Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának

a)         költségvetési bevételek főösszegét                1 190 641 ezer forintban

b)         költségvetési kiadások főösszegét                 1 011 687 ezer forintban

c)        2016. évi maradványát                                       178 954 ezer forintban

                                                hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)         működési   költségvetés:                                873 140 ezer forint

ebből: 

aa) Személyi juttatások                                  349 803 ezer forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék                     96 537 ezer forint

ac) Dologi kiadások                                      345 946 ezer forint

ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv.   43 815 ezer forint    

ae) Támogatásértékű működési kiadás            15 211 ezer forint    

af) Ellátottak pénzbeli juttatása                       16 110 ezer forint

ag) Elvonások és befizetések                            5 718 ezer forint    

b)        felhalmozási költségvetés                              120 337 ezer forint

            ebből: 

            ba) beruházások                                               86 578 ezer forint

            bb) felújítások                                                    3 800 ezer forint

bc) kölcsönök                                                   13 000 ezer forint    

bd) felhalmozás célú pénzeszk.átadás.áh.kiv. 16 959 ezer forint    

c)         működési finanszírozási kiadását:                   18 210 ezer forint

            ebből:  ca) külső finanszírozás                        18 210 ezer forint

                                   cb) belső finanszírozás                                 0 ezer forint

d)        felhalmozás finanszírozás kiadását:                          0 ezer forint

            ebből: da) külső finanszírozás                                  0 ezer forint

                       db) belső finanszírozás                                  0 ezer forint

(3) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)     közhatalmi bevételek                               488 945 ezer forint    

b)     intézményi működési bevételek                 91 456 ezer forint    

c)     kapott támogatások ÁHT-en belülről       393 046 ezer forint

d)     pénzeszközátvételek államházt.kiv.-ről        3 253 ezer forint

e)     felhalmozási célú saját bevételek                 4 918 ezer forint

f)     működési finanszírozási bevételét:             52 377 ezer forint

                 ebből: fa) külső finanszírozás                     16 962 ezer forint

                            fb) belső finanszírozás                     35 415 ezer forint    

g)    felhalmozási finanszírozási bevételét:       156 646 ezer forint

                ebből:

                ga) külső finanszírozás                                          0 ezer forint

                gb) belső finanszírozás                                156 646 ezer forint

                                               f o g a d j a   el.

 (4) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.

b) Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.

c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszi.

3.§ (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 8.859.047 e.-Ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti megosztását bruttó összegben a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10/a-10/g. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2016. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2019. május 31. napján.

(2)  Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete

Balatonfűzfő, 2017. május 16.

 Marton Béla                                                            dr. Takács László

                        polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetve:

Balatonfűzfő, 2017. május 30.

                                                                                                          dr. Takács László

                                                                                                                      jegyző