Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Balatonfűzfő Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának

a)         költségvetési bevételek főösszegét                1 701 032 ezer forintban

b)         költségvetési kiadások főösszegét                 1 395 762 ezer forintban

c)        2019. évi maradványát                                       305 270 ezer forintban

                                                hagyom jóvá.

(2) A kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadom el:

a)         működési   költségvetés:                              1 053 638 ezer forint

ebből: 

aa) Személyi juttatások                                  385 259 ezer forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék                     79 185 ezer forint

ac) Dologi kiadások                                      359 418 ezer forint

ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv. 190 538 ezer forint    

ae) Támogatásértékű működési kiadás            13 711 ezer forint

af) Műk.célú visszatér.tám.áh-n kívülre                   0 ezer forint    

ag) Ellátottak pénzbeli juttatása                      20 805 ezer forint

ah) Elvonások és befizetések                            4 722 ezer forint    

b)        felhalmozási költségvetés                              329 091 ezer forint

            ebből: 

            ba) beruházások                                             129 886 ezer forint

            bb) felújítások                                                194 131 ezer forint

            bc) kölcsönök                                                      2 600 ezer forint   

            bd) felhalmozás célú pénzeszk.átadás.áh.kiv.    2 474 ezer forint   

c)         működési finanszírozási kiadását:                   13 033 ezer forint

            ebből:  ca) külső finanszírozás                        13 033 ezer forint

                        cb) belső finanszírozás                                 0 ezer forint

d)        felhalmozás finanszírozás kiadását:                          0 ezer forint

            ebből: da) külső finanszírozás                                  0 ezer forint

                       db) belső finanszírozás                                  0 ezer forint

(3) A bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadom el:

     a) közhatalmi bevételek                               557 559 ezer forint    

     b) intézményi működési bevételek                 76 520 ezer forint    

     c)  önkormányzatok költségvetési tám.            333 781 ezer forint

     d) támogatásértékű működési bevételek            82 911 ezer forint

     e)  felhalmozási célú saját bevételek                     8 207 ezer forint

     f)  támogatásértékű felhalmozási bevételek       46 493 ezer forint

     g) egyéb felhalmozási bevételek                          3 152 ezer forint

     h) működési finanszírozási bevételét:               14 227 ezer forint

                 ebből: ha) külső finanszírozás                        14 227 ezer forint

                            hb) belső finanszírozás                                0 ezer forint 

      i) felhalmozási finanszírozási bevételét:          578 182 ezer forint

                ebből:

                ia) külső finanszírozás                                              0 ezer forint

                ib) belső finanszírozás                                   578 182 ezer forint

 (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(5) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

2. § Az önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:

a)  A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.

b)  Az önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.

c)  Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszem.

3.§ (1) Az önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján         9.381.786 e-Ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon megoszlását a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10/a-10/e. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2022. május 31. napján.

      (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2019. évi                költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete.

Balatonfűzfő, 2020. június 17.

 Szanyi Szilvia                                                           Székelyné Tóth Barbara

               polgármester                                                                        aljegyző

Kihirdetve:

Balatonfűzfő, 2020. június 17.

                                                                                                          Székelyné Tóth Barbara

                                                                                                                      aljegyző