Ezen rendeletmódosítási javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület, legkésőbb a költségvetési beszámoló határidejéig, - december 31-ei hatállyal - módosíthatja költségvetési rendeletét. A módosítás tartalmazza a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

Sajáthatáskörű előirányzatok módosítások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult.

A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/11-10/2023., 3/11-11/2023., 3/11-13/2023., 3/11-18/2023. számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre került.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 17.470.076 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 352.999 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása 2023. május 12 -én történt.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2023. (III.9.) határozatában arról döntött, hogy pályázatot nyújt be Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléket 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre, az 5.1. pont a) alpontja szerinti 5.4. a) visszanem térítendő támogatásra.

BMÖGF/63-8/2023. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfellelően Ajka Város Önkormányzata 39.058.426 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A jóváhagyott támogatás összege:

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2023. júniusig 97.013 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2023. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére májusig 14.095.664 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtása szociális igazgatás ellátásáról szóló 1993. évi III. törvény 65. § (7) bekezdése alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása állami feladat. A Belügyminisztérium, valamint a Slachta Margit nemzeti Szociálpolitikai Intézet között kezelői megállapodás jött létre annak érdekében, hogy az állam e szolgáltatás finanszírozását a XIV. BM fejezet 20. cím 32. alcím 2. fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosítsa.

2023. évben Ajkán a kedvezményezett, mint ellátást végző intézmény közvetlenül a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ. A 2.714.000 forint támogatást az önkormányzat költségvetéséből az intézmény előirányzataihoz csoportosítottuk át.

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért 500.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért 500.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Intézményi működési bevételeinek előirányzatát megemeltük 28.499.000 forinttal az „Ajka Arty City” pályázat rendezvény szervezéséért, a pénzeszközhöz kapcsolódó kiadások:

összesen 28.499 eFt

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért 7.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

összesen 1.436 eFt

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért 170.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

összesen 1.460 eFt

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért 2.549.000 forintot átcsoportosítottunk működési intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, a dologi kiadások előirányzatokból a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

összesen 2.906 eFt

Az 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2023. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatokat az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.