Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021. évi költségvetés módosítása

Hatályos: 2021. 10. 31
2021. évi költségvetés módosítása
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–8. melléklethez
A rendelet 1. §-ához:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítsa költségvetési rendeletét.
Ezen rendeletmódosítási javaslatban feldolgoztuk a sajáthatáskörű előirányzatok módosításokat. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult. A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/21-31/2021. számú határozatban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítás határozata a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.
A módosítás tartalmazza még a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.
Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 10.289.471 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 14.642 eFt.
Az előterjesztés készítésének lezárása: 2021. október 18 -án történt.
Bevételek
Normatív támogatások
Szociális egészségügyi kiegészítő pótlék a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2021. szeptember – október hónapokra 94.586 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Városi bölcsőde

Bér

Járulék

Összesen

40 946

6 347

47 293

szeptember

40 946

6 347

47 293

október

Összesen

81 893

12 693

94 586

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2021. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére 2021. szeptember – október hónapokban 11.181.350 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Bér

Járulék

Összesen

2 544 603

394 413

2 939 016

szeptember

2 640 803

409 325

3 050 128

október

Összesen

5 185 406

803 738

5 989 144

Városi bölcsőde

116 327

18 031

134 358

szeptember

121 809

18 880

140 689

október

Összesen

238 136

36 911

275 047

Családi és Gyermekjóléti Központ

2 125 332

329 426

2 454 758

szeptember

2 131 949

330 452

2 462 401

október

Összesen

4 257 281

659 878

4 917 159

Ajka város Önkormányzata 2.631.938 forint támogatásban részesült a Testvérvárosi Csereüdültetési Program lebonyolításához. Az előző rendeletmódosításban már a feladat végrehajtása érdekében 2.700.000 forint előirányzatot szerepeltetünk az önkormányzat költségvetésében. A beérkezett bevételnek megfelelően módosítottuk az előirányzatokat, 68 eFt dologi kiadást a tartalékokból csoportosítottunk át.
Támogatásértékű működési bevételek
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a „Testvértelepülési programok és együttműködések” címén, mellyel a kiadási előirányzatot a megemeltük.
Ajka Város Önkormányzata 1.250.000 Ft pályázati támogatásban részesül az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2021-ben megrendezett program lebonyolításához. A bevétellel a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.
Kiadások
8/1. alcímszám Önkormányzat
Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a felújításokból Ajkait Kft. - önkormányzati ingatlanok felújítása előirányzatot átcsoportosítjuk a felújítások Ajka Iparos utca 8. számú épület nyílászáróinak cseréjére. Az Ajkait Kft. kezelésében van több önkormányzati ingatlan. Az ingatlanok napi üzemeltetési feladatain felül, egyre többször kell évközben intézkedni azonnali beavatkozásokat igénylő felújítási munkák elvégzéséről, illetve merülnek fel olyan jellegű felújítási igények, melyek teljesítése indokolt.
Az Önkormányzat a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül meghatározott területi, műszaki és szakmai feltételek meghatározásával a köztisztasági, a parkfenntartási, valamint a hó- és síkosság-mentesítési közfeladatok ellátásának jogát és kötelezettségét az AVAR AJKA Nonprofit Kft. –re ruházta. A parkfenntartási feladatok ellátását kibővíti a tó és környéke karbantartási munkálataival is, ezért a feladat végrehajtása érdekében átcsoportosítottunk a beruházási előirányzatokból 46.500 eFt-ot.
Pénzügyi befektetések
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 245/2021. (VI.3.) Kt. határozatával kinyilvánítja azon szándékát, hogy 500.000 forint ellenében megvásárolja a Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és –Kezelő Kft. tagjaként a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. társaságban elfekvő üzletrészét. A szükséges előirányzatot a tartalékból átcsoportosítottuk.
Intézményi átcsoportosítások
1. Címszám: Ajka Városi Óvoda
Az intézmény vezetője költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:
Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök, valamint informatikai programok, számítógép beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 3.156 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
2. Címszám: Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház
Az intézmény vezetője költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:
Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához robotlámpa, forgófejes spotlámpa, dombornyomó gép beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 904 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
3. Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete
Az intézmény vezetője költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:
Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszköz (hűtőgép, tűzhely és egyéb konyhai eszközök, karbantartáshoz szükséges gépek) beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 1.500 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
A pályázatból megvásárolt eszközök szim. szemüveg dohányzás káros hatásai bábu, vérnyomásmérő, fogápolási modell, emlővizsgáló modell, az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához szükségesek, ezért a támogatás értékű működési bevétel előirányzatából 1.000 eFt-ot átcsoportosítottunk a támogatás értékű felhalmozási, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
4. Címszám: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ
Az intézmény vezetője költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:
Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához nyomtató, számítógépes programok, egyéb eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 267 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
Támogatásértékű működési bevételek
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 184 eFt
A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:
Személyi juttatások 171 eFt
Szociális hozzájárulási adó 13 eFt
összesen 348 eFt
7. Címszám: Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ
Az intézmény vezetője költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:
Az intézményben szakmai munkafeltételeinek biztosításához szükségessé vált tárgyi eszközök beszerzése (SSD kártya, mobil telefonok, nyomtatók, fénymásoló, hűtőszekrény, vírusirtó), ezért 947 eFt-ot átcsoportosítottunk a működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
14. melléklet
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2021. (IX.27.) Kt. határozatával kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulóján is részt kíván venni. Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében erre a célra 1.400 eFt Bursa Hungarica ösztöndíjalapot különít el.
5/A melléklet
Karbantartási előirányzatok
Az 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2021. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatokat az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.
A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 6., 7., 12., 14., számú mellékletek, 3. tájékoztató táblák kerültek módosításra és kiegészítésre.