Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.2.)önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.2.)önkormányzati rendelet módosításáról
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.969.322.336 Ft-ban állapítja meg, ezen belül”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1a)–(1t) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 456.567.959 Ft
a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 319.723.974 Ft
b) közhatalmi bevételek 53.886.032 Ft
c) működési bevételek 82.957.953 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
(1b) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai971.152.529 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 236.478.268 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 30.895.101 Ft
c) a dologi kiadások 339.994.872 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 11.624.000 Ft
e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 7.302.144 Ft
f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 5.000.000 Ft
g) működési tartalék 259.172.485 Ft
h) elvonások és befizetések 0 Ft
(1c) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 926.565.139 Ft
a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 0 Ft
b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 53.962.243 Ft
c) Felhalmozási célú önk. Támogatások 4.080.064 Ft
d) Egyéb felhalmozási célú támogatások 867.645.958 Ft
e) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 876.874 Ft
(1d) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 738.997.322 Ft
a) beruházások 5.665.141 Ft
b) felújítások 733.332.181 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 Ft
d) d) felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 Ft
e) fejlesztési tartalék 0 Ft
(1e) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 587.066.112 Ft
a) Működési célú finanszírozási bevételek 586.189.238 Ft
aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft
ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 326.539.937 Ft
ac) Intézményfinanszírozás bevétele 248.669.643 Ft
ad) Áht-n belüli megelőlegezések 10.979.658 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 876.874 Ft
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 876.874 Ft
(1f) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 259.172.485 Ft
a) Működési célú finanszírozási kiadások 259.172.485 Ft
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.502.842 Ft
ab) intézményfinanszírozás kiadása 248.669.643Ft
ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 Ft
ba) fejlesztési tartalék 0 Ft
bb) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 Ft
(1g) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 0 Ft
(1h) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft
(1i) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 429.067.427 Ft
b) Működési kiadások 693.574.190 Ft
c) Egyenleg -264.506.763 Ft
(1j) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 925.688.265 Ft
b) Felhalmozási kiadások 736.230.496 Ft
c) Egyenleg 189.457.769Ft
(1k) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai
a) Finanszírozási bevételek 334.221.479 Ft
b) Finanszírozási kiadások 259.172.485 Ft
c) Egyenleg 75.048.994 Ft
(1l) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 27.139.728 Ft
b) Működési kiadások 171.741.714 Ft
c) Egyenleg -144.601.986 Ft
(1m) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások 2.065.801 Ft
c) Egyenleg -2.065.801 Ft
(1n) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei
(1o) Finanszírozási bevételek 146.667.787 Ft
(1p) b)Finanszírozási kiadások 0 Ft
(1q) c)Egyenleg 146.667.787 Ft
(1r) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 360.804 Ft
b) Működési kiadások 105.836.625 Ft
c) Egyenleg -105.475.821 Ft
(1s) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások 701.025 Ft
c) Egyenleg -701.025 Ft
(1t) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei
a) Finanszírozási bevételek 102.878.730 Ft
b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
c) Egyenleg 102.878.730 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 0Ft- ban állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(18) bekezdése.
5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Öskü Község Önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt feladatok bontásában |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államháztartási feladatok |
|||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
275 227 029 |
319 723 974 |
0 |
0 |
||
|
- Önkormányzat működési támogatása |
261 965 746 |
308 599 747 |
||||
|
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatás |
13 261 283 |
11 124 227 |
||||
|
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||
|
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
||||||
|
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
30 821 400 |
53 886 032 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek |
40 850 050 |
55 457 421 |
0 |
0 |
||
|
- Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
- Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 000 |
31 668 628 |
||||
|
- Közvetített szolgáltatások értéke |
4 300 000 |
6 132 673 |
||||
|
- Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
- Ellátási díjak |
4 600 000 |
6 637 037 |
||||
|
- Kiszámlázott ÁFA |
1 950 000 |
3 498 875 |
||||
|
- Kamatbevételek |
50 |
825 929 |
||||
|
- ÁFA visszatérítés |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
106 831 |
|||||
|
- Egyéb működési bevételek |
6 587 448 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
10 979 658 |
0 |
0 |
||
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
||||||
|
- Értékpapír értékesítés bevételei |
||||||
|
- Előző évi működési maradvány igénybevétele |
||||||
|
- Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
10 979 658 |
||||
|
- Intézményfinanszírozás |
||||||
|
Összesen működési bevételek |
346 898 479 |
440 047 085 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 080 064 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási tám. ÁHT-n belülről |
867 645 958 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
871 726 022 |
53 962 243 |
53 962 243 |
|||
|
- Ingatlanok értékesítése |
53 962 243 |
53 962 243 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||||
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
323 245 222 |
323 241 821 |
||||
|
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás |
||||||
|
Összesen felhalmozási bevételek |
53 962 243 |
53 962 243 |
||||
|
670 143 701 |
1 635 014 928 |
53 962 243 |
53 962 243 |
|||
|
Összesen bevétel |
724 105 944 |
1 688 977 171 |
||||
3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államháztartási feladatok |
|||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
Személyi juttatások |
56 329 076 |
56 329 076 |
0 |
0 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 619 704 |
6 619 704 |
0 |
0 |
||||
|
Dologi kiadások |
144 932 119 |
267 097 676 |
0 |
0 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 624 000 |
11 624 000 |
||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 175 000 |
7 045 590 |
||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
||||||||
|
Működési tartalék |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
216 353 672 |
259 172 485 |
0 |
0 |
||||
|
- likviditási célú hitel törlesztés |
||||||||
|
- forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||||||
|
- intézményfinanszírozás |
205 875 042 |
248 669 643 |
||||||
|
- ÁH.bel.megelőlegezések |
10 478 630 |
10 502 842 |
||||||
|
Összesen működési kiadások |
442 033 571 |
607 888 531 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||
|
Beruházások |
1 524 000 |
2 898 315 |
||||||
|
Felújítások |
230 664 567 |
733 332 181 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
44 883 806 |
339 858 144 |
||||
|
Fejlesztési tartalék |
44 883 806 |
339 858 144 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
277 072 373 |
1 076 088 640 |
||||
|
442 033 571 |
607 888 531 |
282 072 373 |
1 081 088 640 |
|||||
|
Kiadások mindösszesen: |
724 105 944 |
1 688 977 171 |
||||||
4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek |
Öskü Község Önk. |
Működési kiadások |
Öskü Község Önk. |
|||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
Működési bevételek |
346 898 479 |
429 067 427 |
Működési kiadások |
230 679 899 |
353 716 046 |
|
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
275 227 029 |
319 723 974 |
Személyi juttatások |
56 329 076 |
56 329 076 |
|
|
- Önkormányzat működési támogatása |
261 965 746 |
308 599 747 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 619 704 |
6 619 704 |
|
|
Egyéb működési támogatás |
13 261 283 |
11 124 227 |
||||
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
144 932 119 |
267 097 676 |
|||
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 624 000 |
11 624 000 |
||
|
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 175 000 |
7 045 590 |
|||
|
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
|||
|
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
30 821 400 |
53 886 032 |
Működési tartalék |
|||
|
Működési bevételek |
40 850 050 |
55 457 421 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
10 979 658 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
216 353 672 |
259 172 485 |
|
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||
|
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
|
- Előző évi maradvány igénybevétele |
Intézményfinanszírozás |
205 875 042 |
248 669 643 |
|||
|
- Intézményfinanszírozás |
||||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
10 979 658 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
10 478 630 |
10 502 842 |
|
|
Összesen működési bevételek |
346 898 479 |
440 047 085 |
Összesen működési kiadások |
447 033 571 |
612 888 531 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
53 962 243 |
925 688 265 |
Felhalmozási kiadások |
232 188 567 |
736 230 496 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
0 |
871 726 022 |
Beruházások |
1 524 000 |
2 898 315 |
|
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||||
|
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
4 080 064 |
Felújítások |
230 664 567 |
733 332 181 |
||
|
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
|
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
867 645 958 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
53 962 243 |
53 962 243 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||
|
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
44 883 806 |
339 858 144 |
|
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
323 245 222 |
323 241 821 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
323 245 222 |
323 241 821 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
44 883 806 |
339 858 144 |
|
|
Összesen felhalmozási bevételek |
377 207 465 |
1 248 930 086 |
Összesen: |
277 072 373 |
1 076 088 640 |
|
|
Bevételek összesen: |
724 105 944 |
1 688 977 171 |
Kiadások összesen: |
724 105 944 |
1 688 977 171 |
|
5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 740 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
9 195 669 |
9 650 341 |
250 000 |
250 000 |
30 000 000 |
31 668 628 |
39 445 669 |
41 568 969 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
29 751 |
4 300 000 |
6 132 673 |
4 300 000 |
6 162 424 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
10 700 000 |
11 716 792 |
4 600 000 |
6 637 037 |
15 300 000 |
18 353 829 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 132 831 |
5 769 904 |
1 950 000 |
3 498 875 |
7 082 831 |
9 268 779 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel |
81 043 |
|||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
5 |
5 |
5 |
50 |
932 760 |
60 |
932 770 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
946 |
0 |
5 |
6 587 448 |
0 |
6 588 399 |
|
|
Működési bevételek összesen |
25 028 505 |
27 139 728 |
250 005 |
360 804 |
40 850 050 |
55 457 421 |
66 128 560 |
82 875 170 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
|
|
Személyi juttatások |
92 498 416 |
97 827 119 |
73 551 347 |
82 322 073 |
56 329 076 |
56 329 076 |
222 378 839 |
236 478 268 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 593 803 |
13 442 240 |
9 457 761 |
10 833 157 |
6 619 704 |
6 619 704 |
28 671 268 |
30 895 101 |
|
Dologi kiadások |
29 954 215 |
60 472 355 |
16 384 000 |
12 424 841 |
144 932 119 |
267 097 676 |
191 270 334 |
339 994 872 |
|
- Készletbeszerzés |
17 739 000 |
36 626 479 |
1 700 000 |
1 379 558 |
4 500 000 |
6 456 000 |
23 939 000 |
44 462 037 |
|
- Kommunikációs szolgáltatások |
373 000 |
449 945 |
2 850 000 |
4 489 178 |
500 000 |
722 000 |
3 723 000 |
5 661 123 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
5 620 000 |
12 021 815 |
8 020 000 |
4 227 975 |
60 800 000 |
73 512 297 |
74 440 000 |
89 762 087 |
|
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
31 000 |
300 000 |
300 000 |
40 000 |
100 000 |
360 000 |
431 000 |
|
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 202 215 |
11 343 116 |
3 514 000 |
2 028 130 |
79 092 119 |
186 307 379 |
88 808 334 |
199 678 625 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 624 000 |
11 624 000 |
11 624 000 |
11 624 000 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 175 000 |
7 045 590 |
6 175 000 |
7 045 590 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Működési tartalék |
44 883 806 |
339 858 144 |
44 883 806 |
339 858 144 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
135 046 434 |
171 741 714 |
99 393 108 |
105 580 071 |
275 563 705 |
693 574 190 |
510 003 247 |
970 895 975 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
11 624 000 |
11 624 000 |
|
Települési támogatások |
11 624 000 |
11 624 000 |
|
|
- Lakásfenntartási támogatás |
|||
|
- Létfenntartási támogatás |
|||
|
- Gyógyszertámogatás |
|||
|
- Temetési támogatás |
|||
|
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
|||
|
11 624 000 |
11 624 000 |
||
8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Működési kiadások |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
|||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
Működési bevételek |
250 005 |
360 804 |
Működési kiadások |
99 393 108 |
105 836 625 |
|
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
Személyi juttatások |
73 551 347 |
82 322 073 |
||
|
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 457 761 |
10 833 157 |
|||
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
16 384 000 |
12 424 841 |
|||
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
256 554 |
||||
|
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
Elvonások és befizetések |
|||||
|
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||||
|
Működési bevételek |
250 005 |
360 804 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
96 733 987 |
102 878 730 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||||
|
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||
|
- Előző évi maradvány igénybevétele |
Intézményfinanszírozás |
|||||
|
- Intézményfinanszírozás |
96 733 987 |
102 878 730 |
||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||||
|
Összesen működési bevételek |
96 983 992 |
103 239 534 |
Összesen működési kiadások |
99 393 108 |
105 836 625 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
889 000 |
701 025 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
Beruházások |
889 000 |
701 025 |
|||
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||||
|
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
Felújítások |
0 |
||||
|
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||
|
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
|
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||
|
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
Fejlesztési tartalék |
|||||
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
3 298 116 |
3 298 116 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
3 298 116 |
3 298 116 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
Összesen felhalmozási bevételek |
3 298 116 |
3 298 116 |
Összesen: |
889 000 |
701 025 |
|
|
Bevételek összesen: |
100 282 108 |
106 537 650 |
Kiadások összesen: |
100 282 108 |
106 537 650 |
|
9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételekó |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
250 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
29 751 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
81 043 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 |
5 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 |
|
Működési bevételek |
250 005 |
360 804 |
|
Költségvetési bevételek |
250 005 |
0 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
73 551 347 |
82 322 073 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 457 761 |
10 833 157 |
|
Készletbeszerzés |
1 700 000 |
1 379 558 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
2 850 000 |
4 489 178 |
|
Szolgáltatási kiadások |
8 020 000 |
4 227 975 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 514 000 |
2 028 130 |
|
Dologi kiadások |
16 384 000 |
12 424 841 |
|
Működési kiadások |
99 393 108 |
105 580 071 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek |
Napsugár Óvoda |
Működési kiadások |
Napsugár Óvoda |
|||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
Működési bevételek |
25 028 505 |
27 139 728 |
Működési kiadások |
135 046 434 |
171 741 714 |
|
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
92 498 416 |
97 827 119 |
|
|
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 593 803 |
13 442 240 |
|||
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
29 954 215 |
60 472 355 |
|||
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||
|
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
Elvonások és befizetések |
|||||
|
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||||
|
Működési bevételek |
25 028 505 |
27 139 728 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
110 017 929 |
146 667 787 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||||
|
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||
|
- Előző évi maradvány igénybevétele |
876 874 |
876 874 |
Intézményfinanszírozás |
|||
|
- Intézményfinanszírozás |
109 141 055 |
145 790 913 |
||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||||
|
Összesen működési bevételek |
135 046 434 |
173 807 515 |
Összesen működési kiadások |
135 046 434 |
171 741 714 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2 065 801 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
Beruházások |
2 065 801 |
||||
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||||
|
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
Felújítások |
0 |
||||
|
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||
|
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
|
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||
|
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
Fejlesztési tartalék |
|||||
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
Összesen felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
2 065 801 |
|
|
Bevételek összesen: |
135 046 434 |
173 807 515 |
Kiadások összesen: |
135 046 434 |
173 807 515 |
|
12. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Készlet ellenértéke |
0 |
1 740 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
9 195 669 |
9 650 341 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
10 700 000 |
11 716 792 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 132 831 |
5 769 904 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 |
5 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
946 |
|
Működési bevételek |
25 028 505 |
27 139 728 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Működési kiadások Napsugár Óvoda |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Személyi juttatások |
92 498 416 |
97 827 119 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 593 803 |
13 442 240 |
|
Készletbeszerzés |
17 739 000 |
36 626 479 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
373 000 |
449 945 |
|
Szolgáltatási kiadások |
5 620 000 |
12 021 815 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
31 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 202 215 |
11 343 116 |
|
Dologi kiadások |
29 954 215 |
60 472 355 |
|
Működési kiadások |
135 046 434 |
171 741 714 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pályázat megnevezés száma |
Bevétel |
Személyi jell. kiad. |
Járulék kiad. |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Felhalmozás |
Fejlesztési tartalék |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése |
2 542 102 |
967 378 |
967 378 |
|||||
|
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása |
431 540 |
431 540 |
431 540 |
|||||
|
KEHOP-2.2.2-15-2021-00071 Öskü szennyvíztisztítás korszerűsítése |
570 811 992 |
570 811 992 |
0 |
0 |
||||
|
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcsőde kialakítás |
4 522 837 |
3 133 787 |
3 133 787 |
|||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
95 894 097 |
3 716 000 |
92 098 097 |
95 814 097 |
||||
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-Helyi egészségügyi és szoc.inf.fejlesztése |
200 000 000 |
10 301 000 |
189 699 000 |
189 699 000 |
||||
|
Összesen |
874 702 568 |
0 |
0 |
584 828 992 |
500 000 |
0 |
286 329 802 |
290 545 802 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
adatok Ft-ban |
||
|
2023 |
2023 |
2023 |
|
|
Feladat megnevezése |
évi |
évi |
évi |
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Szellemi termék beszerzése |
0 |
854 800 |
854 800 |
|
Immateriális javak beszerzése/Településfejlesztési koncepcióhoz program |
0 |
854 800 |
854 800 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
629 100 |
629 100 |
|
Kamera rendszer telepítése |
0 |
245 000 |
245 000 |
|
Számítógép vásárlása |
0 |
384 100 |
384 100 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
787 867 |
741 437 |
|
Gyepszellőztető |
0 |
387 217 |
387 217 |
|
Öntapadós fa jelek |
0 |
105 386 |
105 386 |
|
Tűzhely |
0 |
90 547 |
90 547 |
|
Bonpet ampulla |
0 |
105 000 |
105 000 |
|
Projekt tábla/ MFP program temető |
0 |
21 800 |
21 800 |
|
Kompresszor |
0 |
31 487 |
31 487 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
324 000 |
622 948 |
600 841 |
|
Beruházások összesen: |
1 524 000 |
2 894 715 |
2 826 178 |
|
Tárgyi eszköz felújítása/Szivattyú felújítása |
0 |
569 988 |
569 988 |
|
KEHOP |
230 664 567 |
727 525 994 |
607 289 106 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
5 236 199 |
5 236 199 |
|
Felújítások összesen: |
230 664 567 |
733 332 181 |
613 095 293 |
|
Mindösszesen |
232 188 567 |
736 226 896 |
615 921 471 |
|
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2023 |
2023 |
2023 |
|
|
Feladat megnevezése |
évi |
évi |
évi |
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
213 690 |
0 |
|
Programok |
0 |
213 690 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
541 483 |
270 178 |
|
Telefon,vagyonvédelmi rendszer kiépítése |
0 |
541 483 |
270 178 |
|
Egyéb gép, berendezés |
0 |
871 440 |
835 313 |
|
Étkészlet vásárlás |
0 |
17 618 |
17 618 |
|
Tálca,postaláda,kempingasztal,stokedli,transzportkocsi |
0 |
871 440 |
263 590 |
|
Irodaszék,postaláda,fotel,sarokasztal,étkezőasztal |
0 |
554 105 |
554 105 |
|
Beruházási célú le nem vonható Áfa |
0 |
439 188 |
298 485 |
|
Beruházások: |
0 |
2 065 801 |
1 403 976 |
|
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2023 |
2023 |
2023 |
|
|
Feladat megnevezése |
évi |
évi |
évi |
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Immat. Javak beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Program |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
300 000 |
320 000 |
0 |
|
Számítógép |
300 000 |
320 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
300 000 |
92 025 |
20 100 |
|
Akkumulátor |
300 000 |
92 025 |
20 100 |
|
Beruházási célú le nem vonható Áfa |
189 000 |
189 000 |
5 427 |
|
Beruházások: |
889 000 |
701 025 |
25 527 |