működési tartalék
Működési bevételek	100 005	100 005
Működési célú átvett pénzeszköz
Működési célú finanszírozási bevételek	90 441 891	91 220 590	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
- Likviditási célú hitel felvétel			Likviditási célú hitel törlesztés
- Értékpapír értékesítés bevételei			Forgatási célú értékpapír vásárlás
- Előző évi maradvány igénybevétele			Intézményfinanszírozás
- Intézményfinanszírozás	90 441 891	91 220 590
ÁHT-n belüli megelőlegezések			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
Összesen működési bevételek	90 541 896	96 584 050	Összesen működési kiadások	90 250 847	95 256 133

Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási kiadások	1 016 000	2 052 868
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről			Beruházások	1 016 000	2 052 868
- Elkülönített állami pénzalaptól
- Felhalmozási célú önk. Támogatások			Felújítások	0
- Társulások és költségvetési szerveiktől
- Egyéb felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási finanszírozási kiadások
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			Fejlesztési tartalék
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	724 951	724 951	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	724 951	724 951	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Összesen felhalmozási bevételek	724 951	724 951	Összesen:	1 016 000	2 052 868

Bevételek összesen:	91 266 847	97 309 001	Kiadások összesen:	91 266 847	97 309 001

”

9. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 263 455
Közhatalmi bevételekó	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5
Egyéb működési bevételek	0	0
Működési bevételek	100 005	100 005
Költségvetési bevételek	100 005	5 363 460

”

10. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Működési kiadások KÖH

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	66 950 810	73 186 210
Munkaadókat terhelő járulékok	9 156 987	10 489 683
Készletbeszerzés	3 153 000	1 622 286
Kommunikációs szolgáltatások	3 500 000	2 946 416
Szolgáltatási kiadások	4 800 000	4 905 165
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	194 488
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 490 050	1 911 885
Dologi kiadások	14 143 050	11 580 240
Működési kiadások	90 250 847	95 256 133

”

11. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai

					adatok Ft-ban
Működési bevételek	Napsugár Óvoda		Működési kiadások	Napsugár Óvoda
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	15 240 005	20 001 218	Működési kiadások	115 565 956	126 883 659
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	Személyi juttatások	84 150 403	81 359 306
- Önkormányzat működési támogatása			Munkaadókat terhelő járulékok	12 282 337	11 220 751
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.			Dologi kiadások	19 133 216	34 303 602
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől			Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			Működési célú támogatások ÁHT-n belülre
- Központi költségvetési szervtől			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			Elvonások és befizetések
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól
Közhatalmi bevételek			Működési tartalék
Működési bevételek	15 240 005	20 001 218
Működési célú átvett pénzeszköz
Működési célú finanszírozási bevételek	100 325 951	109 702 031	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
- Likviditási célú hitel felvétel			Likviditási célú hitel törlesztés
- Értékpapír értékesítés bevételei			Forgatási célú értékpapír vásárlás
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 006 222	1 006 222	Intézményfinanszírozás
- Intézményfinanszírozás	99 319 729	108 695 809
ÁHT-n belüli megelőlegezések			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
Összesen működési bevételek	115 565 956	129 703 249	Összesen működési kiadások	115 565 956	126 883 659

Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási kiadások	0	2 819 590
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről			Beruházások		2 819 590
- Elkülönített állami pénzalaptól
- Felhalmozási célú önk. Támogatások			Felújítások	0
- Társulások és költségvetési szerveiktől
- Egyéb felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási finanszírozási kiadások
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			Fejlesztési tartalék
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Összesen felhalmozási bevételek	0	0	Összesen:	0	2 819 590

Bevételek összesen:	115 565 956	129 703 249	Kiadások összesen:	115 565 956	129 703 249

”

12. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Működési bevételek Napsugár Óvoda

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	7 692 654
Közvetített szolgáltatások
Ellátási díjak	5 500 000	8 130 608
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	4 177 951
Általános forgalmi adó visszatérítése
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5
Egyéb működési bevételek	0	0
Működési bevételek	15 240 005	20 001 218

”

13. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Működési kiadások Napsugár Óvoda

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	83 976 403	81 359 306
Munkaadókat terhelő járulékok	12 282 337	11 220 751
Készletbeszerzés	13 330 842	22 900 943
Kommunikációs szolgáltatások	298 000	335 252
Szolgáltatási kiadások	2 442 386	5 411 801
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 205 988	5 650 606
Dologi kiadások	19 307 216	34 303 602
Működési kiadások	115 565 956	126 883 659

”

14. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Öskü Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai

								adatok Ft-ban
Pályázat megnevezés száma	Bevétel	Személyi jell. kiad.	Járulék kiad.	Dologi kiadás	Működési tartalék	Felhalmozás	Fejlesztési tartalék	Összesen
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	500 000				500 000			500 000
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése	3 930 016						3 930 016	3 930 016
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása	431 540						431 540	431 540
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	2 259 736			2 259 736				2 259 736
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	419 507						419 507	419 507
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcsőde kialakítás	352 010 084			78 060 235		234 557 710	39 392 139	352 010 084
MFP- Kutya- macska ivartalanítási akció 2021	1 449 992			1 449 992				1 449 992
NMI projektek	1 500 000			1 500 000				1 500 000
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	17 000 000					17 000 000		17 000 000
MFP- Önkormányzati temetők infrastuktúrális fejlesztése	4 935 815			120 000		4 815 815		4 935 815
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	29 979 505						29 979 505	29 979 505
MFP- Játszótér fejlesztés	2 093 900						2 093 900	2 093 900
Összesen	416 510 095	0	0	83 389 963	500 000	256 373 525	76 246 607	416 510 095

”

15. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

Öskü Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2022. évre

Önkormányzat		adatok Ft-ban
	2022	2023
Feladat megnevezése	évi	évi
	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat
Immat.javak beszerzése, létesítése	720 000	295 287

Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 600 000	271 922 955

Informatikai eszközök beszerzése	0	11 024

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	4 877 172

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	815 400	2 274 624
Beruházások összesen:	4 835 400	279 381 062
Ingatlanok felújítása	0	398 909 571

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	11 419 804
Felújítások összesen:	0	410 329 375

Mindösszesen	4 835 400	689 710 437


*Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda*

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Informatikai eszközök beszerzése	0	425 221

Egyéb gép, berendezés	0	1 837 021

Beruházási célú le nem vonható Áfa	0	557 348

Beruházások:	0	2 819 590

*Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal*
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Immat. Javak beszerzése, létesítése	200 000	0

Informatikai eszközök beszerzése	0	1 465 534

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600 000	180 846

Beruházási célú le nem vonható Áfa	216 000	406 488

Beruházások:	1 016 000	2 052 868

”