Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 26- 2023. 11. 26Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi
a) a költségvetés
aa) bevételi főösszegét 14.185.249.000 forintban,
ab) kiadási főösszegét 16.025.343.000 forintban,
ac) a hiányt 1.840.094.000 forintban,
b) finanszírozási előirányzat
ba) bevételi összegét 5.246.794.000 forintban,
bb) kiadási összegét 3.406.700.000 forintban,
c) a költségvetés
ca) bevételi főösszegét 19.432.043.000 forintban,
cb) kiadási főösszegét 19.432.043.000 forintban,
a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzata kiadási és bevételi főösszegének címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:
1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét
a) személyi jellegű kiadások 2.897.856.000 forintban,
b) a szociális hozzájárulási adó 434.973.000 forintban,
c) a dologi jellegű kiadások 3.161.054.000 forintban,
d) támogatásértékű működési kiadás 25.028.000 forintban,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.611.755.000 forintban,
f) társadalom és szociál politikai támogatás 11.500.000 forintban,
g) az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,
h) törvényi előírásokon alapuló befizetés 595.319.000 forintban
i) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 forintban,
2. A felhalmozási célú kiadások összegét
a) felújítási kiadások 1.345.729.000 forintban,
b) beruházási kiadások 1.784.072.000 forintban,
c) támogatásértékű felhalmozási kiadás 1.000.000 forintban,
d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.890.784.000 forintban,
e) pénzügyi befektetések 7.230.000 forintban,
f) adott kölcsönök 220.000.000 forintban,
3. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát
a) működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés) 2.400.000.000 forintban,
b) felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés) 192.248.000 forintban
c) felhalmozási kiadás (hitelkiváltás) 729.353.000 forintban d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 85.099.000 forintban a költségvetési kiadások tekintetében a 4. – 5. 5/A. mellékletekben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6/A., mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg. A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület 2023. évben a bevétel – kiadás mérlegegyensúlyát 2.000.000.000 forint felhalmozási célú hitel felvételével tervezi. A likviditási feladatok kezelésére 500.000.000 forint önkormányzati folyószámla-hitelt vesz fel – a 19. mellékletben bemutatottak szerint – melynek törlesztésére a kapcsolódó hitel és kamata megfizetésére a képviselő-testület kötelezettséget vállalt. Az Áhsz. 43. §. (12) és (13) bekezdése alapján az önkormányzati folyószámla-hitelt kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg, azzal egyenlő összegben vehető követelésként és kötelezettségvállalásként nyilvántartásba. Az egyezőség biztosítása érdekében a likvid hitelhez kapcsolódó előirányzatok módosítására felhatalmazza a polgármestert.
(2) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni – az elkülönített számlákon levő pénzeszközöket visszapótlási kötelezettség mellett.
(3) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult arra, hogy az önkormányzat feladatainak finanszírozásához szükséges mértékben, legfeljebb 500 millió forint összeghatárig a számlavezető pénzintézetnél teljesítés átvállalásra vonatkozó ügyfélkeretet létesítsen.”
2. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 16.771.000 forint működési általános tartalékkal, 129.589.000 forint működési cél- és 1.892.683 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.”
3. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. november 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez