Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 30

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.30.

a 2023. évi zárszámadásról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. § -ának (1) bekezdése f) pontja értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készítenie.

A kormányrendelet hivatkozott rendelkezése értelmében a 2023. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló önkormányzati rendelettervezetet 2024. május 31 áig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Magyar Államkincstár az éves beszámolót csak akkor fogadja el, ha 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint teljesítésre kerülnek az alaki és tartalmi követelmények.

A Magyar Államkincstár az elfogadott költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott beszámolásra vonatkozó szabályok szerint, az előírt kiegészítő melléklet számszerű és szöveges kimutatásait a mellékletekben, az egyes fejezeteken belül mutatjuk be.

2023. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszerei alapvetően nem változtak. Az önkormányzati intézményi struktúrában a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feladatinak a Városi Intézmények Működtető Szervezete keretein belülre átszervezésre 2023. december 1-től került sor.

Az önkormányzat intézményeinek és a hivatal irodáinak szöveges beszámolója teljes terjedelemben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

Az önkormányzat a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzé kell, hogy tegye. Ily módon a zárszámadási anyagnak az önkormányzat honlapján hozzáférhetőnek kell lennie.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2023. évi költségvetését az 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében 16.280.167 eFt előirányzattal alkotta meg, melyet év végére hét módosítással 19.545.623 eFt előirányzatra változtatott, a bevételi teljesítés 15.121.895 eFt, a kiadási teljesítés 13.891.251 eFt.

Ajka város Önkormányzatának a kötelezően előírt és önként vállalt feladatait hét önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal látta el, az 1. melléklet szerinti címrend szerint. Ajka város Önkormányzatának költségvetésébe beépült a Környezetvédelmi Alap költségvetése is. A költségvetési intézmények pénzforgalmi mérlege a 4. mellékletben kerül bemutatásra.

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételi jogcímek		2022. évi előirányzatok (eFt-ban)	2022-ben teljesített bevételek (eFt-ban)	2022. évi teljesítés az előirány-zathoz viszonyítva %	2023. évi előirányzatok (eFt-ban)	2023-ben teljesített bevételek (eFt-ban)	2023. évi teljesítés az előirány-zathoz viszonyítva %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 567 417	2 543 356	99,06	2 972 039	2 955 073	99,43
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 071 807	906 900	43,77	2 669 179	2 598 630	97,36
B3	Közhatalmi bevételek	3 332 700	3 372 387	101,19	4 592 065	4 591 892	100,00
B4	Működési bevételek	1 282 395	537 222	41,89	811 177	649 386	80,05
B5	Felhalmozási bevételek	1 941 507	374 534	19,29	2 335 650	278 988	11,94
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	260 749	8 506	3,26	473 360	7 558	1,60
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	361 018	64 785	17,95	336 124	5 886	1,75
Költségvetési bevételek		11 817 593	7 807 690	66,07	14 189 594	11 087 413	78,14
B8	Finanszírozási bevételek	1 338 495	1 338 494	100,00	5 326 142	4 004 595	75,19
B8	Finanszírozási bevételek				29 887	29 887	100,00
Bevételek összesen		13 156 088	9 146 184	69,52	19 545 623	15 121 895	77,37

I. Önkormányzat működési bevételei 97,00 %

I/1. Intézményi működési bevételei teljesülése 79,84%

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek a módosított előirányzathoz képest 80,06 % -ra realizálódtak. Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások.

I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók bevételei 100,00 %

Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest változatosan teljesültek, a részletezést a 3. mellékletben, valamint az előterjesztésben mutatjuk be. Az adatokból kitűnik, hogy 2023-ban az építményadónál az adóbevételek elmaradtak a várakozástól, az elmaradásokat viszont kompenzálta az iparűzési adóban az eredeti előirányzathoz képest jelentkező 902 milliós többlet.

Az eredményt lényegesen befolyásolta a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtó munka is.

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12,11 %

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12,47 %-os teljesítés mutat.

A 2023. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés tervezéskor nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat.

III. Támogatások, kiegészítések 113,82 %

Önkormányzat költségvetési támogatása

Az általános önkormányzati feladatok ellátására 2023-ban központi költségvetés 537.334 eFt támogatást biztosít, ugyanakkor az előző évhez képest mintegy 241.042 eFt-tal több, mintegy 595.319 eFt elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. A 2022. évi XXV. törvényben szereplő meghatározott támogatások mellett, a 580/2022. kormányrendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a kulturális feladatok, illetve az óvodai és iskolai szociális tevékenység ellátásához, valamint a 10.000 lakos feletti önkormányzatoknak az energiaáremelkedés kompenzálásához, összesen 250.376 eFt-ot. A támogatásokat az alábbi jogcímeken kapjuk:

óvodai és iskolai szociális tevékenység tám. 20.123 481 forint

kulturális feladatok bérjellegű támogatása 29.581.813 forint

kiegészítő támogatás energiaáremelésre 200.670.879 forint

2023.03.10-én kihirdetett 68/2023-as kormányrendelet többlettámogatást biztost a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, illetve a kulturális feladatok ellátásához kiegészítő finanszírozást nyújt, mindösszesen 170.661.525 forint összegben.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat értelmében, az önkormányzat által 2023. május 18-áig beküldött 2023. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2023. évi előirányzatait 14.467.013 Ft-tal csökkentette és 94.907.306 Ft-tal megemelte, így mindösszesen 80.440.293 Ft-tal megnövelte.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása -2.105.160 Ft

Óvodaműködtetési támogatás -611.000 Ft

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám.

(pedagógus végzettséggel nem rendelkezők) -7.756.000 Ft

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez 945.260 Ft

Szociális étkeztetés -1.402.390 Ft

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás 1.852.520 Ft

Időskorúak nappali intézményi ellátása 282.630 Ft

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

23.993.200 Ft

Bölcsődei üzemeltetési támogatás 180.000 Ft

Intézmény-üzemeltetési támogatás 8.819.538 Ft

Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás -837.093 Ft

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 57.090.188 Ft

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása -11 400 Ft

Összesen 80.440.293 Ft

A májusi módosításoknak megfelelően változott a kiegészítő bértámogatás is: 2.448.737 Ft-tal megemelkedett.

Kiegészítő bértámogatás

Óvodaműködtetési támogatás -32.900 Ft

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása -287.156 Ft

Pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek

elismert összege -1.086.000 Ft

Minősített pedagógusok támogatása 92.250 Ft

Szociális étkeztetés -110.200 Ft

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás 295.480 Ft

Időskorúak nappali intézményi ellátása 36.000 Ft

Középf. végz. kisgyerm. nev. bértám. 3.622.080 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás -80.817 Ft

Összesen 2.448.737 Ft

Összességében a köznevelési feladatok ellátására 10.840.706 Ft-tal kevesebb, míg a gyermekétkeztetési feladatokra 56.160.878 Ft-tal, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására pedig 37.568.858 Ft-tal több támogatást kap az önkormányzat.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat értelmében, az önkormányzat által 2023. október 12-éig beküldött 2023. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2023. évi előirányzatait 5.810.494 Ft-tal redukálta és 4.202.743 Ft-tal megemelte, így mindösszesen 1.607.751 Ft-tal csökkentette.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása - 1.052.580 Ft

Óvodaműködtetési támogatás - 351.000 Ft

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez 935.380 Ft

Szociális étkeztetés -1.180.960 Ft

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás -1.389.390 Ft

Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás 3.267.363 Ft

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása -1.827.159 Ft

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása -9 405 Ft

Összesen - 1.607.751 Ft

Az októberi módosításoknak megfelelően változott a kiegészítő bértámogatás is: 16.142.972 Ft-tal emelkedett.

Kiegészítő bértámogatás

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 14.072.393 Ft

Óvodaműködtetési támogatás -18.900 Ft

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez 609.188 Ft

Minősített pedagógusok támogatása 345.604 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok 819.240 Ft

Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás 315.447 Ft

Összesen 16.142.972Ft

Mindösszesen: 97.424.251 Ft

				forintban
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használ, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	60 565 384	60 565 384
3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	39 058 426	39 058 426
3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	200 670 879	143 722 235	56 948 644
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	443 000	443 000
3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	29 581 813	29 581 813
3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	443 000
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	29 581 813	29 581 813
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28)	374 336 218	317 387 574	56 948 644
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	189 253 234	189 888 125		-634 891
Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	624 154 836	567 841 083	56 948 644	-634 891

11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódód támogatások elszámolása

forintban
Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Többlet-támogatás	Visszafizetési kötelezettség	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	537 334 302	0	8 568 525 862	0	0	18 510 240
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	245 790 222	0	0	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	608 886 710	-2 604 420	717 742 408	0	2 604 420	88 057 300
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	45 533 422	0	119 261 484	0	0	10 845 518
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	53 701 610	443 250	209 659 783	443 250	0	6 825 320
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	148 705 500	-461 310	195 411 891	0	461 310	22 432 211
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	164 872 662	5 439 900	400 995 603	5 439 900	0	27 840 000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	212 504 522	756 084	413 966 961	756 084	0	8 467 536
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	233 700	-1 710	494 282	0	1 710	0
Összesen (=1+…+12)	1 771 772 428	3 571 794	12 859 105 631	6 639 234	3 067 440	182 978 125


11/D - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
	Megnevezés	Összeg (forintban)
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	157 757 100
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	21 375 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	165 887 252
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	83 912 507
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	102 522 071
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	162 077 757
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	21 375 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	400 995 603
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	179 132 100
11	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	33 000 568

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
#	Megnevezés	Összeg (forintban)
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	270 953 905
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	560 139 379
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	146 172 418
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	270 953 905
05	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása)	8 467 536
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	134 545 520
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	494 282
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	1
09	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 637 443

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása
	Megnevezés	Összeg (forintban)
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	172 417 390
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	195 411 891
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	195 411 891
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 894 329

						forintban
11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017 - 2022. években	Az önkormányzat által 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban	Az önkormányzat által a következő év(ekben) felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg
3. melléklet II.4 a) Közművelődési érdekeltség növelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A űrlap 41. sor)	834 000	834 000
2020. év 3. melléklet II.4 a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	649 000	649 000
2021. év 27. cím 25.000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása	60 000 000		60 000 000	59 999 999		1
2021. tv. 45. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III	450 020 857	381 553 326	68 467 531	68 467 531
2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	3 036 000	3 036 000

IV. Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,13 % volt, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök bevétele a tervezett módosított előirányzathoz képest 17,41 %-os teljesítést jelent, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

VI. Támogatások, kölcsönök visszafizetése

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2023. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 0,73 %-ra realizálódott, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

VII. Finanszírozási bevételek teljesültek

A 3. mellékletben bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évben összesen 12 db pályázat benyújtásáról döntött. A folyamatban lévő pályázatok értéke 5.877.145 eFt, melyhez 58.621 eFt önrészt biztosított a költségvetésben. 2023. évben 118.865 eFt támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak, 1.056 eFt önerő mellett. Több pályázat konzorciumi formában valósul meg, valamint önkormányzati tulajdonnal rendelkező cégek is pályáztak.

I. HAZAI PÁLYÁZATOK

I.1.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időszakban, 26 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2023. január 01.-től 2023. február 28. napjáig összesen: 26 fő, bruttó bér 2.853.295,- Ft + 185.464,- Ft járuléka összesen: 3.038.759.- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

I.2

2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2023. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata 2023. évben az alábbi pályázatokat valósította meg:

2023. március 6. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő időszakban, 28 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2023. március 6. napjától 2023. november 30.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 28 fő bér + járuléka: 21.942.220,- Ft +1.426.244,- Ft = 23.368.464.- Ft.

2023. december 1. napjától 2024. február 29. napjáig terjedő időszakban, 28 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2023. december 1. napjától 2023. december 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 28 fő bér + járuléka: 2.708.949,- Ft + 176.082.- Ft = 2.885.031.- Ft.

Dologi kiadásokra saját forrásból 1.056.287.- Ft került felhasználásra.

I.3

Nyári diákmunka program:

Ajka Város Önkormányzata 2023. július 10. és 2023. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. 2023. évben 14 fő diák foglalkoztatására került sor. Összesen: bruttó bér + járuléka: 2.097.273,- Ft, melyből 1.855.994,- Ft elszámolásra került. Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege: 14.000 forint.

I.4

041236 Országos közfoglalkoztatási program:

Ajka Város Önkormányzata 2023. évben átlagosan 9 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre, 2023. december 31-ig szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltötték be: irodai asszisztens, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, kulturális szervező. Kifizetés összesen: bruttó bér 30.752.681.- Ft + járulékai 3.997.849.- Ft: = 34.750.530.- Ft Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege: 9.000 forint.

I.5.

Testvérvárosi pályázat

" Ismerd meg testvérvárosod - nyári tábor Ajkán " elnevezéssel Ajka Város Önkormányzata 2023-ben pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez 2023. július 10-16 között testvérvárosi találkozó megszervezésének támogatására. A kérelem 1.000.000.- Ft támogatásban részesült, amelynek elszámolását 2023-ben kellett benyújtani.

2023. július 10-16. között az ajkai kempingbe, egy - egy hetes táborba vártuk a székelykeresztúrról érkező 25 fő diákot és kísérőiket.

I.6.

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Európai Mobilitás Hét program támogatására. A pályázaton 1.500.000 Ft támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak.

I.7.

Hermann Ottó Intézet által meghirdetett 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. keretében a Csékúti szőlőhegy fejlesztésére 7.776.464 Ft támogatást nyert el az önkormányzat. A program keretében vadkerítés és útfelújítás történt, mely még 2023-ban is folytatódott. Az elszámolás benyújtásra került.

I.8.

A Belügyminisztérium az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1912/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján 450 020 857 Ft támogatásban részesült.

A támogatás keretében a Feketegyémánt utca felújítása és a Kaszinó épületének külső felújítási munkái már megvalósulhat, a Városligeti híd építése 2023. évben befejeződött.

I.9.

Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Kripton-ház Multikulturális élményközpont 300 millió támogatást nyert el. Az épület első ütemének kialakítása elkészült. Az ünnepélyes megnyitó 2023. április 15-én megtörtént.

I.10.

Ajka Art City program keretében az Európa Kulturális Főváros program támogatásával rendezvények valósultak meg 50.000 eFt értékben.

I.11.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 443 000 Ft érkezett.

I.12.

Haladó Kerékpárosbarát Önkormányzat díjat nyert el az önkormányzat a 2022. őszén benyújtott pályázat alapján 2023-évben.

A SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATAI

2016. évben benyújtott pályázatok

II.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” TOP-7.1.1-15 című CLLD pályázati felhívás keretében a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület vezetésével Ajkai KAPOCS néven támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 800.000.000 Ft.

28 konzorciumi taggal megalakult a helyi akciócsoport. A HACS vezetőjének a Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületet választották a tagok.

A CLLD a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

A pályázat benyújtása 2016. július 6-val megtörtént. Országosan felezték a benyújtott pályázatok keretét. Így az Ajkai KAPOCS közösség közel 400 millió Ft támogatási keretet kapott.

A pályázat keretében a programot benyújtó és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kristályvölgy Egyesület támogatást nyert, A szerződéskötés megtörtént a program előkészítése megkezdődött. 2018. évben indultak az akciócsoport által kiírandó pályázatok. Beruházási és közösségi programokra, rendezvényekre, képzésekre 2019 és 2020.-ban kerültek felhívások közzétételre. A pandémia ellenére a szerződések megkötése megtörtént és a programok megvalósítása megtörtént a projektek pénzügyi zárása 2023-ban megtörtént.

II.2.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 című pályázati felhívásra „SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 229.969.050 Ft.

A pályázat keretében Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítását terveztük.

A pályázat benyújtása 2016. június 30-val megtörtént. A pályázat támogatást nyert el. A program megvalósítása 2017. október 1-jével elindult. A kiviteli tervek elkészültek, de a közbeszerzés során a rendelkezésre álló összegnél jelentősen nagyobb ajánlat érkezett.

A tervezés és a közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljes épületegyüttes felújítása nem valósítható meg.

A beruházás csak műszaki tartalom csökkentésével (tornacsarnok nélküli) valósulhatott meg. Ezért műszaki tartalom csökkentési kérelem és többletköltségigény került benyújtásra 2022-ben, melyet 2023. februárjában a Kormány elfogadott , így a beruházás elindulhatott.

Projekt megvalósítás összege a többletköltség elfogadása után 534 478 810 Ft, melyhez 1 782 017 Ft kiegészítő forrást biztosított az önkormányzat.

A programhoz kapcsolódik a Kisiskola épületrészének utólagos vízszigetelése, melyhez 60 000 000 Ft BM támogatás biztosított fedezetet.

A beruházás 2023. decemberére befejeződött.

2017- évben benyújtott pályázatok

III.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával. Az elnyert összeg 376.393.000 Ft.

A pályázat célja volt az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázat 376.393.000 Ft támogatást nyert el, a projekt megvalósult. Jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban.

2019. évben benyújtott pályázatok

V.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” TOP-1.2.1-16 című pályázati felhívásra „Csinger - völgyi kerékpárút kialakítása” címmel. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 199.367.425 Ft.

A tervezett fejlesztés keretében terveztük Kab-hegy terület megközelítését lehetővé tevő Csinger - völgyi kerékpárút kiépítését, mely révén az erdei Kab-hegy körüli kerékpárút is elérhetővé vált, valamint a Bányászati Múzeum elérhetősége is javul.

A pályázat benyújtása 2019. július 18-val megtörtént. A pályázatról támogató döntést az önkormányzat 2021. októberében kapott. A megemelkedett kivitelezési költségek fedezésére az önkormányzat kiegészítő támogatást kapott így a projekt költségvetése 399 429 276 Ft-ra emelkedett melyből a támogatás összege 363 646 381 Ft. Az önkormányzat saját forrást biztosított a kapcsolódó útburkolat felújítására. A kivitelezés határidőre megtörtént, a marketing tevékenységek és a forgalomba helyezés befejeződtek.

A projekt befejezése 2023.05.31.-el megtörtént. A projekt záró beszámolója elfogadásra került.

V.2.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastrukturális fejlesztések az Ajkai Főnix Ipari Park területén - II. ütem” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka Város Önkormányzatának hozzájárulásával.

A pályázat célja az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra további fejlesztése.

A pályázat nettó 412.300.000 Ft támogatást nyert el, Támogatási szerződés aláírása: 2020.10.06. A projekt kezdési időpontja 2021.01.01. a beruházás keretében a kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezés megtörtént, jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban.

2022. évben benyújtott pályázatok

VI. 1.TOP_PLUSZ-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás

Projektcím „Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése.”

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka Újélet u. 13 alatti Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítését. Két épület energetikai felújítása, hőszigetelés, gépészeti rendszer felújítása, világítási hálózat megújítása, napelemes kiserőmű telepítése.

Az Idősek Gondozóházának tetőfelújítása nem támogatható tevékenység, de a projekt ez nélkül nem megvalósítható, így szükséges saját erő bevonása is.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 252 938 741 Ft melyhez maximum 20.000.000 Ft saját erőt biztosít.

Pályázati döntés megtörtént 2022. március 29-én. Elnyert támogatás összege 252 938 741 Ft.

VI. 2.

Projektcím „ABTV-SMARTGRID ”

Okos mérési hálózatok és napelemes kiserőművek kiépítése 4 városban: Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Várpalota.

Pályázati döntés megtörtént 2022. március 29-én. Elnyert támogatás összege 180.000.000 Ft. ebből Ajka Város Önkormányzat projektelemei 46 586 419 Ft

Jelenleg megvalósítás alatt áll. A kiviteli tervek elkészültek. A napelemes rendszerek esetében több helyszínen változtatás volt szükséges az épületek statikai problémái miatt. Ajka esetében a Városháza helyett a Vizikék óvodára kerül beszerzésre a napelemrendszer. A közbeszerzés előkészítése folyamatban van.

VI. 3.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati felhívás

Projektcím „Ajka, élhető város”

A fejlesztés keretében tervezzük a Városliget megújítását (zöldterület rendezése, esőkertek kialakítása, közvilágítás kiépítése, játszótér bővítése), tósoki kerékpárút kiépítését és belső kerékpáros hálózat kijelölését, közlekedésbiztonsági fejlesztéseket, Béke-Alkotmány utcai híd kialakítását, Újélet utcában esőkert kialakítását, „okos” városi megoldások előkészítését, szemléletformáló akciókat. Konzorciumi partner Magyar Közút Zrt. Bányász Kulturális Egyesület.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 1 146 372 854 Ft. Benyújtásra került 2022. január 14-én. Pályázati döntés megtörtént 2022. október 3. Elnyert támogatás összege 1 146 372 854 Ft. ebből Ajka Város Önkormányzat projektelemei 1 009 375 154 Ft. Szerződéskötés megtörtént.

Az elkészült tervek alapján a közbeszerzések kiírásra kerültek. Az eredményes közbeszerzések alapján a kivitelezési szerződések megkötésre a munkaterületek átadásra kerültek.

VI. 4.

TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése”

Projektcím: Ajka, Belterületi utak fejlesztése

TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében „Ajka belváros közlekedésfejlesztési megújítása” projektben tervezett a Torna patak revitalizációjához kapcsolódó Deák F. utca burkolatmegerősítése, körfogalom és hídfejlesztési elemek megvalósítása.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 460 816 900 Ft Nem finanszírozott tevékenység költségei 1 993 900 Ft Projekt teljes költsége 462 810 800 Ft.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én

Pályázati döntés megtörtént 2022. november 22-én. Elnyert támogatás összege 462 810 800 Ft. Szerződéskötés megtörtént. Az elkészült tervek alapján a közbeszerzés kiírásra került.

A közbeszerzésen beérkezett ajánlatok meghaladják a rendelkezésre álló fedezetet, ezért az önkormányzat többlet támogatás benyújtásáról döntött.

VI. 5.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”

Projektcím: Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka, Semmelweis u. 1. alatti infrastruktúra fejlesztését. Ennek keretében az épület klimatizálását, gépészeti korszerűsítését, napelemes kiserőmű kialakítását, védőnői helyiségek korszerűsítését és eszközök beszerzését, gépjármű és kerékpárok beszerzését.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én. A pályázat elnyert összeg 200 millió Ft.

Szerződéskötés megtörtént. A projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése megtörtént. Az elkészült tervek alapján a közbeszerzés kiírásra került, mely jelenleg folyamatban van.

VI. 6.

Projektcím: Kripton-ház Multikulturális Élményközpont fejlesztése

TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás

A támogatás célja a világ első kriptongyárának kulturális és közösségi programokat kiszolgáló fejlesztése, ami a város és régió meglévő, használaton kívüli, illetve alulhasznosított épített örökségének újjáélesztésére és újra értelmezésére irányul. A meglévő és értékes épület a város és a régió identitását hordozza, a programsorozat eseményei által történő újjáélesztése kapcsolatot teremt múlt és jelen között, megnyitva hosszútávú hasznosításának jövőjét.

A EKF keretében 300 milliót nyert el a város, ennek folytatása lenne a pályázat.

Benyújtó Csingervölgy Nonprofit Kft. A pályázat elnyert összeg 497 325 300 Ft.

Szerződéskötés megtörtént. Az elkészült tervek alapján a közbeszerzés kiírásra került, mely jelenleg folyamatban van.

VI. 7.

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás

Projektcím „Ajka Városi Óvodák fejlesztése”

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka Városi Óvoda, Patakparti óvoda épületének modernizálását, a Vizikék óvoda részleges belső felújítását és a meglévő sátorfedésű uszoda helyett új fix fedés kialakítását. Mindkét intézménynél cél új eszközök beszerzése is.

A tanmedence felújítása, bővítését támogatható, de a projekt elszámolható költségei arányában maximum 20% számolható el, így szükséges saját erő bevonása is.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 427 299 694 Ft, melyhez maximum 75.000.000 Ft saját erőt biztosít. Benyújtásra került 2022. január 14-én.

Tartaléklistára került

VI. 8.

TOP_Plusz-1.1.1-21 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívás

Projektcím: Ajkai gazdaság fejlesztése

Ipari parkban utak és közmű kiépítése kapcsolódva az I. és II. ütemhez.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 846 500 005 Ft. Szerződéskötés megtörtént.

VI. 9.

KEHOP 2.1.3-15

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására című KEHOP-2.1.3 azonosítószámú felhívásra

A támogatási kérelem címe: Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kékzöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés

A pályázat elnyert összeg 309 939 479 Ft. A program keretében Ajka Város Önkormányzata és a BAKONYKARSZT Zrt. a Torna-patak revitalizációjához és a kapcsolódó hálózatok terveit készítheti el. A projekt keretében decemberig elkészültek a BAKONYKARSZT Zrt.- projekteleminek tervezése és engedélyezése. Ajka Város Önkormányzata elkészítette az engedélyes és kiviteli terveket. Előzetes vízjogi engedély kiadásra került. végleges vízjogi engedély hatósági eljárása folyamatban van,

Mivel a vízjogi létesítési engedély kiadása határidőre nem történt meg, ezért kezdeményeztük a projekt fizikai befejezésének határ idejének módosítását 2024. március 29. napjára.

Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a projekt nem működő projekt státuszba került. Pénzügyi elszámolás folyamatban van.

III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

VII.1.

2022. január 15-i határidővel Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz az Európa Díj elnyerésére. A pályázat nem részesült támogatásban.

VII.2.

New European Bauhaus helyi kezdeményezések program

Kriptongyár fejlesztése bekerült az első támogatott 20 projektbe

Európából 20 projekt került kiválasztásra az első pályázati felhívás keretében és legfeljebb 75 napos természetbeni támogatásban részesülnek interdiszciplináris szakértőktől egy Technikai Segítségnyújtási Programon keresztül.

Cél a projekt folytatásának előkészítése, közvetlen Európai Uniós programokon keresztül is.

Ramboll nemzetközi területfejlesztési tanácsadó cég segítette a projekt fejlesztését, ergetikai, finanszírozás, működési modell kialakítása tárgykörökben.

Kriptongyár 75 napos szakmai segítségnyújtású programja befejeződött.

VII.3.

EIT Urban Mobility, Rapid Applications for Transport (RAPTOR)

A Rapid Applications for Transport (RAPTOR) egy olyan verseny, amelynek célja a konkrét városi mobilitási kihívásokra adott megoldások gyors kidolgozása és tesztelése. A résztvevők a leginnovatívabb, megvalósítható és leghatékonyabb megoldásokért versenyeznek. A RAPTOR-t az EIT Urban Mobility, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), az Európai Unió egyik szervének kezdeményezése finanszírozza.

12 európai város között AJKA városa is csatlakozik a RAPTOR városi mobilitási versenyhez, hogy megoldásokat találja az előttük álló legfontosabb kihívásokra.

Ajka kihívása - Hogyan optimalizálhatjuk a tömegközlekedési útvonalakat az új híd nyújtotta lehetőségeket kihasználva?

A spanyol MEEP cég vizualizációs megoldást dolgozott ki a tömegközlekedési hálózatra. A program 2023. decemberében befejeződött.

VII.4.

EIT Urban Mobility Urban Molility Flow

A Raptor programhoz kapcsolódva a Jövő Mobilitása (Future Mobility) témakörben a Thoremus bolgár cég vezetésével a szófiai közlekedési vállalat a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-vel együttműködésben az Urban Mobility Flows (UMF) platform lehetőséget ad a közlekedési ügynökségek, városi önkormányzatok és közlekedési szolgáltatók számára, hogy vizuális betekintést nyújtson az utazási mintákba a városi tömegközlekedés fejlesztése érdekében. Ennek az elemzésnek az a célja, hogy feltárja az infrastruktúra, a szolgáltatástervezés, az üzleti modellek és a tényleges utazási szokások közötti eltéréseket, és segítsen meghatározni a szolgáltatásoptimalizálási célokat.

A projekt támogatás 500 000 € Ajka város Önkormányzatának támogatása 37.500 € önerő 9.375 € A szerződéskötés megtörtént.

VII.5.

HERIVERSE (HORIZON-CL5-2022-D4-02) HORIZON-RIA HORIZON

A Pisa-i Egyetem partnerkeresési felhívására az önkormányzat jelentkezett és közösen kerül kidolgozásra pályázat HERIVERSE projektcímmel a Horizont Európa keretprogram -Hatékony, fenntartható és inkluzív energiafelhasználás (HORIZON-CL5-2022-D4-02) HORIZON-RIA HORIZON kutatási és innovációs tevékenységek felhívására.

A projekt keretében az egyetemek és kutatók által kialakított modellrendszert a projektben résztvevő három különböző méretű és típusú múzeumban tesztelik. Ajka a Bányászati Múzeum épületegyüttesével kíván részt venni.

Benyújtásra került 2023. januárjában, pályázat nem nyert támogatást.

VII.6.

EU LIFE ASAP

A 2023 szeptemberében elindult, négyéves LIFE ASAP projekt a hazai települések klímastratégiájának felülvizsgálatára és a fiatalok fenntarthatósággal kapcsolatos témákba való bevonására fókuszál. A projekt partnertelepülései a nemzetközi WWF által létrehozott One Planet City Challenge és We Love Cities programokban is részt vesznek.

Az EU LIFE ASAP projekt elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson a csatlakozó városoknak (Magyarországon Ajka, Békéscsaba) meglévő éghajlatvédelmi tervük, azaz Fenntartható Energia- és Klímaakciótervük (SECAP) felülvizsgálatában.

A program elindult.

VII.7.

Fenntartható középület felújítás - a jövő építése (SURF)

Az Energiaklub és a Deutsche Umwelthilfe szervezésében a projektben résztvevő önkormányzati dolgozók képzéssorozatban részesülnek a körforgásos épületfelújításról, és egy európai hálózatban ismerkedhetnek meg a legjobb gyakorlatokkal, vagy megoszthatják saját tapasztalataikat.

A program keretében szeptemberben Berlinben és Luckenwaldéban tanulmányúton vehetett részt az önkormányzat és a VIMSZ egy-egy dolgozója.

Beadott programok

VII.8.

TOPIC ID: LIFE-2022-CET-RENOPUB

Tervezett büdzsé: kb. 1.500.000 EUR (támogatási intenzitás: 95%)

Projekt időtartam: 36 hónap (tervezett indulás 2023 ősz)

Konzorcium struktúra: konzorciumvezető (Energiaklub), 2 szakmai támogató szervezet (Magyar Energiahatékonysági Intézet, Green Policy Center), 2 önkormányzat pilot projekthez és teszteléshez (Budapest Józsefváros Önkormányzata, Ajka Város Önkormányzata)

Konzorciumvezető: Energiaklub

A projekt célja önkormányzatok energetikai programjainak segítése, képzések és mintaprojektek biztosítása révén.

Beadásra került 2023. novemberben, a pályázat nem nyert támogatást.

A program áttervezésre került és 2023. novemberében újra benyújtásra került LIFE-2023-CET-OSS keretében Önkormányzati energiahatékony épületüzemeltetési és felújítási támogatási rendszer- (MEET) címmel. A pályázat nem nyert támogatást.

Ajka város Önkormányzatának 2023. évben benyújtott, illetve nyertes pályázatai Ft

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg		Pályázati önrész		Pályázat eredménye
Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg		Pályázati önrész		támogatás		önrész
SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása	TOP-3.2.1-15	2016	592 696 793		1 782 017		592 696 793		1 782 017
Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Főnix leánya	TOP-1.1.1-16	2017	376 393 000		0		376 393 000		0
Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Főnix leánya	TOP-1.1.1-17	2019	412 300 000		0		412 300 000		0
Csinger-völgyi kerékpárút kialakítása	TOP-1.2.1	2019	363 646 381		35 782 895		363 646 381		35 782 895
Európa díj	EU	2021	díj				nem nyert
Zártkerti program	Herman Otto Int	2022	7 776 464		0		7 776 464		0
Városliget, Kaszinó, Feketegyémánt utca felújítása	BM	2021	450 020 857		0		450 020 857		0
Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése.	TOP_PLUSZ	2022	252 938 741		20 000 000		252 938 741		20 000 000
ABTV-SMARTGRID	TOP_PLUSZ	2022	46 586 419		0		46 586 419		0
Ajka, élhető város	TOP_PLUSZ	2022	1 009 375 154		0		1 009 375 154		0
Ajka, Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ	2022	462 810 800		0		462 810 800		0
Ajka Városi Óvodák fejlesztése	TOP_PLUSZ	2022	427 299 694		75 000 000		Tartaléklista
Ajkai gazdaság fejlesztése	TOP_PLUSZ	2022	846 500 005		0		846 500 005
Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ	2022	200 000 000		0		200 000 000		0
Európa díj	EU	2022	díj				nem nyert
EIT Urban Mobility Raptor	EIT	2022	35000 euro szakmai támogatás				35000 euro szakmai támogatás
TOPIC ID: LIFE-2022-CET-RENOPUB	LIFE	2022	151000 euro		0		nem nyert
HERIVERSE	Horison2020	2022	112000 euro				nem nyert
New European Bauhaus Kriptongyár	NEB	2022	szakmai támogatás		0		szakmai támogatás		0
Kripton-ház Multikulturális Élményközpont fejlesztése	TOP_PLUSZ	2022	497 325 300		0		497 325 300		0
Kripton-ház Multikulturális élményközpont	EKF	2022	300 000 000		0		300 000 000		0
Kerékpárosbarát önkormányzat díj	ITM	2022	díj				díj
Ajka Art City	EKF	2023	50 000 000				50 000 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2022-2023.	Munkaügyi Központ	2023	3 038 759		0		3 038 759		0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2023.03-2024.02.	Munkaügyi Központ	2023	26 253 495		1 056 287		26 253 495		1056287
Diákmunka	Munkaügyi Központ	2023	1 869 994		0		1 869 994		0
Országos közfoglalkoztatási program	Munkaügyi Központ	2023	34 759 530		0		34 759 530		0
Testvérvárosi találkozó	Bethlen	2023	1 000 000		0		1 000 000		0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2023	44 3000		0		443 000		0
Fenntartható középület felújítás - a jövő építése SURF	németországi Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium	2023	szakmai továbbképzés				szakmai továbbképzés
Eurpai Mobilitási Hét	TFM	2023	1 500 000		0		1 500 000		0
TOPIC ID: LIFE-2023-CET-MEET	LIFE	2023	151000 euro		0		nem nyert támogatást
EIT Urban Mobility Urban Moblity Flow		2023	37500euro		9375 euro		37500euro		9375 euro
EU LIFE ASAP	EU LIFE	2023	szakmai támogatás				szakmai támogatás
2023. évi beadott pályázatok összesen				118 864 778		1 056 287		118 864 778		1 056 287
Folyamatban lévő pályázatok				6 304 444 386		133 621 199		5 877 144 692		58 621 199

Intézmények 2023. évi pályázati tevékenysége

Az intézmények által - kérésünknek megfelelően - korábban, illetve a beszámolóhoz megküldött információk alapján a lenti táblázat mutatja a pályázatokon elnyert és előzetesen értesített pénzösszegekről és lehetőségekről, melyek nagyon sokrétűek. Továbbképzésekre, eszközök fejlesztésére, vásárlására, szakmai műhelyek működtetésére, túrázásra, táborozásra, ösztöndíjra, szakmai napok, konferenciák, művészeti események szervezésére fordíthatnak.

Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott pályázat címe	Benyújtás ideje	pályázott összesen	Elnyert összesen	Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés			Megjegyzés
Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott pályázat címe	Benyújtás ideje	pályázott összesen	Elnyert összesen	Projekt indítás határideje	Projekt befejezés határideje	Pénzügyiteljesítés ideje*	Megjegyzés
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2022-23.	Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai munka biztosítása Ajkán	2022.05.03	1.974.e.	1.470.e.	2022.11.01	2023.04.30
Nagy László VMK és Könyvtár	Európa Kulturális Főváros 2023	Bazalt és Plasztik	2022.06.02	10 000 000	10 000 000	2022.04.01	2023.11.30		2023-ben elköltött 6 839 200
Nagy László VMK és Könyvtár	Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma	Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények - szakmai táborok, konferenciák, közönségtalálkozók - magvalósítására	2022.03.09	943.700	400.000	2023.06.24	2023.06.24		A pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtva 2023.07.18. Ellenőrzésre, lezárásra vár.
Nagy László VMK és Könyvtár	Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma	Olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő táborok szervezése	2023.09.14	400.000	352.000	2024.05.01	2024.09.01
Nagy László VMK és Könyvtár	Kölcsey Ferenc Alapítvány	Kölcsey Ferenc Alapítvány 2023. évi Testvér Könyvtár Támogató Programja	2023.05.16.	250.000	250.000	2023.07.15	2023.11.15		A pályázat lezárva, szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadva.

Kiadások alakulása

Kiadási jogcímek		2022. évi előirányzatok (eFt-ban)	2022-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2023. évi előirányzatok (eFt-ban)	2023-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2023.évi teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %
K1	Személyi juttatások	2 543 551	2 296 664	2 910 930	2 498 414	85,83
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 715	316 234	436 594	349 365	80,02
K3	Dologi kiadások	2 307 299	1 733 744	3 163 359	2 223 520	70,29
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 056	5 401	11500	5 312	0,12
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 514 606	2 270 176	4 252 745	2 067 890	117,07
K6	Beruházások	1 719 535	785 238	1 766 370	1 269 365	71,86
K7	Felújítások	554 885	202 273	1 375 646	893 091	64,92
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100 311	641 968	2 222 124	1 281 049	57,65
Költségvetési kiadások		12 132 958	8 251 698	16 139 268	10 588 006	65,60
K9	Finanszírozási kiadások	872 993	850 415	3 406 355	3 303 245	96,97
Kiadások összesen		13 005 951	9 102 113	19 545 623	13 891 251	71,07

Az önkormányzat a 2023. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest a fentiek szerint használta fel.

Működési kiadások

A 2023. évi működési kiadások 34,97 %-át a személyi juttatások, 4,89 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 31,12 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 36,51 %-os a három kiemelt működési előirányzat kiadási igénye.

A képviselő-testület biztosította a jogszabály által előírt illetményeket. Önkormányzati szinten a személyi juttatások kiadásai és a járulékok előirányzatainak felhasználása időarányosan alakult. Részletesen vizsgálva a költségvetési intézmények személyi juttatásainak és járulékainak kiadásait, szintén jóváhagyott előirányzaton belül, ütemezetten teljesültek a felhasználások.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 80,43 %-os arányban teljesültek.

A képviselő-testület az intézményfinanszírozáson túl támogatást biztosított az önszerveződő közösségek részére is. Az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújtott, a részletes teljesítéseket az 5. mellékletben mutatjuk be.

ÁLLAMI FELADAT

107053 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Szoctv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladata, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, aki a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást 90 készülékkel. Az Intézet a feladat ellátásáért támogatást fizet, amely 2023. évtől már közvetlenül az intézmény részére kerül utalásra.

INTÉZMÉNYEKRŐL

A költségvetési intézmények vezetőitől, gazdasági vezetőitől roppant érdekes, értékes és színes szakmai beszámolókat kaptunk. Az elemzések terjedelme miatt, sajnos az indokolásba nem kerültek be, de a Pénzügyi irodán bárki számára elérhető, betekinthető.

Oktatási intézmények

Az óvodainevelést a város, az Ajka Városi Óvodában és a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodában biztosítja.

Az Ajka Városi Óvoda 2023. évi feladatait 574.767 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 9,62 % -al több (abszolút értékben 50.455 eFt) volt a felhasználás.

Kihasználtsági mutatók 2023. július 30-ig

Óvodai telep-helyek	Férőhely szám (fő)	Működő csoportok szerinti férőhely	Óvodai ellátást igénybe vevők száma (fő) 2023. 07. 30	Kihasználtság férőhelyhez viszonyítva (%)
Katica óvoda Bródy Imre u. 7.	125	100	100	100 %
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	150	143	95 %
Patakparti óvoda Béke u. 33.	200	175	173	99 %
Vizikék óvoda Sport u. 10.	150	150	154	103 %
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	100	106	106 %
Szivárvány óvoda Padragi u.198	50	50	27	54 %
Ajka Városi Óvoda összesen:	850	725	703	92,83 %

Kihasználtsági mutatók 2023. december 31-ig

Óvodai telep-helyek	Férőhely szám (fő)	Működő csoportok szerinti férőhely	Óvodai ellátást igénybe vevők száma (fő) 2023. 12. 31.	Kihasználtság férőhelyhez viszonyítva (%)
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	200	199	99,5 %
Patakparti óvoda Béke u. 33.	200	175	168	96 %
Vizikék óvoda Sport u. 10.	150	150	151	101 %
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	75	75	100 %
Szivárvány óvoda Padragi u.198	50	50	31	62 %
Ajka Városi Óvoda összesen:	725	650	624	91,7 %

Az intézményben 2023 év nyarán átszervezés történt. A gyermeklétszámok tükrében, továbbá a városban 2023. szeptemberében elinduló 4 csoportos katolikus óvoda létszámcsökkentő hatása miatt a Katica óvoda épületét a fenntartó kivonta az óvodai ellátási helyek közül. A Katica óvodából két gyermekcsoport került áthelyezésre a Hétszínvirág óvodába, egy csoport a Patakparti óvodába 2023. július 31. határidővel.

2023. szeptemberétől összesen 26 gyermekcsoportban folyik a gyermekek gondozása, nevelése. Kapacitásunk 101 fővel több gyermek fogadására biztosított jelenleg is az 5 feladatellátási helyen, mert a Patakparti és a Zöldikék óvodákban 3 csoportszobánk nem funkcionál.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Az intézmény a 2023. évi feladatait 51.318 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 6,53 %-kal több (abszolút értékben 3.147 eFt ) volt a felhasználás.

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság

Óvodás gyermekek létszám mutatói 2023. 01. 01.-2023.09.01			2023.09.01-2023.12.01.
	01. jan	31. máj	31. dec.
Óvodás gyermekek tényleges létszáma	55	55	51
Óvodás gyermekek statisztikai létszáma	56	56	25,5
Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport	27,5	27,5	51
A nemzetiséghez nevelésben résztvevők	55	55	51

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Az intézmény a 2023. évi feladatait 1.145.290 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 15,50 %-kal több (abszolút értékben 153.683 eFt) volt a felhasználás.

Összesítés		Teljes áron étkező	50% térítési díjat fizet	Térítés-mentes	Tervezett létszám-adatok	Étkezési napok száma
		Teljes áron étkező	50% térítési díjat fizet	Térítés-mentes
		adag	adag	adag
ÓVODÁK ÖSSZESEN:	Óvoda 3x étkező	19 653	0	97 341	532	116 994
	Óvoda 1x étkező	0	0	0	0	0
	Óvoda 3x étkező Diétás	80	0	5 301	24	5 381
	Óvoda 1x étkező Diétás	0	0	696	3	696
ISKOLÁK ÖSSZESEN	Általános Iskola 3x étkező	30 562	29 783	9 578	378	69 923
	Általános Iskola 1x étkező	43 474	17 571	193	331	61 238
	Általános Iskola 3x étkező Diétás	101	1 466	146	9	1 713
	Általános Iskola 1x étkező Diétás	172	1 800	46	11	2 018
GIMNÁZIUM ÖSSZESEN:	Gimnázium 1x étkező	3 771	2 167	0	32	5 938
GIMNÁZIUM ÖSSZESEN:	Gimnázium 1x étkező Diétás	0	0	0	0	0
SZAKISKOLA ÖSSZESEN	Szakiskola 1x étkező	0	1 739	5	9	1 744
	Szakiskola 3x étkező	0	0	0	0	0
	Szakiskola 3x étkező Diétás	0	56	0	0	56
	Szakiskola 1x étkező Diétás	0	68	0	0	68
KOLLÉGIUM ÖSSZESEN	Kollégium egyszeri (ebéd)	2 941	1 287	208	22	4 436
	Kollégium vacsora és reggeli	22	14	2	0	38
	Kollégium háromszori	2 041	1 274	58	17	3 373
	Kollégium 3x étkező Diétás	0	84	0	0	84
	Kollégium 1x étkező Diétás	0	46	0	0	46

Intézményi étkeztetés összesen

VIMSZ MINDÖSSZESEN	Teljes áron étkező	50% térítési díjat fizet	Térítés- mentes	Tervezett létszám-adatok	Étkezési napok száma
	Teljes áron étkező	50% térítési díjat fizet	Térítés- mentes
	adag	adag	adag
Óvoda összesen:	19 733	0	103 338	559	123 071
Iskola összesen	74 309	50 620	9 963	729	134 892
Gimnázium összesen:	3 771	2 167	0	32	5 938
Szakiskola összesen	0	1 863	5	9	1 868
Kollégium összesen:	5 004	2 705	268	40	7 977
Mindösszesen	102 817	57 355	113 574	1 369	273 746

072111 Háziorvosi alapellátás átlagos statisztikai állományi létszáma 2 fő, ebből 1 fő teljes állású és 2 fő részfoglalkozású takarító, 1 fő portás munkakörben foglakoztatott dolgozó.

Intézmény 2023. augusztus 01-től vette át a betöltetlen háziorvosi és fogorvosi praxisok üzemeltetését, működtetését, ami 2023 év augusztusától három praxist jelentett, azaz 5, 8 és 12 felnőtt háziorvosi körzetetek. A háziorvosok személyes közreműködőként látják el a feladatot, az ápolok pedig egészségügyi szolgálati jogviszony keretében az intézmény munkavállalói.

A 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás bevételek tartalmazzák a NEAK és az ellátási területhez tartozó települési önkormányzatok hozzájárulásait is, 2023 augusztus 31-ig. A feladatellátást 2023. szeptember 01-től az Országos Mentőszolgálat vette át.

A 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás bevételek tartalmazzák a NEAK által finanszírozott működési célú támogatásokat.

Kiadások tartalmazzák a működtetésében részt vevő dolgozók (területi és iskolai védőnő) személyi juttatásait, valamint a működtetéssel, fenntartással kapcsolatos dologi (gyógyszerek, informatikai szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, feladat ellátáshoz szükséges helyijáratra szóló bérletek, egyéb kiadások) és beruházási (informatikai és tárgyi eszközök beszerzése) kiadásokat. A területi védőnői ellátással kapcsolatos feladatok 2023. július 01-től átkerültek a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházhoz, az iskolaorvoslással kapcsolatos feladatok és az iskolavédőnői ellátás maradt az intézmény kötelezően ellátandó feladata. A feladat átlagos statisztikai állományi létszáma: 6 fő. Az előző évhez képest a csökkenés a feladatadás miatt történt.

A 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételek tartalmazzák a NEAK által finanszírozott működési célú támogatásokat. Az átlagos statisztikai állományi létszáma: 3 fő. A feladatellátásban részt vevő orvosok részfoglalkozásban (heti 36 óra) végzi feladatukat, valamint a feladatváltozást követően a 4 fő iskolavédőnővel kapcsolatos kiadások és bevételek ezen a kormányzati funkción kerülnek elszámolásra.

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügy átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő.

Ezen a kormányzati funkción kerül elszámolásra a gazdasági szervezet dolgozónak bérével és egyéb juttatásaival, a székhely épület üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos kiadások, valamint az egész intézményt érintő működtetési kiadások.

Feladatváltozás következtében a gazdasági szervezet létszáma 2023 október 01-től 1 fővel, valamint december 01-től 3 fővel nőtt. 2023. december 01-től átvették a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági, adminisztrációs feladatait.

Engedélyezett létszám előirányzat alakulása:

2023. 01.01-től: 85,25 álláshely ebből:

-79 teljes munkaidős álláshely

-6,25 részmunkaidős álláshely

2023.12.01-től: 72,75 álláshely ebből:

-63 teljes munkaidős álláshely

-9,75 részmunkaidős álláshely

2023. 07. 01-jétől Az Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. alapján 9 fő védőnővel (szakmai létszám) csökken.

2023. július 01-től a területi védőnők átkerültek a Veszprém Vármegyei Csolnok Ferenc Kórházhoz ezáltal a létszám 9 fővel csökkent.

2023. 08. 01-jétől a 142/2023. (VI.23.) Kt határozat alapján 4 fő ápolóval (szakmai létszám) nő.

2023. augusztus 01-től átvettük a megüresedett háziorvosi és fogorvosi praxisok üzemeltetetését, így a létszámunk nőtt 4 fő ápolóval, akiket egészségügyi szolgálati jogviszony keretében alkalmaznak.

2023. szeptember 01-jétől Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján 1 fő ápoló (szakmai) és 4 fő gépkocsivezető (üzemeltetéshez kapcsolódó) csökken

2023. szeptember 01-től a háziorvosi ügyeleti ellátás átkerült az Országos Mentőszolgálathoz, a létszámunk 4 fő gépkocsivezetővel (3 teljes és egy részfoglalkozású), valamint 1 fő ápolóval csökkent.

2023. december 01-től a 191/2023. (X.27.) K.t határozat alapján létszámcsökkentés okán 6 teljes munkaidős állás átalakításra került részfoglalkoztatássá (2,5 álláshely megszűnt)

2023. október 01-től a létszámcsökkentés következtében 3,5 álláshely megszűnésre került és egy fő gazdasági dolgozó az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal állományából átkerült intézményhez, továbbá 2023. 12. 01-től a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági, pénzügyi, munkaügyi stb. feladatainak átvételével együtt gazdasági szervezetéből 3 fő átkerült intézményhez.

KÖZMŰVELŐDÉS

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

Az intézmény a 2023. évi feladatait 395.666 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 16,92 % -kal több (abszolút értékben 57.265 eFt) volt a felhasználás.

Az intézmény nyitó engedélyezett létszáma 2023. 01. 01-én: 37,82 fő

Évközi változás 2023. 12.01-től - 7,00 fő

(gazdasági szervezet központosítása miatt) 30,82 fő

(üres álláshely megszűntetése)

2023. december 31. statisztikai állományi létszám: 37 fő

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Az intézmény a 2023. évi feladatait 585.732 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 17,73 % -kal magasabb (abszolút értékben 88.206 eFt) a volt a felhasználás.

A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, komplex feladatellátást végez, alap és szakosított ellátási formákkal /Szociális étkeztetés, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Hajléktalan Személyek Átmeneti szállása, Idősek Klubja, Időskorúak Gondozóháza, 2 db Idősek Otthona, Diétás gyermekétkeztetés/

Az egyes intézményekbe várakozók létszáma folyamatos emelkedést mutatott.

2023. 12. 31-én: 87 fő az Idősek Otthona Újélet utca 13/A., 298 fő a „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona, Frankel Leó u 8. és 33 fő Időskorúak Gondozóháza, Újélet utca 13. intézményekben. Összesen 418 fő vár elhelyezésre.

Városi Bölcsőde

Az intézmény a 2023. évi feladatait 250.056 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 26,67 %-kal magasabb (abszolút értékben 52.645 eFt) volt a felhasználás.

A bölcsődei ellátás keretében- ha e törvény kivételt nem tesz, a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátást kell biztosítani. Bölcsődei ellátást biztosíthat:

bölcsőde

mini bölcsőde

munkahelyi bölcsőde

családi bölcsőde.

A bölcsődei ellátás keretében szolgáltatásként - speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni.

Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás

keretében gondozható, nevelhető a gyermek a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

A tavalyi év folyamán összesen 27 fő 2 és fél éves gyermek kezdte meg az óvodai nevelést, 5 fő 2 és fél éves gyermek maradt a bölcsődében.

2023. évi felvételi létszámadatok

2023. évben felvett gyermekek száma:

79 fő

Összes beíratott gyermek:

192 fő

Hónap	Felvett gyermek	Távozó gyermek
Január	8 fő	-
Február	1 fő	3 fő
Március	3 fő	2 fő
Április	3 fő	1 fő
Május	3 fő	-
Június	-	6 fő
Július	-	2 fő
Augusztus	5 fő	63 fő
Szeptember	32 fő	10 fő
Október	15 fő	-
November	8 fő	1 fő
December	3 fő	-
Összesen	81 fő	88 fő

Dátum	Beíratott gyermekek száma
Január 31.	119 fő (3 fő speciális igényű gyermek)
Május 31.	123 fő (3 fő speciális igényű gyermek)
Augusztus 31.	120 fő (2 fő speciális igényű gyermek)
December 31.	104 fő (2 fő speciális igényű gyermek)

Ajkai család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény a 2023. évi feladatait 204.103 eFt-ból látta el, az Az előző évi kiadásaihoz képest 8,77% -kal magasabb (abszolút értékben 16.452 eFt) a volt a felhasználás.

Az intézményünk létszám-előirányzata megfelel a jogszabályi minimum előírásoknak, engedélyezett szakmai létszám 32,4 fő:

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 10 fő,

Alapfeladataink: szociális segítőmunka biztosítása:

Gyermekes gondozott családok	Ajka gyermek/család	Öcs gyermek/család	Összesen: gyermek/család
alapellátás	258 / 124	1 / 1	259 / 125
védelembe vétel	108 / 52	0	108 / 52
nevelésbe vétel	43 / 20	1 / 1	44 / 21
utógondozott	1 / 1	0	1 / 1
- ideiglenesen elhelyezett	1 / 0	0	1 / 0
Összesen:	411 / 197	2 / 2	413 / 199

Család- és Gyermekjóléti Központ 12,4 fő,

Az év során 82 család 151 gyermeke esetében indult új kapcsolatfelvétel; 78 család 146 gyermekét illetően szűnt meg az esetmenedzseri tevékenység a problémák eredményes kezelése, illetve illetékesség hiánya folytán.

Járási szinten biztosított speciális szolgáltatások:

Kapcsolattartási ügyelet

Utcai (lakótelepi) szociális munka

Kórházi szociális munka

Készenléti szolgálat

Pszichológiai tanácsadás

Fejlesztőpedagógiai tanácsadás

Jogi segítségnyújtás

Mediáció

Szociális diagnózis

Óvodai és iskolai szociális munka

A jelzőrendszer járási szintű koordinálása

A járás család- és gyermekjóléti szolgálataihoz összesen 316 jelzés érkezett, melyből Ajka 226, Öcs 0; Ajkai Járás települései: Halimba 30, Nyirád 15, Szőc 5; Úrkút 12; Városlőd 8, Kislőd 15, Magyarpolány 4, Farkasgyepű 1, Csehbánya településre vonatkozóan nem érkezett jelzés.

A járás család-és gyermekjóléti szolgálatai

Intézmény Ajka településen nyújtott házi segítségnyújtást, Öcsön falugondnoki szolgáltatás keretében oldják meg az idősek ellátását. Igény esetén ellátási területünk minden településén biztosítjuk a szolgáltatást.

Házi segítségnyújtás 9 fő.

Az intézmény Ajka településen nyújtott házi segítségnyújtást, Öcsön falugondnoki szolgáltatás keretében oldják meg az idősek ellátását. Igény esetén ellátási területünk minden településén biztosítják a szolgáltatást.

2023. évi intézményi finanszírozások alakulása

					forintban
Intézmények		Intézmény- finanszírozási előirányzata a 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján	Működési és felhalmozási teljesített finanszírozás	Alulfinanszírozás 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a
Intézmények			Működési és felhalmozási teljesített finanszírozás	Alulfinanszírozás 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a
1.	Ajka Városi Óvoda	632 946 000	568 952 716	63 993 284	89,89
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	55 421 000	51 317 755	4 103 245	92,60
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	928 981 000	744 941 781	184 039 219	80,19
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	389 617 000	321 774 994	67 842 006	82,59
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	415 869 000	351 070 194	64 798 806	84,42
6.	Városi Bölcsőde	250 460 000	245 105 708	5 354 292	97,86
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	207 707 000	193 303 354	14 403 646	93,07
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	756 094 000	501 632 503	254 461 497	66,35
Mindösszesen		3 637 095 000	2 978 099 005	658 995 995	81,88

Ajka Város Önkormányzatának intézményi szöveges és számszaki zárszámadását a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

A hivatal a 2023. évi feladatait 517.471 eFt-ból látta el, az Az előző évi kiadásaihoz képest 1,44 % -kal alacsonyabb (abszolút értékben 7.541 eFt) a volt a felhasználás.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/II. melléklet szerinti részletezettséggel mutatjuk be.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Az önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. 2023. évi feladatok végrehajtásához 344.459 eFt felhasználására került sor.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – Gépkocsi üzemeltetés

A Suzuki SX4, Dacia Duster személygépkocsik mellett elsősorban a közterület-felügyelet indulása miatt a hivatali gépkocsik száma eggyel nőtt, és birtokunkba került egy Nissan X-Trail személygépkocsi. A 3 gépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, és a cégautó adó megfizetésével, valamint a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 6.100 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyhez 3.473 eFt kiadás kapcsolódik.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Városháza karbantartása és egyéb feladatok

A Városháza épületének karbantartásával, eszközök, berendezések beszerzésével, azok karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokra, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására 9.023 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyhez 3.945 eFt kifizetés kapcsolódik.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. A 2023. évi feladatok végrehajtásához 56.514 eFt -ra volt szükség.

016030 Állampolgársági ügyek

A kormányzati funkción a biztosított előirányzat az állampolgársági igazgatás keretében jelentkező hatósági feladatok és hozzákapcsolódó egyéb feladatok ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet. A 2023. évi feladatok elvégzéséhez 30.949 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 20.947 eFt értékben került sor.

Családi események szervezése feladatok

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadásokat is a helyi önkormányzati rendeletből adódóan az események száma határozza meg (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok, a szertartás során igénybe vett szolgáltatások után megfizetett jogdíj és ÁFA kifizetése). Személyi juttatás: 1.453.020.- Ft, + ruházati költségtérítés: 600.000.- Ft+ járuléka: 253.266.-Ft; dologi kiadás: 135.798.- Ft.+ÁFA:18.845.- Ft, működési célú ÁFA befizetés: 184.000.-Ft, a kiadás teljesítése mindösszesen: 2.460.929.-Ft-ra valósult meg.

031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

2020. évi indulással, 2 fővel, létrejött Ajka Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete. A 2021-es évben a létszám 3 főre emelkedett. A felügyelet munkatársai önállóan, illetve a rendőrséggel közös járőrözéssel végzik feladatukat. A napi munkavégzéshez rendszeresen szükség volt bizonyos technikai eszközökre, nyomtatványok beszerzésére. A tervezet tartalmazta a munkaruházat költségét, de nem tartalmazta a bérrel kapcsolatos kiadásokat.

2023. évre 1.500 eFt előirányzat került betervezésre, melyből 844 eFt került kifizetésre.

109010 Szociális szolgáltató igazgatás

A kormányzati funkción a szociális igazgatáshoz kapcsolódó az önkormányzati közös hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

A 2023. évi feladatok elvégzéséhez 56.886 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 53.166 eFt értékben került sor.

ÁLLAMI FELADAT

107053 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az önkormányzati és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátás általános értékelése.

Az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) valamint e jogszabályokban biztosított felhatalmazás alapján alkotott önkormányzati rendeletek (a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 29/2013. (XII.16.) ) határozzák meg.

A Szoctv. 2015. március 1. nappal hatályba lépett módosítását követően a törvény által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, vagy a szociális hatóság gyakorolja. A Gyvt. szabályozása nem változott, így a gyermekvédelmi feladat-és hatásköröket továbbra is a jegyző gyakorolja.

Az önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. A Szoctv. által szabályozott egyéb rendszeres ellátásokat a járási hivatal állapítja meg és folyósítja. A Gyvt. rendelkezései szerint a jegyző állapítja meg a gyermekvédelmi ellátásokat.

Az önkormányzat számára 2023. évben a megnövekedett élelmiszerárak miatt nehéz helyzetbe került személyek, családok támogatása jelentett újabb feladatot.

Ajka Város Önkormányzatánál kormányzati funkciókon elszámolt működéshez kapcsolódó kiadások:

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/I. melléklet szerinti részletezettséggel mutatjuk be.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladatok:

2023. évben 171 családi eseményen működtünk közre, melyből 163 házasságkötés, 2 jubileumi házasságkötés, 2 névadó és 4 állampolgársági eskü volt. Városunkban 162 házasságkötés, 1 bejegyzett élettársi kapcsolat, 427 születés és 606 haláleset anyakönyvezésére került sor. 1718 db anyakönyvi kivonatot állítottunk ki, 304 adatigénylést teljesítettünk, 60 apai elismerő nyilatkozatot vettünk fel, 2236 eseményt rögzítettünk az elektronikus anyakönyvbe.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények (gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás) igénybevételére.

A jogosultság egy évre kerül megállapításra.

2023. december 31. napján 100 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 2 fő nagykorú.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege minden évben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők alapösszegű támogatásban részesülnek (6.000.-Ft/gyermek), a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők emelt összegű támogatásban részesülnek. (6.500,-Ft/gyermek). 2023. évben alapösszegű támogatásban 71 fő, emelt összegű támogatásban 137 fő részesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódik a gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása. 2023. december 31. napján hátrányos helyzetű 57 gyermek 23 családban (a szülő alacsony iskolai végzettsége miatt), halmozottan hátrányos helyzetű 7 gyermek, 3 családban (mindannyian a szülő alacsony iskolai végzettsége és a szülő alacsony foglalkoztatottsága miatt) volt.

A Gyvt. megváltozott szabályozásának megfelelően 2023. évben a jegyző 12 apa adata nélkül anyakönyvezett újszülött gyermek családi jogállása rendezése ügyében indított eljárást, melyből 5 gyermek esetében keletkezett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. A hozzátartozók közötti erőszak miatti jelzést követően 5 esetben indult közvetítői eljárás.

A Gyvt. szabályozásának megfelelően 2023. évben is a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője számára kötelező volt a szünidei gyermekétkeztetés megszervezése, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A tavaszi szünetben 2 fő, a nyári szünetben 15 fő, az őszi szünetben 5 fő, a téli szünetben pedig 2 fő vette igénybe az étkezést.

Ajka Város Önkormányzata a Szoctv. és a Gyvt. által meghatározott kötelező, továbbá az 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat biztosította. A költségvetési előirányzatok lehetővé tették, hogy minden jogosult részére a rendszeres támogatásokat a Népjóléti Bizottság, a polgármester, valamint a jegyző megállapítsa és folyósítsa.

A megfontolt gazdálkodás lehetővé tette, hogy a szociálisan rászorultak részére minden esetben az eseti pénzbeli és természetbeni ellátásokat is megfelelő számban, az önkormányzat nevében a bizottság, illetve a polgármester biztosíthatta. Az ukrán háborús helyzet következtében kialakult gazdasági válsághelyzet okozta rezsi-és élelmiszerár emelkedés ellensúlyozásaként az önkormányzat 2022. szeptember 1. naptól módosította a szociális rendeletét, hogy minél több rászoruló részére biztosítson támogatást elsősorban a lakhatási költségekhez.

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága, valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya útján, igénylés alapján - az önkormányzat részére - a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 100%-át megtérítette. A visszaigénylés megtörtént.

Az előirányzatok felhasználása a tervezés szerint történt. A felhasználás nem tervezhető arányosan sem a szociális, sem a gyermekvédelmi ellátások területén.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2023. évben önkormányzati hatáskörben ellátott feladatok:

a) Népjóléti Bizottsági hatáskörben:

Az Ajka, Újélet u.18. sz. alatti Fecskeházban megüresedett lakásokra 1 alkalommal, 1 lakásra írt ki pályázatot, 1 fiatal párt bérlőnek jelölt ki a bizottság.

A 8451 Ajka, Padragi út 207. sz. alatti, 2019. őszén átadott „Galambház”-ba nem történt bérlő kijelölés.

Szociális bérlakás igényléséhez 4

kérelmezőt vettünk nyilvántartásba. Az év folyamán lakás nem üresedett meg, a Bizottság a névjegyzéket vizsgálta felül.

Ápolási támogatás 2023. évben 2 fő új kérelmező részére került megállapításra, átlagosan havonta 2 főnek került folyósításra.

Rendkívüli települési támogatás megállapítására, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 9 család részére került sor.

A Bizottság meghallgatta és elfogadta a szociális és gyermekjóléti intézmények előző évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az AJKAIT Kft. tájékoztatóját az önkormányzati bérlakások kezeléséről.

b) Polgármesteri hatáskörben:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt az év során 50 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

Temetési támogatás megállapítására 7 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

Gyógyszertámogatás megállapítására az év során 2 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor. Az év során összesen 15 esetben került sor gyógyszertámogatás kifizetésére.

Lakhatási támogatás: az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2023. évben átlagosan 33

fő részesült támogatásban, összesen 311 alkalommal.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 14 család 26 gyermeke számára érkezett kérelem. A támogatás

kifizetése szeptember hónapban történt meg 26 gyermek törvényes képviselője részére.

Köztemetésről 15 esetben intézkedtünk.

A Szoctv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladat, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet van kijelölve. Ezen feladat ellátására a képviselő-testület döntését követően szerződést kötöttünk, így továbbra is a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézmény biztosítja az ellátást 90 készülékkel.

Szociális ellátás térítési díj hátralékának behajtására 5 esetben született döntés, melyből 2 esetben a hátralék behajtására, 3 esetben pedig behajthatatlanság miatt törlésre került sor, az ellátást biztosító intézmény jelzése alapján.

2023. évben is, az ellenőrzési tervnek megfelelően, megtörtént az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói ellenőrzése.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időszakban, 26 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában.

2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

Nyári diákmunka program:

Ajka Város Önkormányzata 2023. július 10. és 2023. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2023. évben 14 fő diák foglalkoztatására került sor.

041236 Országos közfoglalkoztatási program:

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek nappali ellátása - átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. Az előző évi támogatás felhasználásának elszámolását követően intézkedtünk a 2023. évi megállapodás megkötéséről, valamint a támogatási összeg utalásáról.

Krízishelyzetre való tekintettel szociális bérlakás nem került kiutalásra, 5 családnak azonban 3 havonta hosszabbításra került, mivel a lakhatást továbbra sem sikerült megoldani.

A kormányzati funkción megtervezett előirányzatok az önkormányzat működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani, ilyen pl. az önkormányzati társulások, tagsági díjai, szolgáltatások a tájékoztatással összefüggő reklám és propaganda kiadások, éves szolgáltatási szerződések stb. kiadások.

A kormányzati funkción továbbá a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el. A 2023. évi feladatok elvégzéséhez 183.108 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 144.224 eFt értékben került sor.

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

Gépkocsi üzemeltetés

A Suzuki Vitara és a Volkswagen Golf szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 2022. évben 4.000 eFt-ot terveztünk, melyből 3.660 eFt került felhasználásra.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el. A 2023. évi feladatok elvégzéséhez 75.075 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 57.099 eFt értékben került sor.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. A 2023. évi feladatok végrehajtásához 5.955 eFt -ra volt szükség.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők üzemeltetéséhez, a temetők tisztaságának fenntartásához 2023. évben 42.420 eFt előirányzat került betervezésre, melyből 40.218 eFt került kifizetésre.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés)

A tervezett lakótelek értékesítésekhez, egyéb földterület értékesítésekhez, és egyéb értékesítésekhez kapcsolódó bevételhez 86.804 eFt ÁFA kiadást irányoztunk elő, melyhez 51.140 eFt kifizetés kapcsolódott.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

Takarnet működtetéssel kapcsolatos kiadásokra, ITR program frissítésre; telekalakítási eljárások hatósági díjaira; ingatlan rendezésre; épület- és út feltüntetésre; telekalakítási vázrajzok elkészíttetésére; értékbecslésre; kisajátítási eljáráshoz kapcsolódóan kisajátítási munkarészek elkészíttetésére; ingatlan telekhatárainak kitűzésére; nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségekre (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj stb.) 70.000 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyhez kifizetés 41.263 eFt értékben kapcsolódik.

ABTV-SMARTGRID

Okos mérési hálózatok és napelemes kiserőművek kiépítése 4 városban: Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Várpalota. Pályázati döntés megtörtént 2022. március 29-én. Elnyert támogatás összege 180.000.000 Ft. ebből Ajka Város Önkormányzat projektelemei 46 586 419 Ft.

Személyi juttatás: betervezett 1.439 eFt-ból 664 eFt került felhasználásra

Szociális hozzájárulási adó: betervezett 188 eFt-ból 86 eFt került felhasználásra

dologi kiadások: betervezett 7.759 eFt-ból 63 eFt került felhasználásra

Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése.

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka Újélet u. 13 alatti Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítését. A közbeszerzés jelenleg folyamatban van.

Személyi juttatás: betervezett 667 eFt-ból 667eFt került felhasználásra

Szociális hozzájárulási adó: betervezett 87 eFt-ból 87 eFt került felhasználásra

dologi kiadások: betervezett 8.016 eFt-ból 2.080 eFt került felhasználásra

SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása. SULIJoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása. A 2022. évi decemberi személyi költségek kerültek elszámolásra 2023-évben. A program pénzügyi zárása megtörtént.

Bródy pályázat pénzügyi zárásához kapcsolódóan

Személyi juttatás 534 eFt

Szociális hozzájárulási adó 69 eFt került elszámolásra

031030 Közterület rendjének fenntartása

A munkavégzéshez szükség kiadások között a kamerarendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó éves rendszer karbantartás díjra 1.500 eFt-ot terveztünk, melyhez 872 eFt kiadás kapcsolódik.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes és kész, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán keresztül lehetett pályázni.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentős változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni. Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 napban keresőtevékenységet folytatott, munkaerő-piaci programban vagy közfoglalkoztatásban vett részt, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátásra való jogosultságát, mellyel egyidejűleg részére az ellátás folyósítása megszűnik.

A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a minimálbér 50%-a, mely 2023. év novemberéig bruttó 116.000.-Ft volt, 2023. december hónapban bruttó 133.400.- Ft-ra emelkedett. A kormányrendelet továbbá meghatározza, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával történik.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2022. szeptember 5. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időszakban, 26 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2023. január 01.-től 2023. február 28. napjáig összesen: 26 fő, bruttó bér 2.853.295,- Ft + 185.464,- Ft járuléka összesen: 3.038.759.- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

Dologi kiadásokra saját forrásból 1.056.287.- Ft került felhasználásra.

Közfoglalkoztatás összesen: 30.348.541.- Ft

041236 Országos közfoglalkoztatási program:

Kifizetés összesen: bruttó bér 30.752.681.- Ft + járulékai 3.997.849.- Ft: = 34.750.530.- Ft

Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege: 9.000 forint.

Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások

2006. évtől kezdődően foglalkoztatunk közmunkásokat, akik elsősorban a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kell, a munkahelyre szállíttatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt stb. biztosítunk részükre. A tevékenységükkel összefüggésben biztosítjuk a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérlési költségeket. A 2023. évi feladatok ellátásához 21.403 eFt előirányzatot terveztünk, melyből 13.831 eFt került felhasználásra.

Nyári diákmunka program

Ajka Város Önkormányzata 2023. július 10. és 2023. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2023. évben 14 fő diák foglalkoztatására került sor. Összesen: bruttó bér 1.855.995,- Ft + járuléka: 241.276.- Ft, összesen: 2.097.271,- Ft. Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege: 14.000 forint.

042180 Állategészségügy

Éves szerződések alapján végeztetjük el az ebrendészeti feladatokat. A gyepmester 500 eFt/hó átalánydíjas szerződés keretében végzi el a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő ebrendészeti telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja az ebrendészeti telep belső területének és környékének gondozását. Az ebrendészeti telep szolgáltató állatorvosa 50 eFt/hó átalánydíjas szerződés keretében látja el feladatát. Az állati tetemek megsemmisítésének tervezett költsége 150 eFt. A gyepmesteri feladatok ellátása mellett 1.500 eFt előirányzatot kell biztosítani a telep folyamatos karbantartására, és a feladat ellátáshoz kapcsolódó közüzemeltetési költségek (víz, csatorna, villany) fedezetére. Ugyancsak ezen szakfeladat keretében tervezzük a rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok és a város közterületeinek, csapadékcsatornáinak rágcsáló-mentesítését 850 eFt értékben. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 9.525 eFt állt rendelkezésre, melyből 8.079 eFt kifizetés realizálódott.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről, és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 61/2017 (XII. 21.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az elöregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, a vadvédelmi kerítést javítani. Az önkormányzati erdőkben évente elvégzendő feladatokra és az egyéb felmerülő költségekre 3.940 eFt előirányzat állt rendelkezésre. A tényleges kifizetés 1.686 eFt.

052020 Viziközmű fejlesztési alapból beruházások - fordított ÁFA

A tervezett 9.982 eFt kiadáshoz kifizetés nem kapcsolódik.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat, járda és kerékpárút fenntartása és az egyre növekvő igénybevétel indokolja az útburkolati jelek festését, az utak láthatóságának, gyalogát-kelőhelyek, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festését, utak, járdák fenntartását, kátyúzását, padkarendezést. Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának elöregedése indokolta a folyamatos fenntartást. A forgalomtechnikai eszközök elhelyezésére, cseréjére, pótlására is sor került. Folyamatosan javíttattuk a közúti jelzőrendszereket, berendezéseket, a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzéseket. Karbantartottuk a buszvárókat, és figyelemmel voltunk a város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetésére, a felülvizsgálatok elvégzésére. A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosított előirányzati keret 130.044 eFt volt. Az előirányzatból 73.063 eFt került kifizetésre.

Belterületi utak fejlesztése

Projektcím: Ajka, Belterületi utak fejlesztése

Személyi juttatás: betervezett 2.976 eFt-ból 2.472 eFt került felhasználásra

Szociális hozzájárulási adó: betervezett 460 eFt-ból 321eFt került felhasználásra

Dologi kiadások: betervezett 46.124eFt-ból 57 eFt került felhasználásra

Európai Mobilitás Hét

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022. évi Európai Mobilitás Hét program támogatására. A pályázaton 1.500.000 Ft támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak.

A betervezett 1 500 eFt-ból 1.263 eFt került felhasználásra 2022. évben, mely az elszámolás elfogadása után 2023. évben került átutalásra az önkormányzat részére.

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2023. évi Európai Mobilitás Hét program támogatására. A pályázaton 1.500 000 Ft támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak.

A betervezett 1.700 eFt-ból 1.488 eFt került felhasználásra, elszámolása megtörtént. A dologi kiadások: betervezett 1.700 eFt-ból 1.488 eFt került felhasználásra.

Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108

A támogatási kérelem címe: Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kékzöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés

Ajka Város Önkormányzata elkészítette az engedélyes és kiviteli terveket. Előzetes vízjogi engedély kiadásra került. végleges vízjogi engedély hatósági eljárása folyamatban van, Mivel a vízjogi létesítési engedély kiadása határidőre nem történt meg, ezért kezdeményeztük a projekt fizikai befejezésének határ idejének módosítását 2024. március 29. napjára. Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a projekt nem működő projekt státuszba került. Pénzügyi elszámolás folyamatban van.

Személyi juttatás: betervezett 4.336 eFt-ból 4.336 eFt került felhasználásra

Szociális hozzájárulási adó: betervezett 564 eFt-ból 564 eFt került felhasználásra

Dologi kiadások: betervezett 23.603 eFt-ból 762 eFt került felhasználásra

Ajka, élhető város

Személyi juttatás: betervezett 5.429 eFt-ból 4.816 eFt került felhasználásra

Szociális hozzájárulási adó: betervezett 706eFt-ból 626 eFt került felhasználásra

Dologi kiadások: betervezett 39.646 eFt-ból 2.504 eFt került felhasználásra

Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

Személyi juttatás: betervezett 1.770 eFt-ból 1.229 eFt került felhasználásra

Szociális hozzájárulási adó: betervezett 230 eFt-ból 160 eFt került felhasználásra

Dologi kiadások: betervezett 9.507 eFt-ból 424 eFt került felhasználásra

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A vagyonkezelésbe átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az elvezetendő és tisztítandó szennyvíz mennyiség figyelembevétele alapján vagyonkezelési díjat fizet. A vagyonkezelési díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m³, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m³. A 2022. évi üzleti tervben a Zrt. 1.193.930 m³ szennyvíz-elvezetést és tisztítást kalkulált, melyet alapul véve 2023. évben a szennyvízközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétel 9.860 eFt. Ez önkormányzatunknál 7.764 eFt nettó árbevételt, és 2.096 eFt ÁFA fizetési kötelezettséget terveztünk. Kiadásként 4.821 eFt kifizetés realizálódott.

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. 2023. évre a tervezett előirányzati 1.000 eFt volt, melyből 405 eFt került felhasználásra.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A szakfeladat által biztosított előirányzatból valósult meg a szükséges mértékben a zárt rendszerű csapadékcsatorna hálózat, a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása, a nyílt, burkolt, illetve burkolatlan árkok tisztítása, árokpartok rendezése, kaszálása, illetve az alkalomszerűen jelentkező dugulások elhárítása. Rendszeresen szintre emeltettük, javíttattuk a beszakadt víznyelőrácsokat, akna fedlapokat, pótoltattuk a hiányt. Az előirányzatból fedeztük a szökőkutak, vízköpők, ivó kutak közüzemi díjait, javítási és éves karbantartási költségeit, finanszíroztuk központi jogszabály értelmében meghatározott átalány alapján a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében fizetendő vízkészlet használati járulékot, és a Csónakázó-tó üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 45.318 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 18.730 eFt értékben került sor kifizetésre.

063020 Vízvezeték hálózat vagyonkezelési díja (ÁFA befizetés)

A vagyonkezelésbe átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvízfogyasztás figyelembevétele alapján vagyonkezelési díjat fizet. A vagyonkezelési díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m³, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m³. A 2022. évi üzleti tervben a Zrt. 1.230.600 m³ ivóvíz felhasználást kalkulált, melyet alapul véve 2023. évben az ivóvíz víziközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétel 10.102 eFt. Ez önkormányzatunknál 7.954 eFt nettó árbevételt, és 2.148 eFt ÁFA fizetési kötelezettséget jelentett. Tényleges kifizetésre 2.042 eFt értékben került sor.

064010 Közvilágítás

A közvilágítás fogyasztásának költségei a közbeszerzési eljárás nyertesének kerülnek megfizetésre, míg a rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyes E.ON Zrt-nek fizetjük. A közvilágításon belül kerülnek elszámolásra a telefonfülkék, a Templom-domb és a Szabadság téri katolikus templom díszvilágítása, valamint a város közvilágítása. A 236.183 eFt előirányzathoz kapcsolódó kifizetés értéke 208.867 eFt.

064010 Elektromos töltőállomás üzemeltetési költsége

A 2018. évben pályázati támogatás igénybevétele mellett telepítésre került 2 db négyfejes elektromos töltőállomás. A pályázati támogatás igényléséhez 5 éves időtartamban a töltőállomás üzemeltetését el kellett vállalni. Az üzemeltetési díj mértéke a két töltőállomás vonatkozásában évi 600 eFt. A kapcsolódó kifizetés értéke 569 eFt.

Zöldkezelési feladatok (parlagfűírtás, permetezés, favágás, fák nyesése, kaszálás)

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése, és azon területek gondozása is megvalósítható legyen, amelyekre az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Finanszírozásra került többek között a permetezéssel, veszélyes fák kivágásával, fák metszésével, a parlagfű irtással, kaszálással, a kandeláberekre történő muskátli kihelyezéssel, és gondozással kapcsolatos feladatok. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 90.251 eFt előirányzatra volt szükség, melyből 33.440 eFt kifizetés teljesült.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Egyéb kommunális feladatok

A szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a város üzemeltetésével kapcsolatban felmerülhetnek. Ide tartozik többek között a karácsonyi vásárral, díszvilágítással, fenyőfa és karácsonyi díszek beszerzésével, és fenyőfaállítással kapcsolatos feladatok, a köztéri szobrok, kézi hulladékgyűjtők, buszvárók karbantartása, köztéri berendezési tárgyak, bútorok rendben tartása. Éves szerződés keretében végeztettük el jogszabály szerinti kötelezettségünket, a játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, és itt kerültek elszámolásra szükség esetén a lejárt forgalmi rendszámú, illetve roncsautók elszállíttatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Biztosítottuk a városi zászlózással kapcsolatos teendőket, finanszíroztuk a korcsolyázással kapcsolatban felmerülő költségeket, felszámoltattuk az illegális hulladéktelepeket, és a pénzügyi lehetőségek függvényében elvégeztettük a szórt felületű sétányok murvázását. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 184.922 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetés 54.678 eFt értékben teljesült.

Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása

Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának éves díjára 5.884 eFt állt rendelkezésre. A kapcsolódó kiadás 4.353 eFt.

066020 Újélet 8 Kft – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A társaság a Képviselő-testület döntése értelmében megvásárolja az ajkai Alapellátási Intézetnek helyet adó Ajka, Semmelweis u. 1. szám alatti orvosi rendelő épületét, valamint az Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. szám alatt fekvő művelődési ház, ingatlant. A két ingatlan használatára vonatkozóan Ajka Város Önkormányzata bérleti szerződést köt az ingatlan új tulajdonosával, az épület használatára vonatkozóan. A bérleti díj összege havi 1.000 eFt. Ennek megfelelően tervezendő bérleti díj összeg 2023. évi előirányzata 13.000 eFt, melyből kifizetésre került 10.000 eFt

072111 Háziorvosi alapellátás

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 152. §. (2) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.” Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére.

Az önkormányzat 2023. évben július 31-ig 2 felnőtt háziorvosi körzetet működtetett. A működtetéshez a NEAK támogatást biztosított. A kiadások közt jelentkezett a helyettesítő orvosok és az asszisztensek megbízási díja, orvosi eszközök, felszerelés vásárlása, betegnyilvántartó program lízing díja, biztosítási díj: 26.194.909.- Ft.

2023. augusztus 1. naptól – a képviselő-testület döntésének megfelelően – a háziorvosi körzetek működtetése átkerült a VIMSZ feladatkörébe.

072311 Fogorvosi alapellátás

Az önkormányzat 2023. évben fogorvosi körzetet nem működtetett, de 1 körzet helyettesítéssel történő működtetéséhez járult hozzá:3.200.000.- Ft.

Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat

Ajka Art City programsorozat az Európa Kulturális Főváros támogatásával megvalósult kortársművészeteti és utcai művészeti akciók. A programok megvalósítására az önkormányzat pályázat keretében 50.000 eFt támogatást nyert el. A rendezvények megvalósítása megtörtént, a pályázati elszámolása benyújtásra került. Előlegként 40.000 eFt érkezett.

dologi kiadások: betervezett 50.000eFt-ból 50.000eFt került felhasználásra

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Települési támogatás)

2015. március 1. naptól módosultak a Szoctv. által szabályozott szociális feladat- és hatáskörök, így a helyi önkormányzat képviselő-testülete által biztosítható ellátások is. Módosult a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás, valamint az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó szabályozás, és 2015. március 1. napjától ezek összevonásával bevezetésre került a települési támogatás, melynek biztosítása az önkormányzat feladata saját költségvetése terhére. Ezzel összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Ezt követően az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek:

1. a) a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére,

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,

2. továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére (akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, többletkiadások –így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához stb… kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak).

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt az év során 50 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

Temetési támogatás megállapítására 7 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

fő részesült támogatásban, összesen 311 alkalommal.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 14 család 26 gyermeke számára érkezett kérelem. A támogatás

kifizetése szeptember hónapban történt meg 26 gyermek törvényes képviselője részére.

Ápolási támogatás 2023. évben 2 fő új kérelmező részére került megállapításra, átlagosan havonta 2 főnek került folyósításra.

Települési támogatásra 2023. évben kifizetett összeg összesen: 4.291.914- Ft., az ellátások utalásának postaköltségével (80.986,- ft dologi kiadás).

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A szakfeladat a 113 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkait Kft. látja el. A tervezett 65.151 eFt előirányzatból 44.513 eFt kifizetésre került sor.

107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások (köztemetés)

Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma továbbra sem csökkent, melyre a Szoctv. alapján került sor. Olyan esetekben, ahol nem volt hozzátartozó vagy a hozzátartozó nem volt képes az eltemetésről gondoskodni. Az önkormányzat a Credo 2000 Kft-vel kötött megállapodást a feladat elvégzésére, melynek teljesítése a szerződésben rögzített árakon történik. 2023. évben összesen 15 elhunyt eltemettetését rendeltük meg köztemetéssel. Összesen 1.012.453.-Ft került kifizetésre, továbbá más településen elhunyt ajkai lakosok köztemetés költségeit 1.452.560.- Ft összegben térítettük meg az érintett önkormányzatoknak. A köztemetések költségéből 1.737.336.- Ft megtérült, mert más település megtérítette, vagy a hozzátartozó fizette vissza az önkormányzat számára.

Működési célú pénzeszköz átadások

091212 működési célú pe. átadás nonprofit szervezetnek (Molnár Gábor Műhely Alapítvány): Az Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek ellátása- átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el.

A támogatási szerződés alapján az önkormányzat 10.000.000.-Ft-al járul hozzá a feladat ellátásához, 10.000.000.-Ft kifizetésére került sor, melynek felhasználásáról az elszámolást az alapítvány már megküldte az önkormányzat részére, a belső ellenőri jelentés elkészült.

Államháztartáson kívülre

042180 VAHUR Állatvédő Egyesület működési támogatása

A Vahur Állatvédő Egyesület szerződés alapján, a számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen ellátja az ebek gondozását az ebrendészeti telepen töltött 14. napot követően és próbál gondoskodni a megfelelő egészségi állapotban lévő állatok befogadó gazdákhoz történő kihelyezéséről. Az egyesület működési feladatainak ellátásához 600 eFt szükséges, mely előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2023. évi támogatása

A teljes ország helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával 2019. október 1-jétől budapesti központtal működő Volánbusz Zrt., mint közszolgáltató látja el a helyi közösségi közlekedést. A 2020. évtől a helyi közösségi közlekedés helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő ellátásának finanszírozására az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megállapodást kellett kötni és vállalni kellett az általuk megállapított éves kompenzációs összeg havi bontásban történő megfizetést. A 2023. évre tervezett önkormányzati ellentételezési igény 208.000 eFt, melyből 123.179 eFt kifizetés teljesült.

045160 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasz, Padragi-víz és a Tósok É-i övárok karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2023. évi feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat 1.000 eFt. Az előirányzat kifizetésére maradéktalanul sor került.

047410 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása

A Torna-patak, Szélesvíz-patak külterületi szakasz, a Csinger-patak ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének a patakok medrénél szükséges meder-rekonstrukciós, és hídfej megerősítési munkák elvégzése érdekében terveztünk pénzeszköz átadást, de a feladat végrehajtására nem került sor. A tervezett keret 2.500 eFt volt, melyhez kifizetés nem kapcsolódik.

Ajka Sport 2005 Kft.

A jégcsarnok használatbavételi engedélyét 2021. évben kapta meg az Ajka Sport 2005 Kft. A Sportváros Nonprofit Kft. a Jégkorong Klub programjain kívüli időszakra bérli a csarnokot. A bérleti díj összegéből azonban csak részben finanszírozható a cég tőke-, ill. kamatfizetési kötelezettsége a Takarékbank részére. 2023-ban kamatfizetés okán 32.000 eFt önkormányzati forrásra volt szükség. 2023. évben az üzemeltetési költségek finanszírozása részben TAO támogatásból, részben önerőből valósult meg. A TAO támogatások önereje a 2022. és 2023. évek vonatkozásában 13.500 eFt-ot terveztünk, míg a TAO-ból nem finanszírozható költségek fedezésére 10.700 eFt-ot. A jégcsarnok tervezett üzemeltetési költsége 5.000 eFt volt. A társaság működéséhez 2023. évben 61.200 eFt önkormányzati forrás állt rendelkezésre, melyhez 56.800 eFt kifizetés kapcsolódik.

Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú

Avar Kft. működési támogatása

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását szerződés alapján az AVAR Kft. látja el. A szerződésben kerül meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. 2017. január 1-től a 7 településrészt érintő településgondnoki rendszer a teljes feladat rendszer összefogása és koordinálása érdekében átszervezésre került, és a feladatok az AVAR Kft-hez kerültek azzal, hogy a koordinálási és ellenőrzési feladatok az önkormányzatnál maradtak. A jelzett feladatokon felül elvégezték az egyéb, szerződésen kívüli parképítési jellegű munkákat, a szerződésen kívüli tevékenység keretében gyűjtött hulladékszállítást, ártalmatlanítást, a rendkívüli időjárás okozta károk mentesítését.

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenységre indokolt esetben került sor, az időjárási körülmények függvényében. A feladat ellátása során eltérő gyakorisággal kellett a város úthálózatain a balesetmentes téli közlekedés feltételeit biztosítani. Szintén keretszerződés alapján végzi az AVAR Kft. a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A Városligeti tó üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra 2020-as évben jelentkezett algavirágzás és hínárosodás megmutatta, hogy komolyan oda kell figyelni a tó vízminőségére. Az akkumulálódott tápanyag eltávolítására 2021-22 években elvégzett kotrás sem nyújtott megbízható megoldást. A munka elvégzésével egy tapasztalt külső szakcéget bíztunk meg. Az AVAR Kft látta el a belvárosi nyilvános WC takarításával, karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is.

Az AVAR Kft. felé szükséges pénzeszköz átadás tervezett előirányzata 417.662 eFt volt, melyhez kifizetés 360.045 eFt értékben kapcsolódott.

066020 Újélet 8 Kft – tagi kölcsön

A társaság a 2021. évben megvásárolta 1405/2/A/2 hrsz-ú, „orvosi rendelő” megnevezésű, valamint a 10183/4 hrsz-ú, „kivett épület, udvar” megnevezésű ingatlanokat. A két ingatlanra bérleti szerződést kötött az Önkormányzattal. A 2023. évben a legnagyobb kiadást a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-nek fizetendő kölcsön törlesztő részlete, és a kamat jelentette. A társaság 2023. évi igénye 85.000 eFt volt, melyhez 63.700 eFt kifizetés kapcsolódik.

081061 Nagytóberek Kft – tagi kölcsön - üzemeltetési kiadások finanszírozása

A Nagytóberek Kft. legszükségesebb kötelezettségeit az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsönökből finanszírozta. A 2023. évi működési költségeinek fedezésére 1.000 eFt önkormányzati forrást terveztünk. Az előirányzat felhasználására nem került sor.

081061 Sportváros Nonprofit Kft. – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A város sportéletével kapcsolatos feladatokat a Sportváros Nonprofit Kft. látja el. A társaság vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodott a hozzátartozó létesítmények fenntartásáról. Ellátta a napi működési feltételek finanszírozását. Az előirányzatból fedezték az alapvető közüzemi díjakat, a tűz-, munkavédelmi és vagyonvédelmi kiadásokat, a bérleti díjakat, irodaszereket, munkaruházati, munkaeszköz-, gép-, gépkocsi fenntartási költségeket, a napi karbantartási feladatokat, kisebb belső átalakításokat, személyi juttatásokat. A 2023. évre tervezett működési kiadások értéke 71.300 eFt. Az előirányzat kifizetésére teljes mértékben sor került.

Sportváros Kft. – Tao önrészek 2022 – 2023.

A 2023. évben az ajkai sportinfrastruktúráért felelős Sportváros Kft. a látvány csapatsportban működő egyesületek TAO támogatással tervezett beruházásainak önrészét a városi költségvetés révén biztosította. A 2022-ben benyújtott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó támogatási önrészeként 54.272 eFt előirányzat került biztosításra, melynek kifizetésére sor került.

081041 Sportváros Nonprofit Kft. – sportegyesületek üzemeltetési támogatása

A különböző sportegyesületek támogatását, mint az ajkai sportélet irányításával és koordinálásával megbízott szervezet a Sportváros Kft látta el. A 2023. évre a sportegyesületek részére tervezett támogatás összege 120.000 eFt volt, míg az egyéb egyesületek részére tervezett támogatási érték 18.000 eFt volt. A 2023. évi támogatási igény 138.000 eFt értéket képviselt, mely összeg kifizetésére teljes mértékben sor került.

066020 Hegyhát Kft. – tagi kölcsön

A társaság üzemeltetési feladatainak finanszírozásához tervezett 16.500 eFt előirányzat kifizetésére sor került.

81061 Kristályfürdő Kft. részére végleges pénzeszköz átadás

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látja el. A 2023. évi működéshez az önkormányzat 77.789 eFt támogatást biztosított, mely végleges pénzeszköz átadás formájában került kifizetésre.

081061 Egyéb kiadói tevékenység - Ajkai Szó – Ajka TV

Az Ajkai Szó hetilap szerkesztését az Ajkai Média Kft végzi közszolgáltatási szerződés keretében. A szerződés tartalmazza az újság heti 11800 példányszámú kiadását és az ehhez kacsolódó szervezési és koordinációs munkákat, továbbá az önkormányzatot érintő kommunikációs tevékenységet, az önkormányzat PR-tevékenységének irányítását és szervezését. Az Ajkai Média Kft. üzemeltetési költségeihez 61.600 eFt előirányzatra volt szükség, mely összeg kifizetésére sor került.

Csingervölgy Nonprofit Kft – üzemeltetési feladatok finanszírozása

A Városi Múzeum és a Bányászati Múzeum Fenntartói jogát 2022. szeptember 1. napjától a Csingervölgy Nonprofit Kft. gyakorolja az Ajka Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási feladatellátás átadására kötött szerződés szerint.

A Csingervölgy Nonprofit Kft. üzemeltetési költségeire, - mely magában foglalja a személyi juttatásokat és járulékait, a közüzemi díjakat, egyéb rezsi jellegű költségeket és a karbantartási díjakat, a Kristály Múzeum vásárlásához kapcsolódó illeték finanszírozását – 2023-ban összesen 60.000 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melynek a kifizetésére teljes mértékben sor került.

013350 Ajkai Innovációs Kft. – tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata az Ajka Innovációs Kft. részére a hitelek törlesztése, kamat fizetés céljából, figyelembe véve az eladásra tervezett ingatlanok értékesítését 101.771 eFt tagi kölcsönt biztosított.

Egyéb intézményeknek

41200-0 Intézményi karbantartások

A 2023. évben, az intézmény karbantartási feladatokra 58.118 eFt állt rendelkezésre, az előre nem látható feladatok finanszírozására. A fedezetből az üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében 15.906 eFt került kifizetésre.

Polgármesteri keretből történő támogatások 2023. évben 1.921.000 forint:

350.000,- Ajkai Képzőművészeti Egyesület: a 2023. 05. 25. – 2023. 05. 31. között megrendezésre kerülő alkotótábor költségeinek fedezésére

301.000,- Ajka Városi Bányász Fúvószenekar Egyesület: az ajkai zeneiskola 60. évfordulója alkalmából megjelenő jubileumi kiadvány kiadási költségeinek fedezésére,

220.000,- Veterán Járművek Baráti Köre Egyesület: az egyesület által 2023. 07. 08-án megrendezésre kerülő veterán járműtalálkozó szervezési- és kivitelezési költségeinek fedezésére,

100.000,- „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete: a Dália Nyugdíjas Klub Ajkarendek, az Egészségügyi Nyugdíjas Klub, a Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub és a Gyepesi Örökségünk Nyugdíjas Klub részére, a klubok fennállásának 25. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségek költségeinek fedezésére,

400.000,- Tósokberéndért Egyesület: a 2023. augusztus 26-án megtartott Tósokberéndi Gyermekfesztivált szervezési költségeinek fedezésére,

500.000,- Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.: a városi kulturális események szervezési- és az előadásokkal kapcsolatos költségeinek fedezésére,

50.000,- Ajka és Térsége Önkéntes Tűzoltó és Sport Egyesület: az egyesület működési költségeinek fedezésére.

FEJLESZTÉSEK (6. és 6/A számú mellékletek)

A fejlesztések 2023. évi előirányzatainak kialakításánál – a hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott, az európai felzárkózást biztosító, többnyire a korábban megkezdett beruházások és felújítások a meghatározók. Önkormányzati szinten a beruházási kiadások összege 1.244.259 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 893.091 eFt. Ezen belül Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2023. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése 16.114 eFt a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

BERUHÁZÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés

Árkok, vízelvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészeken folyamatosan jelentkeznek olyan vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére kerül sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosás-megkötések. 2023. évben a Szent István út alatti szakaszon került kiépítésre egy közel 80 m hosszú zárt csapadékvíz-elvezető csatorna. Összességében a végrehajtásához szükséges előirányzat 5.000 eFt volt, melyből 1.468 eFt került kifizetésre.

Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat kiépítése /Viziközmű-fejlesztési alap/

A városvezetés a lakóközösség bevonásával tervezte a Szám Lőrinc utca szennyvízkezelésének megoldását. Az érintett 3 x 6 ingatlan esetében a bekért árajánlat alapján a beruházás tervezett bruttó költsége 22.000 eFt volt, melyhez 18 x 500 eFt lakossági hozzájárulást kalkuláltunk. A beruházáshoz a figyelembe vett 9.000 eFt lakossági hozzájárulás alapján 13.000 eFt önkormányzati hozzájárulás vált szükségessé. A tervezett beruházási költség 22.000 eFt volt. A beruházás fordított áfás volt, nettó 17.323 eFt-tal, és FAD áfa (dologi kiadás) 4.677 eFt-tal kalkuláltunk, mely ÁFA visszaigényelhető volt. Kedvezőbb kivitelezői árajánlatot kapva a beruházás nettó 12.398 eFt-ban teljesült a rendelkezésre álló 17.323 eFt előirányzattal szemben.

Tornapatak mederrendezés

A tervezett beavatkozással megszüntetnénk a Torna-patak meglévő beton függőmedrét a Csingeri út és a Művelődési Ház hídja közötti szakaszon közel 400 m hosszban. A kisvízi meder jelenlegi burkolt medre változatlan formában megmaradna. A patakmeder füvesített rézsűt kap mindkét oldalon. A meglévő két gyalogoshíd és a közúti híd elbontásra kerülne és új helyen esztétikus hidak épülnének. A rézsű kialakításával kiváltásra kerülnének a patakkal párhuzamos, valamint a patakot keresztező közművezetékek. Az újonnan kialakítandó közúti körforgalmi híd és a Csingeri út közötti szakaszon a patakmederben egy kiöblösödés kerülne kialakításra. A körforgalmi híd kialakításával az OTP mögötti parkoló is új megközelítést kapna – a régi megszüntetésével. A felső szakaszon esőkertek és időszakosan elönthető területek kialakítása történne. A beruházást pályázati pénzek igénybevételével, valamint a Magyar Állam, mint patak tulajdonosa és a KDT Vízügyi Igazgatóság, mint a patak kezelője bevonásával kívánjuk megvalósítani.

Ajka Város Önkormányzata a Bakonykarszt Zrt.- vel együttműködésben kérte az ITM-től az ”Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel” című projekt beemelését az Éves Fejlesztési Kerettervbe, mely révén a KEHOP 2.1.3 felhívás keretében kidolgozásra kerülhetnek a projekt tervei, megkezdődhet a projekt előkésztése.

Ajka város és környéke víziközmű rendszerének fejlesztési céljai, valamint a Torna-patak és környezete a villámárvizeknek való kitettsége, ökológiai érzékenysége, városi beágyazottsága és részleges előkészítettsége alapján alkalmas a 2021-2027 finanszírozási időszakban a KEHOP PLUSZ keretében realizálandó víziközmű és zöld-kék infrastruktúra célú beavatkozásokat segítő mintaprojektként való továbbfejlesztésre és megvalósításra, a KEHOP Plusz 2-es prioritásában.

Az ITM Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia és Klímapolitikáért Felelős Államtitkársággal folytatott konzultációk, az előzetes bejárás, és gyors desktop vizsgálatok alapján láthatóan kiemelkedően jók az adottságok a projekt mintaprojektként való programozott kezelésére és ígéret volt az előkészítési munkák lefinanszírozására.

A korábbi évek tervezési munkáiból visszamaradt áthúzódó kifizetés 3.467 eFt volt, melyből 2.388 eFt került kifizetésre.

Bakonykarszt Zrt. - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés

Ajka Város Önkormányzata a saját tulajdonát képező vállalkozásain keresztül Ajkarendek városrész határában megkezdte a Hegyhát lakópark kialakítását. Az előkészítő munkák lezárultak, az engedélyek rendelkezésre álltak, a közbeszerzés lefolytatódott, a közművesítés elindult. A beruházás keretében a vízi közművek építése valósult meg 2023 augusztusára. Az egyéb közművek kialakítását az Innovációs Kft. rendezte, de a víziközmű kiépítésére Ajka Város önkormányzatának megrendelése alapján került sor, mivel a szükséges fedezet az elkülönített kezelt víziközmű számláról került kifizetésre. A víziközmű alapból finanszírozhatóak a vízi közművek létesítésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok. Viziközmű az ívóvíz és szennyvízvezeték hálózat. A Hegyhát lakóparkban 121 db lakótelek kialakítását tervezzük. Ebben a kivitelezési ütemben a vízi közmű a tervezett I. és II. ütemet érintően 108 ingatlan esetében. A víziközművek kiépítéséhez rendelkezésre álló előirányzat 271.823 eFt volt, melynek kifizetésére teljes mértékben sor került.

Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz-elvezetés

A csékúti városrészben nagyobb esők alkalmával gondot okozott a vízelvezető rendszer kialakítása. A Padragi út 21. környékén a szőlőhegyről érkező csapadékvíz nem tudott az út melletti árokban maradni és a meglévő buszöböl alatt sem tudott átfolyni, ezért kilépett a közútra, majd a szemközti ingatlanokat elöntötte. A probléma kezelése érdekében a Padragi út 19. számú ingatlan megszerzése után indokolttá vált egy új vízelvezető rendszer kiépítése, mely a hegyről lefolyó vizeket összegyűjtve és zártrendszerként az út alatt átvezetve, onnan nyílt árokként tovább vezette a vasúti töltés talpánál lévő árokig. A beavatkozásra rendelkezésre álló előirányzat 9.000 eFt, volt, melyből 8.999 eFt kifizetésére került sor.

Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108

A támogatási kérelem címe: Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kékzöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés

Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a projekt nem működő projekt státuszba került. Pénzügyi elszámolás folyamatban van.

A betervezett beruházásból 179.511 eFt-ból 143.929 eFt került felhasználásra

H. Szállítás, raktározás

Csinger - völgyi kerékpárút kialakítása

A tervezett fejlesztés keretében valósult meg Kab-hegy terület megközelítését lehetővé tevő Csinger - völgyi kerékpárút kiépítését, mely révén az erdei Kab-hegy körüli kerékpárút is elérhetővé vált, valamint a Bányászati Múzeum elérhetősége is javult.

A pályázat benyújtása 2019. július 18-val megtörtént. A pályázatról támogató döntést az önkormányzat 2021. októberében kapott. A megemelkedett kivitelezési költségek fedezésére az önkormányzat kiegészítő támogatást kapott így a projekt költségvetése 399 429 276 Ft ra emelkedett melyből a támogatás összege 363 646 381 Ft. Az önkormányzat saját forrást biztosított a kapcsolódó útburkolat felújítására.

A kivitelezés határidőre megtörtént, a marketing tevékenységek és a forgalomba helyezés befejeződött. A projekt befejezése 2023.05.31.-el megtörtént. A projekt záró beszámolója elfogadásra került.

A betervezett FAD köteles 182.267 eFt-ból 182.267 eFt került felhasználásra

Feketegyémánt u. járda építés, felújítás

Bódé és Csinger városrészben élők nagy számban utaznak tömegközlekedéssel. Az egyik legforgalmasabb buszmegálló a két városrész közötti Jókai elágazónál található. A megálló gyalogosan csak a közút mellett, az útpadkán közelíthető meg, balesetveszélyes helyzetet idézve ezzel elő. Nagy igény mutatkozik a lakosság részéről a buszmegálló megközelítését biztonságossá tevő járda megépítésére. A Jókai elágazótól csingeri városrész irányába vezető járda kiépítése szükséges a hiányzó járdakapcsolat megvalósításához. A patak és a vasúti átjáró közötti szakaszon a közút melletti járda 2,75 m szélességben elkészült. A feladathoz biztosított 4.432 eFt előirányzathoz 16.694 eFt kifizetés kapcsolódik.

Táróló parkolók kialakítása - áthúzódó kifizetés 1.247 eFt.

Szabadság tér 1-3-5 épületek mögötti parkolókhoz támfal építése

A Szabadság tér 1-3-5. épületek mögött 2022. évben elkészült a parkoló. A helyhiány miatt a parkoló kialakítására úgy került sor, hogy a Templomdomb házak mögötti rézsű egy része vissza szedésre került. Az így kialakított rézsű túlságosan meredek ahhoz, hogy azon a fűnyírás, illetve bármilyen más jellegű kertészeti munka elvégezhető legyen. A meredeksége miatt fennáll a veszélye annak, hogy heves esőzéskor a termőföld lemosódik és a rézsű is megindul. A felsorolt problémák megelőzésére érdekében a rézsű elé egy támfal (zöld fal) építését terveztük. A támfal építésre 2023. évben gazdasági okból nem került sor, így a tervezett 2.500 eFt előirányzat felhasználására sem került sor.

Trafibox telepítés

Ajka városában is egyre nagyobb gondot okoz a gyorshajtás, ami miatt csökken a közlekedési biztonság és az életminőség. A probléma kezelésére nem elég az infrastruktúra átalakítása, amelyek előkészítése gyakran hosszú éveket vesz igénybe, kivitelezésük pedig nagy költségekkel jár. A helyzet javítása érdekében a Rendőrség rögzített sebességmérők telepítéséhez nyújt támogatást, olyan módon, hogy az Önkormányzatok által kiépített Trafibox-nak nevezett, elektromos bekötéssel rendelkező, oszlopon álló dobozba sebességmérő eszközt üzemeltet. A város több sebességtúllépéssel érintett útszakaszán kialakított mérő pontokon, véletlenszerűen működteti az ellenőrző eszközt. Az egyes pontokon kiépített doboz bekerülési költsége 3.000 eFt. A legérintettebb szakaszok meghatározását és kijelölését a Rendőrséggel együtt valósítjuk meg, de célszerű ilyen eszközt telepíteni például a Korányi utca ajkai szakaszának végére, a Sport utcára, valamint a Bartók Béla utcára. A 2023. évben indulásként egy helyszínen terveztük a kiépítést, aminek a megvalósítására nem került sor. A biztosított 3.000 eFt előirányzat kifizetésre nem került.

Városligeti körút járda építése - áthúzódó kifizetés 5.473 eFt.

Belterületi utak fejlesztése

Projektcím: Ajka, Belterületi utak fejlesztése

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 460 816 900 Ft Nem finanszírozott tevékenység költségei 1 993 900 Ft Projekt teljes költsége 462 810 800 Ft.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én

Pályázati döntés megtörtént 2022. november 22-én. Elnyert támogatás összege 460.817 eFt Ft, saját erő: 1.994 eFt . Szerződéskötés megtörtént. Az elkészült tervek alapján a közbeszerzés kiírásra került. A közbeszerzésen beérkezett ajánlatok meghaladják a rendelkezésre álló fedezetet, ezért az önkormányzat többlet támogatás benyújtásáról döntött.

Ajka-Padragkút – Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítás

A temető előtti rendezetlen parkolási területen a murvás parkoló kialakítása megtörtént egy hosszútávú fejlesztési elképzelés első lépéseként. A feladatokhoz biztosított 8.760 eFt előirányzatból kifizetésre még nem került sor.

Kandó K. ltp. burkolt útpadka

A Kandó K. lakótelepen lévő épített környezet kevés olyan felületet biztosít, ahol a gépjárművek az út mentén félre tudnak állni. A területen oktatási intézmény is működik, melynek közelében a megálló autók zavarják a forgalom akadálymentes haladását.

A helyzet rendezése érdekében a közút burkolata mellett olyan padkafelület készült, ahol az úttest szélére lehúzódhatnak a járművek, így az úttest szabadon maradhat a közúti forgalom számára. A feladatok elkészültek, melyekhez biztosított 23.529 eFt előirányzatból 16.116 eFt került kifizetésre.

Tálas u. páratlan oldal járda

A Tálas utca mentén található ingatlanok túlnyomó többségben beépültek, a közúti burkolat is véglegesen kiépült. Az utcában óvodai intézmény nyílt, amely tovább növeli a gyalogos forgalom vonzását a területre. Indokolt a közút burkolata mellett a járda kiépítése, ahol a gyalogos forgalom biztonságosan tud haladni. A Tálas utca páratlan oldalán a Dobó Katica és a Gergőföldi utcák között elkészült a teljes járdaszakasz. A rendelkezésre álló 37.243 eFt előirányzat kifizetésre került.

1. Ingatlanügyek

Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok területrendezése

A különböző városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előirányzat lett teremtve a megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanok rendezésére, az ingatlanokon lévő építmények bontására, a tulajdonjog átruházásával kapcsolatban keletkezett okiratokban megállapított egyéb kötelezettségek /kerítés-, közművek áthelyezése, közlekedési utak átalakítása, parkoló kialakítás stb./ teljesítésére. Meg kellett valósítani a területek használatával összefüggő tereprendezést, átalakításokat, közmű bekötéseket stb. A feladatokhoz tervezett előirányzati igény 5.000 eFt, de a feladat végrehajtásával kapcsolatban kiadás nem merült fel.

Ingatlanok vásárlása

Az előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra és kisajátításokra nyújtott fedezetet, melyek a tervezett vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek voltak. Ezen előirányzatból fedeztük a korábbi években vásárolt bányászpálya vételár részletét, vagy a csékúti városrészben a csapadékvíz biztonságos elvezetésének kialakításához szükséges ingatlan kisajátítását, a padragi városrész településképi javításához szükséges ingatlan vásárlását, a bódéi városrészben lévő temető parkoló bővítéséhez ingatlan kisajátítást. A felsorolt ingatlan szerzéseken felül az önkormányzat adóbevételinek növekedéséhez, gazdasági erőképességének javításához, a településen működő vállalkozások építményeinek bővítéséhez is sor került ingatlan vásárlásokra. A feladathoz tervezett előirányzati igény 64.000 eFt volt, melyből 10.927 eFt került kifizetésre.

Zártkerti program ZP-1-2021. Csékúti szőlőhegy fejlesztése

Hermann Ottó Intézet által meghirdetett 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. keretében a Csékúti szőlőhegy fejlesztésére 7.776 eFt támogatást nyert el az önkormányzat. A program keretében vadkerítés és útfelújítás történt.

A betervezett 5.402e Ft-ból 2023- évben 5.402e Ft került felhasználásra, elszámolás benyújtása megtörtént.

Ajka, élhető város

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 1 146 372 854 Ft. Benyújtásra került 2022. január 14-én. Pályázati döntés megtörtént 2022. október 3. Elnyert támogatás összege 1 146 372 854 Ft. ebből Ajka Város Önkormányzat projektelemei 1 009 375 154 Ft. Szerződéskötés megtörtént.

A tósoki kerékpárút kivitelezése elindult, a többi beruházás közbeszerzése lezajlott munkaterületek átadásra kerültek. A betervezett 188.232 e Ft-ból 33.745 Ft került felhasználásra. A Magyar Közút Zrt. részére közbeszerzés eredménye miatt tagok közötti átcsoportosítás miatt 6.517eFt átadásra került.

O. Közigazgatás, védelem

Városi kamera rendszer bővítése

2018. évben kezdődött el a városi kamera rendszer kiépítése. Jelenleg 26 db kamera alkotja a rendszert. A lakosság közbiztonságérzetének javítása érdekében szükség van a folyamatos bővítésre, mely mind a közterület-felügyelet, mind a rendőrség munkáját jelentősen segíti. A kisebb bővítések mellett, más városok és rendőrségi tapasztalatokra hagyatkozva fontosnak tartjuk a forgalmas közterületek és a városba bevezető fő közlekedési utak kamerázását és rendszám felismerő egységek elhelyezését. Egy térfigyelő kamera került kihelyezésre 2023-ban az ajkai Templom-dombra az evangélikus templom mellé. A kisebb tervezett fejlesztések elvégzésével párhuzamosan a feladatra 5.000 eFt előirányzat volt biztosítva, melyből 1.372 eFt került felhasználásra.

Közvilágítás fejlesztése

Az előirányzatban szereplő 52.110 eFt-ból 36.354 eFt felhasználására került sor. Ebből az összegből fedezte önkormányzatunk a városi közvilágítás 2018-as korszerűsítésének fizetendő részleteit, illetve ebből az összegből valósult meg a Péller Pál utca közvilágításának bővítése és az Aporfi utca közvilágításának kiépítése.

Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése

A városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítését egy évvel elhalasztottuk. Több olyan műszaki bővítés is folyamatban van, amit a biztonsági rendszer korszerűsítése előtt célszerű befejezni (pl. Nemzeti Távközlési Gerinc bevezetése, Internet sávszélesség bővítés). A biztonsági rendszer korszerűsítésére tervezett 3.000 eFt-os előirányzatból így nem használtunk fel forrást.

Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója

A rendkívüli munkavégzés (Home Office) iránti igény 2023-ban jelentősen csökkent, ezért az erre a célra tervezett laptop beszerzéseket elhalasztottuk. A hivatali géppark korszerűsítése során 9 db új számítógép beszerzésére került sor, és további 3 számítógép részleges felújítását végeztük el. A túlfeszültség védelmi rendszer bővítése során 4 db szünetmentes tápegységet szereztünk be, végponti túlfeszültség védőből 10 db-ot telepítettünk. A további beszerzéseket a telepített eszközökkel szerzett tapasztalatok értékeléséig elhalasztottuk. A leírt feladatok elvégzése során a rendelkezésre álló 6.408 eFt előirányzatból 4.622 eFt forrást használtunk fel.

Mobil telefonok cseréje

A hivatali mobil telefon állomány korszerűsítését sikerült a mobil előfizetés részét képező kedvezményes telefon vásárlási keretből megoldanunk, így a rendelkezésre álló 1.000 eFt felhasználására nem került sor.

Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége

Az elfogadott útprogramhoz, egyéb tervezett projektekhez, a pályázatokhoz kapcsolódóan szükség van az éves ütemeknek megfelelő előre haladás szerint bizonyos esetekben tanulmánytervek, konkrét esetben engedélyezési, illetve kiviteli tervek elkészítésére, az engedélyeztetési eljárások lefolytatására, a kapcsolódó eljárási díjak finanszírozására, a szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére, igényfelmérésekre, kihasználtsági tervek készítésére, akcióprogramok kidolgozására.

A feladatokhoz tartozó előkészítő munkákhoz tervezett előirányzati keret 93.986 eFt volt, melyből 14.975 eFt kifizetésre került sor.

ABTV-SMARTGRID

Okos mérési hálózatok és napelemes kiserőművek kiépítése 4 városban: Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Várpalota.

Pályázati döntés megtörtént 2022. március 29-én. Elnyert támogatás összege 180.000.000 Ft. ebből Ajka Város Önkormányzat projektelemei 46 586 419 Ft Jelenleg megvalósítás alatt áll. Kiviteli tervek elkészültek, közbeszerzési eljárás előkészítés alatt. A betervezett 25 165e Ft-ból 1 300e Ft került felhasználásra

Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztések

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én. A pályázat elnyert összeg 200 millió Ft.

Szerződéskötés megtörtént. A projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése megtörtént. Az elkészült tervek alapján a közbeszerzés kiírásra került, mely jelenleg folyamatban van.

A betervezett felújításból 27.233 e Ft-ból 0 Ft került felhasználásra. A betervezett beruházásból 39.636 e Ft-ból 37. 373 Ft került felhasználásra

Orvosi rendelő - Ajkarendek

A tervezett 2.000 eFt előirányzatból a fali gázkazán felújítását terveztük, de a felhasználására egyelőre a műszaki feltételek változása miatt nem került sor.

Orvosi rendelő - Padragkút

A tervezett előirányzatból egy klímaberendezés telepítésére került volna sor, de a feladat végrehajtására egyelőre nem került sor. A tervezett 600 eFt előirányzatból így kifizetésre nem került sor.

R. Művészet, szórakoztatás

Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése

A korábbi években elkezdődött egy folyamat, melynek eredményeként a város különböző területein közösségi terek kialakítására került sor. A program keretében rendezni kellett a meglévő területeket, el kellett helyezni a tervezett képzőművészeti alkotásokat, el kellett végezni különböző előkészítő és az üzemeltetést elősegítő feladatokat. A folyamat zavartalan folytatása érdekében a jelentkező igények kielégítése céljából 18.193 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 493 eFt kifizetés teljesült.

Ajka-Padragkút, volt bányaterület rendezése

A volt bányatelepi ingatlanokat az önkormányzat megvásárolta, illetve kisajátította. A területen egy szabadidő park létrehozása a cél. A jelentkező feladatok megvalósítására rendelkezésre állt 2.000 eFt előirányzat, de pénzügyi teljesítés nem realizálódott.

Fejlesztések a Bolgárkertben

A Bolgárkert létesítése kiemelt cél, mellyel elsősorban a városrész lakóinak érdekében hozta létre a városvezetés a közösségi teret, közösségi épületet, ahol méltó helyen és módon vehet részt a lakosság a közösségi programok, célok megvalósításában. A területen kialakított kiskertek szociális alapon működnek, ahol egyre jobban növekszik az új igénylők sora. Az évközben jelentkező feladatok elvégzéséhez 5.000 eFt előirányzatot terveztünk, amelyhez kifizetés nem kapcsolódik.

Bakonygyepes új lakópark a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése

A játszótér nem került kialakításra, így a rendelkezésre álló 3.000 eFt előirányzatból nem került sor kifizetésre.

Ajkarendek új lakóparkban a 4844/50 hrsz-ú területre új játszótér építése

A játszótér nem került kialakításra, így a rendelkezésre álló 3.000 eFt előirányzatból nem került sor kifizetésre.

Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése

2022. évben a Városépítő szobor áthelyezésre került a Tesco körforgalomba. A szobor körül elhelyezkedő zöldfelület beültetését 2022. évben megterveztettük, a kivitelezésére 2023. évben sor került. A tervezett 3.500 eFt előirányzatból kifizetésre nem került sor.

Ajka 60 program

A korábbi években meghirdetett Ajka60 program sorozat keretében a városrészek a részvételük eredményessége alapján különböző mértékű önkormányzati támogatásban részesültek. A programokhoz kapcsolódó díjakból a településrészek különböző célokat finanszíroztak. Az elmúlt évek során a Csikólegelő és a Babucsa településrészek esetében volt még folyamatban lévő finanszírozási igény. A Csikólegelőre idén lett megrendelve egy faszerkezetű kerti kiülő komplex munkával és villamos csatlakozás kialakításával és térvilágítás kiépítésével, míg a Babucsa városrészben egy szánkópálya kialakítása készült el. A rendelkezésre álló 15.400 eFt előirányzatból 2.196 eFt kifizetésre került sor.

FELÚJÍTÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés

Vagyonkezelt víziközművek felújítása

A város területén a víziközművek üzemeltetése során egyre többször előfordult, hogy a berendezések (pl. szivattyúk) meghibásodtak, így azokat fel kellett újítani. Annak érdekében, hogy a hibákat a lehető legrövidebb időn belül elháríthassuk, a költségvetésben biztosítani kellett azok költségét az elkülönítetten kezelendő víziközmű számla terhére. A 2023-2037. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervben a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. 2023. évre a szennyvíztisztító telepen homokfogó telepítését tervezte 3.800 eFt értékben. A fenti feladaton felül a víziközmű törvényből eredendően az önkormányzatnak kellett megfizetnie az átvett bekötések utáni 17.700 Ft/db szakfelügyeleti díjat, mely éves szinten várhatóan 1.200 eFt-ot tett ki. A jelölt feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat 5.000 eFt volt. Fordított áfát, amely visszaigényelhető 1.350 eFt értékben terveztük. A szakfeladat terhére kifizetés nem történt.

Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása II. ütem

Áthúzódó kifizetés 775 eFt

Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása IV. ütem

A városvezetés elhatározta, hogy évente elvégez egy közepes felújítást a tósokberéndi városrész csapadékvíz-elvezető rendszerén, mely magába foglalja a szükséges árokprofilozásokat, a zártrendszerű csapadékvíz elvezetés szükség szerinti szakaszos kiépítését, indokolt esetben a kapubejárók cseréjét. A tervezett pénzügyi ütem szerinti szakaszos kivitelezéssel kb. 10 év alatt alakítható ki a városrész csapadékvíz elvezető rendszerének teljes felújítása, melyet 2019-ben kezdtünk el. A tervezett előirányzati keret 18.356 eFt volt. Az előirányzat terhére nem történt kifizetés, megrendelés.

Csékúti u. vízelvezetés felújítása

A padragi kerékpárúthoz, valamint a 2018-as évben felújított csékúti vízelvezetéshez kapcsolódóan szükség van a Csékúti utcában a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására kb. 350 m hosszban a Csonka-toronytól a vasúti híd alatti szakaszig. A kivitelezésre 5.000 eFt-tal kalkuláltunk előirányzati szinten, de nem történt kifizetés.

Szökőkút felújítás a Hild Parkban

A szökőkút biztonságos üzemeltetése érdekében átfogó felújítás szükséges. A fúvókák eltömődtek, kikoptak, a csővezetékek belseje vízköves. A meglévő szivattyúk, elzáró szerelvények, villamos alkatrészek cserére szorulnak, a medence test alatt rendszeres a csőtörés. A festékréteg a falakról lekopott, a medence aljáról feljön a kiegyenlítő habarcs, a vízszigetelés több helyen károsodott. A tervezett előirányzat 5.000 eFt volt, de ennek az előirányzatnak terhére nem történt kifizetés, a felújítást az Üzemeltetés/Víztermelés-, kezelés, ellátás szakfeladat terhére végeztük el.

H. Szállítás, raktározás

Sport u. - nagyobb felületű burkolat felújítások

A Sport u. jelenleg a város egyik legforgalmasabb önkormányzati közútja. A nagy forgalomból eredő terhelés hatására az út burkolata, és az út alatt lévő közművek aknáinak fedlapjai gyors ütemben mennek tönkre. A 2019. évben megtörtént a rossz fedlapok helyreállítása, azonban a folyamatos javítások következtében a burkolatban keletkezett hézagok mentén folyamatos a tönkremenetel és a kipergés, kátyúsodás. A 2023. évre terveztük a fedlapok környezetének és a repedezett területeknek a nagyobb felületű javítását aszfaltbedolgozó géplánccal. A tervezett feladatok nem készültek el, így a 10.000 eFt előirányzathoz kifizetés nem kapcsolódik.

Bartók B. u. útburkolat felújítás kerékpárút építés mellett

A 2022. évben pályázati forrásból elkezdődött a csingeri kerékpárút építése. A korlátozott pályázati források következtében a kerékpárút építés műszaki tartalmából kikerült a meglévő út korrekciója miatt betervezett útburkolat felújítás. A tervezett állapot eléréséhez azonban szükséges volt a feladatok elvégzése. A teljes útburkolat felújítása a Dózsa Gy. u. és a Jókai elágazó közötti szakaszon elkészült. A tervezett 37.000 eFt áthúzódó kifizetés.

Bartók B. u. útburkolat felújítás Bódéi körforgalom és Dózsa Gy. u. között

Az elöregedő útburkolat teljes felújítása a 2024. évre tolódott, így a betervezett 27.000 eFt előirányzathoz kifizetés nem kapcsolódik.

Ajka-Padragkút, Szivárvány u. felújítás

Elkészült Padragkúton a Szivárvány utcában a házszámozás szerinti páratlan oldalon 390 fm, a páros oldalon 372 fm térköves járda, valamint a csapadékvízelvezetés szempontjából fontos jelentőségű burkolt és földmedrű csapadékvízelvezető árok átépítés, padkarendezéssel és kapubehajtó átépítésekkel. A feladatokhoz biztosított 61.023 eFt előirányzatból a 2023. évben 61.022 eFt került kifizetésre.

Bólyai u. Veres P. u. járda felújítás

Elkészült Padragkúton a Veres Péter utcában 207 m térköves járdaszakasz zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatornahálózattal, nyelőrácsos víznyelőaknák beépítésével. A Bólyai utcában 288 m térköves járdaszakasz épült zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatornával, víznyelőaknákkal, kapubejárók átépítésével. A feladatokhoz biztosított 24.318 eFt előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Vasvári u. járda

Ajka-Tósokberénden, a Vasvári utcában meglévő járda burkolata erősen leromlott, a biztonságos használat feltételeinek biztosítása érdekében szükséges volt a teljes felújítás. Az utca teljes hosszán a járda felújítása megtörtént, melyhez a 6.348 eFt rendelkezésre álló előirányzat kifizetésre került.

Katona J. u. útfelújítás

A Katona József utcában lévő közút burkolata elöregedett, az aszfalt darabok kipergése állandó jelenség. Emiatt indokolt volt a teljes útburkolat felújítása, melynek feladatai a 2023. évben rendelkezésre álló 13.957 eFt előirányzatból elkészültek az előirányzat teljes felhasználása mellett.

Egri u. járda

Az Egri utcában a meglévő járda állapota erősen leromlott az évek során. Burkolata töredezett, repedezett, sok helyen gyommal átszőtt volt. A járda felújítása szükségessé vált a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében. A tervezett feladatokat 2023. évben rendelkezésre álló 7.334 eFt előirányzat teljes felhasználása mellett megvalósítottuk.

Bakonygyepesi kerékpárút szélesítés

Ajka város kerékpáros hálózatának legforgalmasabb útvonalán, a Gyepesi kerékpárúton régi igény a meglévő létesítmény fejlesztése, a burkolatok felújítása és a jelenlegi szélesség növelése. Az építés óta több szabványmódosítás is történt, így a meglévő állapot már nem biztosította azokat a követelményeket, ami a mai kor igényeinek megfelel. A kerékpárút szélesítése és felújítása első körben Ajka-Bakonygyepes városrész lakott területén, a Fecske és a Bakony utcák között valósult meg 2023. évben. A feladat a 31.143 eFt-os előirányzat teljes kifizetése mellett megvalósult.

Bajcsy u. út és járda

A Bajcsy utcában lévő közút állaga egy szakaszon erősen leromlott a korábban elvégzett közműépítések utólagos süllyedései nyomán. Mivel ez a szakasz az utca közepén található, így fontos szerepet tölt be a lakóterület közlekedésében. Indokolt volt a felújítás a Vasvári utcától közel 200 méteres szakaszon, melyen az út és a járda burkolata, valamint a vízelvezető árok felújításának munkálatai a 2023. évben 19.650 eFt előirányzat teljes kifizetése mellett elkészültek.

Váci u. járda

A Váci utcában található járda központi szerepet tölt be Tósokberénd városrész gyalogos közlekedésében. A leromlott állapotú járda teljes felújítást igényelt, amellyel együtt a csapadékvíz elvezetés is felújításra került. Az utca teljes hosszának északi oldalán megvalósuló felújítás 24.099 eFt előirányzatából a 2023. évben 15.471 eFt került kifizetésre.

Hunyadi u. páros oldal járda felújítás

A hunyadi utcában található járdák állapota erősen leromlott az elmúlt évek közművesítései után. A járdán hosszirányú repedések és az elöregedett aszfaltburkolat miatti kitöredezettséges és hézagok nehezítették a közlekedést. Indokolt volt a meglévő járda teljes felújítása. Az utca északi, páros oldalán lévő járda felújítása 22.271 eFt-os előirányzat terhére készült, melyből a 2023. évben 18.066 eFt került kifizetésre.

Vörösteleki u. vízelvezető árok

Ajka-Padragkút településrészben nagy kihívást jelentett a csapadékvizek megfelelő kezelése. Az egyik problémás terület a Vörösteleki utcában található, ahol a meglévő árokrendszer nem tudta betölteni a szerepét. Szükséges volt a villámárvizek okozta károk mérséklése miatt a meglévő árkok felújítása, mederburkolat építése. A feladatok elkészültek és a 25.405 eFt elirányzat kifizetésre került.

I. - Ingatlanügyek

Ajkait Kft. – önkormányzati ingatlanok felújítása – áthúzódó kifizetés 10.302 eFt

Az Ajkait Kft. által üzemeltetett önkormányzati ingatlanok általános felújítására a költségvetés 13.802 eFt előirányzatot tartalmazott, melyből 12.909 eFt kifizetésére került sor.

O. Közigazgatás, védelem

Városháza nagyterem világítás korszerűsítése

A korszerűsítésre nem került sor, így a kapcsolódó 5.500 eFt előirányzathoz nem tartozik kifizetés.

Városháza 3. emeleti energia-ellátó rendszer felújítása

A korszerűsítésre nem került sor, így a kapcsolódó 2.500 eFt előirányzathoz nem tartozik kifizetés.

Oktatás

Zöldikék óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere

A tervezett feladat indítására nem került sor, így a 7.000 eFt bekerülési költséghez kifizetés nem kapcsolódik.

Vizikék óvoda fűtés korszerűsítés folytatása

A tervezett feladat indítására nem került sor, így a 9.000 eFt bekerülési költséghez kifizetés nem kapcsolódik.

Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás

A 2023-as évben elkészült az iskola energetikai felújítása. A pályázat eredetileg tervezett műszaki tartalma fedezet hiány miatt csökkentésre került, így önkormányzati költségből a tornacsarnok és öltöző épület teljes homlokzati falfelületét festettük, a nyílászárók mázolására szintén sor került. A pályázati támogatás keretében napelem rendszer telepítésére került sor a tornacsarnok tetejére, ami előtt elvégeztettük az épület lapos tetejének hő- és vízszigetelését. A 2023. évi feladatokra tervezet előirányzat 37.000 eFt volt, melyhez 2023-ban 27.144 eFt kifizetés kapcsolódik.

SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 229.969.050 Ft volt.

A tervezés és a közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljes épületegyüttes felújítása nem valósítható meg.

A beruházás csak műszaki tartalom csökkentésével (tornacsarnok nélküli) volt megvalósítható. Ezért műszaki tartalom csökkentési kérelem és többletköltségigény került benyújtásra 2022-ben, melyet 2023. februárjában a Kormány elfogadott, így a kivitelezés elindulhatott.

A programhoz kapcsolódik a Kisiskola épületrészének utólagos vízszigetelése, melyhez 60 000 000 Ft BM támogatás biztosított fedezetet.

A beruházás 2023. december 31-re befejeződött. A pályázati elszámolás benyújtásra került. A betervezett pályázati támogatás 584.117 eFt-ból 579.390 eFt került felhasználásra. Önerő 6.241 eFt ból 6.241 eFt került felhasználásra

Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése.

Az Idősek Gondozóházának tetőfelújítása nem támogatható tevékenység, de a projekt ez nélkül nem megvalósítható, így szükséges saját erő bevonása is.

Pályázati döntés megtörtént 2022. március 29-én. Elnyert támogatás összege 252 938 741 Ft.

Jelenleg megvalósítás alatt áll. Az első közbeszerzés során az ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló összegeket, ezért új közbeszerzés került kiírásra. A közbeszerzés jelenleg folyamatban van. A betervezett támogatás 181.145 Ft-ból 6.820e Ft került felhasználásra. A betervezett önerő 6.975 eFt-ból 0 Ft került felhasználásra.

R. Művészet, szórakozás

Tósoki Közösségi ház fűtéskorszerűsítése

A feladat végrehajtására nem került sor, javításként sor került az üzembehelyezésre. A tervezett felújítási költség 1.200 eFt volt, melyhez kifizetés nem kapcsolódik.

Játszóterek felújítása

A 2023 évben a játszóterek felújítására tervezett 10.000 eFt előirányzatot nem használtuk fel.

Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézményben az évek folyamán jelentős beruházások és felújítások történtek, azonban továbbra is vannak megoldandó feladatok. A legsúlyosabb probléma a mozgáskorlátozott lift meghibásodása volt, mely javításra került. Folytatódtak az előző évben megkezdett elektromos javítások, és a lámpatestek cseréje LED-es világításra. Az udvar további részének megújítása kapcsán 8 m2 padozat csere vált szükségessé. Az összes tervezett felújítási költség 3.200 eFt volt, melyhez 2.632 eFt kifizetés kapcsolódik.

Önkormányzati faházak felújítása

A városi és egyéb rendezvények céljából szinte folyamatos használat alatt álló faházak felújítására 9.785 eFt összegű előirányzatot tartalmazott a költségvetés, melyből 4.538 eFt kifizetésére került sor. Ebből az összegből valósult meg 9 db faház villamos felújítási munkája, melynek során megtörtént azok átvezetékezése, új dugaljak, lámpatestek felszerelése és fogyasztásmérőkkel történő ellátása.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

Vállalkozások támogatása

A vállalkozások támogatásáról szóló 34/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet alapján megvalósítható munkahely megtartást és bővítést célzó felújítások, beruházások támogatására 2.000 eFt előirányzati összeggel szerepelt a költségvetésben, melyből 630 eFt kifizetésére került sor.

Molnár Gábor Műhely Alapítvány – Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány kezelésében lévő, de Ajka Város Önkormányzat tulajdonát képező volt alsóiskola épületben a fűtési rendszer meghibásodott. A rendszerben lévő 47 KW-os gázkazán helyett új gázkazán került beépítésre. A tervezett 2.500 eFt előirányzatból 2.315 eFt került felhasználásra.

AVAR Kft. – Városliget rendezvénytér kialakítása

A városvezetés a Székely-sétány szomszédságában tervezi 2023-tól a városi közösségi ünnepségek megtartását, és egy rendezvénytér kialakítását, melynek a Csónakázó-tó kotrásából kialakult, feltöltött terület adna helyet. Egy állandó színpad helye, és kapcsolódó infrastruktúra került kiépítésre. Gondoskodni kellett a kiszolgáló pavilonok ellátásáról ivóvíz-, szennyvíz-, és elektromos áram vételezési lehetőség biztosításáról. A villamosenergia-ellátás kiépítése 16.768 eFt-ot tett ki, míg az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat fektetése és az ahhoz kapcsolódó földmunkák elvégzésének munkái 41.990 eFt értéket képviseltek. A beruházás tervezett költségvetése nettó 58.758 eFt volt, melyhez az egyéb járulékos munkák révén a módosított előirányzat 74.397 eFt lett. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

AVAR Kft. – Városligeti gyalogoshíd építés – BM pályázat

A támogatás keretében2022. évben a Feketegyémánt utca felújítása és a Kaszinó épületének külső felújítási munkái már megvalósulhattak, a Városliget rekonstrukciója 2023. évben folytatódott a programból.

Az AVAR Kft. mint a Városligeti Csónakázó-tó üzemeltetőjének a beruházásában valósult meg a Tó Vendéglőtől a nagyszigetre vezető tönkrement gyalogos fahíd helyett, egy új híd építése. A híd tartószerkezete megroppant, a pótlás elengedhetetlenné vált. A meglévő híd tervezett újjáépítésére nettó 80.000 eFt-ot terveztünk. A kedvező árajánlatnak megfelelően a híd kivitelezése a hozzá kapcsolódó járulékos költségekkel együtt 56.690 eFt-ban realizálódott.

Sportváros Kft. – pénzeszköz átadás (ázsiós tőkeemelés)

A Sportváros Kft. ázsiós tőkeemelésére a költségvetés 350.000 eFt összegű előirányzatot tartalmazott, mely összeggel az ázsiós tőkeemelés megtörtént.

Kristályfürdő Kft. – pénzeszköz átadás (ázsiós tőkeemelés)

A Kristályfürdő Kft. ázsiós tőkeemelésére a költségvetés 200.000 eFt előirányzatot tartalmazott, mely összeggel az ázsiós tőke emelése megtörtént.

Ajkai Innovációs Kft. – pénzeszköz átadás (ázsiós tőke emelés)

Az Ajkai Innovációs Kft. ázsiós tőkeemelésére 105.000 eFt előirányzatot tartalmazott a költségvetés, a tőkeemelésre azonban nem került sor.

Ajkai Innovációs Kft. – üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények

Az Ajkai Innovációs Kft. részére üzemeltetésre átadott közlekedési létesítményekkel kapcsolatos beruházásokra a költségvetés 394.000 eFt előirányzatot szerepeltetett, de ebből az összegből kifizetés nem történt.

Ajkai Innovációs Kft. – Kaszinó melletti trafóház áthelyezése

A Sport utcai parkoló építés megvalósíthatóságának érdekében szükséges a Kaszinó melletti trafóállomás áthelyezése, mely munkára a költségvetés 77.000 eFt előirányzatot tartalmazott. A beruházás megvalósítása 2024-re tolódott, így az előirányzott összegből kifizetés nem történt.

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. – hitelből közművek kiépítése

Az Innovációs Kft. közreműködésével 2023. évben megvalósult a Hegyhát lakópark kialakítása, elkészült a gázvezeték, a csapadékvíz elvezető csatorna-rendszer, kiépítésre került a közvilágítás és az elektromos energia hálózat. Fenti feladatokra a 2023. évi költségvetésben előirányzott 337.577 eFt-tal szemben 400.949 eFt került átadásra az Innovációs Kft. részére.

Bakonykarszt Zrt. – rekonstrukció során megvalósuló beruházás

A Nemzeti Vízművek Zrt-hez történő integráció kapcsán merült fel az a felvetés, hogy még az integráció előtt az elkülönített víziközmű számlán lévő pénzmaradvány terhére el kellene végezni Ajka város, ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető- és tisztító víziközmű rendszer részleges rekonstrukciójának elengedhetetlen munkáit. Ennek keretében került betervezésre ivóvízvezeték rekonstrukció a Szent I. u. ivóvízvezeték cseréje 200 m hosszban, valamint az Ifjúság u. ivóvízvezeték cseréje 48 m hosszban. További feladatként szükség volt az alábbi szennyvíz telepi gépek és berendezések pótlására: Polielektrolit vegyszer beoldó rendszer beépítése, sűrítő vegyszer adagoló szivattyú beépítése, házi szennyvíz átemelőkhöz szivattyúk beépítése, valamint a szennyvízelvezető rendszer hálózati szennyvíz átemelőibe, szivattyúk pótlása, 4 m³ -es iszapszállító konténer beszerzésére. A tervezett munkákra 22.840 eFt összeget állítottunk be a költségvetésben, mely teljes egészében átadásra került a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. felé.

Felújításokhoz

2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása

A 2019. évben a városvezetés a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette lakóépület felújítási programját. A pályázat keretében elsősorban a lakóépületek homlokzati megjelenésének támogatása, a városkép javítása volt a cél, de a homlokzat felújítást követően, vagy azzal párhuzamosan sor kerülhetett egyéb felújítási feladatok elvégzésére is. A pályázati felhívásra 108 pályázat érkezett be. Az értékelhető pályázatok közvetve, vagy közvetlen 3.034 lakás felújítását érintették. A pályázatok 2.631.373 eFt értékű felújítás elvégzését célozták meg. A bekerülési költségből a lakosság által vállalt saját forrás értéke 1.387.082 eFt volt, míg az igényelt önkormányzati támogatás értéke 1.244.291 eFt. A pályázattal érintett önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás összege 1.941 eFt.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott pályázatokat elbírálta, és azokat minden esetben támogatásra javasolta, azzal, hogy a támogatási szerződések megkötésére csak az önkormányzati forrás rendelkezésre állását követően kerülhet sor. A megkötött szerződések alapján a 2023. évi előirányzat összege 217.281 eFt volt, melyhez 115.711 eFt kifizetés kapcsolódik.

Városközpont és környezetének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás

Az önkormányzat a vállalkozások bevonásával közösen tervezi a városképi szempontból kiemelt beruházások támogatását, amit elsősorban azoknak a vállalkozásoknak biztosít, akik olyan beruházások elvégzését tervezik megvalósítani, melyek a városkép jelentős emelésével együtt járnak. A támogatás fontos célja, hogy olyan feladatok megvalósítására kerüljön sor, amelyek megvalósítására a hozzájárulás, a közös megegyezés, a támogatás biztosítása nélkül nem kerülne sor. A támogatás biztosításának feltételéről, annak nagyságrendjéről a biztosított keretösszeg mértékéig a polgármester dönt. A támogatás biztosításának részletes feltételeit a felek megállapodásban rögzítik. A program keretében tervezett támogatás például a városközponti kereskedőház felújítása. A program tervezett előirányzata 27.000 eFt volt, melyhez kifizetés nem kapcsolódik.

Csingervölgy Nonprofit Kft. – Kristály Múzeum felújítása

Ajka Város Önkormányzata 2022 decemberében megvásárolta a volt Kristály Múzeum épületét. A megvásárlást követően el kellett végezni bizonyos átalakítási munkákat. Elbontásra került a volt üveggyári iroda épülete és a Kristály Múzeum épületét összekötő függőfolyosó. Az épület fűtését lekötöttük az üveggyári gázüzemű rendszerről és folyamatban van egy új egyedi földgáz fűtési rendszer kialakítása, mivel a városi távfűtési hálózatra való csatlakozás költsége rendkívül magas volt. Az épület villamos hálózatának szétválasztására várhatóan a 2024. évben kerül sor. Az ivóvízhálózat kiépült az ingatlan saját mérőórával rendelkezik. Elkészült a tervezett felújítási munkákat tartalmazó tanulmányterv. A tervezett beavatkozásokhoz rendelkezésre álló előirányzat 34.361 eFt volt, melyből 30.000 eFt kifizetése teljesült.

Ajkai Temető Kft. - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem

Az Újtemetőben az ivóvíz bekötővezeték a tervezett és elkezdett újonnan kialakított parkoló alatt halad, és évente több csőtörés és kialakult. Feltétlenül szükséges volt a régi bekötővezeték cseréje és a teljes belső hálózat felújítása – beleértve a vízvételi lehetőségek rekonstrukcióját is. A felújítási munkákat 2019-ben kezdtük el. A 2023-ra tervezett munkákhoz biztosított előirányzat nettó 6.000 eFt volt, de a kivitelezésre nem került sor.

Ajkai Innovációs Kft. – üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények

Ajkai Innovációs Kft-nek üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények felújítására a költségvetés 35.000 eFt előirányzatot tartalmazott. A tervezett összeghez kifizetés nem kapcsolódik.

ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA

Beruházásokhoz

Beruházások átmeneti ÁFA finanszírozása

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett 100.000 eFt előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálta, de az előirányzott összegből kifizetésre nem került sor.

Csingervölgy Nonprofit Kft. – Kristály Múzeum terület vásárlás

A hitelből megvásárolt ingatlan vételár részleteinek és kamatainak megfizetésére a költségvetés 39.151 eFt előirányzatot tartalmazott, melyből 20.000 eFt került kifizetésre.

Felújításokhoz

Felújítások átmeneti ÁFA finanszírozása

Pénzügyi befektetések

Ajka TV üzletrész vásárlása a képviselő-testület 280/2021. (VIII.26.) Kt. határozata alapján, melynek értéke 1.500.000,-Ft.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a legfőbb döntéshozó szerv jogkörében eljárva a 19-09-510998 cégjegyzékszámon bejegyzett Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. törzstőkéjét 100.000,- Ft-tal 75.100.000,- Ft-ra felemeli.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a SPORTVÁROS Nonprofit Kft. törzstőkéjét 100.000,- Ft-tal 39.100.000,- Ft-ra felemeli.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy – amennyiben a sportegyesület közgyűlése ezzel egyetért – Ajka Város Önkormányzata a névértéknek megfelelő vételárért megvásárolja a Futball Club Ajka sportegyesületnek (továbbiakban: FC Ajka) a 19-09- 518180 cégjegyzékszámon bejegyzett SPORTVÁROS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (továbbiakban: SPORTVÁROS Nonprofit Kft.) elfekvő, 3.900.000,- Ft összegű törzsbetétjét, és ezzel a SPORTVÁROS Nonprofit Kft. tulajdonosa 100 %-ban Ajka Város Önkormányzata legyen. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy az FC Ajka üzletrészének vételárát Ajka Város Önkormányzata 2023. március 31. napjáig teljesítse.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján az újonnan alakuló Kézilabda Klub Ajka Kft. törzstőkéjéhez 1.530.000,-Ft hozzájárul.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a legfőbb döntéshozó szerv jogkörében eljárva az Innovációs Kft. jegyzett tőkeemelést hajtott végre 100.000,- Ft-tal.

2023. évi maradvány kimutatása

A pénzmaradvány megállapításakor a ténylegesen befolyt bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket és a tárgyévben ténylegesen teljesített kiadásokat kell figyelembe venni. Ennek megfelelően az időszak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell a könyvvitelben elszámolni. Figyelembe kell venni a forgatási célú értékpapírok záró állományát, valamint a rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állományát. Az év végi pénzkészlet összegét helyesbíteni kell a rendezetlen – függő, átfutó és kiegyenlítő – tételekkel is. E tételek figyelembevételekor csak a költségvetési pénzforgalmi és betétszámlákat, valamint a pénztárat érintő tételekkel szabad számolni. A költségvetésen kívüli idegen pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódó aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat nem szabad figyelembe venni.

A 10. mellékletben részletesen kimutatott 2023. évi költségvetési maradvány értéke 1.230.643 eFt, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 29.886.575 forint.

								eFt-ban
Intézmények	2023. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Előleg	Előleg	Egyéb műk.kiad.	Felhalmozási kiadásokra
Városi Óvoda	1 171	715			456	456
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	79	79
Városi Intézmények Működtető Szervezető	1 951			1 685	266
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 510	60	5	2 445
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 569	4 427	576	38	247			1 281
Városi Bölcsőde	455	266	35	31	123
Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ	269	122	16	8	123
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	752	111		641
Ajka város Önkormányzata	1 216 887			121 715			26 911	1 068 261
Költségvetési maradvány	1 230 643	5 780	632	126 563	1 215	456	26 911	1 069 542

A 36712 Egyéb kapott előlegek főkönyvi számla egyenlege: 628.689 eFt, mely az értékesített ingatlanok tekintetében az önkormányzat által kibocsájtott előleg számlák összegét tartalmazza. Ezek az ingatlan értékesítések folyamatban lévő eladások, melyeknek összege költségvetési bevételként nem realizálódott, de az önkormányzat pénzforgalmi bevételeként már a bankszámlán megjelent.

A költségvetési maradvány összege a gazdálkodási szabályok teljeskörű betartása mellett keletkezett.

Az Áhsz. 17. melléklet 4. pontja alapján a pénzkészlet egyeztetést elvégeztük, a feladattal terhelt 2023. évi költségvetési maradványokat az intézmények 2024 -as költségvetésébe a megfelelő kiemelt előirányzatokhoz hozzárendeljük.

A 10/A. mellékletben 2023. évi eredmény kimutatást összesítetten mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény 2023. évben mínusz 4.796.276 eFt.

Sorsz.	Megnevezés	2022. év (eFt-ban)	2023. év (eFt-ban)
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	4 273 618 835	4 038 595 655
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	6 876 296 076	8 517 716 144
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	1 184 561 657	1 556 204 367
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 654 011 799	2 884 211 488
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 085 275 544	999 131 862
VII.	Egyéb ráfordítások	6 312 771 308	11 502 351 366
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-86 705 397	-4 385 587 284
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	13 564 800	2 489 271
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	323 782 581	413 177 798
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-310 217 781	-410 688 527
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-396 923 178	-4 796 275 811

A normatív hozzájárulások elszámolását mutatószámok, feladatmutatók alakulását 2023. évben a 11. mellékletben részletesen bemutatjuk.

önkormányzatot megillető támogatás 10.938.104 forint

önkormányzat visszafizetési kötelezettsége - 7.366.310 forint

elszámolás alapján a fennmaradó támogatás összege 3.571.794 forint

Közvetett támogatások (15. melléklet)

2023 -es évben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás értéke 504.486 eFt. A közvetett támogatás az önkormányzat kiadási oldalán tulajdonképpen egy bevételkiesést foglal magában. Az önkormányzat számára így elmaradt jövedelmeket a támogatottak kapják, helyesebben tartják meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) c) pontjában foglaltak szerint a költségvetési rendelet-tervezetben szöveges indoklással együtt be kell mutatni a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

Építményadó

Mentesség

AHelyi adókról szóló törvény és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2023. évben: 26,2 millió Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2023. évi bevétel 2,96 %-át teszi ki.

Az önkormányzati rendelet alapján mentes az építményadó fizetése alól:

a magánszemély tulajdonában álló lakás, vagy lakáscélú ingatlan, melyet életvitelszerűen kizárólag lakhatás céljára használnak. melyet lakhatás céljára használnak,

az a nem vállalkozási célú garázs, összesen: 50 m2- hasznos alapterületig, melyet a magánszemély tulajdonosa gépjármű tárolására használja,

mentes az építményadó alól az a telekadó köteles ingatlanon létesített építmény, melynek hasznos alapterülete a 100 m2-t nem éri feltéve, hogy azt vállalkozási célra nem használják.

Telekadó

Mentesség:

A Helyi adókról szóló törvény és a telekadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2023. évben: 8,3 millió Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2023. évi bevétel: 5,5 %-a.

Rendeletünk által mentes a telekadó alól: a lakás, lakóház építése célját szolgáló vagy állandó lakhatásra alkalmas építmény elhelyezésének célját szolgáló földterület.

Magánszemélyek kommunális adója

2023-ban 282 fő részesült teljes mentességben, 101 fő pedig 50 %-os kedvezményben.

A mentesség címén történő törlések 1.440 eFt-tal csökkentették az Önkormányzat adóbevételét, ami a még érvényes, előző években biztosított mentességek és kedvezmények hatásával együtt összesen: 34 638 eFt éves közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 50 millió 150 ezer forint)

Iparűzési adó

A helyi rendelet által biztosított adóalap miatti adómentességek alakulása:

(A vállalkozási szintű adóalap kisebb vagy egyenlő 500.000 forint. Ebben az esetben bevallási kötelezettség van, de az adót nem kell megfizetni.)

	A vállalkozások száma	Adómentesség összege (Ft)
2023.	47	168.188
2022.	249	564.118

Ez az összeg egyben az iparűzési adóban az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás is.

A Htv. 40/A. §

1. bekezdése által biztosított adókedvezmény: ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak (útdíj) 7,5 %-a: 38.847.840 Ft.

Az adókedvezmény egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

A Htv. 39/D. § alapján a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

2019. január 1-től ezen a jogcímen megszűnt a mentesség az iparűzési adóban.

2023. évben adóigazgatási eljárás keretében előlegmódosítást 16 vállalkozás kért, 4 elutasításra került.

Mérlegelemzések

A számviteli alapelvek érvényesülésénél és alkalmazásánál abból kell kiindulni, hogy az államháztartási szervezetek könyvvezetését alapvetően nem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), hanem az államháztatás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Áhsz.) határozza meg. A Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt az Áhsz. kifejezetten elrendeli. A költségvetési szférában az alapelvek közül néhány eltéréssel vagy sajátos értelmezéssel, néhány pedig nem is alkalmazható.

A valódiság elvének maradéktalanul érvényesülnie kell a költségvetési számvitelben. A mérleg adatai megbízható, leltárral alátámasztott értékelésén alapul. A valódiság elve érvényesülésénél a leltárral, történő alátámasztással biztosítható az a támpont, hogy a mérlegben kimutatott eszközök és források a valóságban is megtalálhatóak. Ugyanakkor a mérlegben kimutatott eszközök és források reális értékét a meghatározott értékelési elvek, és eljárások következetes alkalmazása biztosítja.

A tárgyévben felmerült és teljesült gazdasági eseményeket a beszámoló fordulónapjáig (december 31.) a pénzforgalmi adatok tartalmazzák. A nyilvántartás módosított teljesítés szemléletű, és a költségvetés naptári évre készül. A pénzforgalmi adatok könyvelését a gazdasági esemény megjelenését követően, míg a készletekben, követelések, kötelezettségekben bekövetkezett változásokat negyedévenként kell könyvelni. A teljesség elvének érvényesítése egyrészt azt jelenti, hogy a költségvetési szerveknek is könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyek eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni. Másrészt érvényesíteni kell az időbeli elhatárolás elvét, igaz korlátozottan, a pénzügyi számvitel vonatkozásában.

Következetesség megvalósítása érdekében az éves költségvetési beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés (pénzforgalmi kimutatás) szerkezeti felépítése, formája azonos az elemi költségvetéssel. A következetesség elvének megvalósítása úgy érvényesül, hogy a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az összehasonlíthatóságot biztosítjuk.

A bruttó elszámolás elve a tartozásokat és követeléseket, illetve a bevételeket és kiadásokat egymással szemben térítményezés címén nem számolhatjuk el, kivétel a függő, átfutó, kiegyenlítő tételeknél, ahol viszont a halmozódás elkerülése érdekében szükséges a nettó jellegű rendezés. A bruttó elszámolás elvét nem sérti, ha a szállító és a vevő követeléseket pénzmozgás nélkül egyenlítik ki egymással szemben (szállító vevő összevetése).

Az időbeli elhatárolás elve a költségvetési szervek a könyvviteli sajátosságokból adódóan, a régi Áhsz. alapján nem alkalmazták. 2014. évtől ez az alapelv a költségvetési számvitelben továbbra sem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben változtatás nélkül érvényesül. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során az olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több évet is érintenek, az adott időszak eredményszemléletű bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és a jövőbeni elszámolási időszak(ok) között megoszlik.

A mérlegelemzéshez az összevont önkormányzati szintű könyvviteli mérleg adatait használtuk. A mérleg fordulónapján statikus adatokat szolgáltat, az év eleji állapothoz képest bekövetkezett változást mérhetjük. A jövőbeni eseményeket, azoknak az eszközökre, forrásokra, likviditásra gyakorolt hatását a tartalékon (költségvetési maradványon), követelések, kötelezettségek állományán keresztül jelzi előre.

1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A teljes eszközállomány, vagyis a vagyon azon része, amely a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja, a törzsvagyont képezi, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani és a vagyonállapotot az éves zárszámadásban kell kimutatni.

Ajka város Önkormányzatának 2023. évi vagyonkimutatását a 13/B. mellékletekben mutatjuk be az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adataival.

A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonán belül – a befektetett eszközöket kivéve – az elhasználódási szint, valamint a használhatósági fok a következők szerint alakult:

2023. könyvviteli mérleg forintban az eszközök oldaláról 13. melléklet

					forintban
Megnevezés		Nyitó 2023. 01. 01.	Záró 2023. 12. 31.	Változás
Megnevezés		Nyitó 2023. 01. 01.	Záró 2023. 12. 31.	Növekedés	Csökkenés
A/I.	Immateriális javak	21 489 307	17 164 066		4 325 241
A/II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 934 170 140	25 995 377 443	61 207 303
A/II/2.	Gépek, berendezés felszerelés, járművek, üzemeltetésre átadott eszközök	148 686 240	170 923 128	22 236 888
A/II/4.	Beruházások, felújítások	434 365 848	201 269 691		233 096 157
*A/II.*	*Tárgyi eszközök*	26 517 222 228	26 367 570 262	83 444 191	233 096 157
A/III/1.	Tartós részesedések	642 539 950	502 519 187		140 020 763
*A/III.*	*Befektetett pénzügyi eszközök*	642 539 950	502 519 187		140 020 763
A/IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 728 140 132	946 427 273		3 781 712 859
*A/IV/1.*	*Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*	4 728 140 132	946 427 273		3 781 712 859
A.	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK*	*31 909 391 617*	*27 833 680 788*		*4 075 710 829*
B/I/1.	Vásárolt készletek	2 060 308	2 692 854	632 546
B.	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK*	*2 060 308*	*2 692 854*	*632 546*
C/II.	Pénztárak	475 727	656 855	181 128
C/III./1	Kincstáron kívüli forintszámlák	350 299 527	193 049 357		157 250 170
C/III./2	Kincstárban vezetett forintszámlák	167 625 801	1 586 914 121	1 419 288 320
C.	*PÉNZESZKÖZÖK*	*518 401 055*	*1 780 620 333*	*1 419 469 448*	*157 250 170*
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	581 536 887	594 191 060	12 654 173
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 653 793 939	1 904 924 173	251 130 234
D/III.	Költségvetési jellegű egyéb elszámolások	2 419 319	2 730 364	311 045
D.	*KÖVETELÉSEK*	*2 237 750 145*	*2 501 845 597*	*264 095 452*	0
E.	*EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK*	*61 424 222*	*16 749 147*		*44 675 075*
F.	*AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*10 896 705*	*25 618 516*	*14 721 811*
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:*		34 739 924 052	32 161 207 235	1 698 919 257	4 277 636 074

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva abszolút értéken 2.578.717 eFt-tal 7,42 %-kal csökkent.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 1,81 %. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének legnagyobb arányát 94,73 % -át az önkormányzatnál nyilvántartásában és kezelésében lévő tárgyi eszközök adják.

Az intézmények vagyonában kimutatott, működésükhöz szükséges immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke az arány az előző évekhez hasonlóan alakult. Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök minimális részarányt képviselnek.

A követelések az eszköz állományon belül 7,78 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 2.501.846 eFt volt, 11,80 % -kal, abszolút értékben 264.096 eFt-tal több, mint az előző évben. (Itt kerül kimutatásra azok a követelések, melyek pl. a gépjárműadó, iparűzési adó, magányszemélyek jövedelemadója és a pótlékok tartozásából adódnak.)

A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza 13/A melléklet a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állományát, mely az alábbiak szerint alakult:

				eFt-ban
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2023. nyitó	2023. záró	Változás eFt-ban	Változás %
Immateriális javak	292 701	356 094	63 393	121,66
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59 212	63 585	4 373	107,39
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	771 240	733 584	-37 656	95,12
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	20 082	10 137	-9 945	50,48
Összesen	1 143 235	1 163 400	20 165	101,76

A/I Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2023. évi mérleg szerinti értéke 17.164 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva 20,13 % -os, abszolút értékében 4.326 eFt-os csökkenést jelent.

A/II Tárgyi eszközök

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2023. évi záró állománya (ezer forintban).

				eFt-ban
Megnevezés	2023.01.01	Változás	2023.12.31	%
*Törzsvagyon*	*25 471 505*	*-1 636 106*	*23 835 399*	*93,58*
- forgalomképtelen	23 176 903	*-3 065 216*	20 111 687	86,77
--- ebből vagyonkezelésbe adott	3 077 288	*-3 077 288*	0	0,00
- korlátozottan forgalomképes	2 294 602	*1 429 110*	3 723 712	162,28
--- ebből vagyonkezelésbe adott	1 285 289	*-669 354*	615 935	47,92
*Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon*	*2 828 840*	*-52 927*	*2 775 913*	*98,13*
Nettó összesen	28 300 345	-1 689 033	26 611 312	94,03
Koncesszióba adott eszközök	258 617	-8 197	250 420	96,83

A gépek berendezések, felszerelések, járművek mérleg fordulónapi értéke 170.923 eFt, amely az előző évhez viszonyítva 14,96 % -os, abszolút értékben 22.237 eFt -os csökkenést jelent.

Beruházások, felújítások mérleg fordulónapi értéke 201.270 eFt, amely az előző évhez viszonyítva 53,66 % -os, abszolút értékben 233.096 eFt -os csökkenést jelent. A befejezetlen fejlesztések között többek között közvilágítási, járdafelújítási, kerékpárút kiépítési témák szerepelnek.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

KIMUTATÁS a Részesedések állománya főkönyvi számla egyenlegéről 2023. december 31-én Ajka Város Önkormányzatánál

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett törzstőkéje (Ft)	Névérték (Ft)	Nyilvántartott érték 2023.12.31 (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedés formája
1.	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	üzletrész
2.	AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.	40 060 000	20 430 000	20 430 000	51,00	üzletrész
3.	AVÉP Kft	296 840 000	246 840 000	194 504 587	83,16	üzletrész
4.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	207 080 000	207 080 000	0	100,00	üzletrész
5.	Ajka Sport 2005. Kft	3 100 000	155 000	155 000	5,00	üzletrész
6.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft	3 000 000	2 700 000	2 700 000	90,00	üzletrész
7.	Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft	100 000 000	74 000 000	0	74,00	üzletrész
8.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	6 000 000	3 000 000	3 000 000	50,00	üzletrész
9.	Média Nonprofit Kft.	64 600 000	64 600 000	0	100,00	alapító
10.	FC Ajka Kft	3 100 000	1 581 000	1 581 000	51,00	alapító
11.	Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolg. Kft.	3 000 000	600 000	600 000	20,00	üzletrész
12.	Sportváros Nonprofit Kft.	246 260 000	246 260 000	246 260 000	100,00	alapítás/ összeolvadás
13.	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft.	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00	alapító
14.	Ajkai Hegyhát Ingatlanfeljesztő Kft	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00	alapító
15.	Főnix Leánya Ingatlanhaszn. Kft.	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,00	üzletrész
16.	Csingervölgy Nonprofit Kft.	38 000 000	34 200 000	20 928 600	90,00	alapító
17.	Ajka TV Kft	4 200 000	1 700 000	0	40,50	üzletrész
18.	K.K. Ajka Kft	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,00	alapító
Mindösszesen:		1 030 540 000	915 506 000	502 519 187

2023. részesedések változásai
			forintban
	pénz-forgalom	pénzforgalom nélküli	Összesen
2023. nyitó egyenleg			642 539 950
20/2023(II.14) Kt. határozat K.K. AJKA Kft alapítás (51% tulajdoni hányaddal)	1 530 000		1 530 000
19/2023. (II.14) Sportváros-Primer-Kristályfürdő összeolvadás:
17/2023(II.14) Kt. határozat Sportváros Nonprofit Kft 49 % üzletrész vásárlása Futball Club Ajka sportegyesülettől	3 900 000		3 900 000
17/2023(II.14) Kt. határozat Sportváros Nonprofit Kft törzstőke emelés	100 000		100 000
18/2023(II.14) és 30/2023.(III.9) Kt határozat Kristályfürdő Idegenf. és szolg.Kft törzstőke emelés	100 000		100 000
37/2023.(III.24) Kt. határozat Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft megszűnése		-132 060 000
37/2023.(III.24) Kt. határozat Primer Nonprofit Kft megalakulása		132 060 000
38/2023.(III.24) Kt. határozat Kristályfürdő Idegenforg. És Szolg. Kft megszűnése		-75 100 000
38/2023.(III.24) Kt. határozat Kristályfürdő Idegenforg. és Szolg. Nonprofit Kft megalakulása		75 100 000
147/2023.(VI.30) Sportváros-Primer-Kristályfürdő összeolvadás
184/2023. (X.12) Ajkai Innovációs és Szolg. Kp. Kft és Ajkai Hegyhát Kft összeolvadás:
157/2023(IX.09) Kt. határozat Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft törzstőke emelés	100 000		100 000
36/2023(III.24) Kt. határozat Bakonykarszt Zrt. térítésmentes átadás, kivezetés átadás dátuma: 2023.11.14		-212 340 000	-212 340 000
Ajka TV Kft - üzletrész vásárlása 280/2021.(VIII.26) Kt. határozat	1 500 000	-1 500 000	0
Értékvesztések visszaírása		85 763 312	85 763 312
Értékvesztések 2023. évi		15 174 075	-15 174 075
Kincstári ellenőrzés észrevétele alapján- alapítvány részére jutatott induló vagyoni juttatás nem részesedés:
Kivezetés-Ajka Városért Alapítvány		-1 000 000	-1 000 000
Kivezetés- Ajkai Kistérségért Közalapítvány		-3 000 000	-3 000 000
2023.12.31. év végi záró egyenleg			502 519 187

Részesedések	Értékvesztés	Visszaírás
Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.		75 000 000
Ajkai Hegyhát Ingatlanfejlesztő Kft.		2 920 000
AVÉP Kft		4 439 912
Sportváros Nonprofit Kft.		2 372 400
Ajka Városért Alapítvány		1 031 000
Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	5 097 000
Ajka TV Kft	111 375
Csingervölgy Nonprofit Kft.	9 965 700
Összesen	15 174 075	85 763 312

Ajka város Önkormányzatának tartós részesedéseinek nyilvántartott értéke az előző évhez viszonyítva, abszolút értékben 140.021 eFt, 21,79 %-kal csökkent, a fenti változások miatt.

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értéke 946.427 eFt, nyilvántartott értéke az előző évhez viszonyítva, abszolút értékben 3.781.713 eFt, 79,98 %-kal csökkent, a Magyar Államnak átadott, Bakonykarszt Rt. által üzemeltetett szennyvíz- és csatornahálózat építményei értéke miatt. A Primer Kft. üzemeltetésre átadott fűtési hálózat építményei értékét, valamint a HIT Gyülekezetének működtetésre átadott szakképzéshez kapcsolódó ingatlanok, a Sportváros Kft. által használt ingatlanok, valamint a Tankerületnek átadott oktatási intézmények nettó értékét tartalmazza. Az új számviteli előírások szerint a kezelésbe adott eszközöket az ingatlanok és gépek berendezések között kell kimutatni.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2,94 %-ot tesznek ki. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének 3,40 % -át képviselik.

1. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Forgóeszközök megnevezése	2023.01.01		2023.12.31		Változás
Forgóeszközök megnevezése	forintban	mego. %	forintban	mego. %	forintban	%
B/I. Készletek	2 060 308	0,07	2 692 854	0,06	632 546	0,04
C. Pénzeszközök	518 401 055	18,31	1 780 620 333	41,15	1 262 219 278	84,32
D. Követelések	2 237 750 145	79,06	2 501 845 597	57,81	264 095 452	17,64
E. Egyéb sajátos ezközoldali elszámolások	61 434 222	2,17	16 749 147	0,39	-44 685 075	-2,99
F. Aktív időbeli elhatárolások	10 896 705	0,38	25 618 516	0,59	14 721 811	0,98
Összesen	2 830 542 435	100,00	4 327 526 447	100,00	1 496 984 012	100,00

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2023. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 1.496.984 eFt-tal nőtt, a követelések állománya a legjelentősebb növekedést mutat az előző évhez képest. a követelések nagyobb volumenű állományváltozás miatt.

B/I Készletek

Vásárolt készletek értéke 2.693 eFt melyet az intézményi mérlegek tartalmazzák. itt jelenik meg a főzőkonyhával rendelkező részlegek anyagkészlete.

B/II Értékpapírok

2023. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

C) Pénzeszközök

Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2023. december 31-én 1.780.620 eFt, a pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
Sorsz.	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	518 401
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	517 925
3.	- Devizabetét számlák egyenlege
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	476
5.	- Valutapénztárak egyenlege
6.	Bevételek (+)	18 100 553
7.	Kiadások (-)	16 869 910
8.	Előző évi pénzmaradvány	-29 886
9.	36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek)	61 462
10.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Ebből:	1 780 620
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	1 779 963
12.	- Devizabetét számlák egyenlege
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	657
14.	- Valutapénztárak egyenlege

Önkormányzat bankszámláinak egyenlege 2023. december 31-én

Bankszámlák egyenlegei 2023. december 31-én
Megnevezése	Egyenleg Ft-ban
Kincstári (pályázati) számlák egyenlege	1 586 914 121
Egyéb pályázati számla - költségvetési alszámla egyenlege	2 514 662
Költségvetési alszámlák egyenlege	32 082 025
Ajka Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlája	146 355 204
Költségvetési bankszámlák egyenlegei	12 097 466
Költségvetési bankszámla egyenlege	158 452 670
Önkormányzati forintpénztár-számla	64 335
Költségvetési intézmények forintpénztár számlák	592 520
*Forintpénztár-számla összesen:*	656 855
*Mindösszesen:*	*1 780 620 333*

Önkormányzati elkülönített bankszámláinak bemutatása

Bérlakás számla elszámolása

A 8/2009. (II.18.) költségvetési rendelet 34. §-a alapján a képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a módosított 1993. évi LXXVII. tv. lehetőségeinek figyelembevételével az alábbi feladatokra használja fel:

ingatlankezelés és forgalmazás működési kiadásokra,

lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására,

lakóterületek és építési telkek előkészítésére, kialakítására,

meglévő önkormányzati bérlakások korszerűsítésére, felújítására.

Bérlakás számla egyenlege 2023. december 31-én (forintban)
2023. január 01-én nyitó	51 909
BEVÉTEL
Lakbérbevételek	7 927 537
Bérlakás értékesítés	2 260 378
Bérlakások utáni nyilvántartás szerinti kamat	271 646
Átvezetés költségvetési számláról	37 084 094
Számlazárás miatt bankköltség átvezetése	24 747
Kamatbevétel számlavezetés után	17
*Bevétel összesen:*	*47 568 419*

KIADÁS
Ingatlan kezelés, üzemeltetés (bérlakás) - Ajkait Kft.	36 195 000
Értékesített lakások üzemeltetése - Ajkait Kft.	8 191 500
Bankköltség	123 932
Átvezetés költségvetési számlára	2 600 000
*Kiadás összesen:*	*47 110 432*

Nyitó	51 909
Bevétel	47 568 419
Kiadás	-47 110 432
*2023. december 31-én bankszámla egyenleg*	*509 896*

Idegen pénzeszközök számláinak elszámolása a költségvetési szervek költségvetése végrehajtására szolgáló pénzeszközöktől elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése az erre a célra szolgáló letéti és idegen elnevezésű számlákon történik:

Letéti számla egyenlege 2023. december 31-én (forintban)

2023. január 01-én nyitó	263 101

BEVÉTEL
Teljesítési biztosíték - Ajka Torna patak - Város-Teampannon Kft.	5 870 000
Megállapodás alapján járdafelújításhoz hozzájárulás (2026.04.12-ig)- Műszertechnika-Holding Zrt.	5 000 000
Ajánlati biztosíték 2.rész - Árminbánya zöldterület- DELTA CAT Kft.	150 000
Ajánlati biztosíték 1.rész - Városliget tájépítészet-Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató kft.	1 000 000
Ajánlati biztosíték 2.rész - Árminbánya zöldterület- Novitas-Invest kft.	150 000
Ajánlati biztosíték 1.rész - Városliget tájépítészet- Novitas-Invest kft.	1 000 000
Ajánlati biztosíték 1.rész - Városliget tájépítészet- ZSOLDOS Villamosipari és Szolgáltató Kft.	1 000 000
Ajánlati biztosíték - Béke u. út és hídépítés- EGOMAX Építőipari Kft.	1 000 000
Ajánlati biztosíték - Kerékpárút- EGOMAX Építőipari Kft.	1 000 000
Ajánlati biztosíték - Béke u. út és hídépítés-KÚTHÁZ építőipari Kft.	1 000 000
*Bevétel összesen:*	*17 170 000*

KIADÁS
Volánbusz Zrt. Pályázati biztosíték visszautalása	100 000

*Kiadás összesen:*	*100 000*

Nyitó	263 101
Bevétel	17 170 000
Kiadás	-100 000
*2023. december 31-én bankszámla egyenleg*	*17 333 101*

Környezetvédelmi alap számla egyenlege 2023. december 31-én (forintban)

2023. január 01-én nyitó	54 554

BEVÉTEL
Talajterhelési díj átvezetése	576 000
Kamatbevétel	1
Átvezetés költségvetési bankszámláról	0
*Bevétel összesen:*	*576 001*

KIADÁS
Önkormányzati területeken végzett fűnyírás
Ajka Újváros rendezési terv módosításához kapcsolódó zajvédelmi felmérés elkészítése	405 000
Bankköltség	1 215
Visszavezetés költségvetési bankszámlára	0
Számlazárás miatt kamat átvezetése költségvetési számlára	2
*Kiadás összesen:*	*406 217*

Nyitó	54 554
Bevétel	576 001
Kiadás	-406 217
*2023. december 31-én bankszámla egyenleg*	*224 338*

Állami támogatású bérlakás program számla egyenlege 2023. december 31-én (forintban)

2023. január 01-én nyitó	24 322

BEVÉTEL
Lakbérbevétel - Ajkait Kft.	3 437 362
Kamatbevétel	9
*Bevétel összesen:*	*3 437 371*

KIADÁS
Bankköltség	3 612
Átvezetés a költségvetési számlára	3 433 927
Átvezetés a költségvetési számlára-Kamatjóváírás	10
*Kiadás összesen:*	*3 437 549*

Nyitó	24 322
Bevétel	3 437 371
Kiadás	-3 437 549
*2023. december 31-én bankszámla egyenleg*	*24 144*

Víziközműfejlesztés számla várható egyenlege 2023. december 31-én (forintban)
Megnevezés	Összeg forintban

2023. január 01-én nyitó	226 343 781
Bevétel
Vagyonkezelési díj Ivóvíz - Bakonykarszt (Nettó)	11 113 417
Vagyonkezelési díj - Ivóvíz - Bakonykarszt Zrt. (ÁFA)	3 000 622
Vagyonkezelési díj - Szennyvíz- Bakonykarszt Zrt. (Nettó)	10 764 339
Vagyonkezelési díj - Szennyvíz - Bakonykarszt Zrt. (ÁFA)	2 906 371
Közműfejlesztési hozzájárulás előlege - Élmunkás telep Társasház	9 000 000
Kamatbevétel	158
Átvezetés bankköltség miatt	70 577
*Bevétel összesen:*	*36 855 484*

Kiadás
Ivóvízbekötések kiépítése 2022. II. félév-Bakonykarszt Zrt.	517 017
Ivóvízbekötések kiépítése 2023. I. félév-Bakonykarszt Zrt.	269 748
Ajka, Hegyhát lakópark csatorna és vízhálózat 2.részszámla - Bakonykarszt Zrt.	47 699 589
Ajka, Hegyhát lakópark csatorna és vízhálózat 3.részszámla - Bakonykarszt Zrt.	47 699 589
Ajka, Hegyhát lakópark csatorna és vízhálózat 4.részszámla - Bakonykarszt Zrt.	23 849 794
Ajka, Hegyhát lakópark csatorna és vízhálózat végszámla - Bakonykarszt Zrt.	95 399 178
Hegyhát lakópark közművesítési műszaki ellenőri feladatai - Konstruktív Mérnöki Iroda	3 175 000
Molnár Gábor utcában 2 db házi szennyvíz átemelőnél a szivattyúk cseréje	1 304 748
Ajka, Szám Lőrinc u.1-3. egyedi szennyvíztisztító kis berendezések telepítése és tisztított szennyvíz befogadóban telepítése - engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, vízügyi műszaki ellenőri feladatok	812 800
Ajka, Szám Lőrinc u.1-3. egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés kiépítése	11 585 000
GFT-vel kapcsolatos hatósági díj (2024-2038)	55 210
Bakonykarszt Zrt. Részére Ajka város ivóvízellátó és szennyvízkezelő és tisztító víziközmű rendszer részleges rekonstrukciója	22 840 000
Bankköltség	121 213
ÁFA befizetés	7 820 379
*Kiadás összesen:*	*263 149 265*


Nyitó	226 343 781
Bevétel	36 855 484
Kiadás	-263 149 265
*Egyenleg*	*50 000*

D. Követelések

A követelések két nagy csoportba sorolhatók a szerződéses jogviszony során keletkező vevő és kölcsön típusú követelésekre és a közhatalmi jellegű követelésekre, melyek jogszabály, jogerős bírói végzés, ítélet vagy hatósági határozat során keletkeznek. Az Áhsz. szerint a mérlegben a követelések között a költségvetési számvitelben a bevételi rovatok szerint nyilvántartott halmozott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97 §.a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. (Áhsz. 13. § (5) és Áhsz. 53. § (8) bekezdés n) pontja szerint.) A 2023. évben a követelések 7,78 %-os részarányt képviselnek, tárgyévi záró állomány 2.501.846 eFt volt.

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

				Forintban
Megnevezés		2023. nyitó állomány	2023. évi változás	2023. záró állomány
D/I/3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	113 354 535	-23 818 516	89 536 019
D/I/4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	16 194 277	-4 982 369	11 211 908
D/I/5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	7 733 190	97 739 622	105 472 812
D/I/6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	251 944 000	102 100 000	354 044 000
D/I/7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	192 310 885	-158 384 564	33 926 321
Költségvetési évben esedékes követelések		581 536 887	12 654 173	594 191 060

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 264.096 eFt, az előző évhez viszonyítva 11,80 %-kal a nőtt. A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. vagyonkezelési díj, bérleti díjak, lakbérbevételek) és a továbbszámlázott szolgáltatások hátraléka, valamint az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott forgalmi adó teszi ki. A felhalmozási bevételekre vonatkozó követelések pedig az önkormányzati bérlakás értékesítéshez kacsolódó még ki nem fizetett törlesztő részleteket tartalmazzák. Az átvett pénzeszközök között a jogtalanul felvett segélyek visszafizetési kötelezettsége (működési rész) és az önkormányzat dolgozóinak nyújtott munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutók hátraléka szerepel (felhalmozási részben).

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

				Forintban
Megnevezés		2023. nyitó állomány	2023. évi változás	2023. záró állomány
D/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	1 236 456 545	291 665 377	1 528 121 922
D/II/4.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	5 702 394	-2 506 143	3 196 251
D/II/5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre		0
D/II/6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	400 600 000	-58 229 000	342 371 000
D/II/7.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	11 035 000	20 000 000	31 035 000
Költségvetési évet követően esedékes követelések		1 653 793 939	250 930 234	1 904 724 173

A költségvetési évet követően esedékes követelések 1.904.724 eFt a tárgyévben kiszámlázott következő évet érintő (2023. évben vagy a következő években várható) bevételeket, az általános forgalmi adó visszatérülését, az adott költségvetési évben nem esedékes adóköveteléseket, illetve a kölcsönök következő évben esedékes törlesztő részleteit tartalmazza.

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

A mérlegsoron az adat 1.400 eFt, a Magyar Államkincstárban lévő forgótőke elszámolásához kapcsolódik, mely a számfejtési feladatok ellátására kötött megállapodás alapján. Mely összeg fedezetet nyújt megbízások teljesítésére lakcímre utalt tartásdíjak, bírósági letiltások, szakszervezeti tagdíjak, önkéntes, önsegélyező, egészségbiztosítási pénztári levonások, egyéb jogcímek. Itt található még 1.276 eFt a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások elszámolása.

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

A mérlegsoron az adat 16.749 eFt Itt kerül kimutatásra a december kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra, valamint a kapott előleghez kapcsolódó általános forgalmi adó.

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 25.619 eFt, itt azok az eredményszemléletű bevételek elhatárolása jelennek meg, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, másrészt a költségek, ráfordítások elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegek kerülnek kimutatásra, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Eszközök értékvesztésének 2023. évi alakulása

Az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását a mérleg fordulónapra vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani

						forintban
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidő-szakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidő-szakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
Adott előlegek	54 640				54640
Tartós részesedések	1 187 168 000	544 628 050	-47 871 925	83 769 312	915 506 000	412 986 813
Készletek	2 060 308				2 692 854
Kincstáron kívüli forintszámlák	350 299 527				193 049 357
Követelések	5 634 393 412	3 399 062 586	832 748 701	1 871 724 114	4 859 202 406	2 360 087 173
Összesen	7 173 975 887	3 943 690 636	784 876 776	1 955 493 426	5 970 505 257	2 773 073 986

A mérleg fordulónapon és a mérlegkészítés időpontjáig értékvesztést kell elszámolni, az önkormányzatnál a fenti táblázatban foglalt értékek után került elszámolásra értékvesztés. Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a lejárt követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A vevőminősítés szempontjai, valamint a fizetőképesség, realizálhatóság szempontjából az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtt az adósok és vevők tartozását csoportosítani kell, melyet megtettünk.

A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtható kis összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítse alapján került nyilvántartásba. Az adócsoportnál az ASP szakrendszer Adó programjával történik a tartós és jelentős összegű követelések kigyűjtése. A minősítési kategóriákhoz tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók kerültek meghatározásra, az előző évi adatok ismeretében.

A Közös Önkormányzati Hivatal az ASP Adó programban kezeli a folyamatos működésükben korlátozott adósokat is (felszámolási, végelszámolási eljárás alatt lévő adózók). Ezen tételek esetén is az előző évi megtérülés tapasztalati mutatói alapján került meghatározásra az értékvesztés mértéke. Az egyedi értékelés alá tartozó követelések esetében értékvesztés visszaírására a Szt. 57. § (2) bekezdésének előírása alapján évente csak egyszer kerülhet sor, minden év végén, a mérleg fordulónapi értékelés keretében.

Források alakulása

G. Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A 2023. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

					Forintban
Megnevezés		Nyitó 2023. 01. 01	Záró 2023.12.31.	Változás
Megnevezés		Nyitó 2023. 01. 01	Záró 2023.12.31.	Növekedés	Csökkenés
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 340 970	30 599 340 970		0
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	704 852 134	242 531 693		462 320 441
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	350 869 921	350 869 921		0
G/IV.	Felhalmozott eredmény	596 772 956	-423 092 621		1 019 865 577
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-396 923 178	-4 796 275 811		4 399 352 633
G.	*SAJÁT TŐKE*	*31 854 912 803*	*25 973 374 152*	0	*5 881 538 651*
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	324 123 722	252 580 379		71 543 343
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 606 659 596	2 375 042 867	768 383 271
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	782 831 638	844 889 241	62 057 603
H.	*KÖTELEZETTSÉGEK*	*2 713 614 956*	*3 472 512 487*	*830 440 874*	*71 543 343*
I.	*Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*				0
J.	*PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROZÁSOK*	*171 396 293*	*2 715 320 596*	*2 543 924 303*
*FORRÁSOK ÖSSZESEN*		*34 739 924 052*	*32 161 207 235*	*3 374 365 177*	*5 953 081 994*

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek aránya (eladósodottsági foka) a mérleg főösszegéhez viszonyítva 10,80 %.

A 2023. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):

				Forintban
Megnevezés		2023. évi nyitó állomány	2023. évi változás	2023. évi záró állomány
H/I/1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	225 250	-225 250	0
H/I/2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 431 673	2 242 127	147 673 800
H/I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	101 473	48 847	150 320
H/I/5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra kiadásokra	159 024 409	-145 055 661	13 968 748
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra kiadásokra	10 302 106	-7 632 106	2 670 000
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	9 038 811	43 461 189	52 500 000
*H/I*	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	*324 123 722*	*-107 160 854*	*216 962 868*
H/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0
H/II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások	42 205 730	*27 164 086*	69 369 816
H/II/4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0
H/II/5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		0
H/II/6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		*26 854 435*	26 854 435
H/II/7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		*13 014 208*	13 014 208
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 564 453 866	*701 350 542*	2 265 804 408
*H/II*	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	*1 606 659 596*	*768 383 271*	*2 375 042 867*
H/III/1	Kapott előlegek	782 512 242	44 953 898	827 466 140
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 000	71 000	90 000
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	37 295	-37 295	0
H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0
H/III/8.	Letétre, megőrzésre, fedezet kezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	263 101	17 070 000	17 333 101
*H/III*	*Kötelezettség ellegű sajátos elszámolások*	*782 831 638*	*62 057 603*	*844 889 241*
Kötelezettségek összesen		*2 713 614 956*	*723 280 020*	*3 436 894 976*

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya 2023. december 31-én 252.580 eFt, az előző évhez képest 22,07 % -kal (71.544 eFt abszolút értékben) csökkent. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt szállítói állomány (működési, beruházási, felújítási szállítok) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlítetlen tételeit, másrészt az ellátottak pénzbeli juttatásainak fizetendő összegét.

Sorsz.	2023.12.31-én szállítói kötelezettség
Sorsz.	Intézmények	Nem lejárt	30 napon belül	31-60 nap között	61-90 nap között	Összesen
1.	Városi Óvoda	110				110
2.	Regenbogen Óvoda és Művelődési Ház	0				0
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	11 945	53 631	14 803		80 379
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 907	3 925			5 832
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	8 159				8 159
6.	Városi Bölcsőde	1 343	30			1 373
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	114				114
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	370	271			641
9.	Ajka Város Önkormányzata	111 695	47 952	15 168	1 000	175 815
Összesen		135 533	105 809	29 971	1 000	272 423

H/II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya 2023. december 31-én 2.375.043 eFt, az előző évhez képest 47,82 % -kal (768.383 eFt abszolút értékben) nőtt. A kötelezettségek között kerül bemutatásra, egyrészt a szállítói állomány idevonatkozó része, másrészt az állam felé teljesítendő fizetési kötelezettségek, a hitel visszafizetendő összege, valamint a vagyonkezelésbe átadott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

Itt szerepeltetjük a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (hitelek állományát). A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló

1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatával 949.878.947 forint fejlesztési hitelhez, a

1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatával 826.600.000 forint fejlesztési hitelhez, a

1278/2023. (VII.17.) Korm. határozatával 2.000.000.000 forint fejlesztési hitelhez Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteihez hozzájárult.

H/III. Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások

Az elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparűzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 844.395 eFt és a más szervezetet megillető bevételek (gépjárműadó állami költségvetést megillető része) összegben.

A hatályos államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével készítettük el a 2023. évi elszámolásokat és zárszámadás anyagot.