Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

       1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának

a)         költségvetési bevételek főösszegét                1 666 280 ezer forintban

b)         költségvetési kiadások főösszegét                 1 474 219 ezer forintban

c)        2015. évi maradványát                                       192 061 ezer forintban

                                                hagyja jóvá.

 (2) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi         előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)         működési   költségvetés:                             1 001 934 ezer forint

ebből: 

aa) Személyi juttatások                               336 970 ezer forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék                     94 047 ezer forint

ac) Dologi kiadások                                     478 363 ezer forint

ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv.    51 581 ezer forint    

ae) Támogatásértékű működési kiadás              8 474 ezer forint    

af) Ellátottak pénzbeli juttatása                        14 997 ezer forint

ag) Elvonások és befizetések                          17 502 ezer forint    

b)        felhalmozási költségvetés                              457 633 ezer forint

            ebből: 

            ba) beruházások                                             451 350 ezer forint

            bb) felújítások                                                       486 ezer forint

            bc) kölcsönök                                                     2 300 ezer forint    

            bd) felhalmozás célú pénzeszk.átadás.áh.kiv.       3 497 ezer forint    

c)         működési finanszírozási kiadását:                   14 652 ezer forint

            ebből:  ca) külső finanszírozás                        14 652 ezer forint

                       cb) belső finanszírozás                                 0 ezer forint

d)        felhalmozás finanszírozás kiadását:                          0 ezer forint

            ebből: da) külső finanszírozás                                  0 ezer forint

                      db) belső finanszírozás                                  0 ezer forint

(3) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadja el:

                      a)     közhatalmi bevételek                               439 134 ezer forint    

                      b)      intézményi működési bevételek               172 531 ezer forint    

                      c)      kapott támogatások ÁHT-en belülről       902 382 ezer forint

                      d)     pénzeszközátvételek államházt.kiv.-ről      27 927 ezer forint

                      e)    felhalmozási célú saját bevételek                25 267 ezer forint

                      f)     működési finanszírozási bevételét:             76 822 ezer forint

                 ebből: fa) külső finanszírozás         15 865 ezer forint

                           fb) belső finanszírozás           60 957 ezer forint    

                       g)     felhalmozási finanszírozási bevételét:         22 217 ezer forint

                ebből:

                           ga) külső finanszírozás                  0 ezer forint

                           gb) belső finanszírozás          22 217 ezer forint

                                               f o g a d j a   el.

 (4) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat- csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 (5) A Képviselő-testület az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

     a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.

b) Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.

c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszi.

          3. § (1) Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok                  alapján 8.987.156 e.-Ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti                       megosztását bruttó összegben a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10/a-10/g. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2015. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a                maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő        15 napon belül értesítse.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2018. május 31. napján.

  (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete.

Balatonfűzfő, 2016. május 17.

 Marton Béla                                                            Dr. Takács László

            polgármester                                                                        jegyző

Kihirdetve:

Balatonfűzfő, 2016. május 30.

                                                                                                          Dr. Takács László

                                                                                                                   jegyző