Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgál község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetését
a) 812.241.693 Ft Költségvetési bevétellel
b) 812.241.693 Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”
(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
a) 433.778.585 Ft működési költségvetés módosított kiadásai
aa) 180.347.605 Ft személyi juttatások
ab) 24.010.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac) 182.443.671 Ft dologi kiadások
ad) 6.030.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) 14.836.111 Ft egyéb működési célú kiadások
af) 26.111.198 Ft tartalék
b) 369.660.050 Ft felhalmozási költségvetési előirányzat kiadásai
ba) 198.010.825 Ft beruházások
bb) 165.118.499 Ft felújítások
bc) 6.530.726 Ft egyéb felhalmozási kiadás - ÁH-n belülre
c) 8.803.058 Ft finanszírozási kiadások.
(6) Az (5) bekezdés ae) pontjában meghatározott egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:
a) 2.010.111 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás
b) 9.454.000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
c) 3.372.000 Ft egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre”
2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 454 881 |
1 961 230 |
1 961 230 |
223 416 111 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 326 652 |
89 326 652 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 619 300 |
91 000 |
91 000 |
65 710 300 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 911 979 |
270 030 |
270 030 |
59 182 009 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 218 530 |
6 218 530 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
503 420 |
1 600 200 |
1 600 200 |
2 103 620 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
875 000 |
875 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 075 000 |
1 945 463 |
1 945 463 |
34 020 463 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 075 000 |
1 945 463 |
1 945 463 |
34 020 463 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
196 238 006 |
196 238 006 |
196 238 006 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
196 238 006 |
196 238 006 |
196 238 006 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
43 900 000 |
-954 100 |
-954 100 |
42 945 900 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
-1 154 100 |
-1 154 100 |
36 845 900 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
200 000 |
200 000 |
900 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
26 194 091 |
1 310 000 |
1 310 000 |
27 504 091 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 740 000 |
7 740 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
910 000 |
910 000 |
1 030 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
13 975 000 |
13 975 000 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 774 000 |
3 774 000 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
23 000 |
23 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
62 091 |
400 000 |
400 000 |
462 091 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 800 000 |
250 000 |
250 000 |
4 050 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 800 000 |
250 000 |
250 000 |
4 050 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
327 423 972 |
200 750 599 |
200 750 599 |
528 174 571 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
285 852 576 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
275 264 064 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
285 852 576 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
275 264 064 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
294 655 634 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
284 067 122 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
622 079 606 |
190 162 087 |
190 162 087 |
812 241 693 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
440 770 223 |
-6 991 638 |
-6 991 638 |
433 778 585 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
178 441 000 |
1 906 605 |
1 906 605 |
180 347 605 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 010 000 |
24 010 000 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
179 860 000 |
2 5831 |
2 583 671 |
182 443 671 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 630 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
6 030 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 710 000 |
2 126 111 |
2 126 111 |
14 836 111 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 799 257 |
1 799 257 |
1 799 257 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
210 854 |
210 854 |
210 854 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 920 000 |
-1 466 000 |
-1 466 000 |
9 454 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 790 000 |
1 582 000 |
1 582 000 |
3 372 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
41 119 223 |
-15 008 025 |
-15 008 025 |
26 111 198 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 622 876 |
-12 571 586 |
-12 571 586 |
10 051 290 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
18 069 747 |
-2 436 439 |
-2 436 439 |
15 633 308 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
172 506 325 |
197 153 725 |
197 153 725 |
369 660 050 |
|
2.1. |
Beruházások |
857 100 |
197 153 725 |
197 153 725 |
198 010 825 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
165 118 499 |
165 118 499 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 530 726 |
6 530 726 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
6 530 726 |
6 530 726 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
613 276 548 |
190 162 087 |
190 162 087 |
803 438 635 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
622 079 606 |
190 162 087 |
190 162 087 |
812 241 693 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
10 588 512 |
10 588 512 |
-275 264 064 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
275 264 064 |
2. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 454 881 |
221 454 881 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 326 652 |
89 326 652 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 619 300 |
65 619 300 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 911 979 |
58 911 979 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 218 530 |
6 218 530 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
503 420 |
503 420 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
875 000 |
875 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 075 000 |
32 075 000 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 075 000 |
32 075 000 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
43 900 000 |
43 900 000 |
|||
4.1. |
KOMMUNÁLIS ADÓ |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
38 000 000 |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
26 194 091 |
26 194 091 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 740 000 |
7 740 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
120 000 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
13 975 000 |
13 975 000 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 774 000 |
3 774 000 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
23 000 |
23 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
62 091 |
62 091 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
327 423 972 |
327 423 972 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
285 852 576 |
285 852 576 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
285 852 576 |
285 852 576 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
294 655 634 |
294 655 634 |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
622 079 606 |
622 079 606 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. ÉVI |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
440 770 223 |
-6991638 |
-6991638 |
433778585 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
178 441 000 |
1906605 |
1906605 |
180347605 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 010 000 |
24 010 000 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
179 860 000 |
2583671 |
2583671 |
182443671 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 630 000 |
1400000 |
1400000 |
6030 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 710 000 |
2126111 |
2126111 |
14836111 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1799257 |
1799257 |
1799257 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
210854 |
210854 |
210854 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
10 920 000 |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10920000 |
-1466000 |
-1466000 |
9454000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 790 000 |
1582000 |
1582000 |
3372000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
41 119 223 |
-15008025 |
-15008025 |
26111190 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 622 876 |
-12571586 |
-12571586 |
22 622 876 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
18 069 747 |
-2436439 |
-2436439 |
15633308 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
172 506 325 |
197153725 |
197153725 |
172 506 325 |
|
2.1. |
Beruházások |
857 100 |
197153725 |
197153725 |
198010825 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
165 118 499 |
165 118 499 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 530 726 |
6 530 726 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
6 530 726 |
6 530 726 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
613 276 548 |
190162087 |
190162087 |
803438635 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
622 079 606 |
190162087 |
190162087 |
812241693 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-285 852 576 |
-285 852 576 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
285 852 576 |
285 852 576 |
|||
3. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 1. MÓD-ig |
2023. 1. mód. utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 1. MÓD-ig |
2023. 1. mód. utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
221 454 881 |
1 961 230 |
223 416 111 |
Személyi juttatások |
178 441 000 |
1 906 605 |
180 347 605 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 075 000 |
1 945 463 |
34 020 463 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 010 000 |
24 010 000 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
179 860 000 |
2 583 671 |
182 443 671 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
43 900 000 |
-954 100 |
42 945 900 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 630 000 |
1400000 |
6030000 |
5. |
Működési bevételek |
26 194 091 |
1 310 000 |
27 504 091 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 710 000 |
2 126 111 |
14 836 111 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
41 119 223 |
-15008025 |
26111198 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
323 623 972 |
4 262 593 |
327 886 565 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
440 770 223 |
-6 991 638 |
433 778 585 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
125 949 309 |
-11 254 231 |
114 695 078 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
117 146 251 |
-11 254 231 |
105 892 020 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartási bevételek |
8 803 058 |
8 803 058 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
8 803 058 |
8 803 058 |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
125 949 309 |
-11 254 231 |
114 695 078 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 803 058 |
8 803 058 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
449 573 281 |
-6 991 638 |
442 581 643 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
449 573 281 |
-6 991 638 |
442 581 643 |
26. |
Költségvetési hiány: |
117 146 251 |
- |
105 892 020 |
Költségvetési többlet: |
- |
11 254 231 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 1. mód.-ig |
2023. 1. mód utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott mód. 1. ei. után |
2023. 1. mód utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
196 238 006 |
196 238 006 |
Beruházások |
857 100 |
197 153 725 |
198 010 825 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
165 118 499 |
165 118 499 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 800 000 |
250 000 |
4 050 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 530 726 |
6 530 726 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 800 000 |
196 488 006 |
200 288 006 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
172 506 325 |
197 153 725 |
369 660 050 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
168 706 325 |
665 719 |
169 372 044 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
168 706 325 |
665 719 |
169 372 044 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
168 706 325 |
665 719 |
169 372 044 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
172 506 325 |
197 153 725 |
369 660 050 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
172 506 325 |
197 153 725 |
369 660 050 |
27. |
Költségvetési hiány: |
168 706 325 |
665 719 |
169 372 044 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2023-ban |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. 1.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
gyermekétkeztetéshez ételszállitó |
57 000 |
2023. |
57 000 |
57 000 |
||||
Fűnyíró traktor |
800 100 |
2023. |
800 100 |
800 100 |
||||
Bánd-Szentgál projekt TOP Plusz. |
197 153 725 |
2023. |
197 153 725 |
197 153 725 |
197 153 725 |
|||
ÖSSZESEN: |
198 010 825 |
857 100 |
197 153 725 |
198 010 825 |
6. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. 1. mód-g-ig |
1.számú módosítás utáni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Fő utca 67. épület felújítása - TOP Plusz pályázat |
167 518 499 |
2022-2023 |
400 000 |
165 118 499 |
165 118 499 |
|||
ÖSSZESEN: |
167 518 499 |
400 000 |
165 118 499 |
165 118 499 |
7. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1. módosítás után előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 454 881 |
1 961 230 |
1 961 230 |
223 416 111 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 326 652 |
89 326 652 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 619 300 |
91 000 |
91 000 |
65 710 300 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 911 979 |
270 030 |
270 030 |
59 182 009 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 218 530 |
6 218 530 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
503 420 |
1 600 200 |
1 600 200 |
2 103 620 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
875 000 |
875 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 075 000 |
1 945 463 |
1 945 463 |
34 020 463 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 075 000 |
1 945 463 |
1 945 463 |
34 020 463 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
196 238 006 |
196 238 006 |
196 238 006 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
196 238 006 |
196 238 006 |
196 238 006 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
43 900 000 |
-954 100 |
-954 100 |
42 945 900 |
|
4.1. |
Magánszemékyek kommunális adója |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
-1 154 100 |
-1 154 100 |
36 845 900 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
200 000 |
200 000 |
900 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 332 091 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 332 091 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 640 000 |
7 640 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
600 000 |
600 000 |
720 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
52 091 |
400 000 |
400 000 |
452 091 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 800 000 |
250 000 |
250 000 |
4 050 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 800 000 |
250 000 |
250 000 |
4 050 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
309 561 972 |
200 440 599 |
200 440 599 |
510 002 571 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
279 774 970 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
269 186 458 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
279 774 970 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
269 186 458 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
288 578 028 |
-10 588 512 |
-10 588 512 |
277 989 516 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
598 140 000 |
189 852 087 |
189 852 087 |
787 992 087 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
246 782 220 |
-8 908 243 |
-8 908 243 |
237 873 977 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
66 550 000 |
66 550 000 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 620 000 |
8 620 000 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
113 153 000 |
2 784 525 |
2 784 525 |
115 937 525 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 630 000 |
1400000 |
1400000 |
6030000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 710 000 |
1 915 257 |
1 915 257 |
14 625 257 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 799 257 |
1 799 257 |
1 799 257 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 920 000 |
-1 466 000 |
-1 466 000 |
9 454 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 790 000 |
1 582 000 |
1 582 000 |
3 372 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
41 119 220 |
-15008025 |
-15008225 |
2611195 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 622 873 |
-12571586 |
-12571586 |
10051287 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
18 496 347 |
-2 436 439 |
-2 436 439 |
16 059 908 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
172 506 325 |
197 153 725 |
197 153 725 |
369 660 050 |
|
2.1. |
Beruházások |
857 100 |
197 153 725 |
197 153 725 |
198 010 825 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
165 118 499 |
165 118 499 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 530 726 |
6 530 726 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
6 530 726 |
6 530 726 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
419 288 545 |
188 245 482 |
188 245 482 |
607 534 027 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
178 851 455 |
1 606 605 |
1 606 605 |
180 458 060 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 803 058 |
8 803 058 |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Felügyeleti szervi támogatás |
170 048 397 |
1 606 605 |
1 606 605 |
171 655 002 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
178 851 455 |
1 606 605 |
1 606 605 |
180 458 060 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
598 140 000 |
189 852 087 |
189 852 087 |
787 992 087 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
12 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
8. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Szentgáli Polgármesteri Hivatal |
02 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
106 000 |
50 000 |
50 000 |
156 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
50 000 |
50 000 |
55 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 000 |
50 000 |
50 000 |
156 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 446 559 |
4 446 559 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 446 559 |
4 446 559 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
47 117 441 |
1 606 605 |
1 606 605 |
48 724 046 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Iányítószuervi támogatás |
47 117 441 |
1 606 605 |
1 606 605 |
48 724 046 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
51 564 000 |
1 606 605 |
1 606 605 |
53 170 605 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
51 670 000 |
1 656 605 |
1 656 605 |
53 326 605 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
51 670 000 |
1 656 605 |
1 656 605 |
53 326 605 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 690 000 |
1 606 605 |
1 606 605 |
39 296 605 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
8 480 000 |
-160 854 |
-160 854 |
8 319 146 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
210 854 |
210 854 |
210 854 |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
210 854 |
210 854 |
210 854 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
51 670 000 |
1 656 605 |
1 656 605 |
53 326 605 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
51 670 000 |
1 656 605 |
1 656 605 |
53 326 605 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
0 |
7 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
FENYVES ÓVODA |
03 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 756 000 |
260 000 |
260 000 |
18 016 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
13 975 000 |
13 975 000 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 774 000 |
3 774 000 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
260 000 |
260 000 |
265 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
17 756 000 |
260 000 |
260 000 |
18 016 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 631 047 |
1 631 047 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 631 047 |
1 631 047 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
122 930 953 |
122 930 953 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Irányítószervi támogtás |
122 930 953 |
122 930 953 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
124 562 000 |
124 562 000 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
142 318 000 |
260 000 |
260 000 |
142 578 000 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
142 318 000 |
260 000 |
260 000 |
142 578 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
74 201 000 |
300 000 |
300 000 |
74 501 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 890 000 |
9 890 000 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
58 227 000 |
-40 000 |
-40 000 |
58 187 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 318 000 |
260 000 |
260 000 |
142 578 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
142 318 000 |
260 000 |
260 000 |
142 578 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
0 |
17 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |