Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának

a)         költségvetési bevételek főösszegét                1 371 737 ezer forintban

b)         költségvetési kiadások főösszegét                 1 090 532 ezer forintban

c)        2017. évi maradványát                                       281 205 ezer forintban

                                                hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)         működési   költségvetés:                                880 102 ezer forint

ebből: 

aa) Személyi juttatások                                  330 331 ezer forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék                     79 375 ezer forint

ac) Dologi kiadások                                      285 958 ezer forint

ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv. 146 688 ezer forint    

ae) Támogatásértékű működési kiadás            13 228 ezer forint

af) Műk.célú visszatér.tám.áh-n kívülre            4 000 ezer forint    

ag) Ellátottak pénzbeli juttatása                      17 596 ezer forint

ah) Elvonások és befizetések                            2 926 ezer forint    

b)        felhalmozási költségvetés                              197 218 ezer forint

            ebből: 

            ba) beruházások                                             122 731 ezer forint

            bb) felújítások                                                   60 203 ezer forint

            bc) kölcsönök                                                      3 010 ezer forint   

            bd) felhalmozás célú pénzeszk.átadás.áh.kiv.  11 274 ezer forint   

c)         működési finanszírozási kiadását:                   13 212 ezer forint

            ebből:  ca) külső finanszírozás                        13 212 ezer forint

                        cb) belső finanszírozás                                 0 ezer forint

d)        felhalmozás finanszírozás kiadását:                          0 ezer forint

            ebből: da) külső finanszírozás                                  0 ezer forint

                       db) belső finanszírozás                                  0 ezer forint

(3) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadja el:

          a)     közhatalmi bevételek                               504 640 ezer forint    

          b)     intézményi működési bevételek               116 897 ezer forint    

          c)     önkormányzatok költségvetési tám.         319 976 ezer forint

          d)  támogatásértékű működési bevételek           26 833 ezer forint

          e) felhalmozási célú saját bevételek                  16 268 ezer forint

          f)  támogatásértékű felhalmozási bevételek     188 503 ezer forint

          g)  működési finanszírozási bevételét:               30 221 ezer forint

                 ebből: ga) külső finanszírozás                        12 548 ezer forint

                            gb) belső finanszírozás                       17 673 ezer forint 

          h) felhalmozási finanszírozási bevételét:             160 201 ezer forint

                ebből:

                ha) külső finanszírozás                                            0 ezer forint

                hb) belső finanszírozás                                 160 201 ezer forint

                                               f o g a d j a   el.

 (4) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.

b) Az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti         bontásban a 9. melléklet szerint.

c)  Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszi.

 3.§ (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 8.665.926 e.-Ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti megosztását bruttó összegben a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10/a-10/g. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2018. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.

  5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2020. május 31. napján.

 (2)            Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete

Balatonfűzfő, 2018. május 15.

 Marton Béla                                                            Dr. Takács László

              polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetve:

Balatonfűzfő, 2018. május 30.

                                                                                                          Dr. Takács László

                                                                                                                      jegyző