Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 21- 2023. 12. 21

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.21.

Szentgál Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a 2023. évi költségvetését)

„a) 870.753.166 Ft Költségvetési bevétellel

b) 870.753.166 Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

„a) 451.285.560 Ft működési költségvetés módosított kiadásai

aa) 186.485.181 Ft személyi juttatások

ab) 23.974.682 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac) 167.058.610 Ft dologi kiadások

ad) 6.491.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) 17.172.729 Ft egyéb működési célú kiadások

af) 66.123.808 Ft tartalék

b) 394.664.048 Ft felhalmozási költségvetési előirányzat kiadásai

ba) 198.282.357 Ft beruházások

bb) 189.261.721 Ft felújítások

bc) 7.099.970 Ft egyéb felhalmozási kiadás ”

2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. december 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Korábbi módosítások	Korábbbi mód	3. (NOVEMBER)ei. Mód.	Módosítások összesen	3..számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	803476776	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 454 881	-158 629	16 852 610	16 693 981	238 148 862
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 326 652	-2 740 000	4 091 811	1 351 811	90 678 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 619 300	321 000	7 864 735	8 185 735	73 805 035
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 911 979	660 171	3 619 801	4 279 972	63 191 951
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 218 530		217 000	217 000	6 435 530
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	503 420	1 600 200	31 700	1 631 900	2 135 320
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	875 000		1 027 563	1 027 563	1 902 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 075 000	1 945 463	-1 375 167	570 296	32 645 296
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 075 000	1 945 463	-1 375 167	570 296	32 645 296
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		196 238 006	24 143 222	220 381 228	220 381 228
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		196 238 006	24 143 222	220 381 228	220 381 228
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 900 000	-704 100	16 050 000	15 345 900	59 245 900
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 200 000				5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	38 000 000	-1 154 100	15 800 000	14 645 900	52 645 900
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	450 000	250 000	700 000	1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	26 194 091	3 310 000	865 200	4 175 200	30 369 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000	-95 000		-95 000	7 645 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	2 910 000	-512 375	2 397 625	2 517 625
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	70 000	199 000	269 000	769 000
5.5.	Ellátási díjak	13 975 000		800 000	800 000	14 775 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 774 000		216 000	216 000	3 990 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 000		-4 134	-4 134	18 866
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			164 000	164 000	164 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	62 091	425 000	2 709	427 709	489 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 377 092	313 375	1 690 467	1 690 467
7.1.	Kölcsön viszatérülése ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről			313 375	313 375	313 375
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 377 092		1 377 092	1 377 092
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.1.	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	327 423 972	202 412 832	56 849 240	259 262 072	586 686 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 803 058				8 803 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 803 058				8 803 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	294 655 634	-10 588 512		-10 588 512	284 067 122
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	622 079 606	190 197 228	58 476 332	248 673 560	870 753 166

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. (NOV).sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	440 770 223	-7 543 731	34 079 568	26 324 983	467 095 206
1.1.	Személyi juttatások	178 441 000	1 406 605	6 637 576	8 044 181	186 485 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 010 000		-35 318	-35 318	23 974 682
1.3.	Dologi kiadások	179 860 000	-7 928 422	-4 872 968	-12 801 390	167 058 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000	1 861 000		1 861 000	6 491 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 710 000	2 126 111	2 336 618	4 462 729	17 172 729
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 799 257	120 618	1 919 875	1 919 875
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		210 854		210 854	210 854
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 920 000	-1 466 000	2 216 000	750 000	11 670 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 790 000	1 582 000		1 582 000	3 372 000
1.18.	Tartalékok	41 119 223	-5 009 025	30 013 610	25 004 585	66 123 808
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 622 876	-2 572 586	30 013 610	27 440 027	50 062 900
1.20.	- Céltartalék	18 496 347	-2 436 439		-2 436 439	16 059 908
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 506 325	197 740 959	24 396 764	222 137 723	394 644 048
2.1.	Beruházások	857 100	197 171 715	253 542	197 425 257	198 282 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	165 118 499		24 143 222	24 143 222	189 261 721
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 530 726	569 244		569 244	7 099 970
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 726				6 530 726
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		569 244		569 244	569 244
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 276 548	190 197 228	58 476 332	248 462 706	861 950 058
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 803 058		50	50	8 803 108
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 803 058		50	50	8 803 108
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 803 058		50	50	8 803 108
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	622 079 606	190 197 228	58 476 332	248 673 560	870 753 166

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)		12 215 604	-1 627 092	10 799 366	-275 264 014
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)		-10 588 512	-50	-10 588 562	275 264 014

”

2. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3 . sz. módosítás	Módosítások összesen	3..számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 454 881	-158 629	16 853 610	16 694 981	238 149 862
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 326 652	-2 740 000	4 091 811	1 351 811	90 678 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 619 300	321 000	7 865 735	8 186 735	73 806 035
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 911 979	660 171	3 619 801	4 279 972	63 191 951
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 218 530		217 000	217 000	6 435 530
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	503 420	1 600 200	31 700	1 631 900	2 135 320
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	875 000		1 027 563	1 027 563	1 902 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 075 000	1 945 463	-1 375 167	570 296	32 645 296
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 075 000	1 945 463	-1 375 167	570 296	32 645 296
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		196 238 006	24 143 222	220 381 228	220 381 228
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		196 238 006	24 143 222	220 381 228	220 381 228
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 900 000	-704 100	16 050 000	15 345 900	59 245 900
4.1.	KOMMUNÁLIS ADÓ	5 200 000				5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	38 000 000	-1 154 100	15 800 000	14 645 900	52 645 900
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	450 000	250 000	700 000	1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	26 194 091	3 310 000	865 200	4 175 200	30 369 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000	-95 000		-95 000	7 645 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	2 910 000	-512 375	2 397 625	2 517 625
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	70 000	199 000	269 000	769 000
5.5.	Ellátási díjak	13 975 000		800 000	800 000	14 775 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 774 000		216 000	216 000	3 990 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 000		-4 134	-4 134	18 866
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			164 000	164 000	164 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	62 091	425 000	2 709	427 709	489 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 377 092	313 375	1 690 467	1 690 467
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			313 375	313 375	313 375
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 377 092		1 377 092	1 377 092
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	327 423 972	202 412 832	58 224 047	259 262 072	586 686 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 803 058				8 803 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 803 058				8 803 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	294 655 634	-10 588 512		-10 588 512	284 067 122
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	622 079 606	191 824 320	58 476 332	248 673 560	870 753 166

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. ÉVI
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás AUG.	Módosítás összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	440 770 223	-7 543 731	34 079 068	26 534 437	467 304 660
1.1.	Személyi juttatások	178 441 000	1 406 605	6 637 576	8 044 181	186 485 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 010 000		-35 318	-35 318	23 974 682
1.3.	Dologi kiadások	179 860 000	-7 928 422	-4 872 968	-12 801 390	167 058 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000	1 861 000		1 861 000	6 491 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 710 000	2 126 111	2 336 618	4 462 729	17 172 729
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 799 257		1 799 257	1 799 257
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		210 854	120 618	331 472	331 472
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 920 000	-1 466 000	2 216 000	750 000	11 670 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 790 000	1 582 000		1 582 000	3 372 000
1.18.	Tartalékok	41 119 223	-5 009 925	30 013 160	25 003 235	66 122 458
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 622 876	-2 572 586	30 013 610	27 441 024	50 063 900
1.20.	- Céltartalék	18 069 747	-2 436 439		-2 436 439	15 633 308
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 506 325	197 740 959	24 396 764	222 137 723	394 644 048
2.1.	Beruházások	857 100	197 171 715	253 542	197 425 257	198 282 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	165 118 499		24 143 222	24 143 222	189 261 721
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 530 726	569 244		569 244	7 099 970
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 726				6 530 726
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		569 244		569 244	569 244
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 276 548	190 197 228	58 476 332	248 673 510	861 950 058
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 803 058		50	50	8 803 108
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 803 058		50	50	8 803 108
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 803 058		50	50	8 803 108
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	622 079 606	190 197 228	58 476 382	248 673 560	870 753 166

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-285 852 576	12 215 604	-252 285	10 588 562	-275 264 014
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	285 852 576	-10 588 512	-50	-10 588 562	275 264 014

”

3. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 3. MÓD-ig	2023. 3 NOV.. mód. utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 3. MÓD-ig	2023. 3 NOV.. mód. utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 454 881	16 693 981	238 148 862	Személyi juttatások	178 441 000	8 044 181	186 485 181
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 075 000	570 296	32 645 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 010 000	-35 318	23 974 682
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	179 860 000	-12 801 390	167 058 610
4.	Közhatalmi bevételek	43 900 000	15 345 900	59 245 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000	1 861 000	6 491 000
5.	Működési bevételek	26 194 091	4 175 200	30 369 291	Egyéb működési célú kiadások	12 710 000	4 462 729	17 172 729
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 690 467	1 690 467	Tartalékok	41 119 223	25 004 585	66 123 808
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	323 623 972	38 475 844	362 099 816	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	440 770 223	26 535 787	467 306 010
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	125 949 309	-11 940 007	114 009 302	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 146 251	-11 940 007	105 206 244	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Államháztartási bevételek	8 803 058		8 803 058	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	8 803 058	50	8 803 108
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	125 949 309	-11 940 007	114 009 302	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 803 058	50	8 803 108
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	449 573 281	26 535 837	476 109 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	449 573 281	26 535 837	476 109 118
26.	Költségvetési hiány:		-		Költségvetési többlet:	-		-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

4. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 3 mód.-ig	2023. 3. mód utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott mód. 3. ei. után	2023. 3. mód utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		220 381 228	220 381 228	Beruházások	857 100	197 425 257	198 282 357
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	165 118 499	24 143 222	189 261 721
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 800 000	405 000	4 205 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 530 726	569 244	7 099 970
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 800 000	220 786 228	224 586 228	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	172 506 325	222 137 723	394 644 048
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	168 706 325	1 351 495	170 057 820	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	168 706 325	1 351 495	170 057 820	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	168 706 325	1 351 495	170 057 820	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	172 506 325	222 137 723	394 644 048	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	172 506 325	222 137 723	394 644 048
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

5. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhsználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023-ban	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 1.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Eredeti: gyermekétkeztetéshez ételszállitó	57 000	2023.		57 000				57 000
Fűnyíró traktor	800 100	2023.		800 100				800 100
Bándi projekten belüli kerékpárút 2.	197 153 725	2023.			197 153 725		197 153 715	197 153 715
Háziorvos mikró	17 990	2023.
3. ei. (NOV) védőnői laptop	253 542	2023				253 542	253 542	253 542











ÖSSZESEN:	198 282 357			857 100			197 407 257	198 264 357

”

6. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023-ban	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 3. mód-g-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Fő. Utca 67. épület	167 518 499	2022-2023	400 000	165 118 499				165 118 499
Rákóczi utca pályázat MFP-UHJ/2023	24 143 222	2023-2024				24 143 222	24 143 222	24 143 222















ÖSSZESEN:	191 661 721		400 000	165 118 499		24 143 222	24 143 222	189 261 721

”

7. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. .számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 454 881	-158 629	16 852 610	16 693 981	238 148 862
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 326 652	-2 740 000	4 091 811	1 351 811	90 678 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 619 300	321 000	7 864 735	8 185 735	73 805 035
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 911 979	660 171	3 619 801	4 279 972	63 191 951
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 218 530		217 000	217 000	6 435 530
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	503 420	1 600 200	31 700	1 631 900	2 135 320
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	875 000		1 027 563	1 027 563	1 902 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 075 000	1 945 463	-1 375 167	570 296	32 645 296
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 075 000	1 945 463	-1 375 167	570 296	32 645 296
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		196 238 006	24 143 222	220 381 228	220 381 228
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		196 238 006	24 143 222	220 381 228	220 381 228
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 900 000	-704 100	16 050 000	15 345 900	59 245 900
4.1.	Magánszemékyek kommunális adója	5 200 000				5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	38 000 000	-1 154 100	15 800 000	14 645 900	52 645 900
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	450 000	250 000	700 000	1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 332 091	3 000 000	-315 300	2 684 700	11 016 791
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 640 000	-95 000		-95 000	7 545 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	2 600 000	-512 375	2 087 625	2 207 625
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	70 000	199 000	269 000	769 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20 000		-4 134	-4 134	15 866
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	52 091	425 000	2 209	427 209	479 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 377 092	313 375	1 690 467	1 690 467
7.1.	Kölcsön visszatérülése háztartásoktól (temetési)			313 375	313 375	313 375
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 377 092		1 377 092	1 377 092
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	309 561 972	202 102 832	35 141	257 771 572	567 333 544
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	279 774 970	-10 588 512		-10 588 512	269 186 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 774 970	-10 588 512		-10 588 512	269 186 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 803 058				8 803 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 803 058				8 803 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	288 578 028	-10 588 512		-10 588 512	277 989 516
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	598 140 000	191 514 320	57 295 832	247 183 060	845 323 060

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	246 782 220	1 090 760	26 322 925	27 413 685	274 195 905
1.1.	Személyi juttatások	66 550 000		3 486 576	3 486 576	70 036 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 620 000		-235 318	-235 318	8 384 682
1.3.	Dologi kiadások	113 153 000	2 784 525	-9 739 561	-6 955 036	106 197 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000	1 400 000	461 000	1 861 000	6 491 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 710 000	1 915 257	2 336 618	4 251 875	16 961 875
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 799 257	120 618	1 919 875	1 919 875
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 920 000	-1 466 000	2 216 000	750 000	11 670 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 790 000	1 582 000		1 582 000	3 372 000
1.18.	Tartalékok	41 119 220	-5 009 022	30 013 610	25 004 588	66 123 808
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 622 873	-2 573 583	30 013 610	27 440 027	50 062 900
1.20.	- Céltartalék	18 496 347	-2 436 439		-2 436 439	16 059 908
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 506 325	197 153 725	24 396 764	222 137 693	394 644 018
2.1.	Beruházások	857 100	197 171 715	253 542	197 425 257	198 282 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	165 118 499		24 143 222	24 143 222	189 261 721
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 530 726	569 214		569 214	7 099 940
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 726				6 530 726
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			569 244	569 244	569 244
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	419 288 545	198 244 485	50 719 689	249 551 378	668 839 923
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	178 851 455	1 606 605	-3 974 953	-2 368 348	176 483 107
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 803 058		50	50	8 803 108
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Felügyeleti szervi támogatás	170 048 397	1 606 605	-3 975 003	-2 368 398	167 679 999
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	178 851 455	1 606 605	-3 975 003	1 606 605	176 483 107
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	598 140 000	199 851 090	57 295 832	251 157 983	845 323 030

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12		-2	-2	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

”

8. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgáli Polgármesteri Hivatal kiemelt bevételi és kiadásai előirányzatai

						9. melléklet
Megnevezés	Szentgáli Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3..számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	106 000	50 000		50 000	156 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000				100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	50 000		50 000	55 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	106 000	50 000		50 000	156 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 446 559				4 446 559
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 446 559				4 446 559
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	47 117 441	-163 395		-163 395	46 954 046
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Iányítószuervi támogatás	47 117 441	-163 395		-163 395	46 954 046
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	51 564 000	-163 395		-163 395	51 400 605
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 670 000	-113 395		-113 395	51 556 605

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	51 670 000	-113 395		-113 395	51 556 605
1.1.	Személyi juttatások	37 690 000	1 106 605	370 000	1 476 605	39 166 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500 000		-310 000	-310 000	5 190 000
1.3.	Dologi kiadások	8 480 000	-1 430 854	-60 000	-1 490 854	6 989 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		210 854		210 854	210 854
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		210 854		210 854	210 854
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 670 000	-113 395		-113 395	51 556 605
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 670 000	-113 395		-113 395	51 556 605

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7			0	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

”

9. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Fenyves Óvoda kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 756 000	260 000	1 180 500	1 440 500	19 196 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	13 975 000		800 000	800 000	14 775 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 774 000		216 000	216 000	3 990 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			164 000	164 000	164 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	260 000	500	260 500	265 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	17 756 000	260 000	1 180 500	1 440 500	19 196 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 631 047				1 631 047
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 631 047				1 631 047
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	122 930 953	-2 205 000		-2 205 000	120 725 953
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Irányítószervi támogtás	122 930 953	-2 205 000		-2 205 000	120 725 953
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	124 562 000	-2 205 000		-2 205 000	122 357 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	142 318 000	-1 945 000	1 180 500	-764 500	141 553 500

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	142 318 000	-1 945 000	1 180 500	-764 500	141 553 500
1.1.	Személyi juttatások	74 201 000	300 000	2 781 000	3 081 000	77 282 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 890 000		510 000	510 000	10 400 000
1.3.	Dologi kiadások	58 227 000	-2 245 000	-2 110 500	-4 355 500	53 871 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	142 318 000	-1 945 000	1 180 500	-764 500	141 553 500
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	142 318 000	-1 945 000	1 180 500	-764 500	141 553 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17			0	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

”