Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.2.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.2.)önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.969.322.336 Ft-ban állapítja meg, ezen belül”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1a)–(1t) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 456.567.959 Ft

a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 319.723.974 Ft

b) közhatalmi bevételek 53.886.032 Ft

c) működési bevételek 82.957.953 Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

(1b) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai971.152.529 Ft

a) személyi juttatások kiadásai 236.478.268 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 30.895.101 Ft

c) a dologi kiadások 339.994.872 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 11.624.000 Ft

e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 7.302.144 Ft

f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 5.000.000 Ft

g) működési tartalék 259.172.485 Ft

h) elvonások és befizetések 0 Ft

(1c) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 926.565.139 Ft

a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 0 Ft

b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 53.962.243 Ft

c) Felhalmozási célú önk. Támogatások 4.080.064 Ft

d) Egyéb felhalmozási célú támogatások 867.645.958 Ft

e) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 876.874 Ft

(1d) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 738.997.322 Ft

a) beruházások 5.665.141 Ft

b) felújítások 733.332.181 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 Ft

d) d) felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 Ft

e) fejlesztési tartalék 0 Ft

(1e) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 587.066.112 Ft

a) Működési célú finanszírozási bevételek 586.189.238 Ft

aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft

ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 326.539.937 Ft

ac) Intézményfinanszírozás bevétele 248.669.643 Ft

ad) Áht-n belüli megelőlegezések 10.979.658 Ft

b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 876.874 Ft

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 876.874 Ft

(1f) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 259.172.485 Ft

a) Működési célú finanszírozási kiadások 259.172.485 Ft

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.502.842 Ft

ab) intézményfinanszírozás kiadása 248.669.643Ft

ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft

b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 Ft

ba) fejlesztési tartalék 0 Ft

bb) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 Ft

(1g) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 0 Ft

(1h) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft

(1i) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai

a) Működési bevételek 429.067.427 Ft

b) Működési kiadások 693.574.190 Ft

c) Egyenleg -264.506.763 Ft

(1j) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai

a) Felhalmozási bevételek 925.688.265 Ft

b) Felhalmozási kiadások 736.230.496 Ft

c) Egyenleg 189.457.769Ft

(1k) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai

a) Finanszírozási bevételek 334.221.479 Ft

b) Finanszírozási kiadások 259.172.485 Ft

c) Egyenleg 75.048.994 Ft

(1l) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai

a) Működési bevételek 27.139.728 Ft

b) Működési kiadások 171.741.714 Ft

c) Egyenleg -144.601.986 Ft

(1m) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai

a) Felhalmozási bevételek 0 Ft

b) Felhalmozási kiadások 2.065.801 Ft

c) Egyenleg -2.065.801 Ft

(1n) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei

(1o) Finanszírozási bevételek 146.667.787 Ft

(1p) b)Finanszírozási kiadások 0 Ft

(1q) c)Egyenleg 146.667.787 Ft

(1r) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai

a) Működési bevételek 360.804 Ft

b) Működési kiadások 105.836.625 Ft

c) Egyenleg -105.475.821 Ft

(1s) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai

a) Felhalmozási bevételek 0 Ft

b) Felhalmozási kiadások 701.025 Ft

c) Egyenleg -701.025 Ft

(1t) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei

a) Finanszírozási bevételek 102.878.730 Ft

b) Finanszírozási kiadások 0 Ft

c) Egyenleg 102.878.730 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 0Ft- ban állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(18) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öskü Község Önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

adatok Ft-ban

Működési bevételek

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államháztartási feladatok

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

275 227 029

319 723 974

0

0

- Önkormányzat működési támogatása

261 965 746

308 599 747

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás

Egyéb működési célú támogatás

13 261 283

11 124 227

- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

Közhatalmi bevételek

30 821 400

53 886 032

0

0

Működési bevételek

40 850 050

55 457 421

0

0

- Készletértékesítés ellenértéke

- Szolgáltatások ellenértéke

30 000 000

31 668 628

- Közvetített szolgáltatások értéke

4 300 000

6 132 673

- Tulajdonosi bevételek

- Ellátási díjak

4 600 000

6 637 037

- Kiszámlázott ÁFA

1 950 000

3 498 875

- Kamatbevételek

50

825 929

- ÁFA visszatérítés

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

106 831

- Egyéb működési bevételek

6 587 448

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési célú finanszírozási bevételek

0

10 979 658

0

0

- Likviditási célú hitel felvétel

- Értékpapír értékesítés bevételei

- Előző évi működési maradvány igénybevétele

- Áht-n belüli megelőlegezések

0

10 979 658

- Intézményfinanszírozás

Összesen működési bevételek

346 898 479

440 047 085

0

0

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

4 080 064

Egyéb felhalmozási tám. ÁHT-n belülről

867 645 958

Felhalmozási bevételek

871 726 022

53 962 243

53 962 243

- Ingatlanok értékesítése

53 962 243

53 962 243

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

323 245 222

323 241 821

Felhalmozási c. intézményfinanszírozás

Összesen felhalmozási bevételek

53 962 243

53 962 243

670 143 701

1 635 014 928

53 962 243

53 962 243

Összesen bevétel

724 105 944

1 688 977 171

3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában

adatok Ft-ban

Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államháztartási feladatok

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Személyi juttatások

56 329 076

56 329 076

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

6 619 704

6 619 704

0

0

Dologi kiadások

144 932 119

267 097 676

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 624 000

11 624 000

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

6 175 000

7 045 590

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

5 000 000

5 000 000

Elvonások és befizetések

Működési tartalék

Finanszírozási kiadások

216 353 672

259 172 485

0

0

- likviditási célú hitel törlesztés

- forgatási célú értékpapír vásárlás

- intézményfinanszírozás

205 875 042

248 669 643

- ÁH.bel.megelőlegezések

10 478 630

10 502 842

Összesen működési kiadások

442 033 571

607 888 531

5 000 000

5 000 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 524 000

2 898 315

Felújítások

230 664 567

733 332 181

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

44 883 806

339 858 144

Fejlesztési tartalék

44 883 806

339 858 144

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

Összesen:

0

0

277 072 373

1 076 088 640

442 033 571

607 888 531

282 072 373

1 081 088 640

Kiadások mindösszesen:

724 105 944

1 688 977 171

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öskü Község Önkormányzatának mérlege

Működési bevételek

Öskü Község Önk.

Működési kiadások

Öskü Község Önk.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

346 898 479

429 067 427

Működési kiadások

230 679 899

353 716 046

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

275 227 029

319 723 974

Személyi juttatások

56 329 076

56 329 076

- Önkormányzat működési támogatása

261 965 746

308 599 747

Munkaadókat terhelő járulékok

6 619 704

6 619 704

Egyéb működési támogatás

13 261 283

11 124 227

- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.

Dologi kiadások

144 932 119

267 097 676

- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 624 000

11 624 000

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

6 175 000

7 045 590

- Központi költségvetési szervtől

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

5 000 000

5 000 000

- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

Elvonások és befizetések

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

Közhatalmi bevételek

30 821 400

53 886 032

Működési tartalék

Működési bevételek

40 850 050

55 457 421

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Működési célú finanszírozási bevételek

0

10 979 658

Működési célú finanszírozási kiadások

216 353 672

259 172 485

- Likviditási célú hitel felvétel

0

Likviditási célú hitel törlesztés

- Értékpapír értékesítés bevételei

0

0

Forgatási célú értékpapír vásárlás

- Előző évi maradvány igénybevétele

Intézményfinanszírozás

205 875 042

248 669 643

- Intézményfinanszírozás

ÁHT-n belüli megelőlegezések

0

10 979 658

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

10 478 630

10 502 842

Összesen működési bevételek

346 898 479

440 047 085

Összesen működési kiadások

447 033 571

612 888 531

Felhalmozási bevételek

53 962 243

925 688 265

Felhalmozási kiadások

232 188 567

736 230 496

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről

0

871 726 022

Beruházások

1 524 000

2 898 315

- Elkülönített állami pénzalaptól

- Felhalmozási célú önk. Támogatások

4 080 064

Felújítások

230 664 567

733 332 181

- Társulások és költségvetési szerveiktől

- Egyéb felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.

867 645 958

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.

53 962 243

53 962 243

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási finanszírozási kiadások

- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

Fejlesztési tartalék

44 883 806

339 858 144

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

323 245 222

323 241 821

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

323 245 222

323 241 821

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

44 883 806

339 858 144

Összesen felhalmozási bevételek

377 207 465

1 248 930 086

Összesen:

277 072 373

1 076 088 640

Bevételek összesen:

724 105 944

1 688 977 171

Kiadások összesen:

724 105 944

1 688 977 171

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek ( önkormányzat és intézményei összesen)

Megnevezés

Napsugár Óvoda

KÖH

Önkormányzat

Intézmények összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Készletértékesítés ellenértéke

0

1 740

Szolgáltatások ellenértéke

9 195 669

9 650 341

250 000

250 000

30 000 000

31 668 628

39 445 669

41 568 969

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

29 751

4 300 000

6 132 673

4 300 000

6 162 424

Tulajdonosi bevételek

0

0

Ellátási díjak

10 700 000

11 716 792

4 600 000

6 637 037

15 300 000

18 353 829

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 132 831

5 769 904

1 950 000

3 498 875

7 082 831

9 268 779

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel

81 043

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5

5

5

5

50

932 760

60

932 770

Egyéb működési bevételek

0

946

0

5

6 587 448

0

6 588 399

Működési bevételek összesen

25 028 505

27 139 728

250 005

360 804

40 850 050

55 457 421

66 128 560

82 875 170

6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások ( önkormányzat és intézményei összesen)

Megnevezés

Napsugár Óvoda

KÖH

Önkormányzat

Intézmények összesen

Eredeti ei.

Év végi ei.

Eredeti ei.

Év végi ei.

Eredeti ei.

Év végi ei.

Eredeti ei.

Év végi ei.

Személyi juttatások

92 498 416

97 827 119

73 551 347

82 322 073

56 329 076

56 329 076

222 378 839

236 478 268

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 593 803

13 442 240

9 457 761

10 833 157

6 619 704

6 619 704

28 671 268

30 895 101

Dologi kiadások

29 954 215

60 472 355

16 384 000

12 424 841

144 932 119

267 097 676

191 270 334

339 994 872

- Készletbeszerzés

17 739 000

36 626 479

1 700 000

1 379 558

4 500 000

6 456 000

23 939 000

44 462 037

- Kommunikációs szolgáltatások

373 000

449 945

2 850 000

4 489 178

500 000

722 000

3 723 000

5 661 123

- Szolgáltatási kiadások

5 620 000

12 021 815

8 020 000

4 227 975

60 800 000

73 512 297

74 440 000

89 762 087

- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

20 000

31 000

300 000

300 000

40 000

100 000

360 000

431 000

- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 202 215

11 343 116

3 514 000

2 028 130

79 092 119

186 307 379

88 808 334

199 678 625

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 624 000

11 624 000

11 624 000

11 624 000

Elvonások és befizetések

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

6 175 000

7 045 590

6 175 000

7 045 590

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Működési tartalék

44 883 806

339 858 144

44 883 806

339 858 144

Működési kiadások összesen

135 046 434

171 741 714

99 393 108

105 580 071

275 563 705

693 574 190

510 003 247

970 895 975

7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

COFOG kód

Megnevezés

Összeg

Eredeti ei.

Módosított ei.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

11 624 000

11 624 000

Települési támogatások

11 624 000

11 624 000

- Lakásfenntartási támogatás

- Létfenntartási támogatás

- Gyógyszertámogatás

- Temetési támogatás

Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

11 624 000

11 624 000

8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal mérlege

Működési bevételek

Ösküi Közös Önk. Hiv.

Működési kiadások

Ösküi Közös Önk. Hiv.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

250 005

360 804

Működési kiadások

99 393 108

105 836 625

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

0

Személyi juttatások

73 551 347

82 322 073

- Önkormányzat működési támogatása

Munkaadókat terhelő járulékok

9 457 761

10 833 157

- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.

Dologi kiadások

16 384 000

12 424 841

- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől

Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

256 554

- Központi költségvetési szervtől

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

Elvonások és befizetések

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

Közhatalmi bevételek

Működési tartalék

Működési bevételek

250 005

360 804

Működési célú átvett pénzeszköz

Működési célú finanszírozási bevételek

96 733 987

102 878 730

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

- Likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

- Értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

- Előző évi maradvány igénybevétele

Intézményfinanszírozás

- Intézményfinanszírozás

96 733 987

102 878 730

ÁHT-n belüli megelőlegezések

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

Összesen működési bevételek

96 983 992

103 239 534

Összesen működési kiadások

99 393 108

105 836 625

Felhalmozási bevételek

0

0

Felhalmozási kiadások

889 000

701 025

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről

Beruházások

889 000

701 025

- Elkülönített állami pénzalaptól

- Felhalmozási célú önk. Támogatások

Felújítások

0

- Társulások és költségvetési szerveiktől

- Egyéb felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási finanszírozási kiadások

- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Fejlesztési tartalék

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

3 298 116

3 298 116

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3 298 116

3 298 116

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

Összesen felhalmozási bevételek

3 298 116

3 298 116

Összesen:

889 000

701 025

Bevételek összesen:

100 282 108

106 537 650

Kiadások összesen:

100 282 108

106 537 650

9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Közhatalmi bevételekó

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

250 000

250 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

29 751

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

81 043

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5

5

Egyéb működési bevételek

0

5

Működési bevételek

250 005

360 804

Költségvetési bevételek

250 005

0

10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások KÖH

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Személyi juttatások

73 551 347

82 322 073

Munkaadókat terhelő járulékok

9 457 761

10 833 157

Készletbeszerzés

1 700 000

1 379 558

Kommunikációs szolgáltatások

2 850 000

4 489 178

Szolgáltatási kiadások

8 020 000

4 227 975

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

300 000

300 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 514 000

2 028 130

Dologi kiadások

16 384 000

12 424 841

Működési kiadások

99 393 108

105 580 071

11. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda és Bölcsőde mérlege

Működési bevételek

Napsugár Óvoda

Működési kiadások

Napsugár Óvoda

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

25 028 505

27 139 728

Működési kiadások

135 046 434

171 741 714

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

0

0

Személyi juttatások

92 498 416

97 827 119

- Önkormányzat működési támogatása

Munkaadókat terhelő járulékok

12 593 803

13 442 240

- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.

Dologi kiadások

29 954 215

60 472 355

- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől

Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

- Központi költségvetési szervtől

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

Elvonások és befizetések

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

Közhatalmi bevételek

Működési tartalék

Működési bevételek

25 028 505

27 139 728

Működési célú átvett pénzeszköz

Működési célú finanszírozási bevételek

110 017 929

146 667 787

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

- Likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

- Értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

- Előző évi maradvány igénybevétele

876 874

876 874

Intézményfinanszírozás

- Intézményfinanszírozás

109 141 055

145 790 913

ÁHT-n belüli megelőlegezések

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

Összesen működési bevételek

135 046 434

173 807 515

Összesen működési kiadások

135 046 434

171 741 714

Felhalmozási bevételek

0

0

Felhalmozási kiadások

0

2 065 801

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről

Beruházások

2 065 801

- Elkülönített állami pénzalaptól

- Felhalmozási célú önk. Támogatások

Felújítások

0

- Társulások és költségvetési szerveiktől

- Egyéb felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási finanszírozási kiadások

- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Fejlesztési tartalék

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

Összesen felhalmozási bevételek

0

0

Összesen:

0

2 065 801

Bevételek összesen:

135 046 434

173 807 515

Kiadások összesen:

135 046 434

173 807 515

12. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek Napsugár Óvoda

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Készlet ellenértéke

0

1 740

Szolgáltatások ellenértéke

9 195 669

9 650 341

Közvetített szolgáltatások

0

0

Ellátási díjak

10 700 000

11 716 792

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 132 831

5 769 904

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5

5

Egyéb működési bevételek

0

946

Működési bevételek

25 028 505

27 139 728

13. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások Napsugár Óvoda

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Személyi juttatások

92 498 416

97 827 119

Munkaadókat terhelő járulékok

12 593 803

13 442 240

Készletbeszerzés

17 739 000

36 626 479

Kommunikációs szolgáltatások

373 000

449 945

Szolgáltatási kiadások

5 620 000

12 021 815

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

20 000

31 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 202 215

11 343 116

Dologi kiadások

29 954 215

60 472 355

Működési kiadások

135 046 434

171 741 714

14. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öskü Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai

Pályázat megnevezés száma

Bevétel

Személyi jell. kiad.

Járulék kiad.

Dologi kiadás

Működési tartalék

Felhalmozás

Fejlesztési tartalék

Összesen

TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

500 000

500 000

500 000

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése

2 542 102

967 378

967 378

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása

431 540

431 540

431 540

KEHOP-2.2.2-15-2021-00071 Öskü szennyvíztisztítás korszerűsítése

570 811 992

570 811 992

0

0

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcsőde kialakítás

4 522 837

3 133 787

3 133 787

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

95 894 097

3 716 000

92 098 097

95 814 097

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-Helyi egészségügyi és szoc.inf.fejlesztése

200 000 000

10 301 000

189 699 000

189 699 000

Összesen

874 702 568

0

0

584 828 992

500 000

0

286 329 802

290 545 802

15. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öskü Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2023. évre

Önkormányzat

adatok Ft-ban

2023

2023

2023

Feladat megnevezése

évi

évi

évi

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat

előirányzat

Szellemi termék beszerzése

0

854 800

854 800

Immateriális javak beszerzése/Településfejlesztési koncepcióhoz program

0

854 800

854 800

Informatikai eszközök beszerzése

0

629 100

629 100

Kamera rendszer telepítése

0

245 000

245 000

Számítógép vásárlása

0

384 100

384 100

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 200 000

787 867

741 437

Gyepszellőztető

0

387 217

387 217

Öntapadós fa jelek

0

105 386

105 386

Tűzhely

0

90 547

90 547

Bonpet ampulla

0

105 000

105 000

Projekt tábla/ MFP program temető

0

21 800

21 800

Kompresszor

0

31 487

31 487

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

324 000

622 948

600 841

Beruházások összesen:

1 524 000

2 894 715

2 826 178

Tárgyi eszköz felújítása/Szivattyú felújítása

0

569 988

569 988

KEHOP

230 664 567

727 525 994

607 289 106

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

5 236 199

5 236 199

Felújítások összesen:

230 664 567

733 332 181

613 095 293

Mindösszesen

232 188 567

736 226 896

615 921 471

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda

adatok Ft-ban

2023

2023

2023

Feladat megnevezése

évi

évi

évi

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat

előirányzat

Immateriális javak beszerzése

0

213 690

0

Programok

0

213 690

0

Informatikai eszközök beszerzése

0

541 483

270 178

Telefon,vagyonvédelmi rendszer kiépítése

0

541 483

270 178

Egyéb gép, berendezés

0

871 440

835 313

Étkészlet vásárlás

0

17 618

17 618

Tálca,postaláda,kempingasztal,stokedli,transzportkocsi

0

871 440

263 590

Irodaszék,postaláda,fotel,sarokasztal,étkezőasztal

0

554 105

554 105

Beruházási célú le nem vonható Áfa

0

439 188

298 485

Beruházások:

0

2 065 801

1 403 976

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

2023

2023

2023

Feladat megnevezése

évi

évi

évi

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat

előirányzat

Immat. Javak beszerzése

100 000

100 000

0

Program

100 000

100 000

0

Informatikai eszközök beszerzése

300 000

320 000

0

Számítógép

300 000

320 000

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

300 000

92 025

20 100

Akkumulátor

300 000

92 025

20 100

Beruházási célú le nem vonható Áfa

189 000

189 000

5 427

Beruházások:

889 000

701 025

25 527