Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 10- 2023. 09. 11

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.10.

Szentgál Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a 2023. évi költségvetését)

„a) 812.276.834 Ft Költségvetési bevétellel

b) 812.276.834 Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

„a) 433.226.492 Ft működési költségvetés módosított kiadásai

aa) 179.847.605 Ft személyi juttatások

ab) 24.010.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac) 171.931.578 Ft dologi kiadások

ad) 6.491.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) 14.836.111 Ft egyéb működési célú kiadások

af) 36.110.198 Ft tartalék

b) 370.247.284 Ft felhalmozási költségvetési előirányzat kiadásai

ba) 198.028.815 Ft beruházások

bb) 165.118.499 Ft felújítások

bc) 7.099.970 Ft egyéb felhalmozási kiadás ”

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (5) bekezdés ae) pontjában meghatározott egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:]

„a) 1.799.257 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás”

2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	2023. évi
Sor- szám	Korábbi módosítások	Korábbbi mód	2.( AUG). sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	C	803476776	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	221 454 881	1 961 230	-2 119 859	-158 629	221 296 252
1.1.	89 326 652		-2 740 000	-2 740 000	86 586 652
1.2.	65 619 300	91 000	230 000	321 000	65 940 300
1.3.	58 911 979	270 030	390 141	660 171	59 572 150
1.4.	6 218 530				6 218 530
1.5.	503 420	1 600 200		1 600 200	2 103 620
1.6.	875 000				875 000
2.	32 075 000	1 945 463		1 945 463	34 020 463
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.	32 075 000	1 945 463		1 945 463	34 020 463
2.6.
3.		196 238 006		196 238 006	196 238 006
3.1.		196 238 006		196 238 006	196 238 006
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.	43 900 000	-954 100		-954 100	42 945 900
4.1.	5 200 000				5 200 000
4.2.
4.3.	38 000 000	-1 154 100		-1 154 100	36 845 900
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.	700 000	200 000		200 000	900 000
5.	26 194 091	1 310 000	2 000 000	3 310 000	29 504 091
5.1.
5.2.	7 740 000		-95 000	-95 000	7 645 000
5.3.	120 000	910 000	2 000 000	2 910 000	3 030 000
5.4.	500 000		70 000	70 000	570 000
5.5.	13 975 000				13 975 000
5.6.	3 774 000				3 774 000
5.7.
5.8.	23 000				23 000
5.9.
5.10.
5.11.	62 091	400 000	25 000	425 000	487 091
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.	3 800 000	250 000	155 000	405 000	4 205 000
8.1.
8.2.
8.3.	3 800 000	250 000	155 000	405 000	4 205 000
8.4.
9.	327 423 972	200 750 599	35 141	200 785 740	528 209 712
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.1.	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.2.
13.	8 803 058				8 803 058
13.1.	8 803 058				8 803 058
13.2.
13.3.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.
16.
17.	294 655 634	-10 588 512		-10 588 512	284 067 122
18.	622 079 606	190 162 087	35 141	190 197 228	812 276 834

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	2023. évi
Sor- szám	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	440 770 223	-6 991 638	-552 093	-7 543 731	433 226 492
1.1.	178 441 000	1 906 605	-500 000	1 406 605	179 847 605
1.2.	24 010 000				24 010 000
1.3.	179 860 000	2 583 671	-10 512 093	-7 928 422	171 931 578
1.4.	4 630 000	1 400 000	461 000	1 861 000	6 491 000
1.5	12 710 000	2 126 111		2 126 111	14 836 111
1.6.		1 799 257		1 799 257	1 799 257
1.7.
1.8.		210 854		210 854	210 854
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.	10 920 000	1 466 000		1 466 000	9 454 000
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.	1 790 000	1 582 000		1 582 000	3 372 000
1.18.	41 119 223	-15 008 025	9 999 000	-5 009 025	36 110 198
1.19.	22 622 876	-12 571 586	9 999 000	-2 572 586	19 877 300
1.20.	18 496 347	-2 436 439		-2 436 439	16 059 908
2.	172 506 325	197 153 725	587 234	197 740 959	370 247 284
2.1.	857 100	197 153 725	17 990	197 171 715	198 028 815
2.2.
2.3.	165 118 499				165 118 499
2.4.
2.5.	6 530 726		569 244	569 244	7 099 970
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.	6 530 726				6 530 726
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.			569 244	569 244	569 244
3.	613 276 548	190 162 087	35 141	190 197 228	803 473 776
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.	8 803 058				8 803 058
6.1.
6.2.	8 803 058				8 803 058
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
9.
10.	8 803 058				8 803 058
11.	622 079 606	190 162 087	35 141	190 197 228	812 276 834

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban*
1		10 588 512		10 588 512	-275 264 064
2.		-10 588 512		-10 588 512	275 264 064

”

2. melléklet a 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 454 881	1 961 230	-2 119 859	-158 629	221 296 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 326 652		-2 740 000	-2 740 000	86 586 652
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 619 300	91 000	230 000	321 000	65 940 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 911 979	270 030	390 141	660 171	59 572 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 218 530				6 218 530
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	503 420	1 600 200		1 600 200	2 103 620
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	875 000				875 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 075 000	1 945 463		1 945 463	34 020 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 075 000	1 945 463		1 945 463	34 020 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		196 218 006		196 218 006	196 218 006
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		196 218 006		196 218 006	196 218 006
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 900 000	-954 100		-954 100	42 945 900
4.1.	KOMMUNÁLIS ADÓ	5 200 000				5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	38 000 000	-1 154 100		-1 154 100	36 845 900
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	200 000		200 000	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	26 194 091	1 310 000	2 000 000	3 310 000	29 504 091
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000		-95 000	-95 000	7 645 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	910 000	2 000 000	2 910 000	3 030 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		70 000	70 000	570 000
5.5.	Ellátási díjak	13 975 000				13 975 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 774 000				3 774 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 000				23 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	62 091	400 000	25 000	425 000	487 091
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 800 000	250 000	155 000	405 000	4 205 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 800 000	250 000	155 000	405 000	4 205 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	327 423 972	200 750 599	35 141	200 630 740	528 054 712
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 803 058				8 803 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 803 058				8 803 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	294 655 634	-10 588 512		-10 588 512	284 067 122
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	622 079 606	190 162 087	35 141	190 197 228	812 276 834

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. ÉVI
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás AUG.	Módosítás összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	440 770 223	-6 991 638	-552 093	-7 543 731	433 226 492
1.1.	Személyi juttatások	178 441 000	1 906 605	-500 000	1 406 605	179 847 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 010 000				24 010 000
1.3.	Dologi kiadások	179 860 000	2 583 671	-10 512 093	-7 928 422	171 931 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000	1 400 000	461 000	1 861 000	6 491 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 710 000	2 126 111		2 126 111	14 836 111
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 799 257		1 799 257	1 799 257
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		210 854		210 854	210 854
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 920 000	-1 466 000		-1 466 000	9 454 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 790 000	1 582 000		1 582 000	3 372 000
1.18.	Tartalékok	41 119 223	-15 008 025	9 999 000	-5 009 025	36 110 198
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 622 876	-12 571 586	9 999 000	-2 572 586	20 050 290
1.20.	- Céltartalék	18 069 747	-2 436 439		-2 436 439	15 633 308
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 506 325	197 153 725	587 234	197 740 959	370 247 284
2.1.	Beruházások	857 100	197 153 725	17 990	197 171 715	198 028 815
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	165 118 499				165 118 499
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 530 726		569 244	569 244	7 099 970
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 726				6 530 726
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			569 244	569 244	569 244
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 276 548	190 162 087	35 141	190 197 228	803 473 776
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 803 058				8 803 058
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 803 058				8 803 058
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 803 058				8 803 058
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	622 079 606	190 162 087	35 141	190 197 228	812 276 834

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-285 852 576	10 588 512		10 433 512	-275 419 064
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064

”

3. melléklet a 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 2. MÓD-ig	2023. 2. mód. utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 2. MÓD-ig	2023. 2. mód. utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 454 881	-158 629	221 296 252	Személyi juttatások	178 441 000	1 406 605	179 847 605
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 075 000	1 945 463	34 020 463	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 010 000		24 010 000
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	179 860 000	-7 928 422	171 931 578
4.	Közhatalmi bevételek	43 900 000	-954 100	42 945 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000	1 861 000	6 491 000
5.	Működési bevételek	26 194 091	3 310 000	29 504 091	Egyéb működési célú kiadások	12 710 000	2 126 111	14 836 111
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	41 119 223	-5 009 025	36 110 198
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	323 623 972	4 142 734	327 766 706	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	440 770 223	-7 543 731	433 226 492
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	125 949 309	-11 686 465	114 262 844	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 146 251	-11 686 465	105 459 786	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Államháztartási bevételek	8 803 058		8 803 058	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	8 803 058		8 803 058
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	125 949 309	-11 686 465	114 262 844	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 803 058		8 803 058
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	449 573 281	-7 543 731	442 029 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	449 573 281	-7 543 731	442 029 550
26.	Költségvetési hiány:	117 146 251	-	105 459 786	Költségvetési többlet:	-	11 686 465	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

4. melléklet a 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 1. mód.-ig	2023. 1. mód utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott mód. 1. ei. után	2023. 1. mód utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		196 238 006	196 238 006	Beruházások	857 100	197 171 715	198 028 815
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	165 118 499		165 118 499
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 800 000	405 000	4 205 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 530 726	569 244	7 099 970
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 800 000	196 643 006	200 443 006	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	172 506 325	197 740 959	370 247 284
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	168 706 325	1 097 953	169 804 278	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	168 706 325	1 097 953	169 804 278	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	168 706 325	1 097 953	169 804 278	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	172 506 325	197 740 959	370 247 284	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	172 506 325	197 740 959	370 247 284
27.	Költségvetési hiány:	168 706 325	1 097 953	169 804 278	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

5. melléklet a 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023-ban	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 1.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Eredeti: gyermekétkeztetéshez ételszállitó	57 000	2023.		57 000				57 000
Fűnyíró traktor	800 100	2023.		800 100				800 100
Bándi projekten belüli kerékpárút 2.	197 153 725	2023.			197 153 725		197 153 725	197 153 725
Háziorvos mikró	17 990	2023.				17 990	17 990	17 990














ÖSSZESEN:	198 028 815			857 100			197 171 715	198 028 815

”

6. melléklet a 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 1. mód-g-ig	… számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Fő. utca 67. épület	167 518 499	2022-2023	400 000	165 118 499				165 118 499

















ÖSSZESEN:	167 518 499		400 000	165 118 499				165 118 499

”

7. melléklet a 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. .számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 454 881	1 961 230	-2 119 859	-158 629	221 296 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 326 652		-2 740 000	-2 740 000	86 586 652
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 619 300	91 000	230 000	321 000	65 940 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 911 979	270 030	390 141	660 171	59 572 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 218 530				6 218 530
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	503 420	1 600 200		1 600 200	2 103 620
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	875 000				875 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 075 000	1 945 463		1 945 463	34 020 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 075 000	1 945 463		1 945 463	34 020 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		196 238 006		196 238 006	196 238 006
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		196 238 006		196 238 006	196 238 006
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 900 000	-954 100		-954 100	42 945 900
4.1.	Magánszemékyek kommunális adója	5 200 000				5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	38 000 000	-1 154 100		-1 154 100	36 845 900
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	200 000		200 000	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 332 091	1 000 000	2 000 000	3 000 000	11 332 091
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 640 000		-95 000	-95 000	7 545 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	600 000	2 000 000	2 600 000	2 720 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		70 000	70 000	570 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20 000				20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	52 091	400 000	25 000	425 000	477 091
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 800 000	250 000	155 000	405 000	4 205 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 800 000	250 000	155 000	405 000	4 205 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	309 561 972	200 440 599	35 141	200 475 740	510 037 712
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	279 774 970	-10 588 512		-10 588 512	269 186 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 774 970	-10 588 512		-10 588 512	269 186 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 803 058				8 803 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 803 058				8 803 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	288 578 028	-10 588 512		-10 588 512	277 989 516
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	598 140 000	189 852 087	35 141	189 887 228	788 027 228

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	246 782 220	-8 908 243	3 422 910	-5 485 333	241 296 887
1.1.	Személyi juttatások	66 550 000				66 550 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 620 000				8 620 000
1.3.	Dologi kiadások	113 153 000	2 784 525	-7 037 093	-4 252 568	108 900 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000	1 400 000	461 000	1 861 000	6 491 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 710 000	1 915 257		1 915 257	14 625 257
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 799 257		1 799 257	1 799 257
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 920 000	-1 466 000		-1 466 000	9 454 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 790 000	1 582 000		1 582 000	3 372 000
1.18.	Tartalékok	41 119 220	-15 008 025	9 999 003	-5 009 022	36 110 198
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 622 873	-12 571 586	9 999 003	-2 572 583	20 050 290
1.20.	- Céltartalék	18 496 347	-2 436 439		-2 436 439	16 059 908
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 506 325	197 153 725	587 234	197 740 959	370 247 284
2.1.	Beruházások	857 100	197 153 725	17 990	197 171 715	198 028 815
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	165 118 499				165 118 499
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 530 726		569 244	569 244	7 099 970
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 726				6 530 726
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			569 244	569 244	569 244
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	419 288 545	188 245 482	4 010 144	192 255 626	611 544 171
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	178 851 455	1 606 605	-3 975 003	-2 368 398	176 483 057
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 803 058				8 803 058
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Felügyeleti szervi támogatás	170 048 397	1 606 605	-3 975 003	-2 368 398	167 679 999
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	178 851 455	1 606 605	-3 975 003	1 606 605	176 483 057
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	598 140 000	189 852 087	35 141	193 862 231	788 027 228

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

”

8. melléklet a 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgáli Polgármesteri Hivatal kiemelt bevételi és kiadásai előirányzatai

Megnevezés	Polgármesteri hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	106 000	50 000		50 000	156 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000				100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	50 000		50 000	55 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	106 000	50 000		50 000	156 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 446 559				4 446 559
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 446 559				4 446 559
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	47 117 441	1 606 605	-1 770 000	-163 395	46 954 046
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Iányítószuervi támogatás	47 117 441	1 606 605	-1 770 000	-163 395	46 954 046
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	51 564 000	1 606 605	-1 770 000	-163 395	51 400 605
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 670 000	1 656 605	-1 770 000	-113 395	51 556 605

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	51 670 000	1 656 605	-1 770 000	-113 395	51 556 605
1.1.	Személyi juttatások	37 690 000	1 606 605	-500 000	1 106 605	38 796 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500 000				5 500 000
1.3.	Dologi kiadások	8 480 000	-160 854	-1 270 000	-1 430 854	7 049 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		210 854		210 854	210 854
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		210 854		210 854	210 854
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 670 000	1 656 605	-1 770 000	-113 395	51 556 605
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 670 000	1 656 605	-1 770 000	-113 395	51 556 605

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7			0	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

”

9. melléklet a 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Fenyves Óvoda kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés	FENYVES ÓVODA Költségvetési szerv I.					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 756 000	260 000		260 000	18 016 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	13 975 000				13 975 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 774 000				3 774 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	260 000		260 000	265 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	17 756 000	260 000		260 000	18 016 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 631 047				1 631 047
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 631 047				1 631 047
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	122 930 953		-2 205 000	-2 205 000	120 725 953
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Irányítószervi támogtás	122 930 953		-2 205 000	-2 205 000	120 725 953
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	124 562 000		-2 205 000	-2 205 000	122 357 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	142 318 000	260 000	-2 205 000	-1 945 000	140 373 000

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	142 318 000	260 000	-2 205 000	-1 945 000	140 373 000
1.1.	Személyi juttatások	74 201 000	300 000		300 000	74 501 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 890 000				9 890 000
1.3.	Dologi kiadások	58 227 000	-40 000	-2 205 000	-2 245 000	55 982 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	142 318 000	260 000	-2 205 000	-1 945 000	140 373 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	142 318 000	260 000	-2 205 000	-1 945 000	140 373 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17			0	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

”