Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (IV.14.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 04. 29- 2021. 04. 29

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 6.801.480.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható tényleges bevétellel, 1.363.186.000 forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel és 6.714.458.000 forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, 953.678.000 forint tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 1., 2., 2/A., 2/A/I., 2/A/II., 3., 3/I., 3/II., 3/III., 4., 5., 5/I., 5/II., 5/A., 7., 9. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.

(2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., a 2020. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat kötelező és önként vállalat, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 18. melléklet szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 33.540.396.541 forintban állapítja meg a 13., 13/A., 13/B., 13/C. mellékleteknek megfelelően.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát 496.531.000 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 495.675.000 forint, alaptevékenység szabad maradványa 856.000 forint.

(2) A 2020. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési eredmény kimutatását -137.272.039 forint mérleg szerinti eredménnyel, a 10/A. melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes, záró rendelkezések

5. § A képviselő - testület utasítja az önkormányzat címzetes főjegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

6. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetéséről szóló Ajka város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete.

7. § Ez a rendelet 2021. április 29-én lép hatályba, és 2021. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Ajka város Önkormányzatának címrendje

Címszám	Alcímszám
1.		Ajka Városi Óvoda
2.		Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház
3.		Városi Intézmények Működtető Szervezete
4.		Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ
5.		Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ
6.		Városi Bölcsőde
7.		Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ
8.		Önkormányzat összesen
	1.	Önkormányzat
	2.	Környezetvédelmi Alap
9.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet

2. melléklet

Ajka város 2020. évi mérlege (eFt)

Ssz.	*Rovat-kód*	*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Ssz.	*Rovat-kód*	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	Müködési bevételek	4 927 268	4 898 395	3 898 595	79,59
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	993 223	1 114 655	1 114 655	100,00
3.	B1	NEAK támogatás	180 250	191 250	187 660	98,12
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	160 160	180 646	209 849	116,17
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állházt.kívülről		18 126	18 126	100,00
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	113 885	88 628
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	131 600	4 100	3,12
8.		Müködési bevétel felhalm. célra
9.		Költségvetési maradvány	3 736	37 296	34 759	93,20
10.		Müködési célú bevételek összesen:	6 510 122	6 660 596	5 467 744	82,09
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	2 198 612	1 511 691	828 408	54,80
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	19 812	21 542	1 730	8,03
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	367 574	615 405	501 421	81,48
14.	B1	Önk. költségvetési tám.
15.	B4	Áfa bevételek
16.		Müködési bevétel felhalmozási célra
17.		Felhalmozási bevétel mük. célra	-113 885	-88 628
18.		Költségvetési maradvány		797	797	100,00
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	201 500	1 500	1 380	92,00
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 673 613	2 062 307	1 333 736	64,67
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 183 735	8 722 903	6 801 480	77,97
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 079 666	1 927 314	1 253 533	65,04
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		109 654	109 653	100,00
25.		Finanszirozási bevételi előirányzat	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
26.		Azonosítás alatt álló tételek
27.		Korrigált nyitó pénzkészlet
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88




*Ssz.*	*Rovat-kód*	*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
*Ssz.*	*Rovat-kód*	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 160 720	2 117 827	1 860 101	87,83
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	412 989	392 366	327 251	83,40
3.	K3	Dologi kiadások	2 736 479	2 702 548	1 948 125	72,08
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		555	553	99,64
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	37 141	21 584	21 584	100,00
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 700	5 450	2 643	48,50
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	1 066 166	952 878	870 342	91,34
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	16 754	9 754	6 165	63,20
9.	K4	Ellátottak juttatásai
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	78 173	123 199
11.		Müködési célú kiadások összesen	6 510 122	6 326 161	5 036 764	79,62
12.	K7	Felújitás -áfával	1 089 764	957 018	605 015	63,22
13.	K6	Beruházás-áfával	906 830	988 998	435 159	44,00
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 200	1 200	1 200	100,00
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	281 231	281 230	100,00
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	1 458 412	756 298	341 830	45,20
18.	K8	Pénzügyi befektetés	136 400	20 760	13 260	63,87
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	873 465	471 050
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 666 071	3 476 555	1 677 694	48,26
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 176 193	9 802 716	6 714 458	68,50
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	47 500	868 622	868 309	99,96
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	39 708	88 533	85 369	96,43
24.		Finanszirozási kiadási előirányzat	87 208	957 155	953 678	99,64
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-100 467
26.		Záró pénzkészlet			596 997
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88

3. melléklet

2/A melléklet

Ajka város 2020. évi pénzügyi mérlegének összesítője (eFt)

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 927 268	4 898 395	3 898 595	79,59
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	887 818	953 945	782 189	82,00
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)	4 039 450	3 944 450	3 116 406	79,01
4.	3.1.	Illetékek
5.	3.2.	Helyi adók	3 939 000	3 939 000	3 111 485	78,99
6.	3.3.	Átengedett központi adók	95 000		669
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 450	5 450	4 252	78,02
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3)	2 198 612	1 511 691	828 408	54,80
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 173 687	1 414 974	731 073	51,67
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	24 925	96 417	97 035	100,64
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		300	300	100,00
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)	993 223	1 114 655	1 114 655	100,00
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	992 712	1 113 495	1 113 495	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	511	1 160	1 160	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	707 984	985 904	898 930	91,18
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	160 160	174 654	209 849	120,15
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	367 574	620 000	501 421	80,87
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	180 250	191 250	187 660	98,12
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	19 812	41 065	19 856	48,35
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		18 126	18 126	100,00
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		18 126	18 126	100,00
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	19 812	22 939	1 730	7,54
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	19 812	22 939	1 730	7,54
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	333 100	133 100	5 480	4,12
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	131 600	131 600	4 100	3,12
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	200 000
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500	1 380	92,00
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	279 592	279 592	264 041	94,44
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	1 800 074	1 757 376	1 099 145	62,54
44.	10.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)*	*11 259 665*	*10 721 778*	*8 129 110*	*75,82*
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	3 736	38 093	35 556	93,34
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 736	37 296	34 759	93,20
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		797	797	100,00
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet
51.	15.	Forráshiány
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88






K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)	6 431 949	6 202 962	5 036 764	81,20
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 160 720	2 117 827	1 860 101	87,83
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	412 989	392 366	327 251	83,40
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 736 479	2 702 548	1 948 125	72,08
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		555	553	99,64
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	37 141	21 584	21 584	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	5 450	2 643	48,50
8.	1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 066 166	952 878	870 342	91,34
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 754	9 754	6 165	63,20
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)	3 792 606	3 005 505	1 677 694	55,82
14.	2.1.	Felújítás	1 089 764	957 018	605 015	63,22
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	906 830	988 998	435 159	44,00
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200	1 200	100,00
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 458 412	756 298	341 830	45,20
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	281 231	281 230	100,00
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	136 400	20 760	13 260	63,87
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	951 638	594 249
23.	3.1.	Általános tartalék
24.	3.2.	Céltartalék	951 638	594 249
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék
26.	4.	IV. Hitelek kamatai
27.	5.	V. Egyéb kiadások
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	87 208	957 155	953 678	99,64
29.	6.1.	Hitelek kiadásai
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 208	957 155	953 678	99,64
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			-100 467
33.	8.	Záró pénzkészlet			596 997
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88

4. melléklet

2/A/1 melléklet

Ajka város Önkormányzata 2020. évi pénzügyi mérlege (eFt)

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 918 446	4 889 573	3 890 027	79,56
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	878 996	945 123	773 621	81,85
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)	4 039 450	3 944 450	3 116 406	79,01
4.	3.1.	Illetékek
5.	3.2.	Helyi adók	3 939 000	3 939 000	3 111 485	78,99
6.	3.3.	Átengedett központi adók	95 000		669
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 450	5 450	4 252	78,02
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3)	2 198 612	1 511 691	828 408	54,80
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 173 687	1 414 974	731 073	51,67
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	24 925	96 417	97 035	100,64
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		300	300	100,00
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)	362 569	554 733	702 523	126,64
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	992 712	1 113 495	1 113 495	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	511	1 160	1 160	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-630 654	-559 922	-412 132	73,61
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	707 984	985 904	898 930	91,18
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	160 160	174 654	209 849	120,15
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	367 574	620 000	501 421	80,87
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	180 250	191 250	187 660	98,12
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	19 812	41 065	19 856	48,35
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		18 126	18 126	100,00
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		18 126	18 126	100,00
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	19 812	22 939	1 730	7,54
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	19 812	22 939	1 730	7,54
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	333 100	133 100	5 480	4,12
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	131 600	131 600	4 100	3,12
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	200 000
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500	1 380	92,00
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	279 592	279 592	264 041	94,44
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	1 800 074	1 757 376	1 099 145	62,54
44.	10.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)*	*10 620 189*	*10 153 034*	*7 708 410*	*75,92*
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	2 537	36 894	34 357	93,12
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 537	36 097	33 560	92,97
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		797	797	100,00
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet
51.	15.	Forráshiány
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		10 622 726	10 189 928	7 742 767	75,98









K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)	5 791 274	5 633 019	4 615 400	81,93
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 688 233	1 699 700	1 541 901	90,72
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	320 384	308 681	268 414	86,96
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 660 896	2 634 417	1 903 798	72,27
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		555	553	99,64
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	37 141	21 584	21 584	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	5 450	2 643	48,50
8.	1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 066 166	952 878	870 342	91,34
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 754	9 754	6 165	63,20
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)	3 792 606	3 005 505	1 677 694	55,82
14.	2.1.	Felújítás	1 089 764	957 018	605 015	63,22
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	906 830	988 998	435 159	44,00
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200	1 200	100,00
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 458 412	756 298	341 830	45,20
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	281 231	281 230	100,00
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	136 400	20 760	13 260	63,87
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	951 638	594 249
23.	3.1.	Általános tartalék
24.	3.2.	Céltartalék	951 638	594 249
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék
26.	4.	IV. Hitelek kamatai
27.	5.	V. Egyéb kiadások
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	87 208	957 155	953 678	99,64
29.	6.1.	Hitelek kiadásai
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 208	957 155	953 678	99,64
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			-100 467
33.	8.	Záró pénzkészlet			596 462
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		10 622 726	10 189 928	7 742 767	75,98

5. melléklet

2/A/II. melléklet

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzügyi mérlege (eFt)

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 822	8 822	8 568	97,12
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 822	8 822	8 568	97,12
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)
4.	3.1.	Illetékek
5.	3.2.	Helyi adók
6.	3.3.	Átengedett központi adók
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3)
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)	630 654	559 922	412 132	73,61
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások
14.	5.2.	Központosított előirányzatok
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	630 654	559 922	412 132	73,61
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.
44.	10.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)*	*639 476*	*568 744*	*420 700*	*73,97*
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 199	1 199	1 199	100,00
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 199	1 199	1 199	100,00
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet
51.	15.	Forráshiány
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		640 675	569 943	421 899	74,02









K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)	640 675	569 943	421 364	73,93
2.	1.1.	Személyi juttatások	472 487	418 127	318 200	76,10
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	92 605	83 685	58 837	70,31
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	75 583	68 131	44 327	65,06
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás
8.	1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)
14.	2.1.	Felújítás
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)
23.	3.1.	Általános tartalék
24.	3.2.	Céltartalék
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék
26.	4.	IV. Hitelek kamatai
27.	5.	V. Egyéb kiadások
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)
29.	6.1.	Hitelek kiadásai
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek
33.	8.	Záró pénzkészlet			535
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		640 675	569 943	421 899	74,02

6. melléklet

3. melléklet

2020. évi bevételek összesítője (eFt)

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sorsz.	Rovat kód	A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
2.		*1. Intézményi működési bevételek*
3.	B4	Működési bevételek	436 387	401 908	361 742	90,01
4.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása (152/2020. (VII.14.)) Kt. hat. alapján	300 000	305 800	305 800	100,00
5.	B404	AJKA-ÖKO Kft - osztalék kifizetés (59/2020. (IV.29.)) Kt. hat alapján		12 240	12 000	98,04
6.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	144 364	226 930	88 920	39,18
7.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	5 567	5 567	12 991	233,36
8.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	736	49,07
9.		ÖSSZESEN:	887 818	953 945	782 189	82,00
10.
11.	B3	*2. Önkormányzat sajátos működési bevételei*
12.		*Helyi adók:*
13.	B34	Építményadó	900 000	900 000	796 016	88,45
14.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	25 945	96,09
15.	B35	Iparűzési adó	2 650 000	2 650 000	1 968 810	74,29
16.	B34	Telekadó	362 000	362 000	320 714	88,60
17.		*Átengedett központi adók*
18.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000	3 760	75,20
19.	B354	Gépjárműadó	95 000		669
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50
21.		*Különféle bírságok*
22.	B36	Környezetvédelmi bírság			173
23.	B36	Talajterhelési díjbevétel	400	400	276	69,00
24.	B36	Illeték, idegen bevétel, egyéb bevétel			43
25.		ÖSSZESEN:	4 039 450	3 944 450	3 116 406	79,01
26.
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK
28.		*Önkormányzat költségvetési támogatása*
29.		*Normatív támogatások:*
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 285	3 285	100,00
31.	B111	2020. évi bérkompenzáció		4 166	4 166	100,00
32.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	517 081	547 493	547 493	100,00
33.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		63 499	63 499	100,00
34.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		573	573	100,00
35.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás		7 618	7 618	100,00
36.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	298 634	304 673	304 673	100,00
37.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 400	116 584	116 584	100,00
38.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	35 597	47 833	47 833	100,00
39.	B114	Kulturális támogatás		10 904	10 904	100,00
40.	B116	Elszámolásból szárzmazó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás		6 867	6 867	100,00
41.		Központosított működési előirányzatok
42.	B111	2019. évi bérkompenzáció	511	511	511	100,00
43.		Központosított felhalmozási előirányzatok
44.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		649	649	100,00
45.		Normatív kötött felhasználású támogatások:
46.		ÖSSZESEN:	993 223	1 114 655	1 114 655	100,00
47.
48.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
49.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
50.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
51.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 535 750	848 529	722 567	85,16
52.	B52	Földterület értékesítése	637 937	566 445	8 506	1,50
53.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulék
54.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
55.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete		70 017	70 017	100,00
56.	B52	Lakótelkek értékesítése	24 925	24 925	25 443	102,08
57.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 475	1 575	106,78
58.		3. Pénzügyi befektetések
59.	B54	Részesedés értékesítés - Újélet 8 Ingatlanhaszn. Kft 10 %-os üzletrésze		300	300	100,00
60.		ÖSSZESEN:	2 198 612	1 511 691	828 408	54,80
61.
62.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
63.		1. Támogatásértékű működési bevétel
64.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)
65.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	2 400	8 089	12 092	149,49
66.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	47 706	47 706	43 409	90,99
67.	B16	Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	1 575	1 575
68.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
69.	B16	Nyári diákmunka támogatása - Veszprém Megyei Kormányhivatal		5 289	5 289	100,00
70.		Összesen:	51 881	62 859	60 790	96,71
71.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)
72.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	28 814	28 814	27 754	96,32
73.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	79 465	79 465	117 789	148,23
74.	B16	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap		698	698	100,00
75.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) elszámolási különbözet		2 608	2 608	100,00
76.	B16	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő BURSA támogatás visszautalása		210	210	100,00
77.		Összesen:	108 279	111 795	149 059	133,33
78.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
79.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	5 250	5 250
80.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	175 000	186 000	187 660	100,89
81.		Összesen:	180 250	191 250	187 660	98,12
82.		*Működési összesen:*	*340 410*	*365 904*	*397 509*	*108,64*
83.
84.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
85.		Tármogatásértékű bevételek (intézmények)	600	5 992
86.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől
87.		B e r u h á z á s o k
88.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)	53 673	174 350	174 350	100,00
89.		F e l ú j í t á s o k
90.	B25	CLLD Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	8 000	8 000	8 000	100,00
91.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 26.758 eFt saját erő)	198 097	228 097	222 714	97,64
92.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)	107 204	107 204
93.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat		96 357	96 357	100,00
94.		*Felhalmozási összesen:*	*367 574*	*620 000*	*501 421*	*80,87*
95.		Támogatás értékű bevételek összesen:	707 984	985 904	898 930	91,18
96.
97.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
98.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól
100.	B65	Ajkai Innovációs Kft - 2016. évi törzstőke visszautalás		3 000	3 000	100,00
101.	B65	Bakonykarszt Zrt - vagyonértékelés költsége - pénzforgalom nélküli bevétel		15 126	15 126	100,00
102.		*Működési összesen:*		*18 126*	*18 126*	*100,00*
103.
104.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
105.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	19 812	19 812
106.	B75	Pénzeszköz átvétel - Payer Kft		1 730	1 730	100,00
107.	B75	"Okoszebra-gyalogosvédelmi rendszer" pályázat (142/2020. (VI.30.) pénzforgalom nélküli bevétel)		1 397
108.		*Felhalmozási összesen:*	*19 812*	*22 939*	*1 730*	*7,54*
109.		*Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:*	*19 812*	*41 065*	*19 856*	*48,35*
110.
111.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
112.	B6	Müködési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
113.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján	60 000	60 000
114.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján	2 600	2 600	3 200	123,08
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.) határozatok alapján	51 100	51 100
116.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat alapján	10 000	10 000
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
118.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján	900	900	900	100,00
119.		Összesen:	131 600	131 600	4 100	3,12
120.	B7	Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
121.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500	498	33,20
122.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000
123.	B71	Kezességi kötelezettség (Ajkai Üzletek Kft)			882
124.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
125.		Összesen:	201 500	1 500	1 380	92,00
126.		*ÖSSZESEN:*	*333 100*	*133 100*	*5 480*	*4,12*
127.		VII. Finanszírozási bevételek
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	279 592	279 592	264 041	94,44
129.	B8111	Hitel (panelprogram)	1 800 074	826 600	168 683	20,41
130.	B8112	2020. évi likvid hitel felvétele (51/2020. (III.19.)) Kt. határozat		600 000	600 000	100,00
131.	B8112	2020. évi likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt		221 122	220 809	99,86
132.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		109 654	109 653	100,00
133.		Összesen:	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
134.
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
136.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	1 199	34 759	34 759	100,00
137.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	2 537	2 537
138.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		797	797	100,00
139.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat
140.		Összesen:	3 736	38 093	35 556	93,34
141.		Azonosítás alatt álló tételek
142.		Korrigált nyitó pénzkészlet
143.		MINDÖSSZESEN:	11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88

7. melléklet

3/I. melléklet

Ajka város Önkormányzata 2020. évi bevételei (eFt)

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sorsz.	Rovat kód	A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
2.		*1. Intézményi működési bevételek*
3.	B4	Működési bevételek	49 226	57 584	70 396	122,25
4.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása (152/2020. (VII.14.)) Kt. hat. alapján	300 000	305 800	305 800	100,00
5.	B404	AJKA-ÖKO Kft - osztalék kifizetés (59/2020. (IV.29.)) Kt. hat alapján		12 240	12 000	98,04
6.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	144 364	226 930	88 920	39,18
7.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	5 445	5 445	12 876	236,47
8.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	736	49,07
9.		ÖSSZESEN:	500 535	609 499	490 728	80,51
10.
11.	B3	*2. Önkormányzat sajátos működési bevételei*
12.		*Helyi adók:*
13.	B34	Építményadó	900 000	900 000	796 016	88,45
14.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	25 945	96,09
15.		Iparűzési adó	2 650 000	2 650 000	1 968 810	74,29
16.	B34	Telekadó	362 000	362 000	320 714	88,60
17.		*Átengedett központi adók*
18.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000	3 760	75,20
19.	B354	Gépjárműadó	95 000		669
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50
21.		*Különféle bírságok*
22.	B36	Környezetvédelmi bírság			173
23.	B36	Talajterhelési díjbevétel	400	400	276	69,00
24.	B36	Illeték, idegen bevétel, egyéb bevétel			43
25.		ÖSSZESEN:	4 039 450	3 944 450	3 116 406	79,01
26.
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK
28.		*Önkormányzat költségvetési támogatása*
29.		*Normatív támogatások:*
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 285	3 285	100,00
31.	B111	2020. évi bérkompenzáció		4 166	4 166	100,00
32.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	517 081	547 493	547 493	100,00
33.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		63 499	63 499	100,00
34.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		573	573	100,00
35.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás		7 618	7 618	100,00
36.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	298 634	304 673	304 673	100,00
37.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 400	116 584	116 584	100,00
38.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	35 597	47 833	47 833	100,00
39.	B114	Kulturális támogatás		10 904	10 904	100,00
40.	B116	Elszámolásból szárzmazó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás		6 867	6 867	100,00
41.		Központosított működési előirányzatok
42.	B111	2019. évi bérkompenzáció	511	511	511	100,00
43.		Központosított felhalmozási előirányzatok
44.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		649	649	100,00
45.		Normatív kötött felhasználású támogatások:
46.		ÖSSZESEN:	993 223	1 114 655	1 114 655	100,00
47.
48.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
49.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
50.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
51.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 535 750	848 529	722 567	85,16
52.	B52	Földterület értékesítése	637 937	566 445	8 506	1,50
53.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulék
54.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
55.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete		70 017	70 017	100,00
56.	B52	Lakótelkek értékesítése	24 925	24 925	25 443	102,08
57.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 475	1 475	100,00
58.		3. Pénzügyi befektetések
59.	B54	Részesedés értékesítés - Újélet 8 Ingatlanhaszn. Kft 10 %-os üzletrésze		300	300	100,00
60.		ÖSSZESEN:	2 198 612	1 511 691	828 308	54,79
61.
62.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
63.		1. Támogatásértékű működési bevétel
64.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)
65.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)
66.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	47 706	47 706	43 409	90,99
67.	B16	Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	1 575	1 575
68.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
69.	B16	Nyári diákmunka támogatása - Veszprém Megyei Kormányhivatal		5 289	5 289	100,00
70.		Összesen:	49 481	54 770	48 698	88,91
71.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)
72.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	28 814	28 814	27 754	96,32
73.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	79 465	79 465	117 789	148,23
74.	B16	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap		698	698	100,00
75.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) elszámolási különbözet		2 608	2 608	100,00
76.	B16	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő BURSA támogatás visszautalása		210	210	100,00
77.		Összesen:	108 279	111 795	149 059	133,33
78.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
79.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	5 250	5 250
80.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	24 000	24 000	25 784	107,43
81.		Összesen:	29 250	29 250	25 784	88,15
82.		*Működési összesen:*	*187 010*	*195 815*	*223 541*	*114,16*
83.
84.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
85.		Tármogatásértékű bevételek (intézmények)
86.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől
87.		B e r u h á z á s o k
88.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)	53 673	174 350	174 350	100,00
89.		F e l ú j í t á s o k
90.	B25	CLLD Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	8 000	8 000	8 000	100,00
91.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 26.758 eFt saját erő)	198 097	228 097	222 714	97,64
92.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)	107 204	107 204
93.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat		96 357	96 357	100,00
94.		*Felhalmozási összesen:*	*366 974*	*614 008*	*501 421*	*81,66*
95.		Támogatás értékű bevételek összesen:	553 984	809 823	724 962	89,52
96.
97.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
98.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól
100.	B65	Ajkai Innovációs Kft - 2016. évi törzstőke visszautalás		3 000	3 000	100,00
101.	B65	Bakonykarszt Zrt - vagyonértékelés költsége - pénzforgalom nélküli bevétel		15 126	15 126	100,00
102.		*Működési összesen:*		*18 126*	*18 126*	*100,00*
103.
104.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
105.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	19 812	19 812
106.	B75	Pénzeszköz átvétel - Payer Kft		1 730	1 730	100,00
107.	B75	"Okoszebra-gyalogosvédelmi rendszer" pályázat (142/2020. (VI.30.) pénzforgalom nélküli bevétel)		1 397
108.		*Felhalmozási összesen:*	*19 812*	*22 939*	*1 730*	*7,54*
109.		*Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:*	*19 812*	*41 065*	*19 856*	*48,35*
110.
111.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
112.		Müködési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
113.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján	60 000	60 000
114.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján	2 600	2 600	3 200	123,08
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.) határozatok alapján	51 100	51 100
116.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat alapján	10 000	10 000
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
118.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján	900	900	900	100,00
119.		Összesen:	131 600	131 600	4 100	3,12
120.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
121.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500	498	33,20
122.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000
123.	B71	Kezességi kötelezettség (Ajkai Üzletek Kft)			882
124.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
125.		Összesen:	201 500	1 500	1 380	92,00
126.		*ÖSSZESEN:*	*333 100*	*133 100*	*5 480*	*4,12*
127.		VII. Finanszírozási bevételek
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	279 592	279 592	264 041	94,44
129.	B8111	Hitel (panelprogram)	1 800 074	826 600	168 683	20,41
130.	B8112	2020. évi likvid hitel felvétele (51/2020. (III.19.)) Kt. határozat		600 000	600 000	100,00
131.	B8112	2020. évi likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt		221 122	220 809	99,86
132.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		109 654	109 653	100,00
133.		Összesen:	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
134.
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
136.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi
137.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	2 537	2 537
138.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi
139.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat
140.		Összesen:	2 537	2 537
141.		Azonosítás alatt álló tételek
142.		Korrigált nyitó pénzkészlet
143.		MINDÖSSZESEN:	10 720 919	10 203 788	7 663 581	75,11

8. melléklet

3/II. melléklet

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei (eFt)

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sorsz.	Rovat kód	A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
2.		*1. Intézményi működési bevételek*
3.	B4	Működési bevételek	8 700	8 700	8 453	97,16
4.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása (152/2020. (VII.14.)) Kt. hat. alapján
5.	B404	AJKA-ÖKO Kft - osztalék kifizetés (59/2020. (IV.29.)) Kt. hat alapján
6.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája
7.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	122	122	115	94,26
8.	B408	Hozam- és kamatbevételek
9.		ÖSSZESEN:	8 822	8 822	8 568	97,12
10.
11.	B3	*2. Önkormányzat sajátos működési bevételei*
12.		*Helyi adók:*
13.	B34	Építményadó
14.	B34	Magánszemélyek kommunális adója
15.		Iparűzési adó
16.	B34	Telekadó
17.		*Átengedett központi adók*
18.	B36	Pótlékok, bírságok
19.	B354	Gépjárműadó
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja
21.		*Különféle bírságok*
22.	B36	Környezetvédelmi bírság
23.	B36	Talajterhelési díjbevétel
24.	B36	Illeték, idegen bevétel, egyéb bevétel
25.		ÖSSZESEN:
26.
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK
28.		*Önkormányzat költségvetési támogatása*
29.		*Normatív támogatások:*
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
31.	B111	2020. évi bérkompenzáció
32.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
33.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék
34.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka
35.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás
36.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.
37.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
38.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)
39.	B114	Kulturális támogatás
40.	B116	Elszámolásból szárzmazó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás
41.		Központosított működési előirányzatok
42.	B111	2019. évi bérkompenzáció
43.		Központosított felhalmozási előirányzatok
44.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
45.		Normatív kötött felhasználású támogatások:
46.		ÖSSZESEN:
47.
48.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
49.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
50.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
51.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)
52.	B52	Földterület értékesítése
53.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulék
54.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
55.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete
56.	B52	Lakótelkek értékesítése
57.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
58.		3. Pénzügyi befektetések
59.	B54	Részesedés értékesítés - Újélet 8 Ingatlanhaszn. Kft 10 %-os üzletrésze
60.		ÖSSZESEN:
61.
62.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
63.		1. Támogatásértékű működési bevétel
64.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)
65.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)
66.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)
67.	B16	Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.
68.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
69.	B16	Nyári diákmunka támogatása - Veszprém Megyei Kormányhivatal
70.		Összesen:
71.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)
72.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat
73.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007
74.	B16	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
75.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) elszámolási különbözet
76.	B16	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő BURSA támogatás visszautalása
77.		Összesen:
78.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
79.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás
80.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás
81.		Összesen:
82.		*Működési összesen:*
83.
84.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
85.		Tármogatásértékű bevételek (intézmények)
86.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől
87.		B e r u h á z á s o k
88.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)
89.		F e l ú j í t á s o k
90.	B25	CLLD Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)
91.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 26.758 eFt saját erő)
92.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)
93.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat
94.		*Felhalmozási összesen:*
95.		Támogatás értékű bevételek összesen:
96.
97.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
98.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól
100.	B65	Ajkai Innovációs Kft - 2016. évi törzstőke visszautalás
101.	B65	Bakonykarszt Zrt - vagyonértékelés költsége - pénzforgalom nélküli bevétel
102.		*Működési összesen:*
103.
104.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
105.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.
106.	B75	Pénzeszköz átvétel - Payer Kft
107.	B75	"Okoszebra-gyalogosvédelmi rendszer" pályázat (142/2020. (VI.30.) pénzforgalom nélküli bevétel)
108.		*Felhalmozási összesen:*
109.		*Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:*
110.
111.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
112.		Müködési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
113.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján
114.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.) határozatok alapján
116.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat alapján
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján
118.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján
119.		Összesen:
120.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
121.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése
122.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése
123.	B71	Kezességi kötelezettség (Ajkai Üzletek Kft)
124.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
125.		Összesen:
126.		*ÖSSZESEN:*
127.		VII. Finanszírozási bevételek
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele
129.	B8111	Hitel (panelprogram,)
130.	B8112	2020. évi likvid hitel felvétele (51/2020. (III.19.)) Kt. határozat
131.	B8112	2020. évi likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt
132.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
133.		Összesen:
134.
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
136.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	1 199	1 199	1 199	100,00
137.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat
138.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi
139.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat
140.		Összesen:	1 199	1 199	1 199	100,00
141.		Azonosítás alatt álló tételek
142.		Korrigált nyitó pénzkészlet
143.		MINDÖSSZESEN:	10 021	10 021	9 767	97,47

9. melléklet

3/III. melléklet

Ajka város intézményeinek 2020. évi bevételei (eFt)

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sorsz.	Rovat kód	A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
2.		*1. Intézményi működési bevételek*
3.	B4	Működési bevételek	378 461	335 624	282 893	84,29
4.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása (152/2020. (VII.14.)) Kt. hat. alapján
5.	B404	AJKA-ÖKO Kft - osztalék kifizetés (59/2020. (IV.29.)) Kt. hat alapján
6.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája
7.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája
8.	B408	Hozam- és kamatbevételek
9.		ÖSSZESEN:	378 461	335 624	282 893	84,29
10.
11.	B3	*2. Önkormányzat sajátos működési bevételei*
12.		*Helyi adók:*
13.	B34	Építményadó
14.	B34	Magánszemélyek kommunális adója
15.		Iparűzési adó
16.	B34	Telekadó
17.		*Átengedett központi adók*
18.	B36	Pótlékok, bírságok
19.	B354	Gépjárműadó
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja
21.		*Különféle bírságok*
22.	B36	Környezetvédelmi bírság
23.	B36	Talajterhelési díjbevétel
24.	B36	Illeték, idegen bevétel, egyéb bevétel
25.		ÖSSZESEN:
26.
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK
28.		*Önkormányzat költségvetési támogatása*
29.		*Normatív támogatások:*
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
31.	B111	2020. évi bérkompenzáció
32.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
33.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék
34.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka
35.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás
36.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.
37.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
38.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)
39.	B114	Kulturális támogatás
40.	B116	Elszámolásból szárzmazó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás
41.		Központosított működési előirányzatok
42.	B111	2019. évi bérkompenzáció
43.		Központosított felhalmozási előirányzatok
44.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
45.		Normatív kötött felhasználású támogatások:
46.		ÖSSZESEN:
47.
48.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
49.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
50.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
51.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)
52.	B52	Földterület értékesítése
53.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulék
54.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
55.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete
56.	B52	Lakótelkek értékesítése
57.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100
58.		3. Pénzügyi befektetések
59.	B54	Részesedés értékesítés - Újélet 8 Ingatlanhaszn. Kft 10 %-os üzletrésze
60.		ÖSSZESEN:			100
61.
62.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
63.		1. Támogatásértékű működési bevétel
64.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)
65.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	2 400	8 089	12 092	149,49
66.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)
67.	B16	Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.
68.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
69.	B16	Nyári diákmunka támogatása - Veszprém Megyei Kormányhivatal
70.		Összesen:	2 400	8 089	12 092	149,49
71.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)
72.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat
73.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007
74.	B16	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
75.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) elszámolási különbözet
76.	B16	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő BURSA támogatás visszautalása
77.		Összesen:
78.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
79.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás
80.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	151 000	162 000	161 876	99,92
81.		Összesen:	151 000	162 000	161 876	99,92
82.		*Működési összesen:*	*153 400*	*170 089*	*173 968*	*102,28*
83.
84.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
85.		Tármogatásértékű bevételek (intézmények)	600	5 992
86.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől
87.		B e r u h á z á s o k
88.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)
89.		F e l ú j í t á s o k
90.	B25	CLLD Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)
91.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 26.758 eFt saját erő)
92.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)
93.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat
94.		*Felhalmozási összesen:*	*600*	*5 992*
95.		Támogatás értékű bevételek összesen:	154 000	176 081	173 968	98,80
96.
97.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
98.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól
100.	B65	Ajkai Innovációs Kft - 2016. évi törzstőke visszautalás
101.	B65	Bakonykarszt Zrt - vagyonértékelés költsége - pénzforgalom nélküli bevétel
102.		*Működési összesen:*
103.
104.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
105.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.
106.	B75	Pénzeszköz átvétel - Payer Kft
107.	B75	"Okoszebra-gyalogosvédelmi rendszer" pályázat (142/2020. (VI.30.) pénzforgalom nélküli bevétel)
108.		*Felhalmozási összesen:*
109.		*Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:*
110.
111.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
112.		Müködési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
113.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján
114.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.) határozatok alapján
116.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat alapján
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján
118.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján
119.		Összesen:
120.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
121.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése
122.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése
123.	B71	Kezességi kötelezettség (Ajkai Üzletek Kft)
124.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
125.		Összesen:
126.		*ÖSSZESEN:*
127.		VII. Finanszírozási bevételek
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele
129.	B8111	Hitel (panelprogram)
130.	B8112	2020. évi likvid hitel felvétele (51/2020. (III.19.)) Kt. határozat
131.	B8112	2020. évi likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt
132.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
133.		Összesen:
134.
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
136.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		33 560	33 560	100,00
137.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat
138.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		797	797	100,00
139.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat
140.		Összesen:		34 357	34 357	100,00
141.		Azonosítás alatt álló tételek
142.		Korrigált nyitó pénzkészlet
143.		MINDÖSSZESEN:	532 461	546 062	491 318	89,97

10. melléklet

4. melléklet

Ajka város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi összesítője (eFt)

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 927 268	4 898 395	3 898 595	79,59
2.		Működési célra átvett pénze.tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás	993 223	1 116 696	1 114 655	99,82
4.	B16	-NEAK-tól	180 250	191 250	187 660	98,12
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	160 160	180 646	209 849	116,17
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		18 126	18 126	100,00
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	113 885	88 628
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	131 600	4 100	3,12
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	3 736	34 759	34 759	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 510 122	6 660 100	5 467 744	82,10
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	2 198 612	1 511 691	828 408	54,80
14.		Felh.célra átvett pe.tám:
15.		-intézményfinanszírozás		496
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	19 812	21 542	1 730	8,03
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	367 574	615 405	501 421	81,48
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	201 500	1 500	1 380	92,00
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-113 885	-88 628
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		797	797	100,00
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 673 613	2 062 803	1 333 736	64,66
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 183 735	8 722 903	6 801 480	77,97
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 079 666	1 927 314	1 253 533	65,04
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		109 654	109 653	100,00
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88




*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 160 720	2 117 827	1 860 101	87,83
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	412 989	392 366	327 251	83,40
3.	K3	Dologi kiadások	2 736 479	2 702 548	1 948 125	72,08
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		555	553	99,64
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	37 141	21 584	21 584	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	5 450	2 643	48,50
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 066 166	952 878	870 342	91,34
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	16 754	9 754	6 165	63,20
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék	78 173	123 199
11.		Működési célú kiadások összesen	6 510 122	6 326 161	5 036 764	79,62
12.	K7	Felújitás -áfával	1 089 764	957 018	605 015	63,22
13.	K6	Beruházás-áfával	906 830	988 998	435 159	44,00
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200	1 200	100,00
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	281 231	281 230	100,00
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 458 412	756 298	341 830	45,20
18.	K65	Pénzügyi befektetés	136 400	20 760	13 260	63,87
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	873 465	471 050
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 666 071	3 476 555	1 677 694	48,26
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 176 193	9 802 716	6 714 458	68,50
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	47 500	868 622	868 309	99,96
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	39 708	88 533	85 369	96,43
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	87 208	957 155	953 678	99,64
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-100 467
26.		Záró pénzkészlet			596 997
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88

Címszám 1

*Sorszám - rovatkód*		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Müködési bevételek		1 162	1 160	99,83
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás	564 255	521 774	480 038	92,00
4.	B16	-NEAK-tól
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	2 400	7 032	4 032	57,34
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		291	291	100,00
12.		Müködési célú bevételek összesen:	566 655	530 259	485 521	91,56
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegü bevételek
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:
15.		-intézményfinanszírozás		1 334	1 331	99,78
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	600
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	600	1 334	1 331	99,78
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	567 255	531 593	486 852	91,58
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	567 255	531 593	486 852	91,58

*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	464 005	436 622	399 454	91,49
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	91 052	81 055	75 410	93,04
3.	K3	Dologi kiadások	11 598	12 582	8 262	65,67
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék
11.		Müködési célú kiadások összesen	566 655	530 259	483 126	91,11
12.	K7	Felújitás -áfával
13.	K6	Beruházás-áfával	600	1 334	1 331	99,78
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
18.	K65	Pénzügyi befektetés
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	600	1 334	1 331	99,78
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	567 255	531 593	484 457	91,13
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat
25.		Azonosítás alatt álló tételek			2 203
26.		Záró pénzkészlet			192
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	567 255	531 593	486 852	91,58

Címszám 2

*Sorszám - rovatkód*		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Müködési bevételek		1
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás	49 962	46 383	40 082	86,42
4.	B16	-NEAK-tól
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		10	10	100,00
12.		Müködési célú bevételek összesen:	49 962	46 394	40 092	86,42
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegü bevételek
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:
15.		-intézményfinanszírozás		1 495	778	52,04
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 495	778	52,04
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	49 962	47 889	40 870	85,34
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	49 962	47 889	40 870	85,34

*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	40 342	37 457	33 259	88,79
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	7 249	6 567	5 752	87,59
3.	K3	Dologi kiadások	2 371	2 370	1 017	42,91
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék
11.		Müködési célú kiadások összesen	49 962	46 394	40 028	86,28
12.	K7	Felújitás -áfával
13.	K6	Beruházás-áfával		1 495	778	52,04
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
18.	K65	Pénzügyi befektetés
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 495	778	52,04
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	49 962	47 889	40 806	85,21
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat
25.		Azonosítás alatt álló tételek
26.		Záró pénzkészlet			64
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	49 962	47 889	40 870	85,34

Címszám 3

*Sorszám - rovatkód*		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Müködési bevételek	156 747	112 747	108 465	96,20
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás	683 771	653 062	575 327	88,10
4.	B16	-NEAK-tól	151 000	162 000	161 876	99,92
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 500	1 500	100,00
12.		Müködési célú bevételek összesen:	991 518	929 309	847 168	91,16
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegü bevételek
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:
15.		-intézményfinanszírozás	1 270	2 274	2 272	99,91
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 270	2 274	2 272	99,91
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	992 788	931 583	849 440	91,18
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	992 788	931 583	849 440	91,18

*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	306 557	298 559	290 172	97,19
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	59 924	53 250	51 223	96,19
3.	K3	Dologi kiadások	625 037	577 500	502 475	87,01
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék
11.		Müködési célú kiadások összesen	991 518	929 309	843 870	90,81
12.	K7	Felújitás -áfával
13.	K6	Beruházás-áfával	1 270	2 274	2 272	99,91
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
18.	K65	Pénzügyi befektetés
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 270	2 274	2 272	99,91
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	992 788	931 583	846 142	90,83
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat
25.		Azonosítás alatt álló tételek			879
26.		Záró pénzkészlet			2 419
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	992 788	931 583	849 440	91,18

Címszám4

*Sorszám - rovatkód*		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Müködési bevételek	42 743	42 743	10 011	23,42
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás	320 817	304 231	263 662	86,67
4.	B16	-NEAK-tól
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 057	1 246	117,88
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
12.		Müködési célú bevételek összesen:	363 560	348 031	274 919	78,99
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegü bevételek			100
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:
15.		-intézményfinanszírozás		7 524	6 086	80,89
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		797	797	100,00
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		8 321	6 983	83,92
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	363 560	356 352	281 902	79,11
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	363 560	356 352	281 902	79,11

*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	150 357	161 151	139 680	86,68
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	29 667	31 371	25 262	80,53
3.	K3	Dologi kiadások	183 536	155 632	109 344	70,26
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék
11.		Müködési célú kiadások összesen	363 560	348 154	274 286	78,78
12.	K7	Felújitás -áfával		4 966	4 964	99,96
13.	K6	Beruházás-áfával		3 232	1 797	55,60
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
18.	K65	Pénzügyi befektetés
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		8 198	6 761	82,47
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	363 560	356 352	281 047	78,87
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat
25.		Azonosítás alatt álló tételek			298
26.		Záró pénzkészlet			557
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	363 560	356 352	281 902	79,11

Címszám 5

*Sorszám - rovatkód*		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Müködési bevételek	170 771	170 771	156 382	91,57
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás	260 609	283 102	282 958	99,95
4.	B16	-NEAK-tól
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		3 628	3 598	99,17
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		179	179	100,00
12.		Müködési célú bevételek összesen:	431 380	457 680	443 117	96,82
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegü bevételek
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:
15.		-intézményfinanszírozás		2 721	2 719	99,93
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		2 721	2 719	99,93
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	431 380	460 401	445 836	96,84
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	431 380	460 401	445 836	96,84

*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	252 015	271 485	255 815	94,23
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	52 355	51 206	47 078	91,94
3.	K3	Dologi kiadások	127 010	134 989	127 212	94,24
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék
11.		Müködési célú kiadások összesen	431 380	457 680	430 105	93,98
12.	K7	Felújitás -áfával
13.	K6	Beruházás-áfával		2 721	2 719	99,93
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
18.	K65	Pénzügyi befektetés
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		2 721	2 719	99,93
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	431 380	460 401	432 824	94,01
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat
25.		Azonosítás alatt álló tételek			447
26.		Záró pénzkészlet			12 565
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	431 380	460 401	445 836	96,84

címszám 6

*Sorszám - rovatkód*		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Müködési bevételek	2 910	2 910	2 175	74,74
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás	132 298	128 527	121 204	94,30
4.	B16	-NEAK-tól
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 056	1 052	99,62
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
12.		Müködési célú bevételek összesen:	135 208	132 493	124 431	93,92
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegü bevételek
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:
15.		-intézményfinanszírozás		723	722	99,86
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		723	722	99,86
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	135 208	133 216	125 153	93,95
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	135 208	133 216	125 153	93,95

*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	95 509	94 643	88 412	93,42
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	20 339	18 627	17 668	94,85
3.	K3	Dologi kiadások	19 360	19 223	18 014	93,71
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék
11.		Müködési célú kiadások összesen	135 208	132 493	124 094	93,66
12.	K7	Felújitás -áfával
13.	K6	Beruházás-áfával		723	722	99,86
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
18.	K65	Pénzügyi befektetés
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		723	722	99,86
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	135 208	133 216	124 816	93,69
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat
25.		Azonosítás alatt álló tételek			337
26.		Záró pénzkészlet
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	135 208	133 216	125 153	93,95

címszám 7

*Sorszám - rovatkód*		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Müködési bevételek	5 290	5 290	4 700	88,85
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás	125 211	146 944	133 816	91,07
4.	B16	-NEAK-tól
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 308	2 164	165,44
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		31 580	31 580	100,00
12.		Müködési célú bevételek összesen:	130 501	185 122	172 260	93,05
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegü bevételek
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:
15.		-intézményfinanszírozás		735	733	99,73
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		735	733	99,73
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	130 501	185 857	172 993	93,08
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	130 501	185 857	172 993	93,08

*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	99 760	137 982	114 757	83,17
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	20 418	28 325	22 127	78,12
3.	K3	Dologi kiadások	10 323	18 815	13 476	71,62
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék
11.		Müködési célú kiadások összesen	130 501	185 122	150 360	81,22
12.	K7	Felújitás -áfával
13.	K6	Beruházás-áfával		735	733	99,73
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
18.	K65	Pénzügyi befektetés
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		735	733	99,73
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	130 501	185 857	151 093	81,30
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat
25.		Azonosítás alatt álló tételek			136
26.		Záró pénzkészlet			21 764
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	130 501	185 857	172 993	93,08

Címszám 8

*Sorszám - rovatkód*		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Müködési bevételek	4 539 985	4 553 949	3 607 134	79,21
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 774 354	-1 527 249	-1 194 564	78,22
4.	B16	-OEP-től	29 250	29 250	25 784	88,15
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	157 760	166 565	197 757	118,73
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		18 126	18 126	100,00
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	113 885	88 628
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	131 600	4 100	3,12
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	2 537
12.		Müködési célú bevételek összesen:	3 200 663	3 460 869	2 658 337	76,81
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegü bevételek	2 198 612	1 511 691	828 308	54,79
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:
15.		-intézményfinanszírozás	-1 270	-16 310	-14 641	89,77
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	19 812	21 542	1 730	8,03
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	366 974	615 405	501 421	81,48
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	201 500	1 500	1 380	92,00
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-113 885	-88 628
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 671 743	2 045 200	1 318 198	64,45
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 872 406	5 506 069	3 976 535	72,22
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 079 666	1 927 314	1 253 533	65,04
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		109 654	109 653	100,00
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 952 072	7 543 037	5 339 721	70,79

*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	279 688	261 801	220 352	84,17
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	39 380	38 280	23 894	62,42
3.	K3	Dologi kiadások	1 681 661	1 713 306	1 123 998	65,60
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		555	553	99,64
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	37 141	21 584	21 584	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	5 450	2 643	48,50
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 066 166	952 878	870 342	91,34
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	16 754	9 754	6 165	63,20
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék	78 173	123 199
11.		Müködési célú kiadások összesen	3 200 663	3 126 807	2 269 531	72,58
12.	K7	Felújitás -áfával	1 089 764	952 052	600 051	63,03
13.	K6	Beruházás-áfával	904 960	976 484	424 807	43,50
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200	1 200	100,00
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	281 231	281 230	100,00
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 458 412	756 298	341 830	45,20
18.	K65	Pénzügyi befektetés	136 400	20 760	13 260	63,87
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	873 465	471 050
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 664 201	3 459 075	1 662 378	48,06
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 864 864	6 585 882	3 931 909	59,70
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	47 500	868 622	868 309	99,96
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	39 708	88 533	85 369	96,43
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	87 208	957 155	953 678	99,64
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-104 767
26.		Záró pénzkészlet			558 901
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 952 072	7 543 037	5 339 721	70,79

Címszám 8

Alcím 1

*Sorszám - rovatkód*		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Müködési bevételek	4 539 985	4 553 949	3 607 134	79,21
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 774 354	-1 529 786	-1 197 101	78,25
4.	B16	-OEP-től	29 250	29 250	25 784	88,15
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	157 760	166 565	197 757	118,73
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		18 126	18 126	100,00
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra	113 885	88 628
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	131 600	4 100	3,12
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
12.		Müködési célú bevételek összesen:	3 198 126	3 458 332	2 655 800	76,79
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegü bevételek	2 198 612	1 511 691	828 308	54,79
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:
15.		-intézményfinanszírozás	-1 270	-16 310	-14 641	89,77
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	19 812	21 542	1 730	8,03
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	366 974	615 405	501 421	81,48
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	201 500	1 500	1 380	92,00
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra	-113 885	-88 628
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 671 743	2 045 200	1 318 198	64,45
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 869 869	5 503 532	3 973 998	72,21
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 079 666	1 927 314	1 253 533	65,04
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		109 654	109 653	100,00
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 949 535	7 540 500	5 337 184	70,78

*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	279 688	261 801	220 352	84,17
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	39 380	38 280	23 894	62,42
3.	K3	Dologi kiadások	1 679 124	1 710 769	1 121 461	65,55
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		555	553	99,64
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	37 141	21 584	21 584	100,00
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	5 450	2 643	48,50
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 066 166	952 878	870 342	91,34
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	16 754	9 754	6 165	63,20
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék	78 173	123 199
11.		Müködési célú kiadások összesen	3 198 126	3 124 270	2 266 994	72,56
12.	K7	Felújitás -áfával	1 089 764	952 052	600 051	63,03
13.	K6	Beruházás-áfával	904 960	976 484	424 807	43,50
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200	1 200	100,00
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	281 231	281 230	100,00
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 458 412	756 298	341 830	45,20
18.	K65	Pénzügyi befektetés	136 400	20 760	13 260	63,87
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	873 465	471 050
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 664 201	3 459 075	1 662 378	48,06
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 862 327	6 583 345	3 929 372	59,69
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	47 500	868 622	868 309	99,96
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	39 708	88 533	85 369	96,43
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	87 208	957 155	953 678	99,64
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-104 767
26.		Záró pénzkészlet			558 901
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 949 535	7 540 500	5 337 184	70,78

Címszám 8

Alcím 2

*Sorszám - rovatkód*		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Müködési bevételek
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás		2 537	2 537	100,00
4.	B16	-OEP-től
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	2 537
12.		Müködési célú bevételek összesen:	2 537	2 537	2 537	100,00
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegü bevételek
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:
15.		-intézményfinanszírozás
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	2 537	2 537	2 537	100,00
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	2 537	2 537	2 537	100,00

*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó
3.	K3	Dologi kiadások	2 537	2 537	2 537	100,00
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék
11.		Müködési célú kiadások összesen	2 537	2 537	2 537	100,00
12.	K7	Felújitás -áfával
13.	K6	Beruházás-áfával
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
18.	K65	Pénzügyi befektetés
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	2 537	2 537	2 537	100,00
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat
25.		Azonosítás alatt álló tételek
26.		Záró pénzkészlet
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	2 537	2 537	2 537	100,00

Címszám 9

*Sorszám - rovatkód*		*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Müködési bevételek	8 822	8 822	8 568	97,12
2.		Mük. célra átvett pénze. tám:
3.	B816	-intézményfinanszírozás	630 654	559 922	412 132	73,61
4.	B16	-NEAK-tól
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről
7.		-állami támogatás
8.		Felhalmozási bevétel működési célra
9.		Működési bevétel felhalmozási célra
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 199	1 199	1 199	100,00
12.		Müködési célú bevételek összesen:	640 675	569 943	421 899	74,02
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegü bevételek
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:
15.		-intézményfinanszírozás
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.
20.		Felhalmozási bevétel működési célra
21.		Működési bevétel felhalmozási célra
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	640 675	569 943	421 899	74,02
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat
28.		Azonosítás alatt álló tételek
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	640 675	569 943	421 899	74,02

*Sorszám - rovatkód*		*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	472 487	418 127	318 200	76,10
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	92 605	83 685	58 837	70,31
3.	K3	Dologi kiadások	75 583	68 131	44 327	65,06
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás
9.	K47	Ellátottak juttatásai
10.	K513	Működési célú céltartalék
11.		Müködési célú kiadások összesen	640 675	569 943	421 364	73,93
12.	K7	Felújitás -áfával
13.	K6	Beruházás-áfával
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre
18.	K65	Pénzügyi befektetés
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	640 675	569 943	421 364	73,93
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat
25.		Azonosítás alatt álló tételek
26.		Záró pénzkészlet			535
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	640 675	569 943	421 899	74,02

11. melléklet

5. melléklet

2020. évi kiadások összesítője (eFt)

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	személyi	szoc. hozzájárulási adó	dologi	támogatásért.műk.kiad.	műk.c.pe. átadás	társadalom és szoc.pol.jut.	ellátottak juttatásai
Sorsz.	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)
2.		Igazgatás személyi juttatás	390 638	358 592	269 400	75,13
3.		Szociális hozzájárulási adó	77 614	72 600	48 921	67,38
4.		Dologi kiadások	155 095	131 249	104 887	79,91
5.		Összesen:	623 347	562 441	423 208	75,24
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása, 291.998 eFt támogatás, 26.758 eFt saját erő)
7.		Személyi juttatás	189	189	165	87,30
8.		Szociális hozzájárulási adó	35	35	27	77,14
9.		Dologi kiadások	1 067	1 067	127	11,90
10.		Összesen:	1 291	1 291	319	24,71
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 326	7 326	5 397	73,67
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	54 000	54 000	51 514	95,40
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	9 450	9 450	6 219	65,81
15.		Dologi kiadások	200	200
16.		Összesen:	63 650	63 650	57 733	90,70
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)
18.		Személyi juttatás	100	100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54
20.		Dologi kiadások	100	100
21.		Összesen:	254	254
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 810	7 810	3 376	43,23
24.		Összesen:	7 810	7 810	3 376	43,23
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás
26.		Személyi juttatás	48 269	43 107	36 537	84,76
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 522	7 611	6 450	84,75
28.		Dologi kiadások	100	100	12	12,00
29.		Összesen:	56 891	50 818	42 999	84,61
30.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	32 749	32 749	31 970	97,62
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesitett tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	144 364	226 930	29 371	12,94
32.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	47 111	47 111	27 947	59,32
33.	016030	Állampolgársági ügyek
34.		Személyi juttatás	25 188	23 488	16 025	68,23
35.		Szociális hozzájárulási adó	4 728	4 490	2 683	59,76
36.		Dologi kiadások	300	300
37.		Összesen:	30 216	28 278	18 708	66,16
38.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)
39.		Személyi juttatás	2 000	2 000	1 895	94,75
40.		Szociális hozzájárulási adó	350	288	288	100,00
41.		Dologi kiadások	390	390	142	36,41
42.		Összesen:	2 740	2 678	2 325	86,82
43.	031030	Közterület rendjének fenntartása
44.		Személyi juttatás	20 736	10 736	5 139	47,87
45.		Szociális hozzájárulási adó	3 880	1 880	811	43,14
46.		Dologi kiadások	3 880	3 880	978	25,21
47.		Összesen:	28 496	16 496	6 928	42,00
48.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
50.		Személyi juttatás	45 931	45 931	34 598	75,33
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 375	4 375	3 113	71,15
52.		Dologi kiadások	7 300	7 300	1 553	21,27
53.		Összesen:	57 606	57 606	39 264	68,16
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program
55.		Személyi juttatás	37 908	22 708	19 617	86,39
56.		Szociális hozzájárulási adó	5 876	3 576	3 344	93,51
57.		Dologi kiadások	16 428	16 428	16 417	99,93
58.		Összesen:	60 212	42 712	39 378	92,19
59.	041236	Nyári diákmunka - Országos közfoglalkoztatási program
60.		Személyi juttatás		4 631	4 631	100,00
61.		Szociális hozzájárulási adó		718	718	100,00
62.		Dologi kiadások		65	65	100,00
63.		Összesen:		5 414	5 414	100,00
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	544	544	191	35,11
65.	042180	Állat-egészségügy	5 369	5 369	4 051	75,45
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 572	3 572	2 667	74,66
67.	044310	Építésügy igazgatása
68.		Személyi juttatás	4 258	2 302	2 302	100,00
69.		Szociális hozzájárulási adó	806	452	452	100,00
70.		Dologi kiadás	150	19	18	94,74
71.		Összesen:	5 214	2 773	2 772	99,96
72.	013350	"Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005
73.		Személyi juttatás
74.		Szociális hozzájárulási adó
75.		Dologi kiadás	2 014	2 014	1 955	97,07
76.		Összesen:	2 014	2 014	1 955	97,07
77.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		7 297	7 297	100,00
78.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	124 170	124 170	80 994	65,23
79.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 322	12 588	11 492	91,29
80.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	2 537	2 537	2 537	100,00
81.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2018.
82.		Személyi juttatás
83.		Szociális hozzájárulási adó
84.		Dologi kiadás	200	898	94	10,47
85.		Összesen:	200	898	94	10,47
86.	013350	ELENA program előkészítése
87.		Dologi kiadás	3 000	3 000
88.	066020	Bringabox kerékpártoló
89.		Dologi kiadás	350	350
90.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	38 689	47 635	32 756	68,76
91.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 115	2 115	1 105	52,25
92.		Összesen:	40 804	49 750	33 861	68,06
93.	064010	Közvilágítás	95 292	70 292	50 467	71,80
94.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 600	1 574	98,38
95.	066010	Zöldterület-kezelés
96.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	281 689	282 689	282 194	99,82
97.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűírtás, permetezés, fakiváságok költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 817	52 817	28 683	54,31
98.		Összesen:	334 506	335 506	310 877	92,66
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
100.		Köztisztasági tevékenység	36 303	36 303	36 086	99,40
101.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	86 430	85 430	22 625	26,48
102.		Összesen:	122 733	121 733	58 711	48,23
103.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka ÖKO Kft	20 000
104.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Avar Ajka Kft	20 000
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
106.		egyéb kommunális feladatok	133 244	133 244	75 441	56,62
107.		építési feladatok
108.		víziközmű hitelek kamatai és bankszlák költsége
109.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 215	400	32,92
110.		Összesen:	134 744	134 459	75 841	56,40
111.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	3 200	3 250	3 250	100,00
112.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000	3 158	52,63
113.	066020	AVAR Kft üzletrészének vásárlási felára		13 530	13 530	100,00
114.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004
115.		Személyi juttatás	6 300	6 611	6 611	100,00
116.		Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 100	815	74,09
117.		Dologi kiadások	22 233	21 922	18 237	83,19
118.		Összesen:	29 633	29 633	25 663	86,60
119.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001
120.		Személyi juttatás
121.		Szociális hozzájárulási adó
122.		Dologi kiadások	150	150
123.		Összesen:	150	150
124.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007
125.		Személyi juttatás	40 308	46 308	44 887	96,93
126.		Szociális hozzájárulási adó	1 279	1 539	1 532	99,55
127.		Dologi kiadások	66 181	59 921	21 697	36,21
128.		Összesen:	107 768	107 768	68 116	63,21
129.	072111	Házorvosi alapellátás
130.		Személyi juttatás	20 412	9 455	8 615	91,12
131.		Szociális hozzájárulási adó	4 788	4 788	1 309	27,34
132.		Dologi kiadások	4 869	15 826	15 826	100,00
133.		Összesen:	30 069	30 069	25 750	85,64
134.	072311	Fogorvosi alapellátás
135.		Személyi juttatás
136.		Szociális hozzájárulási adó
137.		Dologi kiadások	5 250	5 250
138.		Összesen:	5 250	5 250
139.	082064	"Barangolás az őslények és ásványok között" c. pályázat - visszautalandó összeg			285
140.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)
141.		Személyi juttatás	314	245	245	100,00
142.		Szociális hozzájárulási adó	55	37	37	100,00
143.		Dologi kiadások	6 458	6 301	889	14,11
144.		Összesen:	6 827	6 583	1 171	17,79
145.	082092	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)
146.		Személyi juttatás	64	64	64	100,00
147.		Szociális hozzájárulási adó	11	11	11	100,00
148.		Dologi kiadások	61	61	48	78,69
149.		Összesen:	136	136	123	90,44
150.	082092	CLLD - Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 e Ft saját erő)
151.		Személyi juttatás	60	60
152.		Szociális hozzájárulási adó	11	11
153.		Dologi kiadások	114	134	126	94,03
154.		Összesen:	185	205	126	61,46
155.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	48 970	48 970	48 970	100,00
156.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	42 579	42 579	42 579	100,00
157.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)
158.		Személyi juttatás
159.		Szociális hozzájárulási adó
160.		Dologi kiadások	11 093	11 093
161.		Összesen:	11 093	11 093
162.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)
163.		Személyi juttatás	1 984	3 556
164.		Szociális hozzájárulási adó	382	622
165.		Dologi kiadások	14 693	25 868	6 169	23,85
166.		Összesen:	17 059	30 046	6 169	20,53
167.	900060	Beruházási hitel kamata	15 871	24 871	26 914	108,21
168.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	1 575	1 575
169.	104051	Kiegészítő gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200
170.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	57 517	57 517	46 660	81,12
171.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)
172.		Dologi kiadás	400	400	163	40,75
173.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	13 000	6 000	4 931	82,18
174.		Összesen:	13 400	6 400	5 094	79,59
175.	107060	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása	1 116	1 344	1 344	100,00
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)
177.		Dologi kiadás	2 866	2 866	1 277	44,56
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 979	1 979	1 234	62,35
179.		Összesen:	4 845	4 845	2 511	51,83
180.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
181.		Személyi juttatás	45 778	42 282	32 783	77,53
182.		Szociális hozzájárulási adó	8 237	7 896	5 530	70,04
183.		Dologi kiadások	100	100
184.		Összesen:	54 115	50 278	38 313	76,20
185.		*Költségvetési szerveknek*
186.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hídak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750	1 250	33,33
187.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dogozók jutalmazása 300 eFt)	300	300
188.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 393	99,50
189.		Összesen:	5 450	5 450	2 643	48,50
190.		*Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek*
191.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)
192.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)
193.		Összesen:
194.		*Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre*
195.		*Non profit szervezeteknek*
196.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt)	2 000	2 000	2 000	100,00
197.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
198.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000	22 000	100,00
199.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300
200.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900	1 900	100,00
201.	066020	Csingervölgyért Egyesület üzletrész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)	600
202.	066020	Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt.határozat	1 300	1 300	1 300	100,00
203.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000	29 000	100,00
204.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	130 000	130 000	100,00
205.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000	5 000	100,00
206.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	1 000	1 000	1 000	100,00
207.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	1 650
208.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)	9 000
209.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000	912	30,40
210.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000
211.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	1 250
212.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	1 100
213.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	250
214.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	250	100	40,00
215.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	175
216.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	14 000	11 100	79,29
217.		Összesen:	197 650	215 375	205 512	95,42
218.		*Háztartásoknak*
219.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750
220.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800
221.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	2 900	3 635	3 635	100,00
222.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	360	360	100,00
223.		Összesen:	8 170	3 995	3 995	100,00
224.		*Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú*
225.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	200 418	130 576	129 857	99,45
226.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	1 000	100,00
227.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750
228.	063020	Bakonykarszt Zrt - Bérüzemeltetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás	8 367	16 996	8 638	50,82
229.		Összesen:	210 535	149 322	139 495	93,42
230.		*Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú*
231.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	13 500	73 500	69 500	94,56
232.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	273 000	260 000	260 000	100,00
233.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása	110 300
234.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	62 819	52 819	52 819	100,00
235.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	446 119	312 819	312 819	100,00
236.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	174 000	169 000	133 166	78,80
237.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok finanszírozása	6 000	6 000
238.	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)	2 400	4 900	3 100	63,27
239.	066020	Újélet 8 Kft pótbefizetés (210/2020. (X.12.) Kt.hat.)			4 750
240.	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön	6 500	6 500	2 000	30,77
241.	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	5 512	5 512
242.	081030	Ajka Sport 2005 Kft - jégcsarnok működési kiadásaihoz
243.		Összesen:	654 031	587 981	525 335	89,35
244.
245.		*Egyéb intézményeknek*
246.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
247.		Összesen:	200	200
248.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 076 036	962 323	876 980	91,13
249.		Intézményi karbantartások	107 496	72 496	52 334	72,19
250.	Működési kiadások összesen		3 726 024	3 551 412	2 668 758	75,15
251.	Beruházások		904 960	976 484	424 807	43,50
252.	Felújítások		1 089 764	952 052	600 051	63,03
253.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 200	1 200	1 200	100,00
254.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 458 412	756 298	341 830	45,20
255.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		39 708	88 533	85 369	96,43
256.	Beruházási hiteltörlesztés		47 500	47 500	47 500	100,00
257.	Likvid hitel törlesztés			600 000	600 000	100,00
258.	Likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt				220 809
259.	Felhalmozási céltartalék		873 465	471 050
260.	Működési tartalékok		78 173	123 199
261.	Adott kölcsön felhalmozási célra:		200 000	281 231	281 230	100,00
262.	- első lakáshoz jutók támogatása
263.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás
264.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			555	553	99,64
265.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		37 141	21 584	21 584	100,00
266.	Pénzügyi befektetések		136 400	20 760	13 260	63,87
267.	Felhalmozási kiadások összesen		4 866 723	4 561 568	2 638 193	57,84
268.	*Működési és felhalmozási kiadások összesen:*		*8 592 747*	*8 112 980*	*5 306 951*	*65,41*
269.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 138 193	2 100 829	1 911 728	91,00
270.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		532 461	546 062	491 318	89,97
271.	Azonosítás alatt álló tételek				-104 767
272.	Záró pénzkészlet				559 436
273.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88
274.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		630 564	559 831	412 132	73,62

12. melléklet

5/I. melléklet

Ajka város Önkormányzata 2020. évi kiadásai (eFt)

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	személyi	szoc. hozzájárulási adó	dologi	támogatásért.műk.kiad.	műk.c.pe. átadás	társadalom és szoc.pol.jut.	ellátottak juttatásai
Sorsz.	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)
2.		Igazgatás személyi juttatás	64 380	64 380	45 881	71,27	45 881
3.		Szociális hozzájárulási adó	11 532	11 532	6 298	54,61		6 298
4.		Dologi kiadások	96 119	79 594	67 575	84,90			67 575
5.		Összesen:	172 031	155 506	119 754	77,01
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása, 291.998 eFt támogatás, 26.758 eFt saját erő)
7.		Személyi juttatás	189	189	165	87,30	165
8.		Szociális hozzájárulási adó	35	35	27	77,14		27
9.		Dologi kiadások	1 067	1 067	127	11,90			127
10.		Összesen:	1 291	1 291	319	24,71
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 249	3 249	2 766	85,13			2 766
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	54 000	54 000	51 514	95,40	51 514
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	9 450	9 450	6 219	65,81		6 219
15.		Dologi kiadások	200	200
16.		Összesen:	63 650	63 650	57 733	90,70
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)
18.		Személyi juttatás	100	100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54
20.		Dologi kiadások	100	100
21.		Összesen:	254	254
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok
24.		Összesen:
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás
26.		Személyi juttatás
27.		Szociális hozzájárulási adó
28.		Dologi kiadások
29.		Összesen:
30.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	32 749	32 749	31 970	97,62			31 970
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesitett tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	144 364	226 930	29 371	12,94			29 371
32.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	47 111	47 111	27 947	59,32			27 947
33.	016030	Állampolgársági ügyek
34.		Személyi juttatás
35.		Szociális hozzájárulási adó
36.		Dologi kiadások
37.		Összesen:
38.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)
39.		Személyi juttatás
40.		Szociális hozzájárulási adó
41.		Dologi kiadások	200	200	142	71,00			142
42.		Összesen:	200	200	142	71,00
43.	031030	Közterület rendjének fenntartása
44.		Személyi juttatás
45.		Szociális hozzájárulási adó
46.		Dologi kiadások
47.		Összesen:
48.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
50.		Személyi juttatás	45 931	45 931	34 598	75,33	34 598
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 375	4 375	3 113	71,15		3 113
52.		Dologi kiadások	7 300	7 300	1 553	21,27			1 553
53.		Összesen:	57 606	57 606	39 264	68,16
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program
55.		Személyi juttatás	37 908	22 708	19 617	86,39	19 617
56.		Szociális hozzájárulási adó	5 876	3 576	3 344	93,51		3 344
57.		Dologi kiadások	16 428	16 428	16 417	99,93			16 417
58.		Összesen:	60 212	42 712	39 378	92,19
59.	041236	Nyári diákmunka - Országos közfoglalkoztatási program
60.		Személyi juttatás		4 631	4 631	100,00	4 631
61.		Szociális hozzájárulási adó		718	718	100,00		718
62.		Dologi kiadások		65	65	100,00			65
63.		Összesen:		5 414	5 414	100,00
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	544	544	191	35,11			191
65.	042180	Állat-egészségügy	5 369	5 369	4 051	75,45			4 051
66.	042220	Erdőgazdálkodás	3 572	3 572	2 667	74,66			2 667
67.	044310	Építésügy igazgatása
68.		Személyi juttatás
69.		Szociális hozzájárulási adó
70.		Dologi kiadás
71.		Összesen:
72.	013350	"Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005
73.		Személyi juttatás
74.		Szociális hozzájárulási adó
75.		Dologi kiadás	2 014	2 014	1 955	97,07			1 955
76.		Összesen:	2 014	2 014	1 955	97,07
77.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		7 297	7 297	100,00			7 297
78.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	124 170	124 170	80 994	65,23			80 994
79.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 322	12 588	11 492	91,29			11 492
80.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	2 537	2 537	2 537	100,00			2 537
81.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2018.
82.		Személyi juttatás
83.		Szociális hozzájárulási adó
84.		Dologi kiadás	200	898	94	10,47			94
85.		Összesen:	200	898	94	10,47
86.	013350	ELENA program előkészítése
87.		Dologi kiadás	3 000	3 000
88.	066020	Bringabox kerékpártoló
89.		Dologi kiadás	350	350
90.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	38 689	47 635	32 756	68,76			32 756
91.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 115	2 115	1 105	52,25			1 105
92.		Összesen:	40 804	49 750	33 861	68,06
93.	064010	Közvilágítás	95 292	70 292	50 467	71,80			50 467
94.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 600	1 574	98,38			1 574
95.	066010	Zöldterület-kezelés
96.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	281 689	282 689	282 194	99,82			282 194
97.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűírtás, permetezés, fakiváságok költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 817	52 817	28 683	54,31			28 683
98.		Összesen:	334 506	335 506	310 877	92,66
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
100.		Köztisztasági tevékenység	36 303	36 303	36 086	99,40			36 086
101.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	86 430	85 430	22 625	26,48			22 625
102.		Összesen:	122 733	121 733	58 711	48,23
103.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka ÖKO Kft	20 000
104.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Avar Ajka Kft	20 000
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
106.		egyéb kommunális feladatok	133 244	133 244	75 441	56,62			75 441
107.		építési feladatok
108.		víziközmű hitelek kamatai és bankszlák költsége
109.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 215	400	32,92			400
110.		Összesen:	134 744	134 459	75 841	56,40
111.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	3 200	3 250	3 250	100,00			3 250
112.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000	3 158	52,63			3 158
113.	066020	AVAR Kft üzletrészének vásárlási felára		13 530	13 530	100,00			13 530
114.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004
115.		Személyi juttatás	6 300	6 611	6 611	100,00	6 611
116.		Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 100	815	74,09		815
117.		Dologi kiadások	22 233	21 922	18 237	83,19			18 237
118.		Összesen:	29 633	29 633	25 663	86,60
119.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001
120.		Személyi juttatás
121.		Szociális hozzájárulási adó
122.		Dologi kiadások	150	150
123.		Összesen:	150	150
124.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007
125.		Személyi juttatás	40 308	46 308	44 887	96,93	44 887
126.		Szociális hozzájárulási adó	1 279	1 539	1 532	99,55		1 532
127.		Dologi kiadások	66 181	59 921	21 697	36,21			21 697
128.		Összesen:	107 768	107 768	68 116	63,21
129.	072111	Házorvosi alapellátás
130.		Személyi juttatás	20 412	9 455	8 615	91,12	8 615
131.		Szociális hozzájárulási adó	4 788	4 788	1 309	27,34		1 309
132.		Dologi kiadások	4 869	15 826	15 826	100,00			15 826
133.		Összesen:	30 069	30 069	25 750	85,64
134.	072311	Fogorvosi alapellátás
135.		Személyi juttatás
136.		Szociális hozzájárulási adó
137.		Dologi kiadások	5 250	5 250
138.		Összesen:	5 250	5 250
139.	082064	"Barangolás az őslények és ásványok között" c. pályázat - visszautalandó összeg		285	285	100,00			285
140.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)
141.		Személyi juttatás	314	245	245	100,00	245
142.		Szociális hozzájárulási adó	55	37	37	100,00		37
143.		Dologi kiadások	6 458	6 301	889	14,11			889
144.		Összesen:	6 827	6 583	1 171	17,79
145.	082092	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)
146.		Személyi juttatás	64	64	64	100,00	64
147.		Szociális hozzájárulási adó	11	11	11	100,00		11
148.		Dologi kiadások	61	61	48	78,69			48
149.		Összesen:	136	136	123	90,44
150.	082092	CLLD - Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 e Ft saját erő)
151.		Személyi juttatás	60	60
152.		Szociális hozzájárulási adó	11	11
153.		Dologi kiadások	114	134	126	94,03			126
154.		Összesen:	185	205	126	61,46
155.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	48 970	48 970	48 970	100,00			48 970
156.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	42 579	42 579	42 579	100,00			42 579
157.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)
158.		Személyi juttatás
159.		Szociális hozzájárulási adó
160.		Dologi kiadások	11 093	11 093
161.		Összesen:	11 093	11 093
162.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)
163.		Személyi juttatás	1 984	3 556
164.		Szociális hozzájárulási adó	382	622
165.		Dologi kiadások	14 693	25 868	6 169	23,85			6 169
166.		Összesen:	17 059	30 046	6 169	20,53
167.	900060	Beruházási hitel kamata	15 871	24 871	26 914	108,21			26 914
168.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	1 575	1 575
169.	104051	Kiegészítő gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200
170.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	57 517	57 517	46 660	81,12			46 660
171.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)
172.		Dologi kiadás	400	400	163	40,75			163
173.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	13 000	6 000	4 931	82,18						4 931
174.		Összesen:	13 400	6 400	5 094	79,59
175.	107060	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása	1 116	1 344	1 344	100,00			1 344
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)
177.		Dologi kiadás	2 866	2 866	1 277	44,56			1 277
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 979	1 979	1 234	62,35						1 234
179.		Összesen:	4 845	4 845	2 511	51,83
180.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
181.		Személyi juttatás
182.		Szociális hozzájárulási adó
183.		Dologi kiadások
184.		Összesen:
185.		*Költségvetési szerveknek*
186.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hídak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750	1 250	33,33				1 250
187.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dogozók jutalmazása 300 eFt)	300	300
188.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 393	99,50				1 393
189.		Összesen:	5 450	5 450	2 643	48,50
190.		*Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek*
191.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)
192.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)
193.		Összesen:
194.		*Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre*
195.		*Non profit szervezeteknek*
196.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt)	2 000	2 000	2 000	100,00					2 000
197.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00					1 200
198.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000	22 000	100,00					22 000
199.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300
200.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900	1 900	100,00					1 900
201.	066020	Csingervölgyért Egyesület üzletrész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)	600
202.	066020	Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt.határozat	1 300	1 300	1 300	100,00					1 300
203.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000	29 000	100,00					29 000
204.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	130 000	130 000	100,00					130 000
205.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000	5 000	100,00					5 000
206.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	1 000	1 000	1 000	100,00					1 000
207.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	1 650
208.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)	9 000
209.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000	912	30,40					912
210.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000
211.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	1 250
212.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	1 100
213.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	250
214.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	250	100	40,00					100
215.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	175
216.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	14 000	11 100	79,29					11 100
217.		Összesen:	197 650	215 375	205 512	95,42
218.		*Háztartásoknak*
219.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750
220.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800
221.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	2 900	3 635	3 635	100,00	3 164	471
222.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	360	360	100,00	360
223.		Összesen:	8 170	3 995	3 995	100,00
224.		*Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú*
225.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	200 418	130 576	129 857	99,45					129 857
226.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	1 000	100,00					1 000
227.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750
228.	063020	Bakonykarszt Zrt - Bérüzemeltetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás	8 367	16 996	8 638	50,82					8 638
229.		Összesen:	210 535	149 322	139 495	93,42
230.		*Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú*
231.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	13 500	73 500	69 500	94,56					69 500
232.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	273 000	260 000	260 000	100,00					260 000
233.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása	110 300
234.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	62 819	52 819	52 819	100,00					52 819
235.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	446 119	312 819	312 819	100,00
236.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	174 000	169 000	133 166	78,80					133 166
237.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok finanszírozása	6 000	6 000
238.	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)	2 400	4 900	3 100	63,27					3 100
239.	066020	Újélet 8 Kft pótbefizetés (210/2020. (X.12.) Kt.hat.)		4 750	4 750	100,00					4 750
240.	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön	6 500	6 500	2 000	30,77					2 000
241.	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	5 512	5 512
242.	081030	Ajka Sport 2005 Kft - jégcsarnok működési kiadásaihoz		5 000
243.		Összesen:	654 031	587 981	525 335	89,35
244.
245.		*Egyéb intézményeknek*
246.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
247.		Összesen:	200	200
248.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 076 036	962 323	876 980	91,13
249.		Intézményi karbantartások	107 496	72 496	52 334	72,19			52 334
250.	Működési kiadások összesen		3 085 349	2 981 469	2 247 394	75,38	220 352	23 894	1 123 998	2 643	870 342	6 165		2 247 394
251.	Beruházások		904 960	976 484	424 807	43,50
252.	Felújítások		1 089 764	952 052	600 051	63,03
253.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre		1 200	1 200	1 200	100,00
254.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 458 412	756 298	341 830	45,20
255.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		39 708	88 533	85 369	96,43
256.	Beruházási hiteltörlesztés		47 500	47 500	47 500	100,00
257.	Likvid hitel törlesztés			600 000	600 000	100,00
258.	Likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt			221 122	220 809	99,86
259.	Felhalmozási céltartalék		873 465	471 050
260.	Működési tartalékok		78 173	123 199
261.	Adott kölcsön felhalmozási célra:		200 000	281 231	281 230	100,00
262.	- első lakáshoz jutók támogatása
263.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás
264.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			555	553	99,64
265.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		37 141	21 584	21 584	100,00
266.	Pénzügyi befektetések		136 400	20 760	13 260	63,87
267.	Felhalmozási kiadások összesen		4 866 723	4 561 568	2 638 193	57,84
268.	*Működési és felhalmozási kiadások összesen:*		*7 952 072*	*7 543 037*	*4 885 587*	*64,77*
269.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 138 193	2 100 829	1 911 728	91,00
270.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		532 461	546 062	491 318	89,97
271.	Azonosítás alatt álló tételek				-104 767
272.	Záró pénzkészlet				558 901
273.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		10 622 726	10 189 928	7 742 767	75,98
274.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		630 564	559 831	412 132	73,62

13. melléklet

5/II. melléklet

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	személyi	szoc. hozzájárulási adó	dologi	támogatásért.műk.kiad.	műk.c.pe. átadás	társadalom és szoc.pol.jut.	ellátottak juttatásai
Sorsz.	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)
2.		Igazgatás személyi juttatás	326 258	294 212	223 519	75,97	223 519
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 082	61 068	42 623	69,80		42 623
4.		Dologi kiadások	58 976	51 655	37 312	72,23			37 312
5.		Összesen:	451 316	406 935	303 454	74,57
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása, 291.998 eFt támogatás, 26.758 eFt saját erő)
7.		Személyi juttatás
8.		Szociális hozzájárulási adó
9.		Dologi kiadások
10.		Összesen:
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 077	4 077	2 631	64,53			2 631
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai
15.		Dologi kiadások
16.		Összesen:
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)
18.		Személyi juttatás
19.		Szociális hozzájárulási adó
20.		Dologi kiadások
21.		Összesen:
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 810	7 810	3 376	43,23			3 376
24.		Összesen:	7 810	7 810	3 376	43,23
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás
26.		Személyi juttatás	48 269	43 107	36 537	84,76	36 537
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 522	7 611	6 450	84,75		6 450
28.		Dologi kiadások	100	100	12	12,00			12
29.		Összesen:	56 891	50 818	42 999	84,61
30.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesitett tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)
32.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)
33.	016030	Állampolgársági ügyek
34.		Személyi juttatás	25 188	23 488	16 025	68,23	16 025
35.		Szociális hozzájárulási adó	4 728	4 490	2 683	59,76		2 683
36.		Dologi kiadások	300	300
37.		Összesen:	30 216	28 278	18 708	66,16
38.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)
39.		Személyi juttatás	2 000	2 000	1 895	94,75	1 895
40.		Szociális hozzájárulási adó	350	288	288	100,00		288
41.		Dologi kiadások	190	190
42.		Összesen:	2 540	2 478	2 183	88,10
43.	031030	Közterület rendjének fenntartása
44.		Személyi juttatás	20 736	10 736	5 139	47,87	5 139
45.		Szociális hozzájárulási adó	3 880	1 880	811	43,14		811
46.		Dologi kiadások	3 880	3 880	978	25,21			978
47.		Összesen:	28 496	16 496	6 928	42,00
48.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
50.		Személyi juttatás
51.		Szociális hozzájárulási adó
52.		Dologi kiadások
53.		Összesen:
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program
55.		Személyi juttatás
56.		Szociális hozzájárulási adó
57.		Dologi kiadások
58.		Összesen:
59.	041236	Nyári diákmunka - Országos közfoglalkoztatási program
60.		Személyi juttatás
61.		Szociális hozzájárulási adó
62.		Dologi kiadások
63.		Összesen:
64.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)
65.	042180	Állat-egészségügy
66.	042220	Erdőgazdálkodás
67.	044310	Építésügy igazgatása
68.		Személyi juttatás	4 258	2 302	2 302	100,00	2 302
69.		Szociális hozzájárulási adó	806	452	452	100,00		452
70.		Dologi kiadás	150	19	18	94,74			18
71.		Összesen:	5 214	2 773	2 772	99,96
72.	013350	"Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005
73.		Személyi juttatás
74.		Szociális hozzájárulási adó
75.		Dologi kiadás
76.		Összesen:
77.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA
78.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
79.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
80.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
81.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2018.
82.		Személyi juttatás
83.		Szociális hozzájárulási adó
84.		Dologi kiadás
85.		Összesen:
86.	013350	ELENA program előkészítése
87.		Dologi kiadás
88.	066020	Bringabox kerékpártoló
89.		Dologi kiadás
90.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás
91.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése
92.		Összesen:
93.	064010	Közvilágítás
94.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei
95.	066010	Zöldterület-kezelés
96.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
97.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűírtás, permetezés, fakiváságok költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)
98.		Összesen:
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
100.		Köztisztasági tevékenység
101.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés
102.		Összesen:
103.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka ÖKO Kft
104.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Avar Ajka Kft
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
106.		egyéb kommunális feladatok
107.		építési feladatok
108.		víziközmű hitelek kamatai és bankszlák költsége
109.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)
110.		Összesen:
111.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)
112.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)
113.	066020	AVAR Kft üzletrészének vásárlási felára
114.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004
115.		Személyi juttatás
116.		Szociális hozzájárulási adó
117.		Dologi kiadások
118.		Összesen:
119.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001
120.		Személyi juttatás
121.		Szociális hozzájárulási adó
122.		Dologi kiadások
123.		Összesen:
124.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007
125.		Személyi juttatás
126.		Szociális hozzájárulási adó
127.		Dologi kiadások
128.		Összesen:
129.	072111	Házorvosi alapellátás
130.		Személyi juttatás
131.		Szociális hozzájárulási adó
132.		Dologi kiadások
133.		Összesen:
134.	072311	Fogorvosi alapellátás
135.		Személyi juttatás
136.		Szociális hozzájárulási adó
137.		Dologi kiadások
138.		Összesen:
139.	082064	"Barangolás az őslények és ásványok között" c. pályázat - visszautalandó összeg
140.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)
141.		Személyi juttatás
142.		Szociális hozzájárulási adó
143.		Dologi kiadások
144.		Összesen:
145.	082092	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)
146.		Személyi juttatás
147.		Szociális hozzájárulási adó
148.		Dologi kiadások
149.		Összesen:
150.	082092	CLLD - Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 e Ft saját erő)
151.		Személyi juttatás
152.		Szociális hozzájárulási adó
153.		Dologi kiadások
154.		Összesen:
155.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)
156.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)
157.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)
158.		Személyi juttatás
159.		Szociális hozzájárulási adó
160.		Dologi kiadások
161.		Összesen:
162.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)
163.		Személyi juttatás
164.		Szociális hozzájárulási adó
165.		Dologi kiadások
166.		Összesen:
167.	900060	Beruházási hitel kamata
168.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)
169.	104051	Kiegészítő gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)
170.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
171.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)
172.		Dologi kiadás
173.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás
174.		Összesen:
175.	107060	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)
177.		Dologi kiadás
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás
179.		Összesen:
180.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
181.		Személyi juttatás	45 778	42 282	32 783	77,53	32 783
182.		Szociális hozzájárulási adó	8 237	7 896	5 530	70,04		5 530
183.		Dologi kiadások	100	100
184.		Összesen:	54 115	50 278	38 313	76,20
185.		*Költségvetési szerveknek*
186.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hídak, folyómeder karbantartásához
187.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dogozók jutalmazása 300 eFt)
188.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)
189.		Összesen:
190.		*Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek*
191.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)
192.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)
193.		Összesen:
194.		*Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre*
195.		*Non profit szervezeteknek*
196.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt)
197.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása
198.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)
199.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)
200.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)
201.	066020	Csingervölgyért Egyesület üzletrész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)
202.	066020	Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt.határozat
203.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)
204.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)
205.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)
206.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)
207.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)
208.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)
209.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására
210.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása
211.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)
212.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)
213.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)
214.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)
215.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)
216.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)
217.		Összesen:
218.		*Háztartásoknak*
219.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja
220.	081022	Sportolói ösztöndíj
221.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)
222.	082030	Művészeti ösztöndíj
223.		Összesen:
224.		*Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú*
225.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása
226.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához
227.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez
228.	063020	Bakonykarszt Zrt - Bérüzemeltetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás
229.		Összesen:
230.		*Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú*
231.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)
232.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás
233.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása
234.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek
235.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen
236.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi
237.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok finanszírozása
238.	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)
239.	066020	Újélet 8 Kft pótbefizetés (210/2020. (X.12.) Kt.hat.)
240.	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön
241.	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása
242.	081030	Ajka Sport 2005 Kft - jégcsarnok működési kiadásaihoz
243.		Összesen:
244.
245.		*Egyéb intézményeknek*
246.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása
247.		Összesen:
248.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:
249.		Intézményi karbantartások
250.	Működési kiadások összesen		640 675	569 943	421 364	73,93	318 200	58 837	44 327					421 364
251.	Beruházások
252.	Felújítások
253.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre
254.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre
255.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
256.	Beruházási hiteltörlesztés
257.	Likvid hitel törlesztés
258.	Likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt
259.	Felhalmozási céltartalék
260.	Működési tartalékok
261.	Adott kölcsön felhalmozási célra:
262.	- első lakáshoz jutók támogatása
263.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás
264.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
265.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)
266.	Pénzügyi befektetések
267.	Felhalmozási kiadások összesen
268.	*Működési és felhalmozási kiadások összesen:*		*640 675*	*569 943*	*421 364*	*73,93*
269.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)
270.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)
271.	Azonosítás alatt álló tételek
272.	Záró pénzkészlet				535
273.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		640 675	569 943	421 899	74,02
274.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

14. melléklet

5/A melléklet

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati szintű karbantartásai

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sorsz.	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		35 000	16 531	3	0,02
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete Ajka, Bródy u.7.		13 000
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		10 000
4.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ Ajka, Móra F. u. 7.		1 000
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		7 000
6.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u 30.		4 000
7.	Intézményeknek átadott összesen:		35 000
8.	2020. évi karbantartás
9.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Idősek Otthona, Ajka Frankel L. u. 8.	fűtésvezeték csőtörésének javítása		145	145	100,00
10.		fűtésrendszer javítása		100	100	100,00
11.		tűz utáni tetőhelyreállítás		52	52	100,00
12.		tűz utáni villamos felülvizsgálat és jav.		395	34	8,61
13.		tűzeset utáni gipszkarton csere és falfestés		1 076	1 076	100,00
14.		tűzkár utáni tetőjavítás		4 955	4 955	100,00
15.		gazdasági épület bejárati ajtó feletti előtető legyártása és felszerelése		195	195	100,00
16.		étkező helyiségbe lámpák beszerelése		242	242	100,00
17.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	falfestési, mázolási munkák 3.em.		239
18.		falfestési, mázolási munkák 4.em.		978	978	100,00
19.		házasságkötő terem- hangtechnika felszerelése		262
20.		iroda festés-mázolási munkák		1 466	1 335	91,06
21.		irodabútorok gyártása		1 088	1 088	100,00
22.		lámpatestek cseréje 2. em.		237	237	100,00
23.	Ajka Városi Óvoda (Vizikék Óvoda)	bútorok beszerzése, szállítása		1 199
24.	Bányászati Múzeum-Parkerdő	felszrelt klímákhoz fagymentesítő szett felszerelése		201
25.		kandeláberek javítási munkái		57	57	100,00
26.		viharkár okozta tetőjavítás		337	337	100,00
27.	Padragi Művelődési Ház Ajka, Iparos u. 5	nyílászáró csere és pótmunkák		1 443	1 443	100,00
28.		stúdió helység festése-mázolása		384	384	100,00
29.		előtér és pódium, fal festési- mázolási munkái		1 350	1 350	100,00
30.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u. 30.	raktár felújítása		264	264	100,00
31.	Városi Múzeum, Ajka Szabadság tér 19.	viharkár okozta tetőjavítás		120	120	100,00
32.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	ivóvíz rendszer épület körüli feltárási és helyreállítási munkái		304	304	100,00
33.	Városi Rendelő	tető javítása		157	157	100,00
34.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	villamos teljesítmény bővítés		1 241
35.	2020. évi karbantartás összesen:			18 487	14 853	80,34
36.	Áthúzódó kifizetések
37.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	villámhárító felújítása	153	153	153	100,00
38.	Tósokberéndi Közösségi Ház Ajka, Szent I. út 75.	fűtési rendszer javítása	3 915	3 915	3 915	100,00
39.	Padragi Művelődési Ház Ajka, Iparos u. 5	esővíz elvezető csőrendszer kiépítése	426	426	426	100,00
40.		előtér lapostető javítása	682	682	682	100,00
41.		korlát és nyílászáró beépítése (vizesblokkhoz kapcsolódó)	1 234	1 234	1 234	100,00
42.	Ajka Városi Óvoda (Patakparti Óvoda)	nyílászárók cseréje	3 910	3 910	3 910	100,00
43.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	fénysorompó, fülkevilágítás beépítése, gépház világosításának szabványosítása	344	344	344	100,00
44.		klímaberendezés karbantartása	678	678	678	100,00
45.		3. emeleti irodák festése, karbantartása	675	675	675	100,00
46.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	ablakspaletták készítése, festése	125	125	125	100,00
47.	Családok Átmeneti Otthona Ajka, Padragi út 207.	felújítási munkálatok	25 147	25 147	25 147	100,00
48.	Ajka Városi Óvoda (Vizikék Óvoda)	bútor beszerzés	207	189	189	100,00
49.	Áthúzódó kifizetések összesen:		37 496	37 478	37 478	100,00
50.	Karbantartás mindösszesen:		107 496	72 496	52 334	72,19

15. melléklet

6. melléklet

Ajka város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási előirányzatai (eFt)

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sorsz.	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 722	5 722	4 730	82,66
4.	Padragi út feletti övárok építése	20 000	3 000
5.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés	5 000	5 000
6.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Viziközmű fejlesztési alap)	140 000	40 000	31 124	77,81
7.	Torna patak mederrendezés	5 102	11 643	1 954	16,78
8.	Dobó K. u. "Y" elágazó páros oldal csapadékvíz elvezetés	3 668	3 668	3 668	100,00
9.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	25 352	25 352	19 391	76,49
10.	Táncsics u. csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés		31 000
11.	H. Szállítás, raktározás
12.	Szilvágyi u. - Korányi út összekötő szakasz aszfaltozása	1 500	1 500
13.	Táncsics u. szennyvízcsatorna kiépítéshez kapcsolódó útfelújítások	22 000
14.	Buszvárók, buszöblök telepítése	4 500	4 500	536	11,91
15.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	17 867	16 470	7 867	47,77
16.	"Okoszebra-gyalogosvédelmi rendszer" pályázat (142/2020. (VI.30.))		2 794	1 397	50,00
17.	Ajka-Padragkút, Bólyai J. u. vízelvezetés, árokrendezés, ABC előtti járdafelújítás	5 442	5 442	5 442	100,00
18.	Szabadság tér 4. épület mögötti parkoló bővítés	4 636	4 636	4 636	100,00
19.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkoló építés (hitelből finanszírozott)	21 824	21 824	14 171	64,93
20.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés (hitelből finanszírozott)	11 838	11 838	11 838	100,00
21.	Zergeboglár u. útépítése - I. ütem (hitelből finanszírozott)	54 044	54 044	42 554	78,74
22.	Bányász Sporttelep - ideiglenes parkoló kialakítása		30 000
23.	L. Ingatlanügyek
24.	Városligeti lakópark villamosenergia hálózat bővítése	35 000	35 000
25.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	15 000	5 000	2 858	57,16
26.	Ingatlanok vásárlása	97 035	116 499	70 966	60,92
27.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	10 000
28.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
29.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység
30.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254
31.	O. Közigazgatás, védelem
32.	Személygépkocsi beszerzés	8 000	4 450	4 450	100,00
33.	Elektronikus ügyintézés bevezetése - ASP 2.0 projekthez csatlakozás	4 136	4 136	1 636	39,56
34.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 032	6 032	5 541	91,86
35.	Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése	3 000	3 000
36.	Városháza klíma telepítés	33 000	600	600	100,00
37.	Városi kamerarendszer kiépítése I. ütem	10 000	127	127	100,00
38.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	56 108	102 903	41 028	39,87
39.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	86 882	96 882	59 365	61,28
40.	Szilvágyi u. elektromos vezeték rendszer kiváltása	16 000
41.	Településrendezési eszközök módosítása	23 304	23 304	14 173	60,82
42.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	4 677	4 677	371	7,93
43.	P. Oktatás
44.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás
45.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ (Frankel L. u. 8.) - GSM rendszer cseréje	1 000	1 000
46.	Rendelőintézet klimatizálása	4 000
47.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)	28 999	117 196	7 066	6,03
48.	R. Művészet, szórakoztatás
49.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	27 494	27 494	10 246	37,27
50.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	20 141	20 141	13 042	64,75
51.	Fejlesztések a Bolgárkertben	10 000	3 000	815	27,17
52.	Játszóterek fejlesztése	19 193	4 193	2 364	56,38
53.	Játszóterek építése (Ajka-Padragkút, Bányakert)	395	395	395	100,00
54.	CLLD - Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	14 815	14 795	11 975	80,94
55.	Bakonygyepes Piller Pál u. játszótér építés	5 000
56.	"Ajka 60" városrészek díjazása		57 000	4 970	8,72
57.	Székely sétány fásítás, utcabútorok elhelyezése	2 000
58.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 7.194 eFt saját erő)	15 000	37 215	10 753	28,89
59.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102		12 758	12 758	100,00
60.	S. Egyéb szolgáltatás
61.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	904 960	976 484	424 807	43,50
62.
63.	FELÚJÍTÁSOK
64.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
65.	Vagyonkezelt víziközművek felújítása (Viziközmű fejlesztési alap)	17 000	1 000	790	79,00
66.	Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	30 000	30 000
67.	Nagy László VKSZK tűzvíz bekötő vezeték felújítása	2 000
68.	Csékúti u. vízelvezetés felújítása	25 000
69.	Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjénben vízrendszer felújítása		4 392
70.	H. Szállítás, raktározás
71.	Belvárosi állami utak felújításához kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	17 000	27 000	26 820	99,33
72.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem (hitelből finanszírozott)	86 949	86 949	86 949	100,00
73.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - II. ütem	60 000
74.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	2 500	3 500
75.	Sport u. 13. melletti járda felújítása	2 000
76.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 500	15 500
77.	Martos F. u. járda és árok felújítása	3 000	3 000
78.	Padragkút, Málnás u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	16 000
79.	Padragkút, Kodály u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	13 000
80.	Köztársaság u. híd felújítása	11 000
81.	Jókai elágazónál közúti híd felújítása	15 000
82.	Béke u. gyalogoshíd felújítása	8 500	8 500	8 413	98,98
83.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	8 500	8 500	5 000	58,82
84.	Buszvárók, buszöblök felújítása	1 175	1 175	1 175	100,00
85.	Városliget rekonstrukciója		17 000	6 344	37,32
86.	Városfejlesztési program 2018-2019.
87.	Csók u. út-, járda felújítás	7 360	7 360	7 360	100,00
88.	Parragh L. u. út és árok felújítás	5 411	5 411	5 410	99,98
89.	Dobó K. u. 43-61. (Tálas u.-Dobó K. u. kereszteződés) előtt járda felújítás	2 079	2 079	2 079	100,00
90.	Liszt F. u. járda felújítás	4 089	4 089	4 089	100,00
91.	Beréndi u. járda felújítás	6 806	6 806	6 806	100,00
92.	Ajka-Padragkút, Kodály u. járda felújítás	1 814	1 814	1 814	100,00
93.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda-, és parkoló felújítás, Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés (hitelből fin.)	12 607	12 607	12 607	100,00
94.	Futó u. 8. járda felújítás	1 966	1 966	1 966	100,00
95.	Móra F. u. útburkolat felújítás	25 000	25 000	25 000	100,00
96.	Bakonygyepes Fő út járda- és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető, (hitelből finanszírozott)	46 113	46 113	36 309	78,74
97.	Alkotmány u. városrendezés céljábó közterület felújítás	17 567	17 567	17 567	100,00
98.	Mátyás K. u. járda felújítás	6 337	6 337	6 337	100,00
99.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás (hitelből finanszírozott)	35 535	35 535	35 535	100,00
100.	Málnás u. járda felújítás	1 169	1 169	1 169	100,00
101.	O. Közigazgatás, védelem
102.	Játszótéri eszközök felújítása	10 000	10 000
103.	P. Oktatás
104.	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)	153 907	153 907	270	0,18
105.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 26.758 eFt saját erő)	311 465	317 465	259 300	81,68
106.	Városfejlesztési program 2018-2019. - Vizikék-Zöldikék Óvoda homlokzat hőszigetelés, lapostető hő- és vízszigetelése, bejárati ajtó csere (60.097 eFt hitel, 9.806 eFt önrész)	2 396	2 396	2 396	100,00
107.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás
108.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)	7 615	37 458
109.	R. Művészet, szórakoztatás
110.	Padragkúti Művelődési Ház - villamos hálózat felújítása	9 000
111.	Városi Múzeum homlokzati falburkolat cseréje	5 000
112.	Bódéi Közösségi Ház fűtési rendszerének felújítása	1 500	1 500
113.	Tósoki Közösségi Ház felújítása	3 637	3 637	3 637	100,00
114.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 7.194 eFt saját erő)	21 664
115.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)	55 603	42 845	32 434	75,70
116.	S. Egyéb szolgáltatás
117.	Verseny u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása		2 475	2 475	100,00
118.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 089 764	952 052	600 051	63,03
119.
120.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
121.	*Beruházásokhoz:*
122.	Városi Rendőrkapitányság - tárgyi eszköz beszerzése	1 200	1 200	1 200	100,00
123.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200	1 200	1 200	100,00
124.
125.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
126.	*Beruházásokhoz:*
127.	Vállalkozások támogatása	2 630	2 630	1 130	42,97
128.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	248 000	29 500	29 500	100,00
129.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás pályázatokhoz önrészként (hitelből finanszírozott)	547 000
130.	Katolikus Egyház - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	4 500	4 500	4 500	100,00
131.	"Ajka 60" városrészek díjazása		15 000
132.	*Felújításokhoz:*
133.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	17 500	10 633
134.	Ajkai Temető Kft - Új temetőben ivóvízhálózat felújítása	10 000	10 000	10 000	100,00
135.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	53 400	9 000	9 000	100,00
136.	Bakonykarszt Zrt - vagyonkezelt viziközművek felújítása		16 000	10 000	62,50
137.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	73 773	73 773	25 315	34,31
138.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása (hitelből finanszírozott)	481 609	481 600	148 723	30,88
139.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	762	762	100,00
140.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - pénzeszköz átadás (ázsiós tőkeemelés)		102 900	102 900	100,00
141.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 458 412	756 298	341 830	45,20
142.
143.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA
144.	*Beruházásokhoz:*
145.	Lakásépítés, vásárlás helyi kölcsön
146.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000
147.	AVÉP Kft - tagi kölcsön jégcsarnok pótmunkákhoz		193 000	193 000	100,00
148.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön 186/2020. (IX.07.) Kt.hat.		60 200	60 200	100,00
149.	Főnix Kft - tagi kölcsön		28 031	28 030	100,00
150.	*Felújításokhoz:*
151.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000
152.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	281 231	281 230	100,00
153.
154.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
155.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - törzstőke emelés 297/2019. (XII.12.) Kt.hat.	103 000	90	90	100,00
156.	Csingervölgy Nonprofit Kft - törzstőke emelés 234/2019. (XI.05.) Kt.hat. alapján	13 000	19 200	11 700	60,94
157.	AVAR Ajka Kft - üzletrész vásárlás 296/2019. (XII.12.) Kt.hat.	15 000	1 470	1 470	100,00
158.	Csingervölgy Nonprofit Kft - törzstőke emelés 234/2019. (XI.05.) Kt.hat. alapján	5 400
159.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	136 400	20 760	13 260	63,87

16. melléklet

6/A melléklet

Ajka város Önkormányzata Intézményeinek 2020. évi felhalmozási előirányzatai e Ft-ban

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	B E R U H Á Z Á S O K
2.	Ajkai Városi Óvoda - Egyéb gép-berendezés, digitális okosjáték beszerzése	600	1 334	1 331	99,78
3.	Régenbogen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - Bútorok és egyéb eszközök beszerzése		1 495	778	52,04
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - Egyéb gép-berendezés, informatikai eszközök beszerzése	1 270	2 274	2 272	99,91
5.	Nagy László VKSZK - számológép, mobiltelefon, pénztárgép vásárlás, nyílászárók cseréje, tárgyi eszköz besz.		8 198	6 761	82,47
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 721	2 719	99,93
7.	Városi Bölcsőde - tárgyi eszköz beszerzés		723	722	99,86
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - mikrohullámú sütő, kézfertőtlenítő készülékek, vezeték nélküli telefonok beszerzése		735	733	99,73
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 870	17 480	15 316	87,62
10.
11.	F E L Ú J Í T Á S O K
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17. melléklet

7. melléklet

Ajka város Önkormányzatának 2020. évi működési és felhalmozási tartaléklai (eFt)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Átcsoportosított előirányzat	Módosított
Sorsz.	A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK
2.	1. Általános tartalék
3.	2. Céltartalék	78 173	45 026	123 199
4.	Központi támogatás korrekciója	14 673	46 526	61 199
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdi táboroztatásának támogatása	1 000		1 000
6.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze	1 500	-1 500
7.	Kiegészítő támogatás
8.	- F.C. Ajka Kft - labdarúgás
9.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000		2 000
10.	Sportváros Kft - Egyesületek támogatása	54 000		54 000
	- Kézilabda Klub Ajka SE (férfi 12.000 eFt, női 2.000 eFt)	14 000		14 000
	- Ajka Kristály SE Teke Szakosztály	2 000		2 000
	- Ajka Kristály SE	2 000		2 000
	- Bányász Sportkör Ajka Sakk Szakosztály	4 000		4 000
	- Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE	30 000		30 000
	- Röpisuli SE	2 000		2 000
11.	Ajkai óvodás gyermekek angol nyelvű fejlesztésére	5 000		5 000
12.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	78 173	45 026	123 199
13.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK
14.	1. Általános tartalék
15.	2. Céltartalék	873 465	-402 415	471 050
16.	2019. évi lakó- és épület felújítási program 2021. évi üteme (hitelből fin.)	771 465	-426 465	345 000
17.	"Ajka 60" városrészes díjazása	72 000	-72 000
18.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (2021. évi üteme)		96 050	96 050
19.	Műszaki előkészítések	30 000		30 000
20.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	873 465	-402 415	471 050
21.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	951 638	-357 389	594 249

18. melléklet

8. melléklet

Ajka város Önkormányzatának 2020. évi létszámkerete

Sorsz.	Címnév	Jóváhagyott 2020. évi eredeti létszám-előirányzat	2020. XII. 31-ig módosított létszám-előirányzat (fő)	2020. évi foglalkoztatottak statisztikai létszáma (fő)	Közcélú, közmunka keretében foglalkoztatott létszáma (fő)
Sorsz.	A	B	C	D	E
1.	Ajka Városi Óvoda	112,00	106,00	100,00
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	7,00
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	86,25	86,25	79,00
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	41,82	41,82	38,65	1,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	73,00	3,00
6.	Városi Bölcsöde	27,20	27,20	27,00	1,00
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	32,40	32,40	29,00	1,00
8.	Ajka város Önkormányzata	2,00	2,00		40,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	74,00	74,00	66,00
10.	Mindösszesen	458,67	452,67	419,65	46,00

19. melléklet

9. melléklet

Ajka város Önkormányzata 2020. évben értékesítésre kijelölt ingatlanai

Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2020. terv			2020. tény			Megnevezés
Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Megnevezés
FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS
1	Ipari Park	5793	7023	3 000	kszk-4 övezet beépítetlen	21 069 000	5 688 630	26 757 630				építési telek Gksz-8
2	Ipari Park	5704/7	285	3 000	beépítetlen terület	855 000	230 850	1 085 850				építési telek Gksz-8
3	Ipari Park	5704/8	8 307	3 000	beépítetlen terület	24 921 000	6 728 670	31 649 670				építési telek Gksz-8
4	Ipari Park	5704/9	2 939	3 000	beépítetlen terület	8 817 000	2 380 590	11 197 590				építési telek Gksz-8
5	Ipari Park	5704/10	1 439	3 000	beépítetlen terület	4 317 000	1 165 590	5 482 590				építési telek Gksz-8
6	Ipari Park	5704/11	1 440	3 000	beépítetlen terület	4 320 000	1 166 400	5 486 400				építési telek Gksz-8
7	Ipari Park	5704/12	3 730	3 000	beépítetlen terület	11 190 000	3 021 300	14 211 300				építési telek Gksz-8
8	Korányi - Szilvágyi u. összekötő út melletti terület	3459/2	3 910	3 000	beépítetlen terület	11 730 000	3 167 100	14 897 100				építési telek Lke-9
9	Városliget Unna utca	1322/52,53	10479	3 500	beépítetlen terület	36 676 500	9 902 655	46 579 155				építési telek Lk/Vl-1
10**	Városliget volt közlekedési park	1319	5 064	15 000	beépítetlen terület	75 960 000	20 509 200	96 469 200				építési telek Vt-1
11*	Szabadság tér kereskedelmi terület VMK előtt	1798/…	-	-	beépítetlen terület	300 000 000	81 000 000	381 000 000				építési telek Vt-Vk-3
12*	Unna utca garázstelkekből	1322/41-42	1 980	5 000	kereskedelmi-szolgáltató ép.	9 900 000	2 673 000	12 573 000				építési telek
13	külterületi termőföldek	-	183 116	700	rét, gyep, legelő	128 181 200	0	128 181 200				termőföld Má; Mk;
14	Parkerdő	0192/9	33 712	200	legelő, árok				6 742 400		6 742 400	egyéb célú telek
15	Ajka, Szőlőhegy	5088	4 533	200	zártkerti művelés alól kivett terület				906 600		906 600	termőföld
16	Padrag, Csertelep	11112/4	415	1 000	beépítetlen terület				415 000		415 000	termőföld
17	Csékút, Szőlőhegy	13217	2 209	200	beépítetlen terület				441 800		441 800	termőföld
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						637 936 700	137 633 985	775 570 685	8 505 800	0	8 505 800
LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
1	Gergőföldi u. -Dobó K. u. saroktelek	61/10	834	3 000	beépítetlen terület	2 502 000	675 540	3 177 540			0	építési telek
2**	Hámán K. u.	2628/65	3334	2 500	beépítetlen terület	8 335 000	2 250 450	10 585 450			0	építési telek
3**	Hámán K. u.	2628/66	5635	2 500	beépítetlen terület	14 087 500	3 803 625	17 891 125			0	építési telek
4	Hegyhát dűlő	4900/55,62,66,67,70,74,75,80,81,87	21541	700	beépítetlen terület				15 079 055		15 079 055	építési telek
5	Hegyhát dűlő	4900/9,21,22,44,33,39,45,92	7617	700	beépítetlen terület				5 332 101		5 332 101	építési telek
6	Tálas utca	61/181	2516	2 000	beépítetlen terület				5 032 000		5 032 000	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						24 924 500	6 729 615	31 654 115	25 443 156	0	25 443 156
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS
1	Padragkút általános iskola épület	10241/1			iskola épület	124 659 000	0	124 659 000				épület
1	Padragkút általános iskola épület	10241/1	8447	3 000	iskola földterület	25 341 000	0	25 341 000				föld
2	Bánki Szakképző Iskola és Kollégium	1663	5401	168 454	iskola épület	909 820 000	0	909 820 000				iskola, kollégium, Forfa ép.
2	Bánki Szakképző Iskola és Kollégium	1663	9018	10 000	iskola földterület	90 180 000	0	90 180 000				föld
3	Volt Családok Átmeneti Otthona lakások	10792/7/A/1-4 10792/7/A/13-20	490	175 000	12 db lakás	85 750 000	0	85 750 000	26 932 000			lakás
4	Balatonszepezd Csuki u. 1.	1445	1023		épületek	202 225 000	0	202 225 000	230 000 000			gyermektábor
4	Balatonszepezd Csuki u. 1.	1445	7981	12 250	föld	97 775 000	0	97 775 000	230 000 000			gyermektábor
5	Városliget Unna utca	1322/52,53			beépítetlen terület				17 930 000	4 841 100	22 771 100	építési telek Lk/Vl-1
6	Hegyhát dűlő	4900/30,31	5 202	700	kivett helyi közút				3 641 400			kivett helyi közút
7	Hegyhát dűlő	4900/30,71,91	5 366	700	kivett helyi közút				3 756 200			kivett helyi közút
8	Zenit abc előtti terület	1798/15,17,18	25	184 000	kivett üzlet				5 600 000	1 512 000	7 112 000	kivett üzlet
9	Kandó ltp.	1963/31-38,68	1 397	1 000	beépítetlen terület				1 397 000			beépítetlen terület
10	Bartók B. u.	2475	242	1 000	beépítetlen terület				242 000			beépítetlen terület
11	Verseny u. 16. I./6.	1275/A/51	87	172 322	társasházi lakás				14 992 000			lakás
12	Kossuth u. 33. II./8	1359/A/8	48	237 500	lakás				11 400 000			lakás
13	Verseny u. 1. IV./15.	1282/A/15	54	192 178	lakás				10 377 600			lakás
14	Központi telep 10. I./4.	2324/5/A/4.	59	45 763	lakás				2 700 030			lakás
15	Semmelweis u. 1.	1405/2/A/2	2412	118 574	orvosi rendelő				286 000 000			orvosi rendelő
16	Semmelweis u. 1.	10183/4	5321	32 701	kivett épület, udvar				174 000 000			kivett épület, udvar
17	Törlesztőrészlet								3 615 281
INGATLAN ÉRTÉSKESÍTÉS ÖSSZESEN						1 535 750 000	0	1 535 750 000	792 583 511	6 353 100	29 883 100
MINDÖSSZESEN						2 198 611 200	144 363 600	2 342 974 800	826 532 467	6 353 100	63 832 056

*: kialakítás alatt

**: jelzálogjog törlését követően

20. melléklet

10. melléklet

Ajka város Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása (eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Ajka Városi Óvoda	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Műv. Ház	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Nagy László VKSZK	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ	Városi Bölcsőde	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Ajka Város Önkormányzat	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Sorsz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 192		270 341	11 357	159 980	3 227	6 864	6 300 398	8 568	6 765 927
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	484 457	40 806	846 142	281 046	432 824	124 816	151 093	3 931 913	421 364	6 714 461
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-479 265	-40 806	-575 801	-269 689	-272 844	-121 589	-144 229	2 368 485	-412 796	51 466
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	481 660	40 870	579 099	270 545	285 856	121 926	166 129	1 363 187	413 331	3 722 603
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai								3 277 538		3 277 538
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	481 660	40 870	579 099	270 545	285 856	121 926	166 129	-1 914 351	413 331	445 065
7.	Alaptevékenység maradványa	2 395	64	3 298	856	13 012	337	21 900	454 134	535	496 531
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa
15.	Összes maradvány	2 395	64	3 298	856	13 012	337	21 900	454 134	535	496 531
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 395	64	3 298		13 012	337	21 900	454 134	535	495 675
17.	személyi					11 266	285	14 607			26 158
18.	járulék					1 746	52	2 658			4 456
19.	előleg	2 203		879					63 993		67 075
20.	dologi	192	64	2 419				4 635	90 141	535	97 986
21.	felhalmozási kiadások								300 000		300 000
22.	Alaptevékenység szabad maradványa				856						856
23.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
24.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

21. melléklet

10/A melléklet

Ajka város Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása (eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. év	2020. év
A	B	C	D
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 154 019	3 319 244
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	348 062	283 345
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	41 282	334 796
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	5 543 363	3 937 385
05	Saját termelésű készletek állományváltozása
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 352 850	3 437 865
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	322 344	415 634
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	197 580	503 800
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 183 470	898 509
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	5 056 244	5 255 808
13	Anyagköltség	114 273	118 964
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 393 562	1 146 950
15	Eladott áruk beszerzési értéke
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 763	11 739
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 521 598	1 277 653
18	Bérköltség	1 495 339	1 494 083
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	326 366	341 569
20	Bérjárulékok	360 126	312 742
21	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 181 831	2 148 394
22	VI. Értékcsökkenési leírás	854 245	1 036 735
23	VII. Egyéb ráfordítások	5 883 212	4 814 089
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	158 721	-83 678
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés
26	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
27	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 140	741
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
30	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség
31	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2 140	741
33	Részesedésekből származő ráfordítások, árfolyamveszteségek
34	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 019	32 788
36	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	8 192	21 547
37	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése
38	- ebből: kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
40	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizást) árfolyamveszteség
41	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	19 211	54 335
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-17 071	-53 594
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	141 650	-137 272

22. melléklet

11. melléklet

Normatív hozzájárulások elszámolása, mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2020. évben (Ft-ban)

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önk. által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önk.-ot megillető támogatás	Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önk.-ot megillető támogatás	Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	3 270 201			3 270 201		5 581 725 463	3 270 201					15 001	15 001	15 001
2	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						16 038 405
3	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása						1 002 744 627
4	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	517 080 500	-5 156 594	-2 741 260	512 084 087	2 901 441	623 134 678	512 084 087	2 901 441				38 310 749	37 943 066	37 943 066
5	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	53 326 939			53 326 939		76 259 588	53 326 939					3 217 000	3 217 000	3 217 000
6	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	43 892 000	-5 760 000	665 760	41 946 320	3 148 560	143 622 312	41 946 320	3 148 560				2 596 000	2 983 000	2 983 000
7	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	86 660 300	-6 955 200	-3 939 000	82 350 700	6 584 600	96 313 374	82 350 700	6 584 600	7 618 200	8 687 400	8 687 400	2 448 500	2 723 750	2 723 750
8	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	114 773 120	3 612 000	-395 000	117 990 120		318 063 396	117 990 120					10 528 000	10 528 000	10 528 000
9	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	141 026 134	-29 698 490	380 658	111 950 302	242 000	299 509 940	111 950 302	242 000				4 614 720	4 576 000	4 576 000
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	373 920	-3 990	-108 870	261 915	855	808 217	261 915	855
11	Összesen	960 403 114	-43 962 274	-6 137 712	923 180 584	12 877 456	8 158 220 000	923 180 584	12 877 456	7 618 200	8 687 400	8 687 400	61 729 970	61 985 817	61 985 817

23. melléklet

11/A melléklet

Összesítő a normatív kötött támogatások elszámolásáról (intézményi részletezés Ft-ban)

Sorsz.	Intézmények	Normatív állami hozzájárulás		Egyenleg
	Ágazat	Önkormányzatot megillető támogatás (+)	visszafizetés (-)	Egyenleg
	A	B	C	D
1.	Oktatási ágazat
2.	Városi Óvoda	3 170 227	636 469	2 533 758
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház
4.	Oktatási ágazat összesen	3 170 227	636 469	2 533 758
5.	Szociális ágazat
6.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ
8.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	1 452 000		1 452 000
9.	Szociális étkezés	12 000	261 440	-249 440
10.	Időskorúak nappai intézményi ellátása	2 333 000		2 333 000
11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás
12.	Hajléktalanok átmeneti intézményei
13.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
14.	Szociális ágazat összesen	3 797 000	261 440	3 535 560
15.	Bölcsőde
16.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	309 750		309 750
17.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	7 653 800	34 500	7 619 300
18.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás
19.	Bölcsőde összesen	7 963 550	34 500	7 929 050
20.	Gyermekétkeztetés
21.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	242 000	38 720	203 280
22.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
23.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	855		855
24.	Gyermekétkeztetés összesen	242 855	38 720	204 135
25.	Mindösszesen	15 173 632	971 129	14 202 503

24. melléklet

12. melléklet

Ajka város Önkormányzata 2020. évi pénzeszközök változásának levezetése

Áht. 91. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
Sorsz.	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	196 981
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	196 626
3.	- Devizabetét számlák egyenlege
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	355
5.	- Valutapénztárak egyenlege
6.	Bevételek (+)	10 488 530
7.	Kiadások (-)	9 991 999
8.	Előző évi pénzmaradvány	-35 557
9.	36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek)	-60 958
10.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Ebből:	596 997
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	596 566
12.	- Devizabetét számlák egyenlege
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	431
14.	- Valutapénztárak egyenlege

25. melléklet

13. melléklet

Ajka város Önkormányzata könyvviteli mérlege

2020. december 31-én

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	1 977	637
A/I/2	Szellemi termékek	16 189	17 521
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 166	18 158
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 822 882	26 284 911
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	159 384	56 253
A/II/3	Tenyészállatok
A/II/4	Beruházások, felújítások	136 407	252 877
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 118 673	26 594 041
A/III/1	Tartós részesedések	753 418	765 462
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	696 584	687 548
A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban
A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	56 834	77 914
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/2a	- ebből: államkötvények
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	753 418	765 462
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 742 026	3 622 980
A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	9	9
A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	3 742 017	3 622 971
A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 742 026	3 622 980
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 632 283	31 000 641
B/I/1	Vásárolt készletek	1 608	2 031
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3	Egyéb készletek
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 608	2 031
B/II/1	Nem tartós részesedések
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek
B/II/2c	- ebből: államkötvények
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 608	2 031
C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0
C/II/1	Forintpénztár	235	311
C/II/2	Valutapénztár
C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	120	120
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	355	431
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	51 397	192 987
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	145 229	403 579
C/III	Forintszámlák	196 626	596 566
C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák
C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák
C/IV	Devizaszámlák	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	196 981	596 997
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	29 462	257 402
D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra
D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáskoz kapcsolódó adókra
D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	14 183	182 796
D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 704	27 536
D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 575	47 070
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	19 354	16 924
D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 648	11 137
D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 000	1 500
D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	717	938
D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 710	2 190
D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
D/I/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre
D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 279	1 159
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 259	644
D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 259	644
D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére
D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megyzűnéséhez kapcsolódó bevételekre
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	119 000	71 100
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól
D/I/6b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	119 000	71 100
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	70 672	229 877
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól
D/I/7b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 925	163 013
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/I/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/I/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
D/I/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
D/I/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
D/I/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/I/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	239 747	575 947
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 153 505	1 108 025
D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra
D/II/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
D/II/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáskoz kapcsolódó adókra
D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	49 016	5 887
D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 104 470	1 102 101
D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19	37
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	4 770	3 806
D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 042	3 005
D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra
D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	728	801
D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
D/II/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre
D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	14 747	11 747
D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 747	11 747
D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére
D/II/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megyzűnéséhez kapcsolódó bevételekre
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	84 300	202 700
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól
D/II/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	84 300	202 700
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	257	121 164
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól
D/II/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	257	121 164
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0
D/II8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/II8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
D/II8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 257 579	1 447 442
D/III/1	Adott előlegek	371	0
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	371
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4	Forgótőke elszámolása	1 400	1 400
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	362	4 301
D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 133	5 701
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 499 459	2 029 090
E/I/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 504	33 845
E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	19 504	33 845
E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-6 048	2 299
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 186	-124 724
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-7 234	-122 425
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	222
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	222	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12 492	-88 580
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	174	218
F/3	Halasztott ráfordítások
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	174	218
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		33 342 997	33 540 397
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 341	30 599 341
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-1 566 304	-1 151 042
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	350 870	350 870
G/IV	Felhalmozott eredmény	1 930 576	2 072 225
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	141 649	-137 272
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	31 456 132	31 734 122
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 324	249
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	867	867
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	363 111	112 278
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	179
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	41 482	36 734
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	86 663	101 936
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	74 509	61 214
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	27 452	10 000
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/I/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
H/I/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
H/I/9j	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
H/I/9k	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
H/I/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	600 587	323 278
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 308	18 645
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	710 030	1 119 538
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	670 321	1 055 545
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	39 709	63 993
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
H/II/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	787 338	1 138 183
H/III/1	Kapott előlegek	288 359	240 598
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		6
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 792	1 176
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	71 976
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	25	131
H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	363 152	241 911
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 751 077	1 703 372
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	135 788	102 902
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	135 788	102 902
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		33 342 997	33 540 396

26. melléklet

13/A melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (eFt-ban)

(Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján)

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Sorsz.	A	B	C	D	E	F	G	H
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	325 835	36 197 116	929 603		136 407	5 329 564	42 918 525
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	28 940				362 373		391 313
03	Nem aktivált felújítások					474 739		474 739
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		711 804	23 374				735 178
05	Térítésmentes átvétel		622 998	18 736				641 734
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele
07	Egyéb növekedés	14 230	595 399	11 521		26 229	16 058	663 437
08	Összes növekedés (=02+…+07)	43 170	1 930 201	53 631		863 341	16 058	2 906 401
09	Értékesítés		578 423	12 680				591 103
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	81		2 596				2 677
11	Térítésmentes átadás		614 406	8 255				622 661
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása
13	Egyéb csökkenés	11 919	634 109	6 706		746 871	4 815	1 404 420
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	12 000	1 826 938	30 237		746 871	4 815	2 620 861
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	357 005	36 300 379	952 997		252 877	5 340 807	43 204 065
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	307 669	9 374 234	770 220			1 587 538	12 039 661
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	40 013	1 033 589	152 889			169 695	1 396 186
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 835	392 355	26 364			39 406	466 960
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	338 847	10 015 468	896 745			1 717 827	12 968 887
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	338 847	10 015 468	896 745			1 717 827	12 968 887
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 158	26 284 911	56 252		252 877	3 622 980	30 235 178
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	256 360	54 184	656 087				966 631

27. melléklet

13/B melléklet

Ajka város Önkormányzatának 2020. évi vagyona (eFt-ban)

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték
			2019. év				2020. év
			forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.	Vagyoni értékű jogok		38 700	2 000	40 700		38 914	2 000	40 914
2.	2.	Szellemi termékek		256 586		256 586		288 524		288 524
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése
4.	I.	Immateriális javak összesen		295 286	2 000	297 286		327 438	2 000	329 438
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	28 714 625	3 327 986	3 481 606	35 524 217	29 155 613	2 930 637	3 600 036	35 686 286
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	138 926	430 698		569 624	145 527	429 592		575 119
7.	3.	Tenyészállatok
8.	4.	Beruházások, felújítások
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	28 853 551	3 758 684	3 481 606	36 093 841	29 301 140	3 360 229	3 600 036	36 261 405
11.	1.	Tartós részesedések			753 419	753 419			765 462	765 462
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			696 584	696 584			687 548	687 548
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések			56 835	56 835			77 914	77 914
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15.	5.	- ebből: államkötvények
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen			753 419	753 419			765 462	765 462
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 720 706	1 608 858		5 329 564	3 721 338	1 619 469		5 340 807
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	3 720 706	1 608 858		5 329 564	3 721 338	1 619 469		5 340 807
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		32 574 257	5 662 828	4 237 025	42 474 110	33 022 478	5 307 136	4 367 498	42 697 112

28. melléklet

13/C melléklet

Ajka város Önkormányzatának vagyonkimutatása a 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 30. §-a szerint (eFt)

Sorsz.	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
Sorsz.	A	B	C	D	E
1.	*A) Befektetett eszközök*				43 750 127
2.	I. Immateriális javak				355 506
3.	1. Vagyoni értékű jogok		43 209	2 000	45 209
4.	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok		30 895	2 000	32 895
5.	2. Szellemi termékek		294 797		294 797
6.	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek		209 179		209 179
7.	Kisértékű vagyoni értékű jogok	11 916			11 916
8.	Kisértékű szellemi termékek	3 584			3 584
9.	II. Tárgyi eszközök				37 288 352
10.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 155 613	3 544 728	3 600 036	36 300 377
11.	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 051	32 493		57 544
12.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 527	748 796		894 323
13.	ebből: Kulturális javak	112 063	2 271		114 334
14.	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 283	575 566		607 849
15.	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 652			93 652
16.	3. Tenyészállatok
17.	4. Berházások, felújítások
18.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
19.	III. Befektetett pénzügyi eszközök				765 462
20.	1. Tartós részesedések	765 462			765 462
21.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
22.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
23.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 721 338	1 619 469		5 340 807
24.	*B) Forgóeszközök*				1 513
25.	I. Készletek	1 513			1 513
26.	II. Érékpapírok
27.	*C) Pénzeszközök*	596 463			596 463
28.	I. Lekötött bankbetétek
29.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	359			359
30.	III. Forintszámlák	596 104			596 104
31.	IV. Devizaszámlák

Vagyonkimutatásban nem szereplő követelések
Sor-szám	Megnevezés	Összesen
1.	Tartós részesedések	765 462
2.	Követelések	2 011 891
3.	Összesen	2 777 353

29. melléklet

15. melléklet

Ajka város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja alapján

Ajka város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján
Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
	Közvetett támogatás jogcíme	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Gépjárműadó
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §
4.	Iparűzési adó
5.	- ideiglenes tevékenység adója				Htv. 40/A § (1) a./	272				272
6.	- E-útdíj (7,5 %)				Htv. 40/A § (1) b./	33 070				33 070
7.	- 500 eFt alatti	Htv. 39/C. § (2) és IPA rend. 1. §.		1 194						1 194
8.	- TÁSA-t nem fiz.közszolg.szervezet	Htv. 3. § (2) bek.
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.		34 623	28/2014. (XI.12.) 1/A. §.	1 098				35 721
11.	-méltányosság	Art. 201. §.	100%	12	Art. 201. §.					12
12.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		22 444						22 444
13.	Telekadó	Htv.19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4. §		8 265						8 265
14.	Napközi, iskolai és középiskolai, kollégiumi étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	35 074	35 074
15.								50%	32 825	32 825
16.								ingyenes	11 364	11 364
17.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	7 828	7 828
18.								50%
19.								ingyenes	72 774	72 774
20.	Bölcsödei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%
21.	Bölcsödei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	ingyenes	3 654	3 654
22.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%	1 442	1 442
23.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	13 809	13 809
24.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	816	816
25.	Közterület használat						16/2015. (V.4.) rendelet
26.	Mindösszesen:			66 538		34 440			179 586	280 564

30. melléklet

16. melléklet

Az önkormányzat adósságor keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (eFt)

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Teljesítés
Sorsz.	A	B	C
1.	Helyi adók	3 939 000	3 111 485
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	318 040	317 800
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	3 760
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 511 391	828 008
5.	Részvények, részesedések értékesítése	300	300
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Saját bevételek	5 773 731	4 261 353
8.	Saját bevételek 50 %-a	2 886 866	2 130 677
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	72 371	72 285
10.	Hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel, Takarékbank Zrt)	72 371	72 285
11.	Pénzügyi lízing
12.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
13.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	611 000	608 905
14.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvid hitel)	611 000	606 775
15.	Hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel, Raiffeisen Bank Zrt)		2 130
16.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
18.	Fizetési kötelezettség összesen	683 371	681 190
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 203 495	1 449 487

31. melléklet

17. melléklet

Ajka város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek jegyzéke

Sorsz.	B E V É T E L
	Projekt megnevezése	Saját erő		Támogatás		Összesen
	Projekt megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	1. Ajka Városi Óvoda
3.	ERASMUS + pályázat			4 032	4 032	4 032	4 032
4.	Ajka Kapocs Tehetségpályázat			3 000		3 000
5.	8.1. Önkormányzat
6.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (25.533 eFt támogatás, 25.000 eFt saját erő)	5 461		96 357	96 357	101 818	96 357
7.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (10.000 eFt támogatás, 32.000 eFt saját erő)	47 482	45 315			47 482	45 315
8.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	26 758	36 905	228 097	222 714	254 855	259 619
9.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció			28 814	27 754	28 814	27 754
10.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	10 350		174 350	174 350	184 700	174 350
11.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	51 323	270	107 204		158 527	270
12.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007			79 465	117 789	79 465	117 789
13.	CLLD Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	7 000	4 101	8 000	8 000	15 000	12 101



Sorsz.	K I A D Á S
	Projekt megnevezése	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Összesen
	Projekt megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	1. Ajka Városi Óvoda
3.	ERASMUS + pályázat	4 032	4 539			4 032	4 539
4.	Ajka Kapocs Tehetségpályázat	3 000	2 215			3 000	2 215
5.	8.1. Önkormányzat
6.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (25.533 eFt támogatás, 25.000 eFt saját erő)	6 583	1 171	37 215	10 753	43 798	11 924
7.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (10.000 eFt támogatás, 32.000 eFt saját erő)	136	123	55 603	45 192	55 739	45 315
8.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	1 291	319	317 465	259 300	318 756	259 619
9.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció	29 633	25 663			29 633	25 663
10.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	30 046	6 169	154 654	7 066	184 700	13 235
11.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	11 093		153 907	270	165 000	270
12.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	107 768	68 116	4 677	371	112 445	68 487
13.	CLLD Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	205	126	14 795	11 975	15 000	12 101

32. melléklet

18. melléklet

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint 2020. év

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sorsz.	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek
2.	Ajkai Város Óvoda	1 160			1 160
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	108 028	437		108 465
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	9 921	90		10 011
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	52 730	101 326	2 326	156 382
7.	Városi Bölcsőde	2 175			2 175
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	4 700			4 700
9.	Önkormányzat összesen	2 803 567	803 567		3 607 134
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 568			8 568
11.	Működési bevételek összesen	2 990 849	905 420	2 326	3 898 595
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás
13.	Ajkai Város Óvoda	475 521	4 517		480 038
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	40 082			40 082
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	569 182	6 145		575 327
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	263 662			263 662
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	125 910	149 611	7 437	282 958
18.	Városi Bölcsőde	121 204			121 204
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	133 816			133 816
20.	Önkormányzat összesen	-1 194 564			-1 194 564
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	412 132			412 132
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	946 945	160 273	7 437	1 114 655
23.	NEAK támogatás
24.	Önkormányzat összesen	25 784			25 784
25.	NEAK támogatás összesen	25 784			25 784
26.	Támogatás értékű működési bevétel
27.	Ajkai Város Óvoda		4 032		4 032
28.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	161 610	266		161 876
29.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 246			1 246
30.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 598			3 598
31.	Városi Bölcsőde	1 052			1 052
32.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	2 164			2 164
33.	Önkormányzat összesen	197 757			197 757
34.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	367 427	4 298		371 725
35.	Működési pénzeszközátvétel államháztart. kívülről
36.	Önkormányzat összesen		18 126		18 126
37.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése
38.	Önkormányzat összesen	4 100			4 100
39.	Költségvetési maradvány
40.	Ajkai Város Óvoda	291			291
41.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	10			10
42.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 500			1 500
43.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	179			179
44.	Városi Bölcsőde	31 580			31 580
45.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 199			1 199
46.	Költségvetési maradvány összesen	34 759			34 759
47.	Működési célú bevételek összesen	4 369 864	1 088 117	9 763	5 467 744
48.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
49.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	100			100
50.	Önkormányzat összesen	828 308			828 308
51.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	828 408			828 408
52.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
53.	Önkormányzat összesen		1 730		1 730
54.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel
55.	Önkormányzat összesen	161 212	340 209		501 421
56.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	161 212	340 209		501 421
57.	Önkormányzati költségvetési támogatás
58.	Ajka Városi Óvoda	731	600		1 331
59.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	778			778
60.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 272			2 272
61.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	6 086			6 086
62.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	792	1 676	251	2 719
63.	Városi Bölcsőde	722			722
64.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	733			733
65.	Önkormányzat összesen	-14 641			-14 641
66.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-2 527	2 276	251
67.	Finanszírozási bevétel
68.	Önkormányzat összesen	1 363 186			1 363 186
69.	Költségvetési maradvány
70.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	797			797
71.	Költségvetési maradvány összesen	797			797
72.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése
73.	Önkormányzat összesen	1 380			1 380
74.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 352 456	344 215	251	2 696 922
75.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 722 320	1 432 332	10 014	8 164 666

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sorsz.	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások
2.	Ajkai Város Óvoda	394 930	4 524		399 454
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	33 259			33 259
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	289 928	244		290 172
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	139 680			139 680
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	91 126	157 717	6 972	255 815
7.	Városi Bölcsőde	88 412			88 412
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	114 757			114 757
9.	Önkormányzat összesen	110 176	110 176		220 352
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	318 200			318 200
11.	Személyi juttatások összesen	1 580 468	272 661	6 972	1 860 101
12.	Szociális hozzájárulási adó
13.	Ajkai Város Óvoda	75 059	351		75 410
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	5 752			5 752
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	51 202	21		51 223
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 262			25 262
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	17 214	28 703	1 161	47 078
18.	Városi Bölcsőde	17 668			17 668
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	22 127			22 127
20.	Önkormányzat összesen	11 947	11 947		23 894
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	58 837			58 837
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	285 068	41 022	1 161	327 251
23.	Dologi kiadások
24.	Ajkai Város Óvoda	4 588	3 674		8 262
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 017			1 017
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	495 893	6 582		502 475
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	103 681	5 663		109 344
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	61 065	64 517	1 630	127 212
29.	Városi Bölcsőde	18 014			18 014
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	13 476			13 476
31.	Önkormányzat összesen	850 000	273 998		1 123 998
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	44 327			44 327
33.	Dologi kiadások összesen	1 592 061	354 434	1 630	1 948 125
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
35.	Önkormányzat összesen	553			553
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései
37.	Önkormányzat összesen	21 584			21 584
38.	Támogatás értékű működési kiadás
39.	Önkormányzat összesen	2 643			2 643
40.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	2 643			2 643
41.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre
42.	Önkormányzat összesen	435 171	435 171		870 342
43.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	435 171	435 171		870 342
44.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás
45.	Önkormányzat összesen	6 165			6 165
46.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	6 165			6 165
47.	Működési célú kiadások összesen	3 923 713	1 103 288	9 763	5 036 764
48.	Felújítás - áfával
49.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	4 964			4 964
50.	Önkormányzat összesen	600 051			600 051
51.	Felújítás - áfával összesen	605 015			605 015
52.	Beruházás - áfával
53.	Ajkai Város Óvoda	731	600		1 331
54.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház		778		778
55.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 272			2 272
56.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 797			1 797
57.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	792	1 676	251	2 719
58.	Városi Bölcsőde	722			722
59.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	733			733
60.	Önkormányzat összesen	424 807			424 807
61.	Beruházás - áfával összesen	431 854	3 054	251	435 159
62.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
63.	Önkormányzat összesen		1 200		1 200
64.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
65.	Önkormányzat összesen	140 615	140 615		281 230
66.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
67.	Önkormányzat összesen	170 915	170 915		341 830
68.	Pénzügyi befektetés
69.	Önkormányzat összesen		13 260		13 260
70.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 348 399	329 044	251	1 677 694
71.	Finanszírozási kiadás
72.	Önkormányzat összesen	953 678			953 678
73.	Azonosítás alatt álló tételek
74.	Ajkai Város Óvoda	2 203			2 203
75.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	879			879
76.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	298			298
77.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	447			447
78.	Városi Bölcsőde	337			337
79.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	136			136
80.	Önkormányzat összesen	-104 767			-104 767
81.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	-100 467			-100 467
82.	Záró pénzkészlet
83.	Ajkai Város Óvoda	192			192
84.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	64			64
85.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 419			2 419
86.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	557			557
87.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	12 565			12 565
88.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	21 764			21 764
89.	Önkormányzat összesen	558 901			558 901
90.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	535			535
91.	Záró pénzkészlet összesen	596 997			596 997
92.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	6 722 320	1 432 332	10 014	8 164 666