Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának

a)         költségvetési bevételek főösszegét                2 301 574 ezer forintban

b)         költségvetési kiadások főösszegét                 2 384 437 ezer forintban

c)        2013. évi pénzmaradványát                                  23 377 ezer forintban

                                               hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)         működési   költségvetés:                    850 588 ezer forint

ebből: 

aa) Személyi juttatások                                  282 151 ezer forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék                     70 594 ezer forint

ac) Dologi kiadások                                      399 640 ezer forint

ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv.   45 113 ezer forint    

ae) Támogatásértékű működési kiadás              8 519 ezer forint    

af) Társadalom- és szociálpolitikai juttatás      44 571 ezer forint    

b)         felhalmozási költségvetés                  269 098 ezer forint

            ebből:

ba) kölcsönök                                                   23 614 ezer forint   

bb) felhalmozás célú pénzeszk.átadás.áh.kiv.    9 652 ezer forint   

d)        működési finanszírozási kiadását:                   126 319 ezer forint

            ebből:  da) külső finanszírozás                        126 319 ezer forint

                                    db) belső finanszírozás                        0 ezer forint

e)         felhalmozás finanszírozás kiadását:             1 138 432 ezer forint

            ebből: ea) külső finanszírozás                      1 138 432 ezer forint

                       eb) belső finanszírozás                                    0 ezer forint

(3) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)     közhatalmi bevételek                             1 981 ezer forint     

b)     intézményi működési bevételek         228 401 ezer forint    

c)     kapott támogatások                         1 568 823 ezer forint

d)     pénzeszközátvételek államházt.kiv.-ről             8 166 ezer forint

e)     helyi adók                                                       389 216 ezer forint

f)     átengedett központi adók                                14 678 ezer forint

g)     sajátos és egyéb bevételek                                14 737 ezer forint

h)     felhalmozási célú saját bevételek                     47 208 ezer forint

i)     támogatási kölcsönök visszatérülése    19 906 ezer forint

j)     működési finanszírozási bevételét:         8 458 ezer forint

                 ebből: ja) külső finanszírozás                               0 ezer forint

                            jb) belső finanszírozás                       8 458 ezer forint    

k)    felhalmozási finanszírozási bevételét:            0 ezer forint

                ebből:

                ka) külső finanszírozás                                          0 ezer forint

                kb) belső finanszírozás pénzmaradvány               0 ezer forint

                                               f o g a d j a   el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a)  A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.

b) Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.

c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszi.

3.§ (1) Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 8.627.067 e.-Ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti megosztását bruttó összegben a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei pénzmaradványát a 10/a-10/g. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A pénzmaradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és hatályát veszti 2015. április 30.

(2)  Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete

Balatonfűzfő, 2014. április 15.

 Marton Béla                                                 Dr. Takács László

                        polgármester                                                              jegyző

Kihirdetve: 2014. április 30.

                                                                                              Dr. Takács László

                                                                                                           jegyző