Ezen rendeletmódosítási javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)

bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület, legkésőbb a költségvetési beszámoló határidejéig, - december 31-ei hatállyal - módosíthatja költségvetési rendeletét.

Sajáthatáskörű előirányzatok módosítások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult. A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/32-37, -39, -40, -41. -44, számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítások határozatai a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 12.819.053 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 1.159.697 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása 2022. november 16 -án történt.

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2022. novemberig 138.810 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2022. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére októberig 21.111.322 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Helyi adók

Az adóbevételek előirányzatán belül módosítást hajtottunk végre a befolyt bevételeknek megfellelően.

A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022.(III.12.) Korm.rendelet alapján, jogosultak vagyunk ellátottanként 4.000 forint fajlagos támogatásra. Igénylésünk alapján augusztus, szeptember, hónapokra támogatás értékű bevételként 924 eFt érkezett.

Ajka Város Önkormányzata a 215/2022. (IX.15.) Kt. határozatával ”Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap” támogatási felhívára pályázatot nyújtott be, a várható 1.500.000 Ft bevétellel a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.

Az Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.4-19.VE1-2019-00001 projekt kapcsán azonosítószámú pályázat megvalósításához 160 eFt-tal a dologi kiadásokat megemeltük a beruházási előirányzatok terhére.

3. Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete

Az intézmény vezetője költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

A fentiekre hivatkozva alaposan átszámolták a még 2022. éveben várható kiadásokat, személyi juttatásokat, esetleg beérkező bevételeket:

Kiadási előirányzat emelés összesen 38.000 eFt

Bevételi előirányzat emelés összesen 38.000 eFt

4. Címszám: Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Támogatásértékű működési bevételek

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

összesen 635 eFt

Működési célú pénzeszköz átvétel

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

összesen 2.876 eFt

5. Címszám: Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Támogatásértékű működési bevételek

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

összesen 899 eFt

6. Címszám: Városi Bölcsőde

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Támogatásértékű működési bevételek

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

összesen 528 eFt

7. Címszám: Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Támogatásértékű működési bevételek

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

összesen 478 eFt

8/1. alcímszám Önkormányzat

Az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint finanszírozási műveletnek minősül a likviditási célú hitel felvétele és tőkeösszegének törlesztése. A költségvetési számvitelben likvid hitel igénybevétele (napi záró állományának növekedése) esetén finanszírozási bevételt, a likvid hitel visszafizetése (záró állományának csökkenése) esetén így finanszírozási kiadást kell elszámolni. A jogszabály nettósításra nem ad lehetőséget, az állományváltozást bruttó módon kell könyvelni. Ennek során természetesen szükséges gondoskodni a kapcsolódó előirányzatok fedezetéről, ezért 95.197 eFt-tal megemeltük a likvid hitel előirányzatát.

Működési előirányzatok

Fejlesztési előirányzatok

Az Önkormányzat a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül meghatározott területi, műszaki és szakmai feltételek meghatározásával a köztisztasági, a parkfenntartási, valamint a hó- és síkosság-mentesítési közfeladatok ellátásának jogát és kötelezettségét az AVAR AJKA Nonprofit Kft. –re ruházta. A parkfenntartási feladatok ellátását kibővíti a tó és környéke karbantartási munkálataival is, ezért a feladat végrehajtása érdekében átcsoportosítottunk a beruházási előirányzatokból 18.248 eFt-ot.

Ajka-Padragkúton tervezzük a Bólyai utca járda és csapadékvíz rendszerének felújítását, a Szivárvány utcában a járda és árok felújítását, a Veres Péter utcában az út és járda felújítását, a Vörösteleki utcában a jár és vízelvezetés felújítását, valamint a Kodály-, a Málnás-, és Mester utcákban a vízelvezetés felújítását. A fejlesztések között megtalálható Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése az előirányzatot megemeltük 26.000 eF-tal a Torna patak mederrendezése feladat terhére.

Sportváros Kft. fejlesztési kiadásainak előirányzatát (a teljesítéseknek megfelelően) megemeltük 69.844 eFt, valamint 11.035 eFt pályázati megelőlegezéssel.

FC Ajka Kft. 45.000 eFt előirányzattal megemeltük a pénzeszköz átadásra a 2022. évben megnövekedett kiadások (rezsi-, étkezési-, utazási és egyéb költségek) miatt.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 237/2022. (X.28.) Kt. határozatával döntött arról, hogy az Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-től névértéken 310.000 forint vételárért megvásárolja az Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztő Kft-ben elfekvő, törzsbetétre jutó üzletrészét.

14. melléklet

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 216/2022. (IX.15.) Kt. határozatával kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulóján is részt kíván venni. Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében erre a célra 1.400 eFt Bursa Hungarica ösztöndíjalapot különít el.

Karbantartási előirányzatok

Az 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2022. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.