Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § (1) Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

1. a költségvetés

aa)          bevételi főösszegét                            9.520.029.000 forintban

ab)         kiadási főösszegét                            11.275.043.000 forintban

ac)          a hiányt                                            1.755.014.000 forintban

2. finanszírozási előirányzat

ba)         bevételi összegét                                1.755.014.000 forintban,

bb)         kiadási összegét                                   736.030.000 forintban,

3. a költségvetés

ca)      bevételi főösszegét                            11.275.043.000 forintban,

cb)      kiadási főösszegét                             11.275.043.000 forintban,

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

1.1. személyi jellegű kiadások                     2.220.276.000 forintban,

1.2. a szociális hozzájárulási adó                    425.101.000 forintban,

1.3. a dologi jellegű kiadások                       2.811.787.000 forintban,

1.4. támogatásértékű működési kiadás              5.450.000 forintban,

1.5. működési célú pénzeszköz átadás

      államháztartáson kívülre                        1.081.687.000 forintban,

1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás           16.754.000 forintban,

1.7. az ellátottak pénzbeni juttatásai                               0 forintban,

1.8. előző évi elszámolások                                  555.000 forintban,

1.9 tv. előíráson alapuló bef.                            21.584.000  forintban,

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások                                1.141.449.000 forintban,

2.2. beruházási kiadások                            1.007.450.000 forintban,

2.3. támogatásértékű felhalmozási kiadás          1.200.000 forintban,

2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás

       államháztartáson kívülre                          901.603.000 forintban,

2.5. pénzügyi befektetések                            143.900.000 forintban,

2.6. adott kölcsönök                                      300.000.000 forintban,

    3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. hiteltörlesztés (likvidhitel, beruházási hitel)  647.500.000 forintban,

3.2. áll. belüli megelőlegezés visszafizetés          88.530.000 forintban

a költségvetési kiadások tekintetében a 4. - 5. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

2. §  Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében 100.217.000 forint működési és 375.000.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg.

A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

4.§  Ezen rendelet 2020. szeptember 3-án lép hatályba.