Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 21- 2023. 12. 22Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgál Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a 2023. évi költségvetését)
(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)
2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. december 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||
Korábbi módosítások |
Korábbbi mód |
3. (NOVEMBER)ei. Mód. |
Módosítások összesen |
3..számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
803476776 |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 454 881 |
-158 629 |
16 852 610 |
16 693 981 |
238 148 862 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 326 652 |
-2 740 000 |
4 091 811 |
1 351 811 |
90 678 463 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 619 300 |
321 000 |
7 864 735 |
8 185 735 |
73 805 035 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 911 979 |
660 171 |
3 619 801 |
4 279 972 |
63 191 951 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 218 530 |
217 000 |
217 000 |
6 435 530 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
503 420 |
1 600 200 |
31 700 |
1 631 900 |
2 135 320 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
875 000 |
1 027 563 |
1 027 563 |
1 902 563 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 075 000 |
1 945 463 |
-1 375 167 |
570 296 |
32 645 296 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 075 000 |
1 945 463 |
-1 375 167 |
570 296 |
32 645 296 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
196 238 006 |
24 143 222 |
220 381 228 |
220 381 228 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
196 238 006 |
24 143 222 |
220 381 228 |
220 381 228 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
43 900 000 |
-704 100 |
16 050 000 |
15 345 900 |
59 245 900 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
-1 154 100 |
15 800 000 |
14 645 900 |
52 645 900 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
450 000 |
250 000 |
700 000 |
1 400 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
26 194 091 |
3 310 000 |
865 200 |
4 175 200 |
30 369 291 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 740 000 |
-95 000 |
-95 000 |
7 645 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
2 910 000 |
-512 375 |
2 397 625 |
2 517 625 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
70 000 |
199 000 |
269 000 |
769 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
13 975 000 |
800 000 |
800 000 |
14 775 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 774 000 |
216 000 |
216 000 |
3 990 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
23 000 |
-4 134 |
-4 134 |
18 866 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
62 091 |
425 000 |
2 709 |
427 709 |
489 800 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 377 092 |
313 375 |
1 690 467 |
1 690 467 |
|
7.1. |
Kölcsön viszatérülése ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről |
313 375 |
313 375 |
313 375 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 377 092 |
1 377 092 |
1 377 092 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 800 000 |
405 000 |
405 000 |
4 205 000 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 800 000 |
405 000 |
405 000 |
4 205 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
327 423 972 |
202 412 832 |
56 849 240 |
259 262 072 |
586 686 044 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
285 852 576 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
275 264 064 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
285 852 576 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
275 264 064 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
294 655 634 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
284 067 122 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
622 079 606 |
190 197 228 |
58 476 332 |
248 673 560 |
870 753 166 |
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
3. (NOV).sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
440 770 223 |
-7 543 731 |
34 079 568 |
26 324 983 |
467 095 206 |
1.1. |
Személyi juttatások |
178 441 000 |
1 406 605 |
6 637 576 |
8 044 181 |
186 485 181 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 010 000 |
-35 318 |
-35 318 |
23 974 682 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
179 860 000 |
-7 928 422 |
-4 872 968 |
-12 801 390 |
167 058 610 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 630 000 |
1 861 000 |
1 861 000 |
6 491 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 710 000 |
2 126 111 |
2 336 618 |
4 462 729 |
17 172 729 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 799 257 |
120 618 |
1 919 875 |
1 919 875 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
210 854 |
210 854 |
210 854 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 920 000 |
-1 466 000 |
2 216 000 |
750 000 |
11 670 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 790 000 |
1 582 000 |
1 582 000 |
3 372 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
41 119 223 |
-5 009 025 |
30 013 610 |
25 004 585 |
66 123 808 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 622 876 |
-2 572 586 |
30 013 610 |
27 440 027 |
50 062 900 |
1.20. |
- Céltartalék |
18 496 347 |
-2 436 439 |
-2 436 439 |
16 059 908 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
172 506 325 |
197 740 959 |
24 396 764 |
222 137 723 |
394 644 048 |
2.1. |
Beruházások |
857 100 |
197 171 715 |
253 542 |
197 425 257 |
198 282 357 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
165 118 499 |
24 143 222 |
24 143 222 |
189 261 721 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 530 726 |
569 244 |
569 244 |
7 099 970 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
6 530 726 |
6 530 726 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
569 244 |
569 244 |
569 244 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
613 276 548 |
190 197 228 |
58 476 332 |
248 462 706 |
861 950 058 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 803 058 |
50 |
50 |
8 803 108 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 803 058 |
50 |
50 |
8 803 108 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 803 058 |
50 |
50 |
8 803 108 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
622 079 606 |
190 197 228 |
58 476 332 |
248 673 560 |
870 753 166 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
12 215 604 |
-1 627 092 |
10 799 366 |
-275 264 014 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
-10 588 512 |
-50 |
-10 588 562 |
275 264 014 |
|
2. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
3 . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3..számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 454 881 |
-158 629 |
16 853 610 |
16 694 981 |
238 149 862 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 326 652 |
-2 740 000 |
4 091 811 |
1 351 811 |
90 678 463 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 619 300 |
321 000 |
7 865 735 |
8 186 735 |
73 806 035 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 911 979 |
660 171 |
3 619 801 |
4 279 972 |
63 191 951 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 218 530 |
217 000 |
217 000 |
6 435 530 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
503 420 |
1 600 200 |
31 700 |
1 631 900 |
2 135 320 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
875 000 |
1 027 563 |
1 027 563 |
1 902 563 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 075 000 |
1 945 463 |
-1 375 167 |
570 296 |
32 645 296 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 075 000 |
1 945 463 |
-1 375 167 |
570 296 |
32 645 296 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
196 238 006 |
24 143 222 |
220 381 228 |
220 381 228 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
196 238 006 |
24 143 222 |
220 381 228 |
220 381 228 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
43 900 000 |
-704 100 |
16 050 000 |
15 345 900 |
59 245 900 |
4.1. |
KOMMUNÁLIS ADÓ |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
-1 154 100 |
15 800 000 |
14 645 900 |
52 645 900 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
450 000 |
250 000 |
700 000 |
1 400 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
26 194 091 |
3 310 000 |
865 200 |
4 175 200 |
30 369 291 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 740 000 |
-95 000 |
-95 000 |
7 645 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
2 910 000 |
-512 375 |
2 397 625 |
2 517 625 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
70 000 |
199 000 |
269 000 |
769 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
13 975 000 |
800 000 |
800 000 |
14 775 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 774 000 |
216 000 |
216 000 |
3 990 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
23 000 |
-4 134 |
-4 134 |
18 866 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
62 091 |
425 000 |
2 709 |
427 709 |
489 800 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 377 092 |
313 375 |
1 690 467 |
1 690 467 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
313 375 |
313 375 |
313 375 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 377 092 |
1 377 092 |
1 377 092 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 800 000 |
405 000 |
405 000 |
4 205 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 800 000 |
405 000 |
405 000 |
4 205 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
327 423 972 |
202 412 832 |
58 224 047 |
259 262 072 |
586 686 044 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
285 852 576 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
275 264 064 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
285 852 576 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
275 264 064 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
294 655 634 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
284 067 122 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
622 079 606 |
191 824 320 |
58 476 332 |
248 673 560 |
870 753 166 |
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. ÉVI |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
3. sz. módosítás AUG. |
Módosítás összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
440 770 223 |
-7 543 731 |
34 079 068 |
26 534 437 |
467 304 660 |
1.1. |
Személyi juttatások |
178 441 000 |
1 406 605 |
6 637 576 |
8 044 181 |
186 485 181 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 010 000 |
-35 318 |
-35 318 |
23 974 682 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
179 860 000 |
-7 928 422 |
-4 872 968 |
-12 801 390 |
167 058 610 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 630 000 |
1 861 000 |
1 861 000 |
6 491 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 710 000 |
2 126 111 |
2 336 618 |
4 462 729 |
17 172 729 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 799 257 |
1 799 257 |
1 799 257 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
210 854 |
120 618 |
331 472 |
331 472 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 920 000 |
-1 466 000 |
2 216 000 |
750 000 |
11 670 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 790 000 |
1 582 000 |
1 582 000 |
3 372 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
41 119 223 |
-5 009 925 |
30 013 160 |
25 003 235 |
66 122 458 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 622 876 |
-2 572 586 |
30 013 610 |
27 441 024 |
50 063 900 |
1.20. |
- Céltartalék |
18 069 747 |
-2 436 439 |
-2 436 439 |
15 633 308 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
172 506 325 |
197 740 959 |
24 396 764 |
222 137 723 |
394 644 048 |
2.1. |
Beruházások |
857 100 |
197 171 715 |
253 542 |
197 425 257 |
198 282 357 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
165 118 499 |
24 143 222 |
24 143 222 |
189 261 721 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 530 726 |
569 244 |
569 244 |
7 099 970 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
6 530 726 |
6 530 726 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
569 244 |
569 244 |
569 244 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
613 276 548 |
190 197 228 |
58 476 332 |
248 673 510 |
861 950 058 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 803 058 |
50 |
50 |
8 803 108 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 803 058 |
50 |
50 |
8 803 108 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 803 058 |
50 |
50 |
8 803 108 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
622 079 606 |
190 197 228 |
58 476 382 |
248 673 560 |
870 753 166 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-285 852 576 |
12 215 604 |
-252 285 |
10 588 562 |
-275 264 014 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
285 852 576 |
-10 588 512 |
-50 |
-10 588 562 |
275 264 014 |
3. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 3. MÓD-ig |
2023. 3 NOV.. mód. utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 3. MÓD-ig |
2023. 3 NOV.. mód. utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
221 454 881 |
16 693 981 |
238 148 862 |
Személyi juttatások |
178 441 000 |
8 044 181 |
186 485 181 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 075 000 |
570 296 |
32 645 296 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 010 000 |
-35 318 |
23 974 682 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
179 860 000 |
-12 801 390 |
167 058 610 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
43 900 000 |
15 345 900 |
59 245 900 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 630 000 |
1 861 000 |
6 491 000 |
5. |
Működési bevételek |
26 194 091 |
4 175 200 |
30 369 291 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 710 000 |
4 462 729 |
17 172 729 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 690 467 |
1 690 467 |
Tartalékok |
41 119 223 |
25 004 585 |
66 123 808 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
323 623 972 |
38 475 844 |
362 099 816 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
440 770 223 |
26 535 787 |
467 306 010 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
125 949 309 |
-11 940 007 |
114 009 302 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
117 146 251 |
-11 940 007 |
105 206 244 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartási bevételek |
8 803 058 |
8 803 058 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
8 803 058 |
50 |
8 803 108 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
125 949 309 |
-11 940 007 |
114 009 302 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 803 058 |
50 |
8 803 108 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
449 573 281 |
26 535 837 |
476 109 118 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
449 573 281 |
26 535 837 |
476 109 118 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 3 mód.-ig |
2023. 3. mód utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott mód. 3. ei. után |
2023. 3. mód utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
220 381 228 |
220 381 228 |
Beruházások |
857 100 |
197 425 257 |
198 282 357 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
165 118 499 |
24 143 222 |
189 261 721 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 800 000 |
405 000 |
4 205 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 530 726 |
569 244 |
7 099 970 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 800 000 |
220 786 228 |
224 586 228 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
172 506 325 |
222 137 723 |
394 644 048 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
168 706 325 |
1 351 495 |
170 057 820 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
168 706 325 |
1 351 495 |
170 057 820 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
168 706 325 |
1 351 495 |
170 057 820 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
172 506 325 |
222 137 723 |
394 644 048 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
172 506 325 |
222 137 723 |
394 644 048 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2023-ban |
3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. 1.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Eredeti: gyermekétkeztetéshez ételszállitó |
57 000 |
2023. |
57 000 |
57 000 |
||||
Fűnyíró traktor |
800 100 |
2023. |
800 100 |
800 100 |
||||
Bándi projekten belüli kerékpárút 2. |
197 153 725 |
2023. |
197 153 725 |
197 153 715 |
197 153 715 |
|||
Háziorvos mikró |
17 990 |
2023. |
||||||
3. ei. (NOV) védőnői laptop |
253 542 |
2023 |
253 542 |
253 542 |
253 542 |
|||
ÖSSZESEN: |
198 282 357 |
857 100 |
197 407 257 |
198 264 357 |
6. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2023-ban |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. 3. mód-g-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Fő. Utca 67. épület |
167 518 499 |
2022-2023 |
400 000 |
165 118 499 |
165 118 499 |
|||
Rákóczi utca pályázat MFP-UHJ/2023 |
24 143 222 |
2023-2024 |
24 143 222 |
24 143 222 |
24 143 222 |
|||
ÖSSZESEN: |
191 661 721 |
400 000 |
165 118 499 |
24 143 222 |
24 143 222 |
189 261 721 |
7. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Korábbi módosítások |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. .számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 454 881 |
-158 629 |
16 852 610 |
16 693 981 |
238 148 862 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 326 652 |
-2 740 000 |
4 091 811 |
1 351 811 |
90 678 463 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 619 300 |
321 000 |
7 864 735 |
8 185 735 |
73 805 035 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 911 979 |
660 171 |
3 619 801 |
4 279 972 |
63 191 951 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 218 530 |
217 000 |
217 000 |
6 435 530 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
503 420 |
1 600 200 |
31 700 |
1 631 900 |
2 135 320 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
875 000 |
1 027 563 |
1 027 563 |
1 902 563 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 075 000 |
1 945 463 |
-1 375 167 |
570 296 |
32 645 296 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 075 000 |
1 945 463 |
-1 375 167 |
570 296 |
32 645 296 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
196 238 006 |
24 143 222 |
220 381 228 |
220 381 228 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
196 238 006 |
24 143 222 |
220 381 228 |
220 381 228 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
43 900 000 |
-704 100 |
16 050 000 |
15 345 900 |
59 245 900 |
4.1. |
Magánszemékyek kommunális adója |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
-1 154 100 |
15 800 000 |
14 645 900 |
52 645 900 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
450 000 |
250 000 |
700 000 |
1 400 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 332 091 |
3 000 000 |
-315 300 |
2 684 700 |
11 016 791 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 640 000 |
-95 000 |
-95 000 |
7 545 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
2 600 000 |
-512 375 |
2 087 625 |
2 207 625 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
70 000 |
199 000 |
269 000 |
769 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
20 000 |
-4 134 |
-4 134 |
15 866 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
52 091 |
425 000 |
2 209 |
427 209 |
479 300 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 377 092 |
313 375 |
1 690 467 |
1 690 467 |
|
7.1. |
Kölcsön visszatérülése háztartásoktól (temetési) |
313 375 |
313 375 |
313 375 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 377 092 |
1 377 092 |
1 377 092 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 800 000 |
405 000 |
405 000 |
4 205 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 800 000 |
405 000 |
405 000 |
4 205 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
309 561 972 |
202 102 832 |
35 141 |
257 771 572 |
567 333 544 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
279 774 970 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
269 186 458 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
279 774 970 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
269 186 458 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
288 578 028 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
277 989 516 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
598 140 000 |
191 514 320 |
57 295 832 |
247 183 060 |
845 323 060 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
246 782 220 |
1 090 760 |
26 322 925 |
27 413 685 |
274 195 905 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 550 000 |
3 486 576 |
3 486 576 |
70 036 576 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 620 000 |
-235 318 |
-235 318 |
8 384 682 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
113 153 000 |
2 784 525 |
-9 739 561 |
-6 955 036 |
106 197 964 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 630 000 |
1 400 000 |
461 000 |
1 861 000 |
6 491 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 710 000 |
1 915 257 |
2 336 618 |
4 251 875 |
16 961 875 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 799 257 |
120 618 |
1 919 875 |
1 919 875 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 920 000 |
-1 466 000 |
2 216 000 |
750 000 |
11 670 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 790 000 |
1 582 000 |
1 582 000 |
3 372 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
41 119 220 |
-5 009 022 |
30 013 610 |
25 004 588 |
66 123 808 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 622 873 |
-2 573 583 |
30 013 610 |
27 440 027 |
50 062 900 |
1.20. |
- Céltartalék |
18 496 347 |
-2 436 439 |
-2 436 439 |
16 059 908 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
172 506 325 |
197 153 725 |
24 396 764 |
222 137 693 |
394 644 018 |
2.1. |
Beruházások |
857 100 |
197 171 715 |
253 542 |
197 425 257 |
198 282 357 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
165 118 499 |
24 143 222 |
24 143 222 |
189 261 721 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 530 726 |
569 214 |
569 214 |
7 099 940 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
6 530 726 |
6 530 726 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
569 244 |
569 244 |
569 244 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
419 288 545 |
198 244 485 |
50 719 689 |
249 551 378 |
668 839 923 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
178 851 455 |
1 606 605 |
-3 974 953 |
-2 368 348 |
176 483 107 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 803 058 |
50 |
50 |
8 803 108 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Felügyeleti szervi támogatás |
170 048 397 |
1 606 605 |
-3 975 003 |
-2 368 398 |
167 679 999 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
178 851 455 |
1 606 605 |
-3 975 003 |
1 606 605 |
176 483 107 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
598 140 000 |
199 851 090 |
57 295 832 |
251 157 983 |
845 323 030 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
-2 |
-2 |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
8. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Szentgáli Polgármesteri Hivatal |
02 |
||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Korábbi módosítások |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3..számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
106 000 |
50 000 |
50 000 |
156 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
50 000 |
50 000 |
55 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 000 |
50 000 |
50 000 |
156 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 446 559 |
4 446 559 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 446 559 |
4 446 559 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
47 117 441 |
-163 395 |
-163 395 |
46 954 046 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Iányítószuervi támogatás |
47 117 441 |
-163 395 |
-163 395 |
46 954 046 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
51 564 000 |
-163 395 |
-163 395 |
51 400 605 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
51 670 000 |
-113 395 |
-113 395 |
51 556 605 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
51 670 000 |
-113 395 |
-113 395 |
51 556 605 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 690 000 |
1 106 605 |
370 000 |
1 476 605 |
39 166 605 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 500 000 |
-310 000 |
-310 000 |
5 190 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 480 000 |
-1 430 854 |
-60 000 |
-1 490 854 |
6 989 146 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
210 854 |
210 854 |
210 854 |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
210 854 |
210 854 |
210 854 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
51 670 000 |
-113 395 |
-113 395 |
51 556 605 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
51 670 000 |
-113 395 |
-113 395 |
51 556 605 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
0 |
7 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 16/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Korábbi módosítások |
3.sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 756 000 |
260 000 |
1 180 500 |
1 440 500 |
19 196 500 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
13 975 000 |
800 000 |
800 000 |
14 775 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 774 000 |
216 000 |
216 000 |
3 990 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
260 000 |
500 |
260 500 |
265 500 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
17 756 000 |
260 000 |
1 180 500 |
1 440 500 |
19 196 500 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 631 047 |
1 631 047 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 631 047 |
1 631 047 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
122 930 953 |
-2 205 000 |
-2 205 000 |
120 725 953 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Irányítószervi támogtás |
122 930 953 |
-2 205 000 |
-2 205 000 |
120 725 953 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
124 562 000 |
-2 205 000 |
-2 205 000 |
122 357 000 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
142 318 000 |
-1 945 000 |
1 180 500 |
-764 500 |
141 553 500 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
142 318 000 |
-1 945 000 |
1 180 500 |
-764 500 |
141 553 500 |
1.1. |
Személyi juttatások |
74 201 000 |
300 000 |
2 781 000 |
3 081 000 |
77 282 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 890 000 |
510 000 |
510 000 |
10 400 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
58 227 000 |
-2 245 000 |
-2 110 500 |
-4 355 500 |
53 871 500 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 318 000 |
-1 945 000 |
1 180 500 |
-764 500 |
141 553 500 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
142 318 000 |
-1 945 000 |
1 180 500 |
-764 500 |
141 553 500 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
0 |
17 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |