az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–11. melléklethez

I N D O K O L Á S

A rendelet 1. §-ához:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítsa költségvetési rendeletét.

Ezen rendeletmódosítási javaslatban feldolgoztuk:

A város költségvetési rendeletének 2020. évi végrehajtását a 14/2021. (IV.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyben a 2020. évi költségvetési maradvány elszámolását is bemutatjuk. A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a költségvetési maradvánnyal módosítottuk a 2021. évi költségvetést.

A módosítás tartalmazza még a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 10.069.569 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a csökkenés 981.348 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2021. április 29 -én történt.

Normatív támogatások

Szociális egészségügyi kiegészítő pótlék

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2021. január – április hónapokra 189.225 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2021. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére 2021. január – április hónapokban 21.566.967 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

K i a d á s o k

8/1. alcímszám Önkormányzat átcsoportosítások

A

„Tavaszi nagytakarítás” programunk

(kandeláberek festése, padok festése, hirdetőtáblák festése, szobrok és virágtartók lemosása stb.) végrehajtásához nem elegendő a lecsökkentett költségvetés ezen szakfeladatokon, ezért szükséges a tartalékból átcsoportosítani 15.000 eFt-ot a zöldterület-kezelésére, valamint 20.000 eFt-ot a egyéb kommunális feladatokra.

A

közterületi-felügyeleti csoport

hatáskörébe utalt feladatok ellátásához szükséges volt kisegítő, illetve adminisztrációs feladatok ellátásához 2 fő megbízása. A feladat finanszírozásához 9.100 eFt átcsoportosítása vált szükségessé.

A megváltozott körülmények miatt a leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása nem készül el, így a 20.000 eFt előirányzat átcsoportosításra kerül a

Csingervölgy Nonprofit Kft.

2021. évre betervezett többletfeladatainak (parkolók építése) finanszírozására.

A Volánbusz Zrt. 2020. évi beszámolója tükrében a veszteségpótlásra betervezett összegéből (60.000 eFt), mely a működési tartalékba került, 7.803 eFt átcsoportosításra került a be nem tervezett, 2020-tól áthúzódó 3 havi

köztemető fenntartás

finanszírozására.

Ajka Város Önkormányzata az AVAR Kft. részére a 2021. évi közszolgáltatási feladatok ellátásához a költségvetésben 190.000 eFt összegű forrást/támogatási előirányzatot biztosít, melyhez az előirányzatot átcsoportosítottuk a működési célú pénzeszköz átadásokhoz.

Ajka város Önkormányzatának 231/2020. (XI.26.) Kt. határozata alapján átmeneti likviditás biztosítása céljából 500.000 eFt összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel a Raiffeisen Bank Zrt.-től 2021. december 31. lejárattal.

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 6., 7., 8., 12., 14., 17. mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.