Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 04. 28

a 2021. évi zárszámadásról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. § -ának (1) bekezdése f) pontja értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készítenie.

A kormányrendelet hivatkozott rendelkezése értelmében a 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló önkormányzati rendelettervezetet 2022. április 30 áig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Magyar Államkincstár az éves beszámolót csak akkor fogadja el, ha 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint teljesítésre kerülnek az alaki és tartalmi követelmények.

A Magyar Államkincstár az elfogadott költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott beszámolásra vonatkozó szabályok szerint, az előírt kiegészítő melléklet számszerű és szöveges kimutatásait a mellékletekben, az egyes fejezeteken belül mutatjuk be.

2021. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszerei alapvetően nem változtak, az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek.

Az önkormányzat intézményeinek és a hivatal irodáinak szöveges beszámolója teljes terjedelemben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

Az önkormányzat a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzé kell, hogy tegye. Ily módon a zárszámadási anyagnak az önkormányzat honlapján hozzáférhetőnek kell lennie.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2021. évi költségvetését az 45/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletében 9.088.221 eFt előirányzattal alkotta meg, melyet év végére hat módosítással 11.072.451 eFt előirányzatra változtatott, a bevételi teljesítés 8.100.969.000 forint, a kiadási teljesítés 8.054.918.000 forint volt.

Ajka város Önkormányzatának a kötelezően előírt és önként vállalt feladatait hét önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal látta el 1. melléklet szerinti címrend szerint. Ajka város Önkormányzatának költségvetésébe beépült a Környezetvédelmi Alap költségvetése is.

A költségvetési intézmények pénzforgalmi mérlege a 4. mellékletben kerül bemutatásra.

Bevételi források és azok teljesítése

								eFt
Bevételi jogcímek	2016-ban teljesített bevételek eFt-ban	2017-ben teljesített bevételek eFt-ban	2018-ban teljesített bevételek eFt-ban	2019-ben teljesített bevételek eFt-ban	2020-ban teljesített bevételek eFt-ban	2021-ben teljesített bevételek eFt-ban	Előző évhez viszonyítva %	2020. évi bevételek megoszlása %
Egyéb sajátos bevételek	450 736	600 541	446 376	433 063	768 462	471 469	61,35	5,82
Hozam- és kamatbevételek	1 563	711	1 097	2 136	736	431	58,56	0,01
Működési és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	25 247	42 924	30 848	43 149	12 991	55 723	428,94	0,69
Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok)	10 099	3 523	4 419	3 382	3 760	8 824	234,68	0,11
Helyi adók összesen	2 717 803	2 981 499	3 141 227	3 195 690	3 111 977	2 831 462	90,99	34,95
Átengedett központi adók	86 236	87 453	90 516	97 584	669	0	0,00	0,00
Normatív támogatások	1 010 426	1 021 285	1 029 121	1 074 400	1 113 495	1 710 698	153,63	21,12
Központosított támogatások	40 033	33 288	23 751	12 505	511	0	0,00	0,00
Felhalmozási központi támogatás						510 021		6,30
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	83 243	95 886	110 645	231 811	828 408	316 303	38,18	3,90
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	12 500	14 980	37 556	49 180	649	0	0,00	0,00
Támogatás értékű működési bevételek	133 980	145 673	140 393	180 160	209 849	79 512	37,89	0,98
NEAK finanszírozás	6 588	115 288	125 082	144 821	187 660	214 931	114,53	2,65
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		50 110	142 483	158 975	501 421	71 212	14,20	0,88
Működési célú pénzeszköz átvétel		90	7 430	0	18 126	590	3,25	0,01
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	323 131	0	22 309	37 612	1 730	0	0,00	0,00
Támogatási, pénzeszköz átadási működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése	22 304	5 874	94 689	43 020	5 480	307 324	5608,10	3,79
Pénzforgalom nélküli bevétel	245 803	18 047	68 345	120 410	35 556	496 530	1396,47	6,13
*Költségvetési bevételek összesen*	*5 169 692*	*5 217 172*	*5 516 287*	*5 827 898*	*6 801 480*	*7 075 030*	104,02	87,34
Finanszírozási bevétel	791 808	431 129	499 277	1 303 075	1 363 186	1 025 939	75,26	12,66
Bevételek összesen	5 961 500	5 648 301	6 015 564	7 130 973	8 164 666	8 100 969	99,22	100,00

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek 84,79 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások.

Közhatalmi bevételek

Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest változatosan teljesültek, a részletezést a 3. mellékletben mutatjuk be. Az eredményt lényegesen befolyásolta a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtó munka is. A 2021-es év nagy része is a koronavírus járvány jegyében telt el. A gazdasági nehézségek az önkormányzatok gazdálkodásában is nehézségeket okoztak, részben a védekezéssel kapcsolatos költségek növelték a kiadásokat, másrészről a bevételi oldalon jelentős csökkentést okoztak a központi intézkedések.

A gépjárműadóból származó bevételek az előző évben is elvonásra kerültek, amely intézkedés mintegy 100 milliós forinttal csökkentette a bevételeket. Az iparűzési adóval kapcsolatos intézkedések a decemberi feltöltési kötelezettség eltörlése pedig újabb százmilliós nagyságrendű kiesést okoztak. Az ideiglenes iparűzési adó eltörlése közel egymillió forintos bevételcsökkenést eredményezett.

A reklámadó megszüntetése négymilliós lukat ütött a bevételek oldalán. A 2022-es adóévet érintő központi intézkedések ennél még súlyosabb problémákat vetítenek előre. A közép-kisvállalkozások iparűzési adóterhelésének felére csökkentése 217 830 324.-Ft bevételcsökkenést okozott.

Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) teszik ki. 2021-ben megszűnt beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Így a helyi közügyek ellátására a tavalyi évhez hasonlóan a központi költségvetés 540.405 eFt támogatást biztosít, ugyanakkor 354.277 eFt elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. A 2021. évi XC. törvényben szereplő meghatározott támogatások mellett, a 8/2022. kormányrendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a 2022. évi béremelésekhez. Ez utóbbi Ajkán összesen 156.500 eFt, az alábbi bontásban:

általános feladatok támogatása 10.362.110 forint

köznevelési feladatok támogatása 64.558.319 forint

szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása 73.567.110 forint

intézményi gyermekétkeztetés támogatása 8.012.466 forint

1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

Átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz úgy, hogy figyelembe veszi a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyermekekkel töltendő kötött idő). Az óvodapedagógusok támogatása 2022.évben nem változott, a segítők támogatása pedig 420.000 forint/létszám/év emelkedett.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minőségi eljárás során a Pedagógus II, a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkezőt óvodapedagógusok, valamint a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás teljes összege az önkormányzatot az általa fenntartott intézményekben 2021 évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján illeti meg. A Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása az előző évhez hasonlóan 432.000 forint/fő/év, a Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása pedig 1.611.000 forint/fő/év.

a központi költségvetés 2022-ben is kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékjához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, mely továbbra is 811.600 forint/fő/év

1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása lesz.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 35.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ajka város önkormányzata nem részesül a települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatásából, mivel az 1 főre jutó adó-erőképesség 54.183 forint/fő.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

2017. január 1-jétől gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. Szintén ez év január 1-jétől család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

E két intézmény működtetéséhez a központ költségvetés a számított szakmai létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével biztosít támogatást.

2018-tól a központi költségvetés támogatást biztosít azon járásszékhely települési önkormányzatoknak, melyek az általuk fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátják az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

Továbbra is önkormányzati feladat a szociális étkeztetés biztosítása, az időskorúak, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, hajléktalanok átmeneti intézményének fenntartása.

A házi segítségnyújtást a központi költségvetés két részre bontotta: szociális segítésre, illetve személyi gondozásra. Előbbi esetében a támogatás a kizárólag szociális segítésre megállapodást kötött ellátottak után jár és a feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával is, (de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatásához kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.)

A személyi gondozás esetében a támogatás kizárólag a személyi gondozásra megállapodást kötöttek után jár és e feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

2021-ben a szociális feladatok esetében a támogatás a korábbi évhez képest a következő összegekkel növekedett:

a család- és gyermekjóléti szolgálatnál 187.440 forint/számított létszám,

a család- és gyermekjóléti központnál 214.270 forint/számított létszám,

a szociális étkeztetés ellátásánál 1.450 forint/fő,

a személyi gondozás ellátásánál 18.130 forint/fő,

az időskorúak nappali intézményi ellátásnál 8.630 forint/fő,

demens személyek nappali intézményi ellátásánál 17.460 forint/fő,

hajléktalanok átmeneti intézményeinél 20.320 forint/férőhely.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásának kapcsán a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása éves szinten 265.960 forint/számított létszámmal emelkedett.

A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 2019-től megváltozott. Egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt bölcsődei üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Ez utóbbi támogatás összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet is figyelembe véve.

A bértámogatás a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák bérének, a bölcsődei pótlékjának, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a kifizetésére szolgál.

A finanszírozás eltérő a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, illetve bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók esetében és a végzettségen kívül a beíratott gyerekek létszámán alapul. A támogatás összegét a tavalyi évhez képest nem módosították: 5.100.000 forint/számított létszám/év a képzettebb, 4.260.000 forint/számított létszám/év a kevésbé képzett dolgozók esetében.

1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, valamint a 2017-ben bevezetett rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (együtt: rászoruló gyermekek) részére a települési önkormányzat ingyenesen biztosítja.

Az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás mintegy 66.000 forint/számított létszám/év-vel emelkedett 2022-ben, ugyanakkor az üzemeltetési támogatás továbbra is a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve, az államháztartásért felelős miniszteri döntés függvénye.

1. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Az önkormányzatok kulturális feladatainak, ezen belül a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása a település lakosság száma alapján illeti meg az önkormányzatot, ez az összeg 43 Ft/fő-vel növekedett.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása:


11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használ, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	62 039 338	62 039 338
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	65 942 470	65 942 470
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 115 853	20 115 853
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 079 000	2 079 000
*3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen*	*88 137 323*	*88 137 323*	0	0
Mindösszesen	150 176 661	150 176 661	0	0

							forintban
11/H - Kettő évnél Hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017 - 2020. években	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021 -ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ig	Az önkormányzat által a következő év(ekben) felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A űrlap 41. sor)	834 000	834 000	0	0	0	0	0
2020. év 3. melléklet II.4 a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	649 000	0	649 000	649 000	0	0	0
2021. év 27. cím 25.000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	0	0
2021. tv. 45. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III	450 020 857	0	450 020 857	46 500 000	403 520 857	0	0

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 30,50 %-a realizálódott

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29,91 %-os teljesítés mutat.

A 2021. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat, valamint üzletrész értékesítést.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részletének módosított előirányzathoz viszonyítva 37,96 %-ra teljesült.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,20 % volt, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az átvett pénzeszközök bevétele a tervezett módosított előirányzathoz képest 0,20 %-os teljesítést jelent.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2021. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 60,36 %-ra realizálódott.

A finanszírozási bevételek teljesültek, melyből a pénzmaradvány igénybevétele 70,56 %-os volt. A likvidhitel év végi visszafizetési kötelezettségét teljesítettük. A panelházak felújítására felvett hitel lehívása áthúzódik 2022. költségvetési évre.

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben összesen 13 db pályázat benyújtásáról döntött. A benyújtott pályázatok értéke 1 634 325 eFt, melyhez 46 297 eFt önrészt biztosított a költségvetésben. 2021. évben 1.020.778 eFt támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak, 200 eFt önerő mellett. Több pályázat konzorciumi formában valósul meg, valamint önkormányzati tulajdonnal rendelkező cégek is pályáztak.

I. HAZAI PÁLYÁZATOK

I.1.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2020. március 9.-től 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 35 fő foglalkoztatása valósult meg. 2021. január 01.-től 2021. február 28 napjáig összesen: 35 fő, bruttó bér + járuléka: 4.792.205.- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2020. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban, 10 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2021. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig összesen: 10 fő, bruttó bér + járuléka: 1.113.174.- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2020. október 19. napjától 2021. január 27. napjáig 2 fő képzése valósult meg személy- és vagyonőr képzés keretében, napi 8 órás foglalkoztatásban. 2021. január 1.-től 2021. január 27. napjáig összesen: 2 fő, bruttó bér + járuléka: 158.964.- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

I.2.

2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2021. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére.

2021. március 8. napjától 2022. február 28. terjedő időszakban, 40 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2021. március 8. napjától 2021. december 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 40 fő bére + járuléka: 29.832.481.- Ft.

Dologi kiadásokra összesen 2.041.764 Ft került kiadásra, melyből 989.550 Ft közvetlen költségként a pályázati szakaszban elszámolásra került, saját forrásból 1.052.000 Ft került felhasználásra.

I.3.

Nyári diákmunka program:

Ajka Város Önkormányzata 2021. július 1. és 2021. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. 2021. július hónapban 30 fő diák foglalkoztatására került sor. Összesen: bruttó bér + járuléka: 4.145.976 Ft, melyből 3.589.590 Ft elszámolásra került. Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege: 30. 000 forint.

I.4.

041236 Országos közfoglalkoztatási program:

Ajka Város Önkormányzata 2021. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2021. december 31-ig szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok, kulturális szervező.

Kifizetés összesen: bruttó bér 20.402.583 Ft + járulékai 3.346.620 Ft: = 23.749.203 Ft.

I.5.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi bérfejlesztésére 2.657.192 Ft támogatás érkezett.

I.6.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től „Testvérvárosi együttműködés fejlesztése, tapasztalatcsere Székelykeresztúrral” elnevezésű, TTP-KP-1-2021/11-000157 azonosítószámú pályázat keretében Tudásmegosztó workshop szervezésére Ajkán 2021. augusztus 19-22. között címmel nyert el támogatást az önkormányzat 1.000.000 Ft értékben.

I.7.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től „Táncszeminárium a testvérvárosi kapcsolatok jegyében” című, TTP-KP-1-2021/1-00064 azonosítószámú pályázat keretében Táncszeminárium szervezése 2022-ben Ajkán székelykeresztúri gyerekekkel címmel nyert el támogatást az önkormányzat 1.000.000 Ft értékben.

I.8.

Ajka város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás alprogramra az e-Mobil Elektromobilitás Kft.-hez 2 db „A” típusú Töltőállomás telepítésére. A pályázattal elnyeri kívánt támogatás maximum 4.952.000 Ft, melyhez 2.000.000 Ft saját forrást biztosított az önkormányzat. A pályázat megvalósítása megtörtént 2018. május 31-vel, a benyújtott pénzügyi elszámolásra még nem érkezett válasz. Az elektromos töltők kihasználtsága jelentősen emelkedett.

I.9.

Ajka Város Önkormányzata „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című támogatási felhívás c.) alcéljára pályázatot nyújtott be „Ajka, Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 40 000 000 Ft volt 46 097 341 Ft önerő mellett. A pályázat nem nyert támogatást.

I.10.

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Európai Mobilitás Hét program támogatására. A pályázaton 1.250.000 Ft támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak.

Hermann Ottó Intézet által meghirdetett 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. keretében a Csékúti szőlőhegy fejlesztésére 7.776 eFt támogatást nyert el az önkormányzat. A program keretében vadkerítés és útfelújítás történik.

I.11.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot az önkormányzat kamera rendszer kialakítására 27.413.811 Ft értékben. A pályázat nem nyert támogatást.

I.12.

Ajka város Önkormányzata „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című Pályázati kiírás b.) alcéljára pályázatot nyújtott be „Étkeztetés fejlesztése az ajkai Szociális Szolgáltató és Gondozási Központban” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 36.000.000 Ft volt 79 783 625 Ft teljes költség mellett. A pályázat nem nyert támogatást.

I.13.

A Belügyminisztérium az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1912/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján 450 020 857 Ft támogatásban részesült.

A támogatás keretében a Városliget rekonstrukciója, a Feketegyémánt utca felújítása és a Kaszinó épületének külső felújítási munkái valósulhatnak meg.

I.14.

Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Kripton-ház Multikulturális élményközpont 300 millió támogatást nyert el. A szerződéskötés megtörtént, a kiviteli tervek készítése elindult.

I.15.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 2 079 000 Ft érkezett.

A SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATAI

2016. évben benyújtott pályázatok

II.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” TOP-7.1.1-15 című CLLD pályázati felhívás keretében a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület vezetésével Ajkai KAPOCS néven támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 800.000.000 Ft.

28 konzorciumi taggal megalakult a helyi akciócsoport. A HACS vezetőjének a Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületet választották a tagok.

A CLLD a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

A pályázat benyújtása 2016. július 6-val megtörtént. Országosan felezték a benyújtott pályázatok keretét. Így az Ajkai KAPOCS közösség közel 400 millió Ft támogatási keretet kapott.

A pályázat keretében a programot benyújtó és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kristályvölgy Egyesület támogatást nyert, A szerződéskötés megtörtént a program előkészítése megkezdődött. 2018. évben indultak az akciócsoport által kiírandó pályázatok. Beruházási és közösségi programokra, rendezvényekre, képzésekre 2019 és 2020.-ban kerültek felhívások közzétételre. A pandémia ellenére a szerződések megkötése megtörtént és a programok megvalósítása folyamatosan halad.

II.2.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 című pályázati felhívásra „SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 229.969.050 Ft.

A pályázat keretében Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítását tervezzük.

A pályázat benyújtása 2016. június 30-val megtörtént. A pályázat támogatást nyert el. A program megvalósítása 2017. október 1-jével elindult. A kiviteli tervek elkészültek, de a közbeszerzés során a rendelkezésre álló összegnél jelentősen nagyobb ajánlat érkezett.

A tervezés és a közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljes épületegyüttes felújítása nem valósítható meg.

A beruházás csak műszaki tartalom csökkentésével (tornacsarnok nélküli) valósítható meg. Ezért műszaki tartalom csökkentési kérelem és többletköltségigény került benyújtásra.

Az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződés módosításához az 1. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján bruttó 75 758 700 forint költségcsökkentéssel járul hozzá. Így az eredetileg 229 969 eFt támogatás 154 210 eFt-ra csökkent. A többletköltségigény keretében további 154.744 eFt-ot igényelt az önkormányzat 26 327 eFt önerő mellett.

A Belügyminisztérium 60.000 eFt kiegészítő támogatásban részesítette a programot. A kormány a többletköltség igényről 2022. februárjában döntött.

2017- évben benyújtott pályázatok

III.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával. Az elnyerni kívánt összeg 376.393.000 Ft.

A pályázat célja az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázat 376.393.000 Ft támogatást nyert el, a projekt megvalósítása folyamatban van. A végső teljesítési határidő 2022.06.30-ra módosult.

III.2.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-1.5.2-16 címmel meghirdetett pályázati felhívásra Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázatot a járás településeivel és intézményeivel konzorciumi formában került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 492.397.893 Ft

A program zárása 2021. november 30-án megtörtént, a pénzügyi záró dokumentum benyújtásra került.

2018. évben benyújtott pályázatok

IV.1

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívás 2018 évben újra kiírásra került.

A „SULIJoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása” címmel immár harmadik alkalommal támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 261 997 990 Ft.

A pályázat keretében Bródy Imre Gimnázium épületegyüttesének energetikai megújítását valósítottuk meg.

A lefolytatott közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a beruházás csak saját forrás igénybevételével valósítható meg. A saját forrást többlet pályázati támogatás igénylésével lehet csökkenteni.

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében többlet saját forrást biztosított, valamint a 30.000 eFt értékben többletköltség igény is benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz. A többletköltség igényt elfogadták. A beruházás 2021. március befejeződött. A kormány által az önkormányzatoknak biztosított támogatások keretében 30.000.000 Ft és 19 487 611 Ft TOP ráemelésben részesült az önkormányzat. Így a projekt összköltsége 342 048 308 Ft-ra emelkedett, melyből 311 485 599 Ft a TOP keretében támogatott, míg 30.000.000 Ft a kormány által biztosított kiegészítő támogatás. Az önkormányzat saját ereje 562 709 Ft-ra csökkent.

IV.2

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében az Ajkai Kapocs Helyi Akciócsoport által meghirdetett TOP-7.1.1-16-2016-00070 azonosító számú Ifjúsági közösségi ház létrehozása Kulcsprojekt című helyi pályázati felhívásra „Ifjúsági közösségi ház létrehozása - Okosház” címmel kerül pályázat benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 135 999 986 Ft.

A pályázat benyújtása 2018. szeptember 30-val megtörtént. A HACS támogató döntést hozott, melyet az irányító hatóság 2018.12.20-val hagyott jóvá.

A szerződéskötés megtörtént, az engedélyeztetési tervek elkészültekor kiderült, hogy a tervezett épület költségei jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló keretet, ezért a tervek átdolgozására kértük. A közbeszerzés keretében a tervezett kivitelezési költség emelkedett. A tervekben talált hibák miatt építési engedély módosítására került sor.

2021. évben a kivitelezés befejeződött, a használatba vételi engedély kiadásra került. A projekt záró beszámolója benyújtásra került.

2019. évben benyújtott pályázatok

V.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” TOP-1.4.1-19 című pályázati felhívásra „Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 175.000.000 Ft.

A pályázat keretében az Ajka Városi bölcsőde bővítése valósulhatna meg 2 csoportszobával és szükséges kiegészítő helyiségekkel együtt, mely révén az intézmény befogadóképessége jelentősen növekedhetne. A meglévő bölcsődei rész részleges felújítása is megtörténik.

A pályázat benyújtása 2019. június 25-vel megtörtént. A pályázatról támogató döntést az önkormányzat 2019. december 18-án kapott. A támogatási szerződés megtörtént, a tervek elkészültek és a közbeszerzésen kiválasztásra került a kivitelező. A többletköltségek miatt az önkormányzat 47.000 eFt saját erő bevonásáról döntött, úgy, hogy ennek egy részét többletköltség igény keretében igényli.

2021. évben a bölcsőde új szárnnyal való bővítése és a konyha felújítása megtörtént. A többletköltségek fedezete érdekében 26.250.000 Ft értékben többletköltség igény került benyújtásra. A kormány további 50.000.000 Ft támogatást biztosított így a Projekt összköltsége 253.927.400 Ft ra emelkedett 251.250.000 Ft elszámolható támogatással.

A kiegészítő forrás lehetővé teszi, hogy a beruházás kiegészüljön a meglévő bölcsődei szárnyak teraszainak és környezetük megújításával, valamint további bútorok beszerzésével. A projekt tervezett befejezése 2021.07.31.

V.2.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” TOP-1.2.1-16 című pályázati felhívásra „Csinger - völgyi kerékpárút kialakítása” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 199.367.425 Ft.

A tervezett fejlesztés keretében tervezzük Kab-hegy terület megközelítését lehetővé tevő Csinger - völgyi kerékpárút kiépítését, mely révén az erdei Kab-hegy körüli kerékpárút is elérhetővé válik, valamint a Bányászati Múzeum elérhetősége is javul.

A pályázat benyújtása 2019. július 18-val megtörtént. A pályázatról támogató döntést az önkormányzat 2021. októberében kapott. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. A projekt befejezési határideje 2022.12.21.

V.3.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastrukturális fejlesztések az Ajkai Főnix Ipari Park területén - II. ütem” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával.

A pályázat célja az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra további fejlesztése.

A pályázat nettó 412.300.000 Ft támogatást nyert el, Támogatási szerződés aláírása: 2020.10.06. A projekt kezdési időpontja 2021.01.01. a beruházás keretében a kiviteli tervek elkészültek.

III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

VI.1.

2021. januárjában benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díjra. A pályázatról még nem érkezett döntés.

VI.2.

EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása címmel az egész Európai Uniót átölelő program indult, amely települések energetikai projektfejlesztéseit támogatja. Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramja keretében létrehozott EUCF célja a helyi lehetőségek azonosításával, és testreszabott, gyors és egyszerűsített pénzügyi forrással (60 000 euró átalányösszeg formájában) támogatni a helyi hatóságokat és csoportjaikat.

Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota összefogva közös pályázatot nyújtott be az EUCF programra annak érdekében, hogy a települések Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveiben (SECAP) foglalt célkitűzések megvalósítását elősegítsék. A pályázat decemberben nyert. A szerződéskötés megtörtént, a beruházási koncepció kidolgozása folyamatban van.

VI.3.

2019. szeptemberében Ajka város Önkormányzata a MULTIPLY nemzetközi energetikai program keretében Elkötelezett település díjra és a programban való részvételre jelentkezett. A város elnyerte a díjat és részt vehet a képzési programban. Weiz testvérváros is részt vett a nemzetközi programban. A program folyamatosan halad, a tervezett találkozók egy része személyesen egy része on-line történt meg.

VI.4.

Európa a Polgárokért Program keretében „Testvérvárosi Csereüdültetési Program” elnevezésű pályázat támogatásban részesült. A támogatás összege: 7560 euró, azaz 2.358.720.- Ft. A pandémia miatt 2021.-ben került lebonyolításra a program.

Ajka város Önkormányzatának 2021. évben benyújtott, illetve nyertes pályázatai Ft

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye
Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	támogatás	önrész
SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása	TOP-3.2.1-15	2016	229 969 050	0	154 210 350	0
Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás	E-Mobil Elektromobilitás Kft	2016	4 952 000	2 000 000	4 952 000	2 000 000
Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Főnix leánya	TOP-1.1.1-16	2017	376 393 000	0	376 393 000	0
Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében Konzorciumi pályázat	EFOP-1.5.2-16	2017	500 000 000	0	492 397 893	0
SULIJoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása	TOP-3.2.1-16	2018	261 997 990	0	341 485 599	562 709
Okos ház CLLD	TOP-7.1.1-15	2018	135 999 986	0	135 999 986	0
Ajka Városi Bölcsőde bővítése	TOP-1.4.1-16	2019	175 000 000	0	251 250 000	2 677 400
Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Főnix leánya	TOP-1.1.1-17	2019	412 300 000	0	412 300 000	0
Csinger-völgyi kerékpárút kialakítása	TOP-1.2.1	2019	199 367 425		199 367 425
Európa díj	EU	2019	díj		nem nyert
Multiply program	EU	2019	díj + képzés		díj + képzés
EUCF	EU Horizon2020	2020	60000euro		60000euro
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2020	3 725 900	1 500 000	649 000	1 500 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2020.	Munkaügyi Központ	2021	29 832 481	0	29 832 481	0
Diákmunka	Munkaügyi Központ	2021	4 145 976	0	4 145 976	0
Országos közfoglalkoztatási program	Munkaügyi Központ	2021	23 749 203	0	23 749 203	0
Ajka, Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása	BM	2021	40 000 000	46 097 341	nem nyert
Étkeztetés fejlesztése az ajkai Szociális Szolgáltató és Gondozási Központban	BM	2021	36 000 000	43 783 625	nem nyert
Tisztítsuk meg az Országot!	ITM	2021	27 413 811	0	nem nyert
Európai Mobilitási Hét	ITM	2021	1 250 000	200 000	1 250 000	200 000
2021. Zártkerti program	Herman Ottó int	2021	7 776 000		7 776 000
BM kiegészítő támogatás	BM	2021	450 000 000		450 000 000
Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi bérfejlesztésére	EMMI	2021	2 657 192		2 657 192
Testvérvárosi együttműködés fejlesztése, tapasztalatcsere Székelykeresztúrral	Bethlen	2021	1 000 000		1 000 000
Táncszeminárium a testvérvárosi kapcsolatok jegyében	Bethlen	2021	1 000 000		1 000 000
Kripton-ház Multikulturális élményközpont	EKF	2021	1 009 501 000		300 000 000
2021. évi beadott pályázatok összesen			1 634 325 663	46 297 341	1 020 778 277	200 000
Folyamatban lévő pályázatok			3 934 031 014	49 797 341	3 190 416 105	4 262 709

Intézmények 2021. évi pályázati tevékenysége

Az intézmények által - kérésünknek megfelelően - korábban, illetve a beszámolóhoz megküldött információk alapján a lenti táblázat mutatja a pályázatokon elnyert és előzetesen értesített pénzösszegekről és lehetőségekről, melyek nagyon sokrétűek. Továbbképzésekre, eszközök fejlesztésére, vásárlására, szakmai műhelyek működtetésére, túrázásra, táborozásra, ösztöndíjra, szakmai napok, konferenciák, művészeti események szervezésére fordíthatnak.

Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott	Pályázott	Elnyert	Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés			Meg-jegyzés
Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	pályázat címe	támogatás	támogatás	Projekt indítás ideje	Projekt befejezés határideje	Pénzügyiteljesítés ideje*	Meg-jegyzés
Ajka Városi Óvoda	Tehetséggondozó programok támogatása	Óvodás gyermekek tehetségfelismerése és gondozása a gyermekcsoportokban	2 999 995	2 999 995	2020.01.01	2021.06.30	2021.08.31	Megvalósult
	Erasmus +	"Sosem késő tanulni"	14661 euró	14661 euró	2020.06.01	2021.08.31	2021.10.31
	“Hagyományápoló közösségek, rendezvények támogatása”	Mihály napi kalamAJKA	1 994 010	1 994 010	2021.01.01	2021.12.31	2022.02.28	Megvalósult
	"Rendszeres közösségi szabadidős	Óvodás Tájfutás	1 999 109	1 999 109	2021.04.01	2022.03.31	2022.05.31	folyamatban
	“Helyi városrészi, szomszédsági aktivitást elősegítő rendezvények támogatása”	Ajka – az én városom alkotások tárlata	1 000 000	1 000 000	2021.05.01	2021.12.31	2022.02.28	folyamatban
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	„A Titkos kert”	994 143	994 143	2021.01.01	2021.12.31	2022.03.31	Záró kifizetési igénylés 2022.03.31.
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	„Generációk találkozása”	1 990 848	1 990 848	2021.01.01	2021.12.31	2022.03.31	Záró kifizetési igénylés 2022.03.31.
Nagy László VKSZK	közösségi házak fejlesztése, eszközbeszerzése	Padragkúti színházterem felújítása	9 999 960	9 999 960		2020.10.27	2021.01.27	Megvalósult
	ápoló közösségek, rendezvények támogatása	Ajka Tárlat 2021.	2 000 000	2 000 000	2021.08.01	2021.11.30		Megvalósult
	közösségi akciók lebonyolítása	Kicsik és Nagyok az Agorán		12 632 931	2021.04.01	2021.11.30	2022.02.28	Megvalósult
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Óvodai és iskolai szociális tevékenység fejlesztése	Közösen a gyermekekért - óvodai és iskola szociális segítő tevékenység az Ajkai Járásban	31.248.340	27.121.827	2017.10.01	2019.03.31	2019.03.31	2020.07.08-án hagyták jóvá az elszámolást, 2 év fenntartási kötelezettség van, ami 2021.03.31-ig tart
	Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2020-21.	Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka biztosítása	1.243.e.	895e.	2020.11.01	2021.04.30	2021.04.30
	Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2021-22.	Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végzésének támogatása	1.744.e	1.520.e.	2021.11.01	2022.04.30		Megvalósítás alatt
Veszprém Megyei Önkormányzat	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 2020. évi képzésének kiegészítéseként, a KEF-ek koordinatív tevékenységeinek és az ezen keresztül megvalósuló programjainak támogatása	„Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében”	1.000.e	1.000.e.	2020.12.01	2021.06.30		A támogatási összeg a Veszprém Megyei Önkormányzat számláján van. A megvalósítás időszaka a veszélyhelyzet miatt meghosszabbításra került.
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Helyi városrészi, szomszédsági aktivitást elősegítő rendezvények támogatása	Közösségfejlesztéssel az ajkai gyermekekért	996.412	996 412	2021.04.01	2021.08.31	2021.11.29	Elszámolási határidő 2021.11.29.

Kiadások alakulása

									eFt
Kiadási jogcímek		2016-ban teljesített kiadások	2017-ben teljesített kiadások	2018-ban teljesített kiadások	2019-ben teljesített kiadások	2020-ban teljesített kiadások	2021-ben teljesített kiadások	Előző évhez viszonyítva %	20321. évi kiadások megoszlása %
K1	Személyi juttatások	1 352 494	1 561 008	1 646 439	1 804 617	1 860 101	1 953 457	105,02	22,69
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	365 422	365 550	344 345	358 948	327 251	302 423	92,41	4,51
K3	Dologi kiadások	1 581 914	1 749 868	1 623 965	1 864 703	1 948 125	1 680 199	86,25	23,44
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 741	4 956	4 950	553	147	26,58	0,06
K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)				7 289	21 584	375 787	1741,04	0,09
K5	Támogatás értékű működési kiadás	39 288	3 196	1 734	3 196	2 643	5 576	210,97	0,04
K5	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	540 390	641 101	756 512	946 561	870 342	1 319 133	151,56	11,90
K4	Társadalom és szociálpolitikai támogatások	20 088	15 576	11 647	6 481	6 165	5 985	97,08	0,08
K6	Beruházási kiadások	519 084	273 325	616 539	805 414	435 159	737 796	169,55	10,12
K7	Felújítások	74 258	126 229	82 219	303 153	605 015	140 668	23,25	3,81
K8	Támogatás értékű felhalmozási kiadások		1 200	1 200	0	1 200		0,00	0,00
K9	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	561 609	257 586	259 679	388 976	341 830	533 841	156,17	4,89
K10	Pénzügyi befektetések	93 682	133 300	0	25 200	13 260	2 005	15,12	0,32
K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		14 495	50 540	25 250	281 230	147 486	52,44	0,32
*Költségvetési kiadások*		*5 148 229*	*5 146 175*	*5 399 775*	*6 544 738*	*6 714 458*	*7 204 503*	*107,30*	*82,27*
K9	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	793 542	433 805	495 378	624 281	953 678	750 415	78,69	7,85
Kiadások összesen		5 941 771	5 579 980	5 895 153	7 169 019	7 668 136	7 954 918	103,74	100,00

Az önkormányzat a 2018. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint használta fel.

Kiadási jogcímek		2020. évi előirányzatok (eFt-ban)	2020-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2021. évi előirányzatok (eFt-ban)	2021-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2021.évi teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %
K1	Személyi juttatások	2 117 827	1 860 103	2 260 048	1 953 458	86,43
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 366	327 252	399 927	302 423	75,62
K3	Dologi kiadások	2 702 548	1 948 125	21 229 678	1 680 199	7,91
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 754	6 166	8 500	5 986	70,42
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 574 716	895 122	2 589 761	1 700 642	65,67
K6	Beruházások	1 009 758	448 420	1 065 888	739 801	69,41
K7	Felújítások	957 018	605 014	535 144	140 668	26,29
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 038 729	624 259	1 217 224	681 326	55,97
Költségvetési kiadások		9 802 716	6 714 461	29 306 170	7 204 503	24,58
K9	Finanszírozási kiadások	3 617 906	3 277 538	872 993	850 415	97,41
Kiadások összesen		13 420 622	9 991 999	30 179 163	8 054 918	26,69

Működési kiadások

A 2021. évi működési kiadások 34,62 %-át a személyi juttatások, 5,36 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 29,78 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 54,63 %-os a három kiemelt működési előirányzat kiadási igénye.

A képviselő-testület biztosította a jogszabály által előírt illetményeket. Önkormányzati szinten a személyi juttatások kiadásai és a járulékok előirányzatainak felhasználása időarányosan alakult. Részletesen vizsgálva a költségvetési intézmények személyi juttatásainak és járulékainak kiadásait, szintén jóváhagyott előirányzaton belül, ütemezetten teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 79,14 %-os arányban teljesültek.

A képviselő-testület az intézményfinanszírozáson túl támogatást biztosított az önszerveződő közösségek részére is. Az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek részére pénzbeli és természetbeni támogatást nyújtott, a részletes teljesítéseket az 5. mellékletben mutatjuk be.

ÁLLAMI FELADAT

107053 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Szoctv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladat, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, aki a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást 94 készülékkel. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért 500.000.-Ft alaptámogatást, 2.214.000.-Ft teljesítménytámogatást, összesen: 2.714.000.-Ft-ot fizet- számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra került az ellátást végző intézmény felé.

INTÉZMÉNYEKRŐL

Az intézmények vezetőitől roppant érdekes, értékes és színes szakmai beszámolókat kaptunk. Az elemzések terjedelme miatt, sajnos az indokolásba nem kerültek be, de a Pénzügyi irodán bárki számára elérhető, betekinthető.

Oktatási intézmények

Az óvodai nevelést a város, az Ajka Városi Óvodában és a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodában biztosítja.

Az Ajka Városi Óvoda 2021. évi feladatait 479.831 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 0,95 % -al kevesebb (abszolút értékben 4.626 eFt) volt a felhasználás.

Ajka Városi Óvoda intézményeinek kihasználtsága 2021. évben

Óvodai telep-helyek	Férő-hely szám (fő)	Működő csoportok szerinti férőhely	Ellátást igénybe vevők száma (fő) 2021. december 31.[1]	Kihasználtság férőhelyhez viszonyítva (%)
Katica óvoda Bródy Imre u. 7.	125	125	120	96 %
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	150	146	97,3 %
Patakparti óvoda Béke u. 33.	200	175	168	96 %
Vizikék óvoda Sport u. 10.	150	150	149	99,3 %
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	100	100	100 %
Szivárvány óvoda Padragi u.198	50	25	22	88 %
Ajka Városi Óvoda összesen:	850	725	705	97 %

A Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 2021. évi feladatait 41.316 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 1,25 %-kal magasabb (abszolút értékben 510 eFt) volt a felhasználás.

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság:

Óvodás gyermekek létszám mutatói 2021. 01. 01.-2021.09.01			2021.09.01-2021.12.01.
	01. jan	31. máj	31. dec.
Óvodás gyermekek tényleges létszáma	54	54	54
Óvodás gyermekek statisztikai létszáma	57	57	57
Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport	27	27	27
A nemzetiséghez nevelésben résztvevők	54	54	54

A Városi Intézmények Működtető Szervezete 2021. évi feladatait 831.015 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 1,79 %-kal alacsonyabb (abszolút értékben 15.127 eFt) volt a felhasználás.

Közétkeztetés (gyermekétkeztetés)

A közétkeztetést 2013. január 1-jétől Ajka város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekben Ajka város Önkormányzata köteles biztosítani függetlenül attól, hogy működtetője-e az intézményeknél. A VIMSZ alapító okirata alapján 2013. január 1-jétől a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is ellátja. Ellátja továbbá a kollégiumi étkezést Ajka városában a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium részére.

Az intézmény biztosítja továbbá a szünidei étkeztetést a szociálisan rászoruló gyermekek részére, valamint a tanítási szünetek idején a napközi felügyeletét az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival együttműködve.

A közétkeztetés biztosítása 2021. évben is a Bakony Gaszt Zrt.-vel és az Erőmű Étteremmel közösen történik. Diétás étkeztetést a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ biztosítja.

Összesítés		Teljes áron étkező	Térítés-mentes	Tervezett létszám-adatok	Étkezési napok száma
		Teljes áron étkező	Térítés-mentes
		adag	adag
ÓVODÁK ÖSSZESEN:	Óvoda 3x étkező	19 003	82 528	462	101 531
	Óvoda 1x étkező	0	139	1	139
	Óvoda 3x étkező Diétás	14	3 604	19	4 126
	Óvoda 1x étkező Diétás	0	1 895	6	1 387
ISKOLÁK ÖSSZESEN	Általános Iskola 3x étkező	31 054	9 659	353	65 279
	Általános Iskola 1x étkező	38 966	481	291	53 880
	Általános Iskola 3x étkező Diétás	0	0	6	1 199
	Általános Iskola 1x étkező Diétás	210	44	11	2 062
GIMNÁZIUM ÖSSZESEN:	Gimnázium 1x érkező	1 626	35	14	2 680
GIMNÁZIUM ÖSSZESEN:	Gimnázium 1x érkező Diétás	0	0	0	0
SZAKISKOLA ÖSSZESEN	Szakiskola 1x érkező	0	207	9	1 640
	Szakiskola 3x étkező	0	0	0	0
	Szakiskola 1x érkező Diétás	0	0	0	16
KOLLÉGIUM ÖSSZESEN	Kollégium egyszeri (ebéd)	106	86	3	583
	Kollégium vacsora és ebéd	24	0	0	40
	Kollégium háromszori	1 530	10	13	2 661
	Kollégium diétás háromszori	0	0	0	0
	Kollégium diétás	0	0	0	0

Háziorvosi alapellátás bevétele tartalmazza a háziorvosok részére továbbszámlázott közüzemi díjakat, valamint bérleti díjakat (rendelőhelyiség magánrendelés céljára bérbe adva).

072111 Háziorvosi alapellátás Megnevezés	Bevételek (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	2 030 217
Bérbeadás	120 000
Közvetített szolgáltatások	2 781 807
Kiszámlázott áfa	1 281 648
Általános forgalmi adó visszatérítés	51 000
Kapott kamat	491
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Működési bevételek	6 265 163

Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók (portás és 1 fő- teljes, valamint 2 fő részfoglalkozású takarító) személyi juttatásait, valamint a Rendelő épületének működtetésével, fenntartásával kapcsolatos dologi (közüzemi díjak, takarítás, portaszolgálat egyéb üzemeltetési kiadások) és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat.

072111 Háziorvosi alapellátás Megnevezés	Kiadás (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
	Teljesítés
Személyi juttatások összesen:	6 967 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 106 918
Dologi kiadások	7 618 346
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 692 618

Háziorvosi alapellátás átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő, ebből 1 fő teljes állású és 2 fő részfoglalkozású takarító, valamint 1 fő portás.

Háziorvosi ügyelet Iparos utca 8.:

A háziorvosi ügyelet folyamatos betegellátás érdekében beszerzésre került egy nagyobb teljesítményű aggregátor, amely az esetlegesen előforduló áramszünet idején folyamatosan tudja biztosítani az épület és az eszközök villamosenergia ellátását.

Az épültben folytatja munkáját a körzeti védőnő, ügyeleti rendelést követően, mely előtt megtörténik a rendelő teljes körű fertőtlenítő takarítása, majd a védőnői tanácsadást követően, az ügyeleti rendelés előtt szintén történik egy fertőtlenítő takarítás.

Az ügyeletben részt vevő ápolók, orvosok, gépkocsivezetők részére folyamatosan biztosítjuk a védőeszközöket. Beszerzésre kerültek védőruhák, védőszemüvegek, szájmaszkok, gumikesztyűk, kézfertőtlenítő és felületfertőtlenítő szerek. Sajnos az állami betegellátó rendszer nem biztosít megfelelő

A Háziorvosi ügyeleti ellátás bevételek tartalmazzák a NEAK és az önkormányzatok által finanszírozott működési célú támogatásokat.

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Megnevezés	Bevételek (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatás: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	57 702 100
Helyi önkormányzatok hozzájárulásai	3 245 625
Egyéb kapott (járó) kamatok	359
Egyéb működési bevétel (visszatérítés)	482 000
Működési bevételek összesen:	61 430 084

Kiadások tartalmazzák a Háziorvosi ügyeleti ellátás működtetésében részt vevő dolgozók személyi juttatásait (megbízási jogviszonyban foglalkoztatott ápolók megbízási díját), valamint a működtetéssel fenntartással kapcsolatos dologi (háziorvosi ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok díját, bérleti díj, gyógyszer, védőeszköz, foglalkozásegészségügy, gépkocsiüzemeltetés, egyéb kiadások), és beruházási kiadásait.

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Megnevezés	Kiadás (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
	Teljesítés
Személyi juttatások összesen:	44 935 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó	6 940 954
Dologi kiadások	60 412 365
Informatikai eszközök beszerzése	42 362
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
Beruházási célú általános forgalmi adó	11 438
Beruházások	53 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 342 945

A Háziorvosi ügyeleti ellátás feladat átlagos statisztikai állományi létszáma: 5 fő. 1 fő ápoló és 4 fő gépkocsivezető.

A Család és nővédelmi egészségügyi gondozás bevételek tartalmazzák a NEAK által finanszírozott működési célú támogatásokat.

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Megnevezés	Bevételek (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatás: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	127 095 600
Központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra s azok hazai társfinansz.	2 170 100
Működési célú támogatások:	129 265 700

Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók (területi és iskolai védőnő) személyi juttatásait, valamint a működtetéssel, fenntartással kapcsolatos dologi (gyógyszerek, informatikai szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, feladat ellátáshoz szükséges helyijáratra szóló bérletek, egyéb kiadások) és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat.

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Megnevezés	Kiadás (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
	Teljesítés
Személyi juttatások összesen:	105 157 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 682 828
Dologi kiadások	5 730 940
Beruházások	1 613 645
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 184 913

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladat átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő.

A védőnők bére több lépcsőben emelkedik, melynek különbözetét a NEAK megtéríti.

Az Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételek tartalmazzák a NEAK által finanszírozott működési célú támogatásokat.

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Megnevezés	Bevételek (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatás: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	10 449 200
Működési célú támogatások:	10 449 200

Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók személyi juttatásait, valamint a működtetéssel, fenntartással kapcsolatos dologi és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat.

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Megnevezés	Kiadás (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
	Teljesítés
Személyi juttatások összesen:	12 298 962
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 854
Dologi kiadások	3 398 247
Beruházások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 793 063

Az Ifjúság-egészségügyi gondozás átlagos statisztikai állományi létszáma: 1 fő. A feladatellátásban részt vevő két fő orvos részfoglalkozásban (heti 20 óra) végzi feladatát.

A 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kiadása a szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését tartalmazza.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Megnevezés	Kiadás (adatok Ft-ban)
	Teljesítés
	Teljesítés
Vásárolt élelmezés	196 292
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 998
Dologi kiadások	249 290
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	249 290

KÖZMŰVELŐDÉS

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ a 2021. évi feladatait 266.651 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 5.12 % -kal alacsonyabb (abszolút értékben 14.396 eFt) volt a felhasználás.

A 2021. évi szakmai beszámoló kapcsán nem hagyhatók figyelmen kívül az elmúlt két év világjárvány okozta történései, melyek hol nagyon drasztikusan, hol kevésbé erőteljesen, de rányomták a bélyeget intézmény életére, mindennapi működésére.

A teljes, hónapokig tartó bezárás mellett, a védettségi igazolvánnyal történő beléptetésen keresztül, a hőmérséklet ellenőrzésen át folyamatosan változó rendeleteknek kellett megfelelniük, mely szabályozásokhoz - néhol egyik napról a másikra – minden tekintetben alkalmazkodtak.

Új utakat, új lehetőségeket kellett keresniük. Megtették.

A 2021. júniusában történő újra nyitás azonban nyomatékosan bizonyította, hogy a személyes jelenlét, az együttlét, az újra találkozás öröme nem pótolható online, kényszer szülte csatornákon keresztül.

Ezt támasztja alá látogatottsági mutatók az augusztus 20-i hétvégén tartott Kicsik és nagyok az Agorán, az Ajkai Rock-Randevú című rendezvény sorozattal, valamint a Padragkútra szervezett bányásznapi események és az Ajka Tárlat, melyet egy éves késéssel tudtak megtartani, hasonlóképpen az októberi Országos Könyvtári Napok keretében szervezett író-olvasó találkozó Grecsó Krisztián élményt adó vendégeskedésével.

A roppant érdekes és színes szakmai beszámoló a terjedelme miatt sajnos az indokolásba nem került be, de a Pénzügyi irodán bárki számára elérhető.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ a 2021. évi feladatait 447.592 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 3,41 % -kal magasabb (abszolút értékben 14.768 eFt) a volt a felhasználás.

„Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona

Az otthonban 42 fő idős teljes körű ellátása biztosított, ebből 35 fő nő és 7 fő férfi.

Idősek Otthona

Az Idősek Otthonában 16 szobában biztosított 42 férőhelyen végleges ellátást, a legalább napi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező személyek számára.

Időskorúak Gondozóháza

Az Időskorúak Gondozóházában 6 szobában biztosítunk 20 férőhelyen átmeneti ellátást, a napi 4 óra gondozási szükséglettel rendelkező személyek számára.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ alapszolgáltatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, melyet 2013. 07.01. napjától lát el. A szolgáltatás célja:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Idősek Klubja

A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra és napi egyszeri meleg étkezésre, társas kapcsolatokra, és alapvető személyi higiéniai szükségletek kielégítésére.

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása,

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása, jelenlegi helyén 8451 Ajka, Padragi utca 248. szám alatt található. 2000. január 1-jétől működik önálló szakmai egységként a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményben.

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása, azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését szolgálja, akik az életvitelszerű szálláshasználat, és a szociális munka segítségével, képesek az önellátásra.

Szociális étkeztetés

a szociálisan rászorulók részére napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása,

a háziorvos - szakorvos javaslatára diétás étkezés, valamint gluténmentes kenyér biztosítása, mely saját konyháról történt,

a város közintézményeibe járó gyermekek diétás étkeztetése, /kiszállítása munkanapokon 80-90 fő részére történt/

az Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona és a „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona lakóinak ötszöri étkezés biztosítása.

2021. évben:

- a szociálisan rászorult igénybe vevők körében szociális étkeztetést igényelt (személyi

nyilvántartás szerint) 190 fő, ebből:

új étkező: 49 fő

megszűnt 58 fő, ebből 21 fő lemondta, 27 fő megszűntetve, mivel nem jelentkezett, 10 fő elhunyt

A Városi Bölcsőde az intézmény a 2021. évi feladatait 141.737 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 13,56 %-kal magasabb (abszolút értékben 16.921 eFt) volt a felhasználás.

Férőhely szám alakulás 2021. évben

Az intézmény öt szakmai egységében, 10 csoport működik 126 férőhellyel.

Az év folyamán 155 gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. A beíratott gyermekek számának alakulása az év folyamán:

2021. évben	Beíratott gyermekek száma
Január 31-én	79 fő, amelyből 1 fő sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult.
Május 31-én	92 fő, amelyből 2 fő sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult.
December 31-én	92 fő, amelyből 1 fő sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult.

A 2021-es évben a koronavírus következtében kialakult veszélyhelyzet időszaka a bölcsődei életre is nagy hatással volt.

A Fenntartóval közös egyeztetést követően a dolgozók és a családokban előforduló megbetegedésekre tekintettel bölcsődénk 2021. március 29. naptól 2021. április 06. napig teljes kötelező zárva tartást rendelt el.

Ebben az időszakban az egészséges dolgozók közreműködésével az intézmény fertőtlenítő takarítását végeztük el.

Az Ajkai család- és Gyermekjóléti Központ a 2021. évi feladatait 163.848 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 8,44 % -kal magasabb (abszolút értékben 12.755 eFt) a volt a felhasználás.

Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (ellátási terület: Ajka és Öcs),

Család-és Gyermekjóléti Központ (ellátási terület: Ajkai Járás települései),

Házi segítségnyújtás (ellátási területe: Ajka és Öcs).

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Esetek száma:

Gyermekes gondozott családok	Ajka (gyermekek száma)	Öcs (gyermekek száma)	Összesen: (gyermekek száma)
alapellátás	307	1	308
védelembe vétel	126	0	126
nevelésbe vétel	45	0	45
utógondozás	9	0	9
Összesen:	488 gyermek (242 család)	1 gyermek (1 család)	489 gyermek (243 család)

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Alapfeladataik

A Központ munkatársainak ügyfélforgalma az év során 1499 fő volt. Az év során 89 család 189 gyermeke esetében indult új kapcsolatfelvétel; 79 család 157 gyermekét illetően szűnt meg az esetmenedzseri tevékenység a problémák eredményes kezelése, illetve illetékesség hiánya folytán.

Az esetmenedzserek tevékenysége hatósági intézkedések szerinti bontásban az Ajkai Járás településein:

Település	Összes eset 2021. évben		Ebből az alábbi intézkedéssel érintett gyermekek száma
	Összes eset 2021. évben		Véde-lembe vétel	Ideig-lenes hatályú elhelye-zés	Neve-lésbe vétel	Utó-gon-dozás	Család-ba fogadás	Kapcso-lat-ügyelet	Egyéb hatósági intéz-kedés
	Család	Gyerek	Véde-lembe vétel	Ideig-lenes hatályú elhelye-zés	Neve-lésbe vétel	Utó-gon-dozás	Család-ba fogadás	Kapcso-lat-ügyelet	Egyéb hatósági intéz-kedés
Ajka	149	296	150	2	91	8	2	5	38
Cseh-bánya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farkas-gyepű	3	3	1	-	1	1	-	-	-
Halimba	7	11	8	-	-	-	-	-	3
Kislőd	12	40	13	1	22	-	-	-	4
Magyar-polány	2	5	5	-	-	-	-	-	-
Nyirád	10	17	11	-	2	-	-	-	4
Öcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szőc	4	6	3	-	2	-	-	-	1
Úrkút	5	6	3	-	1	1	-	-	1
Városlőd	7	15	10	-	1	-	-	-	4
Márkó	2	2	-	-	-	-	-	-	2
Össz:	201	401	204	3	120	10	2	5	57

A házi segítségnyújtás ellátottjainak száma 2021. január 1-jén 72 fő volt, ebből szociális segítést biztosítottak 3 fő, személyi gondozást 69 fő részére. 2021 évben összesen 108 fő számára biztosítottak házi segítségnyújtás szolgáltatást, 2021. december 31-én az ellátottak száma 68 fő volt.

Összességében elmondható, hogy a 2021-es év számos nehézséget hozott a családok életében és az intézményi munkában is. Pozitívum, hogy Ajkán az összefogás nem ismer határokat, az adományok száma évről évre több és az intézmény igyekszik azt eljuttatni valamennyi helyi lakos számára. Egész évben folyamatosan segítik élelmiszerrel a hozzájuk fordulókat, nem csak ünnepek idején szerveznek akciókat.

Intézményi finanszírozások

			eFt-ban
Intézmény megnevezése	Intézmény-finanszírozási előirányzat a 7/2022.(III.3.) rendelet alapján	Működési, felhalmozási finanszírozás összesen	Alulfinanszírozás 2021. december 31-ig	Finan-szírozás %-ban
Ajka városi Óvoda	517 390	471 846	45 544	91,20
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	46 087	41 557	4 530	90,17
Városi Intézmények Működtető Szervezete	582 864	510 880	71 984	87,65
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	307 538	238 647	68 891	77,60
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	286 479	275 457	11 022	96,15
Városi Bölcsőde	158 332	138 786	19 546	87,66
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	155 225	144 544	10 681	93,12
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	620 826	412 132	208 694	66,38
Összesen	2 674 741	2 233 849	440 892	83,52

Ajka Város Önkormányzatának intézményi szöveges és számszaki zárszámadását a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/II. melléklet szerint

Az önkormányzati és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátás általános értékelése.

Az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) valamint e jogszabályokban biztosított felhatalmazás alapján alkotott önkormányzati rendeletek (a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 29/2013. (XII.16.) ) határozzák meg.

A Szoctv. 2015. március 1. nappal hatályba lépett módosítását követően a törvény által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, vagy a szociális hatóság gyakorolja. A Gyvt. szabályozása nem változott, így a gyermekvédelmi feladat-és hatásköröket továbbra is a jegyző gyakorolja.

Az önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. A Szoctv. által szabályozott egyéb rendszeres ellátásokat a járási hivatal állapítja meg és folyósítja. A Gyvt. rendelkezései szerint a jegyző állapítja meg a gyermekvédelmi ellátásokat.

Ajka Város Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-0007 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ajkai járásban” című projekt keretén belül pályázatot hirdetett foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás elnyeréséhez a 10/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet alapján.

1.2. 2021. évben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladatok:

2021. évben 253 családi eseményen (251 házasságkötés, 1 jubileumi házasságkötés, 1 névadó) működtünk közre. Városunkban 251 házasságkötés, 483 születés és 961 haláleset anyakönyvezésére került sor. 2191 db anyakönyvi kivonatot állítottunk ki, 195 adatigénylést teljesítettünk, 62 apai elismerő nyilatkozatot vettünk fel, 1713 eseményt rögzítettünk az elektronikus anyakönyvbe.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények (gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás) igénybevételére.

A jogosultság egy évre kerül megállapításra.

2021. december 31. napján 137 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 4 fő nagykorú.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege minden évben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők alapösszegű támogatásban részesülnek (6.000.-Ft/gyermek), a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők emelt összegű támogatásban részesülnek. (6.500,-Ft/gyermek). 2021. évben alapösszegű támogatásban 85 fő, emelt összegű támogatásban 147 fő részesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódik a gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása. 2021. december 31. napján hátrányos helyzetű 73 gyermek 30 családban (a szülő alacsony iskolai végzettsége miatt), halmozottan hátrányos helyzetű 15 gyermek, 5 családban (mindannyian a szülő alacsony iskolai végzettsége és a szülő alacsony foglalkoztatottsága miatt) volt.

A Gyvt. megváltozott szabályozásának megfelelően 2021. évben a jegyző 8 apa adata nélkül anyakönyvezett újszülött gyermek családi jogállása rendezése ügyében indított eljárást, melyből 2 gyermek esetében keletkezett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. A hozzátartozók közötti erőszak miatti jelzést követően 13 esetben indult közvetítői eljárás.

A Gyvt. szabályozásának megfelelően 2021. évben is a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője számára kötelező volt a szünidei gyermekétkeztetés megszervezése, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A tavaszi szünetben 4 fő, a nyári szünetben 10 fő, az őszi szünetben 2 fő, a téli szünetben pedig 5 fő vette igénybe az étkezést.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján 2021. évben a Családi Csődvédelmi Szolgálattal közösen 1 esetben kellett közreműködni.

Ajka Város Önkormányzata a Szoctv. és a Gyvt. által meghatározott kötelező, továbbá az 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat biztosította. A költségvetési előirányzatok lehetővé tették, hogy minden jogosult részére a rendszeres támogatásokat a Népjóléti Bizottság, a polgármester, valamint a jegyző megállapítsa és folyósítsa.

A megfontolt gazdálkodás lehetővé tette, hogy a szociálisan rászorultak részére minden esetben az eseti pénzbeli és természetbeni ellátásokat is megfelelő számban, az önkormányzat nevében a bizottság, illetve a polgármester biztosíthatta.

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága, valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya útján, igénylés alapján - az önkormányzat részére - a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 100%-át megtérítette. A visszaigénylés megtörtént.

Az előirányzatok felhasználása a tervezés szerint történt. A felhasználás nem tervezhető arányosan sem a szociális, sem a gyermekvédelmi ellátások területén.

Ajka Város Önkormányzata a költségvetéséből 2021. évben 6 szakmai intézményben, 1 működtető intézményben és az Öcs községgel közös önkormányzati hivatalban összesen mintegy 450 (310 szakmai, 140 technikai) fővel és 45 közfoglalkoztatottal látta el a feladatokat.

A foglalkoztatási jogviszonyban állók mellett megbízással, közfoglalkoztatással, vállalkozói szerződéssel is teljesültek önkormányzati feladatok.

2021. február 1-jétől a minimálbér is és a garantált bérminimum is 13-13 %-kal emelkedett.

Ajka Város Önkormányzata és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 2021. december 31. napján 70 fő volt, ebből 2 fő az ajkai önkormányzatnál, 68 fő két önkormányzat (Ajka, Öcs) közös hivatalánál végzett munkát. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal statisztikai állományi létszáma 68 fő, a munkajogi létszáma 70 fő volt december 31-én.

Az önkormányzat a feladatainak jelentős részét gazdasági társaságok útján látja el. 19 gazdasági társaságban tulajdonos, ebből 15 gazdasági társaságban többségi vagy 100 %-os tulajdona van. Jelentős szerepet játszik még a város életében az Ajka Városért Alapítvány.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületétől 2021-ben városi ünnepségen 10 fő kapott kitüntetést, amelyhez bruttó 1,5 millió forint pénzjutalom járt. A kitüntetés egyéb kiadásai a dologi kiadások között jelentek meg.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Az önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. 2021. évi feladatok végrehajtásához 287.852 eFt felhasználására került sor.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – Gépkocsi üzemeltetés

A Suzuki SX4, Dacia Duster személygépkocsik mellett elsősorban a közterület-felügyelet indulása miatt a hivatali gépkocsik száma eggyel nőtt, és birtokunkba került egy Nissan X-Trail személygépkocsi. A 3 gépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, és a cégautó adó megfizetésével, valamint a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 4.000 eFt előirányzatot terveztünk. Az előirányzat emelést elsősorban a járműállomány számbeli növekedése indokolta. Az előirányzatból 2.635 eFt került felhasználásra.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Városháza karbantartása és egyéb feladatok

A Városháza épületének karbantartásával, eszközök, berendezések beszerzésével, azok karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokra 3.000 eFt-ot, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására 4.000 eFt-ot, összességében 7.000 eFt előirányzatot terveztünk, melyből 2.572 eFt került felhasználásra.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. A 2021. évi feladatok végrehajtásához 45.458 eFt -ra volt szükség.

016030 Állampolgársági ügyek

A kormányzati funkción a biztosított előirányzat az állampolgársági igazgatás keretében jelentkező hatósági feladatok és hozzákapcsolódó egyéb feladatok ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet. A 2021. évi feladatok elvégzéséhez 23.701 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 17.398 eFt értékben került sor.

031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

2020. évi indulással, 2 fővel, létrejött Ajka Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete. A 2021-es évben a létszám 3 főre emelkedett. A felügyelet munkatársai önállóan, illetve a rendőrséggel közös járőrözéssel végzik feladatukat.

A napi munkavégzéshez rendszeresen szükség volt bizonyos technikai eszközökre, nyomtatványok beszerzésére. A tervezet tartalmazta a munkaruházat költségét, de nem tartalmazta a bérrel kapcsolatos kiadásokat.

2021. évre 2.000 eFT előirányzat került betervezésre, a módosított előirányzat 11.100 eFt lett, melyből 5.526 eFt került kifizetésre.

109010 Szociális szolgáltató igazgatás

A kormányzati funkción a szociális igazgatáshoz kapcsolódó az önkormányzati közös hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

A 2021. évi feladatok elvégzéséhez 54.568 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 41.592 eFt értékben került sor.

Ajka Város Önkormányzatánál kormányzati funkciókon elszámolt működéshez kapcsolódó kiadások:

Önkormányzati hatáskörben ellátott feladatok:

a) Népjóléti Bizottsági hatáskörben:

Lakáshoz jutók támogatására 2021. évben nem írt ki pályázatot.

Az Ajka, Újélet u.18. sz. alatti Fecskeházban megüresedett lakásokra 4 alkalommal, 6 lakásra írt ki pályázatot, 6 fiatal párt bérlőnek jelölt ki a bizottság.

A 8451 Ajka, Padragi út 207. sz. alatti, 2019. őszén átadott „Galambház”-ba 2 fiatalt jelölt ki a bizottság bérlőnek, városi érdekből.

Szociális bérlakás igényléséhez 1

kérelmezőt vettünk nyilvántartásba. Az év folyamán üresedés nem volt.

Ápolási támogatás 2021. évben 1 fő új kérelmező részére került megállapításra, 1 fő részére megszüntetésre, átlagosan havonta 3 főnek került folyósításra.

Rendkívüli települési támogatás megállapítására, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 4 család részére került sor.

A Bizottság meghallgatta és elfogadta a szociális és gyermekjóléti intézmények előző évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az AJKAIT Kft. tájékoztatóját az önkormányzati bérlakások kezeléséről.

A veszélyhelyzetre tekintettel a Népjóléti Bizottság hatáskörében eljárva hozott polgármesteri döntések:

2021. évben két pályázati szakaszban hirdetett pályázatot foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás elnyeréséhez: 2021. 01.01-2021.01.31 között 33 pályázat érkezett, melyből 29 fő került elutasításra, 4 fő részére a támogatás megállapításra került; 2021. 03.01-2021.05.31. között 74 pályázat érkezett, 21 fő került elutasításra, 53 fő részére került megállapításra a támogatás.

Az Ajka, Újélet u.18. sz. alatti Fecskeházban megüresedett lakásokra 3 alkalommal, 3 lakásra írt ki pályázatot, 3 fiatal párt bérlőnek jelölt ki a bizottság.

Ápolási támogatás 2021. évben 4 fő új kérelmező részére került megállapításra.

Rendkívüli települési támogatás megállapítására, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 2 család részére került sor.

Polgármesteri hatáskörben:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt az év során 54 kérelem érkezett, melyből 54 esetben megállapításra került sor.

Temetési támogatás megállapítására 10 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

Gyógyszertámogatás megállapítására az év során 7 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor. Az év során összesen 71 esetben került sor gyógyszertámogatás kifizetésére.

Lakhatási támogatás: az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2021. évben átlagosan 52

fő részesült támogatásban.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 15 család 30 gyermeke számára érkezett kérelem. A támogatás

kifizetése szeptember hónapban történt meg 30 gyermek törvényes képviselője részére.

Köztemetésről 21 esetben intézkedtünk.

Szociális étkeztetés térítési díj hátralékának behajtására 1 esetben született döntés, melyből minden esetben a hátralék behajtására került sor, az ellátást biztosító intézmény jelzése alapján.

2021. évben is, az ellenőrzési tervnek megfelelően, megtörtént az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói ellenőrzése.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

megvalósításához szükséges pályázat benyújtására 2021. évben is kizárólag foglalkoztatóként volt lehetőség. Az elbírálást követően a járási hivatal foglalkoztatási osztálya hatósági szerződést kötött. Ezen foglalkoztatási forma esetében a pályázó a munkáltató és foglalkoztató is egyben. Ebből következően minden munkáltatói kötelezettség a pályázót terheli. A foglalkoztatási osztály által közvetített személyekkel munkaszerződést kötöttünk, kiutaltuk a munkabéreket, munkavállalókkal kapcsolatos teljes körű ügyintézést elláttuk, valamint a felhasznált támogatással elszámoltunk.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2020. március 9-től 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 35 fő foglalkoztatása valósult meg. 2021. január 01-től 2021. február 28. napjáig összesen: 35 fő. 2020. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időszakban 10 fő foglalkoztatása valósult megsegédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2020. október 19. napjától 2021. január 27. napjáig 2 fő képzése valósult meg személy- és vagyonőr képzés keretében, napi 8 órás foglalkoztatásban.

2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2021. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata 2021. évben az alábbi pályázatokat valósította meg:

2021. március 8. napjától 2022. február 28. terjedő időszakban, 40 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában.

Az országos közfoglalkoztatási program keretében Ajka Város Önkormányzata 2021. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2021. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében.

A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok, kulturális szervező.

Ajka Város Önkormányzata 2021. július 1. és 2021. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2021. július hónapban 30 fő diák foglalkoztatására került sor.

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek nappali ellátása - átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. Az előző évi támogatás felhasználásának elszámolását követően intézkedtünk a 2021. évi megállapodás megkötéséről, valamint a támogatási összeg utalásáról.

Krízishelyzetre való tekintettel 2 főnek került kiutalásra szociális bérlakás, határozott időre, 4 főnek pedig 3 havonta hosszabbításra került, mivel a lakhatását továbbra sem sikerült megoldania.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción megtervezett előirányzatok az önkormányzat működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani, ilyen pl. az önkormányzati társulások, tagsági díjai, szolgáltatások a tájékoztatással összefüggő reklám és propaganda kiadások, éves szolgáltatási szerződések stb. kiadások.

A kormányzati funkción továbbá a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el. A 2021. évi feladatok elvégzéséhez 111.080 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 103.598 eFt értékben került sor.

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

– Gépkocsi üzemeltetés

A Suzuki Vitara és a Volkswagen Golf szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 2021. évben 3.000 eFt-ot terveztünk. Az áthúzódó kifizetés összege 115 eFt volt. A 2021. évi előirányzat összesen 3.115 eFt-ot tett ki, melyből 2.469 eFt került felhasználásra.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el. A 2021. évi feladatok elvégzéséhez 63.525 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 58.885 eFt értékben került sor.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők üzemeltetéséhez, a temetők tisztaságának fenntartásához 9 hónapra vetített előirányzat díja 2020. évben 23.512 eFt volt.

A 2021. évi díj 3 % emelkedéssel kalkulált, így a tervezett kiadás 24.217 eFt volt. A temetők vezetékes víz-, illetve áramellátásához 2.000 eFt, áthúzódó kifizetésre 80 eFt összeget terveztünk. 2021. évre 26.297 eFt előirányzat került betervezésre, a módosított előirányzat 35.100 eFt lett, melyből 35.055 eFt került kifizetésre.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés)

Az önkormányzat a városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása céljából, olyan területek tulajdonjogának megszerzésére törekedett, melyek hosszú távon szolgálják az önkormányzat érdekeit. A szakfeladathoz kapcsolódó értékesítések utáni 103.673 eFt ÁFA fizetési kötelezettségből felhasználás nem történt.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

Takarnet működtetéssel kapcsolatos kiadásokra, ITR program frissítésre; telekalakítási eljárások hatósági díjaira; ingatlan rendezésre; épület- és út feltüntetésre; telekalakítási vázrajzok elkészíttetésére; értékbecslésre; kisajátítási eljáráshoz kapcsolódóan kisajátítási munkarészek elkészíttetésére; ingatlan telekhatárainak kitűzésére; nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségekre (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj stb.) előirányzatok 42.288 eFt került betervezésre, melyből 10.000 eFt a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat 63.675 eFt lett, melyből ténylegesen 45.754 eFt került felhasználásra.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes és kész, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán keresztül lehetett pályázni.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentős változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni. Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 napban keresőtevékenységet folytatott, munkaerő-piaci programban vagy közfoglalkoztatásban vett részt, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátásra való jogosultságát, mellyel egyidejűleg részére az ellátás folyósítása megszűnik.

A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 81.530.-Ft-ban határozza meg a közfoglalkoztatási bér összegét, valamint azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával történik.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2021. január 01-től 2021. február 28 napjáig összesen: 35 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2021. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig összesen: 10 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2021. január 1-től 2021. január 27. napjáig összesen: 2 fő, bruttó bér + járuléka, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2021. március 8. napjától 2021. december 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 40 fő bére + járuléka.

Dologi kiadásokra összesen 3.708.000.- Ft került kiadásra, melyből 989.550,- Ft közvetlen költségként a pályázati szakaszban elszámolásra került, saját forrásból 2.718.450.- Ft került felhasználásra. A fent említett pályázati szakaszoknak megfelelően, 2021. december 31. napig kifizetésre került összesen: 33.600.000.- Ft bruttó bér + 2.833.000.- Ft járulék = 36.433.000.- Ft melynek 100%-át központi költségvetés megtérítette. Dologi kiadásokra összesen 3.708.000.- Ft került kiadásra.

041236 Országos közfoglalkoztatási program:

Ajka Város Önkormányzata 2021. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2021. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok, kulturális szervező.

Kifizetés összesen: bruttó bér 20.726.000- Ft + járulékai 3.145.000.- Ft = 23.871.000.- Ft - Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások

2006. évtől kezdődően lehetőség van közmunkások foglalkoztatására, akik elsősorban a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kell, a munkahelyre szállíttatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítunk részükre. A feladatra a korábbi évek tapasztalatai alapján 2.000 eFt előirányzatot terveztünk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kellett a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérlési költségeket is, melyhez éves szinten 12.000 eFt terveztünk be. A 2021. évi feladatok ellátására így 14.000 eFt előirányzatot terveztünk be, melyből 11.173 eFt került felhasználásra.

Nyári diákmunka program:

Ajka Város Önkormányzata 2021. július 1. és 2021. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2021. július hónapban 30 fő diák foglalkoztatására került sor. Összesen: bruttó bér + járuléka: 4.171.000,- Ft, melyből 3.601.000,-Ft (bér) elszámolásra került.

042180 Állategészségügy

Éves szerződések alapján végeztetjük el a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadékcsatornáinak rágcsáló-mentesítését. A gyepmester 242 eFt/hó átalánydíjas szerződés keretében, éves viszonylatban 2.904 eFt értékben elvégzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását.

A gyepmesteri feladatok ellátása mellett 1.000 eFt előirányzatot biztosítottunk a telep folyamatos karbantartására, és a feladat ellátáshoz kapcsolódó közüzemeltetési költségek (víz, csatorna, villany) fedezetére. Ugyancsak ezen szakfeladat keretében terveztük a rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok elvégzését 850 eFt értékben. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 2021. évben 5.368 eFt-ot terveztünk, melyből. 4.002. eFt került felhasználásra.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az elöregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést javítani. Az egyéb felmerült költségekkel együtt a 2021. évre összesen 3.476 eFt előirányzatot terveztünk, melyből 1.513 eFt került felhasználásra.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat, járda és kerékpárút fenntartása az egyre növekvő igénybevétel miatt az alábbi munkák elvégzését, és az egyes részfeladatoknál szereplő költségek biztosítását indokolja:

Útburkolati jelek festése

Az utak láthatóságának, gyalogátkelőhelyek, tengelyvonalak, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, valamint egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festéséhez szükséges előirányzat 5.000 eFt volt.

Utak, járdák fenntartása, kátyúzása, padkarendezés

Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának elöregedése indokolja a folyamatos fenntartást. A feladathoz szükséges előirányzat 55.000 eFt volt.

Forgalomtechnikai eszközök elhelyezése, cseréje, pótlása

Közúti jelzőrendszereket, berendezéseket folyamatosan javítani, cserélni kell, valamint a megváltozott forgalmi követelmények szerinti új jelzések alkalmazása, a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzések helyreállítására 3.000 eFt előirányzatot terveztünk.

Buszvárók karbantartása

A rendszeres rongálások miatt a városban sajnos egyre több esetben van szükség a fedett buszvárók javítására. A 2021-re tervezett előirányzat 3.000 eFt volt.

Egyéb

A város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetéséhez, fenntartásához, a kötelező felülvizsgálatok elvégzéséhez, az önkormányzati közúthálózaton bekövetkező károsodások miatti kártérítési kötelezettség megtérítésére, a közlekedési létesítményekkel kapcsolatos eljárásokhoz kapcsolódó költségek fedezésére 4.000 eFt előirányzatot terveztünk.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosítandó előirányzati keret összesen 70.000 eFt volt. Áthúzódó kifizetés 33.467 eFt. 2021. évi előirányzati igény összesen 103.467 eFt volt.

A tervezett előirányzatból 35.000 eFt külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. Az év közbeni módosított előirányzat 79.467 eFt lett, melyből 52.404 eFt került kifizetésre.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvíz felhasználás alapján közületi fogyasztók esetében 7,00 Ft/m3, lakossági fogyasztók esetében pedig 6,30 Ft/m3 vagyonkezelési díjat fizet a szennyvízközművek után. A befizetett díjak után keletkezett ÁFA befizetés 6.334 eFt.

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. 2021. évre a tervezett előirányzati 435 eFt volt, melyből 318 eFt került felhasználásra.

ELENA program előkészítése

Ajka Város Önkormányzata elfogadta a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP). A dokumentumban leírt fejlesztések előkészítésére lehetőséget biztosít a Horizont 2020 program keretében az ELENA megnevezésű támogatási alap. A program csak nagyobb projekteket támogat, ezért megkezdtük az egyeztetéseket a megye más településeivel egy közös konzorcium létrehozására, és a programon való indulás előkészítésére. A tervezett feladatokhoz 3.000 eFt előirányzatot terveztünk, melyből nem történt felhasználás.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Városunkban összesen mintegy 22 km zárt rendszerű csapadékcsatorna, és mintegy 40 km hosszú nyílt, burkolt és burkolatlan árok van. A zárt rendszerű hálózat fő gyűjtő ágait évente, a mellékágakat 2-3 évente szükséges tisztítani. Az egyéb zárt rendszerű csatorna szakaszok tisztítására alkalomszerűen, többnyire duguláskor kerül sor. A zárt rendszer karbantartására vonatkozó megbízási szerződés keretében csak a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítására 5.000 eFt-ot terveztünk.

Az elmúlt időszak intenzív esőzései megmutatták, hogy elkerülhetetlen a csapadékvíz-elvezető gerinchálózat tisztítása, melynek költsége több tízmillió forintra becsülhető. A feltétlen szükséges eseti megbízásokra 6.000 eFt-ot terveztünk.

A nyílt árkok esetében gondot okoz, hogy az árkok jelentős része nagy szintkülönbségű területekről vezeti le a csapadékot, ezért ezeket évente 2-3 alkalommal tisztítani kell. A helyi rendeletünk alapján a családi házas területeken az árkok tisztítása az ingatlantulajdonosok kötelessége. Ezt figyelembe véve, mintegy 18 km árok tisztításáról, árokpart kaszálásáról kell gondoskodni évente. A takarékosságra való figyelemmel a szükséges munkák 30-40 %-ára terveztünk karbantartási előirányzatot, melynek költsége 4.000 eFt volt.

A városban kb. 850 db rács és aknafedlap található, melyek közül egyre többet kell cserélni, szintre emelni, pótolni. A karbantartási feladatok elvégzéséhez 3.500 eFt -ra volt szükséges.

A város területén 2 db szökőkút, 4 db vízköpő és 4 db ivókút található, melyek üzemeltetését megállapodás alapján a PRIMER Kft. és a Kristályfürdő Kft. látja el. Évente 5 havi tényleges üzemmel és egész éves felügyelettel kalkuláltunk. A szökőkutak karbantartására, általános felülvizsgálatára, a megfelelő üzembiztonság elérése érdekében 2.500 eFt karbantartási előirányzatot biztosítottunk. Az igényt alátámasztotta a szökőkutak műszaki állapota, és főleg a Hild-parki szökőkút életkora miatti avulás. A szökőkutak üzemeltetéséhez kapcsolódó közüzemi díjak (vízdíj, csatornadíj, áramdíj) fedezeteként 4.500 eFt-tal kalkuláltunk. Központi jogszabály értelmében, előre meghatározott átalány alapján, éves szinten 800 eFt vízkészlet használati járulék Magyar Állam részére történő megfizetéséről kell gondoskodni a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében. A Csónakázó-tó üzemeltetése a korábbi évekhez hasonlóan átalánydíjas szerződés keretében történik. A tervezett előirányzat 1.500 eFt volt.

A 2020-as évben jelentkezett algavirágzás és hínárosodás megmutatta, hogy komolyan oda kell figyelni a tó vízminőségére. Tüneti kezelésnek be kellett tervezni időszakos kaszálást. A hínárkaszálásra és a parti sáv nádasának szakaszos megnyitására 8.000 eFt-ot terveztünk.

Ajka város a Balaton-felvidéki Vízitársulathoz tartozik kezelés tekintetében a Csinger-patak, a Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasza és a Padragi-víz. Az Önkormányzat területi alapon érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni a Társulat felé, melynek 2021. évre várható mértéke 1.000 eFt volt.

2021. évre tervezendő teljes előirányzat 36.800 eFt, az áthúzódó kifizetés összege 2.872 eFt, a teljes előirányzat pedig összesen 39.672 eFt volt, melyből 20.000 eFt külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat 57.231 eFt volt, melyből 34.819 eFt került felhasználásra.

063020 Vízvezeték hálózat vagyonkezelési díja (ÁFA befizetés)

A vagyonkezelésbe átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvízfogyasztás figyelembevétele alapján vagyonkezelési díjat fizet. A vagyonkezelési díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m3, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m3. A 2020. évi üzleti tervben a Zrt. 1.219.200 m3 ivóvíz felhasználást kalkulált, melyet alapul véve 2021. évben az ivóvíz víziközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétel 10.009 eFt volt. Ez önkormányzatunknál 7.881 eFt nettó árbevételt, és 2.128 eFt ÁFA fizetési kötelezettséget jelenthetett. A tervezett előirányzat külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat 3.183 eFt volt, melyből 2.171 eFt került felhasználásra.

064010 Közvilágítás

A közvilágításra fordítandó áramdíj tervezett összege 40.000 eFt

A közvilágítás üzemeltetése miatt fizetendő éves díj tervezett összege 6.600 eFt

A közvilágítás korszerűsítése miatt fizetendő éves díj tervezett összege 41.450 eFt

Az önkormányzati tulajdonú hálózatok üzemeltetésének tervezett összege 1.000 eFt

Az évközben jelentkező hibaelhárítás, tervezett költsége 5.000 eFt

---------------

Összesen tervezett összeg: 94.050 eFt

Áthúzódó kifizetés tervezett értéke: 5.868 eFt

A 2021. évi előirányzati összesen: 99.918 eFt

volt, ennek módosítása megtörtént 80.118 eFt-ra, melyből 67.074 eFt került ténylegesen kifizetésre.

064010 Elektromos töltőállomás üzemeltetési költsége

A 2018. évben pályázati támogatás igénybevétele mellett telepítésre került 2 db négyfejes elektromos töltőállomás. A pályázati támogatás igényléséhez 5 éves időtartamban a töltőállomás üzemeltetését el kellett vállalni. Az üzemeltetési díj mértéke a két töltőállomás vonatkozásában 24 eFt/hó, míg az átlag fogyasztás áramdíja 100 eFt/hó. Éves üzemeltetési díjra 2021. évre 1.500 eFt erőirányzat került betervezésre, ez 1.800 eFt-ra lett módosítva, melyből ténylegesen 1.733 eFt került kifizetésre.

066010 Zöldterület-kezelés

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AVAR Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. A közterületekre kiültetett virágokat az AVAR Kft. bruttó 5.000 eFt értékhatárig beszerzi. 2017. január 1. napjától a 7 településrészt érintő településgondnoki rendszer a teljes városi feladat rendszer összefogása és koordinálása miatt átszervezésre került az AVAR Kft-hez, de a koordinálási és ellenőrzési feladatok az önkormányzatnál maradtak. A 2021. évre a tervezett előirányzat ezen szakfeladaton összesen 159.728 eFt volt. A tervezett előirányzatból 60.819 eFt külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat 81.676 eFt lett, melyből 81.676 eFt került kifizetésre.

- Zöldkezelési feladatok (parlagfűírtás, permetezés, favágás, fák nyesése, kaszálás)

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Kft-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Ilyen feladat például a permetezés, veszélyes fák kivágása, parlagfű irtás egyéb területeken stb. A 2021. évben a balesetveszélyes fák kivágására, a fák metszésére, nyesésére, permetezésre, fa és cserje pótlásokra, permetezési feladatokra 15.000 Ft-ot terveztünk.

A kaszálási, parlagfű-mentesítési feladatok, és az évről évre kandeláberekre kerülő muskátlik kihelyezésére és gondozására szükséges előirányzati keret 10.000 eFt volt. Külön 5.000 eFt-os előirányzati keretet terveztünk azon ingatlanok esetében, ahol lakóterületek kialakítása volt folyamatban, illetve egyéb ingatlan értékesítést terveztünk, és átmenetileg meg kellett oldani a területek rendezését. Az éves feladatok elvégzésére a 2021. évben összesen 38.879 eFt-ot terveztünk. A tervezett előirányzatból 15.000 eFt külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A 2021. év folyamán módosított előirányzat 40.365 eFt volt, melyből 21.503 eFt került kifizetésre.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Köztisztasági tevékenység

Az AVAR Kft. éves szerződés alapján látja el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A 2021. évben összesen 33.201 eFt előirányzat került betervezésre, a módosított előirányzat 10.441 eFt lett melyből 10.441 eFt került kifizetésre.

- Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenységhez kapcsolódó előirányzati igény tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A feladat ellátása során eltérő gyakorisággal kell a város úthálózatain a balesetmentes téli közlekedés feltételeit biztosítani. A feladat elvégzésére az intézkedési terv alapján kerül sor. A 2021. évre összesen 42.591 eFt előirányzatot terveztünk A tervezett előirányzatból 36.772 eFt külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A módosított előirányzat 12.351 eFt lett, melyből, 11.562 eFt került kifizetésre.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Egyéb kommunális feladatok

Karácsonyi vásár –díszvilágítás – fenyőfa állítás

Fenyőfa beszerzése, kihelyezése 2.000 eFt

Díszvilágítás szerelése, karbantartás, bérlet 7.600 eFt

Karácsonyi kellékek vásárlása 6.000 eFt

Vásár rendezése, telepítés, takarítás 4.600 eFt

Összesen 20.200 eFt-ot terveztünk.

Hulladékgyűjtők, padok karbantartása, cseréje

A padok rendszeres karbantartására, festésére sort kell keríteni, mert az időjárástól a felületük hamar károsodik, a festék lekopik. A lakossági igényeket is figyelembe véve egyre több pad kihelyezésére kell sort keríteni. A kézi hulladékgyűjtő edények pótlása, javítása, karbantartása is napi feladat. A feladatok elvégzésére elsősorban a rongálások miatt is, folyamatos festésre, javításra szorulnak. A belvárosi közterületeken szürke kézi hulladék gyűjtök kihelyezése történik, melyek az elmúlt időszakban folyamatosan leamortizálódtak, tönkrementek, így szükségessé vált ezek beszerzése, pótlása. A 2021. évben e feladat ellátására 12.000 eFt terveztünk.

Önkormányzati kertek fenntartása

Az elmúlt években folyamatosan bővülnek azok a területek, melyeket az önkormányzat közösségi célokra vásárolt meg. A területeken kulturális-, sport-, és egyéb közösségi tevékenységek valósultak meg. Az önkormányzati tulajdonba lévő Bolgár-kert, a Padragi bánya-telep, azaz Bányakert, a Csékút közösségi tér, az Ilona malom melletti terület ezeket a célokat irányozzák.

Ezen területek és a bérbeadott, illetve visszaadott önkormányzati kiskertek fenntartása az időszakos kaszálások, ha van a területen épület/építmény annak fenntartásának a költségeit fedezte. A 11.100 eFt előirányzatból 5.715 eFt kifizetés realizálódott.

Játszóterek karbantartása (javítás, festés, homokcsere, folyamatos ellenőrzés)

A játszótereket be kell vizsgálni, folyamatosan javítani, karbantartani szükséges, valamint a jogszabályi előírások alapján karbantartási szerződést kell kötni. A játszóterekre kötött karbantartási szerződés értéke 2021. évre 11.640 eFt volt. Jelenleg a városban 42 helyszínen, mintegy 265 db EU szabványnak megfelelő játszóeszköz van. A rendszeres karbantartási költségen felül jelentkező egyéb javítási, festési, homokcsere, elavult eszköz pótlás költségei nagyságrendileg 4.000 eFt előirányzatot terveztünk. 2021. nyarán sor került az eszközök időszakos hatósági ellenőrzésére. A vizsgálat költsége 1.484 eFt volt A 2021. évre tervezett előirányzati keretösszege 20.000 eFt volt.

Előre nem tervezhető feladatok (zászlók, szobrok, sétányok, korcsolyázás stb.)

Egyéb előre nem tervezhető feladatokra, mint pl. zöldterületek korláttal való ellátása, korlátok festése, javítása, pótlása, sétányok murvázása, korcsolyázással kapcsolatos feladatok ellátása, szobrok takarítása, tisztítása, grafitik eltávolítása stb. is fedezetet kell biztosítani. A fenti célok elvégzéséhez 23.000 eFt előirányzatot terveztünk.

Eu pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség

A pályázatok keretében a fenntartási időszakra vonatkozólag adatokat kell szolgáltatni, valamint a beszerezett eszközöket karban kell tartani és üzemeltetni kell. Ennek keretében éves forgalomszámlálásokat kell végezni, illetve honlapot kell fenntartani, tájékoztató táblákat kell cserélni. Mivel a beszerzett informatikai eszközök garanciális időszaka lejárt, és a KLIK a pályázatokat nem vette át, ezért az eszközök javítása, cseréje az önkormányzat költségvetését terheli. A jelzett, illetve hasonló jellegű feladatok ellátásához 1.500 eFt előirányzatot terveztünk.

A 2021. évre összesen előirányzat 124.009 eFt előirányzatot terveztünk erre a szakfeladatra. A tervezett előirányzatból 43.150 eFt külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került. A szakfeladata előirányzata módosításra került, a módosított előirányzat 97.859 eFt volt, melyből ténylegesen 56.911 eFt került kifizetésre.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Szemünk fénye program kiadásai

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtéskorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák értékét a megkötésre került szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott ütem szerint fizeti. A 2021. évben 2.000 eFt fizetendő bérleti díjjal kalkuláltunk, melyből 1.941 eFt került felhasználásra.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása

Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítására 4.500 eFt díjjal kalkuláltunk a 2021. évre vonatkozóan. Áthúzódó kifizetés 823 eFt volt. A 2021. évi előirányzat 5.323 eFt-ot tett ki, melyből 3.481 eFt került felhasználásra.

066020 Újélet 8 Kft – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A társaság a Képviselő-testület döntése értelmében megvásárolja az ajkai Alapellátási Intézetnek helyet adó Ajka, Semmelweis u. 1. szám alatti orvosi rendelő épületét, valamint az Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. szám alatt fekvő művelődési ház ingatlanokat. A két ingatlan használatára vonatkozóan Ajka Város Önkormányzata bérleti szerződést köt az ingatlan új tulajdonosával, az épület használatára vonatkozóan. A bérleti díj összege havi 1.000 eFt.

Ennek megfelelően tervezendő bérleti díj összeg 2021. évi előirányzata 12.000 eFt, melyből kifizetésre került 12.000 eFt

072111 Háziorvosi alapellátás

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 152. §. (2) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.” Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére.

Az önkormányzat 2021. évben egy felnőtt háziorvosi körzetet működtetett. A működtetéshez a NEAK támogatást biztosított. A kiadások közt jelentkezett a helyettesítő orvosok és az asszisztensek megbízási díja, orvosi eszközök, felszerelés vásárlása, betegnyilvántartó program lízing díja, biztosítási díj. Továbbá ezen a szakfeladaton jelentkezik kiadásként a 2013. évben a XII. számú felnőtt háziorvosi körzet részére újonnan kialakított Verseny utcai rendelőhelyiség bérleti díja (2021. évre: bruttó 100.000.-Ft/hó) díja: 17.620 eFt.

081061 Egyéb kiadói tevékenység - Ajkai Szó

A társaság az Ajkai Szó hetilap szerkesztését, annak heti 11800 példányszámú kiadását és az ehhez kacsolódó szervezési és koordinációs munkákat, továbbá az önkormányzatot érintő kommunikációs tevékenységet, az önkormányzat PR-tevékenységének irányítását és szervezését végzi. A társaság a 2020. évben Ajka Város Önkormányzatától bruttó 48.970 eFt támogatást kapott, míg a hirdetési díjakból származó éves bevétele bruttó 4.100 eFt.

A 2021. évi várható kiadások összege 52.693 ezer Ft. A kiadások tervezésében a 2020. évhez képest nem számoltak munkabér, megbízási díjemelkedéssel, és a szolgáltatási díjakat is változatlan áron kalkulálták, és nem terveztek fejlesztési költségeket. Összességében az „Ajkai Szó szerkesztése, kiadása és koordinációs munkák” címén az önkormányzat a költségvetésében a szervezet részére 2021. évben bruttó 46.950 eFt előirányzatot biztosított. Az év közben módosított előirányzat összege 31.434 eFt és kifizetésre került 31.434 eFt

081061 Egyéb kiadói tevékenység - Ajka TV

A társaság Ajka Város Önkormányzatától az Ajka TV közszolgálati műsorainak készítése céljából bruttó 42.579 eFt szolgáltatási díjat kapott a 2020. évben. A 2021. évi várható kiadások összege 45.918 eFt. A kiadások tervezésében a 2020. évhez képest nincs elszámolva munkabér, felhasználói díj, megbízási díjemelkedés, sem a szolgáltatási díjak növekedése, és nincs tervezve fejlesztési költség sem. Összességében az önkormányzat a költségvetésében a szervezet részére 2021. évben bruttó 36.389 eFt előirányzatot biztosított. Az év közben módosított előirányzat összege 24.671 eFt és kifizetésre került 24.671 eFt

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A tervezett előirányzat a 117 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását, valamint az értékesített lakások törlesztő részleteinek beszedését szerződéses jogviszony alapján, összességében nettó 2.750 eFt havi díjért az Ajkait Kft. látja el. A tervezett éves előirányzati igény a 2020. évben bruttó 41.910 eFt volt. Az éves díj változatlan tartása mellett 10.478 eFt áthúzódó kifizetéssel kellett számolni. A 2021. évi előirányzati igény 52.388 eFt volt, melyből 38.417 eFt került felhasználásra.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Települési támogatás):

2015. március 1. naptól módosultak a Szoctv. által szabályozott szociális feladat- és hatáskörök, így a helyi önkormányzat képviselő-testülete által biztosítható ellátások is. Módosult a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás valamint az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó szabályozás, és 2015. március 1. napjától ezek összevonásával bevezetésre került a települési támogatás, melynek biztosítása az önkormányzat feladata saját költségvetése terhére. Ezzel összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Ezt követően az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek:

1. a) a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére,

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,

2. továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére (akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, többletkiadások –így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához stb… kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak).

Rendkívüli települési támogatás 54 fő részére került megállapításra összesen

Temetési támogatás megállapítására 9 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor,

Gyógyszertámogatás az év során havi átlagosan 6 fő részére került kifizetésére

összesen 71 alkalommal,

fő részesült támogatásban.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 15 család 30 gyermeke számára érkezett kérelem, gyermekenként 10.000 ft-os összegben,

Ápolási támogatás 2021. évben 4 fő részére került megállapításra.

Az év során 38 esetben folyósítottunk ellátást, melyből 10% nyugdíjbiztosítási járulék címén került átutalásra.

Települési támogatásra 2021. évben kifizetett összeg összesen: 5.439.000- Ft., az ellátások utalásának postaköltségével (203.000 forint dologi kiadás).

107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások (köztemetés):

Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma továbbra sem csökkent, melyre a Szoctv. alapján került sor. Olyan esetekben, ahol nem volt hozzátartozó vagy a hozzátartozó nem volt képes az eltemetésről gondoskodni. Az önkormányzat a Credo 2000 Kft-vel kötött megállapodást a feladat elvégzésére, melynek teljesítése a szerződésben rögzített árakon történik. 2021. évben összesen 21 elhunyt eltemettetését rendeltük meg köztemetéssel. Összesen 2.046.000.-Ft került kifizetésre, amelynek egy része megtérült, mert más település megtérítette, vagy a hozzátartozó fizette vissza az önkormányzat számára.

Polgármesteri keretből történő támogatások 2022. évben
Támogatott neve	forintban
Egresi Máté	360 000
Veterán Járművek Baráti Köre Ajka Egyesület	200 000
Üveggyári Nyugdíjas Klub	20 000
Ajkai Képzőművészeti Egyesület	400 000
Városi Diáktanács	250 000
Összesen	1 230 000

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

Költségvetési szerveknek

047410 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása

A Torna-patak, Szélesvíz-patak külterületi szakasz, a Csinger-patak ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének a patakok medrénél szükséges meder-rekonstrukciós, és hídfej megerősítési munkák elvégzése érdekében történik pénzeszköz átadás. A 2021. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret 2.500 eFt volt, melyből nem történt felhasználás.

Non profit szervezeteknek

066020 Csingervölgyért Egyesület – működési feltételekhez hozzájárulás

A társaság önálló bevétellel nem rendelkezik, így a működési költségeket csak tagi finanszírozással tudja biztosítani. Amennyiben a tulajdonosi kör 2021. évben beruházást nem tervez a működési költségek 2021. előirányzata 2.000 eFt, melyből kifizetésre nem került sor.

Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2020. évi támogatása

A teljes ország helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával 2019. október 1-jétől budapesti központtal működő Volánbusz Zrt., mint közszolgáltató látja el a helyi közösségi közlekedést. A 2020. december 31-jével lejárt közszolgáltatási szerződés, így új koncessziós pályázat került kiírásra. A pályázati eljárás eredménytelen volt, ezért jogszabályi felhatalmazás alapján a meglévő szolgáltatóval 2 évre külön megállapodás megkötésére került sor. A 2021. évben a személyszállítás változatlan tarifák alkalmazása mellett folytatódott. A 2020. évtől a helyi közösségi közlekedés helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő ellátása folytatódott az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötött megállapodás alapján. Az önkormányzat és a Somló Volán Zrt. között 2013. évben létrejött megállapodás alapján a 2006-2012. évek közötti elszámolások értelmében továbbra is finanszíroztuk a 2023-ig tartó évi 2.000 eFt kamatmentes részletet. A felsorolt feladatok finanszírozásához 2021. évben 123.000 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyez 30.802 eFt kiadás kapcsolódott.

045160 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasz, Padragi-víz és a Tósok É-i övárok karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2021. évi feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat 1.000 eFt volt, mely teljes egészében felhasználásra került.

Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú

- Nagytóberek Kft. üzemeltetési feladatok finanszírozása - tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata a Nagytóberek Kft részére 11.000 eFt tagi kölcsönt biztosít. Évközben a fennálló kölcsönszerződésének módosítására került sor, mely előirányzat módosítást tett szükségessé 71.000 eFt értékben és 67.900 eFt került kifizetésre.

081061 Sportváros Nonprofit Kft. – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A város sportéletével kapcsolatos feladatokat a Sportváros Nonprofit Kft. látja el. A társaság vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodik a hozzátartozó létesítmények fenntartásáról. A napi működési feltételek finanszírozása céljából éves szinten 273.558 eFt előirányzat szükséges. Az előirányzatból fedezhetőek az alapvető közüzemi díjak, a tűz-, munkavédelmi és vagyonvédelmi kiadások, bérleti díjak, irodaszerek, munkaruházat, munkaeszközök-, gépek-, gépkocsik fenntartása stb. Az üzemeltetési költségekhez kapcsolódik még 52.705 eFt kiadás, mely előirányzat a napi karbantartási feladatokra, kisebb belső átalakításokra, az elhasználódás miatt előre tervezhető nagyobb léptékű karbantartásokra, honlap fejlesztésre, berendezési tárgyak beszerzésére, pályakarbantartásokra stb. szükséges. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzati igény 150.000 eFt.

A 2021. évre tervezett működési kiadások értéke 476.263 eFt. A tervezett bevételek bruttó árszinten 110.410 eFt értéket képviselnek.

A különböző sportegyesületek támogatását, mint az ajkai sportélet irányításával és koordinálásával megbízott szervezet a Sportváros Kft látja el. A 2021. évre a sportegyesületek részére tervezett támogatás összege 60.000 eFt.

A tervezett előirányzatból 60.000 eFt külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt ideiglenesen zárolásra került, majd a zárolás feloldását követően a 2021. évre tervezett üzemeltetési kiadások előirányzata 425.853 eFt, mely kifizetésre került.

81061 Kristályfürdő Kft. – Városi Uszoda üzemeltetési kiadásai

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látja el szerződés alapján. A Kft. 2021. évi működéséhez tervezett kiadás nettó 220.500 eFt. Az önkormányzati támogatás tervezett összege 129.666 eFt, melyhez 35.834 eFt áthúzódó kifizetés kapcsolódik. Összes tervezett előirányzat 165.500 eFt.

A tervezett előirányzatból 75.500 eFt külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra került, majd a zárolás feloldását követően a 2021. évre a módosított üzemeltetési kiadások előirányzata 167.500 eFt, mely kifizetésre került.

Egyéb intézményeknek

41200-0 Intézményi karbantartások

Az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatokra rendelkezésre álló keretből elsősorban azon feladatok kerültek elvégzésre, melyek a napi üzemeltetési feltételek biztosításához elengedhetetlenek voltak. A biztosított 47.536 eFt előirányzatból 15.200 eFt kifizetés realizálódott.

FEJLESZTÉSEK (6. és 6/A számú mellékletek)

A fejlesztések 2021. évi előirányzatainak kialakításánál – a hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott, az európai felzárkózást biztosító, többnyire a korábban megkezdett beruházások és felújítások a meghatározók. Önkormányzati szinten a beruházási kiadások összege 737.796 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 140.668 eFt. Ezen belül Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2021. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése 25.575 eFt a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

BERUHÁZÁSOK

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés

- Árkok, vízelvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészeken folyamatosan jelentkeznek olyan vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére kerül sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosás-megkötések. A feladat végrehajtásához tervezett előirányzat 1.000 eFt, míg az áthúzódó kifizetés összege 708 eFt volt. A 2021. évi előirányzat összege 1.708 eFt volt, melyből 708 eFt került felhasználásra.

- Padragi út felett övárok építése

A padragi városrészt Öcs település irányából nagy esőzések alkalmával komoly mennyiségű hordalékkal telített csapadékvíz terheli. Ennek kiküszöbölésére terveztük egy övárok kiépítését a Padragi úttal párhuzamosan az út feletti szántóföldön. Az árok elkészült, áthúzódó kifizetésként 2.516 eFt jelentkezett, mely teljes egészében felhasználásra került.

- Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés

A Sport utca zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerére koncentrálódik a régi városközpont (Kosztolányi u., Petőfi S. u., Május 1. tér, Eötvös u., Verseny u. által közrevett 80 ha terület) csapadékvíz-elvezetése. A burkolt felületek megnövekedése és az egyre intenzívebb esőzések által okozott elöntések (Spar parkoló) indokolták a meglévő gerincvezetéket tehermentesítő második gerincvezeték kiépítését. Az elkészült tervek alapján 600 m hosszban szükség van egy gerincvezeték kiépítésére a Bányász pálya oldalán, és 200 m hosszban a Civil-ház oldalán. A beruházás keretében a Civil-ház előtti nyílt csapadékvíz elvezető rendszert zárttá alakítjuk, és az ingatlan előtti területen kialakításra kerül egy 73 állásos parkoló az előírt közvilágítással. A teljes rendszer kiépítése 255.000 eFt-ba kerül. A beruházás 3 ütemben valósul meg. A tervezett pénzügyi ütemek a 2020-2022. éveket érintik. Az első pénzügyi ütem 5.000 eFt-os értéke áthúzódó kifizetésként jelentkezett. A 2021. évre tervezett előirányzat 125.000 eFt volt. Összesen tehát a 2021. évre szükséges előirányzati igény 130.000 eFt volt, míg a 2022. évre további 125.000 eFt előirányzat szükséges. Az év közben módosított előirányzat szerinti 119.591 eFt-ból 110.199 eFt került kifizetésre.

- Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása /Víziközmű- fejl. alap/

Az ajkai Szőlőhegy Táncsics u-i folytatásában kialakított lakóterületek beépítettsége miatt indokolt volt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. A gerincvezeték és 52 db lakóépület bekötővezetékének építése a kivitelezői szerződés alapján nettó 118.086 eFt-ba (bruttó 139.809 eFt-ba) került. A beruházás részbeni fedezetéül szolgált az elkülönítetten kezelt víziközmű számla, valamint az érintett ingatlantulajdonosoktól beszedendő 52 x 300 eFt + ÁFA = 19.812 eFt + ÁFA érdekeltségi hozzájárulás. A szerződésből a 2020. évben kifizetésre került bruttó 39.146 eFt. A 2021. évi pénzügyi ütem bruttó 100.663 eFt volt, melyből 79.262 eFt került kifizetésre.

- Táncsics u. csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés

A Táncsics utcában a 2020-2021. évben elkezdődött a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése. A beruházás befejezését követően, a konszolidációs idő lezárulta után, szükség van az érintett közút burkolatának teljes felújítására, valamint el kell végezni a csatlakozó utcák felújítását, szükség esetén azok kiépítését. A meglévő műszaki paraméterek és kialakítások miatt a teljes utca jól szakaszolható. A beruházás egyik tervezett szakaszán, a Táncsics utca 19. sz. háztól mintegy 370 m hosszban szükség volt a megváltozott körülmények és szintek miatt a csapadékvíz elvezetés kialakítására. Az elvégzett beavatkozás költsége a megkötött szerződés alapján 30.188 eFt, mely összeg áthúzódó kifizetésként jelentkezett. A 2021. évben az előirányzatból 30.188 eFt került kifizetésre.

- Torna-patak mederrekonstrukciója

A tervezett beavatkozással megszüntetnénk a Torna-patak meglévő beton függőmedrét a Csingeri út és a Művelődési Ház hídja közötti szakaszon közel 400 m hosszban. A kisvízi meder jelenlegi burkolt medre változatlan formában megmaradna. A patakmeder gyeprácsos füvesített rézsűt kap mindkét oldalon. A meglévő két gyalogoshíd és a közúti híd elbontásra kerülne és új helyen esztétikus hidak épülnének. A rézsű kialakításával kiváltásra kerülnének a patakkal párhuzamos, valamint a patakot keresztező közművezetékek, valamint a megszűnő sétány a patak jobb partján beljebb kerülne a városközpont irányába. Az újonnan kialakítandó közúti körforgalmi híd és a Csingeri út közötti szakaszon a patakmederben egy kiöblösödés kerülne kialakításra, a meder ezen szakaszon történő burkolásával. A körforgalmi híd kialakításával az OTP mögötti parkoló is új megközelítést kapna – a régi megszüntetésével. A beruházást pályázati pénzek igénybevételével, valamint a patak tulajdonosa (Magyar Állam) és kezelője (KDT Vízügyi Igazgatóság) bevonásával kívánjuk megvalósítani.

A beruházás tervezett értéke nagyságrendileg 3.000.000 eFt. Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre a beruházást a városvezetés 3 évvel átütemezte, ennek megfelelően 2021. évre kizárólag a beruházással kapcsolatban eddig felmerült és áthúzódó kifizetésként jelentkező kiadásokat terveztük (tervezői díjak, szakhatósági díjak, engedélyezési eljárási díjak). A 2021. évi 6.541 eFt előirányzatból 4.953 eFt került felhasználásra.

- Városliget - Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése

A 2020-as évben nagymértékű eutrofizáció következett be a Csónakázó tónál. A feldúsult tápanyag eltávolításra a 2002-es évhez hasonlóan hidromechanizációs kotrást terveztünk. Ehhez a tó keleti oldalán zagytározót kellett építeni kb. 3-4 m magas koronaszinttel. A tó kotrása a tóból mintegy 21.000 m3 iszap kitermelését jelentette. A gátfalak és az egyéb tereprendezési feladatok elvégzéséhez szükség van a lakosság által folyamatosan hordott földtömeg rendezésére, a terület egyengetésére, ezért erre a célra 20.000 eFt előirányzattal kalkuláltunk, mely évközben 30.500 eFt-ra módosult, de átcsoportosítás miatt 731 eFt kifizetése történt ebből a szakfeladatból.

Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése

A 2020. évről áthúzódó kifizetés értéke 5.961 eFt, melyből 5.961 eFt kifizetésre került.

Szállítás, raktározás

- Buszvárók, buszöblök telepítése

Áthúzódó kifizetés értéke 1.072 eFt, mely teljes egészében kifizetésre került.

- Bányász Sporttelep – ideiglenes parkoló kialakítás

A 2020. évről áthúzódó kifizetés értéke 28.767 eFt, melyből 28.767 eFt kifizetésre került.

Ingatlanügyek

Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, területrendezése

A különböző városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előirányzat lett teremtve a megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanokon lévő építmények esetleges bontására, a területek rendezésére, a szerződésben, illetve kisajátítási határozatban megállapított egyéb kötelezettségek /kerítés áthelyezés, közlekedési utak átalakítása, parkoló kialakítás stb./ teljesítésére. Meg kellett valósítani a területek használatával összefüggő tereprendezést, átalakításokat, közmű bekötéseket stb. A tervezett feladatokhoz kapcsolódott előirányzat összege 10.000 eFt volt, a módosított előirányzat 3.210 eFt, melyből 3.210 eFt került felhasználásra.

- Ingatlanok vásárlása

Az előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra és kisajátításokra, illetve ezzel összefüggő költségekre, eljárási díjakra nyújtott fedezetet, melyek a városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek voltak. 94.839 eFt előirányzat került betervezésre, a módosított előirányzat 114.339 eFt, melyből 60.563 eFt került kifizetésre.

- Földterületek utáni földvédelmi járulék

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni, ha a további hasznosítás érdekében a termőföld végleges más célú kivonása szükséges. Ilyen jellegű kiadás akkor merül fel, ha egyes városfejlesztési elképzelések során pl. külterületi ingatlanok belterületbe vonására kerül sor, vagy tartósan megváltozik egy adott terület hasznosítási célja. 2021. évre 10.000 eFt előirányzat került betervezésre, de tekintettel arra, hogy ilyen jellegű kiadás 2021. évben nem volt, a kifizetés 0 eFt.

Közigazgatás, védelem

- Városi kamera rendszer kiépítés

2018. évben kezdődött el a városi kamera rendszer kiépítése. Az I. ütemben a fejleszthető városi kamera rendszer központi egysége készült el. Ezzel párhuzamosan 16 db kamera telepítésére került sor. A lakosság közbiztonságérzetének javítása érdekében szükség mutatkozott a rendszer folyamatos bővítésére, illetve a rendőrség munkájának segítése érdekében a rendőrségre egy kliens gép telepítésére. A feladatra 2021. évre 2.000 eFt előirányzat került betervezésre, melyből kifizetés nem történt.

- Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége

Az elfogadott útprogramhoz, egyéb tervezett projektekhez, a pályázatokhoz kapcsolódóan szükség van az éves ütemeknek megfelelő előre haladás szerint bizonyos esetekben tanulmánytervek, konkrét esetben engedélyezési, illetve kiviteli tervek elkészítésére, az engedélyeztetési eljárások lefolytatására, a kapcsolódó eljárási díjak finanszírozására, a szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére, igényfelmérésekre, kihasználtsági tervek készítésére, akcióprogramok kidolgozására. A feladatokhoz tartozó előkészítő munkákhoz tervezett előirányzati keret 15.000 eFt volt, melyhez 42.686 eFt áthúzódó kifizetés társult. A 2021. évi 57.686 eFt előirányzatból 7.815 eFt került felhasználásra.

- Közvilágítás fejlesztése

Áthúzódó kifizetésként 2021. évre 34.506 eFt előirányzat került betervezésre, ami módosítva lett 54.306 eFt-ra, melyből ténylegesen 43.917 eFt kifizetése történt meg.

- Elektromos töltőállomás telepítés

„A” típusú elektromos töltőállomás került kiépítésre a városban. A pályázathoz kapcsolódó elszámolás beküldésre került az előírt 2018. júliusi határidőre. A benyújtott anyaggal kapcsolatban eddig hiánypótlás nem érkezett, de az ügynökség jelezte, hogy még a szakértő kijelölése sem történt meg. Mivel a töltő telepítése kevesebb támogatásból valósult meg, így számítani kell arra, hogy a fennmaradó 254 eFt támogatási előleget vissza kell utalni.

- Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése

Ajka városának van már hivatali kerékpárja, melynek az épületben történő elhelyezése nem oldható meg. Javasoljuk a kerékpárok, közterületen, zárt tárolóban tartását. Ehhez egy bringabox beszerzését tartjuk célszerűnek, mely 1-2 kerékpár elhelyezésére alkalmas tároló. A tárolóban elhelyezett kerékpárokat a hivatali dolgozók munkaidőben ügyintézésre használhatják, mellyel a hivatali gépkocsi használat csökkenthető, és az önkormányzat a lakosság felé környezettudatosságot tud közvetíteni. A telepítés tervezett költsége 350 eFt.

Oktatás

- Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere

Figyelemmel arra, hogy az óvoda tanuszodájához kapcsolódó sátor cserére vonatkozóan az év folyamán pályázatot nyújtottunk be, így a beruházás indítására nem került sor. A feladattal kapcsolatban kiadás nem merült fel.

- Hétszínvirág Óvoda és a Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése

A Városi Bölcsőde bővítése miatt az Óvoda kerítésének áthelyezését terveztük. A tervezett feladatok megvalósultak, a kerítés áthelyezésére amiatt, hogy az áthelyezés érdemi változást nem eredményez nem került sor. A munkával kapcsolatban a tervezett előirányzathoz nem kapcsolódott kifizetés.

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

- Ajka Városi Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-VE1 pályázat

A projekt keretében a jelenleg 98 fő befogadó képességű bölcsödét egy új 2 x 12 fős gondozási egységgel kívánjuk bővíteni. A tervezett fejlesztés eredményeként a 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító bölcsődei férőhely szám 122 főre emelkedik. Az átalakítások során megtörténik a meglévő épület teljes körű akadálymentesítése, és a bővítés mellett sor kerül a meglévő szárnyak hőszigetelésére is. A nyílászárócserére korábban már sor került. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek, így kiépítésre kerül egy napelemes kiserőmű. Az elnyert támogatás 175.000 eFt. A közbeszerzés eredményeként a kivitelezési költségek a tervezetthez képest jelentősen emelkedtek, így a beruházás indításához a képviselő-testület 47.000 eFt önkormányzati saját forrást biztosított, melynek eredményeként a beruházás főösszege 222.000 eFt lett. A többletköltségek fedezetének biztosítása érdekében többletköltség igény benyújtása is várható.

2021-ben tervezett felhasználás 208.136 eFt, melyből 161.136 eFt támogatás és 47.000 eFt a saját forrás értéke. A jelölt értékből a személy jellegű kiadás 1.886 eFt, a kapcsolódó járulék 292 eFt, míg a dologi kiadás 7.370 eFt. A beruházás előirányzata 198.588 eFt.

Művészet, szórakoztatás

- Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése

A 2021. évben a város különböző területein ki kellett alakítani közösségi tereket, át kellett alakítani a meglévő területeket, el kellett helyezni a tervezett képzőművészeti alkotásokat. A jelentkező feladatokkal kapcsolatos munkálatokhoz, utcabútorok elhelyezéséhez, szobor megvilágításokhoz a 2021. évre 24.719 eFt előirányzatot terveztünk, melyből 10.381 eFt került kifizetésre.

- Ajka-Padragkút, volt bányaterület rendezése

A volt bányatelepi ingatlanokat az önkormányzat megvásárolta, illetve kisajátította, abból a célból, hogy a területen egy szabadidő parkot hozzon létre. Mivel a tervezett elképzelés megvalósítására központi pályázati támogatást nem áll rendelkezésre, szükség van kisebb lépésekben elérni azt, hogy a terület megfelelően rendezett, használható legyen. A jelentkező igények, egyéb fejlesztési elképzelések kielégítése céljából 5.000 eFt előirányzatot terveztünk. Áthúzódó kifizetés értéke 6.990 eFt volt. 2021. évre szükséges előirányzati keret 11.990 eFt volt, a módosított előirányzat pedig 22.480 eFt, melyből 15.594 eFt értékben történt kifizetés.

- Fejlesztések a Bolgárkertben

Meg kell oldani a meglévő épület felújítását, a terület rendezését. sort kell keríteni a tetőszigetelésre, a külső-belső nyílászárók cseréjére, a homlokzat felújítására, a vizesblokk felújítására, gázfűtés kiépítésére. A meglévő kaput egy könnyűszerkezetű kapurendszerre kell cserélni, valamint sort kell keríteni kisgépek vásárlására. A tervezett feladatokhoz 5.000 eFt előirányzatot terveztünk. Áthúzódó kifizetés értéke 1.236 eFt volt.

2021. évre szükséges előirányzati keret 6.236 eFt volt, a módosított előirányzat pedig 3.536 eFt, melyből 1.511 eFt értékben történt kifizetés.

Játszóterek fejlesztése

A 2021. évben játszótér fejlesztésére 1.829 eFt-ot terveztünk, kifizetés nem történt.

Okos ház létrehozása a Kaszinó épületében - CLLD pályázat

Az önkormányzat a Kaszinó épületében „Okos ház” Ifjúsági közösségi tér kialakítását tűzte ki célul. A beruházás fedezetét az Ajkai Kapocs CLLD projekt keretében biztosított támogatás biztosítja. A program keretében az előtér, a vendéglátó egység, valamint a kapcsolódó öltözők átalakításával tervezzük a közösségi tér kialakítását. A felújítás része a nagyterem tetőfelújítása, és vízszigetelése is. 2020-ban elkészültek a programhoz szükséges kiviteli tervek, és lebonyolításra került a közbeszerzési eljárás. A projekt megvalósításához a pályázatban 136.000 eFt áll rendelkezésre. Ebből 135.911 eFt az önkormányzathoz, 89 eFt az Újélet 8. Kft-hez tartozik. A közbeszerzésen a kivitelezés összege emelkedett a tervezethez képest ezért 7.853 eFt értékű kiegészítése szükséges a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a kivitelezési munka finanszírozása céljából. A beruházás teljes előirányzata ennek megfelelően 143.853 eFt. 2021-ben tervezett felhasználás az önkormányzat részéről 131.042 eFt, melyből 124.269 eFt támogatás és 6.773 eFt a saját forrás értéke. A jelölt előirányzatból a személyi jellegű bér költség 134 eFt, a kapcsolódó járulék 21 eFt, a dologi kiadás 1.753 eFt. A beruházásra rendelkezésre álló fedezet értéke 129.134 eFt.

	2018	2019	2020	2021	Összesen
Beérkezett előleg önkormányzat	0 eFt	38 030 eFt	96 357 eFt	1 524 eFt	135 911 eFt
Újélet 8. Kft			6 eFt	83 eFt	89 eFt
Pályázati költség önkormányzat	0 eFt	0 eFt	11 642 eFt	124 269 eFt	135 911 eFt
Saját erő	1 080 eFt	0 eFt	0 eFt	6 773 eFt	7 853 eFt
Összesen	1 080 eFt	0 eFt	11 648 eFt	131 125 eFt	143 853 eFt

Okos ház létrehozása a Kaszinó épületében – pályázaton felüli rész

A komplett épület felújítás érdekében a pályázatból nem finanszírozott részek elvégzésére is szükség volt. A 2020. évben sor került a nagyteremben az elöregedett külső nyílászárók cseréjére, a födém szigetelésére, a fűtés-légtechnika megújítására, a kazettás álmennyezet cseréjére, és a hozzá kapcsolódó villanyszerelési munkák elvégzésére, a táncterem padlózatának felújítására, oldalfalak festésére. Elkészült az előtérben a vizesblokkok felújítása és akadálymentes WC kialakítása, álmennyezet cseréje. A 2021. évben sor került többek között a színpadi függöny cseréjére, az elektromos főelosztó szekrény felújítására, az előtér padlóburkolatának felújítására és különböző kisebb felújítások elvégzésére. A 2021. évre tervezett 20.000 eFt előirányzatból 4.297 eFt kifizetés teljesült.

FELÚJÍTÁSOK

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-ment.

- Vagyonkezelt viziközművek felújítása (Viziközmű fejlesztési alap)

A víziközmű törvényből eredendően az önkormányzatnak kell megfizetnie az átvett bekötések utáni szakfelügyeleti díjat, melyre éves szinten 1.000 eFt-ot terveztünk. Ebből 832 eFt került felhasználásra.

- Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása II. ütem

A tervezett 24.822 eFt előirányzat áthúzódó kifizetést tartalmazott, melyből24.047 eFt került kifizetésre.

- Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása III. ütem

A városvezetés elhatározta, hogy évente elvégez egy közepes felújítást a tósokberéndi városrész csapadékvíz-elvezető rendszerén, mely magába foglalja a szükséges árokprofilozásokat, a zártrendszerű csapadékvíz elvezetés szükség szerinti szakaszos kiépítését, indokolt esetben a kapubejárók cseréjét. A tervezett pénzügyi ütem szerinti szakaszos kivitelezéssel kb. 10 év alatt alakítható ki a városrész csapadékvíz elvezető rendszerének teljes felújítása, melyet 2019-ben kezdtünk el. A 2021. évi ütemben a Liszt Ferenc utca, Vasút utca, Damjanich utca, Váci M. utca csapadékvíz-elvezetését terveztük felújítani, de tényleges munkavégzés nem történt, így a 30.000 eFt előirányzatból nem történt felhasználás.

- Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása megtörtént.

A 4.392 eFt előirányzatból 4.392 eFt kifizetés realizálódott.

Szállítás, raktározás

Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem

A 2019. évben megkezdődött a csingeri városrész legfontosabb útjának felújítása. A Jókai elágazónál lévő Csinger-patak feletti közúti hídtól kezdődően 800 m hosszon elkészült a közút teljes felújítása csapadékvíz elvezetéssel, járdával. Indokolt a beruházás folytatása a fennmaradó szakaszokon, a Csingeri Közösségi háztól a Központi telepen, Vájár utcán át a Felsőcsingeri utca lakott területi szakaszáig. A Feketegyémánt u. felújításának 980 méter hosszon történő befejezéséhez szükséges előirányzat 118.000 eFt. A feladathoz tartozó Vájár utcai buszforduló 215 m hosszú szakasz felújításának becsült költsége 26.000 eFt. A csingeri városrész fő úthálózatának felújításához szükséges teljes előirányzat 144.000 eFt volt. A beruházás kivitelezésének indítását a 2021. évben terveztük, de az csak a 2022. évben fog elkezdődni, így 0 eFt kifizetés jelentkezett.

Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása

A Móra F. utca központi részén található iskola főbejárata előtti járdalapos járdaszakasz már nem felelt meg a mai kor igényeinek, a lapok elmozdultak, és botlásveszélyes helyzetet idéztek elő. A nagy a gyalogos forgalom indokolta a bejárat előtti rész teljes felújítását is. A felújítás 2020. év végén elkészült, de a szerződött 3.498 eFt előirányzat áthúzódó kifizetésként jelentkezett, melyből 3.498 eFt került kifizetésre.

Csingeri út melletti járda felújítása

A Csingeri úti felüljáró a nagymértékű áthaladó forgalom miatt a város egyik legfrekventáltabb területe. Az út mentén egyik oldalon kerékpárút, a másik oldalon járda vezet a Csikólegelő irányába. A kerékpárút melletti korlátok cseréje a 2020. évben teljesen megtörtént, a kerékpárút megfelelő állapotban van, ezzel szemben az üveggyári körforgalom és a vasúti híd közötti szakaszon a meglévő járdalapos járda erősen leromlott állapotban volt. Elkészült a teljes járda felújítása 320 m hosszon, és sikerült megoldani a Magyar Közúttal történt egyeztetés eredményeként, hogy elkészüljön a kapcsolódó kiemelt szegély, és az út aszfaltozása. A járda felújításhoz kapcsolódó 15.329 eFt előirányzat áthúzódó kifizetésként jelentkezett, melyből 15.329 eFt került kifizetésre.

Martos Flóra u. járda és árok felújítása

A csertelepi Martos Flóra utca páros oldalának elején lévő járda beton burkolatának állapota erősen leromlott. A burkolat morzsolódott és nagy egyenetlenségek voltak rajta. Szükséges volt a meglévő járda felújítása, a közvetlenül a járdának támaszkodó csapadékvíz elvezető folyókával együtt. Az utca páratlan oldalán található csapadékvíz elvezető rendszer további elemei is felújításra szorultak. A meglévő árok profilozása mellett szükséges volt a kapubehajtók átépítése és megfelelő átmérőjű átereszek beépítése. A feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat 2.944 eFt áthúzódó kifizetésként jelentkezett, melyből 2.944 eFt kifizetése teljesült.

Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje

A korábban megépült padragi kerékpárút egyes szakaszai mellé telepített korlátok állapota jelentősen leromlott. A rossz kialakításnak és anyagnak köszönhetően a korlátelemek elváltak egymástól, erősen korrodálódtak, balesetveszélyesek. Javításuk nehézkes és csak rövidtávon eredményes. A balesetveszély elhárítása érdekében indokolt a korlát cseréje. A 2018. évben 180 méteren, a 2019. évben 400 méteren megtörtént a korlátok cseréje. 2020-ban a teljes 700 m hosszból fennmaradó 120 méteren rontotta ilyen korlát a Csingeri és Timföldgyári út képét. A 2020. évben a korlátcsere befejezésének költsége 2.443 eFt, melyből a 2021. évben 2.443 eFt került kifizetésre.

- Városliget rekonstrukciója

A 2020. évről áthúzódó kifizetés értéke 8.775 eFt, melyből 8.775 eFt kifizetésre került.

Oktatás

Bródy Imre Gimnázium - udvari vízelvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása

Az intézmény környezetében a vízelvezető hálózati rendszer elavulttá vált, valamint az épület új járdaszintjéhez igazodó vízelvezetés kialakítása műszakilag szükséges volt, mert csapadékvíz az épülethez, majd onnan a pincébe szivárgott. A felújítás révén sikerült megoldani az optimális felszíni csapadékvíz elvezetést. Ugyancsak elkészült a meglévő udvari parkoló bővítése, valamint a homlokzat és tetőfelújítást követő tereprendezési munkák. A rendelkezésre álló 22.000 eFt előirányzatból 21.999 eFt kifizetés teljesült.

Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása - TOP-3.2.1-16 című pályázat

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívásra „Ajka-Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása” címmel került benyújtásra pályázat. A fejlesztés keretében az intézmény energetikai korszerűsítése valósulhat meg. A korszerűsítés keretében elkészül az épület homlokzati hőszigetelése, a tetőszerkezet felújítása, a nyílászárók cseréje, napelemek elhelyezése, a fűtési rendszer korszerűsítése, pincefödém alsó és a padlásfödém felső hőszigetelése, akadálymentes vizesblokk és akadálymentes megközelítés biztosítása.

	2019	2020	2021	Összesen
Beérkezett előleg	69 284	222 714	0	291 998
Pályázati költség	0	264 809	27 189	291 998
Saját erő	0	0	19 887	19 887
Összesen		264 809	47 076	311 885

A vállalkozói szerződést 2020-ban megkötöttük, a kivitelezés befejezése 2021. januárban várható. A 2021. évre szükséges előirányzat 47.076 eFt, melyből 19.887 eFt a saját forrás. A jelölt értékből a személyi jellegű bérköltség 219 eFt, a kapcsolódó járulék 34 eFt, a dologi kiadás 318 eFt, míg a beruházáshoz kapcsolódó előirányzat 46.505 eFt.

SULI Joule 2020 Fekete-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. u-i épület energetikai megújítása

A központi TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 azonosító számú SULIJoule 2020 pályázat keretében készül a Fekete I. - Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László VKSZK, József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 229.969 eFt. A 2017. évben 15.561 eFt előleg leutalása megtörtént, melyből felhasználásra 9.089 eFt került.

A tervezés és a közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljes épületegyüttes felújítása nem valósítható meg. Ezért kidolgozásra került egy új műszaki javaslat, mely keretében a tornaterem felújítása, a tetőszigetelés kivételével elmaradna.

A műszaki tartalmak csökkentése miatt a pályázati szerződés értéke 154.538 eFt ra csökkent A költségek fedezésére 154.744 eFt értékben többletköltségigény került benyújtásra melyhez 26.000 eFt értkében saját forrást vállalt az önkormányzat.

A beruházáshoz 2018-ban 9.089 eFt felhasználásra került, 2021-ban 326.193 eFt felhasználását tervezzük. Ebből 2021. évre tervezhető támogatási költség 300.194 eFt és 26.000 eFt saját forrás. A tervezett előirányzatból a dologi kiadás értéke 4.662 eFt, míg a beruházás jellegű felhasználás 321.532 eFt.

	2017	2018	2021	Összesen
Beérkezett előleg	15 561	0	293721	309 282
Pályázati költség	0	9089	300 193	309 282
Saját erő	0	0	26 000	26 000
Összesen	0	9089	326 193	335 282

Művészet, szórakozás

- Bódéi Közösségi ház tetőfelújítása

Az épület tetőszerkezete és attikája a rendszeres beázás miatt tönkrement, a javítás és felújítás elengedhetetlen. A bitumenes lemezfedést is cserélni szükséges. A felújításra 3.000 eFt-ot terveztünk, de nem történt felhasználás.

- Kaszinó nagytermének megújítása - pályázaton felüli rész

Áthúzódó kifizetés értéke 9.904 eFt volt, mely teljes egészében kifizetésre került.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

Vállalkozások támogatása

A vállalkozások támogatásáról szóló 34/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet alapján megvalósítható munkahely megtartást és bővítést célzó felújítások, beruházások támogatására 2.000 eFt előirányzati összeggel terveztünk és 2.129 eFt került kifizetésre a módosítást követően.

- Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása

A Tao programhoz kapcsolódó feladatokon felül a Sportváros Kft. olyan beruházási feladatokat is tervez, melyek a központi prioritásokkal nincsenek összhangban, de a napi fejlesztések elvégzése érdekében elengedhetetlenek. A Sportváros Kft. a 2021. évben tervezi többek között a bányászpálya épületének festését, kisebb felújítások elvégzését, kamera és riasztó rendszer kialakítását. A felsorolt feladatokhoz szükséges előirányzati keret 20.000 eFt volt, melyből 20.000 eFt összeg kifizetésre került.

Felújításokhoz

- Ajkait Kft. - önkormányzati ingatlanok felújítása

Az Ajkait Kft. kezelésében van több önkormányzati ingatlan. Az ingatlanok napi üzemeltetési feladatain felül, egyre többszőr kell évközben intézkedni azonnali beavatkozásokat igénylő felújítási munkák elvégzéséről, illetve merülnek fel olyan jellegű felújítási igények, melyek teljesítése indokolt. A jelentkező igények az alábbiak:

Ajka, Újélet u.18. Fecskeház

- Lépcsőházi előtér és betonlépcső járólapozása 1.500 eFt

- Külső falazat és lábazat felújítása 3.500 eFt

Összesen: 5.000 eFt

Az előirányzat nem került felhasználásra és módosítással törlésre került.

- Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezetet kell biztosítania. Sort kellett keríteni az ülőmedence burkolat javítására, melynek előirányzata 10.000 eFt volt és kifizetésre került 10.000 eFt.

- 2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása

Ajka Város Önkormányzata ütemezve tervezte a város főbb közlekedési útjai, frekventált közterületei mentén a környezet rendezését, a területek és épületek korszerűsítését, a közlekedési feltételek javítását, parkoló területek bővítését. A tervezett előirányzat felhasználás elsődleges szempontja az önkormányzat pályázati rendszer keretében biztosított támogatásának biztosítása, mellyel lehetőség nyílt a feladatok célzottan történő megvalósítására.

A program keretében elsősorban a városközponti és az Alkotmány utcai felújítások voltak a frekventáltak. A pályázat meghirdetésére 2017. évben sor került. A meghirdetett pályázatra a jelentkezés 2019. április 30-ig volt biztosított. A tervezett feladatok megvalósítási értéke 325.481 eFt volt. A bekerülési költségből a saját forrás értéke 232.489 eFt, az önkormányzati támogatás értéke 92.992 eFt. A kiutalt 2021. évi támogatás értéke 20.243 eFt volt, melyből 14.118 eFt került kifizetésre.

- 2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása

A 2019. évben a városvezetés a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette lakóépület felújítási programját. A pályázat keretében a lakóépületek homlokzati megjelenésének támogatása, a városkép javítása volt a cél, de a homlokzat felújítást követően, vagy azzal párhuzamosan sor kerülhetett egyéb felújítási feladatok elvégzésére is. A pályázati felhívásra a lakóközösségek 108 pályázata érkezett be. Az értékelhető pályázatok közvetve, vagy közvetlen 3.034 lakás felújítását érintik. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott pályázatok bírálatát az anyagi fedezet függvényében értékelte. Az első lépésben 42 pályázat, míg a második döntés értelmében 66 pályázat megvalósítása valósulhat meg. Az első ütemhez kapcsolódó felújítások befejeződtek. A második döntéshez kapcsolódó munkák folyamatban vannak. Fedezet hiány miatt még 225.682 eFt értékű lakóépület felújítás esetében nem került sor a támogatási szerződés megkötésére. Ezen munkák indítása a tervezett elképzelések alapján 2023. év. Az eddig elkészült és folyamatban lévő pályázatok fedezete 826.609 eFt hitel, ami az eddig kifizetett és folyamatban lévő munkákhoz is felhasználható. A teljes program értéke 2.510.739 eFt, melyhez 1.190.301 eFt önkormányzati támogatás kapcsolódik. A megkötött szerződések és elszámolások alapján a 2021. évben kifizetésre került 253.906 eFt.

- Szabadság tér 4/a és 4/B lakóépület felújításának támogatása

A sávház támogatási szerződése aláírásra került, a felújítás megkezdődött. A felújítási program teljes értéke 324.671 eFt, mely összeghez 146.010 eFt önkormányzati támogatás kapcsolódik. A társasház a programhoz a lakóingatlanok esetében 50 %, míg a vállalkozásokat érintő ingatlanok vonatkozásában 35 %-os önkormányzati támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a felújításhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás felhasználását legkorábban a 2022. évre terveztük, így a 2021. évben kifizetésre nem került sor.

- Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújításának támogatása.

Az önkormányzat, a város különböző területein, több ütemben, és meghatározott területek szerint támogatási programot dolgozott ki a leromlott állagú épületek állapotának, és egyben a városkép javítása érdekében. A részletes program kidolgozására nem került sor, így a tervezett feladattal kapcsolatban kifizetés sem realizálódott.

- Városközpont és környezetének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás

Az önkormányzat a vállalkozások bevonásával közösen tervezi a városképi szempontból kiemelt beruházások támogatását. A város, támogatást elsősorban azoknak a vállalkozásoknak biztosít, akik olyan beruházások elvégzését tervezik megvalósítani, melyek a városkép jelentős emelésével járnak együtt. A hozzájárulás biztosításának fontos célja, hogy olyan feladatok megvalósítására kerüljön sor, amelyek egyes vállalkozások érdekét nem igazán szolgálják, így a megvalósításukra a hozzájárulás, a közös megegyezés nélkül nem kerülne sor. A támogatás céljára biztosított 20.000 eFt előirányzathoz a 2021. évben kifizetés nem kapcsolódik.

- Csingervölgy Kft. - tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata a Csingervölgy Kft. részére a 2020. évre vonatkozó döntés értelmében 7.500 eFt-ot, míg a 2021. évre vonatkozó feladatokra vonatkozóan 18.000 eFt-ot, összesen 25.500 eFt-ot biztosított.

ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA

Beruházásokhoz

- Beruházások átmeneti ÁFA finanszírozása

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret 100.000 eFt volt. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történt. Az előirányzatból 50.000 eFt került kifizetésre.

- Újélet 8 Kft – tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata az Újélet u. 8 Kft. részére 122.000 eFt tagi kölcsönt biztosított. Évközbeni módosítással az előirányzat törlésre került.

Felújításokhoz

- Felújítások átmeneti ÁFA finanszírozása

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret 100.000 eFt lett. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik. Az előirányzatból 64.019 eFt került kifizetésre.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Ajka Sport 2005. Kft. törzstőke emelés

A jégcsarnok beruházás várható bekerülési költsége 1.842.730 eFt. A beruházás fedezetének biztosításához a források között felsorolt tételek állnak rendelkezésre, melyek összértéke 1.785.106 eFt. A bevétel és kiadás különbözeteként 57.624 eFt hiány keletkezik, melynek pótlásáról a beruházást finanszírozó Sport 2005. Kft. felé gondoskodni kell. Az elfogadott többletmunka módosított előirányzata 5 eFt volt, mely kifizetésre került.

Kiadások

Kivitelezési költség szerződés szerint 1.472.730 eFt

Várható, de még el nem fogadott többletmunka 370.000 eFt

1.842.730 eFt

Források

TAO I. 686.472 eFt

TAO II. 536.579 eFt

Hitel 562.055 eFt

1.785.106 eFt

2021. évi maradvány kimutatása

A pénzmaradvány megállapításakor a ténylegesen befolyt bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket és a tárgyévben ténylegesen teljesített kiadásokat kell figyelembe venni. Ennek megfelelően az időszak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell a könyvvitelben elszámolni.

Figyelembe kell venni a forgatási célú értékpapírok záró állományát, valamint a rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állományát. Az év végi pénzkészlet összegét helyesbíteni kell a rendezetlen – függő, átfutó és kiegyenlítő – tételekkel is. E tételek figyelembevételekor csak a költségvetési pénzforgalmi és betétszámlákat, valamint a pénztárat érintő tételekkel szabad számolni. A költségvetésen kívüli idegen pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódó aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat nem szabad figyelembe venni.

A 10. mellékletben részletesen kimutatott 2021. évi költségvetési maradvány értéke 46.050.006 forint, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 46.050.006 forint.

					eFt-ban
Intézmények	2021. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Előleg
Városi Óvoda	4 732			4 164	568
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	305			212	93
Városi Intézmények Működtető Szervezető	14 090			13 438	652
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	628			628
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 667	5 015	652
Városi Bölcsőde	518	475	62		-19
Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ	11 717	8 921	1 169	1 627
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	673			673
Ajka város Önkormányzata	7 720			7 720
Összesen	46 050	14 411	1 883	28 462	1 294

Ajka város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési maradványa 7.720 eFt, melyet a 2022. évi eredeti költségvetési rendelet már tartalmaz.

A feladattal terhelt 2021. évi költségvetési maradványokat az intézmények 2022 -as költségvetésébe a megfelelő kiemelt előirányzatokhoz hozzárendeljük.

A 10/A. mellékletben 2021. évi eredmény kimutatást összesítetten mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény 2021. évben – 239.478 eFt.

A normatív hozzájárulások elszámolását mutatószámok, feladatmutatók alakulását 2021. évben a 11. mellékletben részletesen bemutatjuk.

önkormányzatot megillető támogatás 1.882.605 forint

önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 437.400 forint

elszámolás alapján a fennmaradó támogatás összege 1.445.205 forint

Közvetett támogatások (15. melléklet)

2021-es évben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás értéke 508.369 eFt, az előző évhez viszonyítva (abszolút értéke 227.805 eFt) 81,20 %-kal nőtt.

Építményadó

Mentesség

A Helyi adókról szóló törvény és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2021. évben 22.444.200,-Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2021. évi bevétel 3 %-át teszi ki.

Az önkormányzati rendelet alapján mentes az építményadó fizetése alól:

a magánszemély tulajdonában álló lakás, vagy lakáscélú ingatlan, melyet életvitelszerűen kizárólag lakhatás céljára használnak. melyet lakhatás céljára használnak,

az a nem vállalkozási célú garázs, összesen 50 m²- hasznos alapterületig, melyet a magánszemély tulajdonosa gépjármű tárolására használja,

mentes az építményadó alól az a telekadó köteles ingatlanon létesített építmény, melynek hasznos alapterülete a 100 m²-t nem éri feltéve, hogy azt vállalkozási célra nem használják.

2021. évi bevétel 37.981.125, -Ft-tal, azaz 4,5 %-kal elmarad a 2020. évi bevételtől. A bevétel csökkenés egyik fő oka az egyik legtöbb építményadót fizető adózó elbontotta építményei jelentős részét, ennek következtében az építményadó a korábbi adó kb. 1/4 részére csökkent.

Két ügyben jogorvoslati eljárás van folyamatban, másodfokú döntés még nem született. A vitatott kivetett építményadó összege 33 millió forint. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés aránya 88%-os volt.

Telekadó

Mentesség

A Helyi adókról szóló törvény és a telekadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2021. évben 8.265.000, -Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2021. évi bevétel 5,5 %-a.

Rendeletünk által mentes a telekadó alól: a lakás, lakóház építése célját szolgáló vagy állandó lakhatásra alkalmas építmény elhelyezésének célját szolgáló földterület.

2021. évi bevétel 170.119.000, -Ft-tal, azaz 47,4 %-kal marad el a 2020. évi bevételtől. Ennek oka, hogy 2020. évben jelentős összegű, közel 200 milliós bevételt eredményező feltárás történt.

Az előirányzathoz viszonyított teljesítés jelentős elmaradásának az oka, hogy a telkek jelentős részét beépítették, így a beépítést követően már nem telekadót, hanem építményadót fizet az adózó.

Egy jogorvoslattal megtámadott ügyben a Kúria megsemmisítette a külterületi adómértékre vonatkozó rendelkezést 2022. február 15-i döntésével. Ebben az esetben a mintegy 36 millió forintot az adózó befizette, amely – vagy annak egy része – az adózó részéről túlfizetésként fog jelentkezni, amely a 2022. évi költségvetést terheli. A telekadó előirányzathoz viszonyított teljesítési szintje 47%-os volt.

Magánszemélyek kommunális adója

A mentesség címén történő törlések 1.407 eFt-tal csökkentették az Önkormányzat adóbevételét, ami a még érvényes, előző években biztosított mentességek és kedvezmények hatásával együtt összesen: 35 715 eFt éves közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 51 millió 150 ezer forint)

Iparűzési adó

A 2021. évben beérkezett és feldolgozott 2020. és 2021. évi iparűzési adóbevallások alapján a folyamatosan működő vállalkozásoknál az iparűzési adó összege csökkent, az elszámolási különbözet nőtt az előző időszak adataihoz képest.

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (3) bekezdése szerinti kisadózó vállalkozások tételes adóját választó adóalanyok adóalapja éves szinten a teljes adóévre 2.500.000 Ft. A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján az általuk fizetendő iparűzési adó 2021. évben 25.000 Ft/év volt. Év közben kezdő és év közben befejező vállalkozók esetén napi arányosítással kellett az adót megállapítani.

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó adóalanyok száma 2021. évben: 814 fő, amelyből 108 fő 2021. évben kezdte a tevékenységét.

A kisadózó vállalkozások előírt tételes adója 2021. évben: 17.481.041 Ft.

A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján a KATA adócsökkentés 2021. évre vonatkozóan 17.538.267 Ft.

A helyi rendelet által biztosított adóalap miatti adómentességek alakulása:

(A vállalkozási szintű adóalap kisebb vagy egyenlő 500.000 forint. Ebben az esetben bevallási kötelezettség van, de az adót nem kell megfizetni.)

	A vállalkozások száma	Adómentesség összege (Ft)
2021.	330	1.329.958
2020.	271	1.194.323

Ez az összeg egyben az iparűzési adóban az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás is.

A Htv. 40/A. §

1. bekezdése által biztosított adókedvezmény: ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak (útdíj) 7,5 %-a: 27.383.886 Ft.

Az adókedvezmény egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

2021. évben adóigazgatási eljárás keretében előlegmódosítást 19 vállalkozás kért.

2021. évben felszámolási eljárás indítása miatt 6 vállalkozásra vonatkozóan nyújtottunk be hitelezői igényt. Összességében megállapítható, hogy az iparűzési adóból befolyt összeg teljesítési szintje a módosított költségvetési előirányzathoz viszonyítva 94,53% volt.

Felderítési tevékenység/ Fizetési felhívások

A 2021. év folyamán az egyéni vállalkozók részére 289 felhívás került kiküldésre, akik 2015. január 01. napja óta bevallási kötelezettségeiknek részben vagy egészben nem tettek eleget.

Jogszabályi rendelkezés alapján a helyi iparűzési adóbevallások benyújtásánál az elévülési idő: 5 év.

A 289 felhívást követően 227 felhívásra a bevallások benyújtásra kerültek, míg 84 felhívást követően 8.250.000 Ft összegben mulasztási bírság határozatok kerültek kiküldésre.

Az egyéni vállalkozók nagy része éveken keresztül, esetenként akár 2-5 évig is szüneteltek. A szünetelés előtti időszakról a záró helyi iparűzési adóbevallások nem kerültek benyújtásra.

A működő egyéni vállalkozók közül jelentős volt azok száma, akik a bevallási kötelezettségüknek éveken keresztül, akár 3 adóévről sem tettek eleget.

A megszűnt egyéni vállalkozók közül előfordult, hogy az elmaradt év(ek)ről az éves bevallások mellett a megszűnés előtti záró helyi iparűzési adóbevallást sem küldték meg.

4 egyéni vállalkozó esetében a Kormányablakhoz fordultam adatszolgáltatásért, melyben kértem a tájékoztatásukat, hogy az egyéni vállalkozók a tevékenységüket milyen időtartamban és milyen székhelyen vagy telephelyen végezték Ajka illetékességi területén.

A NAV-hoz 31 adózóra vonatkozóan fordultam adatszolgáltatásért.

A kormányablaktól, illetve a NAV-tól kapott adatszolgáltatást összevetettem az adózók által benyújtott helyi iparűzési adóbevallásokkal.

Az egyéni vállalkozók által benyújtott helyi iparűzési adóbevallásuk után előírt adó összege 4.650.994 Ft, melyből 4.379.391 Ft adózó által befizetésre került, 271.603 Ft inkasszó útján behajtásra került, illetve 0 Ft hátralékként került nyilvántartásra.

A felszólított adóalanyok közül jelentős azon adóalanyok száma, akiknek a bevallási év(ek)re a HTV szerinti adóapja az 500.000 Ft-ot nem érte el, a rendeletünk szerinti mentesség alapján nem fizetett helyi iparűzési adót.

Fizetési könnyítések

adónem	2021. adóévre áthúzódó és befizetett könnyítések, melyek 2020. adóévben engedélyezésre kerültek	2021. adóévben engedélyezett fizetési könnyítések	2021. adóévben teljesült befizetések	2021. adóévben nem teljesült befizetések	2022. adóévre áthúzodó, de 2021. adóévben engedélyezett fizetési könnyítések	EV	TV
telekadó	- Ft	5 289 276 Ft	5 289 276 Ft	- Ft	- Ft	2	1
építményadó	2 329 650 Ft	23 260 953 Ft	9 306 747 Ft	500 000 Ft	13 454 206 Ft	3	9
hipa	3 582 434 Ft	27 088 246 Ft	25 925 169 Ft	110 472 Ft	1 052 605 Ft	8	3
gépjárműadó	- Ft	215 705 Ft	99 771 Ft	3 297 Ft	112 637 Ft	2	-
késedelmi pótlék	38 062 Ft	58 933 Ft	7 264 Ft	1 816 Ft	49 853 Ft	3	-
bírság	Ft	160 000 Ft	150 000 Ft	-	10 000	4	-
összesen	5 950 146 Ft	56 073 113 Ft	40 778 227 Ft	615 585 Ft	14 679 301 Ft

2021. adóévben 19 egyéni vállalkozó és 11 társas vállalkozás kért fizetési könnyítést. Ebből 1 esetben került a kérelem elutasításra

Hiánypótlásra felhívás nem történt.

Mérlegelemzések

A számviteli alapelvek érvényesülésénél és alkalmazásánál abból kell kiindulni, hogy az államháztartási szervezetek könyvvezetését alapvetően nem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), hanem az államháztatás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Áhsz.) határozza meg. A Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt az Áhsz. kifejezetten elrendeli. A költségvetési szférában az alapelvek közül néhány eltéréssel vagy sajátos értelmezéssel, néhány pedig nem is alkalmazható.

A valódiság elvének maradéktalanul érvényesülnie kell a költségvetési számvitelben. A mérleg adatai megbízható, leltárral alátámasztott értékelésén alapul. A valódiság elve érvényesülésénél a leltárral, történő alátámasztással biztosítható az a támpont, hogy a mérlegben kimutatott eszközök és források a valóságban is megtalálhatóak. Ugyanakkor a mérlegben kimutatott eszközök és források reális értékét a meghatározott értékelési elvek, és eljárások következetes alkalmazása biztosítja.

A tárgyévben felmerült és teljesült gazdasági eseményeket a beszámoló fordulónapjáig (december 31.) a pénzforgalmi adatok tartalmazzák. A nyilvántartás módosított teljesítés szemléletű, és a költségvetés naptári évre készül. A pénzforgalmi adatok könyvelését a gazdasági esemény megjelenését követően, míg a készletekben, követelések, kötelezettségekben bekövetkezett változásokat negyedévenként kell könyvelni. A teljesség elvének érvényesítése egyrészt azt jelenti, hogy a költségvetési szerveknek is könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyek eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni. Másrészt érvényesíteni kell az időbeli elhatárolás elvét, igaz korlátozottan, a pénzügyi számvitel vonatkozásában.

Következetesség megvalósítása érdekében az éves költségvetési beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés (pénzforgalmi kimutatás) szerkezeti felépítése, formája azonos az elemi költségvetéssel. A következetesség elvének megvalósítása úgy érvényesül, hogy a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az összehasonlíthatóságot biztosítjuk.

A bruttó elszámolás elve a tartozásokat és követeléseket, illetve a bevételeket és kiadásokat egymással szemben térítményezés címén nem számolhatjuk el, kivétel a függő, átfutó, kiegyenlítő tételeknél, ahol viszont a halmozódás elkerülése érdekében szükséges a nettó jellegű rendezés. A bruttó elszámolás elvét nem sérti, ha a szállító és a vevő követeléseket pénzmozgás nélkül egyenlítik ki egymással szemben (szállító vevő összevetése).

Az időbeli elhatárolás elve a költségvetési szervek a könyvviteli sajátosságokból adódóan, a régi Áhsz. alapján nem alkalmazták. 2014. évtől ez az alapelv a költségvetési számvitelben továbbra sem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben változtatás nélkül érvényesül. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során az olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több évet is érintenek, az adott időszak eredményszemléletű bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és a jövőbeni elszámolási időszak(ok) között megoszlik.

A mérlegelemzéshez az összevont önkormányzati szintű könyvviteli mérleg adatait használtuk. A mérleg fordulónapján statikus adatokat szolgáltat, az év eleji állapothoz képest bekövetkezett változást mérhetjük. A jövőbeni eseményeket, azoknak az eszközökre, forrásokra, likviditásra gyakorolt hatását a tartalékon (költségvetési maradványon), követelések, kötelezettségek állományán keresztül jelzi előre.

1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A teljes eszközállomány, vagyis a vagyon azon része, amely a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja, a törzsvagyont képezi, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani és a vagyonállapotot az éves zárszámadásban kell kimutatni.

Ajka város Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 13/B. mellékletekben mutatjuk be az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adataival.

A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonán belül – a befektetett eszközöket kivéve – az elhasználódási szint, valamint a használhatósági fok a következők szerint alakult:

Eszközök felsorolása	Épületek		Egyéb építmények		Informatikai eszközök		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		Járművek
Intézmény neve	Elhasz-nálódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasz-nálódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasz-nálódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasz-nálódási szint %	Átlagos élet-kor év	Elhasz-nálódási szint %	Átlagos élet-kor év
Ajka Városi Óvoda	26,34	13,17	49,91	16,64	88,64	2,68	92,82	6,40
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	23,98	11,99	48,38	16,11	100,00	3,03	83,49	5,75
Városi Intézmények Működtető Szervezete	30,84	15,42	40,86	13,62	92,32	2,79	81,53	5,62	72,36	3,61
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	28,00	14,00	21,00	7,00	99,00	3,00	96,00	7,00	100,00	5,00
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	35,40	17,70	47,10	15,70	98,60	3,00	43,10	3,00	100,00	5,00
Városi Bölcsőde	20,30	10,20	52,10	17,40	100,00	3,00	98,30	6,80
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ					96,50	2,90	99,10	6,80	72,20	3,60
Ajka város Önkormányzata	21,26	10,63	44,38	14,79	98,15	2,97	95,29	6,57	59,40	2,97
Elhasználódási szint = Elszámolt értékcsökkenés x 100 / Eszközök záró bruttó értéke
Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értékcsökkenési leírási kulcs %

2021. könyvviteli mérleg forintban az eszközök oldaláról 13. melléklet

					Forintban
Megnevezés		Nyitó 2021. 01. 01.	Záró 2021. 12. 31.	Változás
Megnevezés		Nyitó 2021. 01. 01.	Záró 2021. 12. 31.	Növekedés	Csökkenés
A/I.	Immateriális javak	18 157 646	17 551 287		606 359
A/II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 284 910 806	26 267 581 030		17 329 776
A/II/2.	Gépek, berendezés felszerelés, járművek, üzemeltetésre átadott eszközök	56 252 532	163 099 859	106 847 327
A/II/4.	Beruházások, felújítások	252 877 437	177 973 684		74 903 753
*A/II.*	*Tárgyi eszközök*	26 594 040 775	26 608 654 573	106 847 327	92 233 529
A/III/1.	Tartós részesedések	765 462 200	791 204 300	25 742 100
*A/III.*	*Befektett pénzügyi eszközök*	765 462 200	791 204 300	25 742 100	0
A/IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 622 980 191	4 857 122 539	1 234 142 348
*A/IV/1.*	*Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*	3 622 980 191	4 857 122 539	1 234 142 348	0
A.	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK*	*31 000 640 812*	*32 274 532 699*	*1 366 731 775*	*92 839 888*
B/I/1.	Vásárolt készletek	2 030 948	2 276 770	245 822
BI.	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK*	*2 030 948*	*2 276 770*	*245 822*	0
C/II.	Pénztárak	431 067	465 602	34 535
C/III./1	Kincstáron kívüli forintszámlák	192 986 706	525 686 752	332 700 046
C/III./2	Kincstárban vezetett forintszámlák	403 579 035	12 012 839		391 566 196
C.	*PÉNZESZKÖZÖK*	*596 996 808*	*538 165 193*	*332 734 581*	*391 566 196*
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	575 947 181	377 190 317		198 756 864
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 447 442 133	1 438 963 426		8 478 707
D/III.	Költségvetési jellegtű egyéb elszámolások	5 700 620	4 930 758		769 862
D.	*KÖVETELÉSEK*	*2 029 089 934*	*1 821 084 501*	0	*208 005 433*
E.	*EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK*	*-88 580 402*	*-12 158 124*	76 422 278
F.	*AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*218 441*	*3 621 666*	3 403 225
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:*		33 540 396 541	34 627 522 705	1 779 537 681	692 411 517

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva abszolút értéken 1.087.126.164 forinttal 3,24 %-kal nőtt.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 92,20 %. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének legnagyobb arányát 82,44 % -át az önkormányzatnál nyilvántartásában és kezelésében lévő tárgyi eszközök adják.

Az intézmények vagyonában kimutatott, működésükhöz szükséges immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke az arány az előző évekhez hasonlóan alakult. Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök minimális részarányt képviselnek.

A követelések az eszköz állományon belül 5,26 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 1.821.084 eFt volt. (Itt kerülnek kimutatásra azok a követelések, melyek pl. a gépjárműadó, iparűzési adó, magányszemélyek jövedelemadója és a pótlékok tartozásából adódnak.)

A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza 13/A melléklet a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állományát, mely az alábbiak szerint alakult:

				eFt-ban
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2021. nyitó	2021. záró	Változás	%
Immateriális javak	239 602	287 553	47 951	120,01
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 171	56 030	3 859	107,40
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	390 265	720 441	330 176	184,60
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		20 082	20 082
Összesen	682 038	1 084 106	402 068	158,95

A/I Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2021. évi mérleg szerinti értéke 17.551 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 607 eFt-os csökkenést jelent.

A/II Tárgyi eszközök

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2021. évi záró állománya (ezer forintban) 13/B mellékletben került kimutatásra.

			eFt-ban
Megnevezés	2021.01.01	2021.12.31	%
*Törzsvagyon*	*27 443 555*	*27 807 505*	*101,33*
- forgalomképtelen	22 836 997	23 282 785	101,95
-- ebből vagyonkezelésbe adott	2 301 152	3 182 852	138,32
- korlátozottan forgalomképes	4 606 558	4 524 720	98,22
-- ebből vagyonkezelésbe adott	1 318 407	1 042 042	79,04
*Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon*	*3 048 438*	*2 930 282*	*96,12*
Nettó összesen	30 491 993	30 737 787	100,81
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	274 989	266 814	97,03

A gépek berendezések, felszerelések, járművek mérleg fordulónapi értéke 163.100 eFt, amely az előző évhez viszonyítva abszolút értékben 106.847 eFt növekedést jelent. A nagy volumenű növekedés a gépek, berendezések, felszerelések állományában keletkezett a Bakonykarszt Rt.-től és a Primer Kft-től a szolgáltatást áramoltató eszközök, berendezések átvételéből ered.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

KIMUTATÁS a Részesedések állománya főkönyvi számla egyenlegéről 2021. december 31-én Ajka város Önkormányzata
Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett törzstőkéje (Ft)	Névérték (Ft)	Nyilvántartott érték 2021.12.31 (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedés formája
1.	Bakonykarszt Rt	886 170 000	212 340 000	212 340 000	23,960	21234 db részvény
2.	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,000	üzletrész
3.	AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.	40 060 000	20 430 000	20 430 000	51,000	üzletrész
4.	AVÉP Kft	296 840 000	246 840 000	246 840 000	83,160	üzletrész
5.	PRIMER Kft	132 060 000	132 060 000	132 060 000	100,000	üzletrész
6.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	207 080 000	207 080 000	42 689 000	100,000	üzletrész
7.	Ajka Sport 2005. Kft	3 100 000	155 000	155 000	5,000	üzletrész
8.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft	3 000 000	2 700 000	2 700 000	90,000	üzletrész
9.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	664 000	100,000	alapító
10.	Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft	100 000 000	74 000 000	50 000 000	74,000	üzletrész
11.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	6 000 000	3 000 000	3 000 000	50,000	üzletrész
12.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.	75 000 000	75 000 000	0	100,000	üzletrész
13.	Ajka Városért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	311 000	100,000	alapító
14.	Média Nonprofit Kft.	64 600 000	64 600 000	0	100,000	alapító
15.	FC Ajka Kft	3 100 000	1 581 000	1 581 000	51,000	alapító
16.	Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolg. Kft.	3 000 000	600 000	600 000	20,000	üzletrész
17.	Sportváros Nonprofit Kft.	39 000 000	35 100 000	35 100 000	90,000	alapító
18.	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft.	3 100 000	2 790 000	2 790 000	90,000	alapító
19.	Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft.	3 000 000	187 500	187 500	6,250	üzletrész
20.	Főnix Leánya Ingatlanhaszn. Kft.	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,000	üzletrész
21.	Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztő Kft	3 000 000	2 700 000	1 125 000	90,000	alapító
22.	Csingervölgy Nonprofit Kft.	38 000 000	34 200 000	32 401 800	90,000	alapító
23.	Ajka TV Kft	4 200 000	1 700 000	1 700 000	40,500	üzletrész
Mindösszesen:		1 920 310 000	1 125 593 500	791 204 300

Ajka város Önkormányzatának Tartós részesedéseinek nyilvántartott értéke az előző évhez viszonyítva (25.742 eFt abszolút értékben) 3,36 %-kal nőtt.

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értéke 3.742.026 eFt, mely a Bakonykarszt Rt. –nek üzemeltetésre átadott szennyvíz- és csatornahálózat építményei értékét, Primer Kft. üzemeltetésre átadott fűtési hálózat építményei értékét, valamint a HIT Gyülekezetének működtetésre átadott szakképzéshez kapcsolódó ingatlanok, a Sportváros Kft. által használt ingatlanok, valamint a Tankerületnek átadott oktatási intézmények nettó értékét tartalmazza. Az új számviteli előírások szerint a kezelésbe adott eszközöket az ingatlanok és gépek berendezések között kell kimutatni.

1. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Forgóeszközök megnevezése	2021.01.01		2021.12.31		Változás
Forgóeszközök megnevezése	forintban	mego. %	forintban	mego. %	forintban	%
B/I. Készletek	2 030 948	0,08	2 276 770	0,10	245 822	112,10
C. Pénzeszközök	596 996 808	23,51	538 165 193	22,87	-58 831 615	90,15
D. Követelések	2 029 089 934	79,89	1 821 084 501	77,39	-208 005 433	89,75
E. Egyéb sajátos ezközoldali elszámolások	-88 580 402	-3,49	-12 158 124	-0,52	76 422 278	13,73
F. Aktív időbeli elhatárolások	218 441	0,01	3 621 666	0,15	3 403 225	1657,96
Összesen	2 539 755 729	100,00	2 352 990 006	100,00	-186 765 723	92,65

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2021. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 186.765 eFt-tal csökkent, mely a jelentősebb csökkenést mutat az előző évhez képest a követelések nagyobb volumenű állományváltozás miatt.

B/I Készletek

Vásárolt készletek értéke 2.277 eFt melyet az intézményi mérlegek tartalmazzák. itt jelenik meg a főzőkonyhával rendelkező részlegek anyagkészlete.

B/II Értékpapírok

2021. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

C) Pénzeszközök

Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2021. december 31-én 596.997 eFt, a pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
Sorsz.	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	596 997
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	596 566
3.	- Devizabetét számlák egyenlege
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	431
5.	- Valutapénztárak egyenlege
6.	Bevételek (+)	10 335 553
7.	Kiadások (-)	10 289 503
8.	Előző évi pénzmaradvány	-496 530
9.	36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek)	391 649
10.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Ebből:	538 166
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	537 700
12.	- Devizabetét számlák egyenlege
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	466
14.	- Valutapénztárak egyenlege

Önkormányzat bankszámláinak egyenlege 2021. december 31-én

Megnevezése	Egyenleg forintban
Kincstári (pályázati) számlák egyenlege
Belváros I. Akcióterület felzárkóztatása	201 799
Humán Közszolgáltatások Fejlesztése	10 064 549
SuliJoule2020 (2018. szept.28. utolsó kivonat)	837 577
Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	908 914
Összesen:	12 012 839
Egyéb pályázati számla - költségvetési alszámla egyenlege
Kaszinó Nagytermének Megújítása	2 252
EUCF - Veszprém Five	7 208 224
Összesen:	7 210 476
Költségvetési alszámlák egyenlege
Környezetvédelmi alap számla	754 808
Emeltszintű Idősek Otthona számla	7 379 303
Letéti számla	262 846
Viziközmű - Fejlesztési számla	193 345
Kártyaszámla Önkormányzat	120 000
Közfoglalkoztatási Program Ny.Ktg.vet. Számla	1 091 678
Bérlakás számla	116 024
Állami támogatású bérlakás program	83 325
OEP Finanszírozású Háziorvosi körzet	1 776 990
Összesen:	11 778 319
Költségvetési bankszámla egyenlege
Ajka Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlája	470 538 162
Intézmények bankszámla egyenlege	34 394 563
Összesen:	504 932 725

Egyéb bankszámlák egyenlege
Gépjárműadó számla	1 212 344
Illeték számla	552 888
Összesen:	1 765 232
Pénztárak egyenlege
Forintpénztár	345 600
Elektronikus pénzeszközök (kártyák)	120 002
*Mindösszesen:*	465 602
Pénzeszközök összesen	538 165 193

Önkormányzati elkülönített bankszámlák bemutatása

Bérlakás számla elszámolása

A 8/2009. (II.18.) költségvetési rendelet 34. §-a alapján a képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a módosított 1993. évi LXXVII. tv. lehetőségeinek figyelembevételével az alábbi feladatokra használja fel:

ingatlankezelés és forgalmazás működési kiadásokra,

lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására,

lakóterületek és építési telkek előkészítésére, kialakítására,

meglévő önkormányzati bérlakások korszerűsítésére, felújítására.

Bérlakás számla egyenlege 2021. december 31-én (forintban)
2021. január 01-én nyitó	872
Bevétel
Önkormányzati lakások értékesítése	2 668 384
Önkormányzati lakások értékesítésének kamata	419 874
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	9 578 201
Kamatbevétel	156
Átvezetés önkormányzati kv-i számláról	13 890 500
Ajka 1381/A/27 hrsz Ajka, Kossuth u.14.4/28. ingatlan értékesítés - Csüri Judit	9 515 000
Ajka 1360/A/12 hrsz Ajka, Kossuth u.31.3/12 ingatlan értékesítés - Dr.Chanis William	12 112 800
Ajka-Padragkút, Padragi út 207.mszf.5. ajkai 10792/A/9 hrsz. - Geier Tamás	7 000 000
*Bevétel összesen:*	*55 184 915*
Kiadás
Bérlakásüzemeltetés költsége	38 417 500
Bankköltség	172 263
Átvezetés a költségvetési számlára	16 480 000
*Kiadás összesen:*	*55 069 763*
2021. december 31-én bankszámla egyenleg:	116 024

Letéti és idegen pénzeszközök számláinak elszámolása a költségvetési szervek költségvetése végrehajtására szolgáló pénzeszközöktől elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése az erre a célra szolgáló letéti és idegen elnevezésű számlákon történik:

Letéti számla egyenlege 2021. december 31-én (forintban)
2021. január 01-én nyitó	130 830
Bevétel
Kaució - Ajka, Fő u.4/A 1329 hrsz. Ingatlanbérleti díjra	79 626
Kaució - Ajka, Móra F.u.26.fszt.13m2 és 9 m2-es helyiségekre	52 390
*Bevétel összesen:*	*132 016*
*Kiadás összesen:*	0
2021. december 31-én bankszámla egyenleg:	262 846

Környezetvédelmi alap számla

Környezetvédelmi alap számla egyenlege 2021. december 31-én (forintban)
2021. január 01-én nyitó	434 962
BEVÉTEL
Talajterhelési díj átvezetése	610 624
Kamatbevétel	49
Bírság - Közérdekű védekezés megelőlegezett ktg-nek megtérítése	27 432
*Bevétel összesen:*	*638 105*

KIADÁS
Környezeti zajvizsgálat	315 725
Bankköltség	2 534
*Kiadás összesen:*	*318 259*
Nyitó	434 962
Bevétel	638 105
Kiadás	-318 259
*2021. december 31-én bankszámla egyenleg*	*754 808*

D. Követelések

A követelések két nagy csoportba sorolhatók a szerződéses jogviszony során keletkező vevő és kölcsön típusú követelésekre és a közhatalmi jellegű követelésekre, melyek jogszabály, jogerős bírói végzés, ítélet vagy hatósági határozat során keletkeznek. Az Áhsz. szerint a mérlegben a követelések között a költségvetési számvitelben a bevételi rovatok szerint nyilvántartott halmozott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97 §.a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. (Áhsz. 13. § (5) és Áhsz. 53. § (8) bekezdés n) pontja szerint.) A 2021. évben a követelések 5,25 %-os részarányt képviselnek, tárgyévi záró állomány 1.821.085 eFt volt.

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

				Forintban
Megnevezés		2021. nyitó állomány	2021. évi változás	2021. záró állomány
D/I/1.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	257 402 476	-221 497 512	35 904 964
D/I/4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	16 923 886	2 579 551	19 503 437
D/I/5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	643 616	9 078 397	9 722 013
D/I/6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	71 100 000	67 000 000	138 100 000
D/I/7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	229 877 203	-55 917 300	173 959 903
Költségvetési évben esedékes követelések		575 947 181	-198 756 864	377 190 317

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 377.190 eFt, az előző évhez viszonyítva 34.51 %-os a csökkenés. A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. vagyonkezelési díj, bérleti díjak, lakbérbevételek) és a továbbszámlázott szolgáltatások hátraléka, valamint az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott forgalmi adó teszi ki. A felhalmozási bevételekre vonatkozó követelések pedig az önkormányzati bérlakás értékesítéshez kacsolódó még ki nem fizetett törlesztő részleteket tartalmazzák. Az átvett pénzeszközök között a jogtalanul felvett segélyek visszafizetési kötelezettsége (működési rész) és az önkormányzat dolgozóinak nyújtott munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutók hátraléka szerepel (felhalmozási részben).

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

				Forintban
Megnevezés		2021. nyitó állomány	2021. évi változás	2021. záró állomány
D/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	1 200 000	1 200 000
D/II/3.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	1 108 024 893	-19 366 313	1 088 658 580
D/II/4.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	3 806 189	562 657	4 368 846
D/II/5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	11 746 781	-11 746 781	0
D/II/6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	202 700 000	109 900 000	312 600 000
D/II/7.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	121 164 270	-89 028 270	32 136 000
Költségvetési évet követően esedékes követelések		1 447 442 133	-9 678 707	1 438 963 426

A költségvetési évet követően esedékes követelések 1.438.963 eFt a tárgyévben kiszámlázott következő évet érintő (2022. évben várható) bevételeket, az általános forgalmi adó visszatérülését, az adott költségvetési évben nem esedékes adóköveteléseket, illetve a kölcsönök következő évben esedékes törlesztő részleteit tartalmazza.

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

A mérlegsoron az adat 1.400 eFt, a Magyar Államkincstárban lévő forgótőke elszámolásához kapcsolódik, mely a számfejtési feladatok ellátására kötött megállapodás alapján. Mely összeg fedezetet nyújt megbízások teljesítésére lakcímre utalt tartásdíjak, bírósági letiltások, szakszervezeti tagdíjak, önkéntes, önsegélyező, egészségbiztosítási pénztári levonások, egyéb jogcímek. Itt található még 3.531 eFt a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások elszámolása.

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Itt kerül kimutatásra a december kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra, valamint a kapott előleghez kapcsolódó általános forgalmi adó.

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 3.621 eFt, itt azok az eredményszemléletű bevételek elhatárolása jelennek meg, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, másrészt a költségek, ráfordítások elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegek kerülnek kimutatásra, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Eszközök értékvesztésének 2021. évi alakulása

Az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását a mérleg fordulónapra vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani

						forintban
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidő-szakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidő-szakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
Adott előlegek
Tartós részesedések	1 138 840 500	373 378 300	25 044 600	2 981 700	1 186 645 500	395 441 200
Készletek	2 030 948				2 276 770
Kincstáron kívüli forintszámlák	192 986 706				525 686 752
Követelések	4 876 580 820	2 853 191 506	313 713 143	63 793 965	4 919 264 427	3 103 110 684
Összesen	6 210 438 974	3 226 569 806	338 757 743	66 775 665	6 633 873 449	3 498 551 884

A mérleg fordulónapon és a mérlegkészítés időpontjáig értékvesztést kell elszámolni, az önkormányzatnál a fenti táblázatban foglalt értékek után került elszámolásra értékvesztés. Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a lejárt követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A vevőminősítés szempontjai, valamint a fizetőképesség, realizálhatóság szempontjából az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtt az adósok és vevők tartozását csoportosítani kell, melyet megtettünk.

A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtható kis összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítse alapján került nyilvántartásba. Az adócsoportnál az ASP szakrendszer Adó programjával történik a tartós és jelentős összegű követelések kigyűjtése. A minősítési kategóriákhoz tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók kerültek meghatározásra, az előző évi adatok ismeretében.

A Közös Önkormányzati Hivatal az ASP Adó programban kezeli a folyamatos működésükben korlátozott adósokat is (felszámolási, végelszámolási eljárás alatt lévő adózók). Ezen tételek esetén is az előző évi megtérülés tapasztalati mutatói alapján került meghatározásra az értékvesztés mértéke. Az egyedi értékelés alá tartozó követelések esetében értékvesztés visszaírására a Szt. 57. § (2) bekezdésének előírása alapján évente csak egyszer kerülhet sor, minden év végén, a mérleg fordulónapi értékelés keretében.

Források alakulása

G. Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A 2021. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

					Forintban
Megnevezés		Nyitó 2021. 01. 01	Záró 2021.12.31.	Változás
Megnevezés		Nyitó 2021. 01. 01	Záró 2021.12.31.	Növekedés	Csökkenés
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 340 970	30 599 340 970
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	-1 151 042 166	797 315 101	1 948 357 267
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	350 869 921	350 869 921
G/IV.	Felhalmozott eredmény	2 072 225 580	1 934 953 541		137 272 039
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-137 272 039	-1 338 180 585		1 200 908 546
G.	*SAJÁT TŐKE*	*31 734 122 266*	*32 344 298 948*	*1 948 357 267*	*1 338 180 585*
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	323 277 695	206 603 472		116 674 223
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 138 183 624	1 320 320 556	182 136 932
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	241 911 121	628 085 283	386 174 162
H.	*KÖTELEZETTSÉGEK*	*1 703 372 440*	*2 155 009 311*	*568 311 094*	*116 674 223*
I.	*Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*				0
J.	*PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROZÁSOK*	*102 901 835*	*128 214 446*	*25 312 611*
*FORRÁSOK ÖSSZESEN*		*33 540 396 541*	*34 627 522 705*	*2 541 980 972*	*1 454 854 808*

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A 2021. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):

				Forintban
Megnevezés		2021. évi nyitó állomány	2021. évi változás	2021. évi záró állomány
H/I/1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	248 846	0	248 846
H/I/2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	867 000	0	867 000
H/I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112 277 717	32 577 378	144 855 095
H/I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	92 700	92 700
H/I/5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	36 734 000	-35 281 750	1 452 250
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra kiadásokra	101 935 610	-55 066 813	46 868 797
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra kiadásokra	61 214 522	-57 631 852	3 582 670
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	10 000 000	-1 363 886	8 636 114
*H/I*	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	*323 277 695*	*-116 674 223*	*206 603 472*
H/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0
H/II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások	18 645 503	*6 612 693*	25 258 196
H/II/4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 119 538 121	*175 524 239*	1 295 062 360
*H/II*	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	*1 138 183 624*	*182 136 932*	*1 320 320 556*
H/III/1	Kapott előlegek	240 598 335	386 747 909	627 346 244
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	6 000
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 175 956	-705 763	470 193
H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	130 830	132 016	262 846
*H/III*	*Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*	*241 911 121*	*386 174 162*	*628 085 283*
Kötelezettségek összesen		*1 703 372 440*	*451 636 871*	*2 155 009 311*

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 206.603 eFt, az előző évhez képest 36,09 % -kal (116.674 eFt abszolút értékben) csökkent. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt szállítói állomány (működési, beruházási, felújítási szállítok) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlítetlen tételeit, másrészt az ellátottak pénzbeli juttatásainak (köztemetés) fizetendő összegét.

Sorsz.	Szállítói kötelezettség
Sorsz.	Intézmények	Nem lejárt	30 napon belül	Összesen
1.	Városi Óvoda	0	0	0
2.	Regenbogen Óvoda és Művelődési Ház	0	0	0
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 008	25 076	26 084
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	0	3 945	3 945
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 472	0	6 472
6.	Városi Bölcsőde	830	0	830
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	40	0	40
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 330	60	2 390
9.	Ajka Város Önkormányzata	142 882	33 476	176 358
Mindösszesen		153 562	62 557	216 119

H/II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 206.603 eFt, az előző évhez képest 36,09 % -kal (116.674 eFt abszolút értékben) csökkent. A kötelezettségek között kerül bemutatásra, egyrészt a szállítói állomány idevonatkozó része, másrészt az állam felé teljesítendő fizetési kötelezettségek, a hitel visszafizetendő összege, valamint a vagyonkezelésbe átadott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

Itt szerepeltetjük a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (hitelek állományát). A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló

1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatában 949.878.947 forint fejlesztési hitelhez, a

1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában 826.600.000 forint fejlesztési hitelhez,

Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteihez hozzájárult.

H/III. Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások

Az elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparűzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 241.911 eFt és a más szervezetet megillető bevételek (gépjárműadó állami költségvetést megillető része) összegben.

J. Passzív időbeli elhatárolások a mérlegben 102.902 eFt, a passzív időbeli elhatárolásokon belül a mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek többek között a 2021. december havi bérek elhatárolása, illetve a fejlesztési célra kapott végleges támogatások között elszámolt bevételek időbeli elhatárolása szerepel.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, és egyéb gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításra kerültek. A hatályos államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével készítettük el a 2021. évi elszámolásokat és zárszámadás anyagot.