Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Szentgál község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetését

a) 812.241.693 Ft Költségvetési bevétellel

b) 812.241.693 Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

a) 433.778.585 Ft működési költségvetés módosított kiadásai

aa) 180.347.605 Ft személyi juttatások

ab) 24.010.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac) 182.443.671 Ft dologi kiadások

ad) 6.030.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) 14.836.111 Ft egyéb működési célú kiadások

af) 26.111.198 Ft tartalék

b) 369.660.050 Ft felhalmozási költségvetési előirányzat kiadásai

ba) 198.010.825 Ft beruházások

bb) 165.118.499 Ft felújítások

bc) 6.530.726 Ft egyéb felhalmozási kiadás - ÁH-n belülre

c) 8.803.058 Ft finanszírozási kiadások.

(6) Az (5) bekezdés ae) pontjában meghatározott egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:

a) 2.010.111 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás

b) 9.454.000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

c) 3.372.000 Ft egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre”

2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

221 454 881

1 961 230

1 961 230

223 416 111

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89 326 652

89 326 652

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

65 619 300

91 000

91 000

65 710 300

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

58 911 979

270 030

270 030

59 182 009

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 218 530

6 218 530

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

503 420

1 600 200

1 600 200

2 103 620

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

875 000

875 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

32 075 000

1 945 463

1 945 463

34 020 463

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

32 075 000

1 945 463

1 945 463

34 020 463

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

196 238 006

196 238 006

196 238 006

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

196 238 006

196 238 006

196 238 006

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

43 900 000

-954 100

-954 100

42 945 900

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

5 200 000

5 200 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

38 000 000

-1 154 100

-1 154 100

36 845 900

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

700 000

200 000

200 000

900 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

26 194 091

1 310 000

1 310 000

27 504 091

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 740 000

7 740 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

120 000

910 000

910 000

1 030 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000

5.5.

Ellátási díjak

13 975 000

13 975 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 774 000

3 774 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

23 000

23 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

62 091

400 000

400 000

462 091

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 800 000

250 000

250 000

4 050 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 800 000

250 000

250 000

4 050 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

327 423 972

200 750 599

200 750 599

528 174 571

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

285 852 576

-10 588 512

-10 588 512

275 264 064

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

285 852 576

-10 588 512

-10 588 512

275 264 064

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 803 058

8 803 058

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 803 058

8 803 058

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

294 655 634

-10 588 512

-10 588 512

284 067 122

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

622 079 606

190 162 087

190 162 087

812 241 693

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

1.sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

440 770 223

-6 991 638

-6 991 638

433 778 585

1.1.

Személyi juttatások

178 441 000

1 906 605

1 906 605

180 347 605

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 010 000

24 010 000

1.3.

Dologi kiadások

179 860 000

2 5831

2 583 671

182 443 671

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 630 000

1 400 000

1 400 000

6 030 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 710 000

2 126 111

2 126 111

14 836 111

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 799 257

1 799 257

1 799 257

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

210 854

210 854

210 854

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 920 000

-1 466 000

-1 466 000

9 454 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 790 000

1 582 000

1 582 000

3 372 000

1.18.

Tartalékok

41 119 223

-15 008 025

-15 008 025

26 111 198

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

22 622 876

-12 571 586

-12 571 586

10 051 290

1.20.

- Céltartalék

18 069 747

-2 436 439

-2 436 439

15 633 308

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

172 506 325

197 153 725

197 153 725

369 660 050

2.1.

Beruházások

857 100

197 153 725

197 153 725

198 010 825

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

165 118 499

165 118 499

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 530 726

6 530 726

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

6 530 726

6 530 726

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

613 276 548

190 162 087

190 162 087

803 438 635

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 803 058

8 803 058

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 803 058

8 803 058

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 803 058

8 803 058

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

622 079 606

190 162 087

190 162 087

812 241 693

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

10 588 512

10 588 512

-275 264 064

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

-10 588 512

-10 588 512

275 264 064
”

2. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

1.sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

221 454 881

221 454 881

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89 326 652

89 326 652

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

65 619 300

65 619 300

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

58 911 979

58 911 979

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 218 530

6 218 530

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

503 420

503 420

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

875 000

875 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

32 075 000

32 075 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

32 075 000

32 075 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

43 900 000

43 900 000

4.1.

KOMMUNÁLIS ADÓ

5 200 000

5 200 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

38 000 000

38 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

26 194 091

26 194 091

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 740 000

7 740 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

120 000

120 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000

5.5.

Ellátási díjak

13 975 000

13 975 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 774 000

3 774 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

23 000

23 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

62 091

62 091

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 800 000

3 800 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 800 000

3 800 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

327 423 972

327 423 972

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

285 852 576

285 852 576

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

285 852 576

285 852 576

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 803 058

8 803 058

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 803 058

8 803 058

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

294 655 634

294 655 634

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

622 079 606

622 079 606

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. ÉVI

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

440 770 223

-6991638

-6991638

433778585

1.1.

Személyi juttatások

178 441 000

1906605

1906605

180347605

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 010 000

24 010 000

1.3.

Dologi kiadások

179 860 000

2583671

2583671

182443671

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 630 000

1400000

1400000

6030 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 710 000

2126111

2126111

14836111

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1799257

1799257

1799257

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

210854

210854

210854

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

10 920 000

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10920000

-1466000

-1466000

9454000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 790 000

1582000

1582000

3372000

1.18.

Tartalékok

41 119 223

-15008025

-15008025

26111190

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

22 622 876

-12571586

-12571586

22 622 876

1.20.

- Céltartalék

18 069 747

-2436439

-2436439

15633308

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

172 506 325

197153725

197153725

172 506 325

2.1.

Beruházások

857 100

197153725

197153725

198010825

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

165 118 499

165 118 499

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 530 726

6 530 726

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

6 530 726

6 530 726

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

613 276 548

190162087

190162087

803438635

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 803 058

8 803 058

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 803 058

8 803 058

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 803 058

8 803 058

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

622 079 606

190162087

190162087

812241693

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-285 852 576

-285 852 576

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

285 852 576

285 852 576

”

3. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 1. MÓD-ig

2023. 1. mód. utáni előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 1. MÓD-ig

2023. 1. mód. utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

221 454 881

1 961 230

223 416 111

Személyi juttatások

178 441 000

1 906 605

180 347 605

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 075 000

1 945 463

34 020 463

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 010 000

24 010 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

179 860 000

2 583 671

182 443 671

4.

Közhatalmi bevételek

43 900 000

-954 100

42 945 900

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 630 000

1400000

6030000

5.

Működési bevételek

26 194 091

1 310 000

27 504 091

Egyéb működési célú kiadások

12 710 000

2 126 111

14 836 111

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

41 119 223

-15008025

26111198

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

323 623 972

4 262 593

327 886 565

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

440 770 223

-6 991 638

433 778 585

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

125 949 309

-11 254 231

114 695 078

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

117 146 251

-11 254 231

105 892 020

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartási bevételek

8 803 058

8 803 058

Államháztartási megelőlegezés visszafizetése

8 803 058

8 803 058

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

125 949 309

-11 254 231

114 695 078

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

8 803 058

8 803 058

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

449 573 281

-6 991 638

442 581 643

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

449 573 281

-6 991 638

442 581 643

26.

Költségvetési hiány:

117 146 251

-

105 892 020

Költségvetési többlet:

-

11 254 231

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-
”

4. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 1. mód.-ig

2023. 1. mód utáni előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott mód. 1. ei. után

2023. 1. mód utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

196 238 006

196 238 006

Beruházások

857 100

197 153 725

198 010 825

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

165 118 499

165 118 499

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3 800 000

250 000

4 050 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6 530 726

6 530 726

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

3 800 000

196 488 006

200 288 006

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

172 506 325

197 153 725

369 660 050

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

168 706 325

665 719

169 372 044

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

168 706 325

665 719

169 372 044

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

168 706 325

665 719

169 372 044

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

172 506 325

197 153 725

369 660 050

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

172 506 325

197 153 725

369 660 050

27.

Költségvetési hiány:

168 706 325

665 719

169 372 044

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-
”

5. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhsználás 2022. XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2023-ban

1.sz. módosítás

Módosítások összesen 2023. 1.-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

gyermekétkeztetéshez ételszállitó

57 000

2023.

57 000

57 000

Fűnyíró traktor

800 100

2023.

800 100

800 100

Bánd-Szentgál projekt TOP Plusz.

197 153 725

2023.

197 153 725

197 153 725

197 153 725

ÖSSZESEN:

198 010 825

857 100

197 153 725

198 010 825
”

6. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege
2023-ban

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2023. 1. mód-g-ig

1.számú módosítás utáni
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Fő utca 67. épület felújítása - TOP Plusz pályázat

167 518 499

2022-2023

400 000

165 118 499

165 118 499

ÖSSZESEN:

167 518 499

400 000

165 118 499

165 118 499
”

7. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

1. sz. módosítás

Módosítások
összesen

1. módosítás után előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

221 454 881

1 961 230

1 961 230

223 416 111

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89 326 652

89 326 652

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

65 619 300

91 000

91 000

65 710 300

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

58 911 979

270 030

270 030

59 182 009

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 218 530

6 218 530

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

503 420

1 600 200

1 600 200

2 103 620

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

875 000

875 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

32 075 000

1 945 463

1 945 463

34 020 463

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

32 075 000

1 945 463

1 945 463

34 020 463

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

196 238 006

196 238 006

196 238 006

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

196 238 006

196 238 006

196 238 006

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

43 900 000

-954 100

-954 100

42 945 900

4.1.

Magánszemékyek kommunális adója

5 200 000

5 200 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

38 000 000

-1 154 100

-1 154 100

36 845 900

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

700 000

200 000

200 000

900 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 332 091

1 000 000

1 000 000

9 332 091

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 640 000

7 640 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

120 000

600 000

600 000

720 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

20 000

20 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

52 091

400 000

400 000

452 091

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 800 000

250 000

250 000

4 050 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 800 000

250 000

250 000

4 050 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

309 561 972

200 440 599

200 440 599

510 002 571

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

279 774 970

-10 588 512

-10 588 512

269 186 458

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

279 774 970

-10 588 512

-10 588 512

269 186 458

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 803 058

8 803 058

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 803 058

8 803 058

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

288 578 028

-10 588 512

-10 588 512

277 989 516

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

598 140 000

189 852 087

189 852 087

787 992 087

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

246 782 220

-8 908 243

-8 908 243

237 873 977

1.1.

Személyi juttatások

66 550 000

66 550 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 620 000

8 620 000

1.3.

Dologi kiadások

113 153 000

2 784 525

2 784 525

115 937 525

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 630 000

1400000

1400000

6030000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 710 000

1 915 257

1 915 257

14 625 257

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 799 257

1 799 257

1 799 257

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 920 000

-1 466 000

-1 466 000

9 454 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 790 000

1 582 000

1 582 000

3 372 000

1.18.

Tartalékok

41 119 220

-15008025

-15008225

2611195

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

22 622 873

-12571586

-12571586

10051287

1.20.

- Céltartalék

18 496 347

-2 436 439

-2 436 439

16 059 908

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

172 506 325

197 153 725

197 153 725

369 660 050

2.1.

Beruházások

857 100

197 153 725

197 153 725

198 010 825

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

165 118 499

165 118 499

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 530 726

6 530 726

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

6 530 726

6 530 726

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

419 288 545

188 245 482

188 245 482

607 534 027

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

178 851 455

1 606 605

1 606 605

180 458 060

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 803 058

8 803 058

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Felügyeleti szervi támogatás

170 048 397

1 606 605

1 606 605

171 655 002

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

178 851 455

1 606 605

1 606 605

180 458 060

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

598 140 000

189 852 087

189 852 087

787 992 087

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0
”

8. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Szentgáli Polgármesteri Hivatal kiemelt bevételi és kiadásai előirányzatai

Megnevezés

Szentgáli Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

106 000

50 000

50 000

156 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 000

50 000

50 000

55 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 000

50 000

50 000

156 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 446 559

4 446 559

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 446 559

4 446 559

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

47 117 441

1 606 605

1 606 605

48 724 046

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Iányítószuervi támogatás

47 117 441

1 606 605

1 606 605

48 724 046

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

51 564 000

1 606 605

1 606 605

53 170 605

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

51 670 000

1 656 605

1 656 605

53 326 605

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

51 670 000

1 656 605

1 656 605

53 326 605

1.1.

Személyi juttatások

37 690 000

1 606 605

1 606 605

39 296 605

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 500 000

5 500 000

1.3.

Dologi kiadások

8 480 000

-160 854

-160 854

8 319 146

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

210 854

210 854

210 854

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

210 854

210 854

210 854

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

51 670 000

1 656 605

1 656 605

53 326 605

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

51 670 000

1 656 605

1 656 605

53 326 605

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

0

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0
”

9. melléklet a 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Fenyves Óvoda kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés

FENYVES ÓVODA

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

1.sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 756 000

260 000

260 000

18 016 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 975 000

13 975 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 774 000

3 774 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 000

2 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 000

260 000

260 000

265 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

17 756 000

260 000

260 000

18 016 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 631 047

1 631 047

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 631 047

1 631 047

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

122 930 953

122 930 953

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Irányítószervi támogtás

122 930 953

122 930 953

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

124 562 000

124 562 000

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

142 318 000

260 000

260 000

142 578 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

142 318 000

260 000

260 000

142 578 000

1.1.

Személyi juttatások

74 201 000

300 000

300 000

74 501 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 890 000

9 890 000

1.3.

Dologi kiadások

58 227 000

-40 000

-40 000

58 187 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

142 318 000

260 000

260 000

142 578 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

142 318 000

260 000

260 000

142 578 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

0

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0
”